基金名稱 103/08/28 103/08/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296
中國信託台灣優勢基金 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987
中國信託全球固定收益組合基金 14.44260 14.42620 0.01640 0.11368
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.51030 10.49460 0.01570 0.14960
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.20450 10.18930 0.01520 0.14918
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.12810 10.12480 0.00330 0.03259
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.12810 10.12480 0.00330 0.03259
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12330 13.12310 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80420 10.80400 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.38220 13.37390 0.00830 0.06206
--------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 52.09000 52.02000 0.07000 0.13456
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04080 10.04010 0.00070 0.00697
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.18160 10.18650 -0.00490 -0.04810
元大寶來上證50基金 18.31000 18.41000 -0.10000 -0.54318
元大寶來大中華價值指數基金 14.76800 14.78000 -0.01200 -0.08119
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.08000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99620 10.98390 0.01230 0.11198
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03830 10.03530 0.00300 0.02989
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03830 10.03530 0.00300 0.02989
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.18390 10.18350 0.00040 0.00393
元大寶來巴西指數基金 7.62400 7.48500 0.13900 1.85705
元大寶來巴菲特基金 22.21000 22.31000 -0.10000 -0.44823
元大寶來台股指數基金 11.09400 11.10000 -0.00600 -0.05405
元大寶來台商收成基金 25.05000 24.97000 0.08000 0.32038
元大寶來台灣中型100基金 31.78000 31.81000 -0.03000 -0.09431
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.20900 19.19600 0.01300 0.06772
元大寶來台灣卓越50基金 69.50000 69.39000 0.11000 0.15852
元大寶來台灣金融基金 15.72000 15.73000 -0.01000 -0.06357
元大寶來台灣高股息基金 26.53000 26.57000 -0.04000 -0.15055
元大寶來台灣電子科技基金 30.39000 30.30000 0.09000 0.29703
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.38000 6.35000 0.03000 0.47244
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.93000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 17.94000 17.99000 -0.05000 -0.27793
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.83270 8.79740 0.03530 0.40125
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.16900 7.14030 0.02870 0.40194
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.66000 13.61000 0.05000 0.36738
元大寶來全球農業商機基金 16.81000 16.79000 0.02000 0.11912
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.63400 9.58600 0.04800 0.50073
元大寶來印度指數基金 9.04300 9.00100 0.04200 0.46661
元大寶來印度基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
元大寶來多元基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764
元大寶來多多基金 16.67000 16.70000 -0.03000 -0.17964
元大寶來多福基金 52.03000 52.19000 -0.16000 -0.30657
元大寶來亞太成長基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.11380 9.08990 0.02390 0.26293
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.65340 8.63080 0.02260 0.26185
元大寶來卓越基金 40.17000 40.45000 -0.28000 -0.69221
元大寶來店頭基金 7.60000 7.62000 -0.02000 -0.26247
元大寶來泛歐成長基金 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718
元大寶來高科技基金 12.45000 12.47000 -0.02000 -0.16038
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98780 15.98760 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78920 11.78900 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.86000 12.95000 -0.09000 -0.69498
元大寶來華夏中小基金 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175
元大寶來新主流基金 19.97000 19.95000 0.02000 0.10025
元大寶來新台灣基金 33.39000 33.42000 -0.03000 -0.08977
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82470 10.81120 0.01350 0.12487
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.60500 9.59310 0.01190 0.12405
元大寶來新興亞洲基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86160 14.86140 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 29.29000 29.42000 -0.13000 -0.44188
元大寶來精準中小基金 18.37000 18.37000 0.00000 0.00000
元大寶來摩臺基金 33.32000 33.29000 0.03000 0.09012
元大寶來標智滬深300基金 12.28000 12.35000 -0.07000 -0.56680
元大寶來績效基金 36.83000 36.75000 0.08000 0.21769
元大寶來雙盈基金 24.49000 24.44000 0.05000 0.20458
--------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701
日盛上選基金 22.21000 22.29000 -0.08000 -0.35891
日盛大中華基金 6.63000 6.64000 -0.01000 -0.15060
日盛小而美基金 17.09000 17.13000 -0.04000 -0.23351
日盛中國內需動力基金 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361
日盛日盛基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
日盛全球抗暖化基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792
日盛全球新興債券基金A 10.66830 10.64330 0.02500 0.23489
日盛全球新興債券基金B 10.13800 10.11420 0.02380 0.23531
日盛亞洲高收益債券基金A 11.51720 11.51550 0.00170 0.01476
日盛亞洲高收益債券基金B 10.21660 10.21510 0.00150 0.01468
日盛金緻招牌組合基金 10.02700 10.02930 -0.00230 -0.02293
日盛首選基金 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965
日盛高科技基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.51200 14.51170 0.00030 0.00207
日盛新台商基金 26.18000 26.23000 -0.05000 -0.19062
日盛精選五虎基金 29.35000 29.41000 -0.06000 -0.20401
--------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.26020 13.26000 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 26.04000 26.05000 -0.01000 -0.03839
台新大中華基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
台新大眾基金 23.15000 23.20000 -0.05000 -0.21552
台新大眾貨幣市場基金 13.92550 13.92530 0.00020 0.00144
台新中國通基金 26.89000 26.92000 -0.03000 -0.11144
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.05320 10.05260 0.00060 0.00597
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.18600 10.18500 0.00100 0.00982
台新中國精選中小基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
台新主流基金 16.28000 16.29000 -0.01000 -0.06139
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.69000 16.68000 0.01000 0.05995
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510
