[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/05/25 104/05/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247

中國信託台灣優勢基金 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715

中國信託全球固定收益組合基金 14.30190 14.30830 -0.00640 -0.04473

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30560 10.31200 -0.00640 -0.06206

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.53940 9.54530 -0.00590 -0.06181

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26510 10.30510 -0.04000 -0.38816

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.92350 9.96220 -0.03870 -0.38847

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84960 10.84910 0.00050 0.00461

中國信託精穩基金 14.69950 14.67350 0.02600 0.17719

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元大寶來2001基金 55.76000 54.93000 0.83000 1.51101

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26290 10.26210 0.00080 0.00780

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47340 10.51630 -0.04290 -0.40794

元大寶來上證50基金 37.83000 36.76000 1.07000 2.91077

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 13.97000 14.03000 -0.06000 -0.42766

元大寶來大中華價值指數基金 17.08000 16.89900 0.18100 1.07107

元大寶來中國平衡基金-人民幣 3.02000 2.97000 0.05000 1.68350

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.85000 14.63000 0.22000 1.50376

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.14570 11.15830 -0.01260 -0.11292

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.26850 10.26290 0.00560 0.05457

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10580 10.10020 0.00560 0.05544

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.48560 10.52370 -0.03810 -0.36204

元大寶來巴西指數基金 5.16600 5.34100 -0.17500 -3.27654

元大寶來巴菲特基金 23.20000 23.01000 0.19000 0.82573

元大寶來台股指數基金 11.21400 11.20500 0.00900 0.08032

元大寶來台商收成基金 24.05000 23.94000 0.11000 0.45948

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.31000 18.32000 -0.01000 -0.05459

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.15000 23.12000 0.03000 0.12976

元大寶來台灣中型100基金 29.61000 29.54000 0.07000 0.23697

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.75400 19.72600 0.02800 0.14194

元大寶來台灣卓越50基金 70.93000 70.78000 0.15000 0.21192

元大寶來台灣金融基金 16.25000 16.26000 -0.01000 -0.06150

元大寶來台灣高股息基金 24.54000 24.46000 0.08000 0.32706

元大寶來台灣電子科技基金 29.79000 29.67000 0.12000 0.40445

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.02000 14.08000 -0.06000 -0.42614

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.70000 11.81000 -0.11000 -0.93141

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.70000 8.79000 -0.09000 -1.02389

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.97000 7.98000 -0.01000 -0.12531

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.37000 6.38000 -0.01000 -0.15674

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.09000 7.12000 -0.03000 -0.42135

元大寶來全球成長基金 18.91000 18.93000 -0.02000 -0.10565

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.13220 8.17940 -0.04720 -0.57706

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.27010 6.30660 -0.03650 -0.57876

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418

元大寶來全球農業商機基金 17.30000 17.35000 -0.05000 -0.28818

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 7.98000 8.01000 -0.03000 -0.37453

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886

元大寶來印尼指數基金 9.07400 9.13500 -0.06100 -0.66776

元大寶來印度指數基金 9.10600 9.06900 0.03700 0.40798

元大寶來印度基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

元大寶來多元基金 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014

元大寶來多多基金 16.81000 16.76000 0.05000 0.29833

元大寶來多福基金 53.95000 53.99000 -0.04000 -0.07409

元大寶來亞太成長基金 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83290 8.87200 -0.03910 -0.44071

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.12470 8.16070 -0.03600 -0.44114

元大寶來卓越基金 43.82000 43.51000 0.31000 0.71248

元大寶來店頭基金 7.72000 7.67000 0.05000 0.65189

元大寶來泛歐成長基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

元大寶來高科技基金 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846

元大寶來得利貨幣市場基金 16.05370 16.05300 0.00070 0.00436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83780 11.83730 0.00050 0.00422

元大寶來富櫃50基金 13.09000 12.92000 0.17000 1.31579

元大寶來華夏中小基金 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309

元大寶來新中國基金 12.10000 11.92000 0.18000 1.51007

元大寶來新主流基金 20.76000 20.53000 0.23000 1.12031

元大寶來新台灣基金 33.73000 33.79000 -0.06000 -0.17757

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273

元大寶來新興亞洲基金 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92260 14.92200 0.00060 0.00402

元大寶來經貿基金 30.01000 29.83000 0.18000 0.60342

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 17.60000 18.33000 -0.73000 -3.98254

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 24.75000 23.00000 1.75000 7.60870

元大寶來精準中小基金 19.26000 19.12000 0.14000 0.73222

元大寶來摩臺基金 33.79000 33.67000 0.12000 0.35640

元大寶來標智滬深300基金 23.69000 23.22000 0.47000 2.02412

元大寶來績效基金 38.89000 38.48000 0.41000 1.06549

元大寶來雙盈基金 25.20000 25.02000 0.18000 0.71942

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日盛MIT主流基金 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032

日盛上選基金 22.24000 22.01000 0.23000 1.04498

日盛大中華基金 7.22000 7.18000 0.04000 0.55710

日盛小而美基金 15.88000 15.88000 0.00000 0.00000

日盛中國內需動力基金 12.68000 12.61000 0.07000 0.55511

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.26010 10.25740 0.00270 0.02632

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26010 10.25740 0.00270 0.02632

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.26050 10.25770 0.00280 0.02730

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26050 10.25770 0.00280 0.02730

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.08660 10.10620 -0.01960 -0.19394

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08660 10.10620 -0.01960 -0.19394

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.04100 10.03900 0.00200 0.01992

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.02770 10.02140 0.00630 0.06287

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.80690 9.83770 -0.03080 -0.31308

