基金名稱 104/12/18 104/12/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
中國信託台灣優勢基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026
中國信託全球固定收益組合基金 14.17610 14.13800 0.03810 0.26949
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94010 9.91190 0.02820 0.28451
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.80580 8.78090 0.02490 0.28357
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33070 10.31640 0.01430 0.13861
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75500 9.74150 0.01350 0.13858
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.98410 9.97880 0.00530 0.05311
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98410 9.97880 0.00530 0.05311
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88040 10.88030 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.15800 14.16210 -0.00410 -0.02895
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元大2001基金 51.49000 51.87000 -0.38000 -0.73260
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44010 10.43920 0.00090 0.00862
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85130 10.89730 -0.04600 -0.42212
元大上證50基金 29.92000 29.65000 0.27000 0.91062
元大大中華TMT基金-人民幣 11.60000 11.30000 0.30000 2.65487
元大大中華TMT基金-新台幣 11.60000 11.35000 0.25000 2.20264
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.90000 9.73000 0.17000 1.74717
元大大中華價值指數基金-美元 9.71500 9.62100 0.09400 0.97703
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.04200 13.86900 0.17300 1.24739
元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.78000 0.03000 1.07914
元大中國平衡基金-新台幣 14.08000 14.02000 0.06000 0.42796
元大中國高收益點心債券基金 11.14500 11.16590 -0.02090 -0.18718
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.25610 10.22260 0.03350 0.32771
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96460 9.93210 0.03250 0.32722
元大中國機會債券基金-新台幣 10.61970 10.63010 -0.01040 -0.09784
元大巴西指數基金 3.77400 3.74700 0.02700 0.72058
元大巴菲特基金 21.50000 21.63000 -0.13000 -0.60102
元大台商收成基金 20.23000 20.37000 -0.14000 -0.68729
元大台灣50單日反向1倍基金 20.01000 19.88000 0.13000 0.65392
元大台灣50單日正向2倍基金 17.88000 18.15000 -0.27000 -1.48760
元大台灣中型100基金 24.65000 24.56000 0.09000 0.36645
元大台灣加權股價指數基金 17.61000 17.74200 -0.13200 -0.74400
元大台灣卓越50基金 60.51000 61.32000 -0.81000 -1.32094
元大台灣金融基金 12.97000 13.19000 -0.22000 -1.66793
元大台灣高股息基金 22.16000 21.97000 0.19000 0.86482
元大台灣電子科技基金 26.07000 26.26000 -0.19000 -0.72353
元大全球ETF成長組合基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
元大全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.18000 0.05000 0.35261
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.35000 8.31000 0.04000 0.48135
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463
元大全球不動產證券化基金-美元 9.74900 9.72300 0.02600 0.26741
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.35000 0.08000 1.08844
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.80000 0.06000 1.03448
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.81000 0.06000 0.88106
元大全球股票入息基金-美元配息 9.08500 9.10200 -0.01700 -0.18677
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20620 8.20850 -0.00230 -0.02802
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11810 6.11980 -0.00170 -0.02778
元大全球新興市場精選組合基金 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969
元大全球農業商機基金 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057
元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855
元大印尼指數基金 7.90800 7.77500 0.13300 1.71061
元大印度指數基金 8.67400 8.54000 0.13400 1.56909
元大印度基金 9.96000 9.81000 0.15000 1.52905
元大多多基金 15.34000 15.44000 -0.10000 -0.64767
元大多福基金 49.69000 49.91000 -0.22000 -0.44079
元大亞太成長基金 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.85880 8.86190 -0.00310 -0.03498
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.95320 7.95600 -0.00280 -0.03519
元大卓越基金 38.23000 38.53000 -0.30000 -0.77861
元大店頭基金 7.02000 7.05000 -0.03000 -0.42553
元大泛歐成長基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918
元大高科技基金 12.01000 12.10000 -0.09000 -0.74380
元大得利貨幣市場基金 16.09920 16.09900 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87100 11.87090 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000
元大華夏中小基金 8.28000 8.11000 0.17000 2.09618
元大新中國基金-人民幣 10.39000 10.16000 0.23000 2.26378
元大新中國基金-美元 10.19400 10.03900 0.15500 1.54398
元大新中國基金-新台幣 10.88000 10.68000 0.20000 1.87266
元大新主流基金 18.62000 18.76000 -0.14000 -0.74627
元大新台灣基金 27.67000 27.97000 -0.30000 -1.07258
元大新興市場ESG策略基金 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.41930 10.30450 0.11480 1.11408
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.16900 10.12580 0.04320 0.42663
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.24620 10.17650 0.06970 0.68491
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.24620 10.17650 0.06970 0.68491
元大新興亞洲基金 9.30000 9.20000 0.10000 1.08696
元大經貿基金 27.42000 27.59000 -0.17000 -0.61617
元大萬泰貨幣市場基金 14.96440 14.96420 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 19.06000 19.12000 -0.06000 -0.31381
元大滬深300單日正向2倍基金 13.19000 13.05000 0.14000 1.07280
元大精準中小基金 17.32000 17.41000 -0.09000 -0.51694
元大摩臺基金 28.51000 28.84000 -0.33000 -1.14424
元大標普500基金 19.91000 20.20000 -0.29000 -1.43564
元大標普500單日反向1倍基金 20.18000 19.79000 0.39000 1.97069
元大標普500單日正向2倍基金 19.65000 20.41000 -0.76000 -3.72366
元大標智滬深300基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243
元大績效基金 35.66000 35.83000 -0.17000 -0.47446
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日盛MIT主流基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000
日盛上選基金 20.20000 20.21000 -0.01000 -0.04948
日盛大中華基金 6.13000 6.04000 0.09000 1.49007
日盛小而美基金 15.76000 15.70000 0.06000 0.38217
日盛中國內需動力基金 10.52000 10.31000 0.21000 2.03686
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.48020 10.46370 0.01650 0.15769
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.16830 10.15240 0.01590 0.15661
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.46620 10.45050 0.01570 0.15023
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.16420 10.14920 0.01500 0.14779
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.41840 10.41780 0.00060 0.00576
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10840 10.10780 0.00060 0.00594
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.18250 10.18230 0.00020 0.00196
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69820 9.73070 -0.03250 -0.33399
