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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.02 00:00

基金名稱 104/01/30 104/01/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754

中國信託台灣優勢基金 12.84000 12.90000 -0.06000 -0.46512

中國信託全球固定收益組合基金 14.52330 14.47970 0.04360 0.30111

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24340 10.23570 0.00770 0.07523

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69830 9.69110 0.00720 0.07429

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46200 10.39390 0.06810 0.65519

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26770 10.20080 0.06690 0.65583

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82960 10.82940 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.61340 13.65450 -0.04110 -0.30100

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元大寶來2001基金 50.29000 50.37000 -0.08000 -0.15882

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15820 10.15730 0.00090 0.00886

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60220 10.54380 0.05840 0.55388

元大寶來上證50基金 28.98000 29.35000 -0.37000 -1.26065

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

元大寶來大中華價值指數基金 15.50000 15.56800 -0.06800 -0.43679

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.32000 2.34000 -0.02000 -0.85470

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92310 10.89630 0.02680 0.24596

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08150 10.08540 -0.00390 -0.03867

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99540 9.99930 -0.00390 -0.03900

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.53710 10.48400 0.05310 0.50649

元大寶來巴西指數基金 5.54800 5.56700 -0.01900 -0.34130

元大寶來巴菲特基金 21.37000 21.40000 -0.03000 -0.14019

元大寶來台股指數基金 10.95300 11.02200 -0.06900 -0.62602

元大寶來台商收成基金 23.12000 23.25000 -0.13000 -0.55914

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.81000 18.75000 0.06000 0.32000

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.03000 22.25000 -0.22000 -0.98876

元大寶來台灣中型100基金 30.07000 30.28000 -0.21000 -0.69353

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.91400 19.03900 -0.12500 -0.65655

元大寶來台灣卓越50基金 67.83000 68.47000 -0.64000 -0.93472

元大寶來台灣金融基金 14.47000 14.53000 -0.06000 -0.41294

元大寶來台灣高股息基金 24.64000 24.81000 -0.17000 -0.68521

元大寶來台灣電子科技基金 29.62000 29.90000 -0.28000 -0.93645

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.22000 0.08000 0.56259

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.48000 8.38000 0.10000 1.19332

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.81000 6.73000 0.08000 1.18871

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.22000 18.08000 0.14000 0.77434

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.72580 8.69910 0.02670 0.30693

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.86340 6.84240 0.02100 0.30691

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.08000 13.11000 -0.03000 -0.22883

元大寶來全球農業商機基金 17.14000 17.00000 0.14000 0.82353

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046

元大寶來印尼指數基金 9.54400 9.59600 -0.05200 -0.54189

元大寶來印度指數基金 10.04400 10.04400 0.00000 0.00000

元大寶來印度基金 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290

元大寶來多元基金 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248

元大寶來多多基金 15.69000 15.75000 -0.06000 -0.38095

元大寶來多福基金 50.89000 51.04000 -0.15000 -0.29389

元大寶來亞太成長基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.32190 9.28110 0.04080 0.43960

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.69760 8.65950 0.03810 0.43998

元大寶來卓越基金 40.38000 40.41000 -0.03000 -0.07424

元大寶來店頭基金 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624

元大寶來泛歐成長基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885

元大寶來高科技基金 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02490 16.02460 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81650 11.81630 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000

元大寶來華夏中小基金 7.65000 7.71000 -0.06000 -0.77821

元大寶來新中國基金 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893

元大寶來新主流基金 18.94000 18.98000 -0.04000 -0.21075

元大寶來新台灣基金 31.70000 31.86000 -0.16000 -0.50220

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87120 10.80160 0.06960 0.64435

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.44520 9.38470 0.06050 0.64467

元大寶來新興亞洲基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89600 14.89570 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 28.48000 28.53000 -0.05000 -0.17525

元大寶來精準中小基金 17.49000 17.51000 -0.02000 -0.11422

元大寶來摩臺基金 32.52000 32.83000 -0.31000 -0.94426

元大寶來標智滬深300基金 17.10000 17.30000 -0.20000 -1.15607

元大寶來績效基金 35.63000 35.81000 -0.18000 -0.50265

元大寶來雙盈基金 23.88000 23.96000 -0.08000 -0.33389

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日盛MIT主流基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639

日盛上選基金 21.23000 21.37000 -0.14000 -0.65512

日盛大中華基金 6.55000 6.60000 -0.05000 -0.75758

日盛小而美基金 15.43000 15.45000 -0.02000 -0.12945

日盛中國內需動力基金 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537

日盛日盛基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977

日盛全球抗暖化基金 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393

日盛全球新興債券基金A 10.48310 10.47480 0.00830 0.07924

日盛全球新興債券基金B 9.77040 9.76270 0.00770 0.07887

日盛亞洲高收益債券基金A 11.32120 11.31550 0.00570 0.05037

日盛亞洲高收益債券基金B 9.81650 9.81150 0.00500 0.05096

日盛金緻招牌組合基金 9.96430 9.95500 0.00930 0.09342

日盛首選基金 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468

日盛高科技基金 11.00000 11.10000 -0.10000 -0.90090

日盛貨幣市場基金 14.54670 14.54650 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.83000 24.95000 -0.12000 -0.48096

