基金名稱 103/11/20 103/11/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.16000 8.02000 0.14000 1.74564
中國信託台灣優勢基金 12.28000 12.10000 0.18000 1.48760
中國信託全球固定收益組合基金 14.29170 14.28640 0.00530 0.03710
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.43240 10.42850 0.00390 0.03740
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.98540 9.98170 0.00370 0.03707
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.20200 10.17940 0.02260 0.22202
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.08790 10.06560 0.02230 0.22155
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81780 10.81760 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.14750 13.01420 0.13330 1.02427
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元大寶來2001基金 47.28000 46.42000 0.86000 1.85265
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10080 10.10010 0.00070 0.00693
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56520 10.54270 0.02250 0.21342
元大寶來上證50基金 20.25000 20.13000 0.12000 0.59613
元大寶來大中華價值指數基金 14.30000 14.30700 -0.00700 -0.04893
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.04000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.13540 11.13610 -0.00070 -0.00629
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07820 10.08040 -0.00220 -0.02182
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03210 10.03430 -0.00220 -0.02192
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55620 10.53700 0.01920 0.18222
元大寶來巴西指數基金 6.07200 5.89400 0.17800 3.02002
元大寶來巴菲特基金 20.31000 20.05000 0.26000 1.29676
元大寶來台股指數基金 10.57900 10.44700 0.13200 1.26352
元大寶來台商收成基金 22.82000 22.57000 0.25000 1.10767
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.51000 19.73000 -0.22000 -1.11505
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.97000 20.50000 0.47000 2.29268
元大寶來台灣中型100基金 29.37000 29.04000 0.33000 1.13636
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.37500 18.14600 0.22900 1.26199
元大寶來台灣卓越50基金 66.76000 65.90000 0.86000 1.30501
元大寶來台灣金融基金 15.29000 15.20000 0.09000 0.59211
元大寶來台灣高股息基金 23.23000 23.03000 0.20000 0.86843
元大寶來台灣電子科技基金 29.30000 28.85000 0.45000 1.55979
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.93000 13.91000 0.02000 0.14378
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.56000 0.02000 0.30488
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.14000 7.13000 0.01000 0.14025
元大寶來全球成長基金 17.87000 17.82000 0.05000 0.28058
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.53280 8.51790 0.01490 0.17493
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.79050 6.77870 0.01180 0.17407
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566
元大寶來全球農業商機基金 17.12000 17.08000 0.04000 0.23419
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.54900 9.51000 0.03900 0.41009
元大寶來印度指數基金 9.41100 9.47400 -0.06300 -0.66498
元大寶來印度基金 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557
元大寶來多元基金 10.55000 10.38000 0.17000 1.63776
元大寶來多多基金 14.82000 14.60000 0.22000 1.50685
元大寶來多福基金 48.25000 47.42000 0.83000 1.75032
元大寶來亞太成長基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.09970 9.11310 -0.01340 -0.14704
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.54920 8.56170 -0.01250 -0.14600
元大寶來卓越基金 38.03000 37.37000 0.66000 1.76612
元大寶來店頭基金 6.85000 6.71000 0.14000 2.08644
元大寶來泛歐成長基金 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053
元大寶來高科技基金 11.73000 11.56000 0.17000 1.47059
元大寶來得利貨幣市場基金 16.00750 16.00730 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80370 11.80350 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.04000 11.77000 0.27000 2.29397
元大寶來華夏中小基金 6.75000 6.73000 0.02000 0.29718
元大寶來新中國基金 7.65000 7.63000 0.02000 0.26212
元大寶來新主流基金 17.98000 17.64000 0.34000 1.92744
元大寶來新台灣基金 32.17000 31.90000 0.27000 0.84639
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.25000 12.17000 0.08000 0.65735
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87540 10.83950 0.03590 0.33120
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.56930 9.53770 0.03160 0.33132
元大寶來新興亞洲基金 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87980 14.87960 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.10000 26.74000 0.36000 1.34630
元大寶來精準中小基金 16.57000 16.27000 0.30000 1.84388
元大寶來摩臺基金 32.69000 32.26000 0.43000 1.33292
元大寶來標智滬深300基金 13.73000 13.65000 0.08000 0.58608
元大寶來績效基金 33.95000 33.31000 0.64000 1.92134
元大寶來雙盈基金 22.86000 22.54000 0.32000 1.41970
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日盛MIT主流基金 11.12000 10.93000 0.19000 1.73833
日盛上選基金 20.23000 19.87000 0.36000 1.81178
日盛大中華基金 6.42000 6.38000 0.04000 0.62696
日盛小而美基金 14.68000 14.44000 0.24000 1.66205
日盛中國內需動力基金 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653
日盛日盛基金 10.00000 9.83000 0.17000 1.72940
日盛全球抗暖化基金 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450
日盛全球新興債券基金A 10.44680 10.43570 0.01110 0.10637
日盛全球新興債券基金B 9.81190 9.80150 0.01040 0.10611
日盛亞洲高收益債券基金A 11.50630 11.50470 0.00160 0.01391
日盛亞洲高收益債券基金B 10.07550 10.07400 0.00150 0.01489
日盛金緻招牌組合基金 9.96800 9.96340 0.00460 0.04617
日盛首選基金 10.39000 10.22000 0.17000 1.66341
日盛高科技基金 10.66000 10.46000 0.20000 1.91205
日盛貨幣市場基金 14.53030 14.53010 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 23.95000 23.54000 0.41000 1.74172
日盛精選五虎基金 27.17000 26.76000 0.41000 1.53214
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台新1699貨幣市場基金 13.27690 13.27670 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 23.69000 23.24000 0.45000 1.93632
台新大中華基金 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177
台新大眾基金 21.15000 20.78000 0.37000 1.78056
台新大眾貨幣市場基金 13.94260 13.94240 0.00020 0.00143
台新中國通基金 24.84000 24.45000 0.39000 1.59509
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11270 10.11190 0.00080 0.00791
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.68900 10.59600 0.09300 0.87769
台新中國精選中小基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477
台新主流基金 15.00000 14.74000 0.26000 1.76391
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.55000 17.63000 -0.08000 -0.45377
