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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/ 2015.12.21 00:00

基金名稱 104/12/18 104/12/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328

中國信託台灣優勢基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026

中國信託全球固定收益組合基金 14.17610 14.13800 0.03810 0.26949

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94010 9.91190 0.02820 0.28451

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.80580 8.78090 0.02490 0.28357

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33070 10.31640 0.01430 0.13861

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75500 9.74150 0.01350 0.13858

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.98410 9.97880 0.00530 0.05311

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98410 9.97880 0.00530 0.05311

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88040 10.88030 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.15800 14.16210 -0.00410 -0.02895

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元大2001基金 51.49000 51.87000 -0.38000 -0.73260

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44010 10.43920 0.00090 0.00862

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85130 10.89730 -0.04600 -0.42212

元大上證50基金 29.92000 29.65000 0.27000 0.91062

元大大中華TMT基金-人民幣 11.60000 11.30000 0.30000 2.65487

元大大中華TMT基金-新台幣 11.60000 11.35000 0.25000 2.20264

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.90000 9.73000 0.17000 1.74717

元大大中華價值指數基金-美元 9.71500 9.62100 0.09400 0.97703

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.04200 13.86900 0.17300 1.24739

元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.78000 0.03000 1.07914

元大中國平衡基金-新台幣 14.08000 14.02000 0.06000 0.42796

元大中國高收益點心債券基金 11.14500 11.16590 -0.02090 -0.18718

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.25610 10.22260 0.03350 0.32771

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96460 9.93210 0.03250 0.32722

元大中國機會債券基金-新台幣 10.61970 10.63010 -0.01040 -0.09784

元大巴西指數基金 3.77400 3.74700 0.02700 0.72058

元大巴菲特基金 21.50000 21.63000 -0.13000 -0.60102

元大台商收成基金 20.23000 20.37000 -0.14000 -0.68729

元大台灣50單日反向1倍基金 20.01000 19.88000 0.13000 0.65392

元大台灣50單日正向2倍基金 17.88000 18.15000 -0.27000 -1.48760

元大台灣中型100基金 24.65000 24.56000 0.09000 0.36645

元大台灣加權股價指數基金 17.61000 17.74200 -0.13200 -0.74400

元大台灣卓越50基金 60.51000 61.32000 -0.81000 -1.32094

元大台灣金融基金 12.97000 13.19000 -0.22000 -1.66793

元大台灣高股息基金 22.16000 21.97000 0.19000 0.86482

元大台灣電子科技基金 26.07000 26.26000 -0.19000 -0.72353

元大全球ETF成長組合基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

元大全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.18000 0.05000 0.35261

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.35000 8.31000 0.04000 0.48135

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463

元大全球不動產證券化基金-美元 9.74900 9.72300 0.02600 0.26741

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.35000 0.08000 1.08844

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.80000 0.06000 1.03448

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.81000 0.06000 0.88106

元大全球股票入息基金-美元配息 9.08500 9.10200 -0.01700 -0.18677

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20620 8.20850 -0.00230 -0.02802

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11810 6.11980 -0.00170 -0.02778

元大全球新興市場精選組合基金 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969

元大全球農業商機基金 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057

元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855

元大印尼指數基金 7.90800 7.77500 0.13300 1.71061

元大印度指數基金 8.67400 8.54000 0.13400 1.56909

元大印度基金 9.96000 9.81000 0.15000 1.52905

元大多多基金 15.34000 15.44000 -0.10000 -0.64767

元大多福基金 49.69000 49.91000 -0.22000 -0.44079

元大亞太成長基金 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.85880 8.86190 -0.00310 -0.03498

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.95320 7.95600 -0.00280 -0.03519

元大卓越基金 38.23000 38.53000 -0.30000 -0.77861

元大店頭基金 7.02000 7.05000 -0.03000 -0.42553

元大泛歐成長基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918

元大高科技基金 12.01000 12.10000 -0.09000 -0.74380

元大得利貨幣市場基金 16.09920 16.09900 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87100 11.87090 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000

元大華夏中小基金 8.28000 8.11000 0.17000 2.09618

元大新中國基金-人民幣 10.39000 10.16000 0.23000 2.26378

元大新中國基金-美元 10.19400 10.03900 0.15500 1.54398

元大新中國基金-新台幣 10.88000 10.68000 0.20000 1.87266

元大新主流基金 18.62000 18.76000 -0.14000 -0.74627

元大新台灣基金 27.67000 27.97000 -0.30000 -1.07258

元大新興市場ESG策略基金 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.41930 10.30450 0.11480 1.11408

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.16900 10.12580 0.04320 0.42663

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.24620 10.17650 0.06970 0.68491

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.24620 10.17650 0.06970 0.68491

元大新興亞洲基金 9.30000 9.20000 0.10000 1.08696

元大經貿基金 27.42000 27.59000 -0.17000 -0.61617

元大萬泰貨幣市場基金 14.96440 14.96420 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.06000 19.12000 -0.06000 -0.31381