日盛精選五虎基金 27.48000 27.65000 -0.17000 -0.61483

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台新1699貨幣市場基金 13.29160 13.29140 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.96000 25.05000 -0.09000 -0.35928

台新大中華基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183

台新大眾貨幣市場基金 13.95770 13.95750 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.50000 27.64000 -0.14000 -0.50651

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16820 10.16740 0.00080 0.00787

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.87900 12.93700 -0.05800 -0.44833

台新中國精選中小基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773

台新主流基金 16.08000 16.20000 -0.12000 -0.74074

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.77000 19.65000 0.12000 0.61069

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62940 0.62920 0.00020 0.03179

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.86000 17.75000 0.11000 0.61972

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56860 0.56810 0.00050 0.08801

台新台灣中小基金 22.95000 22.95000 0.00000 0.00000

台新印度基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969

台新亞美短期債券基金 10.39960 10.38240 0.01720 0.16566

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.52140 9.49700 0.02440 0.25692

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30220 0.30310 -0.00090 -0.29693

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.85290 10.82500 0.02790 0.25774

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34440 0.34550 -0.00110 -0.31838

台新真吉利貨幣市場基金 10.94170 10.94160 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.82290 21.83900 -0.01610 -0.07372

台新新興市場債券基金(A類型) 9.92210 9.86240 0.05970 0.60533

台新新興市場債券基金(B類型) 9.01290 8.95870 0.05420 0.60500

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.46000 5.50000 -0.04000 -0.72727

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.16000 10.16900 -0.00900 -0.08850

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未來資產台灣新趨勢基金 12.98000 13.05000 -0.07000 -0.53640

未來資產全球大消費基金 12.18000 12.02000 0.16000 1.33111

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.99260 10.92690 0.06570 0.60127

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.51040 10.44750 0.06290 0.60206

未來資產亞洲新富基金 15.55000 15.61000 -0.06000 -0.38437

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40060 12.40040 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.99000 8.04000 -0.05000 -0.62189

未來資產新興市場債券基金A 9.44330 9.43500 0.00830 0.08797

未來資產新興市場債券基金B 8.80710 8.79940 0.00770 0.08751

未來資產閣來寶全球組合基金 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373

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永豐大中華基金 11.14000 11.21000 -0.07000 -0.62444

永豐中小基金 36.90000 37.06000 -0.16000 -0.43173

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02340 2.02570 -0.00230 -0.11354

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20330 2.20560 -0.00230 -0.10428

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35070 10.30740 0.04330 0.42009

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93770 10.89190 0.04580 0.42050

永豐中國經濟建設基金 16.18000 16.26000 -0.08000 -0.49200

永豐中概平衡基金 30.58000 30.66000 -0.08000 -0.26093

永豐主流品牌基金 13.13000 12.96000 0.17000 1.31173

永豐永豐基金 33.43000 33.57000 -0.14000 -0.41704

永豐全球平衡組合基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117

永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.73000 -0.04000 -0.51746

永豐亞洲民生消費基金 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787

永豐南非幣2021保本基金 10.50500 10.46550 0.03950 0.37743

永豐高科技基金 16.33000 16.42000 -0.09000 -0.54811

永豐貨幣市場基金 13.69350 13.69330 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94080 1.95010 -0.00930 -0.47690

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.94080 1.95010 -0.00930 -0.47690

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.75150 8.74750 0.00400 0.04573

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.77500 9.77060 0.00440 0.04503

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71050 8.69040 0.02010 0.23129

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.90640 10.88120 0.02520 0.23159

永豐滬深300紅利指數基金 15.18000 15.34000 -0.16000 -1.04302

永豐臺灣加權ETF基金 46.80000 47.12000 -0.32000 -0.67912

永豐領航科技基金 22.12000 22.20000 -0.08000 -0.36036

永豐趨勢平衡基金 35.67000 35.82000 -0.15000 -0.41876

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.23590 10.23510 0.00080 0.00782

兆豐國際中小基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.75000 13.79000 -0.04000 -0.29007

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.12000 13.23000 -0.11000 -0.83144

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455

兆豐國際生命科學基金 20.31000 19.98000 0.33000 1.65165

兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

兆豐國際全球基金 33.08000 33.05000 0.03000 0.09077

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

兆豐國際國民基金 22.90000 22.86000 0.04000 0.17498

兆豐國際第一基金 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55790 9.55580 0.00210 0.02198

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.76230 8.76040 0.00190 0.02169

兆豐國際萬全基金 16.47000 16.48000 -0.01000 -0.06068

兆豐國際電子基金 20.66000 20.82000 -0.16000 -0.76849

兆豐國際綠鑽基金 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285

兆豐國際豐台灣基金 27.53000 27.50000 0.03000 0.10909

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31230 12.31210 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036

合庫全球高收益債券基金A類型 10.76390 10.75390 0.01000 0.09299

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.13900 10.12310 0.01590 0.15707

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94760 9.95050 -0.00290 -0.02914

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.06050 9.99930 0.06120 0.61204

合庫全球高收益債券基金B類型 9.55840 9.54950 0.00890 0.09320

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.11360 10.09320 0.02040 0.20212

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.81010 9.80970 0.00040 0.00408

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.19150 10.00970 0.18180 1.81624