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.04800 10.06340 -0.01540 -0.15303
日盛日盛基金 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850
日盛全球抗暖化基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.43090 10.37830 0.05260 0.50683
日盛全球新興債券基金B 9.31990 9.27290 0.04700 0.50685
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32450 2.31320 0.01130 0.48850
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91150 1.90220 0.00930 0.48891
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36100 0.35930 0.00170 0.47314
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29620 0.29470 0.00150 0.50899
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.83230 11.78790 0.04440 0.37666
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.67670 9.64040 0.03630 0.37654
日盛金緻招牌組合基金 9.82000 9.79950 0.02050 0.20919
日盛首選基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545
日盛高科技基金 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830
日盛貨幣市場基金 14.61910 14.61890 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.17000 25.32000 -0.15000 -0.59242
日盛精選五虎基金 28.00000 28.17000 -0.17000 -0.60348
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台新1699貨幣市場基金 13.35450 13.35440 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.16000 23.19000 -0.03000 -0.12937
台新大眾貨幣市場基金 14.02340 14.02320 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.30000 30.34000 -0.04000 -0.13184
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.43420 10.43330 0.00090 0.00863
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.27800 14.97900 0.29900 1.99613
台新中國精選中小基金 10.95000 10.75000 0.20000 1.86047
台新主流基金 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.23000 -0.05000 -0.26001
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58250 0.58540 -0.00290 -0.49539
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.55000 16.59000 -0.04000 -0.24111
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50330 0.50580 -0.00250 -0.49427
台新台灣中小基金 25.47000 25.44000 0.03000 0.11792
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.24530 10.26150 -0.01620 -0.15787
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.06650 10.09870 -0.03220 -0.31885
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.07050 10.10270 -0.03220 -0.31873
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
台新印度基金 12.74000 12.56000 0.18000 1.43312
台新亞美短期債券基金 10.73250 10.72480 0.00770 0.07180
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28200 9.25190 0.03010 0.32534
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28110 0.28100 0.00010 0.03559
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.19360 11.15730 0.03630 0.32535
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33800 0.33780 0.00020 0.05921
台新真吉利貨幣市場基金 10.99240 10.99230 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.00590 24.00110 0.00480 0.02000
台新新興市場債券基金(A類型) 9.71290 9.72860 -0.01570 -0.16138
台新新興市場債券基金(B類型) 8.38860 8.40220 -0.01360 -0.16186
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.57000 4.56000 0.01000 0.21930
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.88000 4.84000 0.04000 0.82645
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.35100 8.49500 -0.14400 -1.69511
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未來資產台灣新趨勢基金 13.01000 13.13000 -0.12000 -0.91394
未來資產全球大消費基金 12.58000 12.68000 -0.10000 -0.78864
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.52010 11.45420 0.06590 0.57533
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54450 10.48410 0.06040 0.57611
未來資產亞洲新富基金 16.47000 16.35000 0.12000 0.73394
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45820 12.45800 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.80000 7.88000 -0.08000 -1.01523
未來資產新興市場債券基金A 9.01570 9.00770 0.00800 0.08881
未來資產新興市場債券基金B 8.04930 8.04220 0.00710 0.08828
未來資產閣來寶全球組合基金 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.16780 10.16670 0.00110 0.01082
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30790 10.31600 -0.00810 -0.07852
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84720 9.84620 0.00100 0.01016
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00210 10.00110 0.00100 0.01000
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.31710 9.33990 -0.02280 -0.24411
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46570 9.48790 -0.02220 -0.23398
永豐大中華基金 11.66000 11.45000 0.21000 1.83406
永豐中小基金 36.75000 36.96000 -0.21000 -0.56818
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01210 2.00770 0.00440 0.21916
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28820 2.28320 0.00500 0.21899
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.30390 10.29070 0.01320 0.12827
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.37280 11.35830 0.01450 0.12766
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.66000 3.59000 0.07000 1.94986
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.43000 18.11000 0.32000 1.76698
永豐主流品牌基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152
永豐永豐基金 27.87000 27.98000 -0.11000 -0.39314
永豐全球平衡組合基金 12.22000 12.14000 0.08000 0.65898
永豐亞洲民生消費基金 10.75000 10.49000 0.26000 2.47855
永豐南非幣2021保本基金 9.90780 9.83960 0.06820 0.69312
永豐高科技基金 15.15000 15.24000 -0.09000 -0.59055
永豐貨幣市場基金 13.75590 13.75570 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95930 1.95340 0.00590 0.30204
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88460 1.88590 -0.00130 -0.06893
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44630 8.42880 0.01750 0.20762
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.88050 9.86000 0.02050 0.20791
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.10810 8.08370 0.02440 0.30184
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.68300 10.65090 0.03210 0.30138
永豐滬深300紅利指數基金 16.52000 16.20000 0.32000 1.97531
永豐臺灣加權ETF基金 41.18000 41.49000 -0.31000 -0.74717
永豐領航科技基金 23.44000 23.61000 -0.17000 -0.72003
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.56000 9.39000 0.17000 1.81044
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.60000 9.43000 0.17000 1.80276
永豐趨勢平衡基金 37.44000 37.64000 -0.20000 -0.53135
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.53130 10.53030 0.00100 0.00950
