基金名稱 103/12/10 103/12/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340
中國信託台灣優勢基金 12.64000 12.76000 -0.12000 -0.94044
中國信託全球固定收益組合基金 14.36120 14.36940 -0.00820 -0.05707
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.25790 10.31490 -0.05700 -0.55260
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.76500 9.81920 -0.05420 -0.55198
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27590 10.26330 0.01260 0.12277
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.12290 10.11040 0.01250 0.12364
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82110 10.82090 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.48540 13.57870 -0.09330 -0.68711
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元大寶來2001基金 47.39000 47.96000 -0.57000 -1.18849
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11570 10.11490 0.00080 0.00791
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60860 10.63370 -0.02510 -0.23604
元大寶來上證50基金 27.13000 26.20000 0.93000 3.54962
元大寶來大中華價值指數基金 14.74200 15.12100 -0.37900 -2.50645
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.13000 2.16000 -0.03000 -1.38889
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.72000 10.93000 -0.21000 -1.92132
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09330 11.12290 -0.02960 -0.26612
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09320 10.08890 0.00430 0.04262
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03110 10.04280 -0.01170 -0.11650
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59950 10.62090 -0.02140 -0.20149
元大寶來巴西指數基金 5.78000 5.78000 0.00000 0.00000
元大寶來巴菲特基金 20.61000 20.85000 -0.24000 -1.15108
元大寶來台股指數基金 10.53500 10.64700 -0.11200 -1.05194
元大寶來台商收成基金 22.22000 22.44000 -0.22000 -0.98039
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.59000 19.41000 0.18000 0.92736
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.53000 20.97000 -0.44000 -2.09824
元大寶來台灣中型100基金 29.14000 29.36000 -0.22000 -0.74932
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.24200 18.44600 -0.20400 -1.10593
元大寶來台灣卓越50基金 65.36000 66.22000 -0.86000 -1.29870
元大寶來台灣金融基金 14.46000 14.66000 -0.20000 -1.36426
元大寶來台灣高股息基金 23.78000 23.92000 -0.14000 -0.58528
元大寶來台灣電子科技基金 28.26000 28.56000 -0.30000 -1.05042
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.66000 6.70000 -0.04000 -0.59701
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.15000 7.12000 0.03000 0.42135
元大寶來全球成長基金 18.14000 18.23000 -0.09000 -0.49369
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.53530 8.52710 0.00820 0.09616
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.75250 6.78600 -0.03350 -0.49366
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.75000 12.89000 -0.14000 -1.08611
元大寶來全球農業商機基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234
元大寶來印尼指數基金 9.44400 9.49700 -0.05300 -0.55807
元大寶來印度指數基金 9.37100 9.50000 -0.12900 -1.35789
元大寶來印度基金 10.20000 10.32000 -0.12000 -1.16279
元大寶來多元基金 10.54000 10.66000 -0.12000 -1.12570
元大寶來多多基金 14.96000 15.09000 -0.13000 -0.86150
元大寶來多福基金 49.44000 50.01000 -0.57000 -1.13977
元大寶來亞太成長基金 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16700 9.14230 0.02470 0.27017
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.58240 8.58920 -0.00680 -0.07917
元大寶來卓越基金 38.26000 38.71000 -0.45000 -1.16249
元大寶來店頭基金 7.08000 7.14000 -0.06000 -0.84034
元大寶來泛歐成長基金 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205
元大寶來高科技基金 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01230 16.01200 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80710 11.80700 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000
元大寶來華夏中小基金 7.05000 7.25000 -0.20000 -2.75862
元大寶來新中國基金 7.99000 8.32000 -0.33000 -3.96635
元大寶來新主流基金 17.95000 18.15000 -0.20000 -1.10193
元大寶來新台灣基金 31.08000 31.46000 -0.38000 -1.20788
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.94000 12.04000 -0.10000 -0.83056
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.90450 10.95870 -0.05420 -0.49458
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.59490 9.64260 -0.04770 -0.49468
元大寶來新興亞洲基金 9.41000 9.57000 -0.16000 -1.67189
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88420 14.88400 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.29000 27.49000 -0.20000 -0.72754
元大寶來精準中小基金 16.81000 16.88000 -0.07000 -0.41469
元大寶來摩臺基金 31.43000 31.82000 -0.39000 -1.22564
元大寶來標智滬深300基金 16.53000 15.38000 1.15000 7.47724
元大寶來績效基金 33.86000 34.20000 -0.34000 -0.99415
元大寶來雙盈基金 23.18000 23.33000 -0.15000 -0.64295
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日盛MIT主流基金 11.42000 11.55000 -0.13000 -1.12554
日盛上選基金 20.50000 20.81000 -0.31000 -1.48967
日盛大中華基金 6.35000 6.44000 -0.09000 -1.39752
日盛小而美基金 15.34000 15.44000 -0.10000 -0.64767
日盛中國內需動力基金 10.33000 10.54000 -0.21000 -1.99241
日盛日盛基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761
日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757
日盛全球新興債券基金A 10.46270 10.47360 -0.01090 -0.10407
日盛全球新興債券基金B 9.82680 9.83710 -0.01030 -0.10471
日盛亞洲高收益債券基金A 11.43590 11.47360 -0.03770 -0.32858
日盛亞洲高收益債券基金B 10.01380 10.04680 -0.03300 -0.32846
日盛金緻招牌組合基金 10.01590 10.07320 -0.05730 -0.56884
日盛首選基金 10.38000 10.49000 -0.11000 -1.04862
日盛高科技基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695
日盛貨幣市場基金 14.53500 14.53470 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 24.06000 24.29000 -0.23000 -0.94689
日盛精選五虎基金 27.13000 27.32000 -0.19000 -0.69546
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台新1699貨幣市場基金 13.28100 13.28080 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.16000 24.30000 -0.14000 -0.57613
台新大中華基金 10.22000 10.43000 -0.21000 -2.01342
台新大眾基金 22.27000 22.28000 -0.01000 -0.04488
台新大眾貨幣市場基金 13.94680 13.94650 0.00030 0.00215
台新中國通基金 25.74000 25.80000 -0.06000 -0.23256
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.12740 10.12670 0.00070 0.00691
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 11.89400 12.27200 -0.37800 -3.08018
台新中國精選中小基金 9.92000 10.05000 -0.13000 -1.29353
台新主流基金 15.55000 15.64000 -0.09000 -0.57545
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.25000 18.16000 0.09000 0.49559
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58610 0.58310 0.00300 0.51449
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.62000 16.53000 0.09000 0.54446