元大滬深300單日正向2倍基金 13.19000 13.05000 0.14000 1.07280

元大精準中小基金 17.32000 17.41000 -0.09000 -0.51694

元大摩臺基金 28.51000 28.84000 -0.33000 -1.14424

元大標普500基金 19.91000 20.20000 -0.29000 -1.43564

元大標普500單日反向1倍基金 20.18000 19.79000 0.39000 1.97069

元大標普500單日正向2倍基金 19.65000 20.41000 -0.76000 -3.72366

元大標智滬深300基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243

元大績效基金 35.66000 35.83000 -0.17000 -0.47446

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日盛MIT主流基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000

日盛上選基金 20.20000 20.21000 -0.01000 -0.04948

日盛大中華基金 6.13000 6.04000 0.09000 1.49007

日盛小而美基金 15.76000 15.70000 0.06000 0.38217

日盛中國內需動力基金 10.52000 10.31000 0.21000 2.03686

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.48020 10.46370 0.01650 0.15769

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.16830 10.15240 0.01590 0.15661

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.46620 10.45050 0.01570 0.15023

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.16420 10.14920 0.01500 0.14779

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.41840 10.41780 0.00060 0.00576

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10840 10.10780 0.00060 0.00594

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.18250 10.18230 0.00020 0.00196

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69820 9.73070 -0.03250 -0.33399

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.04800 10.06340 -0.01540 -0.15303

日盛日盛基金 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850

日盛全球抗暖化基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.43090 10.37830 0.05260 0.50683

日盛全球新興債券基金B 9.31990 9.27290 0.04700 0.50685

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32450 2.31320 0.01130 0.48850

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91150 1.90220 0.00930 0.48891

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36100 0.35930 0.00170 0.47314

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29620 0.29470 0.00150 0.50899

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.83230 11.78790 0.04440 0.37666

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.67670 9.64040 0.03630 0.37654

日盛金緻招牌組合基金 9.82000 9.79950 0.02050 0.20919

日盛首選基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545

日盛高科技基金 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830

日盛貨幣市場基金 14.61910 14.61890 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.17000 25.32000 -0.15000 -0.59242

日盛精選五虎基金 28.00000 28.17000 -0.17000 -0.60348

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台新1699貨幣市場基金 13.35450 13.35440 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 23.16000 23.19000 -0.03000 -0.12937

台新大眾貨幣市場基金 14.02340 14.02320 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.30000 30.34000 -0.04000 -0.13184

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.43420 10.43330 0.00090 0.00863

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.27800 14.97900 0.29900 1.99613

台新中國精選中小基金 10.95000 10.75000 0.20000 1.86047

台新主流基金 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.23000 -0.05000 -0.26001

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58250 0.58540 -0.00290 -0.49539

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.55000 16.59000 -0.04000 -0.24111

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50330 0.50580 -0.00250 -0.49427

台新台灣中小基金 25.47000 25.44000 0.03000 0.11792

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.24530 10.26150 -0.01620 -0.15787

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.06650 10.09870 -0.03220 -0.31885

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.07050 10.10270 -0.03220 -0.31873

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

台新印度基金 12.74000 12.56000 0.18000 1.43312

台新亞美短期債券基金 10.73250 10.72480 0.00770 0.07180

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28200 9.25190 0.03010 0.32534

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28110 0.28100 0.00010 0.03559

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.19360 11.15730 0.03630 0.32535

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33800 0.33780 0.00020 0.05921

台新真吉利貨幣市場基金 10.99240 10.99230 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.00590 24.00110 0.00480 0.02000

台新新興市場債券基金(A類型) 9.71290 9.72860 -0.01570 -0.16138

台新新興市場債券基金(B類型) 8.38860 8.40220 -0.01360 -0.16186

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.57000 4.56000 0.01000 0.21930

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.88000 4.84000 0.04000 0.82645

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.35100 8.49500 -0.14400 -1.69511

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未來資產台灣新趨勢基金 13.01000 13.13000 -0.12000 -0.91394

未來資產全球大消費基金 12.58000 12.68000 -0.10000 -0.78864

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.52010 11.45420 0.06590 0.57533

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54450 10.48410 0.06040 0.57611

未來資產亞洲新富基金 16.47000 16.35000 0.12000 0.73394

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45820 12.45800 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.80000 7.88000 -0.08000 -1.01523

未來資產新興市場債券基金A 9.01570 9.00770 0.00800 0.08881

未來資產新興市場債券基金B 8.04930 8.04220 0.00710 0.08828

未來資產閣來寶全球組合基金 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.16780 10.16670 0.00110 0.01082

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30790 10.31600 -0.00810 -0.07852

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84720 9.84620 0.00100 0.01016

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00210 10.00110 0.00100 0.01000

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.31710 9.33990 -0.02280 -0.24411

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46570 9.48790 -0.02220 -0.23398

永豐大中華基金 11.66000 11.45000 0.21000 1.83406

永豐中小基金 36.75000 36.96000 -0.21000 -0.56818

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01210 2.00770 0.00440 0.21916

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28820 2.28320 0.00500 0.21899

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.30390 10.29070 0.01320 0.12827

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.37280 11.35830 0.01450 0.12766

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.66000 3.59000 0.07000 1.94986

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.43000 18.11000 0.32000 1.76698

