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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.04 00:00

基金名稱 104/09/03 104/09/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託全球固定收益組合基金 14.26990 14.26630 0.00360 0.02523

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.47000 9.37000 0.10000 1.06724

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84020 9.84160 -0.00140 -0.01423

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.93870 8.93990 -0.00120 -0.01342

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34570 10.28310 0.06260 0.60877

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89410 9.83420 0.05990 0.60910

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86580 10.86570 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.31070 13.22730 0.08340 0.63051

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元大寶來2001基金 50.19000 49.65000 0.54000 1.08761

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34410 10.34320 0.00090 0.00870

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87100 10.89510 -0.02410 -0.22120

元大寶來上證50基金 27.83000 27.54000 0.29000 1.05301

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107

元大寶來大中華價值指數基金 13.75200 13.87500 -0.12300 -0.88649

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.62000 0.01000 0.38168

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89980 10.92820 -0.02840 -0.25988

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06100 10.05920 0.00180 0.01789

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84870 9.84700 0.00170 0.01726

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59390 10.61940 -0.02550 -0.24013

元大寶來巴西指數基金 3.95900 3.93500 0.02400 0.60991

元大寶來巴菲特基金 20.82000 20.42000 0.40000 1.95886

元大寶來台商收成基金 21.13000 20.85000 0.28000 1.34293

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.04000 21.14000 -0.10000 -0.47304

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.17000 16.98000 0.19000 1.11896

元大寶來台灣中型100基金 24.46000 24.10000 0.36000 1.49378

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.22000 17.06900 0.15100 0.88464

元大寶來台灣卓越50基金 62.50000 62.00000 0.50000 0.80645

元大寶來台灣金融基金 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067

元大寶來台灣高股息基金 20.84000 20.68000 0.16000 0.77369

元大寶來台灣電子科技基金 25.54000 25.23000 0.31000 1.22870

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.72000 5.71000 0.01000 0.17513

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.67000 6.68000 -0.01000 -0.14970

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.33000 9.29600 0.03400 0.36575

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20780 8.20460 0.00320 0.03900

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23840 6.23610 0.00230 0.03688

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467

元大寶來全球農業商機基金 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 7.34600 7.36800 -0.02200 -0.29859

元大寶來印度指數基金 8.66100 8.68300 -0.02200 -0.25337

元大寶來印度基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

元大寶來多元基金 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805

元大寶來多多基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654

元大寶來多福基金 48.29000 48.04000 0.25000 0.52040

元大寶來亞太成長基金 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77140 8.75690 0.01450 0.16558

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.97870 7.96550 0.01320 0.16571

元大寶來卓越基金 37.81000 37.30000 0.51000 1.36729

元大寶來店頭基金 6.57000 6.46000 0.11000 1.70279

元大寶來泛歐成長基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

元大寶來高科技基金 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07770 16.07750 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85540 11.85530 0.00010 0.00084

元大寶來富櫃50基金 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000

元大寶來華夏中小基金 7.30000 7.21000 0.09000 1.24827

元大寶來新中國基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

元大寶來新主流基金 18.28000 18.05000 0.23000 1.27424

元大寶來新台灣基金 29.93000 29.80000 0.13000 0.43624

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

元大寶來新興亞洲基金 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94460 14.94440 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.87000 26.54000 0.33000 1.24341

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.88000 23.00000 -0.12000 -0.52174

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 9.81000 9.66000 0.15000 1.55280

元大寶來精準中小基金 17.25000 17.01000 0.24000 1.41093

元大寶來摩臺基金 29.43000 29.19000 0.24000 0.82220

元大寶來標智滬深300基金 16.62000 16.57000 0.05000 0.30175

元大寶來績效基金 35.01000 34.51000 0.50000 1.44886

元大寶來雙盈基金 23.35000 23.14000 0.21000 0.90752

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日盛MIT主流基金 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135

日盛上選基金 18.86000 18.74000 0.12000 0.64034

日盛大中華基金 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892

日盛小而美基金 14.33000 14.13000 0.20000 1.41543

日盛中國內需動力基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.02110 10.05700 -0.03590 -0.35697

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89460 9.93020 -0.03560 -0.35850

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.01660 10.05180 -0.03520 -0.35019

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89430 9.92880 -0.03450 -0.34747

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.04040 10.09950 -0.05910 -0.58518

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.91240 9.97070 -0.05830 -0.58471

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09510 10.09250 0.00260 0.02576

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.73560 9.78120 -0.04560 -0.46620

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.07270 10.11180 -0.03910 -0.38668

日盛日盛基金 9.59000 9.47000 0.12000 1.26716

日盛全球抗暖化基金 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805

日盛全球新興債券基金A 10.36060 10.37310 -0.01250 -0.12050

日盛全球新興債券基金B 9.40070 9.41210 -0.01140 -0.12112

日盛亞洲高收益債券基金A 11.60980 11.63070 -0.02090 -0.17970

日盛亞洲高收益債券基金B 9.70350 9.72100 -0.01750 -0.18002

日盛金緻招牌組合基金 9.92220 9.91940 0.00280 0.02823

日盛首選基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560

日盛高科技基金 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402

日盛貨幣市場基金 14.59710 14.59690 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.50000 23.38000 0.12000 0.51326

