[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 103/12/05 103/12/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294
中國信託台灣優勢基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819
中國信託全球固定收益組合基金 14.36130 14.37240 -0.01110 -0.07723
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.39250 10.39230 0.00020 0.00192
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.89310 9.89290 0.00020 0.00202
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28090 10.30180 -0.02090 -0.20288
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.12780 10.14830 -0.02050 -0.20200
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82020 10.82010 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.60070 13.59440 0.00630 0.04634
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 48.47000 48.54000 -0.07000 -0.14421
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11190 10.11120 0.00070 0.00692
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.63790 10.63480 0.00310 0.02915
元大寶來上證50基金 26.49000 26.08000 0.41000 1.57209
元大寶來大中華價值指數基金 14.93400 14.63200 0.30200 2.06397
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.16000 2.13000 0.03000 1.40845
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.92000 10.79000 0.13000 1.20482
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.14530 11.14740 -0.00210 -0.01884
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09300 10.08880 0.00420 0.04163
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04690 10.04270 0.00420 0.04182
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.63230 10.62590 0.00640 0.06023
元大寶來巴西指數基金 5.90500 6.07500 -0.17000 -2.79835
元大寶來巴菲特基金 21.07000 20.92000 0.15000 0.71702
元大寶來台股指數基金 10.74100 10.74100 0.00000 0.00000
元大寶來台商收成基金 22.73000 22.74000 -0.01000 -0.04398
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.24000 19.22000 0.02000 0.10406
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.37000 21.47000 -0.10000 -0.46577
元大寶來台灣中型100基金 29.71000 29.56000 0.15000 0.50744
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.61300 18.65600 -0.04300 -0.23049
元大寶來台灣卓越50基金 66.85000 67.27000 -0.42000 -0.62435
元大寶來台灣金融基金 14.77000 14.71000 0.06000 0.40789
元大寶來台灣高股息基金 24.05000 23.97000 0.08000 0.33375
元大寶來台灣電子科技基金 28.88000 29.04000 -0.16000 -0.55096
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.72000 11.78000 -0.06000 -0.50934
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.71000 -0.03000 -0.44709
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.13000 7.17000 -0.04000 -0.55788
元大寶來全球成長基金 18.27000 18.26000 0.01000 0.05476
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.60150 8.58790 0.01360 0.15836
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.84520 6.83440 0.01080 0.15802
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166
元大寶來全球農業商機基金 17.09000 17.17000 -0.08000 -0.46593
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
元大寶來印尼指數基金 9.59300 9.55500 0.03800 0.39770
元大寶來印度指數基金 9.70100 9.64500 0.05600 0.58061
元大寶來印度基金 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847
元大寶來多元基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
元大寶來多多基金 15.27000 15.22000 0.05000 0.32852
元大寶來多福基金 50.35000 50.07000 0.28000 0.55922
元大寶來亞太成長基金 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18790 9.17200 0.01590 0.17335
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63200 8.61710 0.01490 0.17291
元大寶來卓越基金 39.12000 39.07000 0.05000 0.12798
元大寶來店頭基金 7.20000 7.18000 0.02000 0.27855
元大寶來泛歐成長基金 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379
元大寶來高科技基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01110 16.01090 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80630 11.80610 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.32000 12.21000 0.11000 0.90090
元大寶來華夏中小基金 7.19000 7.05000 0.14000 1.98582
元大寶來新中國基金 8.17000 8.00000 0.17000 2.12500
元大寶來新主流基金 18.36000 18.40000 -0.04000 -0.21739
元大寶來新台灣基金 31.66000 31.61000 0.05000 0.15818
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.97210 10.95970 0.01240 0.11314
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.65440 9.64350 0.01090 0.11303
元大寶來新興亞洲基金 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88310 14.88290 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.86000 27.79000 0.07000 0.25189
元大寶來精準中小基金 17.15000 17.14000 0.01000 0.05834
元大寶來摩臺基金 32.13000 32.28000 -0.15000 -0.46468
元大寶來標智滬深300基金 15.99000 16.45000 -0.46000 -2.79635
元大寶來績效基金 34.55000 34.61000 -0.06000 -0.17336
元大寶來雙盈基金 23.45000 23.38000 0.07000 0.29940
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109
日盛上選基金 20.93000 20.92000 0.01000 0.04780
日盛大中華基金 6.48000 6.44000 0.04000 0.62112
日盛小而美基金 15.56000 15.53000 0.03000 0.19317
日盛中國內需動力基金 10.56000 10.46000 0.10000 0.95602
日盛日盛基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
日盛全球抗暖化基金 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447
日盛全球新興債券基金A 10.50620 10.49450 0.01170 0.11149
日盛全球新興債券基金B 9.86760 9.85670 0.01090 0.11058
日盛亞洲高收益債券基金A 11.48550 11.47960 0.00590 0.05140
日盛亞洲高收益債券基金B 10.05720 10.05210 0.00510 0.05074
日盛金緻招牌組合基金 10.06110 10.04780 0.01330 0.13237
日盛首選基金 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222
日盛高科技基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397
日盛貨幣市場基金 14.53380 14.53360 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.56000 24.65000 -0.09000 -0.36511
日盛精選五虎基金 27.46000 27.42000 0.04000 0.14588
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.28000 13.27980 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.68000 24.61000 0.07000 0.28444
台新大中華基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
台新大眾基金 22.40000 22.33000 0.07000 0.31348
台新大眾貨幣市場基金 13.94570 13.94550 0.00020 0.00143
台新中國通基金 25.98000 25.76000 0.22000 0.85404
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.12370 10.12290 0.00080 0.00790
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.10200 11.70800 0.39400 3.36522
台新中國精選中小基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216
