[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/10/08 103/10/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.65000 8.75000 -0.10000 -1.14286

中國信託台灣優勢基金 12.32000 12.39000 -0.07000 -0.56497

中國信託全球固定收益組合基金 14.30630 14.31300 -0.00670 -0.04681

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.41100 10.40670 0.00430 0.04132

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.01920 10.01510 0.00410 0.04094

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.99080 10.03470 -0.04390 -0.43748

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.91610 9.95970 -0.04360 -0.43776

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81080 10.81060 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.18580 13.22060 -0.03480 -0.26323

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元大寶來2001基金 48.16000 48.84000 -0.68000 -1.39230

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06960 10.06890 0.00070 0.00695

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.36060 10.36660 -0.00600 -0.05788

元大寶來上證50基金 19.39000 19.22000 0.17000 0.88450

元大寶來大中華價值指數基金 14.20500 14.16100 0.04400 0.31071

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.03110 11.02470 0.00640 0.05805

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05610 10.05360 0.00250 0.02487

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05620 10.05360 0.00260 0.02586

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.35420 10.36020 -0.00600 -0.05791

元大寶來巴西指數基金 6.86000 6.77900 0.08100 1.19487

元大寶來巴菲特基金 21.19000 21.43000 -0.24000 -1.11993

元大寶來台股指數基金 10.47100 10.56700 -0.09600 -0.90849

元大寶來台商收成基金 23.24000 23.55000 -0.31000 -1.31635

元大寶來台灣中型100基金 29.71000 29.92000 -0.21000 -0.70187

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.13000 18.30500 -0.17500 -0.95602

元大寶來台灣卓越50基金 65.54000 66.30000 -0.76000 -1.14630

元大寶來台灣金融基金 15.00000 15.04000 -0.04000 -0.26596

元大寶來台灣高股息基金 24.63000 24.76000 -0.13000 -0.52504

元大寶來台灣電子科技基金 28.59000 28.98000 -0.39000 -1.34576

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.62000 13.67000 -0.05000 -0.36576

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.31000 -0.03000 -0.47544

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.71000 -0.02000 -0.29806

元大寶來全球成長基金 17.20000 17.41000 -0.21000 -1.20620

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.43290 8.42560 0.00730 0.08664

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.80070 6.79480 0.00590 0.08683

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610

元大寶來全球農業商機基金 16.15000 16.30000 -0.15000 -0.92025

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285

元大寶來印尼指數基金 9.08800 9.04900 0.03900 0.43099

元大寶來印度指數基金 8.92200 8.99100 -0.06900 -0.76743

元大寶來印度基金 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168

元大寶來多元基金 10.67000 10.80000 -0.13000 -1.20370

元大寶來多多基金 15.46000 15.63000 -0.17000 -1.08765

元大寶來多福基金 49.94000 50.63000 -0.69000 -1.36283

元大寶來亞太成長基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.95910 8.96140 -0.00230 -0.02567

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.47670 8.47890 -0.00220 -0.02595

元大寶來卓越基金 38.57000 39.09000 -0.52000 -1.33026

元大寶來店頭基金 7.26000 7.37000 -0.11000 -1.49254

元大寶來泛歐成長基金 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237

元大寶來高科技基金 11.87000 12.00000 -0.13000 -1.08333

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99750 15.99730 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79620 11.79600 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.66000 12.86000 -0.20000 -1.55521

元大寶來新主流基金 18.46000 18.76000 -0.30000 -1.59915

元大寶來新台灣基金 31.47000 31.64000 -0.17000 -0.53729

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76620 10.76240 0.00380 0.03531

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55310 9.54980 0.00330 0.03456

元大寶來新興亞洲基金 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87040 14.87020 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.84000 28.05000 -0.21000 -0.74866

元大寶來精準中小基金 17.17000 17.39000 -0.22000 -1.26509

元大寶來摩臺基金 31.44000 31.78000 -0.34000 -1.06986

元大寶來標智滬深300基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221

元大寶來績效基金 34.33000 34.77000 -0.44000 -1.26546

元大寶來雙盈基金 23.58000 23.76000 -0.18000 -0.75758

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日盛MIT主流基金 11.46000 11.64000 -0.18000 -1.54639

日盛上選基金 20.88000 21.12000 -0.24000 -1.13636

日盛大中華基金 6.51000 6.50000 0.01000 0.15385

日盛小而美基金 16.30000 16.62000 -0.32000 -1.92539

日盛中國內需動力基金 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961

日盛日盛基金 10.18000 10.32000 -0.14000 -1.35659

日盛全球抗暖化基金 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561

日盛全球新興債券基金A 10.39850 10.39480 0.00370 0.03559

日盛全球新興債券基金B 9.84190 9.83840 0.00350 0.03557

日盛亞洲高收益債券基金A 11.44990 11.45120 -0.00130 -0.01135

日盛亞洲高收益債券基金B 10.11450 10.11560 -0.00110 -0.01087

日盛金緻招牌組合基金 9.91330 9.92390 -0.01060 -0.10681

日盛首選基金 10.85000 10.98000 -0.13000 -1.18397

日盛高科技基金 10.71000 10.86000 -0.15000 -1.38122

日盛貨幣市場基金 14.52090 14.52070 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.97000 25.29000 -0.32000 -1.26532

日盛精選五虎基金 27.96000 28.15000 -0.19000 -0.67496

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台新1699貨幣市場基金 13.26830 13.26810 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.41000 24.78000 -0.37000 -1.49314

台新大中華基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

台新大眾基金 22.59000 22.93000 -0.34000 -1.48277

台新大眾貨幣市場基金 13.93370 13.93350 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.51000 25.99000 -0.48000 -1.84686

