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碩達科技:公告本公司103年10月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形及截至前一月底之長短期借款餘額、到期日、預計償債計畫及擬採行之因應措施。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.17 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/11/172.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年09月29日證櫃審字第 1030026274號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月 期初餘額 27,829 39,511 42,807 現金流入合計 126,675 99,000 90,000 現金流出合計 114,993 95,704 81,000 期末餘額 39,511 42,807 51,807二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:1,238,057仟元 已用額度:828,625仟元 額度餘額:0仟元三、截至103年10月底之長短期借款餘額(單位:仟元):828,625仟元四、到期日:至103/10/31長期借款餘額為0元。至103/10/31短期借款餘額為828,625仟元,經債權銀行召開協商會議後,本金借款展延壹年。五、預計償債計畫:A.公司將於未來一年內籌募自有資金。B.存貨儘速變現。C.應收款項加速收回。D.新竹市關新路不動產儘速處分。六、擬採行之因應措施:本公司擬將子公司蘇州碩達資訊系統科技有限公司之100%股權、廠房土地及設備質權設定給債權銀行以加強擔保。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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