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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.11 00:00

基金名稱 103/12/10 103/12/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340

中國信託台灣優勢基金 12.64000 12.76000 -0.12000 -0.94044

中國信託全球固定收益組合基金 14.36120 14.36940 -0.00820 -0.05707

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.25790 10.31490 -0.05700 -0.55260

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.76500 9.81920 -0.05420 -0.55198

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27590 10.26330 0.01260 0.12277

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.12290 10.11040 0.01250 0.12364

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82110 10.82090 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.48540 13.57870 -0.09330 -0.68711

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元大寶來2001基金 47.39000 47.96000 -0.57000 -1.18849

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11570 10.11490 0.00080 0.00791

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60860 10.63370 -0.02510 -0.23604

元大寶來上證50基金 27.13000 26.20000 0.93000 3.54962

元大寶來大中華價值指數基金 14.74200 15.12100 -0.37900 -2.50645

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.13000 2.16000 -0.03000 -1.38889

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.72000 10.93000 -0.21000 -1.92132

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09330 11.12290 -0.02960 -0.26612

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09320 10.08890 0.00430 0.04262

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03110 10.04280 -0.01170 -0.11650

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59950 10.62090 -0.02140 -0.20149

元大寶來巴西指數基金 5.78000 5.78000 0.00000 0.00000

元大寶來巴菲特基金 20.61000 20.85000 -0.24000 -1.15108

元大寶來台股指數基金 10.53500 10.64700 -0.11200 -1.05194

元大寶來台商收成基金 22.22000 22.44000 -0.22000 -0.98039

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.59000 19.41000 0.18000 0.92736

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.53000 20.97000 -0.44000 -2.09824

元大寶來台灣中型100基金 29.14000 29.36000 -0.22000 -0.74932

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.24200 18.44600 -0.20400 -1.10593

元大寶來台灣卓越50基金 65.36000 66.22000 -0.86000 -1.29870

元大寶來台灣金融基金 14.46000 14.66000 -0.20000 -1.36426

元大寶來台灣高股息基金 23.78000 23.92000 -0.14000 -0.58528

元大寶來台灣電子科技基金 28.26000 28.56000 -0.30000 -1.05042

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.66000 6.70000 -0.04000 -0.59701

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.15000 7.12000 0.03000 0.42135

元大寶來全球成長基金 18.14000 18.23000 -0.09000 -0.49369

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.53530 8.52710 0.00820 0.09616

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.75250 6.78600 -0.03350 -0.49366

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.75000 12.89000 -0.14000 -1.08611

元大寶來全球農業商機基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234

元大寶來印尼指數基金 9.44400 9.49700 -0.05300 -0.55807

元大寶來印度指數基金 9.37100 9.50000 -0.12900 -1.35789

元大寶來印度基金 10.20000 10.32000 -0.12000 -1.16279

元大寶來多元基金 10.54000 10.66000 -0.12000 -1.12570

元大寶來多多基金 14.96000 15.09000 -0.13000 -0.86150

元大寶來多福基金 49.44000 50.01000 -0.57000 -1.13977

元大寶來亞太成長基金 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16700 9.14230 0.02470 0.27017

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.58240 8.58920 -0.00680 -0.07917

元大寶來卓越基金 38.26000 38.71000 -0.45000 -1.16249

元大寶來店頭基金 7.08000 7.14000 -0.06000 -0.84034

元大寶來泛歐成長基金 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205

元大寶來高科技基金 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01230 16.01200 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80710 11.80700 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000

元大寶來華夏中小基金 7.05000 7.25000 -0.20000 -2.75862

元大寶來新中國基金 7.99000 8.32000 -0.33000 -3.96635

元大寶來新主流基金 17.95000 18.15000 -0.20000 -1.10193

元大寶來新台灣基金 31.08000 31.46000 -0.38000 -1.20788

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.94000 12.04000 -0.10000 -0.83056

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.90450 10.95870 -0.05420 -0.49458

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.59490 9.64260 -0.04770 -0.49468

元大寶來新興亞洲基金 9.41000 9.57000 -0.16000 -1.67189

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88420 14.88400 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.29000 27.49000 -0.20000 -0.72754

元大寶來精準中小基金 16.81000 16.88000 -0.07000 -0.41469

元大寶來摩臺基金 31.43000 31.82000 -0.39000 -1.22564

元大寶來標智滬深300基金 16.53000 15.38000 1.15000 7.47724

元大寶來績效基金 33.86000 34.20000 -0.34000 -0.99415

元大寶來雙盈基金 23.18000 23.33000 -0.15000 -0.64295

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日盛MIT主流基金 11.42000 11.55000 -0.13000 -1.12554

日盛上選基金 20.50000 20.81000 -0.31000 -1.48967

日盛大中華基金 6.35000 6.44000 -0.09000 -1.39752

日盛小而美基金 15.34000 15.44000 -0.10000 -0.64767

日盛中國內需動力基金 10.33000 10.54000 -0.21000 -1.99241

日盛日盛基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761

日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757

日盛全球新興債券基金A 10.46270 10.47360 -0.01090 -0.10407

日盛全球新興債券基金B 9.82680 9.83710 -0.01030 -0.10471

日盛亞洲高收益債券基金A 11.43590 11.47360 -0.03770 -0.32858

日盛亞洲高收益債券基金B 10.01380 10.04680 -0.03300 -0.32846

日盛金緻招牌組合基金 10.01590 10.07320 -0.05730 -0.56884

日盛首選基金 10.38000 10.49000 -0.11000 -1.04862

日盛高科技基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695

日盛貨幣市場基金 14.53500 14.53470 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 24.06000 24.29000 -0.23000 -0.94689

日盛精選五虎基金 27.13000 27.32000 -0.19000 -0.69546

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台新1699貨幣市場基金 13.28100 13.28080 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.16000 24.30000 -0.14000 -0.57613

