[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/02/05 104/02/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765

中國信託台灣優勢基金 12.91000 12.87000 0.04000 0.31080

中國信託全球固定收益組合基金 14.51140 14.55540 -0.04400 -0.30229

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24450 10.26620 -0.02170 -0.21137

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.64670 9.71990 -0.07320 -0.75309

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49770 10.57000 -0.07230 -0.68401

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26380 10.37370 -0.10990 -1.05941

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83060 10.83040 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.68290 13.65910 0.02380 0.17424

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元大寶來2001基金 50.36000 50.15000 0.21000 0.41874

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16360 10.16270 0.00090 0.00886

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60500 10.65110 -0.04610 -0.43282

元大寶來上證50基金 28.25000 28.51000 -0.26000 -0.91196

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821

元大寶來大中華價值指數基金 15.57600 15.52700 0.04900 0.31558

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.29000 2.30000 -0.01000 -0.43478

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.47000 11.58000 -0.11000 -0.94991

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92030 10.94470 -0.02440 -0.22294

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07410 10.06910 0.00500 0.04966

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98810 9.98310 0.00500 0.05008

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52680 10.56810 -0.04130 -0.39080

元大寶來巴西指數基金 5.44900 5.52900 -0.08000 -1.44692

元大寶來巴菲特基金 21.50000 21.48000 0.02000 0.09311

元大寶來台股指數基金 11.10200 11.10700 -0.00500 -0.04502

元大寶來台商收成基金 23.55000 23.58000 -0.03000 -0.12723

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.58000 18.57000 0.01000 0.05385

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.69000 22.75000 -0.06000 -0.26374

元大寶來台灣中型100基金 30.33000 30.27000 0.06000 0.19822

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.21700 19.20500 0.01200 0.06248

元大寶來台灣卓越50基金 69.32000 69.40000 -0.08000 -0.11527

元大寶來台灣金融基金 14.77000 14.71000 0.06000 0.40789

元大寶來台灣高股息基金 24.93000 24.93000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣電子科技基金 30.06000 30.12000 -0.06000 -0.19920

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.70000 6.75000 -0.05000 -0.74074

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.43000 18.43000 0.00000 0.00000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.65520 8.75490 -0.09970 -1.13879

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.80780 6.88630 -0.07850 -1.13994

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.03000 13.08000 -0.05000 -0.38226

元大寶來全球農業商機基金 17.08000 17.20000 -0.12000 -0.69767

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298

元大寶來印尼指數基金 9.65400 9.64800 0.00600 0.06219

元大寶來印度指數基金 9.84600 9.95500 -0.10900 -1.09493

元大寶來印度基金 10.76000 10.85000 -0.09000 -0.82949

元大寶來多元基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650

元大寶來多多基金 15.88000 15.85000 0.03000 0.18927

元大寶來多福基金 51.56000 51.66000 -0.10000 -0.19357

元大寶來亞太成長基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34520 9.43120 -0.08600 -0.91187

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71930 8.79950 -0.08020 -0.91142

元大寶來卓越基金 40.79000 40.81000 -0.02000 -0.04901

元大寶來店頭基金 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569

元大寶來泛歐成長基金 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217

元大寶來高科技基金 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02640 16.02610 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81760 11.81740 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078

元大寶來華夏中小基金 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274

元大寶來新中國基金 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779

元大寶來新主流基金 19.02000 18.94000 0.08000 0.42239

元大寶來新台灣基金 32.41000 32.32000 0.09000 0.27847

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.94000 12.05000 -0.11000 -0.91286

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.84480 10.95210 -0.10730 -0.97972

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.42220 9.51550 -0.09330 -0.98051

元大寶來新興亞洲基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89730 14.89710 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.71000 28.72000 -0.01000 -0.03482

元大寶來精準中小基金 17.53000 17.44000 0.09000 0.51606

元大寶來摩臺基金 33.16000 33.18000 -0.02000 -0.06028

元大寶來標智滬深300基金 16.84000 17.15000 -0.31000 -1.80758

元大寶來績效基金 35.96000 35.84000 0.12000 0.33482

元大寶來雙盈基金 24.08000 24.01000 0.07000 0.29155

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日盛MIT主流基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434

日盛上選基金 21.49000 21.52000 -0.03000 -0.13941

日盛大中華基金 6.51000 6.52000 -0.01000 -0.15337

日盛小而美基金 15.48000 15.45000 0.03000 0.19417

日盛中國內需動力基金 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827

日盛日盛基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550

日盛全球抗暖化基金 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585

日盛全球新興債券基金A 10.53490 10.55360 -0.01870 -0.17719

日盛全球新興債券基金B 9.81870 9.83620 -0.01750 -0.17791

日盛亞洲高收益債券基金A 11.34270 11.34320 -0.00050 -0.00441

日盛亞洲高收益債券基金B 9.83510 9.83550 -0.00040 -0.00407

日盛金緻招牌組合基金 9.98360 10.00010 -0.01650 -0.16500

日盛首選基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

日盛高科技基金 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051

日盛貨幣市場基金 14.54810 14.54790 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.05000 25.03000 0.02000 0.07990

日盛精選五虎基金 27.99000 27.98000 0.01000 0.03574

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台新1699貨幣市場基金 13.29290 13.29260 0.00030 0.00226

