期貨走勢
台指期週二上漲10點收在8991點。價差方面，台指期正價差擴至24.08點，電子期正價差擴至0.90點，金融期轉為逆價差0.72點，摩台期逆價差擴至0.93點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超54.81億元；而在台指期淨部位方面，三大法人空單加碼5625口，淨空單升至22452口，其中外資空單加碼3484口，淨空單升至26886口，自營則是多單減碼2250口，淨多單降至3396口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單加碼3735口，淨空單升至21192口，整體來看，法人與大額交易人對台股後市仍持較為偏空的看法。
行情走勢方面，受到美股高檔震盪，以及亞股普遍受港股拖累而面臨持續修正的壓力，週二台指期以平低盤開出後，指數隨即因市場信心低迷而重挫，盤中一度大跌超過百餘點，但中場過後，財政部長表示考慮動用國安基金進場護盤的消息傳出後，指數隨即V型反轉展開一波急拉上漲走勢，最終台指期由黑翻紅以小漲作收。由技術面觀察，週二大盤開平走低收紅，日K留長下影線，量能亦放大至千億元之上，初步浮現止跌訊號，但在空頭趨勢的背景下，政策護盤的效力能否讓大盤就此止跌回升，仍需觀察後續量能的變化而定，因此在未見指數站上五日線前仍以偏空操作為宜，並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在9100點，賣權集中在8800點。未平倉量部份，買權大量區集中在9500點，而賣權大量區則在8700-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78降至0.77，持續小於中性值1反應選擇權籌碼面仍為偏空結構未變。10月買權平均隱含波動率由12.85%降至12.69%，賣權平均隱含波動率由11.48%降至11.14%，在日線台股空方格局仍具延續性下，操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。