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.08120 10.08040 0.00080 0.00794

台新中國精選中小基金 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238

台新主流基金 15.58000 15.77000 -0.19000 -1.20482

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.15000 16.31000 -0.16000 -0.98099

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.81000 14.96000 -0.15000 -1.00267

台新印度基金 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271

台新亞美短期債券基金 10.25770 10.25020 0.00750 0.07317

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.77550 9.78410 -0.00860 -0.08790

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92440 10.93400 -0.00960 -0.08780

台新真吉利貨幣市場基金 10.92330 10.92310 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.42360 22.66350 -0.23990 -1.05853

台新新興市場債券基金(A類型) 10.16010 10.14810 0.01200 0.11825

台新新興市場債券基金(B類型) 9.40040 9.38930 0.01110 0.11822

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.48000 7.47000 0.01000 0.13387

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.70000 6.77000 -0.07000 -1.03397

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.41200 10.56000 -0.14800 -1.40152

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未來資產台灣新趨勢基金 12.80000 12.97000 -0.17000 -1.31072

未來資產全球大消費基金 11.38000 11.56000 -0.18000 -1.55709

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.92000 7.93000 -0.01000 -0.12610

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.15050 11.14700 0.00350 0.03140

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.84470 10.84140 0.00330 0.03044

未來資產亞洲新富基金 14.89000 14.88000 0.01000 0.06720

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37970 12.37950 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.90000 8.02000 -0.12000 -1.49626

未來資產新興市場債券基金A 9.34170 9.32830 0.01340 0.14365

未來資產新興市場債券基金B 8.84450 8.83180 0.01270 0.14380

未來資產閣來寶全球組合基金 11.93000 12.00000 -0.07000 -0.58333

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永豐大中華基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

永豐中小基金 36.76000 37.15000 -0.39000 -1.04980

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09590 2.09520 0.00070 0.03341

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23740 2.23670 0.00070 0.03130

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54190 10.54210 -0.00020 -0.00190

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.95590 10.95610 -0.00020 -0.00183

永豐中國經濟建設基金 14.97000 14.94000 0.03000 0.20080

永豐中概平衡基金 30.42000 30.57000 -0.15000 -0.49068

永豐主流品牌基金 12.23000 12.32000 -0.09000 -0.73052

永豐永豐基金 31.54000 31.88000 -0.34000 -1.06650

永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144

永豐亞洲民生消費基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

永豐南非幣2021保本基金 9.51160 9.49270 0.01890 0.19910

永豐高科技基金 15.94000 16.13000 -0.19000 -1.17793

永豐貨幣市場基金 13.67020 13.67000 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.25440 9.25620 -0.00180 -0.01945

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11950 10.12140 -0.00190 -0.01877

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.01970 9.01970 0.00000 0.00000

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04580 11.04570 0.00010 0.00091

永豐臺灣加權ETF基金 45.46000 45.89000 -0.43000 -0.93702

永豐領航科技基金 21.09000 21.38000 -0.29000 -1.35641

永豐趨勢平衡基金 33.87000 34.14000 -0.27000 -0.79086

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14620 10.14550 0.00070 0.00690

兆豐國際中小基金 12.52000 12.67000 -0.15000 -1.18390

兆豐國際民生動力基金 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766

兆豐國際生命科學基金 17.66000 18.02000 -0.36000 -1.99778

兆豐國際全球高股息基金 9.86000 9.99000 -0.13000 -1.30130

兆豐國際全球基金 31.63000 32.10000 -0.47000 -1.46417

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.91000 23.08000 -0.17000 -0.73657

兆豐國際第一基金 12.26000 12.37000 -0.11000 -0.88925

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04250 10.04420 -0.00170 -0.01693

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.34860 9.35010 -0.00150 -0.01604

兆豐國際萬全基金 16.42000 16.54000 -0.12000 -0.72551

兆豐國際電子基金 20.17000 20.41000 -0.24000 -1.17589

兆豐國際綠鑽基金 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674

兆豐國際豐台灣基金 27.92000 28.17000 -0.25000 -0.88747

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29020 12.29000 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.91000 11.03000 -0.12000 -1.08794

合庫全球高收益債券基金A類型 10.78980 10.81470 -0.02490 -0.23024

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.99160 10.01350 -0.02190 -0.21870

合庫全球高收益債券基金B類型 9.74280 9.76530 -0.02250 -0.23041

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.99330 10.01510 -0.02180 -0.21767

合庫全球新興市場基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627

合庫新興多重收益基金A類型 10.35180 10.34520 0.00660 0.06380

合庫新興多重收益基金B類型 9.86980 9.86350 0.00630 0.06387

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安泰INGｅ科技基金 13.98000 14.18000 -0.20000 -1.41044

安泰ING中小基金 31.24000 31.59000 -0.35000 -1.10795

安泰ING中國機會基金 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095

安泰ING巴西基金 6.87000 6.79000 0.08000 1.17820

安泰ING日本基金 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598

安泰ING台灣高股息基金 19.09000 19.27000 -0.18000 -0.93409

安泰ING台灣運籌基金 24.04000 24.26000 -0.22000 -0.90684

安泰ING平衡基金 15.64000 15.72000 -0.08000 -0.50891

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.11000 12.16000 -0.05000 -0.41118

安泰ING全球生技醫療基金 14.67000 14.90000 -0.23000 -1.54362

安泰ING全球品牌基金 19.70000 19.85000 -0.15000 -0.75567

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05330 9.04200 0.01130 0.12497

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.11190 11.06740 0.04450 0.40208

安泰ING全球氣候變遷基金 7.38000 7.50000 -0.12000 -1.60000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.05000 13.28000 -0.23000 -1.73193