合庫全球新興市場基金 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286

合庫新興多重收益基金A類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.06090 10.04120 0.01970 0.19619

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.95110 9.93730 0.01380 0.13887

合庫新興多重收益基金B類型 9.55440 9.53570 0.01870 0.19611

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.83680 9.82970 0.00710 0.07223

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95030 9.93680 0.01350 0.13586

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.39710 69.25620 0.14090 0.20345

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.06780 11.06390 0.00390 0.03525

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.02920 62.90120 0.12800 0.20349

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02390 10.02040 0.00350 0.03493

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20190 2.20030 0.00160 0.07272

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.56200 10.54530 0.01670 0.15836

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04110 2.03960 0.00150 0.07354

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.79030 9.77770 0.01260 0.12886

宏利台灣動力基金 19.52000 19.61000 -0.09000 -0.45895

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36930 9.44090 -0.07160 -0.75840

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.69020 9.72310 -0.03290 -0.33837

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.19240 9.26080 -0.06840 -0.73860

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.52650 9.55310 -0.02660 -0.27844

宏利全球債券組合基金 12.70530 12.66940 0.03590 0.28336

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58640 11.58170 0.00470 0.04058

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63710 9.63320 0.00390 0.04048

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73480 3.76870 -0.03390 -0.89951

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59440 0.59990 -0.00550 -0.91682

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.41000 18.52000 -0.11000 -0.59395

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.78190 9.86180 -0.07990 -0.81020

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00850 10.05870 -0.05020 -0.49907

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68270 9.80250 -0.11980 -1.22214

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.74220 9.82240 -0.08020 -0.81650

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95770 10.01960 -0.06190 -0.61779

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.66770 9.77310 -0.10540 -1.07847

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03270 65.00300 0.02970 0.04569

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.40330 10.41670 -0.01340 -0.12864

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21980 2.22390 -0.00410 -0.18436

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34700 0.34870 -0.00170 -0.48753

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.93300 10.92200 0.01100 0.10071

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40420 0.40530 -0.00110 -0.27140

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42570 8.42010 0.00560 0.06651

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18370 2.18710 -0.00340 -0.15546

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34700 0.34780 -0.00080 -0.23002

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.93280 10.89380 0.03900 0.35800

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40870 0.40950 -0.00080 -0.19536

宏利萬利貨幣市場基金 13.52000 13.51980 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.94000 -0.03000 -1.54639

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052

宏利臺灣高股息基金 20.55000 20.53000 0.02000 0.09742

宏利澳幣保本基金 10.31960 10.29660 0.02300 0.22337

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

貝萊德新台幣基金 12.79890 12.79870 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.51000 16.61000 -0.10000 -0.60205

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保德信大中華基金 23.28000 23.45000 -0.17000 -0.72495

保德信大俄羅斯基金 7.58000 7.65000 -0.07000 -0.91503

保德信中小型股基金 35.06000 35.26000 -0.20000 -0.56721

保德信中國中小基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

保德信中國品牌基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

保德信日本基金 7.41000 7.48000 -0.07000 -0.93583

保德信台商全方位基金 26.94000 26.98000 -0.04000 -0.14826

保德信全球中小基金 24.12000 23.92000 0.20000 0.83612

保德信全球消費商機基金 16.12000 15.92000 0.20000 1.25628

保德信全球基礎建設基金 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293

保德信全球資源基金 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038

保德信全球優質股息成長基金 12.89000 12.81000 0.08000 0.62451

保德信全球醫療生化基金 34.09000 33.85000 0.24000 0.70901

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96300 9.94050 0.02250 0.22635

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77250 10.74810 0.02440 0.22702

保德信亞太基金 19.66000 19.80000 -0.14000 -0.70707

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73020 9.68890 0.04130 0.42626

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11140 11.06410 0.04730 0.42751

保德信店頭市場基金 27.38000 27.37000 0.01000 0.03654

保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 23.56000 23.64000 -0.08000 -0.33841

保德信金滿意基金 36.82000 36.98000 -0.16000 -0.43267

保德信科技島基金 18.57000 18.70000 -0.13000 -0.69519

保德信高成長基金 74.57000 75.15000 -0.58000 -0.77179

保德信第一基金 22.32000 22.55000 -0.23000 -1.01996

保德信貨幣市場基金 15.52790 15.52760 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.63330 9.60660 0.02670 0.27793

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44970 10.42070 0.02900 0.27829

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.77130 7.76220 0.00910 0.11723

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.62040 9.60930 0.01110 0.11551

保德信新興趨勢組合基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674

保德信瑞騰基金 15.24270 15.24210 0.00060 0.00394

保德信歐洲組合基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10850 2.10640 0.00210 0.09970

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39270 2.39040 0.00230 0.09622

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33630 0.33660 -0.00030 -0.08913

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37870 0.37910 -0.00040 -0.10551

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.04310 10.03220 0.01090 0.10865

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.50770 11.48860 0.01910 0.16625

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08040 10.07420 0.00620 0.06154

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.56910 10.56270 0.00640 0.06059

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.67920 9.69380 -0.01460 -0.15061

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15700 10.17230 -0.01530 -0.15041

施羅德世界資源基金 7.22000 7.19000 0.03000 0.41725

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41790 7.46210 -0.04420 -0.59233