台新2000高科技基金 25.32000 25.34000 -0.02000 -0.07893

台新大中華基金 10.66000 10.77000 -0.11000 -1.02136

台新大眾貨幣市場基金 13.95900 13.95870 0.00030 0.00215

台新中國通基金 27.98000 27.98000 0.00000 0.00000

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17320 10.17240 0.00080 0.00786

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.75100 12.88900 -0.13800 -1.07068

台新中國精選中小基金 10.37000 10.54000 -0.17000 -1.61290

台新主流基金 16.24000 16.25000 -0.01000 -0.06154

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.49000 19.57000 -0.08000 -0.40879

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62140 0.62090 0.00050 0.08053

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.61000 17.68000 -0.07000 -0.39593

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56130 0.56080 0.00050 0.08916

台新台灣中小基金 23.06000 23.12000 -0.06000 -0.25952

台新印度基金 14.08000 14.31000 -0.23000 -1.60727

台新亞美短期債券基金 10.40140 10.40950 -0.00810 -0.07781

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55100 9.55450 -0.00350 -0.03663

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30350 0.30210 0.00140 0.46342

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88660 10.89050 -0.00390 -0.03581

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34590 0.34440 0.00150 0.43554

台新真吉利貨幣市場基金 10.94270 10.94250 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.12260 22.02450 0.09810 0.44541

台新新興市場債券基金(A類型) 9.88160 9.92210 -0.04050 -0.40818

台新新興市場債券基金(B類型) 8.97610 9.01280 -0.03670 -0.40720

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.08000 6.19000 -0.11000 -1.77706

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.45000 5.62000 -0.17000 -3.02491

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.39900 10.59300 -0.19400 -1.83140

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未來資產台灣新趨勢基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198

未來資產全球大消費基金 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.55000 0.08000 0.93567

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.02970 11.06730 -0.03760 -0.33974

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54580 10.58180 -0.03600 -0.34021

未來資產亞洲新富基金 15.59000 15.59000 0.00000 0.00000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40170 12.40150 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330

未來資產新興市場債券基金A 9.44310 9.45850 -0.01540 -0.16282

未來資產新興市場債券基金B 8.80700 8.82130 -0.01430 -0.16211

未來資產閣來寶全球組合基金 12.74000 12.80000 -0.06000 -0.46875

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永豐大中華基金 11.12000 11.21000 -0.09000 -0.80285

永豐中小基金 36.82000 36.93000 -0.11000 -0.29786

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02440 2.02310 0.00130 0.06426

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20520 2.20350 0.00170 0.07715

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35310 10.35540 -0.00230 -0.02221

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94030 10.94260 -0.00230 -0.02102

永豐中國經濟建設基金 15.95000 16.09000 -0.14000 -0.87011

永豐中概平衡基金 30.63000 30.52000 0.11000 0.36042

永豐主流品牌基金 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244

永豐永豐基金 33.46000 33.46000 0.00000 0.00000

永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.36000 0.03000 0.24272

永豐全球新興向榮基金 7.76000 7.72000 0.04000 0.51813

永豐亞洲民生消費基金 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339

永豐南非幣2021保本基金 10.34750 10.43580 -0.08830 -0.84613

永豐高科技基金 16.41000 16.42000 -0.01000 -0.06090

永豐貨幣市場基金 13.69480 13.69460 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93940 1.93930 0.00010 0.00516

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93940 1.93930 0.00010 0.00516

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.74280 8.75000 -0.00720 -0.08229

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.76530 9.77330 -0.00800 -0.08186

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.74210 8.73980 0.00230 0.02632

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94600 10.94300 0.00300 0.02741

永豐滬深300紅利指數基金 14.72000 14.90000 -0.18000 -1.20805

永豐臺灣加權ETF基金 47.58000 47.59000 -0.01000 -0.02101

永豐領航科技基金 22.26000 22.30000 -0.04000 -0.17937

永豐趨勢平衡基金 35.96000 35.83000 0.13000 0.36282

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.24080 10.24000 0.00080 0.00781

兆豐國際中小基金 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.42000 13.55000 -0.13000 -0.95941

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.82000 12.90000 -0.08000 -0.62016

兆豐國際民生動力基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

兆豐國際生命科學基金 19.80000 19.99000 -0.19000 -0.95048

兆豐國際全球高股息基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685

兆豐國際全球基金 33.00000 33.31000 -0.31000 -0.93065

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382

兆豐國際國民基金 22.94000 22.95000 -0.01000 -0.04357

兆豐國際第一基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.53540 9.56880 -0.03340 -0.34905

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.74170 8.77230 -0.03060 -0.34883

兆豐國際萬全基金 16.57000 16.59000 -0.02000 -0.12055

兆豐國際電子基金 20.87000 20.91000 -0.04000 -0.19130

兆豐國際綠鑽基金 8.23000 8.30000 -0.07000 -0.84337

兆豐國際豐台灣基金 27.55000 27.57000 -0.02000 -0.07254

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31350 12.31330 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80760 10.80130 0.00630 0.05833

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.16960 10.15510 0.01450 0.14279

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.98900 9.97380 0.01520 0.15240

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.14210 10.15820 -0.01610 -0.15849

合庫全球高收益債券基金B類型 9.59720 9.59160 0.00560 0.05838

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.14610 10.13360 0.01250 0.12335

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.85250 9.83810 0.01440 0.14637

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.22290 10.26810 -0.04520 -0.44020

合庫全球新興市場基金 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

合庫新興多重收益基金A類型 10.22010 10.23690 -0.01680 -0.16411

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07640 10.07920 -0.00280 -0.02778