台新主流基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.13000 18.14000 -0.01000 -0.05513
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58230 0.58250 -0.00020 -0.03433
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.51000 16.52000 -0.01000 -0.06053
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53020 0.53040 -0.00020 -0.03771
台新印度基金 13.61000 13.54000 0.07000 0.51699
台新亞美短期債券基金 10.37410 10.36750 0.00660 0.06366
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.75450 9.75590 -0.00140 -0.01435
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00220 11.00380 -0.00160 -0.01454
台新真吉利貨幣市場基金 10.93260 10.93240 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 21.65040 21.63600 0.01440 0.06656
台新新興市場債券基金(A類型) 10.11870 10.12060 -0.00190 -0.01877
台新新興市場債券基金(B類型) 9.27660 9.27830 -0.00170 -0.01832
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.66000 6.79000 -0.13000 -1.91458
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.52000 6.61000 -0.09000 -1.36157
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.51700 10.60900 -0.09200 -0.86719
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480
未來資產全球大消費基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.34000 8.37000 -0.03000 -0.35842
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00450 10.98610 0.01840 0.16748
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61170 10.59390 0.01780 0.16802
未來資產亞洲新富基金 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39020 12.39010 0.00010 0.00081
未來資產阿波羅基金 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221
未來資產新興市場債券基金A 9.30830 9.29440 0.01390 0.14955
未來資產新興市場債券基金B 8.74670 8.73370 0.01300 0.14885
未來資產閣來寶全球組合基金 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 10.73000 10.53000 0.20000 1.89934
永豐中小基金 36.43000 36.33000 0.10000 0.27525
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07230 2.07180 0.00050 0.02413
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22810 2.22760 0.00050 0.02245
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.66890 10.66810 0.00080 0.00750
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17670 11.17590 0.00080 0.00716
永豐中國經濟建設基金 15.20000 14.96000 0.24000 1.60428
永豐中概平衡基金 30.67000 30.58000 0.09000 0.29431
永豐主流品牌基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717
永豐永豐基金 32.20000 32.14000 0.06000 0.18668
永豐全球平衡組合基金 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006
永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.63000 0.06000 0.78637
永豐亞洲民生消費基金 11.12000 10.96000 0.16000 1.45985
永豐南非幣2021保本基金 9.99670 10.00260 -0.00590 -0.05898
永豐高科技基金 16.01000 15.95000 0.06000 0.37618
永豐貨幣市場基金 13.68190 13.68170 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.09130 9.08780 0.00350 0.03851
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.04570 10.04170 0.00400 0.03983
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.88830 8.88670 0.00160 0.01800
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00200 10.99990 0.00210 0.01909
永豐滬深300紅利指數基金 13.64000 13.06000 0.58000 4.44104
永豐臺灣加權ETF基金 46.09000 46.18000 -0.09000 -0.19489
永豐領航科技基金 21.58000 21.53000 0.05000 0.23223
永豐趨勢平衡基金 34.26000 34.19000 0.07000 0.20474
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.19100 10.19030 0.00070 0.00687
兆豐國際中小基金 12.44000 12.37000 0.07000 0.56589
兆豐國際中國A股基金(台幣) 11.82000 11.43000 0.39000 3.41207
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.38000 11.02000 0.36000 3.26679
兆豐國際民生動力基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
兆豐國際生命科學基金 19.37000 19.41000 -0.04000 -0.20608
兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
兆豐國際全球基金 33.30000 33.25000 0.05000 0.15038
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 22.72000 22.54000 0.18000 0.79858
兆豐國際第一基金 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92440 9.92910 -0.00470 -0.04734
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.17140 9.17570 -0.00430 -0.04686
兆豐國際萬全基金 16.34000 16.30000 0.04000 0.24540
兆豐國際電子基金 20.44000 20.42000 0.02000 0.09794
兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312
兆豐國際豐台灣基金 27.48000 27.30000 0.18000 0.65934
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30120 12.30100 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.71690 10.71430 0.00260 0.02427
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.90910 9.90790 0.00120 0.01211
合庫全球高收益債券基金B類型 9.59680 9.59450 0.00230 0.02397
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.86260 9.86140 0.00120 0.01217
合庫全球新興市場基金 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305
合庫新興多重收益基金A類型 10.32970 10.32340 0.00630 0.06103
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.07100 10.06490 0.00610 0.06061
合庫新興多重收益基金B類型 9.76190 9.75590 0.00600 0.06150
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.00420 9.99430 0.00990 0.09906
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.41000 70.40670 0.00330 0.00469
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.39520 11.40560 -0.01040 -0.09118
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.14450 64.14100 0.00350 0.00546
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.35750 10.36700 -0.00950 -0.09164
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21680 2.21660 0.00020 0.00902
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77940 10.78530 -0.00590 -0.05470
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06600 2.06580 0.00020 0.00968
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.02710 10.03240 -0.00530 -0.05283
宏利台灣動力基金 18.70000 18.75000 -0.05000 -0.26667
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.58260 9.58130 0.00130 0.01357
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84090 9.83300 0.00790 0.08034
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.44670 9.44520 0.00150 0.01588
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.71200 9.70360 0.00840 0.08657
宏利全球債券組合基金 12.75140 12.74840 0.00300 0.02353