安泰ING全球高股息基金累積型 16.57000 16.77000 -0.20000 -1.19261

安泰ING成長基金 22.99000 23.17000 -0.18000 -0.77687

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.99330 10.04290 -0.04960 -0.49388

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.99440 11.99220 0.00220 0.01835

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

安泰ING金磚七國基金 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413

安泰ING泰國基金 38.84000 38.63000 0.21000 0.54362

安泰ING高科技基金 6.94000 7.04000 -0.10000 -1.42045

安泰ING貨幣市場基金 16.00630 16.00600 0.00030 0.00187

安泰ING新馬基金 17.07000 17.17000 -0.10000 -0.58241

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.16590 9.20920 -0.04330 -0.47018

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.23110 11.23400 -0.00290 -0.02581

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.11000 7.17000 -0.06000 -0.83682

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.08000 9.98000 0.10000 1.00200

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96600 11.96590 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.50000 11.64000 -0.14000 -1.20275

安泰ING積極成長基金 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559

安泰ING優質基金 27.03000 27.34000 -0.31000 -1.13387

安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.03090 10.04910 -0.01820 -0.18111

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.78060 9.84170 -0.06110 -0.62083

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.80730 9.88090 -0.07360 -0.74487

安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03880 10.06170 -0.02290 -0.22760

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.21720 10.22550 -0.00830 -0.08117

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23100 10.25510 -0.02410 -0.23501

安泰ING環球基金 11.01000 11.15000 -0.14000 -1.25561

安泰ING鴻利基金 15.95000 16.05000 -0.10000 -0.62305

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70960 16.70950 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 15.99000 16.16000 -0.17000 -1.05198

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196

安泰ING鑫平衡組合基金 12.74000 12.78000 -0.04000 -0.31299

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.95330 12.95550 -0.00220 -0.01698

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 18.30000 18.54000 -0.24000 -1.29450

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.72620 9.73770 -0.01150 -0.11810

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80410 9.82610 -0.02200 -0.22389

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.67790 9.68930 -0.01140 -0.11766

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.75970 9.78230 -0.02260 -0.23103

宏利全球債券組合基金 12.74630 12.74840 -0.00210 -0.01647

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.52980 11.52420 0.00560 0.04859

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66310 9.65850 0.00460 0.04763

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.88000 -0.01000 -0.25773

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.63000 -0.01000 -1.58730

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.89000 18.95000 -0.06000 -0.31662

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29480 2.29190 0.00290 0.12653

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.23210 11.22650 0.00560 0.04988

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41940 0.42130 -0.00190 -0.45099

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77860 8.77480 0.00380 0.04331

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30270 2.30020 0.00250 0.10869

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.23210 11.22650 0.00560 0.04988

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42000 0.42040 -0.00040 -0.09515

宏利萬利貨幣市場基金 13.50220 13.50210 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148

宏利臺灣高股息基金 20.04000 20.21000 -0.17000 -0.84117

宏利澳幣保本基金 10.06530 10.06200 0.00330 0.03280

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

貝萊德新台幣基金 12.77790 12.77770 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.81000 16.00000 -0.19000 -1.18750

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.82000 22.81000 0.01000 0.04384

保德信大俄羅斯基金 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460

保德信中小型股基金 34.63000 35.08000 -0.45000 -1.28278

保德信日本基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 26.61000 26.74000 -0.13000 -0.48616

保德信全球中小基金 22.18000 22.53000 -0.35000 -1.55348

保德信全球消費商機基金 14.62000 14.76000 -0.14000 -0.94851

保德信全球基礎建設基金 11.87000 11.99000 -0.12000 -1.00083

保德信全球資源基金 8.36000 8.47000 -0.11000 -1.29870

保德信全球優質股息成長基金 12.48000 12.64000 -0.16000 -1.26582

保德信全球醫療生化基金 30.00000 30.50000 -0.50000 -1.63934

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.04140 10.03710 0.00430 0.04284

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70850 10.70390 0.00460 0.04297

保德信亞太基金 18.79000 18.77000 0.02000 0.10655

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57300 9.56170 0.01130 0.11818

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.77810 10.76530 0.01280 0.11890

保德信店頭市場基金 26.74000 27.15000 -0.41000 -1.51013

保德信拉丁美洲基金 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880

保德信金平衡基金 23.08000 23.26000 -0.18000 -0.77386

保德信金滿意基金 35.30000 35.72000 -0.42000 -1.17581

保德信科技島基金 18.14000 18.37000 -0.23000 -1.25204

保德信高成長基金 73.79000 74.77000 -0.98000 -1.31069

保德信第一基金 21.39000 21.57000 -0.18000 -0.83449

保德信貨幣市場基金 15.50240 15.50220 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.87240 9.86230 0.01010 0.10241

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55180 10.54090 0.01090 0.10341

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50170 8.49850 0.00320 0.03765

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.33240 10.32860 0.00380 0.03679

保德信新興趨勢組合基金 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697

保德信瑞騰基金 15.18610 15.18530 0.00080 0.00527

保德信歐洲組合基金 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11780 2.11700 0.00080 0.03779

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37530 2.37440 0.00090 0.03790

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34370 0.34340 0.00030 0.08736

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38340 0.38320 0.00020 0.05219

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13160 10.13090 0.00070 0.00691

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48850 11.48730 0.00120 0.01045

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12460 10.11410 0.01050 0.10382

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50380 10.49280 0.01100 0.10483

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91290 9.89940 0.01350 0.13637

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.28680 10.27290 0.01390 0.13531

施羅德世界資源基金 8.48000 8.58000 -0.10000 -1.16550

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.96990 7.96410 0.00580 0.07283