兆豐國際中小基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.28000 15.04000 0.24000 1.59574
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.01000 13.83000 0.18000 1.30152
兆豐國際民生動力基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 19.38000 19.60000 -0.22000 -1.12245
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88950 9.86040 0.02910 0.29512
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.72630 9.71050 0.01580 0.16271
兆豐國際全球高股息基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958
兆豐國際全球基金 31.31000 31.21000 0.10000 0.32041
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
兆豐國際國民基金 20.37000 20.56000 -0.19000 -0.92412
兆豐國際第一基金 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.13630 9.11430 0.02200 0.24138
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.04200 8.02260 0.01940 0.24182
兆豐國際萬全基金 16.52000 16.54000 -0.02000 -0.12092
兆豐國際電子基金 20.16000 20.28000 -0.12000 -0.59172
兆豐國際綠鑽基金 7.25000 7.26000 -0.01000 -0.13774
兆豐國際豐台灣基金 26.18000 26.41000 -0.23000 -0.87088
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37490 12.37470 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829
合庫全球高收益債券基金A類型 10.46010 10.45140 0.00870 0.08324
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.85330 9.86100 -0.00770 -0.07809
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.48400 9.48760 -0.00360 -0.03794
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.85870 9.85900 -0.00030 -0.00304
合庫全球高收益債券基金B類型 8.86070 8.85330 0.00740 0.08358
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.31150 9.31880 -0.00730 -0.07834
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00320 9.00650 -0.00330 -0.03664
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.31440 9.31470 -0.00030 -0.00322
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.62270 9.62630 -0.00360 -0.03740
合庫全球新興市場基金 8.98000 8.87000 0.11000 1.24014
合庫貨幣市場基金 10.03230 10.03220 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.97600 9.95060 0.02540 0.25526
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.90160 9.88480 0.01680 0.16996
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.66810 10.64240 0.02570 0.24149
合庫新興多重收益基金B類型 8.90040 8.87770 0.02270 0.25570
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.12360 9.10810 0.01550 0.17018
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91070 9.88940 0.02130 0.21538
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.03980 71.85910 0.18070 0.25146
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.02990 11.02780 0.00210 0.01904
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.99840 62.83950 0.15890 0.25287
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.59980 9.59800 0.00180 0.01875
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26530 2.26170 0.00360 0.15917
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78350 10.78100 0.00250 0.02319
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06600 2.06270 0.00330 0.15998
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72640 9.72520 0.00120 0.01234
宏利台灣動力基金 21.37000 21.47000 -0.10000 -0.46577
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.21910 9.19150 0.02760 0.30028
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71420 9.65960 0.05460 0.56524
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.51430 8.48910 0.02520 0.29685
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.20040 9.15010 0.05030 0.54972
宏利全球債券組合基金 12.55920 12.53500 0.02420 0.19306
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41760 2.41580 0.00180 0.07451
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66830 11.65160 0.01670 0.14333
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.44660 9.43440 0.01220 0.12931
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31780 2.31280 0.00500 0.21619
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66830 11.65160 0.01670 0.14333
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.64330 3.58410 0.05920 1.65174
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58480 0.57520 0.00960 1.66898
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.18000 17.86000 0.32000 1.79171
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87950 1.86450 0.01500 0.80451
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.02010 8.95190 0.06820 0.76185
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.27420 9.19490 0.07930 0.86243
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95470 8.88780 0.06690 0.75272
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74680 1.73090 0.01590 0.91860
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.51810 8.45370 0.06440 0.76180
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.79380 8.72000 0.07380 0.84633
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.33350 8.27080 0.06270 0.75809
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.76130 66.65980 0.10150 0.15227
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24940 10.26170 -0.01230 -0.11986
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.18590 9.18310 0.00280 0.03049
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.06910 9.06450 0.00460 0.05075
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.40790 9.39310 0.01480 0.15756
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92480 8.92170 0.00310 0.03475
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.83100 8.82650 0.00450 0.05098
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.18860 9.17410 0.01450 0.15805
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.82710 8.82300 0.00410 0.04647
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11260 2.10070 0.01190 0.56648
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32910 0.32720 0.00190 0.58068
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72740 10.65190 0.07550 0.70879
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77190 0.76750 0.00440 0.57329
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.69120 7.63710 0.05410 0.70838
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97660 1.96560 0.01100 0.55963
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29950 0.29860 0.00090 0.30141
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.89320 9.83840 0.05480 0.55700
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36010 0.35860 0.00150 0.41829
