基金名稱 104/09/03 104/09/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託全球固定收益組合基金 14.26990 14.26630 0.00360 0.02523
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.47000 9.37000 0.10000 1.06724
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84020 9.84160 -0.00140 -0.01423
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.93870 8.93990 -0.00120 -0.01342
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34570 10.28310 0.06260 0.60877
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89410 9.83420 0.05990 0.60910
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86580 10.86570 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.31070 13.22730 0.08340 0.63051
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元大寶來2001基金 50.19000 49.65000 0.54000 1.08761
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34410 10.34320 0.00090 0.00870
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87100 10.89510 -0.02410 -0.22120
元大寶來上證50基金 27.83000 27.54000 0.29000 1.05301
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107
元大寶來大中華價值指數基金 13.75200 13.87500 -0.12300 -0.88649
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.62000 0.01000 0.38168
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89980 10.92820 -0.02840 -0.25988
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06100 10.05920 0.00180 0.01789
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84870 9.84700 0.00170 0.01726
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59390 10.61940 -0.02550 -0.24013
元大寶來巴西指數基金 3.95900 3.93500 0.02400 0.60991
元大寶來巴菲特基金 20.82000 20.42000 0.40000 1.95886
元大寶來台商收成基金 21.13000 20.85000 0.28000 1.34293
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.04000 21.14000 -0.10000 -0.47304
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.17000 16.98000 0.19000 1.11896
元大寶來台灣中型100基金 24.46000 24.10000 0.36000 1.49378
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.22000 17.06900 0.15100 0.88464
元大寶來台灣卓越50基金 62.50000 62.00000 0.50000 0.80645
元大寶來台灣金融基金 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067
元大寶來台灣高股息基金 20.84000 20.68000 0.16000 0.77369
元大寶來台灣電子科技基金 25.54000 25.23000 0.31000 1.22870
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.72000 5.71000 0.01000 0.17513
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.67000 6.68000 -0.01000 -0.14970
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.33000 9.29600 0.03400 0.36575
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20780 8.20460 0.00320 0.03900
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23840 6.23610 0.00230 0.03688
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467
元大寶來全球農業商機基金 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 7.34600 7.36800 -0.02200 -0.29859
元大寶來印度指數基金 8.66100 8.68300 -0.02200 -0.25337
元大寶來印度基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
元大寶來多元基金 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805
元大寶來多多基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654
元大寶來多福基金 48.29000 48.04000 0.25000 0.52040
元大寶來亞太成長基金 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77140 8.75690 0.01450 0.16558
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.97870 7.96550 0.01320 0.16571
元大寶來卓越基金 37.81000 37.30000 0.51000 1.36729
元大寶來店頭基金 6.57000 6.46000 0.11000 1.70279
元大寶來泛歐成長基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
元大寶來高科技基金 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07770 16.07750 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85540 11.85530 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000
元大寶來華夏中小基金 7.30000 7.21000 0.09000 1.24827
元大寶來新中國基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
元大寶來新主流基金 18.28000 18.05000 0.23000 1.27424
元大寶來新台灣基金 29.93000 29.80000 0.13000 0.43624
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
元大寶來新興亞洲基金 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94460 14.94440 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 26.87000 26.54000 0.33000 1.24341
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.88000 23.00000 -0.12000 -0.52174
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 9.81000 9.66000 0.15000 1.55280
元大寶來精準中小基金 17.25000 17.01000 0.24000 1.41093
元大寶來摩臺基金 29.43000 29.19000 0.24000 0.82220
元大寶來標智滬深300基金 16.62000 16.57000 0.05000 0.30175
元大寶來績效基金 35.01000 34.51000 0.50000 1.44886
元大寶來雙盈基金 23.35000 23.14000 0.21000 0.90752
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日盛MIT主流基金 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135
日盛上選基金 18.86000 18.74000 0.12000 0.64034
日盛大中華基金 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892
日盛小而美基金 14.33000 14.13000 0.20000 1.41543
日盛中國內需動力基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.02110 10.05700 -0.03590 -0.35697
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89460 9.93020 -0.03560 -0.35850
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.01660 10.05180 -0.03520 -0.35019
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89430 9.92880 -0.03450 -0.34747
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.04040 10.09950 -0.05910 -0.58518
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.91240 9.97070 -0.05830 -0.58471
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09510 10.09250 0.00260 0.02576
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.73560 9.78120 -0.04560 -0.46620
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.07270 10.11180 -0.03910 -0.38668
日盛日盛基金 9.59000 9.47000 0.12000 1.26716
日盛全球抗暖化基金 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805
日盛全球新興債券基金A 10.36060 10.37310 -0.01250 -0.12050
日盛全球新興債券基金B 9.40070 9.41210 -0.01140 -0.12112
日盛亞洲高收益債券基金A 11.60980 11.63070 -0.02090 -0.17970
日盛亞洲高收益債券基金B 9.70350 9.72100 -0.01750 -0.18002
日盛金緻招牌組合基金 9.92220 9.91940 0.00280 0.02823
日盛首選基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560
日盛高科技基金 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402
日盛貨幣市場基金 14.59710 14.59690 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 23.50000 23.38000 0.12000 0.51326
日盛精選五虎基金 27.40000 27.06000 0.34000 1.25647
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台新1699貨幣市場基金 13.33580 13.33560 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 21.74000 21.46000 0.28000 1.30475