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59370 11.59100 0.00270 0.02329
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66770 9.66550 0.00220 0.02276
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.83000 3.83000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61000 0.61000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.85000 18.85000 0.00000 0.00000
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.85920 9.84280 0.01640 0.16662
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02310 10.00050 0.02260 0.22599
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.83160 9.81640 0.01520 0.15484
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.86000 9.84360 0.01640 0.16661
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00450 9.98270 0.02180 0.21838
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.84290 9.82630 0.01660 0.16893
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.22470 65.21800 0.00670 0.01027
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60260 10.60950 -0.00690 -0.06504
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.26080 2.26190 -0.00110 -0.04863
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15200 11.15820 -0.00620 -0.05556
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41320 0.41340 -0.00020 -0.04838
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.63850 8.64260 -0.00410 -0.04744
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23810 2.23920 -0.00110 -0.04912
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.15200 11.15820 -0.00620 -0.05556
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41080 0.41040 0.00040 0.09747
宏利萬利貨幣市場基金 13.51100 13.51090 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103
宏利臺灣高股息基金 20.05000 20.09000 -0.04000 -0.19910
宏利澳幣保本基金 10.20110 10.19750 0.00360 0.03530
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
貝萊德新台幣基金 12.78850 12.78830 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.68000 23.35000 0.33000 1.41328
保德信大俄羅斯基金 8.79000 8.89000 -0.10000 -1.12486
保德信中小型股基金 34.29000 34.23000 0.06000 0.17528
保德信中國中小基金 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652
保德信中國品牌基金 9.25000 8.94000 0.31000 3.46756
保德信日本基金 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967
保德信台商全方位基金 26.35000 26.33000 0.02000 0.07596
保德信全球中小基金 23.96000 23.94000 0.02000 0.08354
保德信全球消費商機基金 15.98000 15.97000 0.01000 0.06262
保德信全球基礎建設基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326
保德信全球資源基金 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727
保德信全球優質股息成長基金 13.13000 13.18000 -0.05000 -0.37936
保德信全球醫療生化基金 33.55000 33.59000 -0.04000 -0.11908
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.02870 10.00500 0.02370 0.23688
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77520 10.74960 0.02560 0.23815
保德信亞太基金 19.38000 19.19000 0.19000 0.99010
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65690 9.63810 0.01880 0.19506
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.95030 10.92900 0.02130 0.19489
保德信店頭市場基金 26.56000 26.49000 0.07000 0.26425
保德信拉丁美洲基金 7.47000 7.59000 -0.12000 -1.58103
保德信金平衡基金 23.37000 23.37000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 36.27000 36.41000 -0.14000 -0.38451
保德信科技島基金 18.06000 18.11000 -0.05000 -0.27609
保德信高成長基金 74.14000 74.23000 -0.09000 -0.12124
保德信第一基金 21.58000 21.54000 0.04000 0.18570
保德信貨幣市場基金 15.51380 15.51370 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.80160 9.80380 -0.00220 -0.02244
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55220 10.55450 -0.00230 -0.02179
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.21470 8.23370 -0.01900 -0.23076
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.07260 10.09610 -0.02350 -0.23276
保德信新興趨勢組合基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
保德信瑞騰基金 15.21000 15.20970 0.00030 0.00197
保德信歐洲組合基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11040 2.10870 0.00170 0.08062
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38390 2.38200 0.00190 0.07976
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34260 0.34270 -0.00010 -0.02918
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38440 0.38450 -0.00010 -0.02601
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.18190 10.18020 0.00170 0.01670
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.63750 11.63630 0.00120 0.01031
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09300 10.08720 0.00580 0.05750
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53990 10.53370 0.00620 0.05886
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.86430 9.86940 -0.00510 -0.05167
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31380 10.31920 -0.00540 -0.05233
施羅德世界資源基金 7.85000 7.95000 -0.10000 -1.25786
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.67550 7.67180 0.00370 0.04823
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.18390 10.17900 0.00490 0.04814
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51210 11.51190 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.71000 13.62000 0.09000 0.66079
施羅德樂活中小基金-I類型 2947.66000 2926.50000 21.16000 0.72305
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360
柏瑞巨人基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49150 13.49130 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.58360 12.58930 -0.00570 -0.04528
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.72460 9.72600 -0.00140 -0.01439
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.04740 8.05100 -0.00360 -0.04471
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.61660 9.61800 -0.00140 -0.01456
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.64400 9.64670 -0.00270 -0.02799
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.45670 9.46120 -0.00450 -0.04756
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
柏瑞拉丁美洲基金 9.18000 9.32000 -0.14000 -1.50215
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58970 11.56450 0.02520 0.21791