永豐主流品牌基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152

永豐永豐基金 27.87000 27.98000 -0.11000 -0.39314

永豐全球平衡組合基金 12.22000 12.14000 0.08000 0.65898

永豐亞洲民生消費基金 10.75000 10.49000 0.26000 2.47855

永豐南非幣2021保本基金 9.90780 9.83960 0.06820 0.69312

永豐高科技基金 15.15000 15.24000 -0.09000 -0.59055

永豐貨幣市場基金 13.75590 13.75570 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95930 1.95340 0.00590 0.30204

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88460 1.88590 -0.00130 -0.06893

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44630 8.42880 0.01750 0.20762

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.88050 9.86000 0.02050 0.20791

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.10810 8.08370 0.02440 0.30184

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.68300 10.65090 0.03210 0.30138

永豐滬深300紅利指數基金 16.52000 16.20000 0.32000 1.97531

永豐臺灣加權ETF基金 41.18000 41.49000 -0.31000 -0.74717

永豐領航科技基金 23.44000 23.61000 -0.17000 -0.72003

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.56000 9.39000 0.17000 1.81044

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.60000 9.43000 0.17000 1.80276

永豐趨勢平衡基金 37.44000 37.64000 -0.20000 -0.53135

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.53130 10.53030 0.00100 0.00950

兆豐國際中小基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.28000 15.04000 0.24000 1.59574

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.01000 13.83000 0.18000 1.30152

兆豐國際民生動力基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 19.38000 19.60000 -0.22000 -1.12245

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88950 9.86040 0.02910 0.29512

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.72630 9.71050 0.01580 0.16271

兆豐國際全球高股息基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958

兆豐國際全球基金 31.31000 31.21000 0.10000 0.32041

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

兆豐國際國民基金 20.37000 20.56000 -0.19000 -0.92412

兆豐國際第一基金 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.13630 9.11430 0.02200 0.24138

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.04200 8.02260 0.01940 0.24182

兆豐國際萬全基金 16.52000 16.54000 -0.02000 -0.12092

兆豐國際電子基金 20.16000 20.28000 -0.12000 -0.59172

兆豐國際綠鑽基金 7.25000 7.26000 -0.01000 -0.13774

兆豐國際豐台灣基金 26.18000 26.41000 -0.23000 -0.87088

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37490 12.37470 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829

合庫全球高收益債券基金A類型 10.46010 10.45140 0.00870 0.08324

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.85330 9.86100 -0.00770 -0.07809

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.48400 9.48760 -0.00360 -0.03794

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.85870 9.85900 -0.00030 -0.00304

合庫全球高收益債券基金B類型 8.86070 8.85330 0.00740 0.08358

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.31150 9.31880 -0.00730 -0.07834

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00320 9.00650 -0.00330 -0.03664

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.31440 9.31470 -0.00030 -0.00322

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.62270 9.62630 -0.00360 -0.03740

合庫全球新興市場基金 8.98000 8.87000 0.11000 1.24014

合庫貨幣市場基金 10.03230 10.03220 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.97600 9.95060 0.02540 0.25526

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.90160 9.88480 0.01680 0.16996

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.66810 10.64240 0.02570 0.24149

合庫新興多重收益基金B類型 8.90040 8.87770 0.02270 0.25570

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.12360 9.10810 0.01550 0.17018

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91070 9.88940 0.02130 0.21538

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.03980 71.85910 0.18070 0.25146

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.02990 11.02780 0.00210 0.01904

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.99840 62.83950 0.15890 0.25287

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.59980 9.59800 0.00180 0.01875

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26530 2.26170 0.00360 0.15917

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78350 10.78100 0.00250 0.02319

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06600 2.06270 0.00330 0.15998

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72640 9.72520 0.00120 0.01234

宏利台灣動力基金 21.37000 21.47000 -0.10000 -0.46577

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.21910 9.19150 0.02760 0.30028

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71420 9.65960 0.05460 0.56524

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.51430 8.48910 0.02520 0.29685

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.20040 9.15010 0.05030 0.54972

宏利全球債券組合基金 12.55920 12.53500 0.02420 0.19306

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41760 2.41580 0.00180 0.07451

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66830 11.65160 0.01670 0.14333

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.44660 9.43440 0.01220 0.12931

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31780 2.31280 0.00500 0.21619

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66830 11.65160 0.01670 0.14333

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.64330 3.58410 0.05920 1.65174

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58480 0.57520 0.00960 1.66898

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.18000 17.86000 0.32000 1.79171

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87950 1.86450 0.01500 0.80451

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.02010 8.95190 0.06820 0.76185

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.27420 9.19490 0.07930 0.86243

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95470 8.88780 0.06690 0.75272

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74680 1.73090 0.01590 0.91860

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.51810 8.45370 0.06440 0.76180

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.79380 8.72000 0.07380 0.84633

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.33350 8.27080 0.06270 0.75809

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.76130 66.65980 0.10150 0.15227

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24940 10.26170 -0.01230 -0.11986

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.18590 9.18310 0.00280 0.03049

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.06910 9.06450 0.00460 0.05075

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.40790 9.39310 0.01480 0.15756

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92480 8.92170 0.00310 0.03475

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.83100 8.82650 0.00450 0.05098

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.18860 9.17410 0.01450 0.15805

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.82710 8.82300 0.00410 0.04647

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11260 2.10070 0.01190 0.56648

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32910 0.32720 0.00190 0.58068