日盛日盛基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166

日盛全球抗暖化基金 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978

日盛全球新興債券基金A 10.41740 10.42720 -0.00980 -0.09398

日盛全球新興債券基金B 9.56180 9.57070 -0.00890 -0.09299

日盛亞洲高收益債券基金A 11.65670 11.66530 -0.00860 -0.07372

日盛亞洲高收益債券基金B 9.90250 9.90980 -0.00730 -0.07366

日盛金緻招牌組合基金 10.03070 10.03020 0.00050 0.00498

日盛首選基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718

日盛高科技基金 11.23000 11.09000 0.14000 1.26240

日盛貨幣市場基金 14.57410 14.57340 0.00070 0.00480

日盛新台商基金 26.30000 26.28000 0.02000 0.07610

日盛精選五虎基金 30.85000 30.91000 -0.06000 -0.19411

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台新1699貨幣市場基金 13.31580 13.31520 0.00060 0.00451

台新2000高科技基金 25.79000 25.60000 0.19000 0.74219

台新大中華基金 12.93000 12.83000 0.10000 0.77942

台新大眾貨幣市場基金 13.98290 13.98220 0.00070 0.00501

台新中國通基金 30.14000 29.98000 0.16000 0.53369

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.26640 10.26560 0.00080 0.00779

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 18.73000 18.51500 0.21500 1.16122

台新中國精選中小基金 13.61000 13.55000 0.06000 0.44280

台新主流基金 17.33000 17.22000 0.11000 0.63879

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.85000 17.91000 -0.06000 -0.33501

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58710 0.58670 0.00040 0.06818

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.86000 15.90000 -0.04000 -0.25157

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52160 0.52120 0.00040 0.07675

台新台灣中小基金 24.66000 24.54000 0.12000 0.48900

台新印度基金 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148

台新亞美短期債券基金 10.35380 10.37960 -0.02580 -0.24856

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58810 9.59370 -0.00560 -0.05837

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31370 0.31280 0.00090 0.28772

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13490 11.14130 -0.00640 -0.05744

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36530 0.36420 0.00110 0.30203

台新真吉利貨幣市場基金 10.96090 10.96040 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 23.66110 23.57070 0.09040 0.38353

台新新興市場債券基金(A類型) 9.75960 9.79220 -0.03260 -0.33292

台新新興市場債券基金(B類型) 8.70380 8.73290 -0.02910 -0.33322

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.82000 5.96000 -0.14000 -2.34899

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.00000 6.02000 -0.02000 -0.33223

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.47900 10.56500 -0.08600 -0.81401

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未來資產台灣新趨勢基金 14.43000 14.24000 0.19000 1.33427

未來資產全球大消費基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.89260 10.91880 -0.02620 -0.23995

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.23950 10.26410 -0.02460 -0.23967

未來資產亞洲新富基金 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42240 12.42180 0.00060 0.00483

未來資產阿波羅基金 8.81000 8.71000 0.10000 1.14811

未來資產新興市場債券基金A 9.34630 9.33870 0.00760 0.08138

未來資產新興市場債券基金B 8.58580 8.57880 0.00700 0.08160

未來資產閣來寶全球組合基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.00120 10.00070 0.00050 0.00500

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.03130 10.06520 -0.03390 -0.33680

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00240 9.98180 0.02060 0.20638

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00240 9.98180 0.02060 0.20638

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.99380 9.99740 -0.00360 -0.03601

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.99380 9.99740 -0.00360 -0.03601

永豐大中華基金 13.34000 13.18000 0.16000 1.21396

永豐中小基金 37.54000 37.37000 0.17000 0.45491

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06420 2.06250 0.00170 0.08242

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28710 2.28520 0.00190 0.08314

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.33460 10.36160 -0.02700 -0.26058

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10550 11.13450 -0.02900 -0.26045

永豐中國經濟建設基金 20.28000 20.06000 0.22000 1.09671

永豐中概平衡基金 30.88000 30.72000 0.16000 0.52083

永豐主流品牌基金 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928

永豐永豐基金 33.56000 33.35000 0.21000 0.62969

永豐全球平衡組合基金 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391

永豐亞洲民生消費基金 12.96000 12.84000 0.12000 0.93458

永豐南非幣2021保本基金 10.09440 10.11350 -0.01910 -0.18886

永豐高科技基金 16.52000 16.42000 0.10000 0.60901

永豐貨幣市場基金 13.71780 13.71720 0.00060 0.00437

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03880 2.03290 0.00590 0.29023

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.03730 2.03110 0.00620 0.30525

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.83690 8.84160 -0.00470 -0.05316

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.04550 10.05090 -0.00540 -0.05373

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.64580 8.65220 -0.00640 -0.07397

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03790 11.04600 -0.00810 -0.07333

永豐滬深300紅利指數基金 19.90000 19.36000 0.54000 2.78926

永豐臺灣加權ETF基金 48.28000 48.23000 0.05000 0.10367

永豐領航科技基金 23.49000 23.37000 0.12000 0.51348

永豐趨勢平衡基金 38.29000 38.19000 0.10000 0.26185

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.33920 10.33830 0.00090 0.00871

兆豐國際中小基金 13.12000 13.03000 0.09000 0.69071

兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.51000 18.20000 0.31000 1.70330

兆豐國際中國A股基金(美金) 18.24000 17.87000 0.37000 2.07051

兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

兆豐國際生命科學基金 20.97000 20.99000 -0.02000 -0.09528

兆豐國際全球高股息基金 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116

兆豐國際全球基金 36.71000 36.61000 0.10000 0.27315

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.00000 23.04000 -0.04000 -0.17361

兆豐國際第一基金 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90500 9.92700 -0.02200 -0.22162

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95470 8.97460 -0.01990 -0.22174