台新印度基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
台新亞美短期債券基金 10.17520 10.17320 0.00200 0.01966
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.90110 9.89940 0.00170 0.01717
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01030 11.00840 0.00190 0.01726
台新真吉利貨幣市場基金 10.91670 10.91660 0.00010 0.00092
台新高股息平衡基金 23.19890 23.25870 -0.05980 -0.25711
台新新興市場債券基金(A類型) 10.32340 10.29180 0.03160 0.30704
台新新興市場債券基金(B類型) 9.59550 9.56610 0.02940 0.30734
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.23000 8.14000 0.09000 1.10565
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.31000 7.31000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.49300 11.50500 -0.01200 -0.10430
--------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.67000 13.71000 -0.04000 -0.29176
未來資產全球大消費基金 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45390 11.44650 0.00740 0.06465
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.18720 11.18000 0.00720 0.06440
未來資產亞洲新富基金 15.54000 15.68000 -0.14000 -0.89286
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37220 12.37210 0.00010 0.00081
未來資產阿波羅基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000
未來資產新興市場債券基金A 9.63020 9.60320 0.02700 0.28116
未來資產新興市場債券基金B 9.15200 9.12640 0.02560 0.28050
未來資產閣來寶全球組合基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
--------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
永豐中小基金 38.48000 38.39000 0.09000 0.23444
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11540 2.11400 0.00140 0.06623
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24930 2.24790 0.00140 0.06228
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48100 10.47810 0.00290 0.02768
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84940 10.84640 0.00300 0.02766
永豐中國經濟建設基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743
永豐中概平衡基金 31.34000 31.26000 0.08000 0.25592
永豐主流品牌基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663
永豐永豐基金 33.00000 32.96000 0.04000 0.12136
永豐全球平衡組合基金 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823
永豐全球新興向榮基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
永豐亞洲民生消費基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
永豐南非幣2021保本基金 9.62630 9.53600 0.09030 0.94694
永豐高科技基金 16.59000 16.54000 0.05000 0.30230
永豐貨幣市場基金 13.66200 13.66180 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.37930 9.37000 0.00930 0.09925
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.20440 10.19430 0.01010 0.09907
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.20380 9.19330 0.01050 0.11421
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.21180 11.19900 0.01280 0.11430
永豐滬深300紅利指數基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
永豐臺灣加權ETF基金 48.22000 48.19000 0.03000 0.06225
永豐領航科技基金 22.23000 22.24000 -0.01000 -0.04496
永豐趨勢平衡基金 34.19000 34.19000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.11550 10.11480 0.00070 0.00692
兆豐國際中小基金 13.35000 13.39000 -0.04000 -0.29873
兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
兆豐國際中國A股基金(美金) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736
兆豐國際生命科學基金 18.02000 18.04000 -0.02000 -0.11086
兆豐國際全球高股息基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 32.70000 32.66000 0.04000 0.12247
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
兆豐國際國民基金 24.07000 23.92000 0.15000 0.62709
兆豐國際第一基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.12170 10.11100 0.01070 0.10583
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.46670 9.45680 0.00990 0.10469
兆豐國際萬全基金 16.97000 16.99000 -0.02000 -0.11772
兆豐國際電子基金 21.56000 21.57000 -0.01000 -0.04636
兆豐國際綠鑽基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
兆豐國際豐台灣基金 29.34000 29.19000 0.15000 0.51387
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28250 12.28230 0.00020 0.00163
--------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513
合庫全球高收益債券基金A類型 10.96110 10.96070 0.00040 0.00365
合庫全球高收益債券基金B類型 9.93930 9.93900 0.00030 0.00302
合庫全球新興市場基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
合庫新興多重收益基金A類型 10.53340 10.51520 0.01820 0.17308
合庫新興多重收益基金B類型 10.08770 10.07040 0.01730 0.17179
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569
安泰ING中小基金 32.46000 32.48000 -0.02000 -0.06158
安泰ING中國機會基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279
安泰ING巴西基金 7.68000 7.54000 0.14000 1.85676
安泰ING日本基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
安泰ING台灣高股息基金 20.04000 19.98000 0.06000 0.30030
安泰ING台灣運籌基金 25.05000 25.09000 -0.04000 -0.15943
安泰ING平衡基金 16.27000 16.33000 -0.06000 -0.36742
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758
安泰ING全球生技醫療基金 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711
安泰ING全球品牌基金 21.49000 21.56000 -0.07000 -0.32468
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.10110 9.08160 0.01950 0.21472
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.10890 11.08520 0.02370 0.21380
安泰ING全球氣候變遷基金 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706
安泰ING全球高股息基金季配型 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326
安泰ING全球高股息基金累積型 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000
安泰ING成長基金 24.05000 24.11000 -0.06000 -0.24886
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429
安泰ING亞太高股息基金累積型 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.21620 10.21000 0.00620 0.06072
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.13760 12.13030 0.00730 0.06018
安泰ING金磚七國基金 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
安泰ING泰國基金 40.53000 40.45000 0.08000 0.19778
安泰ING高科技基金 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661
安泰ING貨幣市場基金 15.99670 15.99650 0.00020 0.00125
安泰ING新馬基金 17.67000 17.59000 0.08000 0.45480
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.37720 9.36970 0.00750 0.08005
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.38880 11.37970 0.00910 0.07997