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.98000 16.05000 -0.07000 -0.43614
台新印度基金 13.00000 13.08000 -0.08000 -0.61162
台新亞美短期債券基金 10.34540 10.34040 0.00500 0.04835
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74790 9.74370 0.00420 0.04310
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99460 10.98980 0.00480 0.04368
台新真吉利貨幣市場基金 10.93010 10.92990 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 20.93570 20.71570 0.22000 1.06200
台新新興市場債券基金(A類型) 10.13420 10.11750 0.01670 0.16506
台新新興市場債券基金(B類型) 9.29080 9.27550 0.01530 0.16495
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.91000 6.76000 0.15000 2.21893
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.66000 6.62000 0.04000 0.60423
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68400 10.70900 -0.02500 -0.23345
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未來資產台灣新趨勢基金 12.59000 12.38000 0.21000 1.69628
未來資產全球大消費基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96430 10.96300 0.00130 0.01186
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57290 10.57160 0.00130 0.01230
未來資產亞洲新富基金 15.09000 15.05000 0.04000 0.26578
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38750 12.38740 0.00010 0.00081
未來資產阿波羅基金 7.78000 7.67000 0.11000 1.43416
未來資產新興市場債券基金A 9.26110 9.27210 -0.01100 -0.11864
未來資產新興市場債券基金B 8.70240 8.71270 -0.01030 -0.11822
未來資產閣來寶全球組合基金 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550
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永豐大中華基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
永豐中小基金 35.22000 34.83000 0.39000 1.11972
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08240 2.08430 -0.00190 -0.09116
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22980 2.23280 -0.00300 -0.13436
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.66680 10.64600 0.02080 0.19538
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12990 11.10830 0.02160 0.19445
永豐中國經濟建設基金 14.64000 14.58000 0.06000 0.41152
永豐中概平衡基金 30.12000 29.92000 0.20000 0.66845
永豐主流品牌基金 13.21000 13.07000 0.14000 1.07116
永豐永豐基金 31.37000 31.03000 0.34000 1.09571
永豐全球平衡組合基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077
永豐全球新興向榮基金 7.49000 7.44000 0.05000 0.67204
永豐亞洲民生消費基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
永豐南非幣2021保本基金 9.92090 9.90880 0.01210 0.12211
永豐高科技基金 15.36000 15.14000 0.22000 1.45310
永豐貨幣市場基金 13.67880 13.67860 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.14440 9.18020 -0.03580 -0.38997
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.05130 10.09070 -0.03940 -0.39046
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.95830 8.95960 -0.00130 -0.01451
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02930 11.03080 -0.00150 -0.01360
永豐滬深300紅利指數基金 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092
永豐臺灣加權ETF基金 45.50000 44.93000 0.57000 1.26864
永豐領航科技基金 20.99000 20.66000 0.33000 1.59729
永豐趨勢平衡基金 32.94000 32.73000 0.21000 0.64161
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.17870 10.17790 0.00080 0.00786
兆豐國際中小基金 12.06000 11.89000 0.17000 1.42977
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841
兆豐國際民生動力基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
兆豐國際生命科學基金 18.60000 18.67000 -0.07000 -0.37493
兆豐國際全球高股息基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
兆豐國際全球基金 32.78000 32.83000 -0.05000 -0.15230
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
兆豐國際國民基金 22.30000 22.14000 0.16000 0.72267
兆豐國際第一基金 11.97000 11.84000 0.13000 1.09797
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93950 9.99750 -0.05800 -0.58015
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.18530 9.23880 -0.05350 -0.57908
兆豐國際萬全基金 16.23000 16.11000 0.12000 0.74488
兆豐國際電子基金 19.84000 19.53000 0.31000 1.58730
兆豐國際綠鑽基金 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529
兆豐國際豐台灣基金 26.99000 26.78000 0.21000 0.78417
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29840 12.29820 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.79000 10.64000 0.15000 1.40977
合庫全球高收益債券基金A類型 10.75140 10.78300 -0.03160 -0.29305
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95170 9.98560 -0.03390 -0.33949
合庫全球高收益債券基金B類型 9.62760 9.65580 -0.02820 -0.29205
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.90640 9.94020 -0.03380 -0.34003
合庫全球新興市場基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
合庫新興多重收益基金A類型 10.33140 10.32090 0.01050 0.10174
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.02950 10.00000 0.02950 0.29500
合庫新興多重收益基金B類型 9.76340 9.75360 0.00980 0.10048
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.01100 10.00480 0.00620 0.06197
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.41540 70.42700 -0.01160 -0.01647
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.44360 11.45430 -0.01070 -0.09341
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.37560 64.38660 -0.01100 -0.01708
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.43760 10.44740 -0.00980 -0.09380
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21450 2.21460 -0.00010 -0.00452
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.75790 10.75430 0.00360 0.03347
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06430 2.06440 -0.00010 -0.00484
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.00560 9.99600 0.00960 0.09604
宏利台灣動力基金 18.38000 18.08000 0.30000 1.65929
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59390 9.60530 -0.01140 -0.11868
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76940 9.75740 0.01200 0.12298
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.49760 9.50890 -0.01130 -0.11884
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.68470 9.67150 0.01320 0.13648
宏利全球債券組合基金 12.76240 12.75860 0.00380 0.02978
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57080 11.57210 -0.00130 -0.01123
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.67290 9.67400 -0.00110 -0.01137
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88000 3.87000 0.01000 0.25840
