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凱基證券:凱基證券股份有限公司一○四年第一次無擔保普通公司債櫃檯買賣公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.05 00:00
依據:一、金融監督管理委員會民國104年5月5日金管證券字第1040015145號函申報生效。二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年6月3日證櫃債字第10400146751號函。三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。公告事項:一、發行公司:凱基證券股份有限公司。二、債券名稱:凱基證券股份有限公司一○四年第一次無擔保普通公司債。三、櫃檯買賣開始日:民國104年6月8日。四、公司債總額及債券每張面額:本公司債發行總額為新臺幣柒拾億元整,分為甲券及乙券2種。甲券三年期發行金額為新臺幣貳拾貳億元整,乙券五年期發行金額為新臺幣肆拾捌億元整。票面金額為新臺幣壹仟萬元整。五、代碼:B91008(甲券)、B91009(乙券)。六、簡稱:P04凱基證1(甲券)、P04凱基證2(乙券)。七、發行日:民國104年6月8日發行。八、發行價格:依票面金額十足發行。九、票面利率:本公司債甲券之票面利率為固定年利率1.20%;乙券之票面利率為固定年利率1.42%。十、債券形式:採無實體發行。十一、擔保方式:無。十二、受託人:本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人。十三、代理還本付息機構:本公司債委託兆豐國際商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜。十四、公司債償還期限及方法:(1)公司債償還期限:本公司債發行期間為甲券三年期,自民國104年6月8日發行,至民國107年6月8日到期;乙券五年期,自民國104年6月8日發行,至民國109年6月8日到期。甲、乙券均自發行日起屆滿到期日一次償還本金。(2)計、付息方式:本公司債自發行日起,每屆滿一年依票面利率單利計、付息一次。每壹仟萬元票面金額債券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。十五、本公司債之簡式公開說明書歡迎至公開資訊觀測站查詢,歡迎參閱。

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