宏利萬利貨幣市場基金 13.56420 13.56410 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.85000 0.03000 1.62162
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.63000 9.48000 0.15000 1.58228
宏利臺灣高股息基金 20.06000 20.18000 -0.12000 -0.59465
宏利澳幣保本基金 10.65020 10.67120 -0.02100 -0.19679
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.26590 10.17030 0.09560 0.93999
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.01000 9.98340 0.02660 0.26644
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.10220 10.04960 0.05260 0.52340
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.10220 10.04970 0.05250 0.52240
貝萊德亞美利加收益基金 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
貝萊德新台幣基金 12.85210 12.85200 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.73000 16.79000 -0.06000 -0.35736
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信金平衡基金 22.55000 22.21000 0.34000 1.53084
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11460 2.10750 0.00710 0.33689
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51710 2.50870 0.00840 0.33483
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32250 0.32260 -0.00010 -0.03100
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38170 0.38170 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.79650 9.78760 0.00890 0.09093
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85130 11.83860 0.01270 0.10728
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02890 9.99970 0.02920 0.29201
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92950 10.89690 0.03260 0.29917
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19310 9.19730 -0.00420 -0.04567
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.02200 10.02660 -0.00460 -0.04588
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.45740 6.43850 0.01890 0.29355
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.21430 9.18720 0.02710 0.29498
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56760 11.56750 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.48000 15.54000 -0.06000 -0.38610
施羅德樂活中小基金-I類型 3382.54000 3396.65000 -14.11000 -0.41541
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.23670 9.19590 0.04080 0.44368
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.10520 9.08190 0.02330 0.25655
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.93080 8.90640 0.02440 0.27396
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03380 8.99390 0.03990 0.44363
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.80670 8.78410 0.02260 0.25728
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.73180 8.70790 0.02390 0.27446
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.29860 10.25310 0.04550 0.44377
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.00780 9.98210 0.02570 0.25746
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柏瑞五國金勢力建設基金 5.72000 5.61000 0.11000 1.96078
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.00080 7.00910 -0.00830 -0.11842
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.35490 9.37350 -0.01860 -0.19843
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.27160 9.28260 -0.01100 -0.11850
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.32410 9.34440 -0.02030 -0.21724
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.32730 9.34590 -0.01860 -0.19902
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.93110 9.88670 0.04440 0.44909
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.93660 9.90140 0.03520 0.35551
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.91170 9.87530 0.03640 0.36860
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.93110 9.88670 0.04440 0.44909
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.93660 9.90140 0.03520 0.35551
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.91170 9.87530 0.03640 0.36860
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.93110 9.88670 0.04440 0.44909
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.93660 9.90140 0.03520 0.35551
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.91170 9.87530 0.03640 0.36860
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.78000 10.65000 0.13000 1.22066
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.61000 7.52000 0.09000 1.19681
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.05000 7.97000 0.08000 1.00376
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778
柏瑞拉丁美洲基金 7.01000 6.97000 0.04000 0.57389
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50990 11.48580 0.02410 0.20982
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26090 8.24360 0.01730 0.20986
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.92020 10.88720 0.03300 0.30311
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15490 9.12720 0.02770 0.30349
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50930 9.48920 0.02010 0.21182
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.13290 11.09860 0.03430 0.30905
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.78030 7.75630 0.02400 0.30943
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98800 8.97370 0.01430 0.15935
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.67380 10.65140 0.02240 0.21030
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.05240 10.04270 0.00970 0.09659
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85970 9.83900 0.02070 0.21039
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69260 9.68320 0.00940 0.09708
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.70000 16.60000 0.10000 0.60241
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.49000 15.41000 0.08000 0.51914
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87970 12.85710 0.02260 0.17578
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.83490 8.81930 0.01560 0.17688
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.55000 16.64000 -0.09000 -0.54087
國泰小龍基金 12.93000 12.97000 -0.04000 -0.30840
國泰中小成長基金 37.36000 37.45000 -0.09000 -0.24032
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.75000 15.45000 0.30000 1.94175
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52560 0.51680 0.00880 1.70279
國泰中國內需增長基金美元級別 0.52070 0.51190 0.00880 1.71909
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01820 2.00770 0.01050 0.52299