台新大中華基金 10.22000 10.43000 -0.21000 -2.01342

台新大眾基金 22.27000 22.28000 -0.01000 -0.04488

台新大眾貨幣市場基金 13.94680 13.94650 0.00030 0.00215

台新中國通基金 25.74000 25.80000 -0.06000 -0.23256

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.12740 10.12670 0.00070 0.00691

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 11.89400 12.27200 -0.37800 -3.08018

台新中國精選中小基金 9.92000 10.05000 -0.13000 -1.29353

台新主流基金 15.55000 15.64000 -0.09000 -0.57545

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.25000 18.16000 0.09000 0.49559

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58610 0.58310 0.00300 0.51449

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.62000 16.53000 0.09000 0.54446

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53360 0.53090 0.00270 0.50857

台新印度基金 13.23000 13.38000 -0.15000 -1.12108

台新亞美短期債券基金 10.36130 10.36070 0.00060 0.00579

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.72620 9.74330 -0.01710 -0.17551

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.97020 10.98950 -0.01930 -0.17562

台新真吉利貨幣市場基金 10.93340 10.93330 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.42270 21.51280 -0.09010 -0.41882

台新新興市場債券基金(A類型) 9.95530 10.02140 -0.06610 -0.65959

台新新興市場債券基金(B類型) 9.12680 9.18740 -0.06060 -0.65960

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.22000 6.34000 -0.12000 -1.89274

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.35600 10.34200 0.01400 0.13537

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未來資產台灣新趨勢基金 12.73000 12.79000 -0.06000 -0.46912

未來資產全球大消費基金 12.43000 12.46000 -0.03000 -0.24077

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.18000 8.24000 -0.06000 -0.72816

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98910 10.99410 -0.00500 -0.04548

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59680 10.60160 -0.00480 -0.04528

未來資產亞洲新富基金 14.87000 15.02000 -0.15000 -0.99867

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39120 12.39100 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.75000 7.80000 -0.05000 -0.64103

未來資產新興市場債券基金A 9.28000 9.27990 0.00010 0.00108

未來資產新興市場債券基金B 8.72020 8.72000 0.00020 0.00229

未來資產閣來寶全球組合基金 12.54000 12.73000 -0.19000 -1.49254

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永豐大中華基金 10.57000 10.88000 -0.31000 -2.84926

永豐中小基金 35.64000 35.97000 -0.33000 -0.91743

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07180 2.07110 0.00070 0.03380

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22750 2.22680 0.00070 0.03144

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.62690 10.66030 -0.03340 -0.31331

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13280 11.16780 -0.03500 -0.31340

永豐中國經濟建設基金 14.88000 15.26000 -0.38000 -2.49017

永豐中概平衡基金 30.27000 30.54000 -0.27000 -0.88409

永豐主流品牌基金 13.64000 13.68000 -0.04000 -0.29240

永豐永豐基金 31.30000 31.58000 -0.28000 -0.88664

永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.46000 -0.05000 -0.40128

永豐全球新興向榮基金 7.63000 7.73000 -0.10000 -1.29366

永豐亞洲民生消費基金 11.02000 11.16000 -0.14000 -1.25448

永豐南非幣2021保本基金 9.91480 9.92810 -0.01330 -0.13396

永豐高科技基金 15.71000 15.84000 -0.13000 -0.82071

永豐貨幣市場基金 13.68290 13.68270 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.99440 9.03490 -0.04050 -0.44826

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.93860 9.98330 -0.04470 -0.44775

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.82800 8.86590 -0.03790 -0.42748

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92730 10.97430 -0.04700 -0.42827

永豐滬深300紅利指數基金 13.45000 14.17000 -0.72000 -5.08116

永豐臺灣加權ETF基金 45.20000 45.69000 -0.49000 -1.07244

永豐領航科技基金 21.14000 21.35000 -0.21000 -0.98361

永豐趨勢平衡基金 34.07000 34.25000 -0.18000 -0.52555

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.19490 10.19410 0.00080 0.00785

兆豐國際中小基金 12.16000 12.26000 -0.10000 -0.81566

兆豐國際中國A股基金(台幣) 11.61000 12.11000 -0.50000 -4.12882

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.15000 11.62000 -0.47000 -4.04475

兆豐國際民生動力基金 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698

兆豐國際生命科學基金 19.74000 19.70000 0.04000 0.20305

兆豐國際全球高股息基金 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525

兆豐國際全球基金 33.27000 33.48000 -0.21000 -0.62724

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

兆豐國際國民基金 22.52000 22.70000 -0.18000 -0.79295

兆豐國際第一基金 12.00000 12.12000 -0.12000 -0.99010

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85270 9.89350 -0.04080 -0.41239

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.10510 9.14280 -0.03770 -0.41235

兆豐國際萬全基金 16.14000 16.21000 -0.07000 -0.43183

兆豐國際電子基金 19.95000 20.14000 -0.19000 -0.94340

兆豐國際綠鑽基金 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151

兆豐國際豐台灣基金 27.30000 27.49000 -0.19000 -0.69116

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30220 12.30200 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697

合庫全球高收益債券基金A類型 10.65840 10.69790 -0.03950 -0.36923

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.85020 9.88710 -0.03690 -0.37321

合庫全球高收益債券基金B類型 9.50420 9.53950 -0.03530 -0.37004

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.75790 9.79430 -0.03640 -0.37164

合庫全球新興市場基金 9.58000 9.78000 -0.20000 -2.04499

合庫新興多重收益基金A類型 10.25790 10.29490 -0.03700 -0.35940

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.05750 10.09010 -0.03260 -0.32309

合庫新興多重收益基金B類型 9.65130 9.68610 -0.03480 -0.35928

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.94690 9.97090 -0.02400 -0.24070

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94890 9.98150 -0.03260 -0.32660

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.28210 70.36040 -0.07830 -0.11128

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.31400 11.35630 -0.04230 -0.37248