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72740 10.65190 0.07550 0.70879

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77190 0.76750 0.00440 0.57329

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.69120 7.63710 0.05410 0.70838

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97660 1.96560 0.01100 0.55963

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29950 0.29860 0.00090 0.30141

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.89320 9.83840 0.05480 0.55700

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36010 0.35860 0.00150 0.41829

宏利萬利貨幣市場基金 13.56420 13.56410 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.85000 0.03000 1.62162

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.63000 9.48000 0.15000 1.58228

宏利臺灣高股息基金 20.06000 20.18000 -0.12000 -0.59465

宏利澳幣保本基金 10.65020 10.67120 -0.02100 -0.19679

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.26590 10.17030 0.09560 0.93999

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.01000 9.98340 0.02660 0.26644

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.10220 10.04960 0.05260 0.52340

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.10220 10.04970 0.05250 0.52240

貝萊德亞美利加收益基金 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341

貝萊德新台幣基金 12.85210 12.85200 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.73000 16.79000 -0.06000 -0.35736

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 22.55000 22.21000 0.34000 1.53084

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11460 2.10750 0.00710 0.33689

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51710 2.50870 0.00840 0.33483

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32250 0.32260 -0.00010 -0.03100

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38170 0.38170 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.79650 9.78760 0.00890 0.09093

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85130 11.83860 0.01270 0.10728

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02890 9.99970 0.02920 0.29201

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92950 10.89690 0.03260 0.29917

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19310 9.19730 -0.00420 -0.04567

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.02200 10.02660 -0.00460 -0.04588

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.45740 6.43850 0.01890 0.29355

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.21430 9.18720 0.02710 0.29498

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56760 11.56750 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.48000 15.54000 -0.06000 -0.38610

施羅德樂活中小基金-I類型 3382.54000 3396.65000 -14.11000 -0.41541

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.23670 9.19590 0.04080 0.44368

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.10520 9.08190 0.02330 0.25655

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.93080 8.90640 0.02440 0.27396

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03380 8.99390 0.03990 0.44363

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.80670 8.78410 0.02260 0.25728

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.73180 8.70790 0.02390 0.27446

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.29860 10.25310 0.04550 0.44377

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.00780 9.98210 0.02570 0.25746

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.78520 9.75830 0.02690 0.27566

柏瑞五國金勢力建設基金 5.72000 5.61000 0.11000 1.96078

柏瑞巨人基金 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55040 13.55020 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.60000 14.53000 0.07000 0.48176

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.71910 11.73300 -0.01390 -0.11847

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.18290 9.20300 -0.02010 -0.21841

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.00080 7.00910 -0.00830 -0.11842

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.34780 8.36600 -0.01820 -0.21755

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.29250 8.30440 -0.01190 -0.14330

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.13600 8.15100 -0.01500 -0.18403

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.35490 9.37350 -0.01860 -0.19843

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.27160 9.28260 -0.01100 -0.11850

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.32410 9.34440 -0.02030 -0.21724

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.32730 9.34590 -0.01860 -0.19902

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.93110 9.88670 0.04440 0.44909

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.93660 9.90140 0.03520 0.35551

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.91170 9.87530 0.03640 0.36860

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.93110 9.88670 0.04440 0.44909

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.93660 9.90140 0.03520 0.35551

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.91170 9.87530 0.03640 0.36860

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.93110 9.88670 0.04440 0.44909

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.93660 9.90140 0.03520 0.35551

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.91170 9.87530 0.03640 0.36860

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.78000 10.65000 0.13000 1.22066

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.61000 7.52000 0.09000 1.19681

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.05000 7.97000 0.08000 1.00376

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778

柏瑞拉丁美洲基金 7.01000 6.97000 0.04000 0.57389

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50990 11.48580 0.02410 0.20982

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26090 8.24360 0.01730 0.20986

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.92020 10.88720 0.03300 0.30311

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15490 9.12720 0.02770 0.30349

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50930 9.48920 0.02010 0.21182

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.13290 11.09860 0.03430 0.30905

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.78030 7.75630 0.02400 0.30943

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98800 8.97370 0.01430 0.15935

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.67380 10.65140 0.02240 0.21030

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.05240 10.04270 0.00970 0.09659

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85970 9.83900 0.02070 0.21039

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69260 9.68320 0.00940 0.09708

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.70000 16.60000 0.10000 0.60241

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.49000 15.41000 0.08000 0.51914

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87970 12.85710 0.02260 0.17578

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.83490 8.81930 0.01560 0.17688

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國泰大中華基金 16.55000 16.64000 -0.09000 -0.54087

國泰小龍基金 12.93000 12.97000 -0.04000 -0.30840

國泰中小成長基金 37.36000 37.45000 -0.09000 -0.24032

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.75000 15.45000 0.30000 1.94175

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52560 0.51680 0.00880 1.70279

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52070 0.51190 0.00880 1.71909

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01820 2.00770 0.01050 0.52299

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99930 9.99130 0.00800 0.08007

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.99930 9.99130 0.00800 0.08007

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30350 0.30390 -0.00040 -0.13162

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.57440 10.57360 0.00080 0.00757

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60590 1.61680 -0.01090 -0.67417

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.15900 11.16390 -0.00490 -0.04389

