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【統一證券晨訊】本波反彈3% 利空影響保守以對

中央商情網/ 2016.04.18 00:00
日期:2016年 4月18日※盤勢分析  油國凍產落空與日本震災衝擊,保守操作  ◎昨日盤勢  受到前一日台積電法說釋出保守看法衝擊,上週五台股開盤下跌33點以8634點開出後,隨即走跌至最低點8613點;惟低接買盤進場,大立光由黑翻紅,且台達電、遠東新、和泰車、裕日車、統一超等權值股領漲,加上金融股穩盤,指數由黑翻紅,尾盤收小紅。觀察盤面類股變化,電子類股上漲0.01%、傳產類股上漲0.88%、金融類股上漲0.58%。電子次族群以電子零組件表現較佳,漲幅1.65%。傳產族群則以汽車、玻陶、油電燃氣、百貨、食品、水泥表現較佳,終場加權指數上漲32點,收在8700點,成交量能為785億元。 ◎資金動向  三大法人合計買超62.2億元,其中,外資買超77.2億元,投信賣超5.1億元,自營商賣超9.8億元。外資買超前五大為中鋼、兆豐金、華亞科、友達、台新金;賣超前五大為中信金、浩鑫、長榮航、台積電、日月光。投信買超前五大為華亞科、台泥、敬鵬、F-綠悅、正新;賣超前五大為全新、長榮航、智邦、兆赫、友達。資券變化方面,融資減1.6億元,融資餘額為1390億元,融券減0.4萬張,融券餘額為25.2萬張。外資台指期部位,淨多單增加2471口,淨多單部位4.59萬口。借券賣出金額21.1億元。 ◎今日盤勢分析  上週五台股受到前一日外資減碼台指期淨多單部位,且台積電法說釋出產業展望保守影響,指數開低走低,所幸低檔買盤承接並拉抬部分權值股,指標股大立光由黑翻紅,提振市場買盤信心,尾盤以小紅作收,但週線收紅K,終結連三黑窘境,且指數反彈站上所有重要均線之上,並站上8700點整數關卡,有助於淡化市場保守氛圍。展望後市,觀察重點如下:第一、國際股市方面,由於市場預期美國Fed於4月底利率決策會議升息機率頗低,且日本央行可能基於日幣過強而再祭出寬鬆政策,資金行情氛圍依舊瀰漫全球投資市場,預期國際股市仍有續彈機會,帶動外資台股買盤持續回流。至於日本熊本地震,主要影響產業涵蓋汽車、半導體、光學關鍵零組件等,受損程度不一,其中,Sony的CIS影像感測晶片受到影響,恐衝擊高階智能機高階鏡頭的出貨產生衝擊,值得留意。第二、觀察上週盤面強勢族群,權值股台達電、台泥、亞泥、台化、遠東新、正新、中鋼、和泰車、統一等上週漲幅皆超過5%以上,且14家金控股上週全數上漲,成為本波台股反彈重要推手。由權值股強弱走勢可知,資金湧向塑化、鋼鐵、水泥、橡膠等原物料族群,在產品報價依舊看漲情況下,預期本週仍有表現空間。次族群中,上週強勢中小型類股包含化工橡膠股F-綠悅、美琪瑪、台橡、建大;鋼鐵股中鴻、燁輝、新鋼;電子股則相對分散,如音訊漢平、IC設計類比科、F-世芯;電子零組件勤誠、凡甲、宏致、華新科、F-君耀;IPC鼎翰、事欣科等週漲幅達10%以上。第三、產業面方面,上週台積電法說釋出消費性電子如手機、PC/NB、平板等皆下修2016年成長率看法,連帶影響半導體景氣展望。由於終端市場缺乏殺手級應用產品,拖累消費性電子營運表現,使電子廠紛紛轉入車用、工控、能源、雲端等領域發展,預期汽車電子、IPC、新能源、IOT等皆為電子選股方向。此外,2Q16受惠於上游原物料報價看升,且下游供需改善,近期相關族群如鋼鐵、塑化、橡膠、水泥、食品等將是盤面傳產主流類股。此外,本週舉行台北國際安全博覽會(4/19-4/21),安控族群或可留意。第四、技術面,上週台股反彈週線收紅,終結連三黑窘境。指數不僅站上所有重要均線之上,並重回8700點整數關卡,且上週五外資期現貨同步加碼,指數震盪走高,可惜成交量能未出,指數恐呈現高檔震盪格局。 ◎投資策略  上週台股震盪走高收紅K,終結週線連三黑窘境,且本週三(4/20)適逢台指期結算,目前外資台指期淨多單部達4.9萬口,預期台指期結算前,指數呈現高檔震盪;但是,由於上週台股成交量能沒有放大,加上指數本波反彈3%已達8700-8800點壓力區,且今日台股恐受產油國凍產協議流產與日本熊本地震雙重利空影響,預期台指期結算後,操作仍宜謹慎保守。選股上,可留者為業績題材股與原物料股,如汽車零組件、工具機、塑化、鋼鐵、水泥、橡膠等。另外,高殖利率族群亦可留意。

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