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.03470 64.10350 -0.06880 -0.10733

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.28370 10.32220 -0.03850 -0.37298

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21620 2.21640 -0.00020 -0.00902

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.72100 10.75690 -0.03590 -0.33374

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06550 2.06570 -0.00020 -0.00968

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97040 10.00380 -0.03340 -0.33387

宏利台灣動力基金 18.36000 18.54000 -0.18000 -0.97087

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.52530 9.56990 -0.04460 -0.46604

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80290 9.84800 -0.04510 -0.45796

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.39120 9.43520 -0.04400 -0.46634

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.67680 9.72110 -0.04430 -0.45571

宏利全球債券組合基金 12.70440 12.74330 -0.03890 -0.30526

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58340 11.57420 0.00920 0.07949

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65910 9.65140 0.00770 0.07978

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76000 3.79000 -0.03000 -0.79156

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.61000 -0.01000 -1.63934

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.54000 18.73000 -0.19000 -1.01442

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.76700 9.83720 -0.07020 -0.71362

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94800 10.01870 -0.07070 -0.70568

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.73410 9.80430 -0.07020 -0.71601

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.76780 9.83800 -0.07020 -0.71356

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92730 9.99800 -0.07070 -0.70714

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.74750 9.81770 -0.07020 -0.71504

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.23280 65.21670 0.01610 0.02469

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54060 10.56830 -0.02770 -0.26210

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21420 2.23320 -0.01900 -0.85080

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.93800 11.03130 -0.09330 -0.84578

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40490 0.40830 -0.00340 -0.83272

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47430 8.54650 -0.07220 -0.84479

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19210 2.21070 -0.01860 -0.84136

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.93890 11.03130 -0.09240 -0.83762

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40360 0.40700 -0.00340 -0.83538

宏利萬利貨幣市場基金 13.51190 13.51170 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.25000 9.46000 -0.21000 -2.21987

宏利臺灣高股息基金 19.85000 19.97000 -0.12000 -0.60090

宏利澳幣保本基金 10.21440 10.20600 0.00840 0.08230

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

貝萊德新台幣基金 12.78940 12.78920 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.95000 16.09000 -0.14000 -0.87011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.12000 23.87000 -0.75000 -3.14202

保德信大俄羅斯基金 8.38000 8.56000 -0.18000 -2.10280

保德信中小型股基金 33.50000 33.81000 -0.31000 -0.91689

保德信中國中小基金 9.85000 10.05000 -0.20000 -1.99005

保德信中國品牌基金 8.89000 9.39000 -0.50000 -5.32481

保德信日本基金 7.44000 7.37000 0.07000 0.94980

保德信台商全方位基金 25.88000 26.09000 -0.21000 -0.80491

保德信全球中小基金 23.85000 23.82000 0.03000 0.12594

保德信全球消費商機基金 15.92000 15.96000 -0.04000 -0.25063

保德信全球基礎建設基金 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188

保德信全球資源基金 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253

保德信全球優質股息成長基金 12.98000 13.06000 -0.08000 -0.61256

保德信全球醫療生化基金 33.75000 33.78000 -0.03000 -0.08881

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00510 10.00990 -0.00480 -0.04795

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74990 10.75500 -0.00510 -0.04742

保德信亞太基金 19.18000 19.37000 -0.19000 -0.98090

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68430 9.66160 0.02270 0.23495

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.98170 10.95590 0.02580 0.23549

保德信店頭市場基金 26.26000 26.41000 -0.15000 -0.56797

保德信拉丁美洲基金 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422

保德信金平衡基金 23.05000 23.20000 -0.15000 -0.64655

保德信金滿意基金 35.51000 35.94000 -0.43000 -1.19644

保德信科技島基金 17.73000 17.88000 -0.15000 -0.83893

保德信高成長基金 72.19000 73.13000 -0.94000 -1.28538

保德信第一基金 21.28000 21.47000 -0.19000 -0.88496

保德信貨幣市場基金 15.51480 15.51460 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.88000 8.98000 -0.10000 -1.11359

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.74540 9.77330 -0.02790 -0.28547

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49180 10.52180 -0.03000 -0.28512

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.08550 8.12350 -0.03800 -0.46778

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.91360 9.96040 -0.04680 -0.46986

保德信新興趨勢組合基金 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994

保德信瑞騰基金 15.21070 15.21030 0.00040 0.00263

保德信歐洲組合基金 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11310 2.11100 0.00210 0.09948

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38700 2.38460 0.00240 0.10065

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34070 0.34150 -0.00080 -0.23426

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38230 0.38320 -0.00090 -0.23486

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13860 10.16150 -0.02290 -0.22536

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58880 11.61510 -0.02630 -0.22643

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09660 10.08830 0.00830 0.08227

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54350 10.53500 0.00850 0.08068

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80000 9.82490 -0.02490 -0.25344

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24660 10.27260 -0.02600 -0.25310

施羅德世界資源基金 7.61000 7.53000 0.08000 1.06242

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.57890 7.61240 -0.03350 -0.44007

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.05570 10.10020 -0.04450 -0.44059

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51280 11.51270 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.38000 13.51000 -0.13000 -0.96225

施羅德樂活中小基金-I類型 2877.27000 2904.91000 -27.64000 -0.95149

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.14000 7.32000 -0.18000 -2.45902

柏瑞巨人基金 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49230 13.49210 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.42490 12.52390 -0.09900 -0.79049

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.58890 9.66750 -0.07860 -0.81303

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.94600 8.00920 -0.06320 -0.78909

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48260 9.56030 -0.07770 -0.81274

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.51160 9.58730 -0.07570 -0.78959

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.33300 9.40680 -0.07380 -0.78454

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.95000 12.08000 -0.13000 -1.07616

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.69000 8.78000 -0.09000 -1.02506

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980

柏瑞拉丁美洲基金 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59390 11.58370 0.01020 0.08805