日盛精選五虎基金 27.40000 27.06000 0.34000 1.25647

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台新1699貨幣市場基金 13.33580 13.33560 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 21.74000 21.46000 0.28000 1.30475

台新大中華基金 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217

台新大眾貨幣市場基金 14.00400 14.00380 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.63000 26.35000 0.28000 1.06262

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.34070 10.33990 0.00080 0.00774

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.70400 13.65200 0.05200 0.38090

台新中國精選中小基金 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356

台新主流基金 15.37000 15.07000 0.30000 1.99071

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.83000 17.62000 0.21000 1.19183

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54600 0.54080 0.00520 0.96154

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.64000 15.45000 0.19000 1.22977

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47980 0.47530 0.00450 0.94677

台新台灣中小基金 21.40000 21.05000 0.35000 1.66271

台新印度基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758

台新亞美短期債券基金 10.64720 10.64630 0.00090 0.00845

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28480 9.30060 -0.01580 -0.16988

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28340 0.28460 -0.00120 -0.42164

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94940 10.96800 -0.01860 -0.16958

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33340 0.33480 -0.00140 -0.41816

台新真吉利貨幣市場基金 10.97720 10.97700 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 22.51980 22.26090 0.25890 1.16303

台新新興市場債券基金(A類型) 9.75640 9.78510 -0.02870 -0.29330

台新新興市場債券基金(B類型) 8.58210 8.60730 -0.02520 -0.29277

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80000 4.76000 0.04000 0.84034

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.19000 5.22000 -0.03000 -0.57471

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.07100 9.03300 0.03800 0.42068

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未來資產台灣新趨勢基金 12.44000 12.37000 0.07000 0.56589

未來資產全球大消費基金 12.43000 12.22000 0.21000 1.71849

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.31000 7.36000 -0.05000 -0.67935

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.02010 11.04260 -0.02250 -0.20376

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.23860 10.25950 -0.02090 -0.20371

未來資產亞洲新富基金 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44120 12.44100 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947

未來資產新興市場債券基金A 9.07890 9.09220 -0.01330 -0.14628

未來資產新興市場債券基金B 8.24290 8.25490 -0.01200 -0.14537

未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.06850 10.06730 0.00120 0.01192

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30600 10.33800 -0.03200 -0.30954

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.79190 9.79010 0.00180 0.01839

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.79210 9.79030 0.00180 0.01839

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.39710 9.43580 -0.03870 -0.41014

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.37760 9.41980 -0.04220 -0.44799

永豐大中華基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992

永豐中小基金 33.15000 32.57000 0.58000 1.78078

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98210 1.98600 -0.00390 -0.19637

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22280 2.22710 -0.00430 -0.19308

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.22040 10.27200 -0.05160 -0.50234

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12070 11.17690 -0.05620 -0.50282

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.10000 0.02000 0.64516

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.80000 15.75000 0.05000 0.31746

永豐中概平衡基金 29.79000 29.37000 0.42000 1.43003

永豐主流品牌基金 13.02000 12.85000 0.17000 1.32296

永豐永豐基金 27.62000 27.28000 0.34000 1.24633

永豐全球平衡組合基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326

永豐全球新興向榮基金 6.51000 6.55000 -0.04000 -0.61069

永豐亞洲民生消費基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920

永豐南非幣2021保本基金 10.10250 10.11400 -0.01150 -0.11370

永豐高科技基金 13.94000 13.73000 0.21000 1.52950

永豐貨幣市場基金 13.73800 13.73780 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93730 1.93390 0.00340 0.17581

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.87030 1.87880 -0.00850 -0.45242

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53210 8.54350 -0.01140 -0.13343

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83460 9.84780 -0.01320 -0.13404

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.45040 8.44840 0.00200 0.02367

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95140 10.94880 0.00260 0.02375

永豐滬深300紅利指數基金 15.74000 15.46000 0.28000 1.81113

永豐臺灣加權ETF基金 42.05000 41.66000 0.39000 0.93615

永豐領航科技基金 20.96000 20.63000 0.33000 1.59961

永豐趨勢平衡基金 33.80000 33.34000 0.46000 1.37972

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42710 10.42610 0.00100 0.00959

兆豐國際中小基金 11.91000 11.82000 0.09000 0.76142

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911

兆豐國際民生動力基金 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181

兆豐國際生命科學基金 19.62000 19.27000 0.35000 1.81629

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85260 9.82550 0.02710 0.27581

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.70380 9.68670 0.01710 0.17653

兆豐國際全球高股息基金 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909

兆豐國際全球基金 30.39000 30.06000 0.33000 1.09780

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

兆豐國際國民基金 20.17000 20.08000 0.09000 0.44821

兆豐國際第一基金 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.44930 9.46650 -0.01720 -0.18169

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.45200 8.46730 -0.01530 -0.18070

兆豐國際萬全基金 16.12000 16.04000 0.08000 0.49875

兆豐國際電子基金 18.88000 18.72000 0.16000 0.85470

兆豐國際綠鑽基金 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436

兆豐國際豐台灣基金 25.90000 25.83000 0.07000 0.27100

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35560 12.35550 0.00010 0.00081