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96240 11.96230 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039
安泰ING積極成長基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
安泰ING優質基金 28.20000 28.24000 -0.04000 -0.14164
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.16990 10.17360 -0.00370 -0.03637
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.07480 10.08140 -0.00660 -0.06547
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50810 10.51210 -0.00400 -0.03805
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40330 10.41020 -0.00690 -0.06628
安泰ING環球基金 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000
安泰ING鴻利基金 16.40000 16.40000 0.00000 0.00000
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70490 16.70480 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 16.59000 16.61000 -0.02000 -0.12041
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307
安泰ING鑫平衡組合基金 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.07980 13.06940 0.01040 0.07958
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.66600 70.64940 0.01660 0.02350
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46570 11.45650 0.00920 0.08030
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.27320 65.25900 0.01420 0.02176
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.56590 10.55740 0.00850 0.08051
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21340 2.21300 0.00040 0.01808
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58750 10.58260 0.00490 0.04630
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07450 2.07410 0.00040 0.01929
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.91900 9.91420 0.00480 0.04842
宏利台灣動力基金 19.07000 19.06000 0.01000 0.05247
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.03030 10.00790 0.02240 0.22382
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00580 9.99220 0.01360 0.13611
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.02850 10.00640 0.02210 0.22086
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.00550 9.99230 0.01320 0.13210
宏利全球債券組合基金 12.78870 12.79080 -0.00210 -0.01642
宏利亞太入息債券基金A 11.51210 11.50830 0.00380 0.03302
宏利亞太入息債券基金B 9.69740 9.69420 0.00320 0.03301
宏利亞太中小企業基金 19.48000 19.45000 0.03000 0.15424
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.88080 64.87090 0.00990 0.01526
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56820 10.55830 0.00990 0.09377
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.42530 11.40610 0.01920 0.16833
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.03690 9.02170 0.01520 0.16848
宏利萬利貨幣市場基金 13.49600 13.49580 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
宏利臺灣高股息基金 20.95000 20.98000 -0.03000 -0.14299
宏利澳幣保本基金 10.00700 10.00660 0.00040 0.00400
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
貝萊德新台幣基金 12.77050 12.77030 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 16.53000 16.58000 -0.05000 -0.30157
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.27000 23.33000 -0.06000 -0.25718
保德信大俄羅斯基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
保德信中小型股基金 36.80000 36.76000 0.04000 0.10881
保德信中國品牌基金 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000
保德信日本基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 27.86000 27.94000 -0.08000 -0.28633
保德信全球中小基金 23.42000 23.48000 -0.06000 -0.25554
保德信全球消費商機基金 15.01000 15.03000 -0.02000 -0.13307
保德信全球基礎建設基金 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940
保德信全球資源基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
保德信全球優質股息成長基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716
保德信全球醫療生化基金 29.96000 30.02000 -0.06000 -0.19987
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.12930 10.12470 0.00460 0.04543
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76940 10.76450 0.00490 0.04552
保德信亞太基金 19.89000 19.86000 0.03000 0.15106
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.60190 9.59420 0.00770 0.08026
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.77500 10.76630 0.00870 0.08081
保德信店頭市場基金 27.61000 27.69000 -0.08000 -0.28891
保德信拉丁美洲基金 9.11000 8.98000 0.13000 1.44766
保德信金平衡基金 24.19000 24.16000 0.03000 0.12417
保德信金滿意基金 37.52000 37.47000 0.05000 0.13344
保德信科技島基金 19.25000 19.25000 0.00000 0.00000
保德信高成長基金 78.63000 78.70000 -0.07000 -0.08895
保德信第一基金 22.81000 22.76000 0.05000 0.21968
保德信貨幣市場基金 15.49450 15.49430 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.93420 9.92020 0.01400 0.14113
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58000 10.56510 0.01490 0.14103
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.73350 8.71660 0.01690 0.19388
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.56800 10.54760 0.02040 0.19341
保德信新興趨勢組合基金 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786
保德信瑞騰基金 15.18720 15.18580 0.00140 0.00922
保德信歐洲組合基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14450 2.14310 0.00140 0.06533
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38680 2.38530 0.00150 0.06289
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34790 0.34750 0.00040 0.11511
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38580 0.38530 0.00050 0.12977
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.21460 10.20430 0.01030 0.10094
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48410 11.47260 0.01150 0.10024
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.23030 10.21850 0.01180 0.11548
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54160 10.52970 0.01190 0.11301
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.04140 10.02210 0.01930 0.19257
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33120 10.31140 0.01980 0.19202
施羅德世界資源基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.30270 8.27200 0.03070 0.37113
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.75290 10.71320 0.03970 0.37057
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49720 11.49700 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.28000 14.23000 0.05000 0.35137