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63010 8.62240 0.00770 0.08930

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89080 10.94560 -0.05480 -0.50066

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.62920 9.67760 -0.04840 -0.50012

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.76740 11.84610 -0.07870 -0.66435

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.81340 8.87240 -0.05900 -0.66498

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48820 10.48700 0.00120 0.01144

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18970 10.18850 0.00120 0.01178

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.28000 16.36000 -0.08000 -0.48900

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.04000 15.12000 -0.08000 -0.52910

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33630 13.36830 -0.03200 -0.23937

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.54900 9.57200 -0.02300 -0.24028

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國泰大中華基金 18.01000 18.27000 -0.26000 -1.42310

國泰小龍基金 13.23000 13.43000 -0.20000 -1.48920

國泰中小成長基金 36.48000 36.94000 -0.46000 -1.24526

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.44000 12.80000 -0.36000 -2.81250

國泰中國內需增長基金美元級別 0.41000 0.43000 -0.02000 -4.65116

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26020 10.25950 0.00070 0.00682

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65520 1.65880 -0.00360 -0.21702

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.71500 10.75650 -0.04150 -0.38581

國泰中國新興戰略基金 14.35000 14.85000 -0.50000 -3.36700

國泰中港台基金台幣級別 10.32000 10.67000 -0.35000 -3.28022

國泰中港台基金美元級別 0.32980 0.34110 -0.01130 -3.31281

國泰台灣計量基金 11.92000 12.01000 -0.09000 -0.74938

國泰台灣貨幣市場基金 12.25410 12.25390 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.95000 21.09000 -0.14000 -0.66382

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72120 12.72390 -0.00270 -0.02122

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39370 0.39280 0.00090 0.22912

國泰全球資源基金 6.46000 6.44000 0.02000 0.31056

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25570 0.25670 -0.00100 -0.38956

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33980 0.34290 -0.00310 -0.90405

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33710 0.34010 -0.00300 -0.88209

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.23000 15.32000 -0.09000 -0.58747

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48680 0.48970 -0.00290 -0.59220

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.19000 13.25000 -0.06000 -0.45283

國泰科技生化基金 28.44000 28.76000 -0.32000 -1.11266

國泰紐幣2021保本基金 9.82440 9.81630 0.00810 0.08252

國泰紐幣八年期保本基金 9.75350 9.74670 0.00680 0.06977

國泰紐幣保本基金 10.15080 10.14220 0.00860 0.08479

國泰高科技基金 8.89000 8.98000 -0.09000 -1.00223

國泰國泰基金 17.33000 17.50000 -0.17000 -0.97143

國泰策略高收益債券基金A 10.28250 10.31270 -0.03020 -0.29284

國泰策略高收益債券基金B 9.05670 9.09350 -0.03680 -0.40468

國泰新興市場基金 8.91000 9.06000 -0.15000 -1.65563

國泰新興高收益債券基金A 10.75030 10.81720 -0.06690 -0.61846

國泰新興高收益債券基金B 8.74190 8.79660 -0.05470 -0.62183

國泰價值卓越基金 12.03000 12.19000 -0.16000 -1.31255

國泰豐益債券組合基金 11.67360 11.68630 -0.01270 -0.10867

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第一金大中華基金 18.94000 19.11000 -0.17000 -0.88959

第一金小型精選基金 24.38000 24.60000 -0.22000 -0.89431

第一金中國世紀基金 8.42000 8.80000 -0.38000 -4.31818

第一金中國世紀基金-人民幣 10.16000 10.59000 -0.43000 -4.06043

第一金中概平衡基金 19.45000 19.55000 -0.10000 -0.51151

第一金台灣貨幣市場基金 15.01010 15.00990 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.16400 175.16200 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.49000 18.60000 -0.11000 -0.59140

第一金全球不動產證券化基金A 7.90170 7.92900 -0.02730 -0.34431

第一金全球不動產證券化基金B 6.21230 6.23370 -0.02140 -0.34330

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.14920 10.14770 0.00150 0.01478

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41140 9.41010 0.00130 0.01381

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.14770 10.17230 -0.02460 -0.24183

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14770 10.17230 -0.02460 -0.24183

第一金全球高收益債券基金A 14.10190 14.18420 -0.08230 -0.58022

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.43620 9.49630 -0.06010 -0.63288

第一金全球高收益債券基金B 10.55570 10.61730 -0.06160 -0.58019

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35180 9.41140 -0.05960 -0.63327

第一金全球資源基金 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 14.89000 14.97000 -0.08000 -0.53440

第一金亞洲新興市場基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

第一金店頭市場基金 7.31000 7.37000 -0.06000 -0.81411

第一金創新趨勢基金 13.47000 13.62000 -0.15000 -1.10132

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.38400 9.37220 0.01180 0.12590

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80680 7.79700 0.00980 0.12569

第一金電子基金 25.70000 25.90000 -0.20000 -0.77220

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.78000 10.99000 -0.21000 -1.91083

統一大滿貫基金 23.59000 23.79000 -0.20000 -0.84069

統一大龍印基金 15.76000 16.24000 -0.48000 -2.95567

統一大龍騰中國基金 9.84000 9.97000 -0.13000 -1.30391

統一中小基金 16.31000 16.39000 -0.08000 -0.48810

統一台灣動力基金 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285

統一全天候基金 65.99000 66.51000 -0.52000 -0.78184

統一全球債券組合基金 11.74600 11.77560 -0.02960 -0.25137

統一亞太基金 24.59000 24.81000 -0.22000 -0.88674

統一亞洲大金磚基金 11.62000 11.81000 -0.19000 -1.60881

統一奔騰基金 39.38000 39.77000 -0.39000 -0.98064

統一強棒貨幣市場基金 16.41650 16.41630 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.13000 17.43000 -0.30000 -1.72117

