基金名稱 104/01/30 104/01/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754
中國信託台灣優勢基金 12.84000 12.90000 -0.06000 -0.46512
中國信託全球固定收益組合基金 14.52330 14.47970 0.04360 0.30111
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24340 10.23570 0.00770 0.07523
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69830 9.69110 0.00720 0.07429
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46200 10.39390 0.06810 0.65519
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26770 10.20080 0.06690 0.65583
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82960 10.82940 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.61340 13.65450 -0.04110 -0.30100
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元大寶來2001基金 50.29000 50.37000 -0.08000 -0.15882
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15820 10.15730 0.00090 0.00886
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60220 10.54380 0.05840 0.55388
元大寶來上證50基金 28.98000 29.35000 -0.37000 -1.26065
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
元大寶來大中華價值指數基金 15.50000 15.56800 -0.06800 -0.43679
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.32000 2.34000 -0.02000 -0.85470
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92310 10.89630 0.02680 0.24596
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08150 10.08540 -0.00390 -0.03867
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99540 9.99930 -0.00390 -0.03900
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.53710 10.48400 0.05310 0.50649
元大寶來巴西指數基金 5.54800 5.56700 -0.01900 -0.34130
元大寶來巴菲特基金 21.37000 21.40000 -0.03000 -0.14019
元大寶來台股指數基金 10.95300 11.02200 -0.06900 -0.62602
元大寶來台商收成基金 23.12000 23.25000 -0.13000 -0.55914
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.81000 18.75000 0.06000 0.32000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.03000 22.25000 -0.22000 -0.98876
元大寶來台灣中型100基金 30.07000 30.28000 -0.21000 -0.69353
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.91400 19.03900 -0.12500 -0.65655
元大寶來台灣卓越50基金 67.83000 68.47000 -0.64000 -0.93472
元大寶來台灣金融基金 14.47000 14.53000 -0.06000 -0.41294
元大寶來台灣高股息基金 24.64000 24.81000 -0.17000 -0.68521
元大寶來台灣電子科技基金 29.62000 29.90000 -0.28000 -0.93645
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.22000 0.08000 0.56259
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.48000 8.38000 0.10000 1.19332
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.81000 6.73000 0.08000 1.18871
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.22000 18.08000 0.14000 0.77434
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.72580 8.69910 0.02670 0.30693
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.86340 6.84240 0.02100 0.30691
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.08000 13.11000 -0.03000 -0.22883
元大寶來全球農業商機基金 17.14000 17.00000 0.14000 0.82353
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046
元大寶來印尼指數基金 9.54400 9.59600 -0.05200 -0.54189
元大寶來印度指數基金 10.04400 10.04400 0.00000 0.00000
元大寶來印度基金 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290
元大寶來多元基金 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248
元大寶來多多基金 15.69000 15.75000 -0.06000 -0.38095
元大寶來多福基金 50.89000 51.04000 -0.15000 -0.29389
元大寶來亞太成長基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.32190 9.28110 0.04080 0.43960
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.69760 8.65950 0.03810 0.43998
元大寶來卓越基金 40.38000 40.41000 -0.03000 -0.07424
元大寶來店頭基金 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624
元大寶來泛歐成長基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
元大寶來高科技基金 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02490 16.02460 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81650 11.81630 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000
元大寶來華夏中小基金 7.65000 7.71000 -0.06000 -0.77821
元大寶來新中國基金 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893
元大寶來新主流基金 18.94000 18.98000 -0.04000 -0.21075
元大寶來新台灣基金 31.70000 31.86000 -0.16000 -0.50220
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87120 10.80160 0.06960 0.64435
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.44520 9.38470 0.06050 0.64467
元大寶來新興亞洲基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89600 14.89570 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 28.48000 28.53000 -0.05000 -0.17525
元大寶來精準中小基金 17.49000 17.51000 -0.02000 -0.11422
元大寶來摩臺基金 32.52000 32.83000 -0.31000 -0.94426
元大寶來標智滬深300基金 17.10000 17.30000 -0.20000 -1.15607
元大寶來績效基金 35.63000 35.81000 -0.18000 -0.50265
元大寶來雙盈基金 23.88000 23.96000 -0.08000 -0.33389
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日盛MIT主流基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639
日盛上選基金 21.23000 21.37000 -0.14000 -0.65512
日盛大中華基金 6.55000 6.60000 -0.05000 -0.75758
日盛小而美基金 15.43000 15.45000 -0.02000 -0.12945
日盛中國內需動力基金 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537
日盛日盛基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977
日盛全球抗暖化基金 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393
日盛全球新興債券基金A 10.48310 10.47480 0.00830 0.07924
日盛全球新興債券基金B 9.77040 9.76270 0.00770 0.07887
日盛亞洲高收益債券基金A 11.32120 11.31550 0.00570 0.05037
日盛亞洲高收益債券基金B 9.81650 9.81150 0.00500 0.05096
日盛金緻招牌組合基金 9.96430 9.95500 0.00930 0.09342
日盛首選基金 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468
日盛高科技基金 11.00000 11.10000 -0.10000 -0.90090
日盛貨幣市場基金 14.54670 14.54650 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.83000 24.95000 -0.12000 -0.48096
日盛精選五虎基金 27.48000 27.65000 -0.17000 -0.61483
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台新1699貨幣市場基金 13.29160 13.29140 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 24.96000 25.05000 -0.09000 -0.35928
台新大中華基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183
台新大眾貨幣市場基金 13.95770 13.95750 0.00020 0.00143
台新中國通基金 27.50000 27.64000 -0.14000 -0.50651
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16820 10.16740 0.00080 0.00787
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.87900 12.93700 -0.05800 -0.44833
台新中國精選中小基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773
