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力麗店:公告本公司104年7月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年7月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.31 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/08/312.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司(原名:易福股份有限公司)。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:104年7月底銀行存款餘額:$134,078千元預計未來三個月(104年8月至104年10月)(單位:千元)----------- 104年8月 104年9月 104年10月期初現金 $134,078 $141,393 $146,816現金收入 $ 13,808 $ 11,940 $ 11,800現金支出 $ -6,043 $ -3,564 $ -3,744資金調度 $ -450 $ -2,954 $ -450期末現金 $141,393 $146,816 $154,422本公司及子公司104年7月底之負債比率、流動比率、速動比率力麗觀光股份有限公司(合併)負債比率: 60.16%流動比率: 81.28%速動比率: 66.29%力麗觀光股份有限公司(個體)負債比率: 60.96%流動比率: 25.10%速動比率: 24.24%朝日商務飯店股份有限公司負債比率: 5.05%流動比率: 98.93%速動比率: 97.03%Lealea Hotel Holding Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%杭州湖邊?@酒店有限公司負債比率: 50.11%流動比率: 34.59%速動比率: 21.49%Megatop International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%Megateam International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%天鷹旅行社股份有限公司負債比率: 18.87%流動比率: 531.14%速動比率: 530.86%力麗明池股份有限公司負債比率: 26.17%流動比率: 347.94%速動比率: 256.00%

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