統一統信基金 23.14000 23.28000 -0.14000 -0.60137

統一黑馬基金 38.93000 39.32000 -0.39000 -0.99186

統一新亞洲科技能源基金 13.95000 14.21000 -0.26000 -1.82970

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.56760 9.61580 -0.04820 -0.50126

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09750 10.14840 -0.05090 -0.50156

統一經建基金 28.12000 28.46000 -0.34000 -1.19466

統一龍馬基金 45.61000 45.95000 -0.34000 -0.73993

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.66000 13.78000 -0.12000 -0.87083

野村中小基金 31.01000 31.25000 -0.24000 -0.76800

野村中國機會基金 10.57000 10.85000 -0.28000 -2.58065

野村巴西基金 5.97000 5.96000 0.01000 0.16779

野村日本基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

野村台灣高股息基金 18.40000 18.51000 -0.11000 -0.59427

野村台灣運籌基金 24.40000 24.62000 -0.22000 -0.89358

野村平衡基金 15.61000 15.74000 -0.13000 -0.82592

野村全球不動產證券化基金月配型 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064

野村全球不動產證券化基金累積型 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963

野村全球生技醫療基金 17.19000 17.19000 0.00000 0.00000

野村全球品牌基金 21.30000 21.42000 -0.12000 -0.56022

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.03930 9.03300 0.00630 0.06974

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.15630 11.14860 0.00770 0.06907

野村全球氣候變遷基金 7.58000 7.61000 -0.03000 -0.39422

野村全球高股息基金季配型 13.62000 13.69000 -0.07000 -0.51132

野村全球高股息基金累積型 17.29000 17.38000 -0.09000 -0.51784

野村成長基金 23.23000 23.50000 -0.27000 -1.14894

野村亞太高股息基金季配型 9.33000 9.44000 -0.11000 -1.16525

野村亞太高股息基金累積型 11.70000 11.83000 -0.13000 -1.09890

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.88840 9.89590 -0.00750 -0.07579

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80570 9.80240 0.00330 0.03367

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.99180 12.00090 -0.00910 -0.07583

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.91790 9.91520 0.00270 0.02723

野村金磚七國基金 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653

野村泰國基金 40.67000 40.88000 -0.21000 -0.51370

野村高科技基金 6.88000 6.93000 -0.05000 -0.72150

野村貨幣市場基金 16.02190 16.02170 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.35000 16.27000 0.08000 0.49170

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.07910 9.10240 -0.02330 -0.25598

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22510 11.25380 -0.02870 -0.25502

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.04000 6.12000 -0.08000 -1.30719

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.76000 9.95000 -0.19000 -1.90955

野村精選貨幣市場基金 11.97210 11.97200 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 9.01000 9.14000 -0.13000 -1.42232

野村歐洲高股息基金累積型 11.60000 11.76000 -0.16000 -1.36054

野村積極成長基金 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052

野村優質基金 27.30000 27.61000 -0.31000 -1.12278

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.72220 9.79260 -0.07040 -0.71891

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.42360 9.48240 -0.05880 -0.62010

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.57550 9.64820 -0.07270 -0.75351

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84350 9.91650 -0.07300 -0.73615

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.95490 10.01690 -0.06200 -0.61895

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09320 10.16980 -0.07660 -0.75321

野村環球基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562

野村鴻利基金 16.20000 16.30000 -0.10000 -0.61350

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71700 16.71690 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.75000 15.89000 -0.14000 -0.88106

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.96000 11.10000 -0.14000 -1.26126

野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.20000 -0.07000 -0.53030

野村鑫全球債券組合基金 13.04720 13.04930 -0.00210 -0.01609

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452

凱基台灣精五門基金 18.22000 18.33000 -0.11000 -0.60011

凱基亞太高股息基金 10.03000 10.15000 -0.12000 -1.18227

凱基亞洲四金磚基金 13.62000 13.87000 -0.25000 -1.80245

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39330 11.39310 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.64000 17.74000 -0.10000 -0.56370

凱基雲端趨勢基金 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065

凱基新興市場中小基金 13.55000 13.70000 -0.15000 -1.09489

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.42840 10.43710 -0.00870 -0.08336

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83880 9.84710 -0.00830 -0.08429

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.43000 -0.19000 -2.01485

凱基資源國基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885

凱基護城河基金-台幣計價A 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

凱基護城河基金-美元計價B 10.50660 10.50740 -0.00080 -0.00761

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 28.77000 27.73000 1.04000 3.75045

富邦大中華成長基金 5.25000 5.41000 -0.16000 -2.95749

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 15.04000 15.67000 -0.63000 -4.02042

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.50000 31.09000 2.41000 7.75169

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09050 10.08980 0.00070 0.00694

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48150 10.50670 -0.02520 -0.23985

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59300 10.60810 -0.01510 -0.14234

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69560 1.70250 -0.00690 -0.40529

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88120 9.94930 -0.06810 -0.68447

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.61060 1.62410 -0.01350 -0.83123

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50900 10.50470 0.00430 0.04093

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68210 1.68580 -0.00370 -0.21948

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14540 10.16320 -0.01780 -0.17514

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63870 1.64520 -0.00650 -0.39509

富邦丰益債券組合基金 10.21030 10.19360 0.01670 0.16383

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.55000 32.98000 -0.43000 -1.30382

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.09000 37.42000 -0.33000 -0.88188

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.09000 40.59000 -0.50000 -1.23183

富邦台灣心基金 15.50000 15.66000 -0.16000 -1.02171

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.22000 13.32000 -0.10000 -0.75075

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744

富邦台灣釆吉50基金 37.10000 37.59000 -0.49000 -1.30354

富邦台灣科技指數基金 40.36000 40.98000 -0.62000 -1.51293

富邦台灣鳳凰基金 609.60000 614.39000 -4.79000 -0.77964

富邦全球不動產基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98480 10.99210 -0.00730 -0.06641

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.09090 10.11160 -0.02070 -0.20472