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.99000 18.92000 0.07000 0.36998
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.86030 9.88700 -0.02670 -0.27005
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95890 9.96510 -0.00620 -0.06222
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.83410 9.86220 -0.02810 -0.28493
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.86080 9.88730 -0.02650 -0.26802
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.94800 9.95650 -0.00850 -0.08537
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.83830 9.86490 -0.02660 -0.26964
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.12910 65.14750 -0.01840 -0.02824
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62920 10.64010 -0.01090 -0.10244
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27960 2.28140 -0.00180 -0.07890
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.18610 11.17690 0.00920 0.08231
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41530 0.41540 -0.00010 -0.02407
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70810 8.69660 0.01150 0.13224
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26860 2.27000 -0.00140 -0.06167
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.18610 11.17690 0.00920 0.08231
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41410 0.41410 0.00000 0.00000
宏利萬利貨幣市場基金 13.50870 13.50850 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573
宏利臺灣高股息基金 19.99000 19.77000 0.22000 1.11280
宏利澳幣保本基金 10.13090 10.12940 0.00150 0.01481
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
貝萊德新台幣基金 12.78570 12.78560 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 15.97000 15.67000 0.30000 1.91449
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.86000 22.79000 0.07000 0.30715
保德信大俄羅斯基金 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
保德信中小型股基金 32.71000 32.01000 0.70000 2.18682
保德信中國中小基金 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
保德信中國品牌基金 8.18000 8.13000 0.05000 0.61501
保德信日本基金 7.23000 7.25000 -0.02000 -0.27586
保德信台商全方位基金 25.74000 25.38000 0.36000 1.41844
保德信全球中小基金 23.44000 23.54000 -0.10000 -0.42481
保德信全球消費商機基金 15.57000 15.49000 0.08000 0.51646
保德信全球基礎建設基金 12.12000 12.03000 0.09000 0.74813
保德信全球資源基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885
保德信全球優質股息成長基金 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077
保德信全球醫療生化基金 32.39000 32.43000 -0.04000 -0.12334
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.98490 9.97960 0.00530 0.05311
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72790 10.72230 0.00560 0.05223
保德信亞太基金 19.06000 19.12000 -0.06000 -0.31381
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60330 9.59470 0.00860 0.08963
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.88860 10.87880 0.00980 0.09008
保德信店頭市場基金 25.58000 24.99000 0.59000 2.36094
保德信拉丁美洲基金 7.74000 7.58000 0.16000 2.11082
保德信金平衡基金 22.95000 22.74000 0.21000 0.92348
保德信金滿意基金 35.74000 35.28000 0.46000 1.30385
保德信科技島基金 17.73000 17.44000 0.29000 1.66284
保德信高成長基金 73.18000 71.95000 1.23000 1.70952
保德信第一基金 21.08000 20.86000 0.22000 1.05465
保德信貨幣市場基金 15.51090 15.51070 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.89000 8.81000 0.08000 0.90806
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.82340 9.82050 0.00290 0.02953
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57510 10.57200 0.00310 0.02932
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31790 8.30350 0.01440 0.17342
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.20100 10.18360 0.01740 0.17086
保德信新興趨勢組合基金 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948
保德信瑞騰基金 15.20440 15.20430 0.00010 0.00066
保德信歐洲組合基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11170 2.11370 -0.00200 -0.09462
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37610 2.37880 -0.00270 -0.11350
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34430 0.34500 -0.00070 -0.20290
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38480 0.38560 -0.00080 -0.20747
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.18660 10.19600 -0.00940 -0.09219
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.59710 11.60890 -0.01180 -0.10165
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09010 10.10760 -0.01750 -0.17314
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50220 10.52040 -0.01820 -0.17300
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91300 9.93960 -0.02660 -0.26762
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32810 10.35580 -0.02770 -0.26748
施羅德世界資源基金 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.74090 7.77510 -0.03420 -0.43987
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.20810 10.25320 -0.04510 -0.43986
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50980 11.50960 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.12000 12.87000 0.25000 1.94250
施羅德樂活中小基金-I類型 2817.56000 2763.98000 53.58000 1.93851
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 9.78000 9.60000 0.18000 1.87500
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48910 13.48890 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.82000 13.80000 0.02000 0.14493
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.70480 12.72720 -0.02240 -0.17600
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.83530 9.86170 -0.02640 -0.26770
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.16880 8.18320 -0.01440 -0.17597
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78600 9.81230 -0.02630 -0.26803
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.82490 9.85230 -0.02740 -0.27811
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.66150 9.69010 -0.02860 -0.29515
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
柏瑞拉丁美洲基金 9.37000 9.22000 0.15000 1.62690
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.48460 11.50620 -0.02160 -0.18772
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.57440 8.59060 -0.01620 -0.18858
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06470 11.05860 0.00610 0.05516