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.62700 8.60810 0.01890 0.21956
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00250 11.01230 -0.00980 -0.08899
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.72800 9.73660 -0.00860 -0.08833
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.95050 11.94660 0.00390 0.03265
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.95050 8.94760 0.00290 0.03241
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.49930 10.48970 0.00960 0.09152
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.20040 10.19110 0.00930 0.09126
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.36000 16.35000 0.01000 0.06116
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.10000 15.09000 0.01000 0.06627
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.39010 13.39870 -0.00860 -0.06419
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.58760 9.59380 -0.00620 -0.06463
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.37000 18.23000 0.14000 0.76796
國泰小龍基金 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652
國泰中小成長基金 37.66000 37.53000 0.13000 0.34639
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.84000 12.62000 0.22000 1.74326
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43000 0.42000 0.01000 2.38095
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.25640 10.25570 0.00070 0.00683
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66330 1.66420 -0.00090 -0.05408
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.78960 10.79790 -0.00830 -0.07687
國泰中國新興戰略基金 14.67000 14.41000 0.26000 1.80430
國泰中港台基金台幣級別 10.52000 10.28000 0.24000 2.33463
國泰中港台基金美元級別 0.33720 0.32980 0.00740 2.24378
國泰台灣計量基金 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223
國泰台灣貨幣市場基金 12.25320 12.25310 0.00010 0.00082
國泰平衡基金 21.32000 21.30000 0.02000 0.09390
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72400 12.72360 0.00040 0.00314
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40710 0.40810 -0.00100 -0.24504
國泰全球資源基金 6.57000 6.58000 -0.01000 -0.15198
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26610 0.26760 -0.00150 -0.56054
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34150 0.34160 -0.00010 -0.02927
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33870 0.33880 -0.00010 -0.02952
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49040 0.48900 0.00140 0.28630
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303
國泰科技生化基金 29.33000 29.27000 0.06000 0.20499
國泰紐幣2021保本基金 9.82910 9.82210 0.00700 0.07127
國泰紐幣八年期保本基金 9.75230 9.73870 0.01360 0.13965
國泰紐幣保本基金 10.15070 10.14260 0.00810 0.07986
國泰高科技基金 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
國泰國泰基金 17.80000 17.75000 0.05000 0.28169
國泰策略高收益債券基金A 10.35410 10.34210 0.01200 0.11603
國泰策略高收益債券基金B 9.13260 9.13790 -0.00530 -0.05800
國泰新興市場基金 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
國泰新興高收益債券基金A 10.90830 10.92320 -0.01490 -0.13641
國泰新興高收益債券基金B 8.87340 8.88670 -0.01330 -0.14966
國泰價值卓越基金 12.25000 12.17000 0.08000 0.65735
國泰豐益債券組合基金 11.68770 11.67860 0.00910 0.07792
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.48000 19.50000 -0.02000 -0.10256
第一金小型精選基金 24.82000 24.69000 0.13000 0.52653
第一金中國世紀基金 8.66000 8.49000 0.17000 2.00236
第一金中國世紀基金-人民幣 10.42000 10.21000 0.21000 2.05681
第一金中概平衡基金 19.68000 19.63000 0.05000 0.25471
第一金台灣貨幣市場基金 15.00900 15.00870 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 175.15200 175.14900 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.53000 18.45000 0.08000 0.43360
第一金全球不動產證券化基金A 7.92920 7.92160 0.00760 0.09594
第一金全球不動產證券化基金B 6.23390 6.22790 0.00600 0.09634
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.13140 10.10930 0.02210 0.21861
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.39500 9.37450 0.02050 0.21868
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.18970 10.20130 -0.01160 -0.11371
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18970 10.20130 -0.01160 -0.11371
第一金全球高收益債券基金A 14.24880 14.24120 0.00760 0.05337
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.54410 9.55310 -0.00900 -0.09421
第一金全球高收益債券基金B 10.66570 10.66000 0.00570 0.05347
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.45880 9.46770 -0.00890 -0.09400
第一金全球資源基金 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
第一金亞洲科技基金 15.01000 14.89000 0.12000 0.80591
第一金亞洲新興市場基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.44000 7.43000 0.01000 0.13459
第一金創新趨勢基金 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.40970 9.39800 0.01170 0.12449
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.82820 7.81840 0.00980 0.12535
第一金電子基金 26.13000 26.04000 0.09000 0.34562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366
統一大滿貫基金 24.05000 24.02000 0.03000 0.12490
統一大龍印基金 16.32000 16.12000 0.20000 1.24069
統一大龍騰中國基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
統一中小基金 16.62000 16.59000 0.03000 0.18083
統一台灣動力基金 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224
統一全天候基金 67.61000 67.55000 0.06000 0.08882
統一全球債券組合基金 11.79430 11.79210 0.00220 0.01866
統一亞太基金 24.68000 24.46000 0.22000 0.89943
統一亞洲大金磚基金 11.94000 11.85000 0.09000 0.75949
統一奔騰基金 40.18000 40.10000 0.08000 0.19950
統一強棒貨幣市場基金 16.41530 16.41500 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.50000 17.41000 0.09000 0.51694
統一統信基金 23.61000 23.58000 0.03000 0.12723
統一黑馬基金 39.70000 39.61000 0.09000 0.22722
統一新亞洲科技能源基金 14.45000 14.28000 0.17000 1.19048
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.70310 9.70710 -0.00400 -0.04121
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19300 10.19720 -0.00420 -0.04119
統一經建基金 28.99000 29.08000 -0.09000 -0.30949
統一龍馬基金 46.82000 46.78000 0.04000 0.08551
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296
野村中小基金 31.64000 31.57000 0.07000 0.22173
野村中國機會基金 10.76000 10.59000 0.17000 1.60529
野村巴西基金 6.07000 6.24000 -0.17000 -2.72436
野村日本基金 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