台新主流基金 16.08000 16.20000 -0.12000 -0.74074
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.77000 19.65000 0.12000 0.61069
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62940 0.62920 0.00020 0.03179
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.86000 17.75000 0.11000 0.61972
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56860 0.56810 0.00050 0.08801
台新台灣中小基金 22.95000 22.95000 0.00000 0.00000
台新印度基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969
台新亞美短期債券基金 10.39960 10.38240 0.01720 0.16566
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.52140 9.49700 0.02440 0.25692
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30220 0.30310 -0.00090 -0.29693
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.85290 10.82500 0.02790 0.25774
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34440 0.34550 -0.00110 -0.31838
台新真吉利貨幣市場基金 10.94170 10.94160 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.82290 21.83900 -0.01610 -0.07372
台新新興市場債券基金(A類型) 9.92210 9.86240 0.05970 0.60533
台新新興市場債券基金(B類型) 9.01290 8.95870 0.05420 0.60500
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.46000 5.50000 -0.04000 -0.72727
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.16000 10.16900 -0.00900 -0.08850
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未來資產台灣新趨勢基金 12.98000 13.05000 -0.07000 -0.53640
未來資產全球大消費基金 12.18000 12.02000 0.16000 1.33111
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.99260 10.92690 0.06570 0.60127
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.51040 10.44750 0.06290 0.60206
未來資產亞洲新富基金 15.55000 15.61000 -0.06000 -0.38437
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40060 12.40040 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.99000 8.04000 -0.05000 -0.62189
未來資產新興市場債券基金A 9.44330 9.43500 0.00830 0.08797
未來資產新興市場債券基金B 8.80710 8.79940 0.00770 0.08751
未來資產閣來寶全球組合基金 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373
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永豐大中華基金 11.14000 11.21000 -0.07000 -0.62444
永豐中小基金 36.90000 37.06000 -0.16000 -0.43173
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02340 2.02570 -0.00230 -0.11354
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20330 2.20560 -0.00230 -0.10428
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35070 10.30740 0.04330 0.42009
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93770 10.89190 0.04580 0.42050
永豐中國經濟建設基金 16.18000 16.26000 -0.08000 -0.49200
永豐中概平衡基金 30.58000 30.66000 -0.08000 -0.26093
永豐主流品牌基金 13.13000 12.96000 0.17000 1.31173
永豐永豐基金 33.43000 33.57000 -0.14000 -0.41704
永豐全球平衡組合基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117
永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.73000 -0.04000 -0.51746
永豐亞洲民生消費基金 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787
永豐南非幣2021保本基金 10.50500 10.46550 0.03950 0.37743
永豐高科技基金 16.33000 16.42000 -0.09000 -0.54811
永豐貨幣市場基金 13.69350 13.69330 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94080 1.95010 -0.00930 -0.47690
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.94080 1.95010 -0.00930 -0.47690
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.75150 8.74750 0.00400 0.04573
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.77500 9.77060 0.00440 0.04503
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71050 8.69040 0.02010 0.23129
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.90640 10.88120 0.02520 0.23159
永豐滬深300紅利指數基金 15.18000 15.34000 -0.16000 -1.04302
永豐臺灣加權ETF基金 46.80000 47.12000 -0.32000 -0.67912
永豐領航科技基金 22.12000 22.20000 -0.08000 -0.36036
永豐趨勢平衡基金 35.67000 35.82000 -0.15000 -0.41876
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.23590 10.23510 0.00080 0.00782
兆豐國際中小基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.75000 13.79000 -0.04000 -0.29007
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.12000 13.23000 -0.11000 -0.83144
兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455
兆豐國際生命科學基金 20.31000 19.98000 0.33000 1.65165
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
兆豐國際全球基金 33.08000 33.05000 0.03000 0.09077
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
兆豐國際國民基金 22.90000 22.86000 0.04000 0.17498
兆豐國際第一基金 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55790 9.55580 0.00210 0.02198
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.76230 8.76040 0.00190 0.02169
兆豐國際萬全基金 16.47000 16.48000 -0.01000 -0.06068
兆豐國際電子基金 20.66000 20.82000 -0.16000 -0.76849
兆豐國際綠鑽基金 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285
兆豐國際豐台灣基金 27.53000 27.50000 0.03000 0.10909
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31230 12.31210 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036
合庫全球高收益債券基金A類型 10.76390 10.75390 0.01000 0.09299
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.13900 10.12310 0.01590 0.15707
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94760 9.95050 -0.00290 -0.02914
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.06050 9.99930 0.06120 0.61204
合庫全球高收益債券基金B類型 9.55840 9.54950 0.00890 0.09320
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.11360 10.09320 0.02040 0.20212
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.81010 9.80970 0.00040 0.00408
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.19150 10.00970 0.18180 1.81624
合庫全球新興市場基金 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286
合庫新興多重收益基金A類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.06090 10.04120 0.01970 0.19619
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.95110 9.93730 0.01380 0.13887
合庫新興多重收益基金B類型 9.55440 9.53570 0.01870 0.19611
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.83680 9.82970 0.00710 0.07223
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95030 9.93680 0.01350 0.13586
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.39710 69.25620 0.14090 0.20345
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.06780 11.06390 0.00390 0.03525
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.02920 62.90120 0.12800 0.20349