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.82480 9.81930 0.00550 0.05601
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06090 12.05960 0.00130 0.01078
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.08300 9.08200 0.00100 0.01101
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.46530 10.45400 0.01130 0.10809
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.20910 10.19810 0.01100 0.10786
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.04000 15.99000 0.05000 0.31270
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.70000 14.65000 0.05000 0.34130
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.40300 13.39460 0.00840 0.06271
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.63020 9.62420 0.00600 0.06234
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.08000 17.92000 0.16000 0.89286
國泰小龍基金 13.41000 13.17000 0.24000 1.82232
國泰中小成長基金 36.40000 35.67000 0.73000 2.04654
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293
國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.24540 10.24460 0.00080 0.00781
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66800 1.66990 -0.00190 -0.11378
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.78430 10.75530 0.02900 0.26963
國泰中國新興戰略基金 13.84000 13.76000 0.08000 0.58140
國泰中港台基金 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653
國泰台灣計量基金 11.75000 11.61000 0.14000 1.20586
國泰台灣貨幣市場基金 12.25060 12.25040 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.60000 20.25000 0.35000 1.72840
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71440 12.71180 0.00260 0.02045
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42330 0.42310 0.00020 0.04727
國泰全球資源基金 6.73000 6.79000 -0.06000 -0.88365
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27850 0.27980 -0.00130 -0.46462
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33730 0.33630 0.00100 0.29735
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33750 0.33660 0.00090 0.26738
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.87000 14.85000 0.02000 0.13468
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48160 0.48250 -0.00090 -0.18653
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444
國泰科技生化基金 28.35000 27.73000 0.62000 2.23585
國泰紐幣2021保本基金 9.78640 9.78640 0.00000 0.00000
國泰紐幣八年期保本基金 9.67190 9.67050 0.00140 0.01448
國泰紐幣保本基金 10.08950 10.08340 0.00610 0.06050
國泰高科技基金 8.80000 8.62000 0.18000 2.08817
國泰國泰基金 17.13000 16.74000 0.39000 2.32975
國泰策略高收益債券基金A 10.33960 10.32540 0.01420 0.13752
國泰策略高收益債券基金B 9.20880 9.21760 -0.00880 -0.09547
國泰新興市場基金 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490
國泰新興高收益債券基金A 11.02300 11.09110 -0.06810 -0.61401
國泰新興高收益債券基金B 9.04010 9.10170 -0.06160 -0.67680
國泰價值卓越基金 12.05000 11.95000 0.10000 0.83682
國泰豐益債券組合基金 11.65660 11.65720 -0.00060 -0.00515
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.12000 18.82000 0.30000 1.59405
第一金小型精選基金 23.70000 23.15000 0.55000 2.37581
第一金中國世紀基金 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628
第一金中國世紀基金-人民幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
第一金中概平衡基金 19.06000 18.81000 0.25000 1.32908
第一金台灣貨幣市場基金 15.00550 15.00530 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.11500 175.11300 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.13000 18.14000 -0.01000 -0.05513
第一金全球不動產證券化基金A 7.63100 7.62080 0.01020 0.13384
第一金全球不動產證券化基金B 5.99940 5.99140 0.00800 0.13352
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.02090 10.03500 -0.01410 -0.14051
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.29250 9.30550 -0.01300 -0.13970
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.09760 10.10890 -0.01130 -0.11178
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.09760 10.10890 -0.01130 -0.11178
第一金全球高收益債券基金A 14.36850 14.38800 -0.01950 -0.13553
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.66490 9.68610 -0.02120 -0.21887
第一金全球高收益債券基金B 10.75530 10.76990 -0.01460 -0.13556
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.58180 9.60660 -0.02480 -0.25816
第一金全球資源基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
第一金亞洲科技基金 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459
第一金亞洲新興市場基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993
第一金店頭市場基金 7.29000 7.12000 0.17000 2.38764
第一金創新趨勢基金 13.46000 13.18000 0.28000 2.12443
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.28150 9.26360 0.01790 0.19323
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.72150 7.70670 0.01480 0.19204
第一金電子基金 24.29000 23.75000 0.54000 2.27368
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492
統一大滿貫基金 23.16000 22.71000 0.45000 1.98151
統一大龍印基金 15.77000 15.71000 0.06000 0.38192
統一大龍騰中國基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
統一中小基金 16.15000 15.82000 0.33000 2.08597
統一台灣動力基金 11.72000 11.44000 0.28000 2.44755
統一全天候基金 64.84000 63.43000 1.41000 2.22292
統一全球債券組合基金 11.77200 11.76150 0.01050 0.08927
統一亞太基金 23.66000 23.69000 -0.03000 -0.12664
統一亞洲大金磚基金 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000
統一奔騰基金 38.63000 37.77000 0.86000 2.27694
統一強棒貨幣市場基金 16.41160 16.41140 0.00020 0.00122
統一強漢基金 16.63000 16.54000 0.09000 0.54414
統一統信基金 22.64000 22.12000 0.52000 2.35081
統一黑馬基金 37.98000 37.23000 0.75000 2.01450
統一新亞洲科技能源基金 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.74410 9.78730 -0.04320 -0.44139
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23600 10.28150 -0.04550 -0.44254
統一經建基金 28.05000 27.43000 0.62000 2.26030
統一龍馬基金 44.67000 43.64000 1.03000 2.36022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.47000 13.17000 0.30000 2.27790
野村中小基金 30.44000 29.84000 0.60000 2.01072
野村中國機會基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
野村巴西基金 6.26000 6.08000 0.18000 2.96053
野村日本基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
野村台灣高股息基金 18.27000 18.03000 0.24000 1.33111
野村台灣運籌基金 24.18000 23.71000 0.47000 1.98229
野村平衡基金 15.56000 15.39000 0.17000 1.10461
野村全球不動產證券化基金月配型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
野村全球不動產證券化基金累積型 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669