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34390 0.34480 -0.00090 -0.26102

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.92000 17.62000 0.30000 1.70261

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53780 0.53040 0.00740 1.39517

國泰中港台基金台幣級別 13.90000 13.63000 0.27000 1.98092

國泰中港台基金美元級別 0.42170 0.41460 0.00710 1.71249

國泰台灣計量基金 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455

國泰台灣貨幣市場基金 12.31580 12.31570 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.76000 22.84000 -0.08000 -0.35026

國泰全球永利貨幣市場基金 12.83250 12.84820 -0.01570 -0.12220

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.76000 12.67000 0.09000 0.71034

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40970 0.40790 0.00180 0.44128

國泰全球資源基金 5.75000 5.78000 -0.03000 -0.51903

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25090 0.25010 0.00080 0.31987

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34730 0.34790 -0.00060 -0.17246

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33710 0.33760 -0.00050 -0.14810

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35620 0.35680 -0.00060 -0.16816

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41820 0.41370 0.00450 1.08774

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.09000 8.97000 0.12000 1.33779

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28430 0.28130 0.00300 1.06648

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.88000 15.85000 0.03000 0.18927

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48070 0.48100 -0.00030 -0.06237

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239

國泰科技生化基金 27.02000 27.03000 -0.01000 -0.03700

國泰紐幣2021保本基金 10.44060 10.43850 0.00210 0.02012

國泰紐幣八年期保本基金 10.69180 10.68760 0.00420 0.03930

國泰紐幣保本基金 10.98070 10.97300 0.00770 0.07017

國泰高科技基金 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632

國泰國泰基金 17.88000 17.90000 -0.02000 -0.11173

國泰富時中國A50基金 18.43000 18.20000 0.23000 1.26374

國泰策略高收益債券基金A 9.62480 9.59630 0.02850 0.29699

國泰策略高收益債券基金B 8.08260 8.05860 0.02400 0.29782

國泰新興市場基金 8.91000 8.83000 0.08000 0.90600

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91890 1.90040 0.01850 0.97348

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45620 1.44210 0.01410 0.97774

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28710 0.28630 0.00080 0.27943

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30780 0.30690 0.00090 0.29326

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22180 0.22170 0.00010 0.04511

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.63370 9.60540 0.02830 0.29463

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.32590 7.30440 0.02150 0.29434

國泰價值卓越基金 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.42000 10.28000 0.14000 1.36187

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33150 0.32810 0.00340 1.03627

國泰豐益債券組合基金 11.65170 11.63390 0.01780 0.15300

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06330 10.04000 0.02330 0.23207

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.02170 10.04360 -0.02190 -0.21805

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.06330 10.04000 0.02330 0.23207

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.02170 10.04360 -0.02190 -0.21805

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26380 10.26290 0.00090 0.00877

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12230 10.13720 -0.01490 -0.14698

第一金大中華基金 18.87000 18.92000 -0.05000 -0.26427

第一金小型精選基金 26.31000 26.42000 -0.11000 -0.41635

第一金中國世紀基金 11.42000 11.22000 0.20000 1.78253

第一金中國世紀基金-人民幣 13.87000 13.56000 0.31000 2.28614

第一金中概平衡基金 19.86000 19.95000 -0.09000 -0.45113

第一金台灣貨幣市場基金 15.09480 15.09460 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.10700 176.10500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.50000 19.55000 -0.05000 -0.25575

第一金全球不動產證券化基金A 7.86660 7.86480 0.00180 0.02289

第一金全球不動產證券化基金B 6.02470 6.02330 0.00140 0.02324

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.72580 9.70700 0.01880 0.19367

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27320 10.25320 0.02000 0.19506

第一金全球高收益債券基金A 13.63530 13.68100 -0.04570 -0.33404

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.71190 8.77940 -0.06750 -0.76885

第一金全球高收益債券基金B 9.57750 9.60950 -0.03200 -0.33300

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.11580 8.17870 -0.06290 -0.76907

第一金亞洲科技基金 14.93000 14.79000 0.14000 0.94659

第一金亞洲新興市場基金 10.99000 10.82000 0.17000 1.57116

第一金店頭市場基金 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752

第一金創新趨勢基金 15.28000 15.36000 -0.08000 -0.52083

第一金電子基金 21.73000 21.86000 -0.13000 -0.59469

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統一大中華中小基金 13.20000 12.93000 0.27000 2.08817

統一大滿貫基金 23.18000 23.31000 -0.13000 -0.55770

統一大龍印基金 16.54000 16.29000 0.25000 1.53468

統一大龍騰中國基金 11.62000 11.36000 0.26000 2.28873

統一中小基金 18.05000 18.09000 -0.04000 -0.22112

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.14990 10.09140 0.05850 0.57970

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87130 9.85280 0.01850 0.18776

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04700 10.00870 0.03830 0.38267

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.14990 10.09140 0.05850 0.57970

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.87130 9.85280 0.01850 0.18776

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04700 10.00870 0.03830 0.38267

統一台灣動力基金 12.13000 12.24000 -0.11000 -0.89869

統一全天候基金 72.84000 73.05000 -0.21000 -0.28747

統一全球債券組合基金 11.57950 11.55190 0.02760 0.23892

統一亞太基金 24.08000 23.63000 0.45000 1.90436

統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.14000 0.21000 1.72982

統一奔騰基金 40.72000 40.89000 -0.17000 -0.41575

統一強棒貨幣市場基金 16.50590 16.50570 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.58000 20.17000 0.41000 2.03272