兆豐國際萬全基金 17.71000 17.56000 0.15000 0.85421

兆豐國際電子基金 21.87000 21.78000 0.09000 0.41322

兆豐國際綠鑽基金 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404

兆豐國際豐台灣基金 28.73000 28.80000 -0.07000 -0.24306

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33580 12.33520 0.00060 0.00486

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合庫台灣基金 12.18000 12.09000 0.09000 0.74442

合庫全球高收益債券基金A類型 10.86610 10.87210 -0.00600 -0.05519

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43850 10.43520 0.00330 0.03162

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.12690 10.12440 0.00250 0.02469

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36960 10.36690 0.00270 0.02604

合庫全球高收益債券基金B類型 9.48990 9.49520 -0.00530 -0.05582

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.22670 10.22480 0.00190 0.01858

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.84040 9.83770 0.00270 0.02745

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.22500 10.22230 0.00270 0.02641

合庫全球新興市場基金 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331

合庫貨幣市場基金 10.00440 10.00390 0.00050 0.00500

合庫新興多重收益基金A類型 10.26160 10.26140 0.00020 0.00195

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.33450 10.32190 0.01260 0.12207

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.35050 10.33890 0.01160 0.11220

合庫新興多重收益基金B類型 9.44360 9.44340 0.00020 0.00212

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.88850 9.87760 0.01090 0.11035

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.03950 10.02900 0.01050 0.10470

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.37760 71.34370 0.03390 0.04752

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.44090 11.43240 0.00850 0.07435

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.93550 63.90620 0.02930 0.04585

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.21420 10.20670 0.00750 0.07348

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22290 2.22210 0.00080 0.03600

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59690 10.61500 -0.01810 -0.17051

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04760 2.04710 0.00050 0.02442

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71450 9.73630 -0.02180 -0.22390

宏利台灣動力基金 21.73000 21.70000 0.03000 0.13825

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.05590 10.03130 0.02460 0.24523

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.20720 10.20020 0.00700 0.06863

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.65210 9.62870 0.02340 0.24302

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.76110 9.76590 -0.00480 -0.04915

宏利全球債券組合基金 12.73820 12.74910 -0.01090 -0.08550

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35980 2.35220 0.00760 0.32310

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62900 11.62800 0.00100 0.00860

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.59660 9.58860 0.00800 0.08343

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34330 2.34230 0.00100 0.04269

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54760 11.57900 -0.03140 -0.27118

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.20880 4.21700 -0.00820 -0.19445

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67740 0.67860 -0.00120 -0.17683

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.11000 20.20000 -0.09000 -0.44554

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.11550 2.09780 0.01770 0.84374

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.32310 10.25900 0.06410 0.62482

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.42530 10.37030 0.05500 0.53036

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.27750 10.20930 0.06820 0.66802

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.06830 2.05070 0.01760 0.85824

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.08850 10.02600 0.06250 0.62338

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.19230 10.13750 0.05480 0.54057

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.95990 9.89780 0.06210 0.62741

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.36050 66.25180 0.10870 0.16407

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66320 10.64270 0.02050 0.19262

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99810 9.98060 0.01750 0.17534

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.98780 9.96940 0.01840 0.18456

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.94420 9.94960 -0.00540 -0.05427

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99680 9.97910 0.01770 0.17737

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.98780 9.96940 0.01840 0.18456

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.94680 9.95100 -0.00420 -0.04221

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.93500 9.91680 0.01820 0.18353

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36140 2.35860 0.00280 0.11871

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36380 0.36310 0.00070 0.19278

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26200 11.27220 -0.01020 -0.09049

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76410 0.76240 0.00170 0.22298

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.54100 8.54450 -0.00350 -0.04096

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25470 2.25210 0.00260 0.11545

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.36040 0.35950 0.00090 0.25035

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.00510 11.01520 -0.01010 -0.09169

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42110 0.42060 0.00050 0.11888

宏利萬利貨幣市場基金 13.53810 13.53770 0.00040 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.28000 2.25000 0.03000 1.33333

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.30000 11.16000 0.14000 1.25448

宏利臺灣高股息基金 21.63000 21.61000 0.02000 0.09255

宏利澳幣保本基金 10.47200 10.47930 -0.00730 -0.06966

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貝萊德亞美利加收益基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.81970 12.81910 0.00060 0.00468

貝萊德寶利基金 18.34000 18.24000 0.10000 0.54825

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07980 10.07610 0.00370 0.03672

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82460 9.86140 -0.03680 -0.37317

保德信大中華基金 30.70000 30.32000 0.38000 1.25330

保德信中小型股基金 37.74000 37.72000 0.02000 0.05302

保德信中國中小基金 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907

保德信中國品牌基金 14.50000 14.42000 0.08000 0.55479

保德信台商全方位基金 29.16000 29.01000 0.15000 0.51706

保德信全球中小基金 25.95000 26.07000 -0.12000 -0.46030

保德信全球消費商機基金 16.51000 16.64000 -0.13000 -0.78125

保德信全球基礎建設基金 12.15000 12.23000 -0.08000 -0.65413

保德信全球資源基金 7.92000 8.00000 -0.08000 -1.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.17000 36.43000 -0.26000 -0.71370

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.79920 9.80450 -0.00530 -0.05406

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75830 10.76410 -0.00580 -0.05388

保德信亞太基金 20.28000 20.16000 0.12000 0.59524

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.54320 9.55810 -0.01490 -0.15589

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.05160 11.06880 -0.01720 -0.15539