野村全球生技醫療基金 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207
野村全球品牌基金 20.86000 20.76000 0.10000 0.48170
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.97930 8.99590 -0.01660 -0.18453
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.05160 11.07210 -0.02050 -0.18515
野村全球氣候變遷基金 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193
野村全球高股息基金季配型 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059
野村全球高股息基金累積型 17.30000 17.25000 0.05000 0.28986
野村成長基金 23.15000 22.76000 0.39000 1.71353
野村亞太高股息基金季配型 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730
野村亞太高股息基金累積型 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.99180 9.98580 0.00600 0.06009
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95840 9.96310 -0.00470 -0.04717
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.05460 12.04730 0.00730 0.06059
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01670 10.02130 -0.00460 -0.04590
野村金磚七國基金 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309
野村泰國基金 39.97000 40.03000 -0.06000 -0.14989
野村高科技基金 6.68000 6.52000 0.16000 2.45399
野村貨幣市場基金 16.01680 16.01650 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.98000 16.89000 0.09000 0.53286
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.13440 9.12700 0.00740 0.08108
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24280 11.23370 0.00910 0.08101
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.82000 6.77000 0.05000 0.73855
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170
野村精選貨幣市場基金 11.97010 11.97010 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272
野村歐洲高股息基金累積型 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952
野村積極成長基金 9.59000 9.43000 0.16000 1.69671
野村優質基金 26.64000 26.06000 0.58000 2.22563
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93160 9.94410 -0.01250 -0.12570
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.66290 9.67060 -0.00770 -0.07962
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.74650 9.75050 -0.00400 -0.04102
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99220 10.00520 -0.01300 -0.12993
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.14910 10.15730 -0.00820 -0.08073
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21990 10.22410 -0.00420 -0.04108
野村環球基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361
野村鴻利基金 16.07000 15.84000 0.23000 1.45202
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71460 16.71450 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.58000 15.30000 0.28000 1.83007
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174
野村鑫平衡組合基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.99010 12.98500 0.00510 0.03928
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
凱基台灣精五門基金 18.11000 17.93000 0.18000 1.00390
凱基亞太高股息基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
凱基亞洲四金磚基金 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39000 11.38980 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.70000 17.55000 0.15000 0.85470
凱基雲端趨勢基金 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158
凱基新興市場中小基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.33730 10.31330 0.02400 0.23271
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.75290 9.73030 0.02260 0.23226
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825
凱基護城河基金-台幣計價A 10.69000 10.60000 0.09000 0.84906
凱基護城河基金-美元計價B 10.34780 10.35320 -0.00540 -0.05216
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 22.30000 22.20000 0.10000 0.45045
富邦大中華成長基金 5.05000 5.02000 0.03000 0.59761
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 20.03000 20.05000 -0.02000 -0.09975
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 20.01000 19.95000 0.06000 0.30075
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.07560 10.07480 0.00080 0.00794
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43930 10.41710 0.02220 0.21311
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62850 10.63300 -0.00450 -0.04232
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71910 1.72180 -0.00270 -0.15681
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96840 9.97260 -0.00420 -0.04212
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63990 1.64260 -0.00270 -0.16437
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47330 10.47610 -0.00280 -0.02673
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69390 1.69640 -0.00250 -0.14737
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13280 10.13550 -0.00270 -0.02664
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65310 1.65550 -0.00240 -0.14497
富邦丰益債券組合基金 10.11600 10.10020 0.01580 0.15643
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.65000 33.46000 0.19000 0.56784
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.57000 37.18000 0.39000 1.04895
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.75000 40.22000 0.53000 1.31775
富邦台灣心基金 15.66000 15.30000 0.36000 2.35294
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.28000 13.03000 0.25000 1.91865
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.97000 10.77000 0.20000 1.85701
富邦台灣釆吉50基金 37.90000 37.41000 0.49000 1.30981
富邦台灣科技指數基金 40.77000 40.04000 0.73000 1.82318
富邦台灣鳳凰基金 611.05000 598.67000 12.38000 2.06792
富邦全球不動產基金 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.95210 10.94480 0.00730 0.06670
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07480 10.06800 0.00680 0.06754
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41050 15.41030 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 46.34000 45.28000 1.06000 2.34099
富邦科技基金 17.44000 17.08000 0.36000 2.10773
富邦高成長基金 17.58000 17.21000 0.37000 2.14991
富邦基金 9.40000 9.21000 0.19000 2.06298
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.40920 11.42160 -0.01240 -0.10857
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30980 10.32100 -0.01120 -0.10852
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.25690 10.26800 -0.01110 -0.10810
富邦新興亞洲高成長基金 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