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.90480 9.96380 -0.05900 -0.59214

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52050 11.52040 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.03000 14.07000 -0.04000 -0.28429

施羅德樂活中小基金-I類型 3023.60000 3030.42000 -6.82000 -0.22505

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50050 13.50030 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.40990 12.40680 0.00310 0.02499

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.61210 9.62680 -0.01470 -0.15270

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.89260 7.89060 0.00200 0.02535

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43860 9.45300 -0.01440 -0.15233

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.46520 9.47970 -0.01450 -0.15296

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.28250 9.29300 -0.01050 -0.11299

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.29000 -0.06000 -0.48820

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881

柏瑞拉丁美洲基金 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78240 11.78740 -0.00500 -0.04242

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.74650 8.75020 -0.00370 -0.04228

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.76060 10.74920 0.01140 0.10605

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47220 9.46220 0.01000 0.10568

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.55650 11.55790 -0.00140 -0.01211

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.60600 8.60700 -0.00100 -0.01162

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.43280 10.40440 0.02840 0.27296

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.09360 10.06620 0.02740 0.27220

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.47000 16.44000 0.03000 0.18248

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20550 13.18460 0.02090 0.15852

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42170 9.40670 0.01500 0.15946

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國泰大中華基金 18.70000 18.76000 -0.06000 -0.31983

國泰小龍基金 13.81000 13.86000 -0.05000 -0.36075

國泰中小成長基金 37.75000 37.81000 -0.06000 -0.15869

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44990 0.45390 -0.00400 -0.88125

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30080 10.29990 0.00090 0.00874

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64440 1.64490 -0.00050 -0.03040

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.78940 10.76400 0.02540 0.23597

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34190 0.34110 0.00080 0.23454

國泰中國新興戰略基金 15.68000 15.76000 -0.08000 -0.50761

國泰中港台基金台幣級別 11.86000 11.97000 -0.11000 -0.91896

國泰中港台基金美元級別 0.37150 0.37480 -0.00330 -0.88047

國泰台灣計量基金 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430

國泰台灣貨幣市場基金 12.26320 12.26300 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.16000 21.17000 -0.01000 -0.04724

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71880 12.71070 0.00810 0.06373

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41100 0.41240 -0.00140 -0.33948

國泰全球資源基金 6.22000 6.13000 0.09000 1.46819

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26120 0.26210 -0.00090 -0.34338

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34230 0.34010 0.00220 0.64687

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33840 0.33620 0.00220 0.65437

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31110 0.31260 -0.00150 -0.47985

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.31000 15.28000 0.03000 0.19634

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48580 0.48770 -0.00190 -0.38958

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395

國泰科技生化基金 29.07000 29.18000 -0.11000 -0.37697

國泰紐幣2021保本基金 10.19400 10.12810 0.06590 0.65066

國泰紐幣八年期保本基金 10.21660 10.14690 0.06970 0.68691

國泰紐幣保本基金 10.46480 10.41840 0.04640 0.44537

國泰高科技基金 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716

國泰國泰基金 17.72000 17.80000 -0.08000 -0.44944

國泰策略高收益債券基金A 10.23860 10.23880 -0.00020 -0.00195

國泰策略高收益債券基金B 9.08500 9.08520 -0.00020 -0.00220

國泰新興市場基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418

國泰新興高收益債券基金A 10.24090 10.25670 -0.01580 -0.15405

國泰新興高收益債券基金B 8.30220 8.31500 -0.01280 -0.15394

國泰新興高收益債券基金C 0.32500 0.32740 -0.00240 -0.73305

國泰新興高收益債券基金D 0.26350 0.26540 -0.00190 -0.71590

國泰新興高收益債券基金E 2.03150 2.03340 -0.00190 -0.09344

國泰新興高收益債券基金F 1.64970 1.66130 -0.01160 -0.69825

國泰價值卓越基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923

國泰豐益債券組合基金 11.77260 11.74970 0.02290 0.19490

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.02000 19.99000 0.03000 0.15008

第一金小型精選基金 24.64000 24.66000 -0.02000 -0.08110

第一金中國世紀基金 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983

第一金中國世紀基金-人民幣 11.33000 11.43000 -0.10000 -0.87489

第一金中概平衡基金 19.82000 19.82000 0.00000 0.00000

第一金台灣貨幣市場基金 15.02180 15.02160 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.29000 175.28800 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.79000 18.48000 0.31000 1.67749

第一金全球不動產證券化基金A 8.28520 8.32180 -0.03660 -0.43981

第一金全球不動產證券化基金B 6.48380 6.51250 -0.02870 -0.44069

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.35990 10.33800 0.02190 0.21184

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.54610 9.52590 0.02020 0.21205

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.19080 10.20980 -0.01900 -0.18610

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31050 10.32970 -0.01920 -0.18587

第一金全球高收益債券基金A 14.20590 14.17880 0.02710 0.19113

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41000 9.41180 -0.00180 -0.01912

第一金全球高收益債券基金B 10.52930 10.50920 0.02010 0.19126

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.23520 9.23700 -0.00180 -0.01949

第一金全球資源基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272

第一金亞洲科技基金 15.21000 15.37000 -0.16000 -1.04099

第一金亞洲新興市場基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396

第一金店頭市場基金 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008

第一金創新趨勢基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.47200 9.42730 0.04470 0.47415