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合庫台灣基金 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75510 10.73400 0.02110 0.19657

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.09880 10.09020 0.00860 0.08523

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.78340 9.77580 0.00760 0.07774

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08790 10.08570 0.00220 0.02181

合庫全球高收益債券基金B類型 9.27540 9.25730 0.01810 0.19552

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75000 9.74170 0.00830 0.08520

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41940 9.41200 0.00740 0.07862

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75360 9.75150 0.00210 0.02154

合庫全球新興市場基金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917

合庫貨幣市場基金 10.01880 10.01870 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.10840 10.11480 -0.00640 -0.06327

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.98570 10.00420 -0.01850 -0.18492

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.23450 10.23950 -0.00500 -0.04883

合庫新興多重收益基金B類型 9.17940 9.18530 -0.00590 -0.06423

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40790 9.42530 -0.01740 -0.18461

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.73030 9.73560 -0.00530 -0.05444

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.97600 69.04060 -0.06460 -0.09357

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.72330 10.77840 -0.05510 -0.51121

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 60.97630 61.08760 -0.11130 -0.18220

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.43610 9.48460 -0.04850 -0.51136

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19650 2.19770 -0.00120 -0.05460

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.56830 10.60470 -0.03640 -0.34324

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01400 2.01510 -0.00110 -0.05459

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60000 9.63380 -0.03380 -0.35085

宏利台灣動力基金 19.84000 19.69000 0.15000 0.76181

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.08520 9.09580 -0.01060 -0.11654

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49160 9.48120 0.01040 0.10969

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.53670 8.54750 -0.01080 -0.12635

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.14650 9.13940 0.00710 0.07769

宏利全球債券組合基金 12.76340 12.75420 0.00920 0.07213

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39700 2.39380 0.00320 0.13368

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54760 11.55680 -0.00920 -0.07961

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43490 9.44180 -0.00690 -0.07308

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27560 2.27240 0.00320 0.14082

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54760 11.55680 -0.00920 -0.07961

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44470 3.46260 -0.01790 -0.51695

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54790 0.54830 -0.00040 -0.07295

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.96000 16.95000 0.01000 0.05900

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.77910 1.78870 -0.00960 -0.53670

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.78600 8.85690 -0.07090 -0.80051

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.02800 9.09700 -0.06900 -0.75849

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.65390 8.74420 -0.09030 -1.03268

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.70760 1.71690 -0.00930 -0.54167

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.41750 8.48670 -0.06920 -0.81539

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.66550 8.73200 -0.06650 -0.76157

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.19930 8.28700 -0.08770 -1.05828

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.27800 65.34900 -0.07100 -0.10865

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.16420 10.21910 -0.05490 -0.53723

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.57380 9.58520 -0.01140 -0.11893

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.52950 9.53880 -0.00930 -0.09750

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84590 9.84220 0.00370 0.03759

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48160 9.49280 -0.01120 -0.11798

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.43040 9.43890 -0.00850 -0.09005

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.77270 9.76950 0.00320 0.03276

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.37160 9.38940 -0.01780 -0.18958

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12370 2.13230 -0.00860 -0.40332

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33850 0.33940 -0.00090 -0.26517

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.94260 10.96050 -0.01790 -0.16331

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81430 0.80790 0.00640 0.79218

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99170 8.00360 -0.01190 -0.14868

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05160 2.05910 -0.00750 -0.36424

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31710 0.31840 -0.00130 -0.40829

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.38740 10.40380 -0.01640 -0.15763

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36700 0.37130 -0.00430 -1.15809

宏利萬利貨幣市場基金 13.55220 13.55200 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.70000 1.71000 -0.01000 -0.58480

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364

宏利臺灣高股息基金 19.89000 19.64000 0.25000 1.27291

宏利澳幣保本基金 10.55890 10.53780 0.02110 0.20023

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305

貝萊德新台幣基金 12.83650 12.83630 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.15000 16.01000 0.14000 0.87445

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16480 10.16530 -0.00050 -0.00492

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15710 10.16590 -0.00880 -0.08656

保德信大中華基金 22.22000 22.20000 0.02000 0.09009

保德信中小型股基金 32.21000 32.01000 0.20000 0.62480

保德信中國中小基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

保德信中國品牌基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 26.10000 25.86000 0.24000 0.92807

保德信全球中小基金 25.13000 24.96000 0.17000 0.68109

保德信全球消費商機基金 16.30000 16.08000 0.22000 1.36816

保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652

保德信全球資源基金 6.89000 6.86000 0.03000 0.43732

保德信全球醫療生化基金-美元 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.29000 35.82000 0.47000 1.31212

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.59440 9.58450 0.00990 0.10329

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63240 10.62150 0.01090 0.10262

保德信亞太基金 17.09000 17.15000 -0.06000 -0.34985

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59530 9.58850 0.00680 0.07092

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23160 11.22360 0.00800 0.07128