富邦農糧精選基金 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361
富邦精準基金 40.01000 39.07000 0.94000 2.40594
富邦精銳中小基金 9.57000 9.33000 0.24000 2.57235
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.15000 23.84000 0.31000 1.30034
富達卓越領航全球組合基金 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000
富達動力領航組合基金 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.26770 10.27600 -0.00830 -0.08077
富蘭克林華美中華基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.00000 12.82000 0.18000 1.40406
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.07000 13.93000 0.14000 1.00503
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69060 9.69730 -0.00670 -0.06909
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21100 10.21810 -0.00710 -0.06948
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.94390 9.96760 -0.02370 -0.23777
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.95330 9.97700 -0.02370 -0.23755
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.49020 9.51340 -0.02320 -0.24387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.10250 10.12720 -0.02470 -0.24390
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.93680 9.95710 -0.02030 -0.20387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.26900 11.29200 -0.02300 -0.20368
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.60650 9.62940 -0.02290 -0.23781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.32860 10.35210 -0.02350 -0.22701
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.62480 10.63350 -0.00870 -0.08182
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.08550 14.09700 -0.01150 -0.08158
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.16770 11.14770 0.02000 0.17941
富蘭克林華美第一富基金 27.44000 27.01000 0.43000 1.59200
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13160 10.13150 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.49000 8.46940 0.02060 0.24323
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99030 9.99120 -0.00090 -0.00901
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.04850 9.05300 -0.00450 -0.04971
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.31540 11.32110 -0.00570 -0.05035
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復華人民幣貨幣市場基金 10.37680 10.37590 0.00090 0.00867
復華人生目標基金 24.31970 23.98630 0.33340 1.38996
復華大中華中小策略基金 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478
復華中小精選基金 37.81000 37.08000 0.73000 1.96872
復華全方位基金 17.78000 17.42000 0.36000 2.06659
復華全球大趨勢基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489
復華全球平衡基金 16.62000 16.60000 0.02000 0.12048
復華全球原物料基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
復華全球短期收益基金 11.35440 11.36170 -0.00730 -0.06425
復華全球債券基金 13.45790 13.45390 0.00400 0.02973
復華全球債券組合基金 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037
復華全球資產證券化基金A 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346
復華全球資產證券化基金B 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
復華全球戰略配置強基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
復華有利貨幣市場基金 13.25020 13.25000 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510
復華亞太成長基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
復華東協世紀基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326
復華南非幣2017保本基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116
復華南非幣長期收益基金B 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904
復華神盾基金 16.78000 16.54150 0.23850 1.44183
復華高成長基金 39.68000 38.87000 0.81000 2.08387
復華高益策略組合基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.20430 14.20410 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.11000 12.86000 0.25000 1.94401
復華華人世紀基金 13.73000 13.67000 0.06000 0.43892
復華傳家二號基金 18.83410 18.58460 0.24950 1.34251
復華傳家基金 16.80180 16.62050 0.18130 1.09082
復華奧林匹克全球組合基金 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
復華新興市場高收益債券基金B 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633
復華新興市場短期收益基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497
復華新興債股動力組合基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
復華滬深300 A股基金 16.26000 16.19000 0.07000 0.43237
復華數位經濟基金 31.00000 30.38000 0.62000 2.04082
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.19710 2.19960 -0.00250 -0.11366
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.17570 2.17820 -0.00250 -0.11477
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35830 0.35900 -0.00070 -0.19499
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35830 0.35900 -0.00070 -0.19499
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.06380 11.05020 0.01360 0.12307
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.95880 10.94530 0.01350 0.12334
惠理康和台灣紅不讓基金 14.82000 14.55000 0.27000 1.85567
惠理康和兩岸價值基金 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.99730 9.99880 -0.00150 -0.01500
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.12400 10.13520 -0.01120 -0.11051
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.21580 10.19340 0.02240 0.21975
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21020 10.21180 -0.00160 -0.01567
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33910 10.35050 -0.01140 -0.11014
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.44180 10.41890 0.02290 0.21979
景順主流基金 15.59000 15.32000 0.27000 1.76240
景順台灣科技基金 25.63000 25.09000 0.54000 2.15225
景順平衡基金 10.75000 10.66000 0.09000 0.84428
景順全球科技基金 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186
景順全球康健基金 17.42000 17.37000 0.05000 0.28785
景順貨幣市場基金 15.73520 15.73500 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.19000 28.63000 0.56000 1.95599
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.63210 9.64580 -0.01370 -0.14203
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93120 9.90270 0.02850 0.28780
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.17910 10.19430 -0.01520 -0.14910
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53510 10.50480 0.03030 0.28844
華南永昌中小型基金 9.47000 9.26000 0.21000 2.26782
華南永昌中國A股基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
華南永昌永昌基金 13.53000 13.25000 0.28000 2.11321