保德信店頭市場基金 29.67000 29.58000 0.09000 0.30426

保德信拉丁美洲基金 6.69000 6.80000 -0.11000 -1.61765

保德信金平衡基金 24.28000 24.24000 0.04000 0.16502

保德信金滿意基金 37.78000 37.64000 0.14000 0.37194

保德信科技島基金 19.17000 19.09000 0.08000 0.41907

保德信高成長基金 77.33000 77.20000 0.13000 0.16839

保德信第一基金 23.29000 23.20000 0.09000 0.38793

保德信貨幣市場基金 15.55780 15.55700 0.00080 0.00514

保德信新世紀基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.65040 9.65610 -0.00570 -0.05903

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62500 10.63120 -0.00620 -0.05832

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.67210 7.69880 -0.02670 -0.34681

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.68020 9.71410 -0.03390 -0.34898

保德信新興趨勢組合基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969

保德信瑞騰基金 15.27470 15.27400 0.00070 0.00458

保德信歐洲組合基金 10.44000 10.57000 -0.13000 -1.22990

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11990 2.11970 0.00020 0.00944

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44970 2.44920 0.00050 0.02041

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34160 0.34150 0.00010 0.02928

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39160 0.39140 0.00020 0.05110

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06960 10.07560 -0.00600 -0.05955

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.75670 11.76650 -0.00980 -0.08329

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.15540 10.15490 0.00050 0.00492

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79960 10.79920 0.00040 0.00370

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.85930 9.85520 0.00410 0.04160

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.49530 10.49090 0.00440 0.04194

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.62430 7.63260 -0.00830 -0.10874

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41460 10.42590 -0.01130 -0.10838

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53840 11.53800 0.00040 0.00347

施羅德樂活中小基金-A類型 15.92000 15.81000 0.11000 0.69576

施羅德樂活中小基金-I類型 3448.05000 3423.63000 24.42000 0.71328

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國泰大中華基金 19.08000 19.13000 -0.05000 -0.26137

國泰小龍基金 14.71000 14.57000 0.14000 0.96088

國泰中小成長基金 40.69000 40.32000 0.37000 0.91766

國泰中國內需增長基金台幣級別 17.57000 17.51000 0.06000 0.34266

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.58690 0.58450 0.00240 0.41061

國泰中國內需增長基金美元級別 0.58770 0.58480 0.00290 0.49590

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.40250 10.40160 0.00090 0.00865

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67690 1.67780 -0.00090 -0.05364

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.73560 10.76740 -0.03180 -0.29534

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34020 0.34120 -0.00100 -0.29308

國泰中國新興戰略基金 21.10000 21.03000 0.07000 0.33286

國泰中港台基金台幣級別 15.53000 15.33000 0.20000 1.30463

國泰中港台基金美元級別 0.48770 0.48070 0.00700 1.45621

國泰台灣計量基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038

國泰台灣貨幣市場基金 12.28360 12.28320 0.00040 0.00326

國泰平衡基金 23.04000 22.82000 0.22000 0.96407

國泰全球永利貨幣市場基金 12.68850 12.70350 -0.01500 -0.11808

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.02000 14.09000 -0.07000 -0.49681

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45910 0.45970 -0.00060 -0.13052

國泰全球資源基金 6.24000 6.25000 -0.01000 -0.16000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28960 0.28980 -0.00020 -0.06901

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33800 0.34000 -0.00200 -0.58824

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32900 0.33120 -0.00220 -0.66425

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33690 0.33930 -0.00240 -0.70734

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33100 0.32850 0.00250 0.76104

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.60000 16.59000 0.01000 0.06028

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54350 0.54130 0.00220 0.40643

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 31.07000 30.70000 0.37000 1.20521

國泰紐幣2021保本基金 10.13610 10.13990 -0.00380 -0.03748

國泰紐幣八年期保本基金 10.22440 10.22350 0.00090 0.00880

國泰紐幣保本基金 10.61710 10.61930 -0.00220 -0.02072

國泰高科技基金 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458

國泰國泰基金 19.91000 19.58000 0.33000 1.68539

國泰富時中國A50基金 22.71000 22.03000 0.68000 3.08670

國泰策略高收益債券基金A 10.40260 10.40420 -0.00160 -0.01538

國泰策略高收益債券基金B 9.05730 9.05860 -0.00130 -0.01435

國泰新興市場基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13070 2.13300 -0.00230 -0.10783

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.72710 1.72200 0.00510 0.29617

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35190 0.35100 0.00090 0.25641

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35190 0.35100 0.00090 0.25641

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27850 0.27790 0.00060 0.21591

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.74590 10.75890 -0.01300 -0.12083

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.50650 8.51680 -0.01030 -0.12094

國泰價值卓越基金 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323

國泰豐益債券組合基金 11.82030 11.81970 0.00060 0.00508

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09410 10.09330 0.00080 0.00793

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85460 9.88520 -0.03060 -0.30955

第一金大中華基金 20.79000 20.63000 0.16000 0.77557

第一金小型精選基金 27.88000 27.74000 0.14000 0.50469

第一金中國世紀基金 14.06000 13.86000 0.20000 1.44300

第一金中國世紀基金-人民幣 17.41000 17.09000 0.32000 1.87244

第一金中概平衡基金 21.24000 21.11000 0.13000 0.61582

第一金台灣貨幣市場基金 15.04880 15.04820 0.00060 0.00399

第一金全家福貨幣市場基金 175.59300 175.58500 0.00800 0.00456

第一金全球大趨勢基金 18.77000 18.67000 0.10000 0.53562

第一金全球不動產證券化基金A 8.02210 8.03460 -0.01250 -0.15558

第一金全球不動產證券化基金B 6.23880 6.24850 -0.00970 -0.15524

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.83880 9.87980 -0.04100 -0.41499

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 8.95000 8.98730 -0.03730 -0.41503

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.18050 10.20040 -0.01990 -0.19509