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44400 10.43640 0.00760 0.07282

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50330 11.50310 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.61000 13.77000 -0.16000 -1.16195

施羅德樂活中小基金-I類型 2917.850002951.12000-33.27000 -1.12737

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.26000 7.26000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 10.13000 10.28000 -0.15000 -1.45914

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48230 13.48220 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.90000 13.94000 -0.04000 -0.28694

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.82170 12.84360 -0.02190 -0.17051

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.93770 9.94980 -0.01210 -0.12161

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28780 8.30200 -0.01420 -0.17104

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.93770 9.94980 -0.01210 -0.12161

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.96150 9.97050 -0.00900 -0.09027

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.80590 9.81600 -0.01010 -0.10289

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

柏瑞拉丁美洲基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51550 11.48520 0.03030 0.26382

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.62380 8.60100 0.02280 0.26509

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.02910 11.02410 0.00500 0.04536

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.83510 9.83060 0.00450 0.04578

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08950 12.07780 0.01170 0.09687

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.15390 9.14510 0.00880 0.09623

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.38010 10.35240 0.02770 0.26757

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16790 10.14080 0.02710 0.26724

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.91000 15.94000 -0.03000 -0.18821

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.40710 13.40780 -0.00070 -0.00522

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.66700 9.66750 -0.00050 -0.00517

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.35000 14.42000 -0.07000 -0.48544

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國泰大中華基金 18.14000 18.26000 -0.12000 -0.65717

國泰小龍基金 13.46000 13.59000 -0.13000 -0.95659

國泰中小成長基金 37.42000 37.84000 -0.42000 -1.10994

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.21350 10.21280 0.00070 0.00685

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65670 1.65500 0.00170 0.10272

國泰中國新興戰略基金 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000

國泰台灣計量基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017

國泰台灣貨幣市場基金 12.24330 12.24310 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.13000 21.39000 -0.26000 -1.21552

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69710 12.69700 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.00000 13.15000 -0.15000 -1.14068

國泰全球資源基金 6.91000 7.01000 -0.10000 -1.42653

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.46000 14.60000 -0.14000 -0.95890

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47000 0.48000 -0.01000 -2.08333

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533

國泰科技生化基金 29.09000 29.45000 -0.36000 -1.22241

國泰紐幣2021保本基金 9.70860 9.70030 0.00830 0.08556

國泰紐幣八年期保本基金 9.53860 9.52860 0.01000 0.10495

國泰紐幣保本基金 9.95490 9.94760 0.00730 0.07338

國泰高科技基金 8.82000 8.94000 -0.12000 -1.34228

國泰國泰基金 17.75000 17.94000 -0.19000 -1.05909

國泰策略高收益債券基金A 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

國泰策略高收益債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175

國泰新興高收益債券基金A 11.16560 11.17720 -0.01160 -0.10378

國泰新興高收益債券基金B 9.23190 9.23750 -0.00560 -0.06062

國泰價值卓越基金 12.10000 12.20000 -0.10000 -0.81967

國泰豐益債券組合基金 11.67340 11.67810 -0.00470 -0.04025

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.55000 19.69000 -0.14000 -0.71102

第一金小型精選基金 24.31000 24.54000 -0.23000 -0.93725

第一金中概平衡基金 19.55000 19.66000 -0.11000 -0.55951

第一金台灣貨幣市場基金 14.99590 14.99570 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.00900 175.00600 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.30000 17.52000 -0.22000 -1.25571

第一金全球不動產證券化基金A 7.22100 7.23770 -0.01670 -0.23074

第一金全球不動產證券化基金B 5.71920 5.73240 -0.01320 -0.23027

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.11750 10.10480 0.01270 0.12568

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44230 9.43050 0.01180 0.12513

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.89170 9.92120 -0.02950 -0.29734

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.89170 9.92120 -0.02950 -0.29734

第一金全球高收益債券基金A 14.49590 14.52340 -0.02750 -0.18935

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.79430 9.80390 -0.00960 -0.09792

第一金全球高收益債券基金B 10.95500 10.97570 -0.02070 -0.18860

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.79430 9.80390 -0.00960 -0.09792

第一金全球資源基金 9.80000 9.93000 -0.13000 -1.30916

第一金亞洲科技基金 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200

第一金亞洲新興市場基金 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

第一金店頭市場基金 7.48000 7.57000 -0.09000 -1.18890

第一金創新趨勢基金 13.54000 13.72000 -0.18000 -1.31195

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34630 9.34170 0.00460 0.04924

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.86180 7.85800 0.00380 0.04836

第一金電子基金 25.41000 25.68000 -0.27000 -1.05140

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018

統一大滿貫基金 23.84000 24.17000 -0.33000 -1.36533

統一大龍印基金 14.89000 14.93000 -0.04000 -0.26792

統一中小基金 16.76000 17.00000 -0.24000 -1.41176

統一台灣動力基金 12.15000 12.35000 -0.20000 -1.61943

統一全天候基金 67.24000 68.22000 -0.98000 -1.43653

統一全球債券組合基金 11.74890 11.74240 0.00650 0.05535

統一亞太基金 24.12000 24.18000 -0.06000 -0.24814

統一亞洲大金磚基金 12.32000 12.47000 -0.15000 -1.20289

統一奔騰基金 39.81000 40.43000 -0.62000 -1.53351

統一強棒貨幣市場基金 16.40130 16.40100 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.05000 17.11000 -0.06000 -0.35067

統一統信基金 23.70000 24.06000 -0.36000 -1.49626

統一黑馬基金 39.45000 40.05000 -0.60000 -1.49813

統一新亞洲科技能源基金 13.75000 13.79000 -0.04000 -0.29007

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.88750 9.92490 -0.03740 -0.37683