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.89910 9.91760 -0.01850 -0.18654

合庫新興多重收益基金B類型 9.57320 9.58890 -0.01570 -0.16373

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.84350 9.84810 -0.00460 -0.04671

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92680 9.94660 -0.01980 -0.19906

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.58870 69.31860 0.27010 0.38965

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.10590 11.04590 0.06000 0.54319

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.97870 62.73400 0.24470 0.39006

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02220 9.96810 0.05410 0.54273

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19970 2.20230 -0.00260 -0.11806

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55510 10.57130 -0.01620 -0.15325

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03910 2.04150 -0.00240 -0.11756

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78460 9.79700 -0.01240 -0.12657

宏利台灣動力基金 19.85000 19.85000 0.00000 0.00000

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.48110 9.43360 0.04750 0.50352

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79820 9.78150 0.01670 0.17073

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.25260 9.20570 0.04690 0.50947

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.58150 9.56990 0.01160 0.12121

宏利全球債券組合基金 12.72260 12.73680 -0.01420 -0.11149

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60090 11.60070 0.00020 0.00172

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.62460 9.62450 0.00010 0.00104

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.72150 3.71800 0.00350 0.09414

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59220 0.59170 0.00050 0.08450

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.33000 18.37000 -0.04000 -0.21775

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.87340 9.80320 0.07020 0.71609

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.09720 10.04980 0.04740 0.47165

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.77500 9.67190 0.10310 1.06597

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.79040 9.72060 0.06980 0.71806

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00770 9.95010 0.05760 0.57889

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.70490 9.61470 0.09020 0.93815

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.93910 64.99220 -0.05310 -0.08170

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39910 10.38980 0.00930 0.08951

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22930 2.22050 0.00880 0.39631

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34860 0.34660 0.00200 0.57703

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.97040 10.96100 0.00940 0.08576

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40580 0.40420 0.00160 0.39584

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41210 8.40240 0.00970 0.11544

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17680 2.16910 0.00770 0.35499

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34660 0.34540 0.00120 0.34742

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.90840 10.92240 -0.01400 -0.12818

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40770 0.40650 0.00120 0.29520

宏利萬利貨幣市場基金 13.52090 13.52080 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.91000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812

宏利臺灣高股息基金 20.86000 20.85000 0.01000 0.04796

宏利澳幣保本基金 10.30980 10.32490 -0.01510 -0.14625

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

貝萊德新台幣基金 12.80000 12.79980 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.76000 16.73000 0.03000 0.17932

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.09000 23.17000 -0.08000 -0.34527

保德信大俄羅斯基金 7.66000 7.79000 -0.13000 -1.66881

保德信中小型股基金 35.20000 35.34000 -0.14000 -0.39615

保德信中國中小基金 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657

保德信中國品牌基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

保德信日本基金 7.41000 7.34000 0.07000 0.95368

保德信台商全方位基金 27.24000 27.25000 -0.01000 -0.03670

保德信全球中小基金 24.25000 24.37000 -0.12000 -0.49241

保德信全球消費商機基金 16.34000 16.31000 0.03000 0.18394

保德信全球基礎建設基金 11.99000 12.09000 -0.10000 -0.82713

保德信全球資源基金 8.01000 8.14000 -0.13000 -1.59705

保德信全球優質股息成長基金 13.00000 13.09000 -0.09000 -0.68755

保德信全球醫療生化基金 33.68000 33.91000 -0.23000 -0.67827

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.98040 9.98720 -0.00680 -0.06809

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79120 10.79850 -0.00730 -0.06760

保德信亞太基金 19.77000 19.68000 0.09000 0.45732

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72550 9.75180 -0.02630 -0.26969

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10640 11.13630 -0.02990 -0.26849

保德信店頭市場基金 27.53000 27.55000 -0.02000 -0.07260

保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.06000 -0.03000 -0.42493

保德信金平衡基金 23.75000 23.78000 -0.03000 -0.12616

保德信金滿意基金 37.45000 37.47000 -0.02000 -0.05338

保德信科技島基金 18.81000 18.87000 -0.06000 -0.31797

保德信高成長基金 75.96000 76.13000 -0.17000 -0.22330

保德信第一基金 22.54000 22.55000 -0.01000 -0.04435

保德信貨幣市場基金 15.52950 15.52920 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.64430 9.66090 -0.01660 -0.17183

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46180 10.47980 -0.01800 -0.17176

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.78770 7.81790 -0.03020 -0.38629

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.63940 9.67690 -0.03750 -0.38752

保德信新興趨勢組合基金 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815

保德信瑞騰基金 15.24380 15.24360 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 10.00000 10.12000 -0.12000 -1.18577

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10000 2.10090 -0.00090 -0.04284

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39370 2.39470 -0.00100 -0.04176

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33520 0.33470 0.00050 0.14939

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37930 0.37820 0.00110 0.29085

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00360 10.00560 -0.00200 -0.01999

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51620 11.52180 -0.00560 -0.04860

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03530 10.03880 -0.00350 -0.03486

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.56140 10.56520 -0.00380 -0.03597

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.64460 9.62810 0.01650 0.17137

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15850 10.14110 0.01740 0.17158

施羅德世界資源基金 7.20000 7.21000 -0.01000 -0.13870

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41330 7.40790 0.00540 0.07290

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.95740 9.95020 0.00720 0.07236

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52140 11.52130 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409

施羅德樂活中小基金-I類型 3043.94000 3034.19000 9.75000 0.32134

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.21000 7.26000 -0.05000 -0.68871