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53360 0.53090 0.00270 0.50857
台新印度基金 13.23000 13.38000 -0.15000 -1.12108
台新亞美短期債券基金 10.36130 10.36070 0.00060 0.00579
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.72620 9.74330 -0.01710 -0.17551
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.97020 10.98950 -0.01930 -0.17562
台新真吉利貨幣市場基金 10.93340 10.93330 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.42270 21.51280 -0.09010 -0.41882
台新新興市場債券基金(A類型) 9.95530 10.02140 -0.06610 -0.65959
台新新興市場債券基金(B類型) 9.12680 9.18740 -0.06060 -0.65960
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.22000 6.34000 -0.12000 -1.89274
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.35600 10.34200 0.01400 0.13537
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未來資產台灣新趨勢基金 12.73000 12.79000 -0.06000 -0.46912
未來資產全球大消費基金 12.43000 12.46000 -0.03000 -0.24077
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.18000 8.24000 -0.06000 -0.72816
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98910 10.99410 -0.00500 -0.04548
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59680 10.60160 -0.00480 -0.04528
未來資產亞洲新富基金 14.87000 15.02000 -0.15000 -0.99867
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39120 12.39100 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.75000 7.80000 -0.05000 -0.64103
未來資產新興市場債券基金A 9.28000 9.27990 0.00010 0.00108
未來資產新興市場債券基金B 8.72020 8.72000 0.00020 0.00229
未來資產閣來寶全球組合基金 12.54000 12.73000 -0.19000 -1.49254
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永豐大中華基金 10.57000 10.88000 -0.31000 -2.84926
永豐中小基金 35.64000 35.97000 -0.33000 -0.91743
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07180 2.07110 0.00070 0.03380
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22750 2.22680 0.00070 0.03144
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.62690 10.66030 -0.03340 -0.31331
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13280 11.16780 -0.03500 -0.31340
永豐中國經濟建設基金 14.88000 15.26000 -0.38000 -2.49017
永豐中概平衡基金 30.27000 30.54000 -0.27000 -0.88409
永豐主流品牌基金 13.64000 13.68000 -0.04000 -0.29240
永豐永豐基金 31.30000 31.58000 -0.28000 -0.88664
永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.46000 -0.05000 -0.40128
永豐全球新興向榮基金 7.63000 7.73000 -0.10000 -1.29366
永豐亞洲民生消費基金 11.02000 11.16000 -0.14000 -1.25448
永豐南非幣2021保本基金 9.91480 9.92810 -0.01330 -0.13396
永豐高科技基金 15.71000 15.84000 -0.13000 -0.82071
永豐貨幣市場基金 13.68290 13.68270 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.99440 9.03490 -0.04050 -0.44826
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.93860 9.98330 -0.04470 -0.44775
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.82800 8.86590 -0.03790 -0.42748
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92730 10.97430 -0.04700 -0.42827
永豐滬深300紅利指數基金 13.45000 14.17000 -0.72000 -5.08116
永豐臺灣加權ETF基金 45.20000 45.69000 -0.49000 -1.07244
永豐領航科技基金 21.14000 21.35000 -0.21000 -0.98361
永豐趨勢平衡基金 34.07000 34.25000 -0.18000 -0.52555
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.19490 10.19410 0.00080 0.00785
兆豐國際中小基金 12.16000 12.26000 -0.10000 -0.81566
兆豐國際中國A股基金(台幣) 11.61000 12.11000 -0.50000 -4.12882
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.15000 11.62000 -0.47000 -4.04475
兆豐國際民生動力基金 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698
兆豐國際生命科學基金 19.74000 19.70000 0.04000 0.20305
兆豐國際全球高股息基金 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525
兆豐國際全球基金 33.27000 33.48000 -0.21000 -0.62724
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993
兆豐國際國民基金 22.52000 22.70000 -0.18000 -0.79295
兆豐國際第一基金 12.00000 12.12000 -0.12000 -0.99010
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85270 9.89350 -0.04080 -0.41239
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.10510 9.14280 -0.03770 -0.41235
兆豐國際萬全基金 16.14000 16.21000 -0.07000 -0.43183
兆豐國際電子基金 19.95000 20.14000 -0.19000 -0.94340
兆豐國際綠鑽基金 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151
兆豐國際豐台灣基金 27.30000 27.49000 -0.19000 -0.69116
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30220 12.30200 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697
合庫全球高收益債券基金A類型 10.65840 10.69790 -0.03950 -0.36923
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.85020 9.88710 -0.03690 -0.37321
合庫全球高收益債券基金B類型 9.50420 9.53950 -0.03530 -0.37004
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.75790 9.79430 -0.03640 -0.37164
合庫全球新興市場基金 9.58000 9.78000 -0.20000 -2.04499
合庫新興多重收益基金A類型 10.25790 10.29490 -0.03700 -0.35940
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.05750 10.09010 -0.03260 -0.32309
合庫新興多重收益基金B類型 9.65130 9.68610 -0.03480 -0.35928
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.94690 9.97090 -0.02400 -0.24070
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94890 9.98150 -0.03260 -0.32660
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.28210 70.36040 -0.07830 -0.11128
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.31400 11.35630 -0.04230 -0.37248
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.03470 64.10350 -0.06880 -0.10733
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.28370 10.32220 -0.03850 -0.37298
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21620 2.21640 -0.00020 -0.00902
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.72100 10.75690 -0.03590 -0.33374
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06550 2.06570 -0.00020 -0.00968
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97040 10.00380 -0.03340 -0.33387
宏利台灣動力基金 18.36000 18.54000 -0.18000 -0.97087
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.52530 9.56990 -0.04460 -0.46604
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80290 9.84800 -0.04510 -0.45796
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.39120 9.43520 -0.04400 -0.46634
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.67680 9.72110 -0.04430 -0.45571
宏利全球債券組合基金 12.70440 12.74330 -0.03890 -0.30526
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58340 11.57420 0.00920 0.07949
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65910 9.65140 0.00770 0.07978
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76000 3.79000 -0.03000 -0.79156