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41500 15.41480 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.95000 46.44000 -0.49000 -1.05512

富邦科技基金 17.49000 17.61000 -0.12000 -0.68143

富邦高成長基金 17.58000 17.74000 -0.16000 -0.90192

富邦基金 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.24370 11.32530 -0.08160 -0.72051

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.11860 10.23400 -0.11540 -1.12761

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.06440 10.18150 -0.11710 -1.15013

富邦新興亞洲高成長基金 9.84000 10.02000 -0.18000 -1.79641

富邦農糧精選基金 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829

富邦精準基金 39.87000 40.11000 -0.24000 -0.59835

富邦精銳中小基金 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.07000 24.31000 -0.24000 -0.98725

富達卓越領航全球組合基金 12.11000 12.30000 -0.19000 -1.54472

富達動力領航組合基金 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.24000 10.56000 -0.32000 -3.03030

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.11000 11.97000 -0.86000 -7.18463

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07780 10.13820 -0.06040 -0.59577

富蘭克林華美中華基金 12.16000 12.62000 -0.46000 -3.64501

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.99000 13.14000 -0.15000 -1.14155

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.10000 14.22000 -0.12000 -0.84388

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.72310 9.71510 0.00800 0.08235

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27900 10.27050 0.00850 0.08276

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.70310 9.75910 -0.05600 -0.57382

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.76490 9.82100 -0.05610 -0.57122

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.25310 9.30680 -0.05370 -0.57700

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.90050 9.95790 -0.05740 -0.57643

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.70320 9.75910 -0.05590 -0.57280

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.06100 11.12480 -0.06380 -0.57349

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.37160 9.42870 -0.05710 -0.60560

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.13220 10.19350 -0.06130 -0.60136

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.48900 10.51020 -0.02120 -0.20171

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.95940 13.98770 -0.02830 -0.20232

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.38420 11.40560 -0.02140 -0.18763

富蘭克林華美第一富基金 27.32000 27.59000 -0.27000 -0.97862

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13500 10.13480 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.89280 7.92620 -0.03340 -0.42139

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.06830 10.12700 -0.05870 -0.57964

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.92080 8.94730 -0.02650 -0.29618

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.20160 11.23490 -0.03330 -0.29640

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復華人民幣貨幣市場基金 10.39180 10.39110 0.00070 0.00674

復華人生目標基金 24.62420 24.72840 -0.10420 -0.42138

復華大中華中小策略基金 9.59000 9.87000 -0.28000 -2.83688

復華中小精選基金 38.04000 38.31000 -0.27000 -0.70478

復華全方位基金 18.03000 18.14000 -0.11000 -0.60639

復華全球大趨勢基金 15.51000 15.61000 -0.10000 -0.64061

復華全球平衡基金 16.84000 16.92000 -0.08000 -0.47281

復華全球原物料基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256

復華全球消費基金 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335

復華全球短期收益基金 11.36540 11.38310 -0.01770 -0.15549

復華全球債券基金 13.66050 13.65880 0.00170 0.01245

復華全球債券組合基金 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112

復華全球資產證券化基金A 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

復華有利貨幣市場基金 13.25430 13.25400 0.00030 0.00226

復華亞太平衡基金 11.98000 12.07000 -0.09000 -0.74565

復華亞太成長基金 11.07000 11.27000 -0.20000 -1.77462

復華東協世紀基金 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941

復華南非幣2017保本基金 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461

復華南非幣長期收益基金A 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067

復華南非幣長期收益基金B 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493

復華南非幣短期收益基金A 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275

復華神盾基金 17.01090 17.08320 -0.07230 -0.42322

復華高成長基金 40.05000 40.32000 -0.27000 -0.66964

復華高益策略組合基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20840 14.20820 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.23000 13.32000 -0.09000 -0.67568

復華華人世紀基金 14.28000 14.88000 -0.60000 -4.03226

復華傳家二號基金 19.14780 19.22820 -0.08040 -0.41814

復華傳家基金 17.00850 17.06510 -0.05660 -0.33167

復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.81000 12.85000 -0.04000 -0.31128

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760

復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504

復華新興市場高收益債券基金A 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105

復華新興市場高收益債券基金B 7.32000 7.35000 -0.03000 -0.40816

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.26000 14.32000 -0.06000 -0.41899

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.15000 14.20000 -0.05000 -0.35211

復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275

復華新興債股動力組合基金 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629

復華滬深300 A股基金 20.69000 19.91000 0.78000 3.91763

復華數位經濟基金 31.15000 31.38000 -0.23000 -0.73295

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.17610 2.17970 -0.00360 -0.16516

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.15550 2.15900 -0.00350 -0.16211

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35080 0.35250 -0.00170 -0.48227

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35080 0.35250 -0.00170 -0.48227

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.97710 11.02930 -0.05220 -0.47328

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.87280 10.92460 -0.05180 -0.47416

惠理康和台灣紅不讓基金 15.22000 15.41000 -0.19000 -1.23297

惠理康和兩岸價值基金 10.39000 10.67000 -0.28000 -2.62418

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.83000 9.94000 -0.11000 -1.10664

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.95890 9.96110 -0.00220 -0.02209

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.97570 10.00450 -0.02880 -0.28787

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.20150 10.22940 -0.02790 -0.27274

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20970 10.21200 -0.00230 -0.02252

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22740 10.25700 -0.02960 -0.28858

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46860 10.49720 -0.02860 -0.27245

景順主流基金 15.91000 15.98000 -0.07000 -0.43805

景順台灣科技基金 26.12000 26.40000 -0.28000 -1.06061

景順平衡基金 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995

景順全球科技基金 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577

景順全球康健基金 18.10000 18.22000 -0.12000 -0.65862

景順貨幣市場基金 15.73930 15.73910 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.74000 29.89000 -0.15000 -0.50184

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.51180 9.56000 -0.04820 -0.50418