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02390 10.02040 0.00350 0.03493
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20190 2.20030 0.00160 0.07272
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.56200 10.54530 0.01670 0.15836
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04110 2.03960 0.00150 0.07354
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.79030 9.77770 0.01260 0.12886
宏利台灣動力基金 19.52000 19.61000 -0.09000 -0.45895
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36930 9.44090 -0.07160 -0.75840
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.69020 9.72310 -0.03290 -0.33837
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.19240 9.26080 -0.06840 -0.73860
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.52650 9.55310 -0.02660 -0.27844
宏利全球債券組合基金 12.70530 12.66940 0.03590 0.28336
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58640 11.58170 0.00470 0.04058
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63710 9.63320 0.00390 0.04048
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73480 3.76870 -0.03390 -0.89951
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59440 0.59990 -0.00550 -0.91682
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.41000 18.52000 -0.11000 -0.59395
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.78190 9.86180 -0.07990 -0.81020
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00850 10.05870 -0.05020 -0.49907
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68270 9.80250 -0.11980 -1.22214
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.74220 9.82240 -0.08020 -0.81650
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95770 10.01960 -0.06190 -0.61779
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.66770 9.77310 -0.10540 -1.07847
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03270 65.00300 0.02970 0.04569
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.40330 10.41670 -0.01340 -0.12864
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21980 2.22390 -0.00410 -0.18436
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34700 0.34870 -0.00170 -0.48753
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.93300 10.92200 0.01100 0.10071
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40420 0.40530 -0.00110 -0.27140
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42570 8.42010 0.00560 0.06651
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18370 2.18710 -0.00340 -0.15546
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34700 0.34780 -0.00080 -0.23002
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.93280 10.89380 0.03900 0.35800
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40870 0.40950 -0.00080 -0.19536
宏利萬利貨幣市場基金 13.52000 13.51980 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.94000 -0.03000 -1.54639
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052
宏利臺灣高股息基金 20.55000 20.53000 0.02000 0.09742
宏利澳幣保本基金 10.31960 10.29660 0.02300 0.22337
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
貝萊德新台幣基金 12.79890 12.79870 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.51000 16.61000 -0.10000 -0.60205
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.28000 23.45000 -0.17000 -0.72495
保德信大俄羅斯基金 7.58000 7.65000 -0.07000 -0.91503
保德信中小型股基金 35.06000 35.26000 -0.20000 -0.56721
保德信中國中小基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
保德信中國品牌基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
保德信日本基金 7.41000 7.48000 -0.07000 -0.93583
保德信台商全方位基金 26.94000 26.98000 -0.04000 -0.14826
保德信全球中小基金 24.12000 23.92000 0.20000 0.83612
保德信全球消費商機基金 16.12000 15.92000 0.20000 1.25628
保德信全球基礎建設基金 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293
保德信全球資源基金 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038
保德信全球優質股息成長基金 12.89000 12.81000 0.08000 0.62451
保德信全球醫療生化基金 34.09000 33.85000 0.24000 0.70901
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96300 9.94050 0.02250 0.22635
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77250 10.74810 0.02440 0.22702
保德信亞太基金 19.66000 19.80000 -0.14000 -0.70707
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73020 9.68890 0.04130 0.42626
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11140 11.06410 0.04730 0.42751
保德信店頭市場基金 27.38000 27.37000 0.01000 0.03654
保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 23.56000 23.64000 -0.08000 -0.33841
保德信金滿意基金 36.82000 36.98000 -0.16000 -0.43267
保德信科技島基金 18.57000 18.70000 -0.13000 -0.69519
保德信高成長基金 74.57000 75.15000 -0.58000 -0.77179
保德信第一基金 22.32000 22.55000 -0.23000 -1.01996
保德信貨幣市場基金 15.52790 15.52760 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.63330 9.60660 0.02670 0.27793
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44970 10.42070 0.02900 0.27829
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.77130 7.76220 0.00910 0.11723
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.62040 9.60930 0.01110 0.11551
保德信新興趨勢組合基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
保德信瑞騰基金 15.24270 15.24210 0.00060 0.00394
保德信歐洲組合基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10850 2.10640 0.00210 0.09970
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39270 2.39040 0.00230 0.09622
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33630 0.33660 -0.00030 -0.08913
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37870 0.37910 -0.00040 -0.10551
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.04310 10.03220 0.01090 0.10865
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.50770 11.48860 0.01910 0.16625
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08040 10.07420 0.00620 0.06154
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.56910 10.56270 0.00640 0.06059
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.67920 9.69380 -0.01460 -0.15061
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15700 10.17230 -0.01530 -0.15041
施羅德世界資源基金 7.22000 7.19000 0.03000 0.41725
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41790 7.46210 -0.04420 -0.59233