華南永昌全球亨利組合基金 13.95660 13.96480 -0.00820 -0.05872
華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.75000 0.06000 0.88889
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.09000 0.05000 0.82102
華南永昌全球精品基金 12.95000 12.85000 0.10000 0.77821
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.09830 9.08770 0.01060 0.11664
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.65750 10.64500 0.01250 0.11743
華南永昌前瞻科技基金 12.91000 12.66000 0.25000 1.97472
華南永昌黃河世紀基金 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112
華南永昌愛台灣基金 7.81000 7.69000 0.12000 1.56047
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99260 15.99240 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.28680 15.08640 0.20040 1.32835
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77590 11.77570 0.00020 0.00170
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華頓中小型基金 19.88000 19.46000 0.42000 2.15827
華頓台灣基金 17.60000 17.42000 0.18000 1.03330
華頓平安貨幣市場基金 11.35050 11.35030 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.21000 12.16000 0.05000 0.41118
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22440 10.23050 -0.00610 -0.05963
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79210 9.79800 -0.00590 -0.06022
華頓全球高收益債券基金A 12.88130 12.90840 -0.02710 -0.20994
華頓全球高收益債券基金B 10.11700 10.13830 -0.02130 -0.21009
華頓全球黑鑽油源基金 6.78000 6.77000 0.01000 0.14771
華頓典範科技基金 8.36000 8.24000 0.12000 1.45631
華頓新興亞太債券基金A 10.45420 10.47100 -0.01680 -0.16044
華頓新興亞太債券基金B 9.37100 9.38600 -0.01500 -0.15981
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匯豐中小基金 8.07000 7.94000 0.13000 1.63728
匯豐中國A股匯聚基金 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472
匯豐中國動力基金 12.82000 12.74000 0.08000 0.62794
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33120 2.33090 0.00030 0.01287
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21430 2.21420 0.00010 0.00452
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.35370 11.35810 -0.00440 -0.03874
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.01790 11.02210 -0.00420 -0.03811
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37990 0.38020 -0.00030 -0.07891
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36850 0.36880 -0.00030 -0.08134
匯豐五福全球債券組合基金 12.85260 12.85730 -0.00470 -0.03656
匯豐太平洋精典基金 13.90000 13.89000 0.01000 0.07199
匯豐台灣精典基金 19.29000 19.10000 0.19000 0.99476
匯豐全球趨勢組合基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
匯豐全球關鍵資源基金 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221
匯豐安富基金 22.34000 22.21000 0.13000 0.58532
匯豐成功基金 31.19000 30.92000 0.27000 0.87322
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.41960 9.42220 -0.00260 -0.02759
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35900 11.36170 -0.00270 -0.02376
匯豐拉丁美洲基金 8.98000 8.82000 0.16000 1.81406
匯豐金磚動力基金 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85440 14.85420 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69410 15.69390 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.78000 4.89000 -0.11000 -2.24949
匯豐新鑽動力基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55760 7.56830 -0.01070 -0.14138
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.87770 9.88850 -0.01080 -0.10922
匯豐龍鳳基金 40.69000 40.29000 0.40000 0.99280
匯豐龍騰電子基金 27.28000 26.92000 0.36000 1.33730
匯豐雙高收益債券組合基金 11.93390 11.93390 0.00000 0.00000
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新光大三通基金 16.42000 16.21000 0.21000 1.29550
新光中國成長基金 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61830 17.61810 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 17.65000 17.32000 0.33000 1.90531
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
新光吉星貨幣市場基金 15.22450 15.22430 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
新光亞洲精選基金 24.32000 24.38000 -0.06000 -0.24610
新光兩岸優勢基金 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382
新光店頭基金 19.65000 19.37000 0.28000 1.44553
新光國家建設基金 20.14000 19.78000 0.36000 1.82002
新光創新科技基金 13.00000 12.76000 0.24000 1.88088
新光傳產優勢基金 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994
新光新興星鑽基金 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574
新光福運平衡基金 13.53710 13.39210 0.14500 1.08273
新光澳幣十年期保本基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
新光澳幣保本基金 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.63000 5.62000 0.01000 0.17794
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.54210 12.52520 0.01690 0.13493
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.84430 9.83100 0.01330 0.13529
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01170 10.01100 0.00070 0.00699
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16370 10.13540 0.02830 0.27922
群益大中華雙力優勢基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32040 10.30370 0.01670 0.16208
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.32050 10.30380 0.01670 0.16208
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399
群益中小型股基金 33.09000 32.35000 0.74000 2.28748
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.99670 9.99740 -0.00070 -0.00700
群益中國高收益債券基金-美元 9.99650 9.99720 -0.00070 -0.00700
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.13750 10.10930 0.02820 0.27895
群益中國新機會基金-美元 10.15060 10.09930 0.05130 0.50796
群益中國新機會基金-新臺幣 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406
群益台股指數基金 13.62300 13.45200 0.17100 1.27119
群益平衡王基金 19.24320 19.10560 0.13760 0.72021
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.72150 9.68610 0.03540 0.36547
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.63790 8.60640 0.03150 0.36601
群益全球關鍵生技基金-美元 12.15300 12.14090 0.01210 0.09966
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290
群益印巴雙星基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466
群益印度中小基金 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000
群益多利策略組合基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643
群益多重收益組合基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622
群益多重資產組合基金 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371
群益安家基金 16.81430 16.60740 0.20690 1.24583