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34300 10.33880 0.00420 0.04062

統一經建基金 28.54000 28.94000 -0.40000 -1.38217

統一龍馬基金 46.78000 47.48000 -0.70000 -1.47430

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373

凱基台灣精五門基金 18.48000 18.64000 -0.16000 -0.85837

凱基亞太高股息基金 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150

凱基亞洲四金磚基金 13.77000 13.79000 -0.02000 -0.14503

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38320 11.38300 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.98000 18.06000 -0.08000 -0.44297

凱基雲端趨勢基金 13.01000 13.20000 -0.19000 -1.43939

凱基新興市場中小基金 13.79000 13.83000 -0.04000 -0.28923

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23440 10.24170 -0.00730 -0.07128

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.74640 9.75330 -0.00690 -0.07075

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643

凱基資源國基金 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862

凱基護城河基金-台幣計價A 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801

凱基護城河基金-美元計價B 9.87330 9.91360 -0.04030 -0.40651

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富邦上証180基金 21.29000 21.06000 0.23000 1.09212

富邦大中華成長基金 4.89000 4.89000 0.00000 0.00000

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04390 10.04320 0.00070 0.00697

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.23190 10.23810 -0.00620 -0.06056

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59550 10.59970 -0.00420 -0.03962

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70770 1.70670 0.00100 0.05859

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03540 10.03940 -0.00400 -0.03984

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64100 1.64010 0.00090 0.05487

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44880 10.44320 0.00560 0.05362

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68400 1.68150 0.00250 0.14868

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15310 10.14770 0.00540 0.05321

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64940 1.64700 0.00240 0.14572

富邦丰益債券組合基金 9.97170 9.97710 -0.00540 -0.05412

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.11000 33.20000 -0.09000 -0.27108

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.48000 37.79000 -0.31000 -0.82032

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.19000 39.62000 -0.43000 -1.08531

富邦台灣心基金 16.03000 16.14000 -0.11000 -0.68154

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.51000 13.62000 -0.11000 -0.80764

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.16000 11.26000 -0.10000 -0.88810

富邦台灣釆吉50基金 37.49000 37.93000 -0.44000 -1.16003

富邦台灣科技指數基金 37.93000 38.59000 -0.66000 -1.71029

富邦台灣鳳凰基金 627.58000 633.43000 -5.85000 -0.92354

富邦全球不動產基金 7.65000 7.65000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85770 10.84760 0.01010 0.09311

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02480 10.01550 0.00930 0.09286

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40110 15.40080 0.00030 0.00195

富邦長紅基金 47.75000 48.11000 -0.36000 -0.74829

富邦科技基金 18.18000 18.38000 -0.20000 -1.08814

富邦高成長基金 17.98000 18.15000 -0.17000 -0.93664

富邦基金 9.53000 9.63000 -0.10000 -1.03842

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43290 11.46240 -0.02950 -0.25736

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.40010 10.42690 -0.02680 -0.25703

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.36610 10.39280 -0.02670 -0.25691

富邦新興亞洲高成長基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526

富邦農糧精選基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830

富邦精準基金 40.78000 41.23000 -0.45000 -1.09144

富邦精銳中小基金 9.98000 10.07000 -0.09000 -0.89374

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富達台灣成長基金 24.30000 24.62000 -0.32000 -1.29976

富達卓越領航全球組合基金 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855

富達動力領航組合基金 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501

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富蘭克林華美中國消費基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10340 10.10160 0.00180 0.01782

富蘭克林華美中華基金 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.36000 13.48000 -0.12000 -0.89021

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.28000 14.33000 -0.05000 -0.34892

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71600 9.70770 0.00830 0.08550

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.20410 10.19530 0.00880 0.08631

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.04030 10.05390 -0.01360 -0.13527

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.04240 10.05600 -0.01360 -0.13524

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.63570 9.64920 -0.01350 -0.13991

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.20740 10.22180 -0.01440 -0.14088

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.08090 10.09610 -0.01520 -0.15055

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.37350 11.39070 -0.01720 -0.15100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.73660 9.74990 -0.01330 -0.13641

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.41530 10.42980 -0.01450 -0.13902

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.69710 10.70250 -0.00540 -0.05046

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.12850 14.13560 -0.00710 -0.05023

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.73400 10.84870 -0.11470 -1.05727

富蘭克林華美第一富基金 28.07000 28.44000 -0.37000 -1.30098

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12460 10.12440 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.39000 12.59000 -0.20000 -1.58856

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.69300 8.76780 -0.07480 -0.85312

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.95930 9.99310 -0.03380 -0.33823

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.13550 9.14090 -0.00540 -0.05908

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.37180 11.37860 -0.00680 -0.05976

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復華人民幣貨幣市場基金 10.34400 10.33800 0.00600 0.05804

復華人生目標基金 24.61950 24.82110 -0.20160 -0.81221

復華大中華中小策略基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 38.33000 38.90000 -0.57000 -1.46530

復華全方位基金 18.03000 18.32000 -0.29000 -1.58297

復華全球大趨勢基金 14.73000 14.94000 -0.21000 -1.40562

復華全球平衡基金 16.24000 16.35000 -0.11000 -0.67278

復華全球原物料基金 9.12000 9.24000 -0.12000 -1.29870

復華全球消費基金 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988

復華全球短期收益基金 11.34330 11.33670 0.00660 0.05822

復華全球債券基金 13.41660 13.42010 -0.00350 -0.02608

復華全球債券組合基金 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.20000 12.36000 -0.16000 -1.29450

復華全球資產證券化基金B 9.33000 9.45000 -0.12000 -1.26984

復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

復華有利貨幣市場基金 13.24180 13.24160 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230