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.79380 7.75700 0.03680 0.47441

第一金電子基金 26.61000 26.64000 -0.03000 -0.11261

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810

統一大滿貫基金 24.26000 24.29000 -0.03000 -0.12351

統一大龍印基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077

統一大龍騰中國基金 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554

統一中小基金 16.62000 16.67000 -0.05000 -0.29994

統一台灣動力基金 12.02000 12.11000 -0.09000 -0.74319

統一全天候基金 66.57000 66.87000 -0.30000 -0.44863

統一全球債券組合基金 11.88860 11.86300 0.02560 0.21580

統一亞太基金 25.01000 25.06000 -0.05000 -0.19952

統一亞洲大金磚基金 11.98000 12.05000 -0.07000 -0.58091

統一奔騰基金 39.41000 39.52000 -0.11000 -0.27834

統一強棒貨幣市場基金 16.42940 16.42910 0.00030 0.00183

統一強漢基金 18.07000 18.12000 -0.05000 -0.27594

統一統信基金 23.72000 23.77000 -0.05000 -0.21035

統一黑馬基金 38.77000 38.88000 -0.11000 -0.28292

統一新亞洲科技能源基金 14.19000 14.27000 -0.08000 -0.56062

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50950 9.50630 0.00320 0.03366

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07870 10.07530 0.00340 0.03375

統一經建基金 29.44000 29.53000 -0.09000 -0.30477

統一龍馬基金 46.17000 46.32000 -0.15000 -0.32383

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.27000 14.37000 -0.10000 -0.69589

野村中小基金 32.12000 32.15000 -0.03000 -0.09331

野村中國機會基金 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971

野村巴西基金 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361

野村日本基金 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988

野村台灣高股息基金 19.43000 19.55000 -0.12000 -0.61381

野村台灣運籌基金 25.73000 25.77000 -0.04000 -0.15522

野村平衡基金 16.00000 16.01000 -0.01000 -0.06246

野村全球不動產證券化基金月配型 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092

野村全球不動產證券化基金累積型 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112

野村全球生技醫療基金 17.67000 17.44000 0.23000 1.31881

野村全球品牌基金 21.33000 21.03000 0.30000 1.42653

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.25760 9.25980 -0.00220 -0.02376

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.45690 11.45960 -0.00270 -0.02356

野村全球氣候變遷基金 7.45000 7.40000 0.05000 0.67568

野村全球高股息基金季配型 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628

野村全球高股息基金累積型 16.87000 16.75000 0.12000 0.71642

野村成長基金 24.50000 24.60000 -0.10000 -0.40650

野村亞太高股息基金季配型 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358

野村亞太高股息基金累積型 11.88000 11.95000 -0.07000 -0.58577

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.72950 9.69560 0.03390 0.34964

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63020 9.60880 0.02140 0.22271

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.86290 11.82160 0.04130 0.34936

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80970 9.78830 0.02140 0.21863

野村金磚七國基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768

野村泰國基金 41.30000 41.36000 -0.06000 -0.14507

野村高科技基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180

野村貨幣市場基金 16.03520 16.03490 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.97970 8.95600 0.02370 0.26463

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15420 11.12480 0.02940 0.26427

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.42000 5.49000 -0.07000 -1.27505

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150

野村精選貨幣市場基金 11.97830 11.97820 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

野村歐洲高股息基金季配型 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403

野村歐洲高股息基金累積型 11.47000 11.41000 0.06000 0.52585

野村積極成長基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

野村優質基金 28.42000 28.41000 0.01000 0.03520

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74120 9.72900 0.01220 0.12540

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.21570 9.22950 -0.01380 -0.14952

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52550 9.51280 0.01270 0.13350

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92500 9.91260 0.01240 0.12509

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79290 9.80690 -0.01400 -0.14276

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09620 10.08260 0.01360 0.13489

野村環球基金 11.56000 11.44000 0.12000 1.04895

野村鴻利基金 16.88000 16.89000 -0.01000 -0.05921

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72540 16.72520 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.43000 16.48000 -0.05000 -0.30340

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750

野村鑫平衡組合基金 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870

野村鑫全球債券組合基金 13.15000 13.11080 0.03920 0.29899

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

凱基台灣精五門基金 18.85000 18.89000 -0.04000 -0.21175

凱基亞太高股息基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

凱基亞洲四金磚基金 14.17000 14.21000 -0.04000 -0.28149

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40160 11.40140 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.23000 18.32000 -0.09000 -0.49127

凱基雲端趨勢基金 14.02000 13.84000 0.18000 1.30058

凱基新興市場中小基金 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24290 10.20010 0.04280 0.41960

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.57420 9.53420 0.04000 0.41954

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834

凱基資源國基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680

凱基護城河基金-台幣計價A 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396

凱基護城河基金-美元計價B 10.52190 10.47410 0.04780 0.45636

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.68000 31.01000 -0.33000 -1.06417

富邦大中華成長基金 5.56000 5.60000 -0.04000 -0.71429

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.57000 13.37000 0.20000 1.49589

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.15000 37.11000 -0.96000 -2.58690

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13190 10.13090 0.00100 0.00987

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.47270 10.41750 0.05520 0.52988