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43780 10.45820 -0.02040 -0.19506

第一金全球高收益債券基金A 14.38760 14.39860 -0.01100 -0.07640

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.64500 9.64620 -0.00120 -0.01244

第一金全球高收益債券基金B 10.46190 10.47000 -0.00810 -0.07736

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.30810 9.30930 -0.00120 -0.01289

第一金亞洲科技基金 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135

第一金亞洲新興市場基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906

第一金店頭市場基金 8.37000 8.28000 0.09000 1.08696

第一金創新趨勢基金 16.24000 16.15000 0.09000 0.55728

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.12180 9.17000 -0.04820 -0.52563

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.33730 7.37610 -0.03880 -0.52602

第一金電子基金 25.85000 25.66000 0.19000 0.74045

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 15.27000 15.33000 -0.06000 -0.39139

統一大滿貫基金 24.98000 24.80000 0.18000 0.72581

統一大龍印基金 19.32000 19.25000 0.07000 0.36364

統一大龍騰中國基金 13.72000 13.77000 -0.05000 -0.36311

統一中小基金 19.30000 19.02000 0.28000 1.47213

統一台灣動力基金 13.12000 12.89000 0.23000 1.78433

統一全天候基金 75.72000 75.17000 0.55000 0.73167

統一全球債券組合基金 11.93720 11.93600 0.00120 0.01005

統一亞太基金 28.18000 28.11000 0.07000 0.24902

統一亞洲大金磚基金 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093

統一奔騰基金 43.63000 43.06000 0.57000 1.32373

統一強棒貨幣市場基金 16.45930 16.45860 0.00070 0.00425

統一強漢基金 23.63000 23.60000 0.03000 0.12712

統一統信基金 25.97000 25.74000 0.23000 0.89355

統一黑馬基金 42.93000 42.27000 0.66000 1.56139

統一新亞洲科技能源基金 19.36000 19.25000 0.11000 0.57143

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48000 9.49080 -0.01080 -0.11379

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.22000 10.23170 -0.01170 -0.11435

統一經建基金 33.45000 32.96000 0.49000 1.48665

統一龍馬基金 52.07000 51.41000 0.66000 1.28380

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 15.94000 15.69000 0.25000 1.59337

野村中小基金 37.24000 36.92000 0.32000 0.86674

野村中國機會基金 12.55000 12.38000 0.17000 1.37318

野村巴西基金 5.20000 5.36000 -0.16000 -2.98507

野村日本基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619

野村台灣高股息基金 20.18000 20.20000 -0.02000 -0.09901

野村台灣運籌基金 28.68000 28.26000 0.42000 1.48620

野村平衡基金 17.36000 17.16000 0.20000 1.16550

野村全球不動產證券化基金月配型 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644

野村全球不動產證券化基金累積型 13.44000 13.53000 -0.09000 -0.66519

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644

野村全球生技醫療基金 18.67000 18.78000 -0.11000 -0.58573

野村全球品牌基金 21.36000 21.64000 -0.28000 -1.29390

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.85800 8.88770 -0.02970 -0.33417

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.00420 10.02640 -0.02220 -0.22142

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.08270 11.11980 -0.03710 -0.33364

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.00420 10.02640 -0.02220 -0.22142

野村全球氣候變遷基金 7.69000 7.77000 -0.08000 -1.02960

野村全球高股息基金季配型 13.43000 13.57000 -0.14000 -1.03169

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406

野村全球高股息基金累積型 17.45000 17.62000 -0.17000 -0.96481

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406

野村成長基金 26.67000 26.36000 0.31000 1.17602

野村亞太高股息基金季配型 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942

野村亞太高股息基金累積型 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61000 9.62250 -0.01250 -0.12990

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.71920 9.71380 0.00540 0.05559

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.95980 11.97530 -0.01550 -0.12943

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.14330 10.13880 0.00450 0.04438

野村泰國基金 36.60000 36.91000 -0.31000 -0.83988

野村高科技基金 7.95000 7.83000 0.12000 1.53257

野村貨幣市場基金 16.06520 16.06440 0.00080 0.00498

野村新馬基金 16.39000 16.44000 -0.05000 -0.30414

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.87330 8.87470 -0.00140 -0.01578

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21240 11.21410 -0.00170 -0.01516

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.90000 6.89000 0.01000 0.14514

野村精選貨幣市場基金 11.99400 11.99360 0.00040 0.00334

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.50000 10.63000 -0.13000 -1.22295

野村歐洲高股息基金季配型 9.38000 9.53000 -0.15000 -1.57398

野村歐洲高股息基金累積型 12.21000 12.40000 -0.19000 -1.53226

野村積極成長基金 11.12000 10.98000 0.14000 1.27505

野村優質基金 32.42000 32.03000 0.39000 1.21761

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79010 9.78850 0.00160 0.01635

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.17090 9.19920 -0.02830 -0.30764

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41870 9.43580 -0.01710 -0.18122

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.23920 10.23790 0.00130 0.01270

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.97110 10.00190 -0.03080 -0.30794

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20400 10.22250 -0.01850 -0.18097

野村環球基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221

野村鴻利基金 18.33000 18.14000 0.19000 1.04741

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74770 16.74710 0.00060 0.00358

野村鴻運基金 18.45000 18.30000 0.15000 0.81967

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908

野村鑫平衡組合基金 13.67000 13.68000 -0.01000 -0.07310

野村鑫全球債券組合基金 12.96320 12.97000 -0.00680 -0.05243

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凱基台商天下基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231

凱基台灣精五門基金 19.67000 19.65000 0.02000 0.10178

凱基亞太高股息基金 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238

凱基亞洲四金磚基金 15.58000 15.46000 0.12000 0.77620

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42000 11.41960 0.00040 0.00350