台新大中華基金 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217
台新大眾貨幣市場基金 14.00400 14.00380 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.63000 26.35000 0.28000 1.06262
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.34070 10.33990 0.00080 0.00774
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.70400 13.65200 0.05200 0.38090
台新中國精選中小基金 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356
台新主流基金 15.37000 15.07000 0.30000 1.99071
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.83000 17.62000 0.21000 1.19183
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54600 0.54080 0.00520 0.96154
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.64000 15.45000 0.19000 1.22977
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47980 0.47530 0.00450 0.94677
台新台灣中小基金 21.40000 21.05000 0.35000 1.66271
台新印度基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758
台新亞美短期債券基金 10.64720 10.64630 0.00090 0.00845
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28480 9.30060 -0.01580 -0.16988
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28340 0.28460 -0.00120 -0.42164
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94940 10.96800 -0.01860 -0.16958
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33340 0.33480 -0.00140 -0.41816
台新真吉利貨幣市場基金 10.97720 10.97700 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 22.51980 22.26090 0.25890 1.16303
台新新興市場債券基金(A類型) 9.75640 9.78510 -0.02870 -0.29330
台新新興市場債券基金(B類型) 8.58210 8.60730 -0.02520 -0.29277
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80000 4.76000 0.04000 0.84034
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.19000 5.22000 -0.03000 -0.57471
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.07100 9.03300 0.03800 0.42068
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未來資產台灣新趨勢基金 12.44000 12.37000 0.07000 0.56589
未來資產全球大消費基金 12.43000 12.22000 0.21000 1.71849
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.31000 7.36000 -0.05000 -0.67935
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.02010 11.04260 -0.02250 -0.20376
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.23860 10.25950 -0.02090 -0.20371
未來資產亞洲新富基金 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44120 12.44100 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947
未來資產新興市場債券基金A 9.07890 9.09220 -0.01330 -0.14628
未來資產新興市場債券基金B 8.24290 8.25490 -0.01200 -0.14537
未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.06850 10.06730 0.00120 0.01192
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30600 10.33800 -0.03200 -0.30954
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.79190 9.79010 0.00180 0.01839
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.79210 9.79030 0.00180 0.01839
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.39710 9.43580 -0.03870 -0.41014
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.37760 9.41980 -0.04220 -0.44799
永豐大中華基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992
永豐中小基金 33.15000 32.57000 0.58000 1.78078
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98210 1.98600 -0.00390 -0.19637
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22280 2.22710 -0.00430 -0.19308
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.22040 10.27200 -0.05160 -0.50234
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12070 11.17690 -0.05620 -0.50282
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.10000 0.02000 0.64516
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.80000 15.75000 0.05000 0.31746
永豐中概平衡基金 29.79000 29.37000 0.42000 1.43003
永豐主流品牌基金 13.02000 12.85000 0.17000 1.32296
永豐永豐基金 27.62000 27.28000 0.34000 1.24633
永豐全球平衡組合基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326
永豐全球新興向榮基金 6.51000 6.55000 -0.04000 -0.61069
永豐亞洲民生消費基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
永豐南非幣2021保本基金 10.10250 10.11400 -0.01150 -0.11370
永豐高科技基金 13.94000 13.73000 0.21000 1.52950
永豐貨幣市場基金 13.73800 13.73780 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93730 1.93390 0.00340 0.17581
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.87030 1.87880 -0.00850 -0.45242
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53210 8.54350 -0.01140 -0.13343
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83460 9.84780 -0.01320 -0.13404
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.45040 8.44840 0.00200 0.02367
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95140 10.94880 0.00260 0.02375
永豐滬深300紅利指數基金 15.74000 15.46000 0.28000 1.81113
永豐臺灣加權ETF基金 42.05000 41.66000 0.39000 0.93615
永豐領航科技基金 20.96000 20.63000 0.33000 1.59961
永豐趨勢平衡基金 33.80000 33.34000 0.46000 1.37972
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42710 10.42610 0.00100 0.00959
兆豐國際中小基金 11.91000 11.82000 0.09000 0.76142
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911
兆豐國際民生動力基金 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181
兆豐國際生命科學基金 19.62000 19.27000 0.35000 1.81629
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85260 9.82550 0.02710 0.27581
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.70380 9.68670 0.01710 0.17653
兆豐國際全球高股息基金 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909
兆豐國際全球基金 30.39000 30.06000 0.33000 1.09780
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
兆豐國際國民基金 20.17000 20.08000 0.09000 0.44821
兆豐國際第一基金 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.44930 9.46650 -0.01720 -0.18169
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.45200 8.46730 -0.01530 -0.18070
兆豐國際萬全基金 16.12000 16.04000 0.08000 0.49875
兆豐國際電子基金 18.88000 18.72000 0.16000 0.85470
兆豐國際綠鑽基金 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436
兆豐國際豐台灣基金 25.90000 25.83000 0.07000 0.27100
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35560 12.35550 0.00010 0.00081
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合庫台灣基金 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114
合庫全球高收益債券基金A類型 10.75510 10.73400 0.02110 0.19657
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.09880 10.09020 0.00860 0.08523
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.78340 9.77580 0.00760 0.07774
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08790 10.08570 0.00220 0.02181
合庫全球高收益債券基金B類型 9.27540 9.25730 0.01810 0.19552
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75000 9.74170 0.00830 0.08520