保德信店頭市場基金 24.69000 24.32000 0.37000 1.52138

保德信拉丁美洲基金 5.54000 5.52000 0.02000 0.36232

保德信金平衡基金 21.94000 21.81000 0.13000 0.59606

保德信金滿意基金 33.09000 32.95000 0.14000 0.42489

保德信科技島基金 16.75000 16.60000 0.15000 0.90361

保德信高成長基金 67.69000 67.25000 0.44000 0.65428

保德信第一基金 19.62000 19.40000 0.22000 1.13402

保德信貨幣市場基金 15.58290 15.58270 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.39920 9.41360 -0.01440 -0.15297

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48420 10.50030 -0.01610 -0.15333

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.18770 7.22540 -0.03770 -0.52177

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.18510 9.23330 -0.04820 -0.52202

保德信新興趨勢組合基金 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840

保德信瑞騰基金 15.33730 15.33650 0.00080 0.00522

保德信歐洲組合基金 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09020 2.09510 -0.00490 -0.23388

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45690 2.45180 0.00510 0.20801

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32380 0.32610 -0.00230 -0.70531

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37830 0.37960 -0.00130 -0.34247

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81270 9.87380 -0.06110 -0.61881

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71130 11.72880 -0.01750 -0.14921

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.89880 9.91590 -0.01710 -0.17245

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.66900 10.65360 0.01540 0.14455

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.22070 9.28710 -0.06640 -0.71497

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.95210 9.98910 -0.03700 -0.37040

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.86980 6.93750 -0.06770 -0.97586

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.61660 9.64820 -0.03160 -0.32752

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55360 11.55350 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.95000 14.70000 0.25000 1.70068

施羅德樂活中小基金-I類型 3251.51000 3196.82000 54.69000 1.71076

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.89730 8.92320 -0.02590 -0.29025

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.72200 8.76660 -0.04460 -0.50875

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.64600 8.68400 -0.03800 -0.43759

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.79610 8.82170 -0.02560 -0.29019

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.57690 8.62080 -0.04390 -0.50923

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.54770 8.58520 -0.03750 -0.43680

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞五國金勢力建設基金 5.80000 5.86000 -0.06000 -1.02389

柏瑞巨人基金 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53560 13.53550 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.04000 14.11000 -0.07000 -0.49610

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.44890 12.44580 0.00310 0.02491

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.68670 9.69630 -0.00960 -0.09901

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.57110 7.56920 0.00190 0.02510

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00250 9.01150 -0.00900 -0.09987

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.98600 8.99290 -0.00690 -0.07673

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.83060 8.83400 -0.00340 -0.03849

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.98720 9.98470 0.00250 0.02504

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.02840 10.03840 -0.01000 -0.09962

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.57000 7.63000 -0.06000 -0.78637

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.05000 8.15000 -0.10000 -1.22699

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305

柏瑞拉丁美洲基金 7.16000 7.11000 0.05000 0.70323

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51060 11.52170 -0.01110 -0.09634

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.33880 8.34690 -0.00810 -0.09704

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97930 10.99700 -0.01770 -0.16095

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33000 9.34510 -0.01510 -0.16158

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62190 9.64990 -0.02800 -0.29016

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.49610 11.53150 -0.03540 -0.30699

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17600 8.20120 -0.02520 -0.30727

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38740 9.43180 -0.04440 -0.47075

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51690 10.51820 -0.00130 -0.01236

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.87940 9.89690 -0.01750 -0.17682

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83920 9.84040 -0.00120 -0.01219

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70210 9.71930 -0.01720 -0.17697

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.41000 16.47000 -0.06000 -0.36430

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.09000 15.16000 -0.07000 -0.46174

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02450 13.05630 -0.03180 -0.24356

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.03240 9.05440 -0.02200 -0.24298

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024

國泰小龍基金 12.94000 12.88000 0.06000 0.46584

國泰中小成長基金 36.61000 36.21000 0.40000 1.10467

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.34000 13.24000 0.10000 0.75529

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44840 0.44470 0.00370 0.83202

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44650 0.44270 0.00380 0.85837

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48910 10.48830 0.00080 0.00763

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62280 1.63030 -0.00750 -0.46004

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.08220 11.06220 0.02000 0.18080

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35100 0.35040 0.00060 0.17123

國泰中國新興戰略基金 15.27000 15.15000 0.12000 0.79208

國泰中港台基金台幣級別 12.04000 11.93000 0.11000 0.92205

國泰中港台基金美元級別 0.36920 0.36590 0.00330 0.90189

國泰台灣計量基金 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289

國泰台灣貨幣市場基金 12.30080 12.30070 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.38000 21.17000 0.21000 0.99197

國泰全球永利貨幣市場基金 12.81910 12.82920 -0.01010 -0.07873

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40420 0.40310 0.00110 0.27289

國泰全球資源基金 5.69000 5.66000 0.03000 0.53004

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.87000 7.83000 0.04000 0.51086

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24020 0.23960 0.00060 0.25042

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.34510 0.34370 0.00140 0.40733

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33740 0.33660 0.00080 0.23767

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.35300 0.35120 0.00180 0.51253

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27400 0.27380 0.00020 0.07305

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.41000 15.27000 0.14000 0.91683

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47040 0.46730 0.00310 0.66339

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.25000 13.15000 0.10000 0.76046

