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【統一證券晨訊】KD面臨交叉向下 外資現貨偏空

中央商情網/ 2016.09.01 00:00
日期:2016年 9月 1日※盤勢分析  盤整轉弱跡象、操作謹慎為宜 ◎昨日盤勢  雖然前一日美股四大指數收黑,但昨日台股以上漲12點9122點開出後,由於日商收購樂陞案跳票及MSCI調降台股權重利空影響,鴻海集團、金融及傳產權值股如鋼鐵、水泥帶頭下殺,指數一度下跌66點至9044點;雖然低接買盤進場拉抬電子權值股,如台積電、聯發科、大立光等,指數跌幅縮小,但尾盤賣壓湧現,指數中黑作收。觀察盤面變化,金融股下跌0.91%,傳產股下跌0.7%,電子股則下跌0.2%。在次族群部份,漲勢前三名分別為半導體0.52%、資訊服務0.5%及運輸類0.36%;跌勢前三名為水泥2.26%、汽車1.71%及鋼鐵1.4%。終場指數下跌41點,收在9068點,成交量能放大至857億元。 ◎資金動向  三大法人合計賣超31.03億元。其中外資賣超16.81億元,投信賣超2.37億元,自營商賣超11.85億元。外資買超前五大為富邦金、台積電、緯創、錸德、鴻準;賣超前五大為友達、兆豐金、鴻海、中鋼、開發金。投信買超前五大為華新科、中壽、富邦金、台燿、凡甲;賣超前五大為長榮、和碩、致伸、盟立、正新。資券變化方面,融資增0.2億元,融資餘額為1360億元,融券增0.39萬張,融券餘額為43.4萬張。外資台指期部位,淨多單增加2199口,淨多單部位7.7萬口。借券賣出金額為20.7億元。 ◎今日盤勢分析  台股在經過數日的低量狹幅震盪整理後,昨日面臨MSCI調降台股權重於盤後生效、台幣早盤貶值、美股下跌、日商收購樂陞(3662)案跳票等利空消息影響,使尾盤下挫收黑。台股後市行情觀察分析如下:第一、國際股市部份。MSCI季度調整於昨日盤後生效,台股遭遇連12降,且前日的摩台期結算日外資台指期淨多單減少1萬口,顯現外資對於台股的多空看法已有分歧。第二、類股利空消息紛至,百尺竿頭公開收購樂陞(3662)宣告跳票,衝擊開盤股價跌停鎖死,拖累相關遊戲股如網龍、宇峻、橘子等都在平盤下震盪;前一日強勢的金融股也因兆豐金董座請辭,兆豐金、國泰金、中信金等均翻黑;而前中研院院長翁啟惠遭檢調發現電郵貪污證據,使浩鼎重挫超過4%,連累同族群的太醫、基亞、生泰等生技股。第三、技術面觀察。台股昨日再度跌破月線,雖8月仍以紅K作收達成連四紅,但上攻量能低迷,10日均線遲遲有效突破月線,KD面臨交叉向下,加上外資現貨逐步偏空,不宜過度樂觀。第四、盤面觀察,由於TV背光的LED訂單回流導致產能滿載,帶動晶電昨日大漲7.7%,同族群的光鋐更以漲停作收;凡甲繼前日漲停鎖死後,昨日延續Q3獲利將再衝高的題材表現,再度大漲9.4%。蘋概股最大權值股台積電及大立光昨日分別收紅及平盤整理,但其餘個股如可成、和碩等走勢均不理想;鴻家軍在本週五將除權息的鴻海帶頭下跌之下,鴻準、廣宇等股也翻黑作收。 ◎投資策略  昨日台股在樂陞、浩鼎、兆豐等紛紛傳出利空消息,加上MSCI調降台股權重,指數再度跌破月線。目前市場關注重心轉為討論9月升息的可能性,將使國際資金調整配置,以趨避貨幣政策風險,由於昨日外資現貨再度偏空,且台股指數面臨上檔9200點套牢賣壓,多頭上攻乏力。由於本周美國將有多項重大經濟數據公布,且美元指數轉強,資金行情恐將暫歇,操作上謹慎為宜,降低持股,保守以對。選股上以防禦型選股,擇優佈局本益比低、業績展望佳及具題材者,如汽車零組件、壽險股、美國房市概念股及散熱等族群。

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