野村台灣高股息基金 18.74000 18.63000 0.11000 0.59045
野村台灣運籌基金 24.95000 24.91000 0.04000 0.16058
野村平衡基金 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642
野村全球不動產證券化基金月配型 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933
野村全球不動產證券化基金累積型 13.34000 13.38000 -0.04000 -0.29895
野村全球生技醫療基金 16.73000 16.79000 -0.06000 -0.35736
野村全球品牌基金 21.39000 21.50000 -0.11000 -0.51163
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05480 9.03120 0.02360 0.26132
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.14450 11.11550 0.02900 0.26090
野村全球氣候變遷基金 7.65000 7.69000 -0.04000 -0.52016
野村全球高股息基金季配型 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123
野村全球高股息基金累積型 17.42000 17.53000 -0.11000 -0.62750
野村成長基金 23.68000 23.72000 -0.04000 -0.16863
野村亞太高股息基金季配型 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653
野村亞太高股息基金累積型 11.81000 11.70000 0.11000 0.94017
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.96900 9.97640 -0.00740 -0.07418
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89610 9.90520 -0.00910 -0.09187
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.02710 12.03590 -0.00880 -0.07311
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.95140 9.96050 -0.00910 -0.09136
野村金磚七國基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
野村泰國基金 41.67000 41.54000 0.13000 0.31295
野村高科技基金 7.03000 7.01000 0.02000 0.28531
野村貨幣市場基金 16.02060 16.02040 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.40000 16.47000 -0.07000 -0.42502
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.16200 9.16320 -0.00120 -0.01310
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.27670 11.27820 -0.00150 -0.01330
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.37000 6.53000 -0.16000 -2.45023
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
野村精選貨幣市場基金 11.97160 11.97160 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 9.08000 9.19000 -0.11000 -1.19695
野村歐洲高股息基金累積型 11.69000 11.83000 -0.14000 -1.18343
野村積極成長基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
野村優質基金 27.80000 27.78000 0.02000 0.07199
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90360 9.91100 -0.00740 -0.07466
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.58770 9.60030 -0.01260 -0.13125
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.73390 9.74210 -0.00820 -0.08417
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.96100 9.96850 -0.00750 -0.07524
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.07200 10.08520 -0.01320 -0.13088
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20670 10.21530 -0.00860 -0.08419
野村環球基金 11.67000 11.73000 -0.06000 -0.51151
野村鴻利基金 16.45000 16.43000 0.02000 0.12173
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71640 16.71630 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.10000 16.07000 0.03000 0.18668
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865
野村鑫平衡組合基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198
野村鑫全球債券組合基金 13.06010 13.06200 -0.00190 -0.01455
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
凱基台灣精五門基金 18.48000 18.45000 0.03000 0.16260
凱基亞太高股息基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407
凱基亞洲四金磚基金 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39240 11.39230 0.00010 0.00088
凱基開創基金 17.96000 17.92000 0.04000 0.22321
凱基雲端趨勢基金 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067
凱基新興市場中小基金 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.42920 10.41070 0.01850 0.17770
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83960 9.82210 0.01750 0.17817
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.41000 9.27000 0.14000 1.51025
凱基資源國基金 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113
凱基護城河基金-台幣計價A 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.53610 10.53930 -0.00320 -0.03036
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 28.04000 27.71000 0.33000 1.19091
富邦大中華成長基金 5.25000 5.18000 0.07000 1.35135
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 15.59000 15.48000 0.11000 0.71059
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.00000 32.35000 -0.35000 -1.08192
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.08690 10.08610 0.00080 0.00793
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.50960 10.50960 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62400 10.62140 0.00260 0.02448
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71090 1.71170 -0.00080 -0.04674
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96420 9.96170 0.00250 0.02510
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63210 1.63290 -0.00080 -0.04899
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50600 10.50170 0.00430 0.04095
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69180 1.69240 -0.00060 -0.03545
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16450 10.16030 0.00420 0.04134
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65110 1.65170 -0.00060 -0.03633
富邦丰益債券組合基金 10.19850 10.21190 -0.01340 -0.13122
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.19000 33.10000 0.09000 0.27190
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.94000 38.08000 -0.14000 -0.36765
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.98000 41.17000 -0.19000 -0.46150
富邦台灣心基金 15.93000 15.89000 0.04000 0.25173
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.50000 13.47000 0.03000 0.22272
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954
富邦台灣釆吉50基金 37.95000 38.18000 -0.23000 -0.60241
富邦台灣科技指數基金 41.27000 41.59000 -0.32000 -0.76942
富邦台灣鳳凰基金 622.24000 620.96000 1.28000 0.20613
富邦全球不動產基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01510 11.00400 0.01110 0.10087
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.13280 10.12250 0.01030 0.10175
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41390 15.41370 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 47.20000 47.10000 0.10000 0.21231
富邦科技基金 17.93000 17.87000 0.06000 0.33576
富邦高成長基金 17.97000 17.93000 0.04000 0.22309