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.77360 9.84440 -0.07080 -0.71919

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.09560 10.10310 -0.00750 -0.07423

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41340 10.44290 -0.02950 -0.28249

華南永昌中小型基金 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614

華南永昌中國A股基金 11.26000 11.64000 -0.38000 -3.26460

華南永昌永昌基金 13.70000 13.83000 -0.13000 -0.93999

華南永昌全球亨利組合基金 13.84060 13.88690 -0.04630 -0.33341

華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.82000 6.85000 -0.03000 -0.43796

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362

華南永昌全球精品基金 13.30000 13.42000 -0.12000 -0.89419

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.93880 9.04790 -0.10910 -1.20580

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.53280 10.59850 -0.06570 -0.61990

華南永昌前瞻科技基金 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873

華南永昌黃河世紀基金 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599

華南永昌愛台灣基金 7.87000 7.94000 -0.07000 -0.88161

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99700 15.99680 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.27710 15.39340 -0.11630 -0.75552

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77900 11.77880 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.32000 20.62000 -0.30000 -1.45490

華頓中國多重機會平衡基金 10.01140 10.18940 -0.17800 -1.74691

華頓台灣基金 17.70000 18.05000 -0.35000 -1.93906

華頓平安貨幣市場基金 11.35400 11.35380 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.49000 12.57000 -0.08000 -0.63644

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.26470 10.26090 0.00380 0.03703

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79410 9.79050 0.00360 0.03677

華頓全球高收益債券基金A 12.70740 12.78510 -0.07770 -0.60774

華頓全球高收益債券基金B 9.92380 9.98450 -0.06070 -0.60794

華頓全球黑鑽油源基金 6.65000 6.70000 -0.05000 -0.74627

華頓典範科技基金 8.41000 8.56000 -0.15000 -1.75234

華頓新興亞太債券基金A 10.47350 10.49360 -0.02010 -0.19155

華頓新興亞太債券基金B 9.35550 9.37350 -0.01800 -0.19203

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匯豐中小基金 8.20000 8.27000 -0.07000 -0.84643

匯豐中國A股匯聚基金 11.91000 12.54000 -0.63000 -5.02392

匯豐中國動力基金 13.57000 14.12000 -0.55000 -3.89518

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33130 2.33220 -0.00090 -0.03859

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.20670 2.20730 -0.00060 -0.02718

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24440 11.27840 -0.03400 -0.30146

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.87450 10.90740 -0.03290 -0.30163

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37590 0.37710 -0.00120 -0.31822

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36320 0.36430 -0.00110 -0.30195

匯豐五福全球債券組合基金 12.91150 12.91150 0.00000 0.00000

匯豐太平洋精典基金 14.24000 14.37000 -0.13000 -0.90466

匯豐台灣精典基金 19.15000 19.34000 -0.19000 -0.98242

匯豐全球趨勢組合基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622

匯豐全球關鍵資源基金 7.70000 7.72000 -0.02000 -0.25907

匯豐安富基金 22.26000 22.39000 -0.13000 -0.58062

匯豐成功基金 31.44000 31.73000 -0.29000 -0.91396

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.35160 9.34320 0.00840 0.08990

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33730 11.32900 0.00830 0.07326

匯豐拉丁美洲基金 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566

匯豐金磚動力基金 12.09000 12.37000 -0.28000 -2.26354

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85800 14.85780 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69780 15.69760 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.79000 4.71000 0.08000 1.69851

匯豐新鑽動力基金 9.95000 10.12000 -0.17000 -1.67984

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.45870 7.41920 0.03950 0.53240

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.81840 9.77900 0.03940 0.40290

匯豐龍鳳基金 40.42000 40.82000 -0.40000 -0.97991

匯豐龍騰電子基金 27.05000 27.31000 -0.26000 -0.95203

匯豐雙高收益債券組合基金 11.84060 11.87330 -0.03270 -0.27541

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新光大三通基金 16.62000 16.78000 -0.16000 -0.95352

新光中國成長基金 10.41000 10.85000 -0.44000 -4.05530

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62220 17.62210 0.00010 0.00057

新光台灣富貴基金 17.75000 17.93000 -0.18000 -1.00390

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706

新光全球生技醫療基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391

新光吉星貨幣市場基金 15.22900 15.22880 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222

新光亞洲精選基金 24.18000 24.44000 -0.26000 -1.06383

新光兩岸優勢基金 11.02000 11.37000 -0.35000 -3.07828

新光店頭基金 19.87000 19.96000 -0.09000 -0.45090

新光國家建設基金 20.38000 20.57000 -0.19000 -0.92368

新光創新科技基金 13.08000 13.20000 -0.12000 -0.90909

新光新興星鑽基金 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878

新光福運平衡基金 13.57340 13.66380 -0.09040 -0.66160

新光澳幣十年期保本基金 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201

新光澳幣保本基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.74000 5.74000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.48720 12.53360 -0.04640 -0.37020

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.80120 9.83760 -0.03640 -0.37001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02380 10.02320 0.00060 0.00599

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18180 10.22610 -0.04430 -0.43321

群益大中華雙力優勢基金 9.62000 9.89000 -0.27000 -2.73003

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.37780 10.39920 -0.02140 -0.20579

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.37920 10.40070 -0.02150 -0.20672

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212

群益中小型股基金 34.32000 34.49000 -0.17000 -0.49290

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.89840 9.94480 -0.04640 -0.46658

群益中國高收益債券基金-美元 9.89880 9.94460 -0.04580 -0.46055

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08890 10.16870 -0.07980 -0.78476

群益中國新機會基金-美元 10.11440 10.61070 -0.49630 -4.67735

群益中國新機會基金-新臺幣 10.13000 10.62000 -0.49000 -4.61394

群益台股指數基金 13.50800 13.65400 -0.14600 -1.06928

群益平衡王基金 19.28830 19.35010 -0.06180 -0.31938

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.58860 9.64610 -0.05750 -0.59610