柏瑞巨人基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50140 13.50130 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.10000 14.10000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.46450 12.45140 0.01310 0.10521

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.65880 9.63410 0.02470 0.25638

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.88310 7.87480 0.00830 0.10540

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41910 9.39490 0.02420 0.25759

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.43300 9.40720 0.02580 0.27426

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.26940 9.24290 0.02650 0.28671

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822

柏瑞拉丁美洲基金 8.48000 8.64000 -0.16000 -1.85185

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.79630 11.78450 0.01180 0.10013

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.73090 8.72210 0.00880 0.10089

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.81480 10.80890 0.00590 0.05458

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47780 9.47260 0.00520 0.05490

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.61620 11.61060 0.00560 0.04823

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.60020 8.59610 0.00410 0.04770

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.46130 10.48080 -0.01950 -0.18605

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.07930 10.09800 -0.01870 -0.18519

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96300 10.00000 -0.03700 -0.37000

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.53000 16.52000 0.01000 0.06053

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.24520 13.23650 0.00870 0.06573

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41650 9.41030 0.00620 0.06589

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國泰大中華基金 18.91000 18.93000 -0.02000 -0.10565

國泰小龍基金 13.98000 14.00000 -0.02000 -0.14286

國泰中小成長基金 38.08000 38.13000 -0.05000 -0.13113

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.19000 13.32000 -0.13000 -0.97598

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43920 0.44370 -0.00450 -1.01420

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43920 0.44370 -0.00450 -1.01420

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30570 10.30480 0.00090 0.00873

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64680 1.64610 0.00070 0.04252

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79530 10.79820 -0.00290 -0.02686

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34210 0.34220 -0.00010 -0.02922

國泰中國新興戰略基金 15.38000 15.55000 -0.17000 -1.09325

國泰中港台基金台幣級別 11.67000 11.79000 -0.12000 -1.01781

國泰中港台基金美元級別 0.36540 0.36930 -0.00390 -1.05605

國泰台灣計量基金 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.26420 12.26410 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 21.25000 21.30000 -0.05000 -0.23474

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71870 12.72670 -0.00800 -0.06286

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.73000 13.03000 -0.30000 -2.30238

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40450 0.41200 -0.00750 -1.82039

國泰全球資源基金 6.30000 6.43000 -0.13000 -2.02177

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.14000 8.29000 -0.15000 -1.80941

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25860 0.26220 -0.00360 -1.37300

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34190 0.34340 -0.00150 -0.43681

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33700 0.33850 -0.00150 -0.44313

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34190 0.34340 -0.00150 -0.43681

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31010 0.31160 -0.00150 -0.48139

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.35000 15.46000 -0.11000 -0.71151

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48770 0.48890 -0.00120 -0.24545

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.23000 13.32000 -0.09000 -0.67568

國泰科技生化基金 29.26000 29.35000 -0.09000 -0.30664

國泰紐幣2021保本基金 10.16430 10.20120 -0.03690 -0.36172

國泰紐幣八年期保本基金 10.18870 10.23010 -0.04140 -0.40469

國泰紐幣保本基金 10.46040 10.48100 -0.02060 -0.19655

國泰高科技基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716

國泰國泰基金 17.81000 17.84000 -0.03000 -0.16816

國泰策略高收益債券基金A 10.23850 10.23690 0.00160 0.01563

國泰策略高收益債券基金B 9.03480 9.03330 0.00150 0.01661

國泰新興市場基金 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480

國泰新興高收益債券基金A 10.23620 10.27100 -0.03480 -0.33882

國泰新興高收益債券基金B 8.23780 8.26590 -0.02810 -0.33995

國泰新興高收益債券基金C 0.32520 0.32480 0.00040 0.12315

國泰新興高收益債券基金D 0.26170 0.26140 0.00030 0.11477

國泰新興高收益債券基金E 2.02980 2.03850 -0.00870 -0.42678

國泰新興高收益債券基金F 1.63740 1.63570 0.00170 0.10393

國泰新興高收益債券基金G 0.32520 0.32480 0.00040 0.12315

國泰價值卓越基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899

國泰豐益債券組合基金 11.78210 11.79700 -0.01490 -0.12630

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00240 10.00150 0.00090 0.00900

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98630 10.02670 -0.04040 -0.40292

第一金大中華基金 20.28000 20.28000 0.00000 0.00000

第一金小型精選基金 24.81000 24.79000 0.02000 0.08068

第一金中國世紀基金 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706

第一金中國世紀基金-人民幣 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778

第一金中概平衡基金 19.86000 19.86000 0.00000 0.00000

第一金台灣貨幣市場基金 15.02330 15.02300 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.30600 175.30300 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.84000 18.96000 -0.12000 -0.63291

第一金全球不動產證券化基金A 8.29110 8.32770 -0.03660 -0.43950

第一金全球不動產證券化基金B 6.48840 6.51700 -0.02860 -0.43885

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.32490 10.35280 -0.02790 -0.26949

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.51390 9.53960 -0.02570 -0.26940

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.23980 10.23170 0.00810 0.07917

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36010 10.35180 0.00830 0.08018

第一金全球高收益債券基金A 14.24920 14.25210 -0.00290 -0.02035

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.44240 9.42860 0.01380 0.14636

第一金全球高收益債券基金B 10.56140 10.56360 -0.00220 -0.02083

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.26700 9.25340 0.01360 0.14697