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.90480 9.96380 -0.05900 -0.59214
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52050 11.52040 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 14.03000 14.07000 -0.04000 -0.28429
施羅德樂活中小基金-I類型 3023.60000 3030.42000 -6.82000 -0.22505
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50050 13.50030 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.40990 12.40680 0.00310 0.02499
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.61210 9.62680 -0.01470 -0.15270
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.89260 7.89060 0.00200 0.02535
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43860 9.45300 -0.01440 -0.15233
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.46520 9.47970 -0.01450 -0.15296
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.28250 9.29300 -0.01050 -0.11299
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.29000 -0.06000 -0.48820
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
柏瑞拉丁美洲基金 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78240 11.78740 -0.00500 -0.04242
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.74650 8.75020 -0.00370 -0.04228
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.76060 10.74920 0.01140 0.10605
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47220 9.46220 0.01000 0.10568
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.55650 11.55790 -0.00140 -0.01211
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.60600 8.60700 -0.00100 -0.01162
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.43280 10.40440 0.02840 0.27296
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.09360 10.06620 0.02740 0.27220
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.47000 16.44000 0.03000 0.18248
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20550 13.18460 0.02090 0.15852
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42170 9.40670 0.01500 0.15946
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.70000 18.76000 -0.06000 -0.31983
國泰小龍基金 13.81000 13.86000 -0.05000 -0.36075
國泰中小成長基金 37.75000 37.81000 -0.06000 -0.15869
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44990 0.45390 -0.00400 -0.88125
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30080 10.29990 0.00090 0.00874
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64440 1.64490 -0.00050 -0.03040
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.78940 10.76400 0.02540 0.23597
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34190 0.34110 0.00080 0.23454
國泰中國新興戰略基金 15.68000 15.76000 -0.08000 -0.50761
國泰中港台基金台幣級別 11.86000 11.97000 -0.11000 -0.91896
國泰中港台基金美元級別 0.37150 0.37480 -0.00330 -0.88047
國泰台灣計量基金 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430
國泰台灣貨幣市場基金 12.26320 12.26300 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.16000 21.17000 -0.01000 -0.04724
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71880 12.71070 0.00810 0.06373
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41100 0.41240 -0.00140 -0.33948
國泰全球資源基金 6.22000 6.13000 0.09000 1.46819
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26120 0.26210 -0.00090 -0.34338
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34230 0.34010 0.00220 0.64687
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33840 0.33620 0.00220 0.65437
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31110 0.31260 -0.00150 -0.47985
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.31000 15.28000 0.03000 0.19634
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48580 0.48770 -0.00190 -0.38958
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395
國泰科技生化基金 29.07000 29.18000 -0.11000 -0.37697
國泰紐幣2021保本基金 10.19400 10.12810 0.06590 0.65066
國泰紐幣八年期保本基金 10.21660 10.14690 0.06970 0.68691
國泰紐幣保本基金 10.46480 10.41840 0.04640 0.44537
國泰高科技基金 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716
國泰國泰基金 17.72000 17.80000 -0.08000 -0.44944
國泰策略高收益債券基金A 10.23860 10.23880 -0.00020 -0.00195
國泰策略高收益債券基金B 9.08500 9.08520 -0.00020 -0.00220
國泰新興市場基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418
國泰新興高收益債券基金A 10.24090 10.25670 -0.01580 -0.15405
國泰新興高收益債券基金B 8.30220 8.31500 -0.01280 -0.15394
國泰新興高收益債券基金C 0.32500 0.32740 -0.00240 -0.73305
國泰新興高收益債券基金D 0.26350 0.26540 -0.00190 -0.71590
國泰新興高收益債券基金E 2.03150 2.03340 -0.00190 -0.09344
國泰新興高收益債券基金F 1.64970 1.66130 -0.01160 -0.69825
國泰價值卓越基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923
國泰豐益債券組合基金 11.77260 11.74970 0.02290 0.19490
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.02000 19.99000 0.03000 0.15008
第一金小型精選基金 24.64000 24.66000 -0.02000 -0.08110
第一金中國世紀基金 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
第一金中國世紀基金-人民幣 11.33000 11.43000 -0.10000 -0.87489
第一金中概平衡基金 19.82000 19.82000 0.00000 0.00000
第一金台灣貨幣市場基金 15.02180 15.02160 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.29000 175.28800 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.79000 18.48000 0.31000 1.67749
第一金全球不動產證券化基金A 8.28520 8.32180 -0.03660 -0.43981
第一金全球不動產證券化基金B 6.48380 6.51250 -0.02870 -0.44069
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.35990 10.33800 0.02190 0.21184
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.54610 9.52590 0.02020 0.21205
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.19080 10.20980 -0.01900 -0.18610
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31050 10.32970 -0.01920 -0.18587
第一金全球高收益債券基金A 14.20590 14.17880 0.02710 0.19113
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41000 9.41180 -0.00180 -0.01912
第一金全球高收益債券基金B 10.52930 10.50920 0.02010 0.19126
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.23520 9.23700 -0.00180 -0.01949
第一金全球資源基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272
第一金亞洲科技基金 15.21000 15.37000 -0.16000 -1.04099
第一金亞洲新興市場基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396
第一金店頭市場基金 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008
第一金創新趨勢基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.47200 9.42730 0.04470 0.47415