凱基開創基金 19.14000 19.13000 0.01000 0.05227

凱基雲端趨勢基金 15.50000 15.53000 -0.03000 -0.19317

凱基新興市場中小基金 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.99850 10.01630 -0.01780 -0.17771

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17510 9.19150 -0.01640 -0.17843

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

凱基資源國基金 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138

凱基護城河基金-台幣計價A 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671

凱基護城河基金-美元計價B 11.11380 11.14430 -0.03050 -0.27368

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富邦上証180基金 43.42000 42.02000 1.40000 3.33175

富邦大中華成長基金 6.66000 6.60000 0.06000 0.90909

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.13000 9.50000 -0.37000 -3.89474

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 67.44000 62.79000 4.65000 7.40564

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.23970 10.23890 0.00080 0.00781

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36210 10.40420 -0.04210 -0.40464

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.85350 10.85710 -0.00360 -0.03316

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73410 1.73570 -0.00160 -0.09218

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83390 9.83710 -0.00320 -0.03253

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60540 1.60690 -0.00150 -0.09335

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71160 10.70200 0.00960 0.08970

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71140 1.71090 0.00050 0.02922

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21770 10.20860 0.00910 0.08914

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64980 1.64930 0.00050 0.03032

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.17250 10.13250 0.04000 0.39477

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.17170 10.13780 0.03390 0.33439

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.97220 9.97440 -0.00220 -0.02206

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.17250 10.13250 0.04000 0.39477

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.17170 10.13780 0.03390 0.33439

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.97220 9.97440 -0.00220 -0.02206

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.75000 36.74000 0.01000 0.02722

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.02000 40.00000 0.02000 0.05000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.95000 42.82000 0.13000 0.30360

富邦台灣心基金 16.95000 16.86000 0.09000 0.53381

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.29000 14.20000 0.09000 0.63380

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625

富邦台灣釆吉50基金 40.25000 40.16000 0.09000 0.22410

富邦台灣科技指數基金 42.03000 41.81000 0.22000 0.52619

富邦台灣鳳凰基金 657.13000 654.54000 2.59000 0.39570

富邦全球不動產基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85290 10.84630 0.00660 0.06085

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.90450 9.89850 0.00600 0.06062

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45350 15.45280 0.00070 0.00453

富邦長紅基金 50.12000 49.86000 0.26000 0.52146

富邦科技基金 19.49000 19.29000 0.20000 1.03681

富邦高成長基金 19.93000 19.77000 0.16000 0.80931

富邦基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642

富邦深証100基金 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.62080 11.62340 -0.00260 -0.02237

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27370 10.27600 -0.00230 -0.02238

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.17030 10.17260 -0.00230 -0.02261

富邦新興亞洲高成長基金 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045

富邦農糧精選基金 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643

富邦精準基金 44.59000 44.17000 0.42000 0.95087

富邦精銳中小基金 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241

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富達台灣成長基金 26.13000 26.02000 0.11000 0.42275

富達卓越領航全球組合基金 13.12000 13.20000 -0.08000 -0.60606

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富蘭克林華美中國消費基金 14.31000 14.22000 0.09000 0.63291

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.21550 10.19710 0.01840 0.18044

富蘭克林華美中華基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.28000 15.22000 0.06000 0.39422

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.33090 9.35230 -0.02140 -0.22882

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99490 10.01780 -0.02290 -0.22859

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.74870 9.74770 0.00100 0.01026

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05670 10.05550 0.00120 0.01193

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13370 9.13220 0.00150 0.01643

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.02000 10.01830 0.00170 0.01697

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.50080 9.50550 -0.00470 -0.04945

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.11730 11.12280 -0.00550 -0.04945

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.30160 9.30820 -0.00660 -0.07091

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34640 10.35150 -0.00510 -0.04927

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.03580 10.04860 -0.01280 -0.12738

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.62530 13.64260 -0.01730 -0.12681

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.96300 11.99360 -0.03060 -0.25514

富蘭克林華美第一富基金 31.25000 31.18000 0.07000 0.22450

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16340 10.16290 0.00050 0.00492

富蘭克林華美新世界股票基金 14.36000 14.23000 0.13000 0.91356

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.92110 7.95380 -0.03270 -0.41112

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.64830 10.64950 -0.00120 -0.01127

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77090 8.77360 -0.00270 -0.03077

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24660 11.25000 -0.00340 -0.03022

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復華人民幣貨幣市場基金 10.52620 10.52530 0.00090 0.00855