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99930 9.99130 0.00800 0.08007
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.99930 9.99130 0.00800 0.08007
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30350 0.30390 -0.00040 -0.13162
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.57440 10.57360 0.00080 0.00757
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60590 1.61680 -0.01090 -0.67417
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.15900 11.16390 -0.00490 -0.04389
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34390 0.34480 -0.00090 -0.26102
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.92000 17.62000 0.30000 1.70261
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53780 0.53040 0.00740 1.39517
國泰中港台基金台幣級別 13.90000 13.63000 0.27000 1.98092
國泰中港台基金美元級別 0.42170 0.41460 0.00710 1.71249
國泰台灣計量基金 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455
國泰台灣貨幣市場基金 12.31580 12.31570 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.76000 22.84000 -0.08000 -0.35026
國泰全球永利貨幣市場基金 12.83250 12.84820 -0.01570 -0.12220
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.76000 12.67000 0.09000 0.71034
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40970 0.40790 0.00180 0.44128
國泰全球資源基金 5.75000 5.78000 -0.03000 -0.51903
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25090 0.25010 0.00080 0.31987
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34730 0.34790 -0.00060 -0.17246
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33710 0.33760 -0.00050 -0.14810
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35620 0.35680 -0.00060 -0.16816
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41820 0.41370 0.00450 1.08774
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.09000 8.97000 0.12000 1.33779
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28430 0.28130 0.00300 1.06648
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.88000 15.85000 0.03000 0.18927
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48070 0.48100 -0.00030 -0.06237
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239
國泰科技生化基金 27.02000 27.03000 -0.01000 -0.03700
國泰紐幣2021保本基金 10.44060 10.43850 0.00210 0.02012
國泰紐幣八年期保本基金 10.69180 10.68760 0.00420 0.03930
國泰紐幣保本基金 10.98070 10.97300 0.00770 0.07017
國泰高科技基金 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632
國泰國泰基金 17.88000 17.90000 -0.02000 -0.11173
國泰富時中國A50基金 18.43000 18.20000 0.23000 1.26374
國泰策略高收益債券基金A 9.62480 9.59630 0.02850 0.29699
國泰策略高收益債券基金B 8.08260 8.05860 0.02400 0.29782
國泰新興市場基金 8.91000 8.83000 0.08000 0.90600
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91890 1.90040 0.01850 0.97348
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45620 1.44210 0.01410 0.97774
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28710 0.28630 0.00080 0.27943
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30780 0.30690 0.00090 0.29326
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22180 0.22170 0.00010 0.04511
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.63370 9.60540 0.02830 0.29463
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.32590 7.30440 0.02150 0.29434
國泰價值卓越基金 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.42000 10.28000 0.14000 1.36187
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33150 0.32810 0.00340 1.03627
國泰豐益債券組合基金 11.65170 11.63390 0.01780 0.15300
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06330 10.04000 0.02330 0.23207
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.02170 10.04360 -0.02190 -0.21805
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.06330 10.04000 0.02330 0.23207
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.02170 10.04360 -0.02190 -0.21805
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26380 10.26290 0.00090 0.00877
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12230 10.13720 -0.01490 -0.14698
第一金大中華基金 18.87000 18.92000 -0.05000 -0.26427
第一金小型精選基金 26.31000 26.42000 -0.11000 -0.41635
第一金中國世紀基金 11.42000 11.22000 0.20000 1.78253
第一金中國世紀基金-人民幣 13.87000 13.56000 0.31000 2.28614
第一金中概平衡基金 19.86000 19.95000 -0.09000 -0.45113
第一金台灣貨幣市場基金 15.09480 15.09460 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.10700 176.10500 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.50000 19.55000 -0.05000 -0.25575
第一金全球不動產證券化基金A 7.86660 7.86480 0.00180 0.02289
第一金全球不動產證券化基金B 6.02470 6.02330 0.00140 0.02324
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.72580 9.70700 0.01880 0.19367
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27320 10.25320 0.02000 0.19506
第一金全球高收益債券基金A 13.63530 13.68100 -0.04570 -0.33404
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.71190 8.77940 -0.06750 -0.76885
第一金全球高收益債券基金B 9.57750 9.60950 -0.03200 -0.33300
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.11580 8.17870 -0.06290 -0.76907
第一金亞洲科技基金 14.93000 14.79000 0.14000 0.94659
第一金亞洲新興市場基金 10.99000 10.82000 0.17000 1.57116
第一金店頭市場基金 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752
第一金創新趨勢基金 15.28000 15.36000 -0.08000 -0.52083
第一金電子基金 21.73000 21.86000 -0.13000 -0.59469
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.20000 12.93000 0.27000 2.08817
統一大滿貫基金 23.18000 23.31000 -0.13000 -0.55770
統一大龍印基金 16.54000 16.29000 0.25000 1.53468
統一大龍騰中國基金 11.62000 11.36000 0.26000 2.28873
統一中小基金 18.05000 18.09000 -0.04000 -0.22112
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.14990 10.09140 0.05850 0.57970
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87130 9.85280 0.01850 0.18776
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04700 10.00870 0.03830 0.38267
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.14990 10.09140 0.05850 0.57970
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.87130 9.85280 0.01850 0.18776
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04700 10.00870 0.03830 0.38267
統一台灣動力基金 12.13000 12.24000 -0.11000 -0.89869
統一全天候基金 72.84000 73.05000 -0.21000 -0.28747
統一全球債券組合基金 11.57950 11.55190 0.02760 0.23892
統一亞太基金 24.08000 23.63000 0.45000 1.90436
統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.14000 0.21000 1.72982
統一奔騰基金 40.72000 40.89000 -0.17000 -0.41575
統一強棒貨幣市場基金 16.50590 16.50570 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.58000 20.17000 0.41000 2.03272