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41940 9.41200 0.00740 0.07862
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75360 9.75150 0.00210 0.02154
合庫全球新興市場基金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917
合庫貨幣市場基金 10.01880 10.01870 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.10840 10.11480 -0.00640 -0.06327
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.98570 10.00420 -0.01850 -0.18492
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.23450 10.23950 -0.00500 -0.04883
合庫新興多重收益基金B類型 9.17940 9.18530 -0.00590 -0.06423
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40790 9.42530 -0.01740 -0.18461
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.73030 9.73560 -0.00530 -0.05444
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.97600 69.04060 -0.06460 -0.09357
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.72330 10.77840 -0.05510 -0.51121
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 60.97630 61.08760 -0.11130 -0.18220
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.43610 9.48460 -0.04850 -0.51136
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19650 2.19770 -0.00120 -0.05460
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.56830 10.60470 -0.03640 -0.34324
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01400 2.01510 -0.00110 -0.05459
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60000 9.63380 -0.03380 -0.35085
宏利台灣動力基金 19.84000 19.69000 0.15000 0.76181
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.08520 9.09580 -0.01060 -0.11654
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49160 9.48120 0.01040 0.10969
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.53670 8.54750 -0.01080 -0.12635
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.14650 9.13940 0.00710 0.07769
宏利全球債券組合基金 12.76340 12.75420 0.00920 0.07213
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39700 2.39380 0.00320 0.13368
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54760 11.55680 -0.00920 -0.07961
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43490 9.44180 -0.00690 -0.07308
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27560 2.27240 0.00320 0.14082
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54760 11.55680 -0.00920 -0.07961
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44470 3.46260 -0.01790 -0.51695
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54790 0.54830 -0.00040 -0.07295
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.96000 16.95000 0.01000 0.05900
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.77910 1.78870 -0.00960 -0.53670
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.78600 8.85690 -0.07090 -0.80051
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.02800 9.09700 -0.06900 -0.75849
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.65390 8.74420 -0.09030 -1.03268
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.70760 1.71690 -0.00930 -0.54167
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.41750 8.48670 -0.06920 -0.81539
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.66550 8.73200 -0.06650 -0.76157
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.19930 8.28700 -0.08770 -1.05828
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.27800 65.34900 -0.07100 -0.10865
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.16420 10.21910 -0.05490 -0.53723
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.57380 9.58520 -0.01140 -0.11893
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.52950 9.53880 -0.00930 -0.09750
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84590 9.84220 0.00370 0.03759
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48160 9.49280 -0.01120 -0.11798
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.43040 9.43890 -0.00850 -0.09005
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.77270 9.76950 0.00320 0.03276
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.37160 9.38940 -0.01780 -0.18958
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12370 2.13230 -0.00860 -0.40332
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33850 0.33940 -0.00090 -0.26517
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.94260 10.96050 -0.01790 -0.16331
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81430 0.80790 0.00640 0.79218
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99170 8.00360 -0.01190 -0.14868
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05160 2.05910 -0.00750 -0.36424
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31710 0.31840 -0.00130 -0.40829
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.38740 10.40380 -0.01640 -0.15763
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36700 0.37130 -0.00430 -1.15809
宏利萬利貨幣市場基金 13.55220 13.55200 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.70000 1.71000 -0.01000 -0.58480
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364
宏利臺灣高股息基金 19.89000 19.64000 0.25000 1.27291
宏利澳幣保本基金 10.55890 10.53780 0.02110 0.20023
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305
貝萊德新台幣基金 12.83650 12.83630 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.15000 16.01000 0.14000 0.87445
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16480 10.16530 -0.00050 -0.00492
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15710 10.16590 -0.00880 -0.08656
保德信大中華基金 22.22000 22.20000 0.02000 0.09009
保德信中小型股基金 32.21000 32.01000 0.20000 0.62480
保德信中國中小基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
保德信中國品牌基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 26.10000 25.86000 0.24000 0.92807
保德信全球中小基金 25.13000 24.96000 0.17000 0.68109
保德信全球消費商機基金 16.30000 16.08000 0.22000 1.36816
保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
保德信全球資源基金 6.89000 6.86000 0.03000 0.43732
保德信全球醫療生化基金-美元 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.29000 35.82000 0.47000 1.31212
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.59440 9.58450 0.00990 0.10329
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63240 10.62150 0.01090 0.10262
保德信亞太基金 17.09000 17.15000 -0.06000 -0.34985
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59530 9.58850 0.00680 0.07092