第一金全球資源基金 9.47000 9.59000 -0.12000 -1.25130

第一金亞洲科技基金 15.32000 15.27000 0.05000 0.32744

第一金亞洲新興市場基金 11.83000 11.90000 -0.07000 -0.58824

第一金店頭市場基金 7.80000 7.79000 0.01000 0.12837

第一金創新趨勢基金 14.32000 14.36000 -0.04000 -0.27855

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45340 9.50580 -0.05240 -0.55124

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.77850 7.82160 -0.04310 -0.55104

第一金電子基金 26.49000 26.50000 -0.01000 -0.03774

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統一大中華中小基金 10.96000 11.12000 -0.16000 -1.43885

統一大滿貫基金 24.55000 24.49000 0.06000 0.24500

統一大龍印基金 15.91000 16.14000 -0.23000 -1.42503

統一大龍騰中國基金 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780

統一中小基金 16.67000 16.64000 0.03000 0.18029

統一台灣動力基金 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712

統一全天候基金 66.85000 66.86000 -0.01000 -0.01496

統一全球債券組合基金 11.90820 11.91670 -0.00850 -0.07133

統一亞太基金 24.71000 24.86000 -0.15000 -0.60338

統一亞洲大金磚基金 11.82000 11.95000 -0.13000 -1.08787

統一奔騰基金 39.60000 39.57000 0.03000 0.07582

統一強棒貨幣市場基金 16.43090 16.43070 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.92000 18.08000 -0.16000 -0.88496

統一統信基金 23.89000 23.87000 0.02000 0.08379

統一黑馬基金 38.88000 38.87000 0.01000 0.02573

統一新亞洲科技能源基金 14.29000 14.36000 -0.07000 -0.48747

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52660 9.52000 0.00660 0.06933

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09680 10.08980 0.00700 0.06938

統一經建基金 29.53000 29.53000 0.00000 0.00000

統一龍馬基金 46.42000 46.43000 -0.01000 -0.02154

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野村ｅ科技基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000

野村中小基金 32.56000 32.42000 0.14000 0.43183

野村中國機會基金 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036

野村巴西基金 5.62000 5.69000 -0.07000 -1.23023

野村日本基金 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263

野村台灣高股息基金 19.57000 19.59000 -0.02000 -0.10209

野村台灣運籌基金 25.91000 25.83000 0.08000 0.30972

野村平衡基金 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907

野村全球不動產證券化基金月配型 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826

野村全球不動產證券化基金累積型 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032

野村全球生技醫療基金 17.11000 17.49000 -0.38000 -2.17267

野村全球品牌基金 21.48000 21.39000 0.09000 0.42076

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.23710 9.24680 -0.00970 -0.10490

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.43150 11.44350 -0.01200 -0.10486

野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.61000 -0.04000 -0.52562

野村全球高股息基金季配型 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030

野村全球高股息基金累積型 17.05000 17.10000 -0.05000 -0.29240

野村成長基金 24.72000 24.65000 0.07000 0.28398

野村亞太高股息基金季配型 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291

野村亞太高股息基金累積型 12.05000 11.97000 0.08000 0.66834

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.78690 9.76450 0.02240 0.22940

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.69380 9.63840 0.05540 0.57478

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93280 11.90550 0.02730 0.22931

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.87540 9.81900 0.05640 0.57440

野村金磚七國基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

野村泰國基金 41.31000 41.83000 -0.52000 -1.24313

野村高科技基金 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000

野村貨幣市場基金 16.03680 16.03650 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.55000 16.42000 0.13000 0.79172

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99210 9.00390 -0.01180 -0.13105

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16960 11.18420 -0.01460 -0.13054

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.58000 5.64000 -0.06000 -1.06383

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

野村精選貨幣市場基金 11.97910 11.97900 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金季配型 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247

野村歐洲高股息基金累積型 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167

野村積極成長基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

野村優質基金 28.73000 28.67000 0.06000 0.20928

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76490 9.75550 0.00940 0.09636

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.26450 9.24210 0.02240 0.24237

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.54990 9.55670 -0.00680 -0.07115

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.94730 9.93760 0.00970 0.09761

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.84560 9.82190 0.02370 0.24130

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.12200 10.12920 -0.00720 -0.07108

野村環球基金 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882

野村鴻利基金 16.97000 16.93000 0.04000 0.23627

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72660 16.72640 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.63000 16.60000 0.03000 0.18072

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.79000 11.90000 -0.11000 -0.92437

野村鑫平衡組合基金 13.43000 13.48000 -0.05000 -0.37092

野村鑫全球債券組合基金 13.13160 13.17140 -0.03980 -0.30217

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凱基台商天下基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527

凱基台灣精五門基金 19.09000 19.05000 0.04000 0.20997

凱基亞太高股息基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

凱基亞洲四金磚基金 13.95000 14.09000 -0.14000 -0.99361

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40260 11.40240 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.48000 18.45000 0.03000 0.16260

凱基雲端趨勢基金 14.21000 14.25000 -0.04000 -0.28070

凱基新興市場中小基金 13.62000 13.74000 -0.12000 -0.87336

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24820 10.28740 -0.03920 -0.38105

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.57910 9.61590 -0.03680 -0.38270

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076

凱基資源國基金 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946

凱基護城河基金-台幣計價A 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120

凱基護城河基金-美元計價B 10.57490 10.57810 -0.00320 -0.03025

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.98000 30.24000 -0.26000 -0.85979