富邦基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.34180 11.34050 0.00130 0.01146
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.24890 10.24770 0.00120 0.01171
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.19630 10.19510 0.00120 0.01177
富邦新興亞洲高成長基金 10.10000 9.95000 0.15000 1.50754
富邦農糧精選基金 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436
富邦精準基金 40.76000 40.67000 0.09000 0.22129
富邦精銳中小基金 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.68000 24.71000 -0.03000 -0.12141
富達卓越領航全球組合基金 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170
富達動力領航組合基金 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.50000 11.23000 0.27000 2.40427
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.19900 10.21840 -0.01940 -0.18985
富蘭克林華美中華基金 12.39000 12.26000 0.13000 1.06036
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.72890 9.71980 0.00910 0.09362
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.28510 10.27540 0.00970 0.09440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.81080 9.79600 0.01480 0.15108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.87300 9.85810 0.01490 0.15114
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.35680 9.34610 0.01070 0.11449
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01150 10.00000 0.01150 0.11500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.81290 9.79780 0.01510 0.15412
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.18620 11.16900 0.01720 0.15400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.48000 9.46840 0.01160 0.12251
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.24770 10.23500 0.01270 0.12408
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.54360 10.53510 0.00850 0.08068
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.03210 14.02070 0.01140 0.08131
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.41130 11.41630 -0.00500 -0.04380
富蘭克林華美第一富基金 27.98000 27.98000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13420 10.13400 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.09000 13.01000 0.08000 0.61491
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.11740 8.15540 -0.03800 -0.46595
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.15730 10.13830 0.01900 0.18741
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.97400 8.97100 0.00300 0.03344
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.26840 11.26470 0.00370 0.03285
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.38740 10.38660 0.00080 0.00770
復華人生目標基金 24.94340 24.84850 0.09490 0.38191
復華神盾基金 17.23810 17.15830 0.07980 0.46508
復華傳家二號基金 19.35970 19.28150 0.07820 0.40557
復華傳家基金 17.17740 17.12970 0.04770 0.27846
復華滬深300 A股基金 19.97000 19.05000 0.92000 4.82940
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.18650 2.18610 0.00040 0.01830
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.16570 2.16530 0.00040 0.01847
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35480 0.35510 -0.00030 -0.08448
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35480 0.35510 -0.00030 -0.08448
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.07120 11.07030 0.00090 0.00813
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.96610 10.96520 0.00090 0.00821
惠理康和台灣紅不讓基金 15.50000 15.46000 0.04000 0.25873
惠理康和兩岸價值基金 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.96300 9.99780 -0.03480 -0.34808
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.04190 10.08620 -0.04430 -0.43921
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.23880 10.27300 -0.03420 -0.33291
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21440 10.21100 0.00340 0.03330
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29540 10.29890 -0.00350 -0.03398
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.50680 10.50030 0.00650 0.06190
景順主流基金 16.08000 15.99000 0.09000 0.56285
景順台灣科技基金 26.64000 26.53000 0.11000 0.41462
景順平衡基金 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914
景順全球科技基金 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815
景順全球康健基金 17.95000 17.97000 -0.02000 -0.11130
景順貨幣市場基金 15.73830 15.73810 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.12000 29.89000 0.23000 0.76949
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.58200 9.58050 0.00150 0.01566
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89570 9.90670 -0.01100 -0.11104
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.12640 10.12480 0.00160 0.01580
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49730 10.50900 -0.01170 -0.11133
華南永昌中小型基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金 11.43000 11.18000 0.25000 2.23614
華南永昌永昌基金 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475
華南永昌全球亨利組合基金 13.92110 13.91770 0.00340 0.02443
華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.23000 6.22000 0.01000 0.16077
華南永昌全球精品基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.07390 9.07320 0.00070 0.00772
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62890 10.62810 0.00080 0.00753
華南永昌前瞻科技基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000
華南永昌黃河世紀基金 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676
華南永昌愛台灣基金 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99590 15.99570 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.52000 15.56090 -0.04090 -0.26284
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77820 11.77810 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.82000 20.78000 0.04000 0.19249
華頓中國多重機會平衡基金 10.13380 10.04970 0.08410 0.83684
華頓台灣基金 18.11000 18.14000 -0.03000 -0.16538
華頓平安貨幣市場基金 11.35310 11.35290 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.26650 10.25570 0.01080 0.10531
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79590 9.78550 0.01040 0.10628
華頓全球高收益債券基金A 12.81900 12.82110 -0.00210 -0.01638
華頓全球高收益債券基金B 10.01090 10.01260 -0.00170 -0.01698
華頓全球黑鑽油源基金 6.79000 6.73000 0.06000 0.89153
華頓典範科技基金 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722
