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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.14 00:00
◆盤勢分析

1.美股在人民幣貶值話題逐漸消退告一段落下,週四已經明顯止跌回穩,終場漲跌互見持平作收,道瓊、S&P 500與NASDAQ皆是小漲小跌,SOX跌幅較重,下跌幅度超過1%,目前美股四大指數仍是以力守於半年線之上NASDAQ姿態最高,S&P 500則是力守於年線之上,道瓊稍弱失守年線,SOX持續最弱,近期仍以S&P 500、道瓊年線為觀察重心。

2.人民幣貶值影響在週三美股最終縮腳收平盤後稍有淡化,使得週四亞股全面開高,台股亦呈現開高震盪格局,惟上檔賣壓仍重,且權值股沒有表現,使得台股全場普遍在平盤之上整理,終場指數上漲28.36點,漲幅0.34%,收在8311.74,成交金額877.23億元。

3.觀察台股技術面,週四K線收紅,台股稍有止跌回穩,惟型態、均線、量價、指標持續不利於多頭,台股持續有盤跌的壓力,7月份台股盤跌以來,10日均線一直是大壓所在,推測本次台股低檔震盪過程中,遇10日均線〈約在8400附近〉將有較大壓力,預料近期台股將於8200-8400呈現整理格局。台股在沒有出現連續擴量扭轉日KD低檔鈍化頹勢前,盤跌走勢恐將延續,權值股表現空間不大,非主流股個別族群或個別股較具表現機會。觀察台股籌碼面,外資-13.95億元、投信-1.02億元、自營商-0.99億元,三大法人合計賣超15.95億元。

4.觀察台股盤面結構,電子+0.98%、金融-0.54%、非金電-0.23%,在週三金融股重挫破低的過程中,電子股沒有跌破先前的低點,OTC指數表現更強,甚至連5日均線都沒有失守,顯然中小電子股將是台股在破底止跌回穩後最具操作空間的區塊,跌深後開始有買盤進駐的電子下游、網通、PCB、IPC、面板、封測、三方支付將具操作空間;金融股由於週三剛剛跌破技術面重要關卡,整理時間恐將拉長,操作空間不大,惟金融股能否止跌回穩,亦是整體盤勢止跌回穩的重要關鍵;非金電持續是個別族群表現,食品、成衣、汽車相關、美概、觀光內需、環保與製鞋較值得留意。

5.在電子股部份,週四佔大盤成交比重回到57.02%,電子類股指數在週三已經沒有破底,在週四稍有表現下,日KD指標出現低檔交叉向上的契機,OTC指數甚至站上5、10日均線之上,日KD指標向50附近邁進,顯示權值電子股或許仍然弱勢,但是中小型電子股將是台股止跌回穩過程中,短期最具操作空間的區塊,電子下游、網通、PCB、IPC、面板、封測、三方支付最值得留意,電子下游指標股2357華碩、4938和碩,操作上留意低檔轉強的2382廣達;網通指標股3081聯亞,操作上留意3450聯鈞、4979華星光、3234光環、3558神準;PCB指標股2383台光電,操作上留意2313華通、4958F-臻鼎,以及低檔轉強的2355敬鵬、5349先豐;IPC留意在中長期均線附近有撐的個股,例如2395研華、6166凌華、8114振樺電;封測留意低檔轉強的2311日月光、6147頎邦、3265台星科;面板股則是觀察2409友達、3481群創、6176瑞儀;三方支付指標股8044網家,操作上留意6214精誠。

6.在金融股部份,週四持續相對弱勢,惟類股指數沒有繼續破底,惟金融股在技術面破線影響下,整理時間恐將拉長,操作上暫勿貿然搶短,必須等待指標股個股走穩後,才有操作空間,指標個股觀察2881富邦金、2882國泰金、2891中信金。必須留意的是,金融股操作空間不大,但是其走勢能否止跌回穩將是整體盤勢的關鍵,必須視為重要指標。

7.週四晚間2885元大金召開記者會,預計明年2月正式併購2847大眾銀,金管會主委並表示併購案還有好幾件,消息面對於近期極弱勢的金融股將有題材性激勵,也有助於整體盤勢的止跌,惟金融類股指數年線壓力仍重,操作上僅能暫以短線題材視之。

8.至於非金電,持續是個別族群表現,食品、成衣、汽車相關、美概、觀光內需、環保與製鞋較值得留意,食品指標股1216統一,操作上留意1702南僑、1227佳格;汽車相關1536和大、9951皇田、2231為升續強,操作上或可留意4528江興、2228劍麟、3552同致;美概指標股9924福興,操作上留意1527鑽全,以及低檔有機會轉強的2062橋椿;觀光內需短線指標股2723F-美食,操作上留意9943好樂迪、2731雄獅;成衣指標股1477聚陽再創波段新高,操作上1476儒鴻、4401東隆興、4426利勤或可留意;製鞋強勢指標股9904寶成,操作上留意9910豐泰;環保則是留意中長期均線有支撐的8383千附、1589F-永冠、4733上緯。

9.本週美國原油集散地原油庫存量增加超過130萬桶,再加上市場擔心在BP位於印第安那州的煉油廠停擺影響之下,原油需求量還會持續減少,引發原油賣壓,美國輕原油盤中最低一度來到每桶41.92美元,創2009年3月以來最低紀錄;由於石油輸出國組織OPEC第二大產油國伊拉克則計畫在9月份增加原油出口量20%為,將導致原油每日全球供應量增加10萬桶,導致原油供過於求的情況更加惡化,預料油價或將持續弱勢,對於先前跌深、近期底部稍有成型的航空或貨櫃股,在油價下跌趨勢下,例如2610華航、2618長榮航、2603長榮、2609陽明,操作逢低或可留意

10.央行解除部份信用管制與鬆綁,惟此次解除管制與鬆綁主要集中於高價豪宅,對於整體房市需求面激勵恐怕有限,再加上市場整體需求減緩,以及市場預期利率年底至明年初或有調升可能的壓力下,對於整體營建股恐怕僅是短期題材性激勵,整體營建股中長期壓力仍重。

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