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.61000 -0.01000 -1.63934
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.54000 18.73000 -0.19000 -1.01442
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.76700 9.83720 -0.07020 -0.71362
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94800 10.01870 -0.07070 -0.70568
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.73410 9.80430 -0.07020 -0.71601
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.76780 9.83800 -0.07020 -0.71356
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92730 9.99800 -0.07070 -0.70714
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.74750 9.81770 -0.07020 -0.71504
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.23280 65.21670 0.01610 0.02469
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54060 10.56830 -0.02770 -0.26210
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21420 2.23320 -0.01900 -0.85080
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.93800 11.03130 -0.09330 -0.84578
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40490 0.40830 -0.00340 -0.83272
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47430 8.54650 -0.07220 -0.84479
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19210 2.21070 -0.01860 -0.84136
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.93890 11.03130 -0.09240 -0.83762
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40360 0.40700 -0.00340 -0.83538
宏利萬利貨幣市場基金 13.51190 13.51170 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.25000 9.46000 -0.21000 -2.21987
宏利臺灣高股息基金 19.85000 19.97000 -0.12000 -0.60090
宏利澳幣保本基金 10.21440 10.20600 0.00840 0.08230
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
貝萊德新台幣基金 12.78940 12.78920 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.95000 16.09000 -0.14000 -0.87011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.12000 23.87000 -0.75000 -3.14202
保德信大俄羅斯基金 8.38000 8.56000 -0.18000 -2.10280
保德信中小型股基金 33.50000 33.81000 -0.31000 -0.91689
保德信中國中小基金 9.85000 10.05000 -0.20000 -1.99005
保德信中國品牌基金 8.89000 9.39000 -0.50000 -5.32481
保德信日本基金 7.44000 7.37000 0.07000 0.94980
保德信台商全方位基金 25.88000 26.09000 -0.21000 -0.80491
保德信全球中小基金 23.85000 23.82000 0.03000 0.12594
保德信全球消費商機基金 15.92000 15.96000 -0.04000 -0.25063
保德信全球基礎建設基金 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188
保德信全球資源基金 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253
保德信全球優質股息成長基金 12.98000 13.06000 -0.08000 -0.61256
保德信全球醫療生化基金 33.75000 33.78000 -0.03000 -0.08881
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00510 10.00990 -0.00480 -0.04795
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74990 10.75500 -0.00510 -0.04742
保德信亞太基金 19.18000 19.37000 -0.19000 -0.98090
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68430 9.66160 0.02270 0.23495
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.98170 10.95590 0.02580 0.23549
保德信店頭市場基金 26.26000 26.41000 -0.15000 -0.56797
保德信拉丁美洲基金 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422
保德信金平衡基金 23.05000 23.20000 -0.15000 -0.64655
保德信金滿意基金 35.51000 35.94000 -0.43000 -1.19644
保德信科技島基金 17.73000 17.88000 -0.15000 -0.83893
保德信高成長基金 72.19000 73.13000 -0.94000 -1.28538
保德信第一基金 21.28000 21.47000 -0.19000 -0.88496
保德信貨幣市場基金 15.51480 15.51460 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.88000 8.98000 -0.10000 -1.11359
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.74540 9.77330 -0.02790 -0.28547
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49180 10.52180 -0.03000 -0.28512
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.08550 8.12350 -0.03800 -0.46778
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.91360 9.96040 -0.04680 -0.46986
保德信新興趨勢組合基金 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994
保德信瑞騰基金 15.21070 15.21030 0.00040 0.00263
保德信歐洲組合基金 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11310 2.11100 0.00210 0.09948
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38700 2.38460 0.00240 0.10065
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34070 0.34150 -0.00080 -0.23426
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38230 0.38320 -0.00090 -0.23486
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13860 10.16150 -0.02290 -0.22536
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58880 11.61510 -0.02630 -0.22643
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09660 10.08830 0.00830 0.08227
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54350 10.53500 0.00850 0.08068
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80000 9.82490 -0.02490 -0.25344
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24660 10.27260 -0.02600 -0.25310
施羅德世界資源基金 7.61000 7.53000 0.08000 1.06242
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.57890 7.61240 -0.03350 -0.44007
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.05570 10.10020 -0.04450 -0.44059
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51280 11.51270 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 13.38000 13.51000 -0.13000 -0.96225
施羅德樂活中小基金-I類型 2877.27000 2904.91000 -27.64000 -0.95149
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.14000 7.32000 -0.18000 -2.45902
柏瑞巨人基金 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49230 13.49210 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.42490 12.52390 -0.09900 -0.79049
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.58890 9.66750 -0.07860 -0.81303
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.94600 8.00920 -0.06320 -0.78909
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48260 9.56030 -0.07770 -0.81274
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.51160 9.58730 -0.07570 -0.78959
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.33300 9.40680 -0.07380 -0.78454
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.95000 12.08000 -0.13000 -1.07616
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.69000 8.78000 -0.09000 -1.02506
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980
柏瑞拉丁美洲基金 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59390 11.58370 0.01020 0.08805
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63010 8.62240 0.00770 0.08930