復華亞太成長基金 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557

復華東協世紀基金 13.20000 13.33000 -0.13000 -0.97524

復華南非幣2017保本基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

復華南非幣長期收益基金A 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095

復華南非幣長期收益基金B 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668

復華南非幣短期收益基金A 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.06000 10.24000 -0.18000 -1.75781

復華神盾基金 17.01570 17.16480 -0.14910 -0.86864

復華高成長基金 39.83000 40.43000 -0.60000 -1.48405

復華高益策略組合基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19560 14.19540 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.60000 13.85000 -0.25000 -1.80505

復華華人世紀基金 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000

復華傳家二號基金 19.09360 19.24700 -0.15340 -0.79701

復華傳家基金 16.96590 17.07870 -0.11280 -0.66047

復華奧林匹克全球組合基金 15.07000 15.10000 -0.03000 -0.19868

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.38000 12.43000 -0.05000 -0.40225

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

復華新興市場高收益債券基金B 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610

復華新興市場短期收益基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425

復華滬深300 A股基金 15.61000 15.39000 0.22000 1.42950

復華數位經濟基金 30.98000 31.37000 -0.39000 -1.24323

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20800 2.21100 -0.00300 -0.13569

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20650 2.20900 -0.00250 -0.11317

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35830 0.35810 0.00020 0.05585

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35830 0.35810 0.00020 0.05585

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.92060 10.90830 0.01230 0.11276

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.92040 10.90820 0.01220 0.11184

惠理康和台灣紅不讓基金 15.37000 15.53000 -0.16000 -1.03026

惠理康和兩岸價值基金 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.03080 10.03110 -0.00030 -0.00299

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.12410 10.11650 0.00760 0.07512

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07500 10.08400 -0.00900 -0.08925

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20610 10.20630 -0.00020 -0.00196

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29980 10.29190 0.00790 0.07676

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.25680 10.26590 -0.00910 -0.08864

景順主流基金 15.99000 16.16000 -0.17000 -1.05198

景順台灣科技基金 25.94000 26.30000 -0.36000 -1.36882

景順平衡基金 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044

景順全球科技基金 12.63000 12.85000 -0.22000 -1.71206

景順全球康健基金 16.98000 17.29000 -0.31000 -1.79294

景順貨幣市場基金 15.72630 15.72610 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.81000 30.12000 -0.31000 -1.02922

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.81200 9.80630 0.00570 0.05813

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.90990 9.90740 0.00250 0.02523

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.28380 10.27760 0.00620 0.06033

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41910 10.41650 0.00260 0.02496

華南永昌中小型基金 9.85000 9.99000 -0.14000 -1.40140

華南永昌永昌基金 13.83000 13.97000 -0.14000 -1.00215

華南永昌全球亨利組合基金 14.00740 14.00790 -0.00050 -0.00357

華南永昌全球神農水資源基金 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.66000 6.72000 -0.06000 -0.89286

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.01000 6.06000 -0.05000 -0.82508

華南永昌全球精品基金 12.08000 12.20000 -0.12000 -0.98361

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.18910 9.18990 -0.00080 -0.00871

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.64680 10.64770 -0.00090 -0.00845

華南永昌前瞻科技基金 13.23000 13.41000 -0.18000 -1.34228

華南永昌黃河世紀基金 8.63000 8.74000 -0.11000 -1.25858

華南永昌愛台灣基金 8.01000 8.08000 -0.07000 -0.86634

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98330 15.98310 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.72930 15.87260 -0.14330 -0.90281

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76920 11.76900 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.38000 21.52000 -0.14000 -0.65056

華頓台灣基金 18.57000 18.70000 -0.13000 -0.69519

華頓平安貨幣市場基金 11.34280 11.34270 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 11.61000 11.69000 -0.08000 -0.68435

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.23680 10.21550 0.02130 0.20851

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84030 9.81980 0.02050 0.20876

華頓全球高收益債券基金A 12.92850 12.94880 -0.02030 -0.15677

華頓全球高收益債券基金B 10.21090 10.22690 -0.01600 -0.15645

華頓全球黑鑽油源基金 6.69000 6.76000 -0.07000 -1.03550

華頓典範科技基金 8.50000 8.59000 -0.09000 -1.04773

華頓新興亞太債券基金A 10.44550 10.41330 0.03220 0.30922

華頓新興亞太債券基金B 9.39540 9.36640 0.02900 0.30962

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匯豐中小基金 8.27000 8.33000 -0.06000 -0.72029

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33440 2.33460 -0.00020 -0.00857

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.22590 2.22610 -0.00020 -0.00898

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.28860 11.28280 0.00580 0.05141

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99180 10.98620 0.00560 0.05097

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37910 0.37880 0.00030 0.07920

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36900 0.36870 0.00030 0.08137

匯豐五福全球債券組合基金 12.84570 12.84020 0.00550 0.04283

匯豐太平洋精典基金 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629

匯豐台灣精典基金 19.17000 19.34000 -0.17000 -0.87901

匯豐全球趨勢組合基金 10.10000 10.27000 -0.17000 -1.65531

匯豐全球關鍵資源基金 8.02000 8.10000 -0.08000 -0.98765

匯豐安富基金 22.25000 22.36000 -0.11000 -0.49195

匯豐成功基金 31.43000 31.59000 -0.16000 -0.50649

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.48970 9.48360 0.00610 0.06432

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.38480 11.37880 0.00600 0.05273

匯豐拉丁美洲基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650

匯豐金磚動力基金 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84680 14.84670 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68620 15.68610 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.98000 5.05000 -0.07000 -1.38614