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.28000 14.23000 0.05000 0.35137
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.83000 7.77000 0.06000 0.77220
柏瑞巨人基金 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47590 13.47580 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.00650 13.00910 -0.00260 -0.01999
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.49620 8.49790 -0.00170 -0.02000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.24790 10.24370 0.00420 0.04100
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.08610 10.08080 0.00530 0.05258
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
柏瑞拉丁美洲基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.48770 11.46930 0.01840 0.16043
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.65500 8.64110 0.01390 0.16086
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.02940 11.02300 0.00640 0.05806
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.91960 9.91380 0.00580 0.05850
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.34470 12.32610 0.01860 0.15090
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.44850 9.43420 0.01430 0.15158
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.34470 10.33870 0.00600 0.05803
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.21730 10.21140 0.00590 0.05778
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.28000 16.26000 0.02000 0.12300
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.66900 13.65590 0.01310 0.09593
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.98390 9.97430 0.00960 0.09625
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.63000 19.69000 -0.06000 -0.30472
國泰小龍基金 14.39000 14.44000 -0.05000 -0.34626
國泰中小成長基金 39.97000 40.06000 -0.09000 -0.22466
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.18390 10.18320 0.00070 0.00687
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65520 1.65330 0.00190 0.11492
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
國泰中國新興戰略基金 13.94000 13.97000 -0.03000 -0.21475
國泰中港台基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
國泰台灣計量基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097
國泰台灣貨幣市場基金 12.23630 12.23620 0.00010 0.00082
國泰平衡基金 21.59000 21.60000 -0.01000 -0.04630
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69320 12.69310 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083
國泰全球資源基金 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.02000 15.01000 0.01000 0.06662
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716
國泰科技生化基金 30.61000 30.68000 -0.07000 -0.22816
國泰紐幣2021保本基金 9.71450 9.70360 0.01090 0.11233
國泰紐幣八年期保本基金 9.54070 9.52850 0.01220 0.12804
國泰紐幣保本基金 9.88760 9.87990 0.00770 0.07794
國泰高科技基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 18.15000 18.24000 -0.09000 -0.49342
國泰策略高收益債券基金A 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
國泰策略高收益債券基金B 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
國泰新興市場基金 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793
國泰新興高收益債券基金A 11.29260 11.27690 0.01570 0.13922
國泰新興高收益債券基金B 9.45070 9.43750 0.01320 0.13987
國泰價值卓越基金 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848
國泰豐益債券組合基金 11.75820 11.75160 0.00660 0.05616
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.90000 20.90000 0.00000 0.00000
第一金小型精選基金 25.98000 26.01000 -0.03000 -0.11534
第一金中國世紀基金-新臺幣 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000
第一金中概平衡基金 20.29000 20.32000 -0.03000 -0.14764
第一金台灣貨幣市場基金 14.98690 14.98670 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 174.90900 174.90600 0.00300 0.00172
第一金全球大趨勢基金 17.85000 17.87000 -0.02000 -0.11192
第一金全球不動產證券化基金A 7.75450 7.72830 0.02620 0.33901
第一金全球不動產證券化基金B 6.14180 6.12100 0.02080 0.33981
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.11440 10.09280 0.02160 0.21401
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.46970 9.44950 0.02020 0.21377
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.04880 10.03400 0.01480 0.14750
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04880 10.03400 0.01480 0.14750
第一金全球高收益債券基金A 14.67370 14.67490 -0.00120 -0.00818
第一金全球高收益債券基金A-美元 10.01660 10.00520 0.01140 0.11394
第一金全球高收益債券基金B 11.14170 11.14270 -0.00100 -0.00897
第一金全球資源基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 15.20000 15.18000 0.02000 0.13175
第一金亞洲新興市場基金 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597
第一金店頭市場基金 7.97000 8.04000 -0.07000 -0.87065
第一金創新趨勢基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.59200 9.56520 0.02680 0.28018
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.11210 8.08940 0.02270 0.28061
第一金電子基金 26.34000 26.39000 -0.05000 -0.18947
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619
統一大滿貫基金 25.43000 25.39000 0.04000 0.15754
統一大龍印基金 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911
統一中小基金 17.65000 17.71000 -0.06000 -0.33879
統一台灣動力基金 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662
統一全天候基金 69.80000 70.16000 -0.36000 -0.51311
統一全球債券組合基金 11.86610 11.85170 0.01440 0.12150
統一亞太基金 24.53000 24.57000 -0.04000 -0.16280
統一亞洲大金磚基金 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116
統一奔騰基金 41.88000 41.93000 -0.05000 -0.11925
統一強棒貨幣市場基金 16.39140 16.39110 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.65000 17.57000 0.08000 0.45532
統一統信基金 25.26000 25.32000 -0.06000 -0.23697
統一黑馬基金 41.61000 41.72000 -0.11000 -0.26366
統一新亞洲科技能源基金 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.06030 10.04490 0.01540 0.15331
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.43600 10.42000 0.01600 0.15355
統一經建基金 29.99000 29.93000 0.06000 0.20047
統一龍馬基金 49.56000 49.56000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
凱基台灣精五門基金 19.66000 19.67000 -0.01000 -0.05084
凱基亞太高股息基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