華頓新興亞太債券基金A 10.48660 10.48770 -0.00110 -0.01049
華頓新興亞太債券基金B 9.36720 9.36820 -0.00100 -0.01067
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952
匯豐中國A股匯聚基金 12.14000 11.85000 0.29000 2.44726
匯豐中國動力基金 13.93000 13.62000 0.31000 2.27606
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33340 2.33290 0.00050 0.02143
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.20840 2.20800 0.00040 0.01812
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.32180 11.32610 -0.00430 -0.03797
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.94940 10.95350 -0.00410 -0.03743
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37860 0.37880 -0.00020 -0.05280
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36580 0.36600 -0.00020 -0.05464
匯豐五福全球債券組合基金 12.91560 12.90990 0.00570 0.04415
匯豐太平洋精典基金 14.37000 14.20000 0.17000 1.19718
匯豐台灣精典基金 19.49000 19.57000 -0.08000 -0.40879
匯豐全球趨勢組合基金 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778
匯豐全球關鍵資源基金 7.93000 7.96000 -0.03000 -0.37688
匯豐安富基金 22.49000 22.53000 -0.04000 -0.17754
匯豐成功基金 31.91000 31.83000 0.08000 0.25134
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.37700 9.37770 -0.00070 -0.00746
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.36320 11.36400 -0.00080 -0.00704
匯豐拉丁美洲基金 8.71000 8.83000 -0.12000 -1.35900
匯豐金磚動力基金 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85710 14.85690 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69690 15.69670 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.79000 4.82000 -0.03000 -0.62241
匯豐新鑽動力基金 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.54450 7.54380 0.00070 0.00928
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.90460 9.90400 0.00060 0.00606
匯豐龍鳳基金 41.15000 41.29000 -0.14000 -0.33907
匯豐龍騰電子基金 27.76000 27.91000 -0.15000 -0.53744
匯豐雙高收益債券組合基金 11.91440 11.90690 0.00750 0.06299
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893
新光中國成長基金 10.50000 10.31000 0.19000 1.84287
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62130 17.62110 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452
新光吉星貨幣市場基金 15.22790 15.22770 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
新光亞洲精選基金 24.46000 24.27000 0.19000 0.78286
新光兩岸優勢基金 11.15000 11.04000 0.11000 0.99638
新光店頭基金 20.16000 20.16000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 20.77000 20.76000 0.01000 0.04817
新光創新科技基金 13.39000 13.41000 -0.02000 -0.14914
新光傳產優勢基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
新光新興星鑽基金 9.35000 9.29000 0.06000 0.64586
新光福運平衡基金 13.77360 13.77600 -0.00240 -0.01742
新光澳幣十年期保本基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
新光澳幣保本基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.75000 5.76000 -0.01000 -0.17361
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.65000 8.73000 -0.08000 -0.91638
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.54610 12.53080 0.01530 0.12210
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.84740 9.83540 0.01200 0.12201
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02080 10.02030 0.00050 0.00499
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21290 10.21860 -0.00570 -0.05578
群益大中華雙力優勢基金 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.45930 10.46350 -0.00420 -0.04014
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.46020 10.46440 -0.00420 -0.04014
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 34.97000 34.84000 0.13000 0.37313
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.97060 9.98060 -0.01000 -0.10019
群益中國高收益債券基金-美元 9.97030 9.98040 -0.01010 -0.10120
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.17830 10.18960 -0.01130 -0.11090
群益中國新機會基金-美元 10.65860 10.45120 0.20740 1.98446
群益中國新機會基金-新臺幣 10.67000 10.46000 0.21000 2.00765
群益台股指數基金 13.78500 13.81400 -0.02900 -0.20993
群益平衡王基金 19.42080 19.43780 -0.01700 -0.08746
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.72910 9.71630 0.01280 0.13174
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.60250 8.59130 0.01120 0.13036
群益全球關鍵生技基金-美元 12.44870 12.50650 -0.05780 -0.46216
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.88000 12.93000 -0.05000 -0.38670
群益印巴雙星基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
群益印度中小基金 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659
群益多利策略組合基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643
群益多重收益組合基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610
群益多重資產組合基金 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315
群益安家基金 17.28070 17.22100 0.05970 0.34667
群益安穩貨幣市場基金 15.84350 15.84330 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
群益亞太新趨勢平衡基金 14.86000 14.89000 -0.03000 -0.20148
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.67680 9.66030 0.01650 0.17080
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.62920 8.61450 0.01470 0.17064
群益店頭市場基金 61.86000 61.71000 0.15000 0.24307
群益東方盛世基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
群益東協成長基金 11.82000 11.88000 -0.06000 -0.50505
群益長安基金 20.27000 20.26000 0.01000 0.04936
群益美國新創亮點基金-美元 11.53800 11.62880 -0.09080 -0.78082
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143
群益真善美基金 17.25000 17.25360 -0.00360 -0.02087
群益馬拉松基金 91.76000 92.01000 -0.25000 -0.27171
群益創新科技基金 23.12000 23.18000 -0.06000 -0.25884
群益華夏盛世基金 11.45000 11.25000 0.20000 1.77778
群益奧斯卡基金 20.08000 20.04000 0.04000 0.19960
群益新興大消費基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560
群益新興金鑽基金 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391
群益葛萊美基金 16.77000 16.79000 -0.02000 -0.11912
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.16000 25.09000 0.07000 0.27900
德信中國精選成長基金 9.77000 9.56000 0.21000 2.19665
德信台灣主流中小基金 14.04000 14.02000 0.02000 0.14265
德信新興股票組合基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
德信萬保貨幣市場基金 11.75760 11.75740 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.22760 11.21300 0.01460 0.13021
德信數位時代基金 21.46000 21.45000 0.01000 0.04662