國泰科技生化基金 26.34000 26.10000 0.24000 0.91954

國泰紐幣2021保本基金 10.27840 10.30800 -0.02960 -0.28716

國泰紐幣八年期保本基金 10.50610 10.52920 -0.02310 -0.21939

國泰紐幣保本基金 10.85280 10.87490 -0.02210 -0.20322

國泰高科技基金 8.82000 8.67000 0.15000 1.73010

國泰國泰基金 17.03000 16.90000 0.13000 0.76923

國泰富時中國A50基金 17.01000 16.82000 0.19000 1.12961

國泰策略高收益債券基金A 10.14890 10.16010 -0.01120 -0.11024

國泰策略高收益債券基金B 8.65350 8.70980 -0.05630 -0.64640

國泰新興市場基金 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97900 1.98400 -0.00500 -0.25202

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53350 1.53800 -0.00450 -0.29259

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30570 0.30650 -0.00080 -0.26101

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32630 0.32710 -0.00080 -0.24457

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23610 0.23860 -0.00250 -1.04778

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.98980 10.01520 -0.02540 -0.25361

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.73390 7.79850 -0.06460 -0.82836

國泰價值卓越基金 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32060 0.31970 0.00090 0.28151

國泰豐益債券組合基金 11.72940 11.72610 0.00330 0.02814

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17590 10.17510 0.00080 0.00786

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14540 10.17780 -0.03240 -0.31834

第一金大中華基金 18.31000 18.13000 0.18000 0.99283

第一金小型精選基金 25.09000 24.77000 0.32000 1.29189

第一金中國世紀基金 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766

第一金中國世紀基金-人民幣 12.34000 12.24000 0.10000 0.81699

第一金中概平衡基金 19.71000 19.62000 0.09000 0.45872

第一金台灣貨幣市場基金 15.07200 15.07170 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.85400 175.85100 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.59000 18.33000 0.26000 1.41844

第一金全球不動產證券化基金A 7.58830 7.52530 0.06300 0.83718

第一金全球不動產證券化基金B 5.84390 5.79540 0.04850 0.83687

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.75780 9.72710 0.03070 0.31561

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13180 10.09980 0.03200 0.31684

第一金全球高收益債券基金A 14.16140 14.14230 0.01910 0.13506

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.16780 9.16190 0.00590 0.06440

第一金全球高收益債券基金B 10.15250 10.13880 0.01370 0.13512

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.73320 8.72760 0.00560 0.06416

第一金亞洲科技基金 14.15000 14.20000 -0.05000 -0.35211

第一金亞洲新興市場基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

第一金店頭市場基金 6.96000 6.84000 0.12000 1.75439

第一金創新趨勢基金 14.45000 14.29000 0.16000 1.11966

第一金電子基金 20.86000 20.58000 0.28000 1.36054

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064

統一大滿貫基金 21.90000 21.67000 0.23000 1.06138

統一大龍印基金 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566

統一大龍騰中國基金 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356

統一中小基金 17.32000 17.11000 0.21000 1.22735

統一台灣動力基金 11.91000 11.78000 0.13000 1.10357

統一全天候基金 69.69000 68.73000 0.96000 1.39677

統一全球債券組合基金 11.70280 11.71080 -0.00800 -0.06831

統一亞太基金 22.50000 22.54000 -0.04000 -0.17746

統一亞洲大金磚基金 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103

統一奔騰基金 38.04000 37.80000 0.24000 0.63492

統一強棒貨幣市場基金 16.48390 16.48360 0.00030 0.00182

統一強漢基金 17.82000 17.77000 0.05000 0.28137

統一統信基金 23.33000 23.08000 0.25000 1.08319

統一黑馬基金 38.15000 37.92000 0.23000 0.60654

統一新亞洲科技能源基金 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.31070 9.31950 -0.00880 -0.09443

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16470 10.17430 -0.00960 -0.09436

統一經建基金 29.88000 29.74000 0.14000 0.47075

統一龍馬基金 45.84000 45.63000 0.21000 0.46022

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347

野村中小基金 32.85000 32.55000 0.30000 0.92166

野村中國機會基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388

野村巴西基金 4.14000 4.13000 0.01000 0.24213

野村日本基金 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140

野村台灣高股息基金 16.49000 16.36000 0.13000 0.79462

野村台灣運籌基金 24.83000 24.70000 0.13000 0.52632

野村平衡基金 15.57000 15.53000 0.04000 0.25757

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.97000 12.87000 0.10000 0.77700

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.47000 9.37000 0.10000 1.06724

野村全球生技醫療基金 18.71000 18.22000 0.49000 2.68935

野村全球品牌基金 20.06000 19.77000 0.29000 1.46687

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84530 8.84900 -0.00370 -0.04181

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.22060 10.18390 0.03670 0.36037

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.16140 11.16610 -0.00470 -0.04209

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.22060 10.18390 0.03670 0.36037

野村全球氣候變遷基金 6.95000 6.89000 0.06000 0.87083

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.70000 12.61000 0.09000 0.71372

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.69000 16.56000 0.13000 0.78502

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50250 9.48730 0.01520 0.16021

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.71650 9.69220 0.02430 0.25072