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.47830 8.52920 -0.05090 -0.59677

群益全球關鍵生技基金-美元 12.65500 12.58940 0.06560 0.52107

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558

群益印巴雙星基金 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285

群益印度中小基金 12.34000 12.50000 -0.16000 -1.28000

群益多利策略組合基金 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632

群益多重收益組合基金 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616

群益多重資產組合基金 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437

群益安家基金 17.09700 17.17570 -0.07870 -0.45821

群益安穩貨幣市場基金 15.84470 15.84450 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019

群益亞太新趨勢平衡基金 14.68000 14.75000 -0.07000 -0.47458

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.58730 9.61730 -0.03000 -0.31194

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.54940 8.57620 -0.02680 -0.31249

群益店頭市場基金 60.74000 60.99000 -0.25000 -0.40990

群益東方盛世基金 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921

群益東協成長基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000

群益長安基金 19.86000 20.02000 -0.16000 -0.79920

群益美國新創亮點基金-美元 11.44790 11.42370 0.02420 0.21184

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952

群益真善美基金 17.10410 17.17050 -0.06640 -0.38671

群益馬拉松基金 89.75000 90.47000 -0.72000 -0.79584

群益創新科技基金 22.40000 22.61000 -0.21000 -0.92879

群益華夏盛世基金 11.26000 11.65000 -0.39000 -3.34764

群益奧斯卡基金 19.59000 19.74000 -0.15000 -0.75988

群益新興大消費基金 10.06000 10.23000 -0.17000 -1.66178

群益新興金鑽基金 7.89000 8.03000 -0.14000 -1.74346

群益葛萊美基金 16.35000 16.49000 -0.14000 -0.84900

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德信大發基金 24.88000 25.05000 -0.17000 -0.67864

德信中國精選成長基金 9.58000 9.91000 -0.33000 -3.32997

德信台灣主流中小基金 13.87000 14.00000 -0.13000 -0.92857

德信新興股票組合基金 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139

德信萬保貨幣市場基金 11.75850 11.75830 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.22180 11.20950 0.01230 0.10973

德信數位時代基金 21.19000 21.38000 -0.19000 -0.88868

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德盛台灣大壩基金 15.06000 15.22000 -0.16000 -1.05125

德盛全球生技大壩基金 36.91000 36.91000 0.00000 0.00000

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.90000 14.15000 -0.25000 -1.76678

德盛安聯中國策略增長基金 12.48000 12.89000 -0.41000 -3.18076

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29610 12.29590 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.62000 16.78000 -0.16000 -0.95352

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41940 14.45190 -0.03250 -0.22488

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.00010 10.02270 -0.02260 -0.22549

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57100 11.59880 -0.02780 -0.23968

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07680 10.09970 -0.02290 -0.22674

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.27390 10.29860 -0.02470 -0.23984

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561

德盛安聯全球計量平衡基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18950 12.18870 0.00080 0.00656

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74740 11.74660 0.00080 0.00681

德盛安聯全球新興市場基金 15.95000 16.13000 -0.18000 -1.11593

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679

德盛安聯多元計量平衡基金 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.82000 10.96000 -0.14000 -1.27737

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.85000 21.17000 -0.32000 -1.51157

德盛科技大壩基金 20.70000 20.84000 -0.14000 -0.67179

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48330 11.48310 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.35000 17.55000 -0.20000 -1.13960

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.57000 18.55000 0.02000 0.10782

德銀遠東DWS全球神農基金 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.04950 10.03560 0.01390 0.13851

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.97450 9.96070 0.01380 0.13854

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.04610 9.05700 -0.01090 -0.12035

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.94170 9.95390 -0.01220 -0.12257

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.85010 9.86220 -0.01210 -0.12269

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.48340 11.49720 -0.01380 -0.12003

德銀遠東DWS科技基金 15.73000 15.88000 -0.15000 -0.94458

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摩根大歐洲基金 16.64000 16.88000 -0.24000 -1.42180

摩根中小基金 18.76000 18.98000 -0.22000 -1.15911

摩根中國A股基金 12.33000 12.87000 -0.54000 -4.19580

摩根中國亮點基金 10.47000 10.89000 -0.42000 -3.85675

摩根台灣金磚基金 15.09000 15.27000 -0.18000 -1.17878

摩根台灣基金 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402

摩根台灣貨幣市場基金 16.13980 16.13960 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.32000 17.53000 -0.21000 -1.19795

摩根台灣增長基金 41.04000 41.50000 -0.46000 -1.10843

摩根平衡基金 25.08000 25.26000 -0.18000 -0.71259

摩根全球α基金 15.95000 16.00000 -0.05000 -0.31250

摩根全球平衡基金 14.96130 14.93370 0.02760 0.18482

摩根全球發現基金 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211

摩根多元入息成長基金月配息型 10.39140 10.46310 -0.07170 -0.68527

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.40160 10.46700 -0.06540 -0.62482

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.36720 10.43760 -0.07040 -0.67448

摩根多元入息成長基金累積型 10.38860 10.46080 -0.07220 -0.69020

摩根安家理財基金 11.06260 11.06300 -0.00040 -0.00362

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.38800 11.43840 -0.05040 -0.44062

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.51890 12.57430 -0.05540 -0.44058

摩根亞洲基金 41.20000 41.73000 -0.53000 -1.27007

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.03750 10.04640 -0.00890 -0.08859

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.92780 9.93650 -0.00870 -0.08756

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03530 12.04540 -0.01010 -0.08385

摩根東方內需機會基金 13.15000 13.32000 -0.17000 -1.27628

摩根東方科技基金 23.15000 23.19000 -0.04000 -0.17249

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.36000 10.46000 -0.10000 -0.95602

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607

摩根金龍收成基金 16.65000 17.09000 -0.44000 -2.57461

摩根第一貨幣市場基金 14.90700 14.90680 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

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