復華人生目標基金 26.02760 25.87470 0.15290 0.59092

復華大中華中小策略基金 12.67000 12.51000 0.16000 1.27898

復華中小精選基金 42.21000 42.01000 0.20000 0.47608

復華全方位基金 19.55000 19.32000 0.23000 1.19048

復華全球大趨勢基金 16.70000 16.72000 -0.02000 -0.11962

復華全球平衡基金 17.59000 17.65000 -0.06000 -0.33994

復華全球原物料基金 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243

復華全球消費基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450

復華全球短期收益基金 11.45940 11.45860 0.00080 0.00698

復華全球債券基金 13.69790 13.71630 -0.01840 -0.13415

復華全球債券組合基金 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072

復華全球資產證券化基金A 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848

復華全球資產證券化基金B 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

復華全球戰略配置強基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

復華有利貨幣市場基金 13.28770 13.28710 0.00060 0.00452

復華亞太平衡基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746

復華亞太成長基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946

復華東協世紀基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800

復華南非幣2017保本基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234

復華南非幣長期收益基金A 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111

復華南非幣長期收益基金B 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64103

復華南非幣短期收益基金A 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017

復華南非幣短期收益基金B 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493

復華美國新星基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313

復華神盾基金 18.11630 17.99060 0.12570 0.69870

復華高成長基金 43.88000 43.30000 0.58000 1.33949

復華高益策略組合基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843

復華貨幣市場基金 14.24280 14.24220 0.00060 0.00421

復華復華基金 14.67000 14.59000 0.08000 0.54832

復華華人世紀基金 20.08000 19.94000 0.14000 0.70211

復華傳家二號基金 20.14560 20.01910 0.12650 0.63190

復華傳家基金 17.90610 17.79190 0.11420 0.64187

復華奧林匹克全球組合基金 15.54000 15.52000 0.02000 0.12887

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429

復華新興人民幣短期收益基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882

復華新興市場高收益債券基金B 6.85000 6.86000 -0.01000 -0.14577

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

復華新興債股動力組合基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051

復華滬深300 A股基金 31.82000 30.87000 0.95000 3.07742

復華數位經濟基金 35.43000 35.15000 0.28000 0.79659

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21960 2.21480 0.00480 0.21672

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.13330 2.12850 0.00480 0.22551

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35370 0.35280 0.00090 0.25510

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35370 0.35280 0.00090 0.25510

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.93990 10.95120 -0.01130 -0.10319

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.49460 10.50550 -0.01090 -0.10376

惠理康和台灣紅不讓基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553

惠理康和兩岸價值基金 12.09000 11.96000 0.13000 1.08696

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.56610 9.56360 0.00250 0.02614

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.56480 9.56740 -0.00260 -0.02718

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.54860 9.58530 -0.03670 -0.38288

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.02390 10.02120 0.00270 0.02694

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04150 10.04350 -0.00200 -0.01991

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01630 10.05490 -0.03860 -0.38389

景順主流基金 18.05000 17.95000 0.10000 0.55710

景順台灣科技基金 28.64000 28.44000 0.20000 0.70323

景順全球科技基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433

景順全球康健基金 18.34000 18.40000 -0.06000 -0.32609

景順貨幣市場基金 15.77380 15.77320 0.00060 0.00380

景順潛力基金 33.57000 33.38000 0.19000 0.56920

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.48750 9.47090 0.01660 0.17527

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.51890 9.49820 0.02070 0.21794

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.28870 10.27080 0.01790 0.17428

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35730 10.33480 0.02250 0.21771

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.56000 10.39000 0.17000 1.63619

華南永昌中國A股基金(美元) 10.35000 10.17000 0.18000 1.76991

華南永昌中國A股基金(新台幣) 15.02000 14.76000 0.26000 1.76152

華南永昌永昌基金 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040

華南永昌全球亨利組合基金 13.96970 13.97330 -0.00360 -0.02576

華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.11000 7.17000 -0.06000 -0.83682

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.47000 -0.05000 -0.77280

華南永昌全球精品基金 13.06000 13.18000 -0.12000 -0.91047

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904

華南永昌物聯網精選基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.59670 8.59600 0.00070 0.00814

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39650 10.39560 0.00090 0.00866

華南永昌前瞻科技基金 14.13000 14.05000 0.08000 0.56940

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03400 16.03340 0.00060 0.00374

華南永昌龍盈平衡基金 16.70450 16.60870 0.09580 0.57681

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80470 11.80420 0.00050 0.00424

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華頓中小型基金 21.50000 21.21000 0.29000 1.36728

華頓中國多重機會平衡基金 14.63460 14.66190 -0.02730 -0.18620

華頓台灣基金 18.73000 18.57000 0.16000 0.86160

華頓平安貨幣市場基金 11.38450 11.38400 0.00050 0.00439

華頓全球時尚精品基金 13.32000 13.39000 -0.07000 -0.52278

華頓全球高收益債券基金A 13.00820 13.02080 -0.01260 -0.09677

華頓全球高收益債券基金B 9.89110 9.90070 -0.00960 -0.09696

華頓全球黑鑽油源基金 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680

華頓新興亞太債券基金A 10.59540 10.62180 -0.02640 -0.24855

華頓新興亞太債券基金B 9.29690 9.32010 -0.02320 -0.24892

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匯豐中小基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.57960 3.51280 0.06680 1.90162

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 17.63080 17.37340 0.25740 1.48158

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.57730 0.56680 0.01050 1.85251

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.39060 11.26310 0.12750 1.13202

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.34480 11.21740 0.12740 1.13574

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.15360 11.07430 0.07930 0.71607

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.10710 11.02810 0.07900 0.71635

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49400 11.37160 0.12240 1.07637

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.44880 11.32660 0.12220 1.07888

匯豐中國動力基金 18.04000 17.72000 0.32000 1.80587

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.29810 2.29680 0.00130 0.05660

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13780 2.13580 0.00200 0.09364

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33660 11.34220 -0.00560 -0.04937

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.75670 10.76210 -0.00540 -0.05018

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37000 0.37000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35140 0.35130 0.00010 0.02847

匯豐五福全球債券組合基金 12.93240 12.93120 0.00120 0.00928

匯豐太平洋精典基金 15.60000 15.46000 0.14000 0.90556

匯豐台灣精典基金 20.24000 20.18000 0.06000 0.29732

匯豐全球趨勢組合基金 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529

匯豐全球關鍵資源基金 7.98000 8.06000 -0.08000 -0.99256

匯豐安富基金 22.85000 22.81000 0.04000 0.17536

匯豐成功基金 34.31000 34.40000 -0.09000 -0.26163

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.12250 9.12670 -0.00420 -0.04602

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33070 11.33510 -0.00440 -0.03882

匯豐拉丁美洲基金 7.77000 7.89000 -0.12000 -1.52091

匯豐金磚動力基金 13.21000 13.12000 0.09000 0.68598

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88700 14.88650 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72760 15.72700 0.00060 0.00382