統一統信基金 24.03000 24.16000 -0.13000 -0.53808
統一黑馬基金 41.05000 41.28000 -0.23000 -0.55717
統一新亞洲科技能源基金 16.52000 16.23000 0.29000 1.78681
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.06230 9.04350 0.01880 0.20788
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.06100 10.04010 0.02090 0.20817
統一經建基金 31.52000 31.64000 -0.12000 -0.37927
統一龍馬基金 47.95000 48.15000 -0.20000 -0.41537
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
野村中小基金 34.38000 34.53000 -0.15000 -0.43440
野村中國機會基金 11.22000 11.10000 0.12000 1.08108
野村巴西基金 3.89000 3.87000 0.02000 0.51680
野村日本基金 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164
野村台灣高股息基金 18.29000 18.10000 0.19000 1.04972
野村台灣運籌基金 25.13000 25.18000 -0.05000 -0.19857
野村平衡基金 15.43000 15.46000 -0.03000 -0.19405
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.87000 13.84000 0.03000 0.21676
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
野村全球生技醫療基金 18.60000 18.74000 -0.14000 -0.74707
野村全球品牌基金 20.00000 20.02000 -0.02000 -0.09990
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83910 8.80000 0.03910 0.44432
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43020 10.36000 0.07020 0.67761
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.27750 11.22760 0.04990 0.44444
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.43020 10.36000 0.07020 0.67761
野村全球氣候變遷基金 7.31000 7.34000 -0.03000 -0.40872
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.77000 16.84000 -0.07000 -0.41568
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.43080 9.43660 -0.00580 -0.06146
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.72120 9.72800 -0.00680 -0.06990
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.28600 9.28750 -0.00150 -0.01615
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.85420 9.83500 0.01920 0.19522
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.36850 9.37020 -0.00170 -0.01814
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.59260 9.59860 -0.00600 -0.06251
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.95330 9.96010 -0.00680 -0.06827
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.39260 9.39410 -0.00150 -0.01597
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96620 9.94670 0.01950 0.19604
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.52380 9.52570 -0.00190 -0.01995
野村成長基金 23.51000 23.58000 -0.07000 -0.29686
野村亞太高股息基金季配型 8.58000 8.47000 0.11000 1.29870
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060
野村亞太高股息基金累積型 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40520 9.36200 0.04320 0.46144
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15780 9.13280 0.02500 0.27374
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.14880 12.09300 0.05580 0.46142
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99650 9.96920 0.02730 0.27384
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89490 9.89810 -0.00320 -0.03233
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87420 9.87330 0.00090 0.00912
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90550 9.89190 0.01360 0.13749
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.90550 9.89190 0.01360 0.13749
野村泰國基金 32.62000 32.34000 0.28000 0.86580
野村高科技基金 7.18000 7.18000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.11150 16.11130 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.10000 13.97000 0.13000 0.93057
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48850 8.46090 0.02760 0.32621
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.03990 11.00400 0.03590 0.32625
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.95000 5.92000 0.03000 0.50676
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.87000 8.67000 0.20000 2.30681
野村精選貨幣市場基金 12.01720 12.01710 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.88000 9.79000 0.09000 0.91931
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149
野村歐洲高股息基金季配型 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411
野村歐洲高股息基金累積型 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674
野村積極成長基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404
野村優質基金 27.40000 27.50000 -0.10000 -0.36364
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.45030 8.47530 -0.02500 -0.29497
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85050 7.87950 -0.02900 -0.36804
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40630 8.41470 -0.00840 -0.09983
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.31090 9.33840 -0.02750 -0.29448
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.91240 8.94530 -0.03290 -0.36779
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.48420 9.49370 -0.00950 -0.10007
野村環球基金-人民幣計價 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543
野村環球基金-新臺幣計價 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060
野村鴻利基金 16.67000 16.69000 -0.02000 -0.11983
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77900 16.77900 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 16.28000 16.34000 -0.06000 -0.36720
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.86000 8.63000 0.23000 2.66512
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 10.84000 0.21000 1.93727
野村鑫平衡組合基金 13.34000 13.25000 0.09000 0.67925
野村鑫全球債券組合基金 12.79970 12.76510 0.03460 0.27105
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.67000 10.52000 0.15000 1.42586
凱基台灣精五門基金 18.70000 18.81000 -0.11000 -0.58480
凱基亞太高股息基金 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775
凱基亞洲四金磚基金 14.41000 14.25000 0.16000 1.12281
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.65290 9.57880 0.07410 0.77358
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44830 11.44820 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.12000 18.21000 -0.09000 -0.49423
凱基雲端趨勢基金 15.98000 16.09000 -0.11000 -0.68365
凱基新興市場中小基金 13.52000 13.40000 0.12000 0.89552
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12540 10.08640 0.03900 0.38666
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.99490 8.96020 0.03470 0.38727
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.85000 7.71000 0.14000 1.81582
凱基資源國基金 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574
凱基護城河基金-台幣計價A 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751
凱基護城河基金-美元計價B 10.61900 10.66930 -0.05030 -0.47145