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.41520 9.39740 0.01780 0.18941

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91370 9.87550 0.03820 0.38682

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.47860 9.45480 0.02380 0.25172

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.50260 9.48720 0.01540 0.16232

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.71450 9.69130 0.02320 0.23939

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.41250 9.39480 0.01770 0.18840

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.91370 9.87550 0.03820 0.38682

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.48890 9.46510 0.02380 0.25145

野村成長基金 23.30000 23.20000 0.10000 0.43103

野村亞太高股息基金季配型 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102

野村亞太高股息基金累積型 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40570 9.41070 -0.00500 -0.05313

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15670 9.18210 -0.02540 -0.27663

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89340 11.89970 -0.00630 -0.05294

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.73900 9.76610 -0.02710 -0.27749

野村泰國基金 33.80000 33.37000 0.43000 1.28858

野村高科技基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206

野村貨幣市場基金 16.08950 16.08920 0.00030 0.00186

野村新馬基金 13.76000 13.89000 -0.13000 -0.93593

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70330 8.70200 0.00130 0.01494

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13500 11.13330 0.00170 0.01527

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.07000 6.12000 -0.05000 -0.81699

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

野村精選貨幣市場基金 12.00670 12.00660 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045

野村歐洲高股息基金累積型 11.78000 11.73000 0.05000 0.42626

野村積極成長基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110

野村優質基金 28.06000 27.87000 0.19000 0.68174

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.08900 9.09040 -0.00140 -0.01540

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.53940 8.53550 0.00390 0.04569

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02340 8.99850 0.02490 0.27671

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.71860 9.72010 -0.00150 -0.01543

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.44420 9.43980 0.00440 0.04661

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.94380 9.91630 0.02750 0.27732

野村環球基金 12.28000 12.06000 0.22000 1.82421

野村鴻利基金 16.48000 16.44000 0.04000 0.24331

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76550 16.76530 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.22000 16.10000 0.12000 0.74534

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000

野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524

野村鑫全球債券組合基金 12.90140 12.89310 0.00830 0.06438

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420

凱基台灣精五門基金 18.38000 18.14000 0.24000 1.32304

凱基亞太高股息基金 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017

凱基亞洲四金磚基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.42590 9.44120 -0.01530 -0.16206

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43530 11.43520 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.50000 17.35000 0.15000 0.86455

凱基雲端趨勢基金 15.12000 14.83000 0.29000 1.95550

凱基新興市場中小基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03300 10.02920 0.00380 0.03789

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07800 9.07460 0.00340 0.03747

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404

凱基護城河基金-台幣計價A 11.33000 11.18000 0.15000 1.34168

凱基護城河基金-美元計價B 10.44200 10.33520 0.10680 1.03336

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.00000 29.85000 0.15000 0.50251

富邦大中華成長基金 5.31000 5.31000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.43000 12.52000 -0.09000 -0.71885

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.77000 26.36000 0.41000 1.55539

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32160 10.32100 0.00060 0.00581

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71650 10.73900 -0.02250 -0.20952

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.75730 10.77290 -0.01560 -0.14481

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65270 1.66300 -0.01030 -0.61936

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.56970 9.58360 -0.01390 -0.14504

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50310 1.51250 -0.00940 -0.62149

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50320 10.50920 -0.00600 -0.05709

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61360 1.62220 -0.00860 -0.53014

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.94270 9.94830 -0.00560 -0.05629

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54610 1.55440 -0.00830 -0.53397

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.03250 9.07820 -0.04570 -0.50340

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.68450 8.77040 -0.08590 -0.97943

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.13340 9.20060 -0.06720 -0.73039

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.00030 9.04590 -0.04560 -0.50410

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.65350 8.73910 -0.08560 -0.97951

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.10140 9.16840 -0.06700 -0.73077

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 20.01000 -0.01000 -0.04998

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.68000 32.61000 0.07000 0.21466

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.19000 35.90000 0.29000 0.80780

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.40000 37.09000 0.31000 0.83580

富邦台灣心基金 15.30000 15.14000 0.16000 1.05680

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 35.46000 35.17000 0.29000 0.82457

富邦台灣科技指數基金 34.89000 34.39000 0.50000 1.45391

富邦台灣鳳凰基金 596.86000 590.16000 6.70000 1.13529

富邦全球不動產基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.62210 10.62380 -0.00170 -0.01600

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65550 9.65710 -0.00160 -0.01657

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47570 15.47550 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 45.24000 44.60000 0.64000 1.43498

富邦科技基金 16.82000 16.61000 0.21000 1.26430

富邦高成長基金 17.36000 17.18000 0.18000 1.04773

富邦基金 9.16000 9.06000 0.10000 1.10375

富邦深証100基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43550 11.41680 0.01870 0.16379

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.00890 9.99260 0.01630 0.16312

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.87250 9.85640 0.01610 0.16335

富邦新興亞洲高成長基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780

富邦精準基金 38.40000 37.62000 0.78000 2.07337

富邦精銳中小基金 9.66000 9.45000 0.21000 2.22222

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.12000 21.85000 0.27000 1.23570

富達卓越領航全球組合基金 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.30000 8.37000 -0.07000 -0.83632