凱基亞洲四金磚基金 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37660 11.37640 0.00020 0.00176
凱基開創基金 18.86000 18.80000 0.06000 0.31915
凱基雲端趨勢基金 13.09000 13.15000 -0.06000 -0.45627
凱基新興市場中小基金 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21860 10.20400 0.01460 0.14308
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.77760 9.76360 0.01400 0.14339
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689
凱基資源國基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.62000 19.74000 -0.12000 -0.60790
富邦大中華成長基金 5.07000 5.12000 -0.05000 -0.97656
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.01530 10.01460 0.00070 0.00699
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05650 10.05820 -0.00170 -0.01690
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68730 10.68460 0.00270 0.02527
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72330 1.72100 0.00230 0.13364
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17140 10.16890 0.00250 0.02458
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.66210 1.65990 0.00220 0.13254
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44550 10.44180 0.00370 0.03543
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68430 1.68190 0.00240 0.14270
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17180 10.16830 0.00350 0.03442
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65280 1.65040 0.00240 0.14542
富邦丰益債券組合基金 9.98010 9.97410 0.00600 0.06016
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.59000 34.62000 -0.03000 -0.08666
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.07000 39.86000 0.21000 0.52684
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.54000 41.49000 0.05000 0.12051
富邦台灣心基金 16.97000 17.01000 -0.04000 -0.23516
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.32000 14.35000 -0.03000 -0.20906
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295
富邦台灣釆吉50基金 39.76000 39.69000 0.07000 0.17637
富邦台灣科技指數基金 40.26000 40.38000 -0.12000 -0.29718
富邦台灣鳳凰基金 668.14000 669.19000 -1.05000 -0.15691
富邦全球不動產基金 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83610 10.81560 0.02050 0.18954
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02600 10.00700 0.01900 0.18987
富邦吉祥貨幣市場基金 15.39220 15.39190 0.00030 0.00195
富邦長紅基金 50.58000 50.64000 -0.06000 -0.11848
富邦科技基金 19.41000 19.45000 -0.04000 -0.20566
富邦高成長基金 19.23000 19.25000 -0.02000 -0.10390
富邦基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61540 11.61670 -0.00130 -0.01119
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.60460 10.60580 -0.00120 -0.01131
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.57600 10.57720 -0.00120 -0.01135
富邦新興亞洲高成長基金 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000
富邦農糧精選基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
富邦精準基金 43.37000 43.44000 -0.07000 -0.16114
富邦精銳中小基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.73000 25.71000 0.02000 0.07779
富達卓越領航全球組合基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694
富達動力領航組合基金 12.17000 12.18000 -0.01000 -0.08210
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.12000 11.27000 -0.15000 -1.33097
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09390 10.07750 0.01640 0.16274
富蘭克林華美中華基金 12.83000 13.01000 -0.18000 -1.38355
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.89470 9.86740 0.02730 0.27667
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.32810 10.29960 0.02850 0.27671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.00230 9.99880 0.00350 0.03500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.49130 10.48770 0.00360 0.03433
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.44900 10.44470 0.00430 0.04117
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.66880 11.66390 0.00490 0.04201
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.08760 10.08430 0.00330 0.03272
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.66270 10.65940 0.00330 0.03096
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85510 10.84550 0.00960 0.08852
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.25740 14.24480 0.01260 0.08845
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.99820 11.00570 -0.00750 -0.06815
富蘭克林華美第一富基金 29.21000 29.23000 -0.02000 -0.06842
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11790 10.11780 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.56000 12.52000 0.04000 0.31949
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.63800 9.63430 0.00370 0.03840
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11090 10.09910 0.01180 0.11684
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.36840 9.36380 0.00460 0.04913
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54860 11.54300 0.00560 0.04851
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.31340 10.31270 0.00070 0.00679
復華人生目標基金 26.03670 26.06260 -0.02590 -0.09938
復華大中華中小策略基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
復華中小精選基金 41.22000 41.28000 -0.06000 -0.14535
復華全方位基金 19.36000 19.38000 -0.02000 -0.10320
復華全球大趨勢基金 15.26000 15.26000 0.00000 0.00000
復華全球平衡基金 16.59000 16.62000 -0.03000 -0.18051
復華全球原物料基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金 11.27460 11.25790 0.01670 0.14834
復華全球債券基金 13.29580 13.27050 0.02530 0.19065
復華全球債券組合基金 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964
復華全球資產證券化基金A 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金B 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
復華有利貨幣市場基金 13.23370 13.23350 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299
復華亞太成長基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
復華東協世紀基金 13.85000 13.81000 0.04000 0.28965
復華南非幣2017保本基金 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797
復華南非幣長期收益基金A 10.63000 10.52000 0.11000 1.04563
復華南非幣長期收益基金B 9.40000 9.31000 0.09000 0.96670
復華南非幣短期收益基金A 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390
復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