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.81000 4.84000 -0.03000 -0.61983

匯豐新鑽動力基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.69550 6.77480 -0.07930 -1.17051

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23340 9.31280 -0.07940 -0.85259

匯豐龍鳳基金 42.81000 42.70000 0.11000 0.25761

匯豐龍騰電子基金 28.75000 28.63000 0.12000 0.41914

匯豐雙高收益債券組合基金 11.88680 11.88830 -0.00150 -0.01262

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新光大三通基金 18.28000 18.20000 0.08000 0.43956

新光中國成長基金 13.41000 13.30000 0.11000 0.82707

新光台灣富貴基金 20.90000 20.65000 0.25000 1.21065

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331

新光吉星貨幣市場基金 15.26690 15.26620 0.00070 0.00459

新光多元複合收益組合基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

新光亞洲精選基金 25.65000 25.40000 0.25000 0.98425

新光兩岸優勢基金 14.36000 14.22000 0.14000 0.98453

新光店頭基金 22.36000 22.27000 0.09000 0.40413

新光南非幣保本基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395

新光國家建設基金 23.41000 23.25000 0.16000 0.68817

新光創新科技基金 15.09000 14.94000 0.15000 1.00402

新光新興星鑽基金 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000

新光福運平衡基金 14.90980 14.89770 0.01210 0.08122

新光澳幣十年期保本基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

新光澳幣保本基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.40000 6.42000 -0.02000 -0.31153

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.52550 12.55340 -0.02790 -0.22225

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51240 9.53360 -0.02120 -0.22237

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15990 10.15920 0.00070 0.00689

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04950 10.08050 -0.03100 -0.30752

群益大中華雙力優勢基金 14.69000 14.73000 -0.04000 -0.27155

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.17050 10.22790 -0.05740 -0.56121

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.79390 9.84900 -0.05510 -0.55945

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914

群益中小型股基金 34.11000 33.88000 0.23000 0.67887

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.14920 10.14510 0.00410 0.04041

群益中國高收益債券基金-美元 10.15070 10.14670 0.00400 0.03942

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.07940 10.10750 -0.02810 -0.27801

群益中國新機會基金-美元 20.56410 20.96180 -0.39770 -1.89726

群益中國新機會基金-新臺幣 20.33000 20.76000 -0.43000 -2.07129

群益台股指數基金 14.34600 14.33600 0.01000 0.06975

群益平衡王基金 19.81120 19.75740 0.05380 0.27230

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.11000 6.13000 -0.02000 -0.32626

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.73470 9.76440 -0.02970 -0.30417

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.40150 8.42710 -0.02560 -0.30378

群益全球關鍵生技基金-美元 13.68770 13.73790 -0.05020 -0.36541

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.08000 14.14000 -0.06000 -0.42433

群益印巴雙星基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017

群益印度中小基金 12.67000 12.58000 0.09000 0.71542

群益多利策略組合基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576

群益多重收益組合基金 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553

群益多重資產組合基金 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322

群益安家基金 18.11030 17.96870 0.14160 0.78804

群益安穩貨幣市場基金 15.88610 15.88540 0.00070 0.00441

群益亞太中小基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299

群益亞太新趨勢平衡基金 16.14000 16.10000 0.04000 0.24845

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.56150 9.57350 -0.01200 -0.12535

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.37450 8.38510 -0.01060 -0.12641

群益店頭市場基金 69.53000 68.59000 0.94000 1.37046

群益東方盛世基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058

群益東協成長基金 11.80000 11.86000 -0.06000 -0.50590

群益長安基金 21.58000 21.45000 0.13000 0.60606

群益美國新創亮點基金-美元 11.85530 11.90920 -0.05390 -0.45259

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.07000 12.13000 -0.06000 -0.49464

群益真善美基金 17.58350 17.53240 0.05110 0.29146

群益馬拉松基金 99.55000 98.96000 0.59000 0.59620

群益創新科技基金 25.74000 25.40000 0.34000 1.33858

群益華夏盛世基金 17.06000 17.15000 -0.09000 -0.52478

群益奧斯卡基金 21.33000 21.11000 0.22000 1.04216

群益新興大消費基金 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200

群益新興金鑽基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150

群益葛萊美基金 18.27000 17.97000 0.30000 1.66945

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.41120 10.37970 0.03150 0.30348

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.46830 10.43720 0.03110 0.29797

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.22590 10.19470 0.03120 0.30604

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.25610 10.22570 0.03040 0.29729

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德信大發基金 26.74000 26.70000 0.04000 0.14981

德信中國精選成長基金 12.23000 12.12000 0.11000 0.90759

德信台灣主流中小基金 14.98000 14.93000 0.05000 0.33490

德信新興股票組合基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037

德信萬保貨幣市場基金 11.78880 11.78820 0.00060 0.00509

德信萬瑞基金 11.22460 11.24600 -0.02140 -0.19029

德信數位時代基金 23.07000 23.06000 0.01000 0.04337

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德盛台灣大壩基金 17.25000 17.12000 0.13000 0.75935

德盛全球生技大壩基金-美元 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 40.33000 40.51000 -0.18000 -0.44433

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.72000 14.74000 -0.02000 -0.13569

德盛安聯中國策略增長基金 16.03000 15.81000 0.22000 1.39152

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.33020 12.32960 0.00060 0.00487

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 19.18000 19.01000 0.17000 0.89427

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.51050 14.50870 0.00180 0.01241

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.34700 10.34070 0.00630 0.06092

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.73460 11.72770 0.00690 0.05884

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17450 10.16880 0.00570 0.05605

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息