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89080 10.94560 -0.05480 -0.50066
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.62920 9.67760 -0.04840 -0.50012
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.76740 11.84610 -0.07870 -0.66435
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.81340 8.87240 -0.05900 -0.66498
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48820 10.48700 0.00120 0.01144
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18970 10.18850 0.00120 0.01178
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.28000 16.36000 -0.08000 -0.48900
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.04000 15.12000 -0.08000 -0.52910
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33630 13.36830 -0.03200 -0.23937
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.54900 9.57200 -0.02300 -0.24028
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國泰大中華基金 18.01000 18.27000 -0.26000 -1.42310
國泰小龍基金 13.23000 13.43000 -0.20000 -1.48920
國泰中小成長基金 36.48000 36.94000 -0.46000 -1.24526
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.44000 12.80000 -0.36000 -2.81250
國泰中國內需增長基金美元級別 0.41000 0.43000 -0.02000 -4.65116
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26020 10.25950 0.00070 0.00682
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65520 1.65880 -0.00360 -0.21702
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.71500 10.75650 -0.04150 -0.38581
國泰中國新興戰略基金 14.35000 14.85000 -0.50000 -3.36700
國泰中港台基金台幣級別 10.32000 10.67000 -0.35000 -3.28022
國泰中港台基金美元級別 0.32980 0.34110 -0.01130 -3.31281
國泰台灣計量基金 11.92000 12.01000 -0.09000 -0.74938
國泰台灣貨幣市場基金 12.25410 12.25390 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.95000 21.09000 -0.14000 -0.66382
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72120 12.72390 -0.00270 -0.02122
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39370 0.39280 0.00090 0.22912
國泰全球資源基金 6.46000 6.44000 0.02000 0.31056
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25570 0.25670 -0.00100 -0.38956
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33980 0.34290 -0.00310 -0.90405
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33710 0.34010 -0.00300 -0.88209
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.23000 15.32000 -0.09000 -0.58747
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48680 0.48970 -0.00290 -0.59220
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.19000 13.25000 -0.06000 -0.45283
國泰科技生化基金 28.44000 28.76000 -0.32000 -1.11266
國泰紐幣2021保本基金 9.82440 9.81630 0.00810 0.08252
國泰紐幣八年期保本基金 9.75350 9.74670 0.00680 0.06977
國泰紐幣保本基金 10.15080 10.14220 0.00860 0.08479
國泰高科技基金 8.89000 8.98000 -0.09000 -1.00223
國泰國泰基金 17.33000 17.50000 -0.17000 -0.97143
國泰策略高收益債券基金A 10.28250 10.31270 -0.03020 -0.29284
國泰策略高收益債券基金B 9.05670 9.09350 -0.03680 -0.40468
國泰新興市場基金 8.91000 9.06000 -0.15000 -1.65563
國泰新興高收益債券基金A 10.75030 10.81720 -0.06690 -0.61846
國泰新興高收益債券基金B 8.74190 8.79660 -0.05470 -0.62183
國泰價值卓越基金 12.03000 12.19000 -0.16000 -1.31255
國泰豐益債券組合基金 11.67360 11.68630 -0.01270 -0.10867
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.94000 19.11000 -0.17000 -0.88959
第一金小型精選基金 24.38000 24.60000 -0.22000 -0.89431
第一金中國世紀基金 8.42000 8.80000 -0.38000 -4.31818
第一金中國世紀基金-人民幣 10.16000 10.59000 -0.43000 -4.06043
第一金中概平衡基金 19.45000 19.55000 -0.10000 -0.51151
第一金台灣貨幣市場基金 15.01010 15.00990 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.16400 175.16200 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.49000 18.60000 -0.11000 -0.59140
第一金全球不動產證券化基金A 7.90170 7.92900 -0.02730 -0.34431
第一金全球不動產證券化基金B 6.21230 6.23370 -0.02140 -0.34330
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.14920 10.14770 0.00150 0.01478
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41140 9.41010 0.00130 0.01381
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.14770 10.17230 -0.02460 -0.24183
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14770 10.17230 -0.02460 -0.24183
第一金全球高收益債券基金A 14.10190 14.18420 -0.08230 -0.58022
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.43620 9.49630 -0.06010 -0.63288
第一金全球高收益債券基金B 10.55570 10.61730 -0.06160 -0.58019
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35180 9.41140 -0.05960 -0.63327
第一金全球資源基金 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 14.89000 14.97000 -0.08000 -0.53440
第一金亞洲新興市場基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905
第一金店頭市場基金 7.31000 7.37000 -0.06000 -0.81411
第一金創新趨勢基金 13.47000 13.62000 -0.15000 -1.10132
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.38400 9.37220 0.01180 0.12590
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80680 7.79700 0.00980 0.12569
第一金電子基金 25.70000 25.90000 -0.20000 -0.77220
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.78000 10.99000 -0.21000 -1.91083
統一大滿貫基金 23.59000 23.79000 -0.20000 -0.84069
統一大龍印基金 15.76000 16.24000 -0.48000 -2.95567
統一大龍騰中國基金 9.84000 9.97000 -0.13000 -1.30391
統一中小基金 16.31000 16.39000 -0.08000 -0.48810
統一台灣動力基金 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285
統一全天候基金 65.99000 66.51000 -0.52000 -0.78184
統一全球債券組合基金 11.74600 11.77560 -0.02960 -0.25137
統一亞太基金 24.59000 24.81000 -0.22000 -0.88674
統一亞洲大金磚基金 11.62000 11.81000 -0.19000 -1.60881
統一奔騰基金 39.38000 39.77000 -0.39000 -0.98064
統一強棒貨幣市場基金 16.41650 16.41630 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.13000 17.43000 -0.30000 -1.72117
統一統信基金 23.14000 23.28000 -0.14000 -0.60137
統一黑馬基金 38.93000 39.32000 -0.39000 -0.99186
統一新亞洲科技能源基金 13.95000 14.21000 -0.26000 -1.82970
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.56760 9.61580 -0.04820 -0.50126
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09750 10.14840 -0.05090 -0.50156
統一經建基金 28.12000 28.46000 -0.34000 -1.19466
統一龍馬基金 45.61000 45.95000 -0.34000 -0.73993
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.66000 13.78000 -0.12000 -0.87083
野村中小基金 31.01000 31.25000 -0.24000 -0.76800
野村中國機會基金 10.57000 10.85000 -0.28000 -2.58065
野村巴西基金 5.97000 5.96000 0.01000 0.16779
野村日本基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
野村台灣高股息基金 18.40000 18.51000 -0.11000 -0.59427
野村台灣運籌基金 24.40000 24.62000 -0.22000 -0.89358
野村平衡基金 15.61000 15.74000 -0.13000 -0.82592
野村全球不動產證券化基金月配型 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064