統一統信基金 24.03000 24.16000 -0.13000 -0.53808

統一黑馬基金 41.05000 41.28000 -0.23000 -0.55717

統一新亞洲科技能源基金 16.52000 16.23000 0.29000 1.78681

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.06230 9.04350 0.01880 0.20788

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.06100 10.04010 0.02090 0.20817

統一經建基金 31.52000 31.64000 -0.12000 -0.37927

統一龍馬基金 47.95000 48.15000 -0.20000 -0.41537

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225

野村中小基金 34.38000 34.53000 -0.15000 -0.43440

野村中國機會基金 11.22000 11.10000 0.12000 1.08108

野村巴西基金 3.89000 3.87000 0.02000 0.51680

野村日本基金 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164

野村台灣高股息基金 18.29000 18.10000 0.19000 1.04972

野村台灣運籌基金 25.13000 25.18000 -0.05000 -0.19857

野村平衡基金 15.43000 15.46000 -0.03000 -0.19405

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.87000 13.84000 0.03000 0.21676

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

野村全球生技醫療基金 18.60000 18.74000 -0.14000 -0.74707

野村全球品牌基金 20.00000 20.02000 -0.02000 -0.09990

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83910 8.80000 0.03910 0.44432

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43020 10.36000 0.07020 0.67761

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.27750 11.22760 0.04990 0.44444

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.43020 10.36000 0.07020 0.67761

野村全球氣候變遷基金 7.31000 7.34000 -0.03000 -0.40872

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.77000 16.84000 -0.07000 -0.41568

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.43080 9.43660 -0.00580 -0.06146

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.72120 9.72800 -0.00680 -0.06990

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.28600 9.28750 -0.00150 -0.01615

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.85420 9.83500 0.01920 0.19522

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.36850 9.37020 -0.00170 -0.01814

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.59260 9.59860 -0.00600 -0.06251

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.95330 9.96010 -0.00680 -0.06827

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.39260 9.39410 -0.00150 -0.01597

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96620 9.94670 0.01950 0.19604

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.52380 9.52570 -0.00190 -0.01995

野村成長基金 23.51000 23.58000 -0.07000 -0.29686

野村亞太高股息基金季配型 8.58000 8.47000 0.11000 1.29870

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060

野村亞太高股息基金累積型 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40520 9.36200 0.04320 0.46144

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15780 9.13280 0.02500 0.27374

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.14880 12.09300 0.05580 0.46142

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99650 9.96920 0.02730 0.27384

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89490 9.89810 -0.00320 -0.03233

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87420 9.87330 0.00090 0.00912

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90550 9.89190 0.01360 0.13749

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.90550 9.89190 0.01360 0.13749

野村泰國基金 32.62000 32.34000 0.28000 0.86580

野村高科技基金 7.18000 7.18000 0.00000 0.00000

野村貨幣市場基金 16.11150 16.11130 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.10000 13.97000 0.13000 0.93057

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48850 8.46090 0.02760 0.32621

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.03990 11.00400 0.03590 0.32625

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.95000 5.92000 0.03000 0.50676

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.87000 8.67000 0.20000 2.30681

野村精選貨幣市場基金 12.01720 12.01710 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.88000 9.79000 0.09000 0.91931

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149

野村歐洲高股息基金季配型 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411

野村歐洲高股息基金累積型 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674

野村積極成長基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404

野村優質基金 27.40000 27.50000 -0.10000 -0.36364

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.45030 8.47530 -0.02500 -0.29497

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85050 7.87950 -0.02900 -0.36804

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40630 8.41470 -0.00840 -0.09983

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.31090 9.33840 -0.02750 -0.29448

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.91240 8.94530 -0.03290 -0.36779

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.48420 9.49370 -0.00950 -0.10007

野村環球基金-人民幣計價 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543

野村環球基金-新臺幣計價 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060

野村鴻利基金 16.67000 16.69000 -0.02000 -0.11983

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77900 16.77900 0.00000 0.00000

野村鴻運基金 16.28000 16.34000 -0.06000 -0.36720

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.86000 8.63000 0.23000 2.66512

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 10.84000 0.21000 1.93727

野村鑫平衡組合基金 13.34000 13.25000 0.09000 0.67925

野村鑫全球債券組合基金 12.79970 12.76510 0.03460 0.27105

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.67000 10.52000 0.15000 1.42586

凱基台灣精五門基金 18.70000 18.81000 -0.11000 -0.58480

凱基亞太高股息基金 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775

凱基亞洲四金磚基金 14.41000 14.25000 0.16000 1.12281

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.65290 9.57880 0.07410 0.77358

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44830 11.44820 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.12000 18.21000 -0.09000 -0.49423

凱基雲端趨勢基金 15.98000 16.09000 -0.11000 -0.68365

凱基新興市場中小基金 13.52000 13.40000 0.12000 0.89552

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12540 10.08640 0.03900 0.38666

凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.99490 8.96020 0.03470 0.38727

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.85000 7.71000 0.14000 1.81582