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.23650 10.23160 0.00490 0.04789

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.61960 1.61960 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49430 9.48970 0.00460 0.04847

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53130 1.53130 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49630 10.49750 -0.00120 -0.01143

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66060 1.66160 -0.00100 -0.06018

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11110 10.11220 -0.00110 -0.01088

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61470 1.61570 -0.00100 -0.06189

富邦丰益債券組合基金 10.28990 10.22630 0.06360 0.62193

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.68000 32.78000 -0.10000 -0.30506

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.29000 38.49000 -0.20000 -0.51962

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.47000 41.86000 -0.39000 -0.93168

富邦台灣心基金 15.68000 15.77000 -0.09000 -0.57070

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331

富邦台灣釆吉50基金 38.50000 38.87000 -0.37000 -0.95189

富邦台灣科技指數基金 42.61000 43.25000 -0.64000 -1.47977

富邦台灣鳳凰基金 615.65000 618.53000 -2.88000 -0.46562

富邦全球不動產基金 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00290 10.97780 0.02510 0.22864

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.09360 10.07060 0.02300 0.22839

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42690 15.42670 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.58000 46.83000 -0.25000 -0.53385

富邦科技基金 17.83000 17.91000 -0.08000 -0.44668

富邦高成長基金 17.79000 17.88000 -0.09000 -0.50336

富邦基金 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.38590 11.36630 0.01960 0.17244

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.20320 10.18560 0.01760 0.17279

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.14430 10.12690 0.01740 0.17182

富邦新興亞洲高成長基金 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

富邦農糧精選基金 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308

富邦精準基金 40.04000 40.21000 -0.17000 -0.42278

富邦精銳中小基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

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富達台灣成長基金 24.84000 25.01000 -0.17000 -0.67973

富達卓越領航全球組合基金 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883

富達動力領航組合基金 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.03430 10.02550 0.00880 0.08778

富蘭克林華美中華基金 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.81000 14.74000 0.07000 0.47490

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.77100 9.75730 0.01370 0.14041

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.36360 10.34900 0.01460 0.14108

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.62010 9.62080 -0.00070 -0.00728

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.71880 9.71940 -0.00060 -0.00617

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.10750 9.11050 -0.00300 -0.03293

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.79500 9.79830 -0.00330 -0.03368

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54820 9.54310 0.00510 0.05344

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.94160 10.93570 0.00590 0.05395

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.25530 9.25200 0.00330 0.03567

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.06900 10.06390 0.00510 0.05068

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.26760 10.25770 0.00990 0.09651

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.70830 13.69510 0.01320 0.09638

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.46620 11.38920 0.07700 0.67608

富蘭克林華美第一富基金 28.90000 28.88000 0.02000 0.06925

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14360 10.14340 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.66870 7.73130 -0.06260 -0.80970

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.27020 10.27070 -0.00050 -0.00487

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.82890 8.82700 0.00190 0.02152

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.14140 11.13910 0.00230 0.02065

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復華人民幣貨幣市場基金 10.43210 10.43130 0.00080 0.00767

復華人生目標基金 25.04660 25.11600 -0.06940 -0.27632

復華大中華中小策略基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026

復華中小精選基金 39.26000 39.37000 -0.11000 -0.27940

復華全方位基金 18.59000 18.71000 -0.12000 -0.64137

復華全球大趨勢基金 16.01000 15.89000 0.12000 0.75519

復華全球平衡基金 17.29000 17.21000 0.08000 0.46485

復華全球原物料基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032

復華全球消費基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310

復華全球短期收益基金 11.53020 11.52480 0.00540 0.04686

復華全球債券基金 13.99270 13.96870 0.02400 0.17181

復華全球債券組合基金 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262

復華全球資產證券化基金A 14.10000 14.01000 0.09000 0.64240

復華全球資產證券化基金B 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391

復華全球戰略配置強基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

復華有利貨幣市場基金 13.26440 13.26420 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340

復華亞太成長基金 11.58000 11.66000 -0.08000 -0.68611

復華東協世紀基金 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941

復華南非幣2017保本基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

復華南非幣長期收益基金A 11.97000 11.88000 0.09000 0.75758

復華南非幣長期收益基金B 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818

復華南非幣短期收益基金A 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083

復華南非幣短期收益基金B 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

復華美國新星基金 10.63000 10.45000 0.18000 1.72249

復華神盾基金 17.30390 17.35600 -0.05210 -0.30018

復華高成長基金 41.27000 41.52000 -0.25000 -0.60212

復華高益策略組合基金 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873

復華貨幣市場基金 14.21900 14.21870 0.00030 0.00211

復華復華基金 13.73000 13.81000 -0.08000 -0.57929

復華華人世紀基金 15.34000 15.45000 -0.11000 -0.71197

復華傳家二號基金 19.44380 19.49940 -0.05560 -0.28514

復華傳家基金 17.28660 17.32750 -0.04090 -0.23604

復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675

復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

復華新興人民幣債券基金A 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604

復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823

復華新興市場高收益債券基金B 7.09000 7.10000 -0.01000 -0.14085

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860

復華新興市場短期收益基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

復華滬深300 A股基金 22.06000 22.36000 -0.30000 -1.34168

復華數位經濟基金 32.48000 32.61000 -0.13000 -0.39865

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.06610 2.07150 -0.00540 -0.26068