野村全球不動產證券化基金累積型 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963
野村全球生技醫療基金 17.19000 17.19000 0.00000 0.00000
野村全球品牌基金 21.30000 21.42000 -0.12000 -0.56022
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.03930 9.03300 0.00630 0.06974
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.15630 11.14860 0.00770 0.06907
野村全球氣候變遷基金 7.58000 7.61000 -0.03000 -0.39422
野村全球高股息基金季配型 13.62000 13.69000 -0.07000 -0.51132
野村全球高股息基金累積型 17.29000 17.38000 -0.09000 -0.51784
野村成長基金 23.23000 23.50000 -0.27000 -1.14894
野村亞太高股息基金季配型 9.33000 9.44000 -0.11000 -1.16525
野村亞太高股息基金累積型 11.70000 11.83000 -0.13000 -1.09890
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.88840 9.89590 -0.00750 -0.07579
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80570 9.80240 0.00330 0.03367
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.99180 12.00090 -0.00910 -0.07583
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.91790 9.91520 0.00270 0.02723
野村金磚七國基金 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653
野村泰國基金 40.67000 40.88000 -0.21000 -0.51370
野村高科技基金 6.88000 6.93000 -0.05000 -0.72150
野村貨幣市場基金 16.02190 16.02170 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.35000 16.27000 0.08000 0.49170
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.07910 9.10240 -0.02330 -0.25598
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22510 11.25380 -0.02870 -0.25502
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.04000 6.12000 -0.08000 -1.30719
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.76000 9.95000 -0.19000 -1.90955
野村精選貨幣市場基金 11.97210 11.97200 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 9.01000 9.14000 -0.13000 -1.42232
野村歐洲高股息基金累積型 11.60000 11.76000 -0.16000 -1.36054
野村積極成長基金 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052
野村優質基金 27.30000 27.61000 -0.31000 -1.12278
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.72220 9.79260 -0.07040 -0.71891
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.42360 9.48240 -0.05880 -0.62010
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.57550 9.64820 -0.07270 -0.75351
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84350 9.91650 -0.07300 -0.73615
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.95490 10.01690 -0.06200 -0.61895
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09320 10.16980 -0.07660 -0.75321
野村環球基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562
野村鴻利基金 16.20000 16.30000 -0.10000 -0.61350
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71700 16.71690 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.75000 15.89000 -0.14000 -0.88106
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.96000 11.10000 -0.14000 -1.26126
野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.20000 -0.07000 -0.53030
野村鑫全球債券組合基金 13.04720 13.04930 -0.00210 -0.01609
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452
凱基台灣精五門基金 18.22000 18.33000 -0.11000 -0.60011
凱基亞太高股息基金 10.03000 10.15000 -0.12000 -1.18227
凱基亞洲四金磚基金 13.62000 13.87000 -0.25000 -1.80245
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39330 11.39310 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.64000 17.74000 -0.10000 -0.56370
凱基雲端趨勢基金 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065
凱基新興市場中小基金 13.55000 13.70000 -0.15000 -1.09489
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.42840 10.43710 -0.00870 -0.08336
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83880 9.84710 -0.00830 -0.08429
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.43000 -0.19000 -2.01485
凱基資源國基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885
凱基護城河基金-台幣計價A 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174
凱基護城河基金-美元計價B 10.50660 10.50740 -0.00080 -0.00761
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 28.77000 27.73000 1.04000 3.75045
富邦大中華成長基金 5.25000 5.41000 -0.16000 -2.95749
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 15.04000 15.67000 -0.63000 -4.02042
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.50000 31.09000 2.41000 7.75169
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09050 10.08980 0.00070 0.00694
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48150 10.50670 -0.02520 -0.23985
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59300 10.60810 -0.01510 -0.14234
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69560 1.70250 -0.00690 -0.40529
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88120 9.94930 -0.06810 -0.68447
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.61060 1.62410 -0.01350 -0.83123
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50900 10.50470 0.00430 0.04093
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68210 1.68580 -0.00370 -0.21948
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14540 10.16320 -0.01780 -0.17514
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63870 1.64520 -0.00650 -0.39509
富邦丰益債券組合基金 10.21030 10.19360 0.01670 0.16383
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.55000 32.98000 -0.43000 -1.30382
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.09000 37.42000 -0.33000 -0.88188
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.09000 40.59000 -0.50000 -1.23183
富邦台灣心基金 15.50000 15.66000 -0.16000 -1.02171
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.22000 13.32000 -0.10000 -0.75075
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744
富邦台灣釆吉50基金 37.10000 37.59000 -0.49000 -1.30354
富邦台灣科技指數基金 40.36000 40.98000 -0.62000 -1.51293
富邦台灣鳳凰基金 609.60000 614.39000 -4.79000 -0.77964
富邦全球不動產基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98480 10.99210 -0.00730 -0.06641
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.09090 10.11160 -0.02070 -0.20472
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41500 15.41480 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 45.95000 46.44000 -0.49000 -1.05512
富邦科技基金 17.49000 17.61000 -0.12000 -0.68143
富邦高成長基金 17.58000 17.74000 -0.16000 -0.90192
富邦基金 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.24370 11.32530 -0.08160 -0.72051
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.11860 10.23400 -0.11540 -1.12761