復華美國新星基金 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886
復華神盾基金 18.11970 18.14070 -0.02100 -0.11576
復華高成長基金 42.55000 42.59000 -0.04000 -0.09392
復華高益策略組合基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
復華貨幣市場基金 14.18730 14.18710 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784
復華華人世紀基金 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000
復華傳家二號基金 20.21720 20.23460 -0.01740 -0.08599
復華傳家基金 17.81370 17.81900 -0.00530 -0.02974
復華奧林匹克全球組合基金 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823
復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
復華新興人民幣債券基金A 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
復華新興人民幣債券基金B 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
復華新興市場高收益債券基金A 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380
復華新興市場高收益債券基金B 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195
復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
復華新興債股動力組合基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302
復華滬深300 A股基金 14.37000 14.47000 -0.10000 -0.69109
復華數位經濟基金 33.34000 33.42000 -0.08000 -0.23938
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.24100 2.24110 -0.00010 -0.00446
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.24100 2.24110 -0.00010 -0.00446
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36460 0.36430 0.00030 0.08235
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36460 0.36430 0.00030 0.08235
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.94290 10.94980 -0.00690 -0.06301
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.94290 10.94980 -0.00690 -0.06301
惠理康和台灣紅不讓基金 15.89000 15.92000 -0.03000 -0.18844
惠理康和兩岸價值基金 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.18050 10.18450 -0.00400 -0.03928
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.28420 10.27790 0.00630 0.06130
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07820 10.08570 -0.00750 -0.07436
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28050 10.28460 -0.00410 -0.03987
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.38140 10.37500 0.00640 0.06169
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17760 10.18530 -0.00770 -0.07560
景順主流基金 16.37000 16.34000 0.03000 0.18360
景順台灣科技基金 27.04000 27.07000 -0.03000 -0.11082
景順平衡基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769
景順全球康健基金 17.12000 17.12000 0.00000 0.00000
景順貨幣市場基金 15.71790 15.71760 0.00030 0.00191
景順潛力基金 30.72000 30.72000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.01440 9.99780 0.01660 0.16604
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.94330 9.96520 -0.02190 -0.21976
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.45770 10.44110 0.01660 0.15899
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41450 10.43740 -0.02290 -0.21940
華南永昌中小型基金 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610
華南永昌中國A股基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
華南永昌永昌基金 14.25000 14.29000 -0.04000 -0.27992
華南永昌全球亨利組合基金 14.14890 14.15000 -0.00110 -0.00777
華南永昌全球神農水資源基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.80000 6.81000 -0.01000 -0.14684
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.14000 6.15000 -0.01000 -0.16260
華南永昌全球精品基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.26000 9.24850 0.01150 0.12434
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.67080 10.65760 0.01320 0.12386
華南永昌前瞻科技基金 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276
華南永昌黃河世紀基金 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076
華南永昌愛台灣基金 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97450 15.97430 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.43810 16.43250 0.00560 0.03408
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76290 11.76270 0.00020 0.00170
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.57000 22.52000 0.05000 0.22202
華頓台灣基金 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448
華頓平安貨幣市場基金 11.33570 11.33550 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24240 10.23210 0.01030 0.10066
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.91950 9.90950 0.01000 0.10091
華頓全球高收益債券基金A 13.09940 13.09500 0.00440 0.03360
華頓全球高收益債券基金B 10.46110 10.45750 0.00360 0.03443
華頓全球黑鑽油源基金 7.27000 7.28000 -0.01000 -0.13736
華頓典範科技基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161
華頓新興亞太債券基金A 10.46960 10.45620 0.01340 0.12815
華頓新興亞太債券基金B 9.48180 9.46960 0.01220 0.12883
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522
匯豐中國A股匯聚基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
匯豐中國動力基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34190 2.34170 0.00020 0.00854
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24910 2.24890 0.00020 0.00889
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31590 11.30540 0.01050 0.09288
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.09340 11.08310 0.01030 0.09293
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38050 0.38010 0.00040 0.10524
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37300 0.37260 0.00040 0.10735
匯豐五福全球債券組合基金 12.91690 12.90580 0.01110 0.08601
匯豐太平洋精典基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322
匯豐台灣精典基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907
匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
匯豐全球關鍵資源基金 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481
匯豐安富基金 23.07000 23.07000 0.00000 0.00000
匯豐成功基金 33.28000 33.33000 -0.05000 -0.15002
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.74730 9.73790 0.00940 0.09653
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.55300 11.54360 0.00940 0.08143
匯豐拉丁美洲基金 10.14000 10.00000 0.14000 1.40000
匯豐金磚動力基金 13.07000 12.98000 0.09000 0.69337
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83980 14.83960 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67890 15.67870 0.00020 0.00128
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.90000 5.91000 -0.01000 -0.16920