富邦大中華成長基金 5.48000 5.53000 -0.05000 -0.90416

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.80000 13.61000 0.19000 1.39603

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.91000 35.69000 -0.78000 -2.18549

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13710 10.13640 0.00070 0.00691

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.47450 10.51960 -0.04510 -0.42872

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.25380 10.24980 0.00400 0.03903

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62380 1.62270 0.00110 0.06779

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51030 9.50660 0.00370 0.03892

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53530 1.53430 0.00100 0.06518

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48720 10.49040 -0.00320 -0.03050

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66070 1.66080 -0.00010 -0.00602

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10230 10.10540 -0.00310 -0.03068

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61480 1.61490 -0.00010 -0.00619

富邦丰益債券組合基金 10.31010 10.35700 -0.04690 -0.45283

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.30000 33.19000 0.11000 0.33143

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.00000 39.00000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.28000 42.31000 -0.03000 -0.07091

富邦台灣心基金 15.93000 15.95000 -0.02000 -0.12539

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.45000 13.46000 -0.01000 -0.07429

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993

富邦台灣釆吉50基金 39.35000 39.39000 -0.04000 -0.10155

富邦台灣科技指數基金 43.47000 43.58000 -0.11000 -0.25241

富邦台灣鳳凰基金 622.31000 623.00000 -0.69000 -0.11075

富邦全球不動產基金 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01100 11.03010 -0.01910 -0.17316

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.10100 10.11860 -0.01760 -0.17394

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42830 15.42810 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 47.31000 47.39000 -0.08000 -0.16881

富邦科技基金 17.98000 18.01000 -0.03000 -0.16657

富邦高成長基金 18.02000 18.03000 -0.01000 -0.05546

富邦基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.41970 11.41270 0.00700 0.06134

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.23350 10.22720 0.00630 0.06160

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.17450 10.16820 0.00630 0.06196

富邦新興亞洲高成長基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638

富邦農糧精選基金 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721

富邦精準基金 40.55000 40.64000 -0.09000 -0.22146

富邦精銳中小基金 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.22000 25.21000 0.01000 0.03967

富達卓越領航全球組合基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129

富達動力領航組合基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02480 10.02190 0.00290 0.02894

富蘭克林華美中華基金 12.07000 12.13000 -0.06000 -0.49464

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.74590 9.78100 -0.03510 -0.35886

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.36870 10.40600 -0.03730 -0.35845

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.63790 9.64100 -0.00310 -0.03215

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.77940 9.78260 -0.00320 -0.03271

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.11330 9.11660 -0.00330 -0.03620

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.85320 9.85680 -0.00360 -0.03652

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.55380 9.56370 -0.00990 -0.10352

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.00980 11.02120 -0.01140 -0.10344

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.26560 9.27480 -0.00920 -0.09919

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.13870 10.14700 -0.00830 -0.08180

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.24100 10.27110 -0.03010 -0.29306

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.75310 13.79350 -0.04040 -0.29289

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.47420 11.52830 -0.05410 -0.46928

富蘭克林華美第一富基金 29.12000 29.14000 -0.02000 -0.06863

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14460 10.14450 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.73000 12.86000 -0.13000 -1.01089

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99100 8.04710 -0.05610 -0.69715

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.22450 10.27350 -0.04900 -0.47696

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.82460 8.81540 0.00920 0.10436

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.18550 11.17380 0.01170 0.10471

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復華人民幣貨幣市場基金 10.43700 10.43620 0.00080 0.00767

復華人生目標基金 25.21900 25.19580 0.02320 0.09208

復華大中華中小策略基金 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706

復華中小精選基金 39.52000 39.45000 0.07000 0.17744

復華全方位基金 18.79000 18.79000 0.00000 0.00000

復華全球大趨勢基金 15.96000 15.98000 -0.02000 -0.12516

復華全球平衡基金 17.29000 17.27000 0.02000 0.11581

復華全球原物料基金 8.60000 8.66000 -0.06000 -0.69284

復華全球消費基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997

復華全球短期收益基金 11.49900 11.51240 -0.01340 -0.11640

復華全球債券基金 13.98200 14.03030 -0.04830 -0.34425

復華全球債券組合基金 14.15000 14.18000 -0.03000 -0.21157

復華全球資產證券化基金A 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407

復華全球戰略配置強基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

復華有利貨幣市場基金 13.26560 13.26540 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447

復華亞太成長基金 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270

復華東協世紀基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346

復華南非幣2017保本基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804

復華南非幣長期收益基金A 11.71000 11.89000 -0.18000 -1.51388

復華南非幣長期收益基金B 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638

復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100

復華南非幣短期收益基金B 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

復華美國新星基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642

復華神盾基金 17.42980 17.40880 0.02100 0.12063

復華高成長基金 41.71000 41.69000 0.02000 0.04797

復華高益策略組合基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924

復華貨幣市場基金 14.22020 14.22000 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236

復華華人世紀基金 15.14000 15.24000 -0.10000 -0.65617

復華傳家二號基金 19.54950 19.52500 0.02450 0.12548

復華傳家基金 17.37300 17.35990 0.01310 0.07546

復華奧林匹克全球組合基金 15.25000 15.29000 -0.04000 -0.26161

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302

復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

復華新興人民幣債券基金B 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.96000 13.93000 0.03000 0.21536

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.83000 13.80000 0.03000 0.21739