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23160 11.22360 0.00800 0.07128
保德信店頭市場基金 24.69000 24.32000 0.37000 1.52138
保德信拉丁美洲基金 5.54000 5.52000 0.02000 0.36232
保德信金平衡基金 21.94000 21.81000 0.13000 0.59606
保德信金滿意基金 33.09000 32.95000 0.14000 0.42489
保德信科技島基金 16.75000 16.60000 0.15000 0.90361
保德信高成長基金 67.69000 67.25000 0.44000 0.65428
保德信第一基金 19.62000 19.40000 0.22000 1.13402
保德信貨幣市場基金 15.58290 15.58270 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.39920 9.41360 -0.01440 -0.15297
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48420 10.50030 -0.01610 -0.15333
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.18770 7.22540 -0.03770 -0.52177
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.18510 9.23330 -0.04820 -0.52202
保德信新興趨勢組合基金 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840
保德信瑞騰基金 15.33730 15.33650 0.00080 0.00522
保德信歐洲組合基金 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09020 2.09510 -0.00490 -0.23388
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45690 2.45180 0.00510 0.20801
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32380 0.32610 -0.00230 -0.70531
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37830 0.37960 -0.00130 -0.34247
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81270 9.87380 -0.06110 -0.61881
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71130 11.72880 -0.01750 -0.14921
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.89880 9.91590 -0.01710 -0.17245
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.66900 10.65360 0.01540 0.14455
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.22070 9.28710 -0.06640 -0.71497
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.95210 9.98910 -0.03700 -0.37040
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.86980 6.93750 -0.06770 -0.97586
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.61660 9.64820 -0.03160 -0.32752
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55360 11.55350 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 14.95000 14.70000 0.25000 1.70068
施羅德樂活中小基金-I類型 3251.51000 3196.82000 54.69000 1.71076
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.89730 8.92320 -0.02590 -0.29025
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.72200 8.76660 -0.04460 -0.50875
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.64600 8.68400 -0.03800 -0.43759
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.79610 8.82170 -0.02560 -0.29019
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.57690 8.62080 -0.04390 -0.50923
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.54770 8.58520 -0.03750 -0.43680
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞五國金勢力建設基金 5.80000 5.86000 -0.06000 -1.02389
柏瑞巨人基金 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53560 13.53550 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.04000 14.11000 -0.07000 -0.49610
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.44890 12.44580 0.00310 0.02491
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.68670 9.69630 -0.00960 -0.09901
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.57110 7.56920 0.00190 0.02510
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00250 9.01150 -0.00900 -0.09987
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.98600 8.99290 -0.00690 -0.07673
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.83060 8.83400 -0.00340 -0.03849
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.98720 9.98470 0.00250 0.02504
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.02840 10.03840 -0.01000 -0.09962
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.57000 7.63000 -0.06000 -0.78637
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.05000 8.15000 -0.10000 -1.22699
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
柏瑞拉丁美洲基金 7.16000 7.11000 0.05000 0.70323
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51060 11.52170 -0.01110 -0.09634
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.33880 8.34690 -0.00810 -0.09704
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97930 10.99700 -0.01770 -0.16095
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33000 9.34510 -0.01510 -0.16158
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62190 9.64990 -0.02800 -0.29016
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.49610 11.53150 -0.03540 -0.30699
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17600 8.20120 -0.02520 -0.30727
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38740 9.43180 -0.04440 -0.47075
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51690 10.51820 -0.00130 -0.01236
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.87940 9.89690 -0.01750 -0.17682
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83920 9.84040 -0.00120 -0.01219
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70210 9.71930 -0.01720 -0.17697
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.41000 16.47000 -0.06000 -0.36430
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.09000 15.16000 -0.07000 -0.46174
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02450 13.05630 -0.03180 -0.24356
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.03240 9.05440 -0.02200 -0.24298
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024
國泰小龍基金 12.94000 12.88000 0.06000 0.46584
國泰中小成長基金 36.61000 36.21000 0.40000 1.10467
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.34000 13.24000 0.10000 0.75529
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44840 0.44470 0.00370 0.83202
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44650 0.44270 0.00380 0.85837
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48910 10.48830 0.00080 0.00763
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62280 1.63030 -0.00750 -0.46004
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.08220 11.06220 0.02000 0.18080
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35100 0.35040 0.00060 0.17123
國泰中國新興戰略基金 15.27000 15.15000 0.12000 0.79208
國泰中港台基金台幣級別 12.04000 11.93000 0.11000 0.92205
國泰中港台基金美元級別 0.36920 0.36590 0.00330 0.90189
國泰台灣計量基金 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289
國泰台灣貨幣市場基金 12.30080 12.30070 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 21.38000 21.17000 0.21000 0.99197