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.02750 2.03280 -0.00530 -0.26072

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32830 0.32990 -0.00160 -0.48500

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32830 0.32990 -0.00160 -0.48500

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.40790 10.42350 -0.01560 -0.14966

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.20620 10.23680 -0.03060 -0.29892

惠理康和台灣紅不讓基金 15.70000 15.77000 -0.07000 -0.44388

惠理康和兩岸價值基金 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52830 9.53480 -0.00650 -0.06817

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.43540 9.44490 -0.00950 -0.10058

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71770 9.67070 0.04700 0.48600

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.81060 9.81730 -0.00670 -0.06825

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72560 9.73530 -0.00970 -0.09964

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01480 9.96630 0.04850 0.48664

景順主流基金 16.05000 16.10000 -0.05000 -0.31056

景順台灣科技基金 27.05000 27.16000 -0.11000 -0.40501

景順平衡基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977

景順全球科技基金 13.28000 13.14000 0.14000 1.06545

景順全球康健基金 18.30000 18.09000 0.21000 1.16086

景順貨幣市場基金 15.75010 15.74980 0.00030 0.00190

景順潛力基金 29.99000 30.08000 -0.09000 -0.29920

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22290 9.25840 -0.03550 -0.38344

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50770 9.43630 0.07140 0.75665

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83350 9.87010 -0.03660 -0.37082

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17320 10.09680 0.07640 0.75668

華南永昌中國A股基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 13.97000 14.04000 -0.07000 -0.49858

華南永昌全球亨利組合基金 13.82960 13.81210 0.01750 0.12670

華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.08000 0.02000 0.28249

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.41000 6.39000 0.02000 0.31299

華南永昌全球精品基金 13.35000 13.20000 0.15000 1.13636

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.68720 8.68520 0.00200 0.02303

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.29590 10.29360 0.00230 0.02234

華南永昌前瞻科技基金 13.36000 13.42000 -0.06000 -0.44709

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00840 16.00810 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 15.66690 15.69680 -0.02990 -0.19048

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78690 11.78680 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.75000 20.78000 -0.03000 -0.14437

華頓中國多重機會平衡基金 10.31310 10.35630 -0.04320 -0.41714

華頓台灣基金 18.40000 18.43000 -0.03000 -0.16278

華頓平安貨幣市場基金 11.36320 11.36300 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.32960 10.31500 0.01460 0.14154

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.81950 9.80550 0.01400 0.14278

華頓全球高收益債券基金A 12.68560 12.67170 0.01390 0.10969

華頓全球高收益債券基金B 9.85210 9.84130 0.01080 0.10974

華頓全球黑鑽油源基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206

華頓新興亞太債券基金A 10.59510 10.60060 -0.00550 -0.05188

華頓新興亞太債券基金B 9.43100 9.43590 -0.00490 -0.05193

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匯豐中小基金 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924

匯豐中國A股匯聚基金 12.88000 12.94000 -0.06000 -0.46368

匯豐中國動力基金 14.45000 14.50000 -0.05000 -0.34483

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24560 2.24600 -0.00040 -0.01781

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11860 2.11950 -0.00090 -0.04246

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.91200 10.91300 -0.00100 -0.00916

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.51590 10.51690 -0.00100 -0.00951

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35800 0.35820 -0.00020 -0.05583

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34470 0.34490 -0.00020 -0.05799

匯豐五福全球債券組合基金 13.08750 13.05880 0.02870 0.21978

匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.82000 -0.13000 -0.87719

匯豐台灣精典基金 19.73000 19.83000 -0.10000 -0.50429

匯豐全球趨勢組合基金 10.68000 10.51000 0.17000 1.61751

匯豐全球關鍵資源基金 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738

匯豐安富基金 22.60000 22.66000 -0.06000 -0.26478

匯豐成功基金 32.34000 32.33000 0.01000 0.03093

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18660 9.18550 0.00110 0.01198

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.21540 11.21430 0.00110 0.00981

匯豐拉丁美洲基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480

匯豐金磚動力基金 12.56000 12.67000 -0.11000 -0.86819

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86710 14.86690 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70720 15.70700 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.07000 5.16000 -0.09000 -1.74419

匯豐新鑽動力基金 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.45040 7.51660 -0.06620 -0.88072

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.84680 9.91310 -0.06630 -0.66881

匯豐龍鳳基金 41.67000 41.88000 -0.21000 -0.50143

匯豐龍騰電子基金 28.38000 28.60000 -0.22000 -0.76923

匯豐雙高收益債券組合基金 11.74480 11.73030 0.01450 0.12361

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新光大三通基金 17.32000 17.34000 -0.02000 -0.11534

新光中國成長基金 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63050 17.63030 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 18.52000 18.56000 -0.04000 -0.21552

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830

新光全球生技醫療基金 10.80000 10.62000 0.18000 1.69492

新光吉星貨幣市場基金 15.24060 15.24040 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472

新光亞洲精選基金 25.08000 25.08000 0.00000 0.00000

新光兩岸優勢基金 11.49000 11.59000 -0.10000 -0.86281

新光店頭基金 20.53000 20.49000 0.04000 0.19522

新光國家建設基金 21.11000 21.14000 -0.03000 -0.14191

新光創新科技基金 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173

新光新興星鑽基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

新光福運平衡基金 14.11150 14.12960 -0.01810 -0.12810

新光澳幣十年期保本基金 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969

新光澳幣保本基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.80000 5.75000 0.05000 0.86957