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.06440 10.18150 -0.11710 -1.15013
富邦新興亞洲高成長基金 9.84000 10.02000 -0.18000 -1.79641
富邦農糧精選基金 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829
富邦精準基金 39.87000 40.11000 -0.24000 -0.59835
富邦精銳中小基金 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.07000 24.31000 -0.24000 -0.98725
富達卓越領航全球組合基金 12.11000 12.30000 -0.19000 -1.54472
富達動力領航組合基金 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.24000 10.56000 -0.32000 -3.03030
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.11000 11.97000 -0.86000 -7.18463
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07780 10.13820 -0.06040 -0.59577
富蘭克林華美中華基金 12.16000 12.62000 -0.46000 -3.64501
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.99000 13.14000 -0.15000 -1.14155
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.10000 14.22000 -0.12000 -0.84388
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.72310 9.71510 0.00800 0.08235
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27900 10.27050 0.00850 0.08276
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.70310 9.75910 -0.05600 -0.57382
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.76490 9.82100 -0.05610 -0.57122
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.25310 9.30680 -0.05370 -0.57700
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.90050 9.95790 -0.05740 -0.57643
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.70320 9.75910 -0.05590 -0.57280
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.06100 11.12480 -0.06380 -0.57349
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.37160 9.42870 -0.05710 -0.60560
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.13220 10.19350 -0.06130 -0.60136
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.48900 10.51020 -0.02120 -0.20171
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.95940 13.98770 -0.02830 -0.20232
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.38420 11.40560 -0.02140 -0.18763
富蘭克林華美第一富基金 27.32000 27.59000 -0.27000 -0.97862
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13500 10.13480 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.89280 7.92620 -0.03340 -0.42139
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.06830 10.12700 -0.05870 -0.57964
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.92080 8.94730 -0.02650 -0.29618
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.20160 11.23490 -0.03330 -0.29640
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復華人民幣貨幣市場基金 10.39180 10.39110 0.00070 0.00674
復華人生目標基金 24.62420 24.72840 -0.10420 -0.42138
復華大中華中小策略基金 9.59000 9.87000 -0.28000 -2.83688
復華中小精選基金 38.04000 38.31000 -0.27000 -0.70478
復華全方位基金 18.03000 18.14000 -0.11000 -0.60639
復華全球大趨勢基金 15.51000 15.61000 -0.10000 -0.64061
復華全球平衡基金 16.84000 16.92000 -0.08000 -0.47281
復華全球原物料基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256
復華全球消費基金 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335
復華全球短期收益基金 11.36540 11.38310 -0.01770 -0.15549
復華全球債券基金 13.66050 13.65880 0.00170 0.01245
復華全球債券組合基金 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112
復華全球資產證券化基金A 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金B 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
復華全球戰略配置強基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
復華有利貨幣市場基金 13.25430 13.25400 0.00030 0.00226
復華亞太平衡基金 11.98000 12.07000 -0.09000 -0.74565
復華亞太成長基金 11.07000 11.27000 -0.20000 -1.77462
復華東協世紀基金 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941
復華南非幣2017保本基金 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461
復華南非幣長期收益基金A 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067
復華南非幣長期收益基金B 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493
復華南非幣短期收益基金A 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275
復華神盾基金 17.01090 17.08320 -0.07230 -0.42322
復華高成長基金 40.05000 40.32000 -0.27000 -0.66964
復華高益策略組合基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.20840 14.20820 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.23000 13.32000 -0.09000 -0.67568
復華華人世紀基金 14.28000 14.88000 -0.60000 -4.03226
復華傳家二號基金 19.14780 19.22820 -0.08040 -0.41814
復華傳家基金 17.00850 17.06510 -0.05660 -0.33167
復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.81000 12.85000 -0.04000 -0.31128
復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760
復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
復華新興市場高收益債券基金A 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
復華新興市場高收益債券基金B 7.32000 7.35000 -0.03000 -0.40816
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.26000 14.32000 -0.06000 -0.41899
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.15000 14.20000 -0.05000 -0.35211
復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275
復華新興債股動力組合基金 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629
復華滬深300 A股基金 20.69000 19.91000 0.78000 3.91763
復華數位經濟基金 31.15000 31.38000 -0.23000 -0.73295
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.17610 2.17970 -0.00360 -0.16516
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.15550 2.15900 -0.00350 -0.16211
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35080 0.35250 -0.00170 -0.48227
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35080 0.35250 -0.00170 -0.48227
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.97710 11.02930 -0.05220 -0.47328
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.87280 10.92460 -0.05180 -0.47416
惠理康和台灣紅不讓基金 15.22000 15.41000 -0.19000 -1.23297
惠理康和兩岸價值基金 10.39000 10.67000 -0.28000 -2.62418
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.83000 9.94000 -0.11000 -1.10664
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.95890 9.96110 -0.00220 -0.02209
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.97570 10.00450 -0.02880 -0.28787
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.20150 10.22940 -0.02790 -0.27274
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20970 10.21200 -0.00230 -0.02252
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22740 10.25700 -0.02960 -0.28858
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46860 10.49720 -0.02860 -0.27245
景順主流基金 15.91000 15.98000 -0.07000 -0.43805
景順台灣科技基金 26.12000 26.40000 -0.28000 -1.06061
景順平衡基金 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995