凱基資源國基金 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574

凱基護城河基金-台幣計價A 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751

凱基護城河基金-美元計價B 10.61900 10.66930 -0.05030 -0.47145

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富邦上証180基金 32.65000 32.45000 0.20000 0.61633

富邦大中華成長基金 5.88000 5.82000 0.06000 1.03093

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.88000 35.48000 0.40000 1.12740

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.40570 10.40530 0.00040 0.00384

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69950 10.74350 -0.04400 -0.40955

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.33570 11.27760 0.05810 0.51518

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73920 1.73450 0.00470 0.27097

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84950 9.79900 0.05050 0.51536

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54530 1.54120 0.00410 0.26603

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.72280 10.71420 0.00860 0.08027

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61890 1.62820 -0.00930 -0.57118

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04830 10.04030 0.00800 0.07968

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53550 1.54440 -0.00890 -0.57628

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.42220 9.35590 0.06630 0.70864

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.94580 8.93090 0.01490 0.16684

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.42830 9.40120 0.02710 0.28826

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.23390 9.16880 0.06510 0.71002

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.76180 8.74720 0.01460 0.16691

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.24350 9.21700 0.02650 0.28751

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.23000 18.87000 0.36000 1.90779

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.83000 21.65000 -0.82000 -3.78753

富邦日本東証基金 19.67000 20.01000 -0.34000 -1.69915

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.58000 31.08000 -0.50000 -1.60875

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.88000 35.15000 -0.27000 -0.76814

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.43000 37.86000 -0.43000 -1.13576

富邦台灣心基金 15.43000 15.53000 -0.10000 -0.64392

富邦台灣釆吉50基金 34.56000 35.02000 -0.46000 -1.31354

富邦台灣科技指數基金 37.96000 38.36000 -0.40000 -1.04275

富邦台灣鳳凰基金 603.88000 607.56000 -3.68000 -0.60570

富邦全球不動產基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.65130 10.63280 0.01850 0.17399

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.62720 9.61050 0.01670 0.17377

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49600 15.49580 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.78000 46.99000 -0.21000 -0.44690

富邦科技基金 17.34000 17.46000 -0.12000 -0.68729

富邦高成長基金 17.62000 17.68000 -0.06000 -0.33937

富邦基金 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378

富邦深証100基金 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.85730 10.87080 -0.01350 -0.12419

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.36090 9.37260 -0.01170 -0.12483

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.19680 9.20820 -0.01140 -0.12380

富邦精準基金 38.12000 38.32000 -0.20000 -0.52192

富邦精銳中小基金 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.22000 23.36000 -0.14000 -0.59932

富達卓越領航全球組合基金 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.41000 10.21000 0.20000 1.95886

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.68000 11.54000 0.14000 1.21317

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.00000 10.84000 0.16000 1.47601

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.07000 9.88000 0.19000 1.92308

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.06000 11.92000 0.14000 1.17450

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.64000 12.46000 0.18000 1.44462

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.30580 10.23290 0.07290 0.71241

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.13480 10.12340 0.01140 0.11261

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36620 10.32790 0.03830 0.37084

富蘭克林華美中華基金 12.52000 12.26000 0.26000 2.12072

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.20000 16.32000 -0.12000 -0.73529

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09670 9.09400 0.00270 0.02969

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.94860 9.97120 -0.02260 -0.22665

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.94860 9.97120 -0.02260 -0.22665

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90000 9.89700 0.00300 0.03031

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.24660 8.26670 -0.02010 -0.24314

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.89880 8.92030 -0.02150 -0.24102

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.73160 9.74950 -0.01790 -0.18360

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.84520 9.85750 -0.01230 -0.12478

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.67440 7.68930 -0.01490 -0.19378

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.72780 8.74480 -0.01700 -0.19440

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.03720 8.05050 -0.01330 -0.16521

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.74490 9.76190 -0.01700 -0.17415

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.67580 7.69100 -0.01520 -0.19763

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.89150 8.91300 -0.02150 -0.24122

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.57010 9.54520 0.02490 0.26086

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.76690 9.76660 0.00030 0.00307

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.76690 9.76660 0.00030 0.00307

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27530 13.24070 0.03460 0.26132

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.89440 11.88450 0.00990 0.08330

富蘭克林華美第一富基金 28.40000 28.51000 -0.11000 -0.38583

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19630 10.19610 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.87000 12.81000 0.06000 0.46838

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.57310 6.62660 -0.05350 -0.80735

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.82920 9.74550 0.08370 0.85886

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.04690 9.99350 0.05340 0.53435

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.04690 9.99350 0.05340 0.53435

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.24500 8.22480 0.02020 0.24560

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.75540 9.75670 -0.00130 -0.01332

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.75540 9.75670 -0.00130 -0.01332

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.87350 10.84690 0.02660 0.24523

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復華人民幣貨幣市場基金 10.71430 10.71340 0.00090 0.00840

復華人生目標基金 25.12650 25.24670 -0.12020 -0.47610

復華大中華中小策略基金 9.15000 9.00000 0.15000 1.66667

復華中小精選基金 39.10000 39.33000 -0.23000 -0.58480

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.38000 7.22000 0.16000 2.21607

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.39000 7.24000 0.15000 2.07182