復華新興市場短期收益基金 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771

復華新興債股動力組合基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

復華滬深300 A股基金 21.59000 21.81000 -0.22000 -1.00871

復華數位經濟基金 32.80000 32.78000 0.02000 0.06101

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.08650 2.06540 0.02110 1.02159

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.04750 2.02690 0.02060 1.01633

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33190 0.32790 0.00400 1.21988

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33190 0.32790 0.00400 1.21988

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.51390 10.39310 0.12080 1.16231

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.31210 10.19370 0.11840 1.16150

惠理康和台灣紅不讓基金 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855

惠理康和兩岸價值基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48510 9.48090 0.00420 0.04430

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.39880 9.38990 0.00890 0.09478

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.66890 9.70580 -0.03690 -0.38019

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.80920 9.80480 0.00440 0.04488

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73120 9.72210 0.00910 0.09360

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.00820 10.04640 -0.03820 -0.38024

景順主流基金 16.29000 16.21000 0.08000 0.49352

景順台灣科技基金 27.44000 27.40000 0.04000 0.14599

景順平衡基金 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000

景順全球科技基金 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743

景順全球康健基金 17.92000 18.16000 -0.24000 -1.32159

景順貨幣市場基金 15.75130 15.75110 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.41000 30.28000 0.13000 0.42933

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.23000 9.21370 0.01630 0.17691

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.48220 9.46140 0.02080 0.21984

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.84080 9.82340 0.01740 0.17713

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14600 10.12380 0.02220 0.21929

華南永昌中國A股基金 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841

華南永昌永昌基金 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134

華南永昌全球亨利組合基金 13.86050 13.87360 -0.01310 -0.09442

華南永昌全球神農水資源基金 9.70000 9.86000 -0.16000 -1.62272

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.14000 -0.04000 -0.56022

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.40000 6.44000 -0.04000 -0.62112

華南永昌全球精品基金 13.43000 13.48000 -0.05000 -0.37092

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.67530 8.69350 -0.01820 -0.20935

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.28190 10.30340 -0.02150 -0.20867

華南永昌前瞻科技基金 13.51000 13.54000 -0.03000 -0.22157

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00970 16.00950 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.79860 15.79850 0.00010 0.00063

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78790 11.78770 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.94000 21.00000 -0.06000 -0.28571

華頓中國多重機會平衡基金 10.23870 10.33080 -0.09210 -0.89151

華頓台灣基金 18.69000 18.69000 0.00000 0.00000

華頓平安貨幣市場基金 11.36430 11.36410 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.31960 10.33850 -0.01890 -0.18281

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.77310 9.79100 -0.01790 -0.18282

華頓全球高收益債券基金A 12.70960 12.70950 0.00010 0.00079

華頓全球高收益債券基金B 9.81610 9.81610 0.00000 0.00000

華頓全球黑鑽油源基金 7.04000 7.15000 -0.11000 -1.53846

華頓新興亞太債券基金A 10.61440 10.61730 -0.00290 -0.02731

華頓新興亞太債券基金B 9.41510 9.41760 -0.00250 -0.02655

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匯豐中小基金 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601

匯豐中國A股匯聚基金 12.70000 12.82000 -0.12000 -0.93604

匯豐中國動力基金 14.24000 14.36000 -0.12000 -0.83565

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24390 2.24380 0.00010 0.00446

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10910 2.10850 0.00060 0.02846

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.91710 10.90800 0.00910 0.08343

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.48140 10.47270 0.00870 0.08307

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35800 0.35780 0.00020 0.05590

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34340 0.34310 0.00030 0.08744

匯豐五福全球債券組合基金 13.08370 13.10900 -0.02530 -0.19300

匯豐太平洋精典基金 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875

匯豐台灣精典基金 20.04000 20.04000 0.00000 0.00000

匯豐全球趨勢組合基金 10.74000 10.87000 -0.13000 -1.19595

匯豐全球關鍵資源基金 7.80000 7.88000 -0.08000 -1.01523

匯豐安富基金 22.80000 22.80000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 32.84000 32.77000 0.07000 0.21361

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18450 9.17370 0.01080 0.11773

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.26090 11.25020 0.01070 0.09511

匯豐拉丁美洲基金 8.17000 8.20000 -0.03000 -0.36585

匯豐金磚動力基金 12.39000 12.52000 -0.13000 -1.03834

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86810 14.86800 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70830 15.70810 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.23000 5.20000 0.03000 0.57692

匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.34690 7.45540 -0.10850 -1.45532

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.78240 9.89090 -0.10850 -1.09697

匯豐龍鳳基金 42.33000 42.33000 0.00000 0.00000

匯豐龍騰電子基金 28.78000 28.85000 -0.07000 -0.24263

匯豐雙高收益債券組合基金 11.78720 11.79120 -0.00400 -0.03392

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新光大三通基金 17.38000 17.35000 0.03000 0.17291

新光中國成長基金 10.78000 10.92000 -0.14000 -1.28205

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63130 17.63120 0.00010 0.00057

新光台灣富貴基金 18.57000 18.56000 0.01000 0.05388

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762

新光全球生技醫療基金 10.64000 10.79000 -0.15000 -1.39018

新光吉星貨幣市場基金 15.24200 15.24170 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710

新光亞洲精選基金 25.21000 25.06000 0.15000 0.59856

新光兩岸優勢基金 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175

新光店頭基金 20.60000 20.60000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 21.15000 21.20000 -0.05000 -0.23585