國泰全球永利貨幣市場基金 12.81910 12.82920 -0.01010 -0.07873
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40420 0.40310 0.00110 0.27289
國泰全球資源基金 5.69000 5.66000 0.03000 0.53004
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.87000 7.83000 0.04000 0.51086
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24020 0.23960 0.00060 0.25042
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.34510 0.34370 0.00140 0.40733
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33740 0.33660 0.00080 0.23767
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.35300 0.35120 0.00180 0.51253
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27400 0.27380 0.00020 0.07305
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.41000 15.27000 0.14000 0.91683
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47040 0.46730 0.00310 0.66339
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.25000 13.15000 0.10000 0.76046
國泰科技生化基金 26.34000 26.10000 0.24000 0.91954
國泰紐幣2021保本基金 10.27840 10.30800 -0.02960 -0.28716
國泰紐幣八年期保本基金 10.50610 10.52920 -0.02310 -0.21939
國泰紐幣保本基金 10.85280 10.87490 -0.02210 -0.20322
國泰高科技基金 8.82000 8.67000 0.15000 1.73010
國泰國泰基金 17.03000 16.90000 0.13000 0.76923
國泰富時中國A50基金 17.01000 16.82000 0.19000 1.12961
國泰策略高收益債券基金A 10.14890 10.16010 -0.01120 -0.11024
國泰策略高收益債券基金B 8.65350 8.70980 -0.05630 -0.64640
國泰新興市場基金 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97900 1.98400 -0.00500 -0.25202
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53350 1.53800 -0.00450 -0.29259
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30570 0.30650 -0.00080 -0.26101
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32630 0.32710 -0.00080 -0.24457
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23610 0.23860 -0.00250 -1.04778
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.98980 10.01520 -0.02540 -0.25361
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.73390 7.79850 -0.06460 -0.82836
國泰價值卓越基金 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32060 0.31970 0.00090 0.28151
國泰豐益債券組合基金 11.72940 11.72610 0.00330 0.02814
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17590 10.17510 0.00080 0.00786
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14540 10.17780 -0.03240 -0.31834
第一金大中華基金 18.31000 18.13000 0.18000 0.99283
第一金小型精選基金 25.09000 24.77000 0.32000 1.29189
第一金中國世紀基金 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766
第一金中國世紀基金-人民幣 12.34000 12.24000 0.10000 0.81699
第一金中概平衡基金 19.71000 19.62000 0.09000 0.45872
第一金台灣貨幣市場基金 15.07200 15.07170 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.85400 175.85100 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.59000 18.33000 0.26000 1.41844
第一金全球不動產證券化基金A 7.58830 7.52530 0.06300 0.83718
第一金全球不動產證券化基金B 5.84390 5.79540 0.04850 0.83687
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.75780 9.72710 0.03070 0.31561
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13180 10.09980 0.03200 0.31684
第一金全球高收益債券基金A 14.16140 14.14230 0.01910 0.13506
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.16780 9.16190 0.00590 0.06440
第一金全球高收益債券基金B 10.15250 10.13880 0.01370 0.13512
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.73320 8.72760 0.00560 0.06416
第一金亞洲科技基金 14.15000 14.20000 -0.05000 -0.35211
第一金亞洲新興市場基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
第一金店頭市場基金 6.96000 6.84000 0.12000 1.75439
第一金創新趨勢基金 14.45000 14.29000 0.16000 1.11966
第一金電子基金 20.86000 20.58000 0.28000 1.36054
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064
統一大滿貫基金 21.90000 21.67000 0.23000 1.06138
統一大龍印基金 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566
統一大龍騰中國基金 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356
統一中小基金 17.32000 17.11000 0.21000 1.22735
統一台灣動力基金 11.91000 11.78000 0.13000 1.10357
統一全天候基金 69.69000 68.73000 0.96000 1.39677
統一全球債券組合基金 11.70280 11.71080 -0.00800 -0.06831
統一亞太基金 22.50000 22.54000 -0.04000 -0.17746
統一亞洲大金磚基金 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103
統一奔騰基金 38.04000 37.80000 0.24000 0.63492
統一強棒貨幣市場基金 16.48390 16.48360 0.00030 0.00182
統一強漢基金 17.82000 17.77000 0.05000 0.28137
統一統信基金 23.33000 23.08000 0.25000 1.08319
統一黑馬基金 38.15000 37.92000 0.23000 0.60654
統一新亞洲科技能源基金 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.31070 9.31950 -0.00880 -0.09443
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16470 10.17430 -0.00960 -0.09436
統一經建基金 29.88000 29.74000 0.14000 0.47075
統一龍馬基金 45.84000 45.63000 0.21000 0.46022
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347
野村中小基金 32.85000 32.55000 0.30000 0.92166
野村中國機會基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
野村巴西基金 4.14000 4.13000 0.01000 0.24213
野村日本基金 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140
野村台灣高股息基金 16.49000 16.36000 0.13000 0.79462
野村台灣運籌基金 24.83000 24.70000 0.13000 0.52632
野村平衡基金 15.57000 15.53000 0.04000 0.25757
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.97000 12.87000 0.10000 0.77700
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.47000 9.37000 0.10000 1.06724
野村全球生技醫療基金 18.71000 18.22000 0.49000 2.68935
野村全球品牌基金 20.06000 19.77000 0.29000 1.46687
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84530 8.84900 -0.00370 -0.04181
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.22060 10.18390 0.03670 0.36037
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.16140 11.16610 -0.00470 -0.04209
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.22060 10.18390 0.03670 0.36037
野村全球氣候變遷基金 6.95000 6.89000 0.06000 0.87083
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.70000 12.61000 0.09000 0.71372
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.69000 16.56000 0.13000 0.78502
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50250 9.48730 0.01520 0.16021
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.71650 9.69220 0.02430 0.25072
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.41520 9.39740 0.01780 0.18941
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91370 9.87550 0.03820 0.38682
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.47860 9.45480 0.02380 0.25172
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.50260 9.48720 0.01540 0.16232
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.71450 9.69130 0.02320 0.23939