匯豐新鑽動力基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.92950 7.87590 0.05360 0.68056
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.12970 10.07610 0.05360 0.53195
匯豐龍鳳基金 42.98000 42.97000 0.01000 0.02327
匯豐龍騰電子基金 28.95000 28.94000 0.01000 0.03455
匯豐雙高收益債券組合基金 12.19920 12.18980 0.00940 0.07711
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.64000 17.63000 0.01000 0.05672
新光中國成長基金 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60110 17.60090 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 18.80000 18.81000 -0.01000 -0.05316
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.20590 15.20570 0.00020 0.00132
新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
新光亞洲精選基金 25.74000 25.76000 -0.02000 -0.07764
新光兩岸優勢基金 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607
新光店頭基金 20.78000 20.85000 -0.07000 -0.33573
新光國家建設基金 21.17000 21.13000 0.04000 0.18930
新光創新科技基金 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755
新光傳產優勢基金 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619
新光新興星鑽基金 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983
新光福運平衡基金 13.97550 13.98780 -0.01230 -0.08793
新光澳幣十年期保本基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
新光澳幣保本基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.65000 5.66000 -0.01000 -0.17668
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.49480 12.50410 -0.00930 -0.07438
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.98220 9.98960 -0.00740 -0.07408
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99840 9.99400 0.00440 0.04403
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99840 9.99400 0.00440 0.04403
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
群益中小型股基金 36.25000 36.07000 0.18000 0.49903
群益中國新機會基金-美元 9.64980 9.71530 -0.06550 -0.67419
群益中國新機會基金-新臺幣 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016
群益台股指數基金 14.19700 14.18900 0.00800 0.05638
群益平衡王基金 20.02270 20.01360 0.00910 0.04547
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.56000 7.56000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.92000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.88370 9.85550 0.02820 0.28613
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.90240 8.87700 0.02540 0.28613
群益全球關鍵生技基金-美元 11.53680 11.53140 0.00540 0.04683
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749
群益印巴雙星基金 9.76000 9.62000 0.14000 1.45530
群益印度中小基金 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042
群益多利策略組合基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593
群益多重資產組合基金 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000
群益安家基金 17.85790 17.80230 0.05560 0.31232
群益安穩貨幣市場基金 15.81980 15.81960 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771
群益亞太新趨勢平衡基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.82320 9.81450 0.00870 0.08864
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.89820 8.89030 0.00790 0.08886
群益店頭市場基金 65.03000 64.84000 0.19000 0.29303
群益東方盛世基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
群益東協成長基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437
群益長安基金 20.71000 20.69000 0.02000 0.09667
群益美國新創亮點基金-美元 11.44150 11.43470 0.00680 0.05947
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000
群益真善美基金 17.74060 17.74280 -0.00220 -0.01240
群益馬拉松基金 93.43000 93.25000 0.18000 0.19303
群益創新科技基金 24.62000 24.59000 0.03000 0.12200
群益華夏盛世基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850
群益奧斯卡基金 21.57000 21.53000 0.04000 0.18579
群益新興大消費基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328
群益新興金鑽基金 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155
群益葛萊美基金 17.20000 17.14000 0.06000 0.35006
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.99000 26.99000 0.00000 0.00000
德信中國精選成長基金 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083
德信台灣主流中小基金 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243
德信新興股票組合基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
德信萬保貨幣市場基金 11.74030 11.74010 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.08350 11.07870 0.00480 0.04333
德信數位時代基金 23.26000 23.19000 0.07000 0.30185
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.93000 15.94000 -0.01000 -0.06274
德盛全球生技大壩基金 32.61000 32.78000 -0.17000 -0.51861
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000
德盛安聯中國策略增長基金 12.27000 12.33000 -0.06000 -0.48662
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27560 12.27540 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.48000 17.47000 0.01000 0.05724
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.40300 14.39290 0.01010 0.07017
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.64000 11.63300 0.00700 0.06017
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.52380 10.51750 0.00630 0.05990
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.64000 11.68000 -0.04000 -0.34247
德盛安聯全球計量平衡基金 12.24000 12.22000 0.02000 0.16367
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.11080 12.10210 0.00870 0.07189
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.81790 11.80940 0.00850 0.07198
德盛安聯全球新興市場基金 16.56000 16.50000 0.06000 0.36364
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753
德盛安聯多元計量平衡基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.96000 21.92000 0.04000 0.18248
德盛科技大壩基金 21.77000 21.73000 0.04000 0.18408
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46560 11.46550 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.22000 18.31000 -0.09000 -0.49153
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.15000 21.16000 -0.01000 -0.04726
德銀遠東DWS全球神農基金 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.27660 9.27680 -0.00020 -0.00216
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.58440 11.58470 -0.00030 -0.00259
德銀遠東DWS科技基金 16.85000 16.91000 -0.06000 -0.35482
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.95000 16.96000 -0.01000 -0.05896
摩根中小基金 19.83000 19.86000 -0.03000 -0.15106