新光創新科技基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433

新光新興星鑽基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

新光福運平衡基金 14.19100 14.18400 0.00700 0.04935

新光澳幣十年期保本基金 10.49000 10.61000 -0.12000 -1.13101

新光澳幣保本基金 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.85000 5.88000 -0.03000 -0.51020

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.20090 12.18300 0.01790 0.14693

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.47470 9.46080 0.01390 0.14692

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06670 10.06590 0.00080 0.00795

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18710 10.19650 -0.00940 -0.09219

群益大中華雙力優勢基金 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32390 10.39150 -0.06760 -0.65053

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.05080 10.15600 -0.10520 -1.03584

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.06000 10.17000 -0.11000 -1.08161

群益中小型股基金 34.20000 34.28000 -0.08000 -0.23337

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75700 9.75170 0.00530 0.05435

群益中國高收益債券基金-美元 9.75930 9.75490 0.00440 0.04511

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.94360 9.96110 -0.01750 -0.17568

群益中國新機會基金-美元 11.39710 11.35130 0.04580 0.40348

群益中國新機會基金-新臺幣 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211

群益台股指數基金 14.21000 14.21500 -0.00500 -0.03517

群益平衡王基金 19.58820 19.56890 0.01930 0.09863

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.57700 9.59030 -0.01330 -0.13868

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38380 8.43760 -0.05380 -0.63762

群益全球關鍵生技基金-美元 12.74860 12.80610 -0.05750 -0.44900

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.22000 13.30000 -0.08000 -0.60150

群益印巴雙星基金 10.20000 10.34000 -0.14000 -1.35397

群益印度中小基金 13.56000 13.77000 -0.21000 -1.52505

群益多利策略組合基金 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606

群益多重收益組合基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605

群益多重資產組合基金 13.85000 13.88000 -0.03000 -0.21614

群益安家基金 17.34750 17.30990 0.03760 0.21722

群益安穩貨幣市場基金 15.85890 15.85860 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.61000 10.74000 -0.13000 -1.21043

群益亞太新趨勢平衡基金 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.54800 9.56180 -0.01380 -0.14432

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.44660 8.49080 -0.04420 -0.52056

群益店頭市場基金 62.40000 62.49000 -0.09000 -0.14402

群益東方盛世基金 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407

群益東協成長基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237

群益長安基金 20.62000 20.66000 -0.04000 -0.19361

群益美國新創亮點基金-美元 11.31250 11.41480 -0.10230 -0.89620

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.57000 11.68000 -0.11000 -0.94178

群益真善美基金 17.42430 17.40210 0.02220 0.12757

群益馬拉松基金 96.35000 96.46000 -0.11000 -0.11404

群益創新科技基金 23.80000 23.82000 -0.02000 -0.08396

群益華夏盛世基金 12.09000 12.20000 -0.11000 -0.90164

群益奧斯卡基金 19.99000 20.01000 -0.02000 -0.09995

群益新興大消費基金 10.30000 10.47000 -0.17000 -1.62369

群益新興金鑽基金 8.23000 8.35000 -0.12000 -1.43713

群益葛萊美基金 16.95000 16.94000 0.01000 0.05903

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.98160 9.99770 -0.01610 -0.16104

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.98280 9.99840 -0.01560 -0.15602

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.98160 9.99770 -0.01610 -0.16104

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.98290 9.99850 -0.01560 -0.15602

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德信大發基金 26.02000 26.04000 -0.02000 -0.07680

德信中國精選成長基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363

德信台灣主流中小基金 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873

德信新興股票組合基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

德信萬保貨幣市場基金 11.76890 11.76870 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.33430 11.33860 -0.00430 -0.03792

德信數位時代基金 21.88000 21.88000 0.00000 0.00000

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德盛台灣大壩基金 15.78000 15.79000 -0.01000 -0.06333

德盛全球生技大壩基金 36.31000 36.80000 -0.49000 -1.33152

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.63000 14.69000 -0.06000 -0.40844

德盛安聯中國策略增長基金 13.30000 13.38000 -0.08000 -0.59791

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30780 12.30760 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.25000 17.24000 0.01000 0.05800

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.53820 14.55050 -0.01230 -0.08453

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.15620 10.15700 -0.00080 -0.00788

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.67120 11.67270 -0.00150 -0.01285

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16970 10.17070 -0.00100 -0.00983

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.26640 10.26770 -0.00130 -0.01266

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.03890 10.03040 0.00850 0.08474

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.98990 9.93490 0.05500 0.55360

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03730 10.02940 0.00790 0.07877

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03810 10.02950 0.00860 0.08575

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.99010 9.93500 0.05510 0.55460

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03720 10.02940 0.00780 0.07777

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.77000 9.93000 -0.16000 -1.61128

德盛安聯全球計量平衡基金 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17280 12.17590 -0.00310 -0.02546

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.65210 11.65510 -0.00300 -0.02574

德盛安聯全球新興市場基金 16.44000 16.56000 -0.12000 -0.72464

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.93000 10.06000 -0.13000 -1.29225

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.92000 9.04000 -0.12000 -1.32743

德盛安聯多元計量平衡基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.01000 11.13000 -0.12000 -1.07817

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.68000 21.83000 -0.15000 -0.68713

德盛科技大壩基金 21.21000 21.19000 0.02000 0.09438

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49300 11.49280 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.10000 18.09000 0.01000 0.05528

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.57000 10.72000 -0.15000 -1.39925

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.17000 11.39000 -0.22000 -1.93152

德銀遠東DWS全球原物