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.40000 15.38000 0.02000 0.13004
德盛全球生技大壩基金 36.13000 36.26000 -0.13000 -0.35852
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.07000 13.97000 0.10000 0.71582
德盛安聯中國策略增長基金 12.72000 12.48000 0.24000 1.92308
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29510 12.29490 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.99000 17.00000 -0.01000 -0.05882
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.46170 14.45630 0.00540 0.03735
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.02950 10.02050 0.00900 0.08982
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.60570 11.60040 0.00530 0.04569
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.10680 10.09820 0.00860 0.08516
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.30480 10.30010 0.00470 0.04563
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350
德盛安聯全球計量平衡基金 12.00000 11.95000 0.05000 0.41841
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20120 12.19770 0.00350 0.02869
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.75870 11.75530 0.00340 0.02892
德盛安聯全球新興市場基金 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051
德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.20000 21.02000 0.18000 0.85633
德盛科技大壩基金 21.17000 21.20000 -0.03000 -0.14151
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48240 11.48220 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.84000 17.75000 0.09000 0.50704
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.99000 19.06000 -0.07000 -0.36726
德銀遠東DWS全球神農基金 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00390 10.00000 0.00390 0.03900
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.92910 9.92740 0.00170 0.01712
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.05640 9.06020 -0.00380 -0.04194
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.95710 9.96280 -0.00570 -0.05721
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.86540 9.87100 -0.00560 -0.05673
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.49650 11.50130 -0.00480 -0.04173
德銀遠東DWS科技基金 16.20000 16.16000 0.04000 0.24752
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.83000 16.82000 0.01000 0.05945
摩根中小基金 19.19000 19.08000 0.11000 0.57652
摩根中國A股基金 12.30000 11.86000 0.44000 3.70995
摩根中國亮點基金 10.72000 10.48000 0.24000 2.29008
摩根台灣金磚基金 15.44000 15.34000 0.10000 0.65189
摩根台灣基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
摩根台灣貨幣市場基金 16.13880 16.13860 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.72000 17.61000 0.11000 0.62465
摩根台灣增長基金 41.92000 41.95000 -0.03000 -0.07151
摩根平衡基金 25.44000 25.40000 0.04000 0.15748
摩根全球α基金 16.01000 16.01000 0.00000 0.00000
摩根全球平衡基金 15.09690 15.09660 0.00030 0.00199
摩根全球發現基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501
摩根多元入息成長基金月配息型 10.44060 10.45320 -0.01260 -0.12054
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.44480 10.45190 -0.00710 -0.06793
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.42080 10.43410 -0.01330 -0.12747
摩根多元入息成長基金累積型 10.44010 10.45190 -0.01180 -0.11290
摩根安家理財基金 11.06420 11.06320 0.00100 0.00904
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.42320 11.35370 0.06950 0.61214
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.55760 12.48120 0.07640 0.61212
摩根亞洲基金 41.77000 41.42000 0.35000 0.84500
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.10500 10.10170 0.00330 0.03267
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.00020 10.00000 0.00020 0.00200
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06210 12.05840 0.00370 0.03068
摩根東方內需機會基金 13.28000 13.16000 0.12000 0.91185
摩根東方科技基金 23.16000 23.02000 0.14000 0.60817
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.45000 10.35000 0.10000 0.96618
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969
摩根金龍收成基金 16.96000 16.79000 0.17000 1.01251
摩根第一貨幣市場基金 14.90600 14.90580 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
摩根新金磚五國基金 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211
摩根新絲路基金 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797
摩根新興35基金 11.56000 11.60000 -0.04000 -0.34483
摩根新興日本基金 18.94000 18.82000 0.12000 0.63762
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.27150 9.26960 0.00190 0.02050
摩根新興活利債券基金-累積型 10.94860 10.94630 0.00230 0.02101
摩根新興科技基金 39.84000 39.72000 0.12000 0.30211
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.56980 9.56830 0.00150 0.01568
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47930 10.47780 0.00150 0.01432
摩根資源活力股票基金 4.22000 4.31000 -0.09000 -2.08817
摩根價值成長基金 15.77000 15.74000 0.03000 0.19060
摩根龍揚基金 25.68000 25.41000 0.27000 1.06257
摩根總收益組合基金-月配息型 10.20320 10.19930 0.00390 0.03824
摩根總收益組合基金-累積型 10.95630 10.95210 0.00420 0.03835
摩根縱橫台商基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.02000 18.99000 0.03000 0.15798
聯邦金鑽平衡基金 14.54910 14.45920 0.08990 0.62175
聯邦貨幣市場基金 12.97380 12.97360 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.27780 10.26490 0.01290 0.12567
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.79580 9.78350 0.01230 0.12572
聯邦精選科技基金 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.44610 15.43500 0.01110 0.07191
聯邦環太平洋平衡基金A 10.51550 10.40810 0.10740 1.03189
聯邦環太平洋平衡基金B 10.47240 10.36550 0.10690 1.03131
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.86180 10.84700 0.01480 0.13644
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.83980 9.82640 0.01340 0.13637
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.96000 30.03000 -0.07000 -0.23310
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.26000 12.31000 -0.05000 -0.40617
聯博亞太地產基金-B類型 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781
聯博貨幣市場基金 14.83550 14.83530 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.99270 10.01380 -0.02110 -0.21071
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.24060 9.26020 -0.01960 -0.21166
--------------------------------------------------------------------------------------------------
