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統一證券盤前-指數季線攻防,操作汰弱留強

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.22 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到歐美股市反彈大漲激勵下,昨日台股開盤上漲2點以9554點開出後,早盤一度向上挑戰9600點位置,然而隨即面臨高檔解套賣壓,中小型個股成為殺盤重心,盤中漲幅回吐,指數由紅翻黑,午盤過後指數維持在盤下震盪直至尾盤。觀察盤面變化,三大類股中,電子類股下跌-0.36%,傳產類股下跌-0.09%,金融類股上漲0.17%。次群族部分,電子族群中僅通信網路業維持漲勢,上漲0.47%,而資訊服務及電子通路下跌-1.44%、-1.54%表現最差。傳產族群中塑膠類、水泥類、金融保險等表現較佳,分別上漲1.15%、0.31%、0.17%,而玻璃陶瓷及化學生技醫療下跌-0.87%、-1.35%相對弱勢。終場加權指數下跌18點,以9533點作收,成交量能為923億。

【資金動向】:三大法人合計買超15.66億元。其中外資買超33.84億元,投信賣超7.06億元,自營商賣超11.12億元。外資買超前五大為群創、友達、中信金、新光金、國泰金;賣超前五大為台積電、大聯大、彩晶、康舒、台苯。投信買超前五大為國喬、台灣大、同亨、晶技、和大;賣超前五大為群創、友達、陽明、緯創、台燿。資券變化方面,融資減13.1億元,融資餘額為2144億元,融?增1.32萬張,融券餘額為21.9萬張。

【今日盤勢分析】:近期國際股市震盪幅度加劇,然台股仍維持橫盤整理走勢,連續兩日守在季線之上,考量美股財報及希臘債務問題等不確定因素干擾,且近期法人偏空操作,台股後勢宜謹慎保守看待。重點觀察如下:第一、國際股市劇烈震盪,系統風險增溫:美國進入企業財報發布期,其中4/22臉書、德儀、高通;4/23微軟、智霖;4/27蘋果等重量級公司即將陸續發佈財報,第一季在強勢美元影響下,市場推估S&P 500企業第一季獲利將下降4.3%,須留意後續美股財報可能帶來的利空衝擊;此外,希臘債務題本週再次浮出檯面,在5/15之前希臘尚有超過60億歐元等七筆債務到期,歐元區財政部長計劃於4/24再次召開會議討論紓困案,不過多數官員均認為會議可能依舊沒有結果,為盤面增添變數。第二、國內部份,工研院產經中心昨日發布台灣第二季製造業產值最新預估值,國內製造業產值近期受到中國大陸、東協及歐元區景氣趨緩等影響我出口表現,再加上國際油價下跌影響石化產品上游報價,進而對化工業產值造成影響等因素,下修製造業全年產值成長率為2.71%,較前次預測下修0.22個百分點,出口成長放緩,加上即將進入五月報稅季節,須留意台股後續動能狀況。第三、就技術面觀察,指數連兩日守在季線之上,但上方面臨五日、十日及月線的蓋頭反壓,短線不利多方,且觀察季線目前扣抵值在9200點,短期季線持續上揚形成下檔支撐,但下週起季線將開始扣抵9500點附近,意味季線即將走平,下檔支撐力道減弱。再就籌碼面觀察,外資在台股已連續賣超四週,投信更是連續七週賣超,且外資期貨再度由多轉空,未平倉淨空單增至五千餘口,台股後勢宜謹慎保守看待。

【投資策略】:本週美國重量級科技股財報登場,同時希臘債務問題亦浮上檯面,在不確定因素干擾下,恐壓抑台股表現。再就技術面觀察,指數上方面臨五日、十日及月線的蓋頭反壓,短線不利多方,且櫃買指數已率先跌破季線,表現更為弱勢,加上近期法人偏空操作,外資期貨未平倉淨空單增至五千餘口,短期指數將陷入季線攻防戰,操作上建議保守操作,個股應汰弱留強,僅就財報利多及油價反彈之績優族群進行操作,可佈局者為塑化、紡織及食品等傳產類股。

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