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.79380 7.75700 0.03680 0.47441
第一金電子基金 26.61000 26.64000 -0.03000 -0.11261
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810
統一大滿貫基金 24.26000 24.29000 -0.03000 -0.12351
統一大龍印基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077
統一大龍騰中國基金 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554
統一中小基金 16.62000 16.67000 -0.05000 -0.29994
統一台灣動力基金 12.02000 12.11000 -0.09000 -0.74319
統一全天候基金 66.57000 66.87000 -0.30000 -0.44863
統一全球債券組合基金 11.88860 11.86300 0.02560 0.21580
統一亞太基金 25.01000 25.06000 -0.05000 -0.19952
統一亞洲大金磚基金 11.98000 12.05000 -0.07000 -0.58091
統一奔騰基金 39.41000 39.52000 -0.11000 -0.27834
統一強棒貨幣市場基金 16.42940 16.42910 0.00030 0.00183
統一強漢基金 18.07000 18.12000 -0.05000 -0.27594
統一統信基金 23.72000 23.77000 -0.05000 -0.21035
統一黑馬基金 38.77000 38.88000 -0.11000 -0.28292
統一新亞洲科技能源基金 14.19000 14.27000 -0.08000 -0.56062
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50950 9.50630 0.00320 0.03366
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07870 10.07530 0.00340 0.03375
統一經建基金 29.44000 29.53000 -0.09000 -0.30477
統一龍馬基金 46.17000 46.32000 -0.15000 -0.32383
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.27000 14.37000 -0.10000 -0.69589
野村中小基金 32.12000 32.15000 -0.03000 -0.09331
野村中國機會基金 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971
野村巴西基金 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361
野村日本基金 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988
野村台灣高股息基金 19.43000 19.55000 -0.12000 -0.61381
野村台灣運籌基金 25.73000 25.77000 -0.04000 -0.15522
野村平衡基金 16.00000 16.01000 -0.01000 -0.06246
野村全球不動產證券化基金月配型 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092
野村全球不動產證券化基金累積型 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112
野村全球生技醫療基金 17.67000 17.44000 0.23000 1.31881
野村全球品牌基金 21.33000 21.03000 0.30000 1.42653
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.25760 9.25980 -0.00220 -0.02376
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.45690 11.45960 -0.00270 -0.02356
野村全球氣候變遷基金 7.45000 7.40000 0.05000 0.67568
野村全球高股息基金季配型 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628
野村全球高股息基金累積型 16.87000 16.75000 0.12000 0.71642
野村成長基金 24.50000 24.60000 -0.10000 -0.40650
野村亞太高股息基金季配型 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358
野村亞太高股息基金累積型 11.88000 11.95000 -0.07000 -0.58577
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.72950 9.69560 0.03390 0.34964
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63020 9.60880 0.02140 0.22271
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.86290 11.82160 0.04130 0.34936
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80970 9.78830 0.02140 0.21863
野村金磚七國基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
野村泰國基金 41.30000 41.36000 -0.06000 -0.14507
野村高科技基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180
野村貨幣市場基金 16.03520 16.03490 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.97970 8.95600 0.02370 0.26463
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15420 11.12480 0.02940 0.26427
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.42000 5.49000 -0.07000 -1.27505
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150
野村精選貨幣市場基金 11.97830 11.97820 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
野村歐洲高股息基金季配型 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403
野村歐洲高股息基金累積型 11.47000 11.41000 0.06000 0.52585
野村積極成長基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
野村優質基金 28.42000 28.41000 0.01000 0.03520
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74120 9.72900 0.01220 0.12540
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.21570 9.22950 -0.01380 -0.14952
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52550 9.51280 0.01270 0.13350
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92500 9.91260 0.01240 0.12509
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79290 9.80690 -0.01400 -0.14276
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09620 10.08260 0.01360 0.13489
野村環球基金 11.56000 11.44000 0.12000 1.04895
野村鴻利基金 16.88000 16.89000 -0.01000 -0.05921
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72540 16.72520 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 16.43000 16.48000 -0.05000 -0.30340
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750
野村鑫平衡組合基金 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870
野村鑫全球債券組合基金 13.15000 13.11080 0.03920 0.29899
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
凱基台灣精五門基金 18.85000 18.89000 -0.04000 -0.21175
凱基亞太高股息基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
凱基亞洲四金磚基金 14.17000 14.21000 -0.04000 -0.28149
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40160 11.40140 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.23000 18.32000 -0.09000 -0.49127
凱基雲端趨勢基金 14.02000 13.84000 0.18000 1.30058
凱基新興市場中小基金 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24290 10.20010 0.04280 0.41960
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.57420 9.53420 0.04000 0.41954
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
凱基資源國基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
凱基護城河基金-台幣計價A 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396
凱基護城河基金-美元計價B 10.52190 10.47410 0.04780 0.45636
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.68000 31.01000 -0.33000 -1.06417
富邦大中華成長基金 5.56000 5.60000 -0.04000 -0.71429
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.57000 13.37000 0.20000 1.49589
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.15000 37.11000 -0.96000 -2.58690
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13190 10.13090 0.00100 0.00987
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.47270 10.41750 0.05520 0.52988
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.23650 10.23160 0.00490 0.04789
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.61960 1.61960 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49430 9.48970 0.00460 0.04847
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53130 1.53130 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49630 10.49750 -0.00120 -0.01143