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.41250 9.39480 0.01770 0.18840
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.91370 9.87550 0.03820 0.38682
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.48890 9.46510 0.02380 0.25145
野村成長基金 23.30000 23.20000 0.10000 0.43103
野村亞太高股息基金季配型 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102
野村亞太高股息基金累積型 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40570 9.41070 -0.00500 -0.05313
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15670 9.18210 -0.02540 -0.27663
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89340 11.89970 -0.00630 -0.05294
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.73900 9.76610 -0.02710 -0.27749
野村泰國基金 33.80000 33.37000 0.43000 1.28858
野村高科技基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206
野村貨幣市場基金 16.08950 16.08920 0.00030 0.00186
野村新馬基金 13.76000 13.89000 -0.13000 -0.93593
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70330 8.70200 0.00130 0.01494
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13500 11.13330 0.00170 0.01527
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.07000 6.12000 -0.05000 -0.81699
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
野村精選貨幣市場基金 12.00670 12.00660 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045
野村歐洲高股息基金累積型 11.78000 11.73000 0.05000 0.42626
野村積極成長基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
野村優質基金 28.06000 27.87000 0.19000 0.68174
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.08900 9.09040 -0.00140 -0.01540
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.53940 8.53550 0.00390 0.04569
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02340 8.99850 0.02490 0.27671
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.71860 9.72010 -0.00150 -0.01543
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.44420 9.43980 0.00440 0.04661
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.94380 9.91630 0.02750 0.27732
野村環球基金 12.28000 12.06000 0.22000 1.82421
野村鴻利基金 16.48000 16.44000 0.04000 0.24331
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76550 16.76530 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.22000 16.10000 0.12000 0.74534
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524
野村鑫全球債券組合基金 12.90140 12.89310 0.00830 0.06438
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420
凱基台灣精五門基金 18.38000 18.14000 0.24000 1.32304
凱基亞太高股息基金 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017
凱基亞洲四金磚基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.42590 9.44120 -0.01530 -0.16206
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43530 11.43520 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.50000 17.35000 0.15000 0.86455
凱基雲端趨勢基金 15.12000 14.83000 0.29000 1.95550
凱基新興市場中小基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03300 10.02920 0.00380 0.03789
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07800 9.07460 0.00340 0.03747
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404
凱基護城河基金-台幣計價A 11.33000 11.18000 0.15000 1.34168
凱基護城河基金-美元計價B 10.44200 10.33520 0.10680 1.03336
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.00000 29.85000 0.15000 0.50251
富邦大中華成長基金 5.31000 5.31000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.43000 12.52000 -0.09000 -0.71885
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.77000 26.36000 0.41000 1.55539
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32160 10.32100 0.00060 0.00581
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71650 10.73900 -0.02250 -0.20952
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.75730 10.77290 -0.01560 -0.14481
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65270 1.66300 -0.01030 -0.61936
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.56970 9.58360 -0.01390 -0.14504
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50310 1.51250 -0.00940 -0.62149
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50320 10.50920 -0.00600 -0.05709
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61360 1.62220 -0.00860 -0.53014
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.94270 9.94830 -0.00560 -0.05629
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54610 1.55440 -0.00830 -0.53397
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.03250 9.07820 -0.04570 -0.50340
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.68450 8.77040 -0.08590 -0.97943
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.13340 9.20060 -0.06720 -0.73039
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.00030 9.04590 -0.04560 -0.50410
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.65350 8.73910 -0.08560 -0.97951
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.10140 9.16840 -0.06700 -0.73077
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 20.01000 -0.01000 -0.04998
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.68000 32.61000 0.07000 0.21466
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.19000 35.90000 0.29000 0.80780
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.40000 37.09000 0.31000 0.83580
富邦台灣心基金 15.30000 15.14000 0.16000 1.05680
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 35.46000 35.17000 0.29000 0.82457
富邦台灣科技指數基金 34.89000 34.39000 0.50000 1.45391
富邦台灣鳳凰基金 596.86000 590.16000 6.70000 1.13529
富邦全球不動產基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.62210 10.62380 -0.00170 -0.01600
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65550 9.65710 -0.00160 -0.01657
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47570 15.47550 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 45.24000 44.60000 0.64000 1.43498
富邦科技基金 16.82000 16.61000 0.21000 1.26430
富邦高成長基金 17.36000 17.18000 0.18000 1.04773
富邦基金 9.16000 9.06000 0.10000 1.10375
富邦深証100基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43550 11.41680 0.01870 0.16379
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.00890 9.99260 0.01630 0.16312
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.87250 9.85640 0.01610 0.16335
富邦新興亞洲高成長基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
富邦農糧精選基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780
富邦精準基金 38.40000 37.62000 0.78000 2.07337
富邦精銳中小基金 9.66000 9.45000 0.21000 2.22222