景順全球科技基金 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577
景順全球康健基金 18.10000 18.22000 -0.12000 -0.65862
景順貨幣市場基金 15.73930 15.73910 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.74000 29.89000 -0.15000 -0.50184
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.51180 9.56000 -0.04820 -0.50418
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.77360 9.84440 -0.07080 -0.71919
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.09560 10.10310 -0.00750 -0.07423
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41340 10.44290 -0.02950 -0.28249
華南永昌中小型基金 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614
華南永昌中國A股基金 11.26000 11.64000 -0.38000 -3.26460
華南永昌永昌基金 13.70000 13.83000 -0.13000 -0.93999
華南永昌全球亨利組合基金 13.84060 13.88690 -0.04630 -0.33341
華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.82000 6.85000 -0.03000 -0.43796
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362
華南永昌全球精品基金 13.30000 13.42000 -0.12000 -0.89419
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.93880 9.04790 -0.10910 -1.20580
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.53280 10.59850 -0.06570 -0.61990
華南永昌前瞻科技基金 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873
華南永昌黃河世紀基金 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599
華南永昌愛台灣基金 7.87000 7.94000 -0.07000 -0.88161
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99700 15.99680 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.27710 15.39340 -0.11630 -0.75552
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77900 11.77880 0.00020 0.00170
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華頓中小型基金 20.32000 20.62000 -0.30000 -1.45490
華頓中國多重機會平衡基金 10.01140 10.18940 -0.17800 -1.74691
華頓台灣基金 17.70000 18.05000 -0.35000 -1.93906
華頓平安貨幣市場基金 11.35400 11.35380 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.49000 12.57000 -0.08000 -0.63644
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.26470 10.26090 0.00380 0.03703
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79410 9.79050 0.00360 0.03677
華頓全球高收益債券基金A 12.70740 12.78510 -0.07770 -0.60774
華頓全球高收益債券基金B 9.92380 9.98450 -0.06070 -0.60794
華頓全球黑鑽油源基金 6.65000 6.70000 -0.05000 -0.74627
華頓典範科技基金 8.41000 8.56000 -0.15000 -1.75234
華頓新興亞太債券基金A 10.47350 10.49360 -0.02010 -0.19155
華頓新興亞太債券基金B 9.35550 9.37350 -0.01800 -0.19203
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.20000 8.27000 -0.07000 -0.84643
匯豐中國A股匯聚基金 11.91000 12.54000 -0.63000 -5.02392
匯豐中國動力基金 13.57000 14.12000 -0.55000 -3.89518
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33130 2.33220 -0.00090 -0.03859
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.20670 2.20730 -0.00060 -0.02718
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24440 11.27840 -0.03400 -0.30146
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.87450 10.90740 -0.03290 -0.30163
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37590 0.37710 -0.00120 -0.31822
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36320 0.36430 -0.00110 -0.30195
匯豐五福全球債券組合基金 12.91150 12.91150 0.00000 0.00000
匯豐太平洋精典基金 14.24000 14.37000 -0.13000 -0.90466
匯豐台灣精典基金 19.15000 19.34000 -0.19000 -0.98242
匯豐全球趨勢組合基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622
匯豐全球關鍵資源基金 7.70000 7.72000 -0.02000 -0.25907
匯豐安富基金 22.26000 22.39000 -0.13000 -0.58062
匯豐成功基金 31.44000 31.73000 -0.29000 -0.91396
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.35160 9.34320 0.00840 0.08990
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33730 11.32900 0.00830 0.07326
匯豐拉丁美洲基金 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566
匯豐金磚動力基金 12.09000 12.37000 -0.28000 -2.26354
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85800 14.85780 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69780 15.69760 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.79000 4.71000 0.08000 1.69851
匯豐新鑽動力基金 9.95000 10.12000 -0.17000 -1.67984
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.45870 7.41920 0.03950 0.53240
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.81840 9.77900 0.03940 0.40290
匯豐龍鳳基金 40.42000 40.82000 -0.40000 -0.97991
匯豐龍騰電子基金 27.05000 27.31000 -0.26000 -0.95203
匯豐雙高收益債券組合基金 11.84060 11.87330 -0.03270 -0.27541
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.62000 16.78000 -0.16000 -0.95352
新光中國成長基金 10.41000 10.85000 -0.44000 -4.05530
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62220 17.62210 0.00010 0.00057
新光台灣富貴基金 17.75000 17.93000 -0.18000 -1.00390
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706
新光全球生技醫療基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391
新光吉星貨幣市場基金 15.22900 15.22880 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222
新光亞洲精選基金 24.18000 24.44000 -0.26000 -1.06383
新光兩岸優勢基金 11.02000 11.37000 -0.35000 -3.07828
新光店頭基金 19.87000 19.96000 -0.09000 -0.45090
新光國家建設基金 20.38000 20.57000 -0.19000 -0.92368
新光創新科技基金 13.08000 13.20000 -0.12000 -0.90909
新光新興星鑽基金 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878
新光福運平衡基金 13.57340 13.66380 -0.09040 -0.66160
新光澳幣十年期保本基金 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
新光澳幣保本基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.74000 5.74000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.48720 12.53360 -0.04640 -0.37020
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.80120 9.83760 -0.03640 -0.37001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02380 10.02320 0.00060 0.00599
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18180 10.22610 -0.04430 -0.43321
群益大中華雙力優勢基金 9.62000 9.89000 -0.27000 -2.73003
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.37780 10.39920 -0.02140 -0.20579
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.37920 10.40070 -0.02150 -0.20672
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
群益中小型股基金 34.32000 34.49000 -0.17000 -0.49290
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.89840 9.94480 -0.04640 -0.46658
群益中國高收益債券基金-美元 9.89880 9.94460 -0.04580 -0.46055
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08890 10.16870 -0.07980 -0.78476
群益中國新機會基金-美元 10.11440 10.61070 -0.49630 -4.67735
群益中國新機會基金-新臺幣 10.13000 10.62000 -0.49000 -4.61394
群益台股指數基金 13.50800 13.65400 -0.14600 -1.06928