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66060 1.66160 -0.00100 -0.06018
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11110 10.11220 -0.00110 -0.01088
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61470 1.61570 -0.00100 -0.06189
富邦丰益債券組合基金 10.28990 10.22630 0.06360 0.62193
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.68000 32.78000 -0.10000 -0.30506
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.29000 38.49000 -0.20000 -0.51962
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.47000 41.86000 -0.39000 -0.93168
富邦台灣心基金 15.68000 15.77000 -0.09000 -0.57070
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331
富邦台灣釆吉50基金 38.50000 38.87000 -0.37000 -0.95189
富邦台灣科技指數基金 42.61000 43.25000 -0.64000 -1.47977
富邦台灣鳳凰基金 615.65000 618.53000 -2.88000 -0.46562
富邦全球不動產基金 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00290 10.97780 0.02510 0.22864
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.09360 10.07060 0.02300 0.22839
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42690 15.42670 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 46.58000 46.83000 -0.25000 -0.53385
富邦科技基金 17.83000 17.91000 -0.08000 -0.44668
富邦高成長基金 17.79000 17.88000 -0.09000 -0.50336
富邦基金 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.38590 11.36630 0.01960 0.17244
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.20320 10.18560 0.01760 0.17279
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.14430 10.12690 0.01740 0.17182
富邦新興亞洲高成長基金 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874
富邦農糧精選基金 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308
富邦精準基金 40.04000 40.21000 -0.17000 -0.42278
富邦精銳中小基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.84000 25.01000 -0.17000 -0.67973
富達卓越領航全球組合基金 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883
富達動力領航組合基金 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.03430 10.02550 0.00880 0.08778
富蘭克林華美中華基金 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.81000 14.74000 0.07000 0.47490
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.77100 9.75730 0.01370 0.14041
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.36360 10.34900 0.01460 0.14108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.62010 9.62080 -0.00070 -0.00728
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.71880 9.71940 -0.00060 -0.00617
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.10750 9.11050 -0.00300 -0.03293
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.79500 9.79830 -0.00330 -0.03368
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54820 9.54310 0.00510 0.05344
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.94160 10.93570 0.00590 0.05395
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.25530 9.25200 0.00330 0.03567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.06900 10.06390 0.00510 0.05068
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.26760 10.25770 0.00990 0.09651
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.70830 13.69510 0.01320 0.09638
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.46620 11.38920 0.07700 0.67608
富蘭克林華美第一富基金 28.90000 28.88000 0.02000 0.06925
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14360 10.14340 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.66870 7.73130 -0.06260 -0.80970
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.27020 10.27070 -0.00050 -0.00487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.82890 8.82700 0.00190 0.02152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.14140 11.13910 0.00230 0.02065
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復華人民幣貨幣市場基金 10.43210 10.43130 0.00080 0.00767
復華人生目標基金 25.04660 25.11600 -0.06940 -0.27632
復華大中華中小策略基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
復華中小精選基金 39.26000 39.37000 -0.11000 -0.27940
復華全方位基金 18.59000 18.71000 -0.12000 -0.64137
復華全球大趨勢基金 16.01000 15.89000 0.12000 0.75519
復華全球平衡基金 17.29000 17.21000 0.08000 0.46485
復華全球原物料基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032
復華全球消費基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
復華全球短期收益基金 11.53020 11.52480 0.00540 0.04686
復華全球債券基金 13.99270 13.96870 0.02400 0.17181
復華全球債券組合基金 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262
復華全球資產證券化基金A 14.10000 14.01000 0.09000 0.64240
復華全球資產證券化基金B 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391
復華全球戰略配置強基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
復華有利貨幣市場基金 13.26440 13.26420 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340
復華亞太成長基金 11.58000 11.66000 -0.08000 -0.68611
復華東協世紀基金 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941
復華南非幣2017保本基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
復華南非幣長期收益基金A 11.97000 11.88000 0.09000 0.75758
復華南非幣長期收益基金B 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818
復華南非幣短期收益基金A 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083
復華南非幣短期收益基金B 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
復華美國新星基金 10.63000 10.45000 0.18000 1.72249
復華神盾基金 17.30390 17.35600 -0.05210 -0.30018
復華高成長基金 41.27000 41.52000 -0.25000 -0.60212
復華高益策略組合基金 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873
復華貨幣市場基金 14.21900 14.21870 0.00030 0.00211
復華復華基金 13.73000 13.81000 -0.08000 -0.57929
復華華人世紀基金 15.34000 15.45000 -0.11000 -0.71197
復華傳家二號基金 19.44380 19.49940 -0.05560 -0.28514
復華傳家基金 17.28660 17.32750 -0.04090 -0.23604
復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675
復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
復華新興人民幣債券基金A 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823
復華新興市場高收益債券基金B 7.09000 7.10000 -0.01000 -0.14085
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860
復華新興市場短期收益基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
復華滬深300 A股基金 22.06000 22.36000 -0.30000 -1.34168
復華數位經濟基金 32.48000 32.61000 -0.13000 -0.39865
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.06610 2.07150 -0.00540 -0.26068
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.02750 2.03280 -0.00530 -0.26072