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 32.65000 32.45000 0.20000 0.61633
富邦大中華成長基金 5.88000 5.82000 0.06000 1.03093
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.88000 35.48000 0.40000 1.12740
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.40570 10.40530 0.00040 0.00384
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69950 10.74350 -0.04400 -0.40955
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.33570 11.27760 0.05810 0.51518
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73920 1.73450 0.00470 0.27097
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84950 9.79900 0.05050 0.51536
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54530 1.54120 0.00410 0.26603
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.72280 10.71420 0.00860 0.08027
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61890 1.62820 -0.00930 -0.57118
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04830 10.04030 0.00800 0.07968
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53550 1.54440 -0.00890 -0.57628
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.42220 9.35590 0.06630 0.70864
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.94580 8.93090 0.01490 0.16684
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.42830 9.40120 0.02710 0.28826
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.23390 9.16880 0.06510 0.71002
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.76180 8.74720 0.01460 0.16691
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.24350 9.21700 0.02650 0.28751
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.23000 18.87000 0.36000 1.90779
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.83000 21.65000 -0.82000 -3.78753
富邦日本東証基金 19.67000 20.01000 -0.34000 -1.69915
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.58000 31.08000 -0.50000 -1.60875
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.88000 35.15000 -0.27000 -0.76814
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.43000 37.86000 -0.43000 -1.13576
富邦台灣心基金 15.43000 15.53000 -0.10000 -0.64392
富邦台灣釆吉50基金 34.56000 35.02000 -0.46000 -1.31354
富邦台灣科技指數基金 37.96000 38.36000 -0.40000 -1.04275
富邦台灣鳳凰基金 603.88000 607.56000 -3.68000 -0.60570
富邦全球不動產基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.65130 10.63280 0.01850 0.17399
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.62720 9.61050 0.01670 0.17377
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49600 15.49580 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.78000 46.99000 -0.21000 -0.44690
富邦科技基金 17.34000 17.46000 -0.12000 -0.68729
富邦高成長基金 17.62000 17.68000 -0.06000 -0.33937
富邦基金 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378
富邦深証100基金 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.85730 10.87080 -0.01350 -0.12419
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.36090 9.37260 -0.01170 -0.12483
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.19680 9.20820 -0.01140 -0.12380
富邦精準基金 38.12000 38.32000 -0.20000 -0.52192
富邦精銳中小基金 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.22000 23.36000 -0.14000 -0.59932
富達卓越領航全球組合基金 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.41000 10.21000 0.20000 1.95886
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.68000 11.54000 0.14000 1.21317
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.00000 10.84000 0.16000 1.47601
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.07000 9.88000 0.19000 1.92308
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.06000 11.92000 0.14000 1.17450
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.64000 12.46000 0.18000 1.44462
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.30580 10.23290 0.07290 0.71241
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.13480 10.12340 0.01140 0.11261
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36620 10.32790 0.03830 0.37084
富蘭克林華美中華基金 12.52000 12.26000 0.26000 2.12072
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.20000 16.32000 -0.12000 -0.73529
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09670 9.09400 0.00270 0.02969
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.94860 9.97120 -0.02260 -0.22665
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.94860 9.97120 -0.02260 -0.22665
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90000 9.89700 0.00300 0.03031
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.24660 8.26670 -0.02010 -0.24314
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.89880 8.92030 -0.02150 -0.24102
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.73160 9.74950 -0.01790 -0.18360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.84520 9.85750 -0.01230 -0.12478
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.67440 7.68930 -0.01490 -0.19378
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.72780 8.74480 -0.01700 -0.19440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.03720 8.05050 -0.01330 -0.16521
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.74490 9.76190 -0.01700 -0.17415
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.67580 7.69100 -0.01520 -0.19763
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.89150 8.91300 -0.02150 -0.24122
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.57010 9.54520 0.02490 0.26086
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.76690 9.76660 0.00030 0.00307
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.76690 9.76660 0.00030 0.00307
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27530 13.24070 0.03460 0.26132
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.89440 11.88450 0.00990 0.08330
富蘭克林華美第一富基金 28.40000 28.51000 -0.11000 -0.38583
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19630 10.19610 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.87000 12.81000 0.06000 0.46838
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.57310 6.62660 -0.05350 -0.80735
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.82920 9.74550 0.08370 0.85886
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.04690 9.99350 0.05340 0.53435
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.04690 9.99350 0.05340 0.53435
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.24500 8.22480 0.02020 0.24560