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.12000 21.85000 0.27000 1.23570
富達卓越領航全球組合基金 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.30000 8.37000 -0.07000 -0.83632
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.86000 8.95000 -0.09000 -1.00559
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.03000 8.11000 -0.08000 -0.98644
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.18000 10.31000 -0.13000 -1.26091
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.02720 9.96940 0.05780 0.57977
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.21360 10.19060 0.02300 0.22570
富蘭克林華美中華基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.92000 13.73000 0.19000 1.38383
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.87000 15.67000 0.20000 1.27632
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.17300 9.19600 -0.02300 -0.25011
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91900 9.92650 -0.00750 -0.07556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.87520 8.93420 -0.05900 -0.66038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.41950 9.43420 -0.01470 -0.15582
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.32480 8.38100 -0.05620 -0.67056
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.32050 9.33400 -0.01350 -0.14463
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.78040 8.83850 -0.05810 -0.65735
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.49070 10.49810 -0.00740 -0.07049
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.44160 8.51330 -0.07170 -0.84221
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.61260 9.62430 -0.01170 -0.12157
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.68740 9.70390 -0.01650 -0.17003
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.31340 13.29480 0.01860 0.13990
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.62020 11.51360 0.10660 0.92586
富蘭克林華美第一富基金 26.62000 26.34000 0.28000 1.06302
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18010 10.17990 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.68000 11.54000 0.14000 1.21317
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.69110 6.69060 0.00050 0.00747
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.68180 9.69140 -0.00960 -0.09906
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.46800 8.49850 -0.03050 -0.35889
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.04010 11.03820 0.00190 0.01721
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.61740 10.61650 0.00090 0.00848
復華人生目標基金 23.82810 23.56690 0.26120 1.10833
復華大中華中小策略基金 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 36.66000 35.88000 0.78000 2.17391
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.63000 6.63000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.70000 6.71000 -0.01000 -0.14903
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722
復華全方位基金 16.80000 16.53000 0.27000 1.63339
復華全球大趨勢基金 16.27000 16.06000 0.21000 1.30760
復華全球平衡基金 17.33000 17.28000 0.05000 0.28935
復華全球原物料基金 7.87000 7.81000 0.06000 0.76825
復華全球消費基金 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721
復華全球短期收益基金 11.35770 11.37150 -0.01380 -0.12136
復華全球債券基金 13.83210 13.83160 0.00050 0.00361
復華全球債券組合基金 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908
復華全球資產證券化基金A 13.30000 13.17000 0.13000 0.98709
復華全球資產證券化基金B 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909
復華全球戰略配置強基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.30680 13.30670 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
復華東協世紀基金 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244
復華南非幣2017保本基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174
復華南非幣長期收益基金B 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247
復華南非幣短期收益基金A 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945
復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.75000 10.54000 0.21000 1.99241
復華神盾基金 16.37170 16.15920 0.21250 1.31504
復華高成長基金 37.88000 37.43000 0.45000 1.20224
復華高益策略組合基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.26270 14.26250 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.31000 12.09000 0.22000 1.81969
復華華人世紀基金 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186
復華傳家二號基金 18.59430 18.41130 0.18300 0.99395
復華傳家基金 16.52730 16.35240 0.17490 1.06957
復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.92000 -0.02000 -0.13405
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.74000 12.69000 0.05000 0.39401
復華新興人民幣短期收益基金 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409
復華新興人民幣債券基金A 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
復華新興市場高收益債券基金A 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136
復華新興市場高收益債券基金B 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.49000 12.56000 -0.07000 -0.55732
復華新興市場短期收益基金 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
復華新興債股動力組合基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
復華滬深300 A股基金 22.07000 21.98000 0.09000 0.40946
復華數位經濟基金 31.10000 30.64000 0.46000 1.50131
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005
惠理康和兩岸價值基金 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.36710 9.35270 0.01440 0.15397
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.00270 9.02960 -0.02690 -0.29791
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.64730 9.65190 -0.00460 -0.04766
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.98910 9.97370 0.01540 0.15441
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.61170 9.64050 -0.02880 -0.29874
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.30080 10.30580 -0.00500 -0.04852
景順主流基金 15.64000 15.42000 0.22000 1.42672
景順台灣科技基金 24.17000 23.97000 0.20000 0.83438
景順全球科技基金 13.25000 12.98000 0.27000 2.08012
景順全球康健基金 17.81000 17.48000 0.33000 1.88787
景順貨幣市場基金 15.79390 15.79380 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.94000 28.53000 0.41000 1.43708
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.89760 8.91330 -0.01570 -0.17614
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15120 9.19090 -0.03970 -0.43195
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.77520 9.79270 -0.01750 -0.17870
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.09190 10.13570 -0.04380 -0.43214
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.79000 6.81000 -0.02000 -0.29369