群益平衡王基金 19.28830 19.35010 -0.06180 -0.31938
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.58860 9.64610 -0.05750 -0.59610
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.47830 8.52920 -0.05090 -0.59677
群益全球關鍵生技基金-美元 12.65500 12.58940 0.06560 0.52107
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558
群益印巴雙星基金 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285
群益印度中小基金 12.34000 12.50000 -0.16000 -1.28000
群益多利策略組合基金 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632
群益多重收益組合基金 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616
群益多重資產組合基金 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437
群益安家基金 17.09700 17.17570 -0.07870 -0.45821
群益安穩貨幣市場基金 15.84470 15.84450 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019
群益亞太新趨勢平衡基金 14.68000 14.75000 -0.07000 -0.47458
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.58730 9.61730 -0.03000 -0.31194
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.54940 8.57620 -0.02680 -0.31249
群益店頭市場基金 60.74000 60.99000 -0.25000 -0.40990
群益東方盛世基金 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
群益東協成長基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000
群益長安基金 19.86000 20.02000 -0.16000 -0.79920
群益美國新創亮點基金-美元 11.44790 11.42370 0.02420 0.21184
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952
群益真善美基金 17.10410 17.17050 -0.06640 -0.38671
群益馬拉松基金 89.75000 90.47000 -0.72000 -0.79584
群益創新科技基金 22.40000 22.61000 -0.21000 -0.92879
群益華夏盛世基金 11.26000 11.65000 -0.39000 -3.34764
群益奧斯卡基金 19.59000 19.74000 -0.15000 -0.75988
群益新興大消費基金 10.06000 10.23000 -0.17000 -1.66178
群益新興金鑽基金 7.89000 8.03000 -0.14000 -1.74346
群益葛萊美基金 16.35000 16.49000 -0.14000 -0.84900
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德信大發基金 24.88000 25.05000 -0.17000 -0.67864
德信中國精選成長基金 9.58000 9.91000 -0.33000 -3.32997
德信台灣主流中小基金 13.87000 14.00000 -0.13000 -0.92857
德信新興股票組合基金 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139
德信萬保貨幣市場基金 11.75850 11.75830 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.22180 11.20950 0.01230 0.10973
德信數位時代基金 21.19000 21.38000 -0.19000 -0.88868
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德盛台灣大壩基金 15.06000 15.22000 -0.16000 -1.05125
德盛全球生技大壩基金 36.91000 36.91000 0.00000 0.00000
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.90000 14.15000 -0.25000 -1.76678
德盛安聯中國策略增長基金 12.48000 12.89000 -0.41000 -3.18076
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29610 12.29590 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.62000 16.78000 -0.16000 -0.95352
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41940 14.45190 -0.03250 -0.22488
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.00010 10.02270 -0.02260 -0.22549
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57100 11.59880 -0.02780 -0.23968
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07680 10.09970 -0.02290 -0.22674
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.27390 10.29860 -0.02470 -0.23984
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561
德盛安聯全球計量平衡基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18950 12.18870 0.00080 0.00656
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74740 11.74660 0.00080 0.00681
德盛安聯全球新興市場基金 15.95000 16.13000 -0.18000 -1.11593
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679
德盛安聯多元計量平衡基金 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.82000 10.96000 -0.14000 -1.27737
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.85000 21.17000 -0.32000 -1.51157
德盛科技大壩基金 20.70000 20.84000 -0.14000 -0.67179
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48330 11.48310 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.35000 17.55000 -0.20000 -1.13960
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.57000 18.55000 0.02000 0.10782
德銀遠東DWS全球神農基金 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.04950 10.03560 0.01390 0.13851
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.97450 9.96070 0.01380 0.13854
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.04610 9.05700 -0.01090 -0.12035
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.94170 9.95390 -0.01220 -0.12257
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.85010 9.86220 -0.01210 -0.12269
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.48340 11.49720 -0.01380 -0.12003
德銀遠東DWS科技基金 15.73000 15.88000 -0.15000 -0.94458
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摩根大歐洲基金 16.64000 16.88000 -0.24000 -1.42180
摩根中小基金 18.76000 18.98000 -0.22000 -1.15911
摩根中國A股基金 12.33000 12.87000 -0.54000 -4.19580
摩根中國亮點基金 10.47000 10.89000 -0.42000 -3.85675
摩根台灣金磚基金 15.09000 15.27000 -0.18000 -1.17878
摩根台灣基金 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402
摩根台灣貨幣市場基金 16.13980 16.13960 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.32000 17.53000 -0.21000 -1.19795
摩根台灣增長基金 41.04000 41.50000 -0.46000 -1.10843
摩根平衡基金 25.08000 25.26000 -0.18000 -0.71259
摩根全球α基金 15.95000 16.00000 -0.05000 -0.31250
摩根全球平衡基金 14.96130 14.93370 0.02760 0.18482
摩根全球發現基金 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211
摩根多元入息成長基金月配息型 10.39140 10.46310 -0.07170 -0.68527
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.40160 10.46700 -0.06540 -0.62482
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.36720 10.43760 -0.07040 -0.67448
摩根多元入息成長基金累積型 10.38860 10.46080 -0.07220 -0.69020
摩根安家理財基金 11.06260 11.06300 -0.00040 -0.00362
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.38800 11.43840 -0.05040 -0.44062
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.51890 12.57430 -0.05540 -0.44058
摩根亞洲基金 41.20000 41.73000 -0.53000 -1.27007
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.03750 10.04640 -0.00890 -0.08859
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.92780 9.93650 -0.00870 -0.08756
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03530 12.04540 -0.01010 -0.08385
摩根東方內需機會基金 13.15000 13.32000 -0.17000 -1.27628
摩根東方科技基金 23.15000 23.19000 -0.04000 -0.17249
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.36000 10.46000 -0.10000 -0.95602
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607
摩根金龍收成基金 16.65000 17.09000 -0.44000 -2.57461
摩根第一貨幣市場基金 14.90700 14.90680 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
摩根