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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.01 00:00
◆盤勢分析

1.週一美股短線漲高之下,出現回檔,四大指數分別下跌0.41%~0.81%,而累積上週五與本週一美股漲跌幅,其中費半在平盤附近,其餘三大指數跌幅分別為(0.5%~1.1%)之間,短線上可視為漲高回檔,而今年台股表現強於國際盤之下,預估台股開盤或有震盪,但幅度應不大,操作上仍以拉回偏多操作為主。

2.週五台股在鴻夏戀再度出現變數以及台積電壓回影響,雖然美股大漲,但指數開高後回到平盤附近震盪,但在傳產權值股接棒轉強以及金融股穩盤之下,終場MSCI季度調整拉抬32點,指數上漲45.3點,來到8411.16點,站上8400點,成交量為818.03億元。

3.技術面台股在外資買盤推升之下,持續創下反彈新高,且已經站上半年線達七日,走勢偏多,但在多方操作過程中仍宜留意日KD指標與價量皆呈現背離,預期後勢震盪將會加大,不過在均線維持多方,且短線台股不破五日均線,目前多方強勢不會改變,且有再創高機會,原則上只要不出現過高長黑,則持續偏多操作,低檔以半年線8281點為支撐,高檔則以前高8535點為壓力。

4.三大法人買超86.07億元,外資買超91.57億元,投信買超4.03億元,自營商賣超9.53億元。

5.電子類股指數維持在五日均線之上,且再度創高,仍為多方主流之ㄧ,強勢股包括3293鈊象、3596智易、2421建準、2455全新、2485兆赫、6147頎邦、2449京元電等仍維持強勢,2308台達電開發出追日系統,股價走強,機殼股評價偏低,2474可成去年EPS32.61元,激勵股價跳空逼近季線,5264F-鎧勝開高短多出場出現拉回,PA在淡季不淡之下,2455全新、3105穩懋維持強勢,3189景碩獲利亮眼,股價盤堅,鴻夏戀再度出現變數,相關股包括2317鴻海、3481群創、5243F-乙盛、6456F-GIS等出現回檔,但低檔支撐強勁,後續仍有轉強機會。

6.傳產在油價維持反彈架構,中鋼上調4-5月盤價,以及加工絲漲聲響起,帶動整體原物料股走強,水泥股1101台泥盤堅,2002中鋼創反彈新高,2023燁輝、2013中鋼構走強,紡織1452宏益、1444力麗、1455集盛、1460宏遠等股價亮眼,塑化則以1326台化沿五日均線走高,1710東聯、1304台聚、1312國喬等為多方指標,中國兩會即將於3月3日及5日展開,相關十三五概念股包括1589F-永冠、8383千附、8431日友等股價維持強勢,工具機1590F-亞德回檔不破十日均線,再度走強,整體傳產族群,仍聚焦於原物料族群的反彈操作,生技股4174浩鼎由本波高點718元跌到405元,低檔買盤開始進場,出現多頭抵抗,若能止穩,對生技股有利。

7.金融股近期緩步墊高,2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金沿五日均線盤堅,但由於TRF隱憂未除,以緩漲機會較大。

8.MSCI於春節期間季度調整,台灣一升二降,由於3月1日生效,週五尾盤元大金與台積電單筆成交破萬張、其餘中信金、兆豐金、中鋼、鴻海等成交量雖有放大,但都不及萬張,而被剔除的1614三洋電尾盤463張壓回平盤,大盤尾盤成交量為106億元,佔今日成交量12.9%,由於此次調整幅度較低,且個股變動少,加上尾盤大型股雖有拉抬,但幅度不大,因此預估短線上對大型股股價影響不大。

9.G20峰會於2月28日在上海結束,其公報草案要點包括採取一切可能措施提振經濟,貨幣政策無法創造平衡成長,重申避免貨幣競貶,英國退出歐盟可能帶來的衝擊、近期市場波動未反應基本面等,然G20峰會對其所提的問題,並未提供具體的解決方案,預期對金融市場影響不大。

10.中國人民銀行決定下調存款準備金率,自2016年3月1日起,普遍下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點(二碼),此次降準為2016年第一次,而從2014年11月首度降息以來第六度降準,預估釋放流動性約7000億人民幣,預期對股市有正面助益,而市場預估今年人行將降息一次,降準四次。

11.本周3月3日中國將召開全國政協會議,全國人大會議將於3月5日召開,其中包括小康社會、環保節能、二胎為市場關注議題,相關概念股如風力發電1589F-永冠、水資源8936國統、8383千附、資源回收8341日友、6803崑鼎、8422可寧衛、二胎概念股2929淘帝、8437F-大地等為關注焦點。

12.本周法說(3/1)6415F-矽力、(3/2)2308台達電、2449京元電、2809京城銀、3658漢微科、(3/3)2856元富證、5225F-東科、(3/4)6271同欣電。

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