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32830 0.32990 -0.00160 -0.48500
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32830 0.32990 -0.00160 -0.48500
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.40790 10.42350 -0.01560 -0.14966
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.20620 10.23680 -0.03060 -0.29892
惠理康和台灣紅不讓基金 15.70000 15.77000 -0.07000 -0.44388
惠理康和兩岸價值基金 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52830 9.53480 -0.00650 -0.06817
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.43540 9.44490 -0.00950 -0.10058
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71770 9.67070 0.04700 0.48600
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.81060 9.81730 -0.00670 -0.06825
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72560 9.73530 -0.00970 -0.09964
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01480 9.96630 0.04850 0.48664
景順主流基金 16.05000 16.10000 -0.05000 -0.31056
景順台灣科技基金 27.05000 27.16000 -0.11000 -0.40501
景順平衡基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977
景順全球科技基金 13.28000 13.14000 0.14000 1.06545
景順全球康健基金 18.30000 18.09000 0.21000 1.16086
景順貨幣市場基金 15.75010 15.74980 0.00030 0.00190
景順潛力基金 29.99000 30.08000 -0.09000 -0.29920
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22290 9.25840 -0.03550 -0.38344
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50770 9.43630 0.07140 0.75665
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83350 9.87010 -0.03660 -0.37082
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17320 10.09680 0.07640 0.75668
華南永昌中國A股基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 13.97000 14.04000 -0.07000 -0.49858
華南永昌全球亨利組合基金 13.82960 13.81210 0.01750 0.12670
華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.08000 0.02000 0.28249
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.41000 6.39000 0.02000 0.31299
華南永昌全球精品基金 13.35000 13.20000 0.15000 1.13636
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.68720 8.68520 0.00200 0.02303
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.29590 10.29360 0.00230 0.02234
華南永昌前瞻科技基金 13.36000 13.42000 -0.06000 -0.44709
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00840 16.00810 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 15.66690 15.69680 -0.02990 -0.19048
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78690 11.78680 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.75000 20.78000 -0.03000 -0.14437
華頓中國多重機會平衡基金 10.31310 10.35630 -0.04320 -0.41714
華頓台灣基金 18.40000 18.43000 -0.03000 -0.16278
華頓平安貨幣市場基金 11.36320 11.36300 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.32960 10.31500 0.01460 0.14154
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.81950 9.80550 0.01400 0.14278
華頓全球高收益債券基金A 12.68560 12.67170 0.01390 0.10969
華頓全球高收益債券基金B 9.85210 9.84130 0.01080 0.10974
華頓全球黑鑽油源基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206
華頓新興亞太債券基金A 10.59510 10.60060 -0.00550 -0.05188
華頓新興亞太債券基金B 9.43100 9.43590 -0.00490 -0.05193
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匯豐中小基金 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924
匯豐中國A股匯聚基金 12.88000 12.94000 -0.06000 -0.46368
匯豐中國動力基金 14.45000 14.50000 -0.05000 -0.34483
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24560 2.24600 -0.00040 -0.01781
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11860 2.11950 -0.00090 -0.04246
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.91200 10.91300 -0.00100 -0.00916
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.51590 10.51690 -0.00100 -0.00951
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35800 0.35820 -0.00020 -0.05583
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34470 0.34490 -0.00020 -0.05799
匯豐五福全球債券組合基金 13.08750 13.05880 0.02870 0.21978
匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.82000 -0.13000 -0.87719
匯豐台灣精典基金 19.73000 19.83000 -0.10000 -0.50429
匯豐全球趨勢組合基金 10.68000 10.51000 0.17000 1.61751
匯豐全球關鍵資源基金 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738
匯豐安富基金 22.60000 22.66000 -0.06000 -0.26478
匯豐成功基金 32.34000 32.33000 0.01000 0.03093
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18660 9.18550 0.00110 0.01198
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.21540 11.21430 0.00110 0.00981
匯豐拉丁美洲基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480
匯豐金磚動力基金 12.56000 12.67000 -0.11000 -0.86819
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86710 14.86690 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70720 15.70700 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.07000 5.16000 -0.09000 -1.74419
匯豐新鑽動力基金 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.45040 7.51660 -0.06620 -0.88072
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.84680 9.91310 -0.06630 -0.66881
匯豐龍鳳基金 41.67000 41.88000 -0.21000 -0.50143
匯豐龍騰電子基金 28.38000 28.60000 -0.22000 -0.76923
匯豐雙高收益債券組合基金 11.74480 11.73030 0.01450 0.12361
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新光大三通基金 17.32000 17.34000 -0.02000 -0.11534
新光中國成長基金 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63050 17.63030 0.00020 0.00113
新光台灣富貴基金 18.52000 18.56000 -0.04000 -0.21552
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830
新光全球生技醫療基金 10.80000 10.62000 0.18000 1.69492
新光吉星貨幣市場基金 15.24060 15.24040 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472
新光亞洲精選基金 25.08000 25.08000 0.00000 0.00000
新光兩岸優勢基金 11.49000 11.59000 -0.10000 -0.86281
新光店頭基金 20.53000 20.49000 0.04000 0.19522
新光國家建設基金 21.11000 21.14000 -0.03000 -0.14191
新光創新科技基金 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173
新光新興星鑽基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
新光福運平衡基金 14.11150 14.12960 -0.01810 -0.12810
新光澳幣十年期保本基金 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969
新光澳幣保本基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.80000 5.75000 0.05000 0.86957
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.10860 12.08210 0.02650 0.21933
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.40300 9.38250 0.02050 0.21849