華南永昌中國A股基金(美元) 6.99000 7.00000 -0.01000 -0.14286
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
華南永昌永昌基金 12.46000 12.30000 0.16000 1.30081
華南永昌全球亨利組合基金 13.83170 13.83340 -0.00170 -0.01229
華南永昌全球神農水資源基金 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.57000 6.55000 0.02000 0.30534
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920
華南永昌全球精品基金 12.63000 12.46000 0.17000 1.36437
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
華南永昌物聯網精選基金 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.23710 8.24230 -0.00520 -0.06309
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.87210 9.85270 0.01940 0.19690
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11630 10.12260 -0.00630 -0.06224
華南永昌前瞻科技基金 12.10000 12.00000 0.10000 0.83333
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05560 16.05540 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.07430 15.01290 0.06140 0.40898
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81950 11.81930 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 18.22000 18.06000 0.16000 0.88594
華頓中國多重機會平衡基金 11.53880 11.53600 0.00280 0.02427
華頓台灣基金 16.08000 15.97000 0.11000 0.68879
華頓平安貨幣市場基金 11.40170 11.40150 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610
華頓全球高收益債券基金A 12.55380 12.55290 0.00090 0.00717
華頓全球高收益債券基金B 9.34730 9.34660 0.00070 0.00749
華頓全球黑鑽油源基金 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723
華頓新興亞太債券基金A 10.47260 10.47500 -0.00240 -0.02291
華頓新興亞太債券基金B 9.04330 9.04530 -0.00200 -0.02211
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匯豐中小基金 8.70000 8.59000 0.11000 1.28056
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51270 2.48900 0.02370 0.95219
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.76250 12.66750 0.09500 0.74995
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38960 0.38760 0.00200 0.51600
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.24570 10.22770 0.01800 0.17599
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.10490 10.08670 0.01820 0.18044
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.34570 10.34850 -0.00280 -0.02706
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.20860 10.21130 -0.00270 -0.02644
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.93870 9.96630 -0.02760 -0.27693
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.82290 9.85040 -0.02750 -0.27918
匯豐中國動力基金 13.40000 13.30000 0.10000 0.75188
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22040 2.22140 -0.00100 -0.04502
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02830 2.02870 -0.00040 -0.01972
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.96770 11.01960 -0.05190 -0.47098
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.24480 10.29330 -0.04850 -0.47118
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34360 0.34530 -0.00170 -0.49233
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32030 0.32200 -0.00170 -0.52795
匯豐五福全球債券組合基金 12.80920 12.81530 -0.00610 -0.04760
匯豐太平洋精典基金 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593
匯豐台灣精典基金 18.01000 17.87000 0.14000 0.78344
匯豐全球趨勢組合基金 10.29000 10.14000 0.15000 1.47929
匯豐全球關鍵資源基金 7.04000 7.02000 0.02000 0.28490
匯豐安富基金 21.51000 21.41000 0.10000 0.46707
匯豐成功基金 31.48000 31.13000 0.35000 1.12432
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26330 2.25970 0.00360 0.15931
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25170 2.24810 0.00360 0.16014
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.07300 11.09820 -0.02520 -0.22706
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.69070 8.71580 -0.02510 -0.28798
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35090 0.35200 -0.00110 -0.31250
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34910 0.35010 -0.00100 -0.28563
匯豐拉丁美洲基金 6.55000 6.51000 0.04000 0.61444
匯豐金磚動力基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90360 14.90350 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74460 15.74450 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.73000 3.77000 -0.04000 -1.06101
匯豐新鑽動力基金 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.23880 6.26500 -0.02620 -0.41820
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.90050 8.92690 -0.02640 -0.29574
匯豐龍鳳基金 38.18000 37.88000 0.30000 0.79197
匯豐龍騰電子基金 25.36000 25.14000 0.22000 0.87510
匯豐雙高收益債券組合基金 11.66950 11.68090 -0.01140 -0.09760
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新光大三通基金 16.44000 16.26000 0.18000 1.10701
新光中國成長基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
新光台灣富貴基金 19.12000 18.89000 0.23000 1.21758
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393
新光全球生技醫療基金 11.49000 11.26000 0.23000 2.04263
新光吉星貨幣市場基金 15.28940 15.28910 0.00030 0.00196
新光多元複合收益組合基金 10.17000 10.03000 0.14000 1.39581
新光亞洲精選基金 22.14000 22.18000 -0.04000 -0.18034
新光兩岸優勢基金 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873
新光店頭基金 19.50000 19.28000 0.22000 1.14108
新光南非幣保本基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363
新光國家建設基金 20.84000 20.63000 0.21000 1.01794
新光創新科技基金 13.31000 13.17000 0.14000 1.06302
新光新興星鑽基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000
新光福運平衡基金 14.02070 13.91940 0.10130 0.72776
新光澳幣八年期保本基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915
新光澳幣保本基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.80000 5.75000 0.05000 0.86957
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.04000 8.09000 -0.05000 -0.61805
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.44990 12.48630 -0.03640 -0.29152
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.29800 9.32520 -0.02720 -0.29168
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23280 10.23230 0.00050 0.00489
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36920 10.39700 -0.02780 -0.26738
群益大中華雙力優勢基金 8.66000 8.97000 -0.31000 -3.45596
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.13000 8.98000 0.15000 1.67038
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.49220 9.33850 0.15370 1.64587
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.34000 0.16000 1.71306
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.05000 8.90000 0.15000 1.68539
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.03120 8.88610 0.14510 1.63289
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 8.