群益安穩貨幣市場基金 15.83990 15.83960 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
群益亞太新趨勢平衡基金 14.71000 14.76000 -0.05000 -0.33875
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71840 9.71210 0.00630 0.06487
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.69950 8.69380 0.00570 0.06556
群益店頭市場基金 59.98000 58.50000 1.48000 2.52991
群益東方盛世基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
群益東協成長基金 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345
群益長安基金 19.74000 19.42000 0.32000 1.64779
群益美國新創亮點基金-美元 11.41180 11.43680 -0.02500 -0.21859
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000
群益真善美基金 17.08840 16.96730 0.12110 0.71373
群益馬拉松基金 90.20000 88.72000 1.48000 1.66817
群益創新科技基金 22.81000 22.23000 0.58000 2.60909
群益華夏盛世基金 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765
群益奧斯卡基金 19.58000 19.20000 0.38000 1.97917
群益新興大消費基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
群益新興金鑽基金 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641
群益葛萊美基金 15.92000 15.52000 0.40000 2.57732
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.21000 23.89000 0.32000 1.33947
德信中國精選成長基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
德信台灣主流中小基金 13.44000 13.24000 0.20000 1.51057
德信新興股票組合基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
德信萬保貨幣市場基金 11.75490 11.75480 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.15600 11.15510 0.00090 0.00807
德信數位時代基金 20.83000 20.59000 0.24000 1.16561
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德盛台灣大壩基金 14.81000 14.50000 0.31000 2.13793
德盛全球生技大壩基金 34.50000 34.49000 0.01000 0.02899
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755
德盛安聯中國策略增長基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29210 12.29190 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.30000 15.96000 0.34000 2.13033
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.40850 14.39480 0.01370 0.09517
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.97520 9.96500 0.01020 0.10236
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.56970 11.55990 0.00980 0.08478
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07800 10.06650 0.01150 0.11424
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31570 10.30690 0.00880 0.08538
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
德盛安聯全球計量平衡基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17370 12.17830 -0.00460 -0.03777
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76770 11.77210 -0.00440 -0.03738
德盛安聯全球新興市場基金 15.86000 15.77000 0.09000 0.57070
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
德盛安聯多元計量平衡基金 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.70000 20.71000 -0.01000 -0.04829
德盛科技大壩基金 20.34000 19.93000 0.41000 2.05720
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47980 11.47970 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.37000 17.06000 0.31000 1.81712
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.40000 19.39000 0.01000 0.05157
德銀遠東DWS全球神農基金 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.07080 9.06590 0.00490 0.05405
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.89770 9.89670 0.00100 0.01010
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.51470 11.50860 0.00610 0.05300
德銀遠東DWS科技基金 15.66000 15.38000 0.28000 1.82055
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摩根大歐洲基金 16.38000 16.32000 0.06000 0.36765
摩根中小基金 17.87000 17.55000 0.32000 1.82336
摩根中國A股基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
摩根中國亮點基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
摩根台灣金磚基金 14.40000 14.17000 0.23000 1.62315
摩根台灣基金 10.29000 10.15000 0.14000 1.37931
摩根台灣貨幣市場基金 16.13600 16.13580 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 16.51000 16.21000 0.30000 1.85071
摩根台灣增長基金 40.80000 40.26000 0.54000 1.34128
摩根平衡基金 25.00000 24.76000 0.24000 0.96931
摩根全球α基金 15.68000 15.66000 0.02000 0.12771
摩根全球平衡基金 15.06150 15.03070 0.03080 0.20491
摩根全球發現基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879
摩根多元入息成長基金月配息型 10.38730 10.38690 0.00040 0.00385
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.39350 10.39230 0.00120 0.01155
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.38310 10.38580 -0.00270 -0.02600
摩根多元入息成長基金累積型 10.38740 10.38700 0.00040 0.00385
摩根安家理財基金 11.06220 11.06270 -0.00050 -0.00452
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32530 11.32520 0.00010 0.00088
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.44990 12.44980 0.00010 0.00080
摩根亞洲基金 40.50000 40.47000 0.03000 0.07413
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.09280 10.09320 -0.00040 -0.00396
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.02320 10.03350 -0.01030 -0.10266
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05630 12.05670 -0.00040 -0.00332
摩根東方內需機會基金 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723
摩根東方科技基金 22.35000 22.27000 0.08000 0.35923
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
摩根金龍收成基金 16.37000 16.29000 0.08000 0.49110
摩根第一貨幣市場基金 14.90300 14.90280 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
摩根新金磚五國基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
摩根新絲路基金 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403
摩根新興35基金 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929
摩根新興日本基金 18.46000 18.50000 -0.04000 -0.21622
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.25240 9.24060 0.01180 0.12770
摩根新興活利債券基金-累積型 10.92590 10.91200 0.01390 0.12738
摩根新興科技基金 38.14000 37.37000 0.77000 2.06048
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.55850 9.56540 -0.00690 -0.07213
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46700 10.47460 -0.00760 -0.07256
摩根資源活力股票基金 4.42000 4.45000 -0.03000 -0.67416
摩根價值成長基金 15.34000 15.12000 0.22000 1.45503
摩根龍揚基金 24.77000 24.66000 0.11000 0.44607
摩根總收益組合基金-月配息型 10.19680 10.19590 0.00090 0.00883
摩根總收益組合基金-累積型 10.94950 10.94850 0.00100 0.00913
摩根縱橫台商基金 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
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聯邦中國龍基金 18.09000 17.82000 0.27000 1.5