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.10860 12.08210 0.02650 0.21933

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.40300 9.38250 0.02050 0.21849

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06200 10.06100 0.00100 0.00994

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18410 10.13130 0.05280 0.52116

群益大中華雙力優勢基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.86000 0.00000 9.86000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.26070 10.17910 0.08160 0.80164

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.02820 9.94850 0.07970 0.80113

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321

群益中小型股基金 34.20000 34.26000 -0.06000 -0.17513

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75920 9.76060 -0.00140 -0.01434

群益中國高收益債券基金-美元 9.76170 9.76290 -0.00120 -0.01229

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.95140 9.90040 0.05100 0.51513

群益中國新機會基金-美元 11.21950 11.19330 0.02620 0.23407

群益中國新機會基金-新臺幣 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746

群益台股指數基金 13.97800 14.07600 -0.09800 -0.69622

群益平衡王基金 19.49650 19.54270 -0.04620 -0.23641

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.46000 0.04000 0.61920

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.55920 9.55160 0.00760 0.07957

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.41020 8.40350 0.00670 0.07973

群益全球關鍵生技基金-美元 12.96610 12.84650 0.11960 0.93099

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.45000 13.31000 0.14000 1.05184

群益印巴雙星基金 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355

群益印度中小基金 13.90000 13.94000 -0.04000 -0.28694

群益多利策略組合基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256

群益多重收益組合基金 13.15000 13.13000 0.02000 0.15232

群益多重資產組合基金 13.82000 13.76000 0.06000 0.43605

群益安家基金 17.14830 17.18960 -0.04130 -0.24026

群益安穩貨幣市場基金 15.85730 15.85710 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

群益亞太新趨勢平衡基金 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.54070 9.50920 0.03150 0.33126

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47210 8.44410 0.02800 0.33159

群益店頭市場基金 61.89000 61.80000 0.09000 0.14563

群益東方盛世基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

群益東協成長基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543

群益長安基金 20.46000 20.53000 -0.07000 -0.34096

群益美國新創亮點基金-美元 11.11330 11.08060 0.03270 0.29511

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305

群益真善美基金 17.33610 17.37410 -0.03800 -0.21872

群益馬拉松基金 94.95000 95.47000 -0.52000 -0.54467

群益創新科技基金 23.39000 23.37000 0.02000 0.08558

群益華夏盛世基金 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573

群益奧斯卡基金 19.94000 19.96000 -0.02000 -0.10020

群益新興大消費基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463

群益新興金鑽基金 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962

群益葛萊美基金 16.82000 16.79000 0.03000 0.17868

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.01750 9.99920 0.01830 0.18301

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.01820 9.99970 0.01850 0.18501

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.01750 9.99920 0.01830 0.18301

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.01830 9.99970 0.01860 0.18601

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德信大發基金 25.84000 25.83000 0.01000 0.03871

德信中國精選成長基金 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160

德信台灣主流中小基金 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822

德信新興股票組合基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

德信萬保貨幣市場基金 11.76780 11.76760 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.33150 11.32300 0.00850 0.07507

德信數位時代基金 21.72000 21.76000 -0.04000 -0.18382

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德盛台灣大壩基金 15.65000 15.75000 -0.10000 -0.63492

德盛全球生技大壩基金 37.61000 37.08000 0.53000 1.42934

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.63000 14.64000 -0.01000 -0.06831

德盛安聯中國策略增長基金 13.45000 13.56000 -0.11000 -0.81121

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30650 12.30630 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.11000 17.21000 -0.10000 -0.58106

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.52410 14.48990 0.03420 0.23603

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.13790 10.11690 0.02100 0.20757

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.65170 11.62830 0.02340 0.20123

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15150 10.18960 -0.03810 -0.37391

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24920 10.27100 -0.02180 -0.21225

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.01740 10.00240 0.01500 0.14996

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.95590 10.00030 -0.04440 -0.44399

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01530 10.00120 0.01410 0.14098

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.01680 10.00270 0.01410 0.14096

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.95600 10.00030 -0.04430 -0.44299

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01530 10.00120 0.01410 0.14098

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113

德盛安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16750 12.16370 0.00380 0.03124

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.64700 11.68080 -0.03380 -0.28936

德盛安聯全球新興市場基金 16.43000 16.47000 -0.04000 -0.24287

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.12000 10.00000 0.12000 1.20000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.80000 8.75000 0.05000 0.57143

德盛安聯多元計量平衡基金 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.79000 21.98000 -0.19000 -0.86442

德盛科技大壩基金 20.96000 21.16000 -0.20000 -0.94518

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49190 11.49170 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.96000 18.10000 -0.14000 -0.77348

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.77000 10.65000 0.12000 1.12676

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.40000 11.19000 0.21000 1.87668

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.23000 18.12000 0.11000 0.60706

德銀遠東DWS全球神農基金 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.11980 10.10800 0.01180 0.11674

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.04850 10.03670 0.01180 0.11757

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92310 8.90550 0.01760 0.19763

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元

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