匯豐新鑽動力基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.54410 7.50410 0.04000 0.53304

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.82560 9.78570 0.03990 0.40774

匯豐龍鳳基金 40.45000 40.80000 -0.35000 -0.85784

匯豐龍騰電子基金 27.14000 27.44000 -0.30000 -1.09329

匯豐雙高收益債券組合基金 11.96210 11.95310 0.00900 0.07529

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新光大三通基金 16.80000 16.96000 -0.16000 -0.94340

新光中國成長基金 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60950 17.60930 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.74000 17.97000 -0.23000 -1.27991

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176

新光吉星貨幣市場基金 15.21500 15.21470 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

新光亞洲精選基金 24.25000 24.17000 0.08000 0.33099

新光兩岸優勢基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709

新光店頭基金 20.07000 20.30000 -0.23000 -1.13300

新光國家建設基金 20.21000 20.46000 -0.25000 -1.22190

新光創新科技基金 13.20000 13.33000 -0.13000 -0.97524

新光傳產優勢基金 10.68000 10.78000 -0.10000 -0.92764

新光新興星鑽基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050

新光福運平衡基金 13.43120 13.53680 -0.10560 -0.78010

新光澳幣十年期保本基金 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029

新光澳幣保本基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.37000 5.43000 -0.06000 -1.10497

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.25000 8.21000 0.04000 0.48721

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群益大中華雙力優勢基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.79430 9.89780 -0.10350 -1.04569

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.79430 9.89780 -0.10350 -1.04569

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111

群益中小型股基金 34.88000 35.42000 -0.54000 -1.52456

群益中國新機會基金-美元 10.08100 10.03140 0.04960 0.49445

群益中國新機會基金-新臺幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850

群益台股指數基金 13.38000 13.50500 -0.12500 -0.92558

群益平衡王基金 19.55680 19.66690 -0.11010 -0.55982

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.21000 7.24000 -0.03000 -0.41436

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.65000 5.67000 -0.02000 -0.35273

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74820 9.74510 0.00310 0.03181

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.70460 8.70180 0.00280 0.03218

群益全球關鍵生技基金-美元 11.16590 11.34160 -0.17570 -1.54916

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.29000 11.50000 -0.21000 -1.82609

群益印巴雙星基金 9.13000 8.97000 0.16000 1.78372

群益印度中小基金 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463

群益多利策略組合基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613

群益多重收益組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238

群益安家基金 17.29580 17.51750 -0.22170 -1.26559

群益安穩貨幣市場基金 15.82950 15.82930 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74660 9.74230 0.00430 0.04414

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.75890 8.75510 0.00380 0.04340

群益店頭市場基金 62.19000 63.57000 -1.38000 -2.17084

群益東方盛世基金 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328

群益東協成長基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730

群益長安基金 19.93000 20.13000 -0.20000 -0.99354

群益美國新創亮點基金-美元 10.86310 11.03630 -0.17320 -1.56937

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.84000 11.02000 -0.18000 -1.63339

群益真善美基金 17.33500 17.42390 -0.08890 -0.51022

群益馬拉松基金 89.48000 90.71000 -1.23000 -1.35597

群益創新科技基金 23.01000 23.35000 -0.34000 -1.45610

群益奧斯卡基金 20.07000 20.43000 -0.36000 -1.76211

群益新興大消費基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

群益新興金鑽基金 7.74000 7.75000 -0.01000 -0.12903

群益葛萊美基金 16.56000 16.85000 -0.29000 -1.72107

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德信大發基金 25.76000 26.02000 -0.26000 -0.99923

德信中國精選成長基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573

德信台灣主流中小基金 14.29000 14.43000 -0.14000 -0.97020

德信新興股票組合基金 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370

德信萬保貨幣市場基金 11.74730 11.74710 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.12930 11.11180 0.01750 0.15749

德信數位時代基金 22.28000 22.43000 -0.15000 -0.66875

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德盛台灣大壩基金 15.19000 15.38000 -0.19000 -1.23537

德盛全球生技大壩基金 32.29000 33.02000 -0.73000 -2.21078

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045

德盛安聯中國策略增長基金 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28350 12.28330 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.59000 16.77000 -0.18000 -1.07335

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.34560 14.33220 0.01340 0.09350

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.53470 11.52560 0.00910 0.07895

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.33610 10.32790 0.00820 0.07940

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.41000 10.58000 -0.17000 -1.60681

德盛安聯全球計量平衡基金 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.12610 12.11410 0.01200 0.09906

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76360 11.75200 0.01160 0.09871

德盛安聯全球新興市場基金 15.69000 15.69000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.56000 8.71000 -0.15000 -1.72216

德盛安聯多元計量平衡基金 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.90000 20.94000 -0.04000 -0.19102

德盛科技大壩基金 20.43000 20.69000 -0.26000 -1.25665

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47260 11.47240 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.34000 17.45000 -0.11000 -0.63037

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.63000 9.81000 -0.18000 -1.83486

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.31000 19.56000 -0.25000 -1.27812

德銀遠東DWS全球神農基金 10.71000 10.81000 -0.10000 -0.92507

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12510 9.13260 -0.00750 -0.08212

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87650 9.88360 -0.00710 -0.07184

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45800 11.46740 -0.00940 -0.08197

德銀遠東DWS科技基金 15.97000 16.11000 -0.14000 -0.86903

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摩根大歐洲基金 15.96000 16.15000 -0.19000 -1.17647

摩根中小基金 19.29000 19.59000 -0.30000 -1.53139

摩根中國亮點基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710

摩根台灣金磚基金 15.55000 15.80000 -0.25000 -1.58228

摩根台灣基金 10.35000 10.51000 -0.16000 -1.52236

摩根台灣貨幣市場基金 16.12790 16.12780 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 17.82000 18.09000 -0.27000 -1.49254