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06200 10.06100 0.00100 0.00994
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18410 10.13130 0.05280 0.52116
群益大中華雙力優勢基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.86000 0.00000 9.86000 0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.26070 10.17910 0.08160 0.80164
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.02820 9.94850 0.07970 0.80113
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321
群益中小型股基金 34.20000 34.26000 -0.06000 -0.17513
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75920 9.76060 -0.00140 -0.01434
群益中國高收益債券基金-美元 9.76170 9.76290 -0.00120 -0.01229
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.95140 9.90040 0.05100 0.51513
群益中國新機會基金-美元 11.21950 11.19330 0.02620 0.23407
群益中國新機會基金-新臺幣 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746
群益台股指數基金 13.97800 14.07600 -0.09800 -0.69622
群益平衡王基金 19.49650 19.54270 -0.04620 -0.23641
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.46000 0.04000 0.61920
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.55920 9.55160 0.00760 0.07957
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.41020 8.40350 0.00670 0.07973
群益全球關鍵生技基金-美元 12.96610 12.84650 0.11960 0.93099
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.45000 13.31000 0.14000 1.05184
群益印巴雙星基金 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355
群益印度中小基金 13.90000 13.94000 -0.04000 -0.28694
群益多利策略組合基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256
群益多重收益組合基金 13.15000 13.13000 0.02000 0.15232
群益多重資產組合基金 13.82000 13.76000 0.06000 0.43605
群益安家基金 17.14830 17.18960 -0.04130 -0.24026
群益安穩貨幣市場基金 15.85730 15.85710 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
群益亞太新趨勢平衡基金 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.54070 9.50920 0.03150 0.33126
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47210 8.44410 0.02800 0.33159
群益店頭市場基金 61.89000 61.80000 0.09000 0.14563
群益東方盛世基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543
群益長安基金 20.46000 20.53000 -0.07000 -0.34096
群益美國新創亮點基金-美元 11.11330 11.08060 0.03270 0.29511
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305
群益真善美基金 17.33610 17.37410 -0.03800 -0.21872
群益馬拉松基金 94.95000 95.47000 -0.52000 -0.54467
群益創新科技基金 23.39000 23.37000 0.02000 0.08558
群益華夏盛世基金 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573
群益奧斯卡基金 19.94000 19.96000 -0.02000 -0.10020
群益新興大消費基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
群益新興金鑽基金 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962
群益葛萊美基金 16.82000 16.79000 0.03000 0.17868
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.01750 9.99920 0.01830 0.18301
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.01820 9.99970 0.01850 0.18501
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.01750 9.99920 0.01830 0.18301
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.01830 9.99970 0.01860 0.18601
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.84000 25.83000 0.01000 0.03871
德信中國精選成長基金 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160
德信台灣主流中小基金 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822
德信新興股票組合基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
德信萬保貨幣市場基金 11.76780 11.76760 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.33150 11.32300 0.00850 0.07507
德信數位時代基金 21.72000 21.76000 -0.04000 -0.18382
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德盛台灣大壩基金 15.65000 15.75000 -0.10000 -0.63492
德盛全球生技大壩基金 37.61000 37.08000 0.53000 1.42934
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.63000 14.64000 -0.01000 -0.06831
德盛安聯中國策略增長基金 13.45000 13.56000 -0.11000 -0.81121
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30650 12.30630 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.11000 17.21000 -0.10000 -0.58106
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.52410 14.48990 0.03420 0.23603
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.13790 10.11690 0.02100 0.20757
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.65170 11.62830 0.02340 0.20123
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15150 10.18960 -0.03810 -0.37391
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24920 10.27100 -0.02180 -0.21225
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.01740 10.00240 0.01500 0.14996
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.95590 10.00030 -0.04440 -0.44399
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01530 10.00120 0.01410 0.14098
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.01680 10.00270 0.01410 0.14096
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.95600 10.00030 -0.04430 -0.44299
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01530 10.00120 0.01410 0.14098
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113
德盛安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16750 12.16370 0.00380 0.03124
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.64700 11.68080 -0.03380 -0.28936
德盛安聯全球新興市場基金 16.43000 16.47000 -0.04000 -0.24287
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.12000 10.00000 0.12000 1.20000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.80000 8.75000 0.05000 0.57143
德盛安聯多元計量平衡基金 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.79000 21.98000 -0.19000 -0.86442
德盛科技大壩基金 20.96000 21.16000 -0.20000 -0.94518
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49190 11.49170 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.96000 18.10000 -0.14000 -0.77348
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.77000 10.65000 0.12000 1.12676
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.40000 11.19000 0.21000 1.87668
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.23000 18.12000 0.11000 0.60706
德銀遠東DWS全球神農基金 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.11980 10.10800 0.01180 0.11674
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.04850 10.03670 0.01180 0.11757
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92310 8.90550 0.01760 0.19763
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元