摩根中國A股基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
摩根中國亮點基金 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369
摩根台灣金磚基金 16.03000 16.05000 -0.02000 -0.12461
摩根台灣基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
摩根台灣貨幣市場基金 16.12050 16.12030 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 18.31000 18.33000 -0.02000 -0.10911
摩根台灣增長基金 43.02000 43.01000 0.01000 0.02325
摩根平衡基金 25.87000 25.85000 0.02000 0.07737
摩根全球α基金 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000
摩根全球平衡基金 15.41040 15.38130 0.02910 0.18919
摩根全球發現基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
摩根安家理財基金 11.06430 11.06430 0.00000 0.00000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.52560 11.51850 0.00710 0.06164
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.54290 12.53520 0.00770 0.06143
摩根亞洲基金 41.78000 41.75000 0.03000 0.07186
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.30860 10.31130 -0.00270 -0.02618
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.32960 10.32630 0.00330 0.03196
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15480 12.15760 -0.00280 -0.02303
摩根東方內需機會基金 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000
摩根東方科技基金 23.20000 23.14000 0.06000 0.25929
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
摩根金龍收成基金 16.69000 16.75000 -0.06000 -0.35821
摩根第一貨幣市場基金 14.88620 14.88600 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
摩根新金磚五國基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594
摩根新絲路基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
摩根新興35基金 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529
摩根新興日本基金 18.23000 18.20000 0.03000 0.16484
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.47860 9.46340 0.01520 0.16062
摩根新興活利債券基金-累積型 11.05220 11.03450 0.01770 0.16041
摩根新興科技基金 41.44000 41.29000 0.15000 0.36328
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.69710 9.69020 0.00690 0.07121
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50460 10.49720 0.00740 0.07049
摩根資源活力股票基金 5.51000 5.51000 0.00000 0.00000
摩根價值成長基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507
摩根龍揚基金 25.23000 25.32000 -0.09000 -0.35545
摩根總收益組合基金-月配息型 10.32570 10.33020 -0.00450 -0.04356
摩根總收益組合基金-累積型 10.99000 10.99480 -0.00480 -0.04366
摩根縱橫台商基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.42000 19.36000 0.06000 0.30992
聯邦金鑽平衡基金 14.73630 14.74980 -0.01350 -0.09153
聯邦貨幣市場基金 12.95510 12.95490 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.44240 10.40390 0.03850 0.37005
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.10620 10.06890 0.03730 0.37045
聯邦精選科技基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.44100 15.43160 0.00940 0.06091
聯邦環太平洋平衡基金A 9.98360 9.98570 -0.00210 -0.02103
聯邦環太平洋平衡基金B 9.98360 9.98570 -0.00210 -0.02103
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.65180 10.64790 0.00390 0.03663
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74760 9.74400 0.00360 0.03695
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.90000 30.86000 0.04000 0.12962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
聯博亞太地產基金-A類型 12.39000 12.35000 0.04000 0.32389
聯博亞太地產基金-B類型 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
聯博貨幣市場基金 14.81670 14.81650 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.21710 10.20090 0.01620 0.15881
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.64330 9.62800 0.01530 0.15891
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.64000 15.71000 -0.07000 -0.44558
瀚亞中國基金 12.15000 12.23000 -0.08000 -0.65413
瀚亞巴西基金 6.96000 6.83000 0.13000 1.90337
瀚亞外銷基金 32.23000 32.20000 0.03000 0.09317
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.39450 10.39270 0.00180 0.01732
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.74320 12.74520 -0.00200 -0.01569
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.45360 10.46230 -0.00870 -0.08316
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.18580 10.18410 0.00170 0.01669
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.24330 10.24500 -0.00170 -0.01659
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.09780 10.10610 -0.00830 -0.08213
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.19760 12.19950 -0.00190 -0.01557
瀚亞全球綠色金脈基金 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502
瀚亞印度基金 22.03000 21.90000 0.13000 0.59361
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
瀚亞亞太高股息基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789
瀚亞亞太基礎建設基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.04340 13.04470 -0.00130 -0.00997
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.85600 12.85730 -0.00130 -0.01011
瀚亞非洲基金-南非幣 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.07000 22.09000 -0.02000 -0.09054
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33820 13.33800 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 15.84000 15.88000 -0.04000 -0.25189
瀚亞高科技基金 51.38000 51.53000 -0.15000 -0.29109
瀚亞理財通基金 21.20000 21.19000 0.01000 0.04719
瀚亞菁華基金 17.85000 17.87000 -0.02000 -0.11192
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.71150 10.70030 0.01120 0.10467
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.68050 9.67040 0.01010 0.10444
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.63690 10.55180 0.08510 0.80650
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.04810 9.96770 0.08040 0.80661
瀚亞電通網基金 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.15640 13.14820 0.00820 0.06237
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.55020 12.54230 0.00790 0.06299
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342
瀚亞歐洲基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.35210 10.34160 0.01050 0.10153
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.40990 9.40040 0.00950 0.10106
--------------------------------------------------------------------------------------------------