摩根台灣增長基金 40.89000 41.37000 -0.48000 -1.16026

摩根平衡基金 25.18000 25.36000 -0.18000 -0.70978

摩根全球α基金 14.96000 15.16000 -0.20000 -1.31926

摩根全球平衡基金 14.93370 14.93190 0.00180 0.01205

摩根全球發現基金 10.00000 10.14000 -0.14000 -1.38067

摩根安家理財基金 11.05950 11.06010 -0.00060 -0.00542

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.15210 11.25530 -0.10320 -0.91690

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.25950 12.24870 0.01080 0.08817

摩根亞洲基金 39.88000 39.79000 0.09000 0.22619

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.10800 10.14950 -0.04150 -0.40889

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.08110 10.11410 -0.03300 -0.32628

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02490 12.02070 0.00420 0.03494

摩根東方內需機會基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866

摩根東方科技基金 22.42000 22.45000 -0.03000 -0.13363

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

摩根金龍收成基金 16.11000 16.07000 0.04000 0.24891

摩根第一貨幣市場基金 14.89430 14.89410 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859

摩根新金磚五國基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151

摩根新絲路基金 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455

摩根新興35基金 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817

摩根新興日本基金 18.05000 18.06000 -0.01000 -0.05537

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.24580 9.27590 -0.03010 -0.32450

摩根新興活利債券基金-累積型 10.87210 10.86170 0.01040 0.09575

摩根新興科技基金 38.71000 39.39000 -0.68000 -1.72633

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59070 9.61640 -0.02570 -0.26725

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46510 10.45600 0.00910 0.08703

摩根資源活力股票基金 4.67000 4.73000 -0.06000 -1.26850

摩根價值成長基金 15.42000 15.65000 -0.23000 -1.46965

摩根龍揚基金 24.37000 24.31000 0.06000 0.24681

摩根總收益組合基金-月配息型 10.22340 10.26570 -0.04230 -0.41205

摩根總收益組合基金-累積型 10.94590 10.95900 -0.01310 -0.11954

摩根縱橫台商基金 10.77000 10.86000 -0.09000 -0.82873

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聯邦中國龍基金 18.81000 19.00000 -0.19000 -1.00000

聯邦金鑽平衡基金 14.52870 14.72220 -0.19350 -1.31434

聯邦貨幣市場基金 12.96290 12.96270 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.32610 10.33910 -0.01300 -0.12574

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.94270 9.95520 -0.01250 -0.12556

聯邦精選科技基金 9.34000 9.53000 -0.19000 -1.99370

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.24500 15.25150 -0.00650 -0.04262

聯邦環太平洋平衡基金A 9.97680 9.96890 0.00790 0.07925

聯邦環太平洋平衡基金B 9.97680 9.96890 0.00790 0.07925

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.65990 10.63050 0.02940 0.27656

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.72180 9.69500 0.02680 0.27643

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聯博大利基金 29.20000 29.54000 -0.34000 -1.15098

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.66000 11.49000 0.17000 1.47955

聯博亞太地產基金-B類型 8.86000 8.73000 0.13000 1.48912

聯博貨幣市場基金 14.82440 14.82420 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.11800 10.10520 0.01280 0.12667

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.45360 9.44160 0.01200 0.12710

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瀚亞中小型股基金 14.77000 14.94000 -0.17000 -1.13788

瀚亞中國基金 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141

瀚亞巴西基金 6.25000 6.17000 0.08000 1.29660

瀚亞外銷基金 30.56000 30.88000 -0.32000 -1.03627

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.00000 10.03960 -0.03960 -0.39444

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.10110 10.12160 -0.02050 -0.20254

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.42410 12.45480 -0.03070 -0.24649

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.17050 10.21510 -0.04460 -0.43661

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.94570 9.98460 -0.03890 -0.38960

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.81180 9.83200 -0.02020 -0.20545

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.89970 9.92420 -0.02450 -0.24687

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.69530 9.73570 -0.04040 -0.41497

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.76380 11.79280 -0.02900 -0.24591

瀚亞全球綠色金脈基金 12.62000 12.77000 -0.15000 -1.17463

瀚亞印度基金 22.29000 22.40000 -0.11000 -0.49107

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834

瀚亞亞太高股息基金 13.82000 13.80000 0.02000 0.14493

瀚亞亞太基礎建設基金 11.62000 11.57000 0.05000 0.43215

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.83500 12.85430 -0.01930 -0.15014

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.58740 12.63800 -0.05060 -0.40038

瀚亞非洲基金-南非幣 10.68000 10.79000 -0.11000 -1.01946

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.73000 20.83000 -0.10000 -0.48008

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34630 13.34610 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.72000 15.97000 -0.25000 -1.56544

瀚亞高科技基金 48.16000 48.81000 -0.65000 -1.33169

瀚亞理財通基金 20.58000 20.65000 -0.07000 -0.33898

瀚亞菁華基金 16.98000 17.14000 -0.16000 -0.93349

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.53610 10.51600 0.02010 0.19114

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.44300 9.46420 -0.02120 -0.22400

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.55500 10.52400 0.03100 0.29456

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.83810 9.87490 -0.03680 -0.37266

瀚亞電通網基金 11.83000 11.99000 -0.16000 -1.33445

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.02790 13.02180 0.00610 0.04684

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.34480 12.38030 -0.03550 -0.28675

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.10000 13.16000 -0.06000 -0.45593

瀚亞歐洲基金 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.98510 9.98540 -0.00030 -0.00300

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 8.98180 9.02920 -0.04740 -0.52496

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