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.75540 9.75670 -0.00130 -0.01332
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.75540 9.75670 -0.00130 -0.01332
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.87350 10.84690 0.02660 0.24523
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復華人民幣貨幣市場基金 10.71430 10.71340 0.00090 0.00840
復華人生目標基金 25.12650 25.24670 -0.12020 -0.47610
復華大中華中小策略基金 9.15000 9.00000 0.15000 1.66667
復華中小精選基金 39.10000 39.33000 -0.23000 -0.58480
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.38000 7.22000 0.16000 2.21607
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.39000 7.24000 0.15000 2.07182
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.13000 9.04000 0.09000 0.99558
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367
復華全方位基金 17.64000 17.73000 -0.09000 -0.50761
復華全球大趨勢基金 16.87000 16.84000 0.03000 0.17815
復華全球平衡基金 17.42000 17.30000 0.12000 0.69364
復華全球原物料基金 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189
復華全球消費基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076
復華全球短期收益基金 11.39560 11.37930 0.01630 0.14324
復華全球債券基金 13.94680 13.91660 0.03020 0.21701
復華全球債券組合基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957
復華全球資產證券化基金A 14.05000 13.97000 0.08000 0.57266
復華全球資產證券化基金B 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801
復華全球戰略配置強基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362
復華有利貨幣市場基金 13.32410 13.32390 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500
復華亞太成長基金 10.61000 10.45000 0.16000 1.53110
復華東協世紀基金 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732
復華南非幣2017保本基金 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265
復華南非幣長期收益基金A 10.44000 10.25000 0.19000 1.85366
復華南非幣長期收益基金B 8.25000 8.11000 0.14000 1.72626
復華南非幣短期收益基金A 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
復華美國新星基金 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008
復華神盾基金 17.14850 17.19500 -0.04650 -0.27043
復華高成長基金 39.05000 39.25000 -0.20000 -0.50955
復華高益策略組合基金 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564
復華貨幣市場基金 14.28090 14.28070 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052
復華華人世紀基金 15.23000 14.99000 0.24000 1.60107
復華傳家二號基金 19.50470 19.57880 -0.07410 -0.37847
復華傳家基金 17.12320 17.14950 -0.02630 -0.15336
復華奧林匹克全球組合基金 15.08000 15.02000 0.06000 0.39947
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480
復華新興人民幣短期收益基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
復華新興市場高收益債券基金A 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172
復華新興市場高收益債券基金B 6.10000 6.07000 0.03000 0.49423
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140
復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
復華新興債股動力組合基金 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197
復華滬深300 A股基金 24.75000 24.59000 0.16000 0.65067
復華數位經濟基金 31.66000 31.83000 -0.17000 -0.53409
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.97000 9.06000 -0.09000 -0.99338
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.47000 8.56000 -0.09000 -1.05140
惠理康和兩岸價值基金 9.83000 9.68000 0.15000 1.54959
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50990 9.47440 0.03550 0.37469
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.96150 8.99180 -0.03030 -0.33697
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69300 9.70070 -0.00770 -0.07938
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.26820 10.22900 0.03920 0.38322
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.70360 9.73630 -0.03270 -0.33586
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48590 10.49420 -0.00830 -0.07909
景順主流基金 15.83000 15.93000 -0.10000 -0.62775
景順台灣科技基金 25.37000 25.35000 0.02000 0.07890
景順全球科技基金 14.36000 14.49000 -0.13000 -0.89717
景順全球康健基金 17.85000 17.98000 -0.13000 -0.72303
景順貨幣市場基金 15.81270 15.81260 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.25000 29.43000 -0.18000 -0.61162
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96810 8.97010 -0.00200 -0.02230
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.19670 9.19660 0.00010 0.00109
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03560 10.03790 -0.00230 -0.02291
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33170 10.33160 0.00010 0.00097
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.85000 7.72000 0.13000 1.68394
華南永昌中國A股基金(美元) 7.97000 7.82000 0.15000 1.91816
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.47000 12.21000 0.26000 2.12940
華南永昌永昌基金 12.56000 12.64000 -0.08000 -0.63291
華南永昌全球亨利組合基金 13.69910 13.66290 0.03620 0.26495
華南永昌全球神農水資源基金 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.73000 6.67000 0.06000 0.89955
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.07000 6.02000 0.05000 0.83056
華南永昌全球精品基金 12.53000 12.62000 -0.09000 -0.71315
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
華南永昌物聯網精選基金 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.02670 7.98420 0.04250 0.53230
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.83400 9.78440 0.04960 0.50693
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00430 10.02870 -0.02440 -0.24330
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.05750 10.00430 0.05320 0.53177
華南永昌前瞻科技基金 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07380 16.07360 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 15.69230 15.77660 -0.08430 -0.53434
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83170 11.83160 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 18.50000 18.57000 -0.07000 -0.37695
華頓中國多重機會平衡基金 12.22210 12.12450 0.09760 0.80498
華頓台灣基金 16.90000 17.00000 -0.10000 -0.58824
華頓平安貨幣市場基金 11.41710 11.41690 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120
華頓全球高收益債券基金A 12.12230 12.10900 0.01330 0.10984
華頓全球高收益債券基金B 8.87970 8.86990 0.00980 0.11049
華頓全球黑鑽油源基金 6.28000 6.32000 -0.04000 -0.63291
華頓新興亞太債券基金A 10.54870 10.53370 0.01500 0.14240
華頓新興亞太債券基金B 8.99740 8.98460 0.01280 0.14247
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匯豐中小基金 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.91870 2.84520 0.07350 2.58330
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.68040 14.37490 0.30550 2.12523
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44440 0.43630 0.00810 1.85652
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.05140 10.93630 0.11510 1.05246
匯豐中國多