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.13000 9.04000 0.09000 0.99558

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367

復華全方位基金 17.64000 17.73000 -0.09000 -0.50761

復華全球大趨勢基金 16.87000 16.84000 0.03000 0.17815

復華全球平衡基金 17.42000 17.30000 0.12000 0.69364

復華全球原物料基金 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189

復華全球消費基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076

復華全球短期收益基金 11.39560 11.37930 0.01630 0.14324

復華全球債券基金 13.94680 13.91660 0.03020 0.21701

復華全球債券組合基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957

復華全球資產證券化基金A 14.05000 13.97000 0.08000 0.57266

復華全球資產證券化基金B 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801

復華全球戰略配置強基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

復華有利貨幣市場基金 13.32410 13.32390 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500

復華亞太成長基金 10.61000 10.45000 0.16000 1.53110

復華東協世紀基金 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732

復華南非幣2017保本基金 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265

復華南非幣長期收益基金A 10.44000 10.25000 0.19000 1.85366

復華南非幣長期收益基金B 8.25000 8.11000 0.14000 1.72626

復華南非幣短期收益基金A 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778

復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680

復華美國新星基金 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008

復華神盾基金 17.14850 17.19500 -0.04650 -0.27043

復華高成長基金 39.05000 39.25000 -0.20000 -0.50955

復華高益策略組合基金 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564

復華貨幣市場基金 14.28090 14.28070 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052

復華華人世紀基金 15.23000 14.99000 0.24000 1.60107

復華傳家二號基金 19.50470 19.57880 -0.07410 -0.37847

復華傳家基金 17.12320 17.14950 -0.02630 -0.15336

復華奧林匹克全球組合基金 15.08000 15.02000 0.06000 0.39947

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480

復華新興人民幣短期收益基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834

復華新興市場高收益債券基金A 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172

復華新興市場高收益債券基金B 6.10000 6.07000 0.03000 0.49423

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140

復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

復華新興債股動力組合基金 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197

復華滬深300 A股基金 24.75000 24.59000 0.16000 0.65067

復華數位經濟基金 31.66000 31.83000 -0.17000 -0.53409

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.97000 9.06000 -0.09000 -0.99338

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.47000 8.56000 -0.09000 -1.05140

惠理康和兩岸價值基金 9.83000 9.68000 0.15000 1.54959

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50990 9.47440 0.03550 0.37469

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.96150 8.99180 -0.03030 -0.33697

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69300 9.70070 -0.00770 -0.07938

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.26820 10.22900 0.03920 0.38322

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.70360 9.73630 -0.03270 -0.33586

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48590 10.49420 -0.00830 -0.07909

景順主流基金 15.83000 15.93000 -0.10000 -0.62775

景順台灣科技基金 25.37000 25.35000 0.02000 0.07890

景順全球科技基金 14.36000 14.49000 -0.13000 -0.89717

景順全球康健基金 17.85000 17.98000 -0.13000 -0.72303

景順貨幣市場基金 15.81270 15.81260 0.00010 0.00063

景順潛力基金 29.25000 29.43000 -0.18000 -0.61162

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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96810 8.97010 -0.00200 -0.02230

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.19670 9.19660 0.00010 0.00109

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03560 10.03790 -0.00230 -0.02291

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33170 10.33160 0.00010 0.00097

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.85000 7.72000 0.13000 1.68394

華南永昌中國A股基金(美元) 7.97000 7.82000 0.15000 1.91816

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.47000 12.21000 0.26000 2.12940

華南永昌永昌基金 12.56000 12.64000 -0.08000 -0.63291

華南永昌全球亨利組合基金 13.69910 13.66290 0.03620 0.26495

華南永昌全球神農水資源基金 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.73000 6.67000 0.06000 0.89955

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.07000 6.02000 0.05000 0.83056

華南永昌全球精品基金 12.53000 12.62000 -0.09000 -0.71315

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536

華南永昌物聯網精選基金 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.02670 7.98420 0.04250 0.53230

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.83400 9.78440 0.04960 0.50693

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00430 10.02870 -0.02440 -0.24330

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.05750 10.00430 0.05320 0.53177

華南永昌前瞻科技基金 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07380 16.07360 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 15.69230 15.77660 -0.08430 -0.53434

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83170 11.83160 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.50000 18.57000 -0.07000 -0.37695

華頓中國多重機會平衡基金 12.22210 12.12450 0.09760 0.80498

華頓台灣基金 16.90000 17.00000 -0.10000 -0.58824

華頓平安貨幣市場基金 11.41710 11.41690 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120

華頓全球高收益債券基金A 12.12230 12.10900 0.01330 0.10984

華頓全球高收益債券基金B 8.87970 8.86990 0.00980 0.11049

華頓全球黑鑽油源基金 6.28000 6.32000 -0.04000 -0.63291

華頓新興亞太債券基金A 10.54870 10.53370 0.01500 0.14240

華頓新興亞太債券基金B 8.99740 8.98460 0.01280 0.14247

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匯豐中小基金 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.91870 2.84520 0.07350 2.58330

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.68040 14.37490 0.30550 2.12523

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44440 0.43630 0.00810 1.85652

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.05140 10.93630 0.11510 1.05246

匯豐中國多

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