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.86000 8.95000 -0.09000 -1.00559

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.03000 8.11000 -0.08000 -0.98644

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.18000 10.31000 -0.13000 -1.26091

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.02720 9.96940 0.05780 0.57977

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.21360 10.19060 0.02300 0.22570

富蘭克林華美中華基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.92000 13.73000 0.19000 1.38383

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.87000 15.67000 0.20000 1.27632

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.17300 9.19600 -0.02300 -0.25011

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91900 9.92650 -0.00750 -0.07556

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.87520 8.93420 -0.05900 -0.66038

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.41950 9.43420 -0.01470 -0.15582

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.32480 8.38100 -0.05620 -0.67056

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.32050 9.33400 -0.01350 -0.14463

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.78040 8.83850 -0.05810 -0.65735

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.49070 10.49810 -0.00740 -0.07049

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.44160 8.51330 -0.07170 -0.84221

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.61260 9.62430 -0.01170 -0.12157

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.68740 9.70390 -0.01650 -0.17003

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.31340 13.29480 0.01860 0.13990

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.62020 11.51360 0.10660 0.92586

富蘭克林華美第一富基金 26.62000 26.34000 0.28000 1.06302

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18010 10.17990 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.68000 11.54000 0.14000 1.21317

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.69110 6.69060 0.00050 0.00747

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.68180 9.69140 -0.00960 -0.09906

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.46800 8.49850 -0.03050 -0.35889

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.04010 11.03820 0.00190 0.01721

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復華人民幣貨幣市場基金 10.61740 10.61650 0.00090 0.00848

復華人生目標基金 23.82810 23.56690 0.26120 1.10833

復華大中華中小策略基金 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 36.66000 35.88000 0.78000 2.17391

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.63000 6.63000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.70000 6.71000 -0.01000 -0.14903

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722

復華全方位基金 16.80000 16.53000 0.27000 1.63339

復華全球大趨勢基金 16.27000 16.06000 0.21000 1.30760

復華全球平衡基金 17.33000 17.28000 0.05000 0.28935

復華全球原物料基金 7.87000 7.81000 0.06000 0.76825

復華全球消費基金 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721

復華全球短期收益基金 11.35770 11.37150 -0.01380 -0.12136

復華全球債券基金 13.83210 13.83160 0.00050 0.00361

復華全球債券組合基金 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908

復華全球資產證券化基金A 13.30000 13.17000 0.13000 0.98709

復華全球資產證券化基金B 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909

復華全球戰略配置強基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.30680 13.30670 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華東協世紀基金 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244

復華南非幣2017保本基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174

復華南非幣長期收益基金B 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247

復華南非幣短期收益基金A 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.75000 10.54000 0.21000 1.99241

復華神盾基金 16.37170 16.15920 0.21250 1.31504

復華高成長基金 37.88000 37.43000 0.45000 1.20224

復華高益策略組合基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.26270 14.26250 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.31000 12.09000 0.22000 1.81969

復華華人世紀基金 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186

復華傳家二號基金 18.59430 18.41130 0.18300 0.99395

復華傳家基金 16.52730 16.35240 0.17490 1.06957

復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.92000 -0.02000 -0.13405

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.74000 12.69000 0.05000 0.39401

復華新興人民幣短期收益基金 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409

復華新興人民幣債券基金A 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846

復華新興市場高收益債券基金A 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136

復華新興市場高收益債券基金B 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.49000 12.56000 -0.07000 -0.55732

復華新興市場短期收益基金 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

復華新興債股動力組合基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368

復華滬深300 A股基金 22.07000 21.98000 0.09000 0.40946

復華數位經濟基金 31.10000 30.64000 0.46000 1.50131

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005

惠理康和兩岸價值基金 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.36710 9.35270 0.01440 0.15397

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.00270 9.02960 -0.02690 -0.29791

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.64730 9.65190 -0.00460 -0.04766

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.98910 9.97370 0.01540 0.15441

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.61170 9.64050 -0.02880 -0.29874

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.30080 10.30580 -0.00500 -0.04852

景順主流基金 15.64000 15.42000 0.22000 1.42672

景順台灣科技基金 24.17000 23.97000 0.20000 0.83438

景順全球科技基金 13.25000 12.98000 0.27000 2.08012

景順全球康健基金 17.81000 17.48000 0.33000 1.88787

景順貨幣市場基金 15.79390 15.79380 0.00010 0.00063

景順潛力基金 28.94000 28.53000 0.41000 1.43708

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.89760 8.91330 -0.01570 -0.17614

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15120 9.19090 -0.03970 -0.43195

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.77520 9.79270 -0.01750 -0.17870

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.09190 10.13570 -0.04380 -0.43214

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.79000 6.81000 -0.02000 -0.29369

華南永昌中國A股基金(美元) 6.99000 7.00000 -0.01000 -0.14286

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242

華南永昌永昌基金 12.46000 12.30000 0.16000 1.30081

華南永昌全球亨利組合基金 13.83170 13.83340 -0.00170 -0.01229

華南永昌全球神農水資源基金 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.57000 6.55000 0.02000 0.30534

