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台翰:台翰發行國內第一次有擔保轉換公司債公告-修正第十點為103年第二季財務報告數據

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.09.01 00:00
壹、依據:一、本公司103年7月7日董事會會議決議辦理。二、金融監督管理委員會103年8月1日金管證發字第1030028365號函核准申報生效。貳、公告事項:一、公司名稱:台翰精密科技股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額:國內第一次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣参億伍仟萬元整,每張債券金額為新台幣壹拾萬元整,共計3,500張。三、公司債之利率:0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除依轉換辦法轉換或贖回外,到期時依債券面額之103.03%(實質收益率1%)以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:(一)籌資計畫:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由每年營運或融資活動所產生之資金項下支應。(二)保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款及商業本票、充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣100仟元整,依面額之100.5%發行九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:股份總數:150,000,000股(含員工認股權憑證數額6,000,000股)每股金額:10元已發行股份總數:62,753,230股已發行股份金額:627,532,300元十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後餘額:資產總額:2,615,948仟元負債總額:1,055,349仟元無形資產:27,228仟元全部資產減去全部負債及無形資產餘額:1,533,371仟元(103年第二季經會計師核閱之財務報告)十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱:受託機構:中國信託商業銀行股份有限公司十三、代收款項之銀行名稱及地址:代收款項銀行名稱:國泰世華商業銀行營業部代收款項銀行地址:台北市松仁路七號十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:承銷機構:國泰綜合證券股份有限公司約定事項:主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:保證人:台灣中小企業銀行股份有限公司證明檔案:委任保證契約。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:保證人:台灣中小企業銀行股份有限公司證明檔案:委任保證契約十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:請參閱本公開說明書「陸、重要決議應記載與本次發行有關之決議文」。。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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