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920

華南永昌全球精品基金 12.63000 12.46000 0.17000 1.36437

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

華南永昌物聯網精選基金 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.23710 8.24230 -0.00520 -0.06309

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.87210 9.85270 0.01940 0.19690

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11630 10.12260 -0.00630 -0.06224

華南永昌前瞻科技基金 12.10000 12.00000 0.10000 0.83333

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05560 16.05540 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.07430 15.01290 0.06140 0.40898

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81950 11.81930 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 18.22000 18.06000 0.16000 0.88594

華頓中國多重機會平衡基金 11.53880 11.53600 0.00280 0.02427

華頓台灣基金 16.08000 15.97000 0.11000 0.68879

華頓平安貨幣市場基金 11.40170 11.40150 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610

華頓全球高收益債券基金A 12.55380 12.55290 0.00090 0.00717

華頓全球高收益債券基金B 9.34730 9.34660 0.00070 0.00749

華頓全球黑鑽油源基金 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723

華頓新興亞太債券基金A 10.47260 10.47500 -0.00240 -0.02291

華頓新興亞太債券基金B 9.04330 9.04530 -0.00200 -0.02211

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匯豐中小基金 8.70000 8.59000 0.11000 1.28056

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51270 2.48900 0.02370 0.95219

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.76250 12.66750 0.09500 0.74995

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38960 0.38760 0.00200 0.51600

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.24570 10.22770 0.01800 0.17599

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.10490 10.08670 0.01820 0.18044

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.34570 10.34850 -0.00280 -0.02706

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.20860 10.21130 -0.00270 -0.02644

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.93870 9.96630 -0.02760 -0.27693

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.82290 9.85040 -0.02750 -0.27918

匯豐中國動力基金 13.40000 13.30000 0.10000 0.75188

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22040 2.22140 -0.00100 -0.04502

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02830 2.02870 -0.00040 -0.01972

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.96770 11.01960 -0.05190 -0.47098

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.24480 10.29330 -0.04850 -0.47118

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34360 0.34530 -0.00170 -0.49233

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32030 0.32200 -0.00170 -0.52795

匯豐五福全球債券組合基金 12.80920 12.81530 -0.00610 -0.04760

匯豐太平洋精典基金 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593

匯豐台灣精典基金 18.01000 17.87000 0.14000 0.78344

匯豐全球趨勢組合基金 10.29000 10.14000 0.15000 1.47929

匯豐全球關鍵資源基金 7.04000 7.02000 0.02000 0.28490

匯豐安富基金 21.51000 21.41000 0.10000 0.46707

匯豐成功基金 31.48000 31.13000 0.35000 1.12432

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26330 2.25970 0.00360 0.15931

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25170 2.24810 0.00360 0.16014

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.07300 11.09820 -0.02520 -0.22706

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.69070 8.71580 -0.02510 -0.28798

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35090 0.35200 -0.00110 -0.31250

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34910 0.35010 -0.00100 -0.28563

匯豐拉丁美洲基金 6.55000 6.51000 0.04000 0.61444

匯豐金磚動力基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90360 14.90350 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74460 15.74450 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.73000 3.77000 -0.04000 -1.06101

匯豐新鑽動力基金 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.23880 6.26500 -0.02620 -0.41820

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.90050 8.92690 -0.02640 -0.29574

匯豐龍鳳基金 38.18000 37.88000 0.30000 0.79197

匯豐龍騰電子基金 25.36000 25.14000 0.22000 0.87510

匯豐雙高收益債券組合基金 11.66950 11.68090 -0.01140 -0.09760

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新光大三通基金 16.44000 16.26000 0.18000 1.10701

新光中國成長基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

新光台灣富貴基金 19.12000 18.89000 0.23000 1.21758

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393

新光全球生技醫療基金 11.49000 11.26000 0.23000 2.04263

新光吉星貨幣市場基金 15.28940 15.28910 0.00030 0.00196

新光多元複合收益組合基金 10.17000 10.03000 0.14000 1.39581

新光亞洲精選基金 22.14000 22.18000 -0.04000 -0.18034

新光兩岸優勢基金 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873

新光店頭基金 19.50000 19.28000 0.22000 1.14108

新光南非幣保本基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363

新光國家建設基金 20.84000 20.63000 0.21000 1.01794

新光創新科技基金 13.31000 13.17000 0.14000 1.06302

新光新興星鑽基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000

新光福運平衡基金 14.02070 13.91940 0.10130 0.72776

新光澳幣八年期保本基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899

新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915

新光澳幣保本基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.80000 5.75000 0.05000 0.86957

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.04000 8.09000 -0.05000 -0.61805

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.44990 12.48630 -0.03640 -0.29152

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.29800 9.32520 -0.02720 -0.29168

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23280 10.23230 0.00050 0.00489

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36920 10.39700 -0.02780 -0.26738

群益大中華雙力優勢基金 8.66000 8.97000 -0.31000 -3.45596

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.13000 8.98000 0.15000 1.67038

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.49220 9.33850 0.15370 1.64587

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.34000 0.16000 1.71306

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.05000 8.90000 0.15000 1.68539

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.03120 8.88610 0.14510 1.63289

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 8.

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