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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.25 00:00

基金名稱 103/07/24 103/07/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000

中國信託台灣優勢基金 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474

中國信託全球固定收益組合基金 14.42490 14.42680 -0.00190 -0.01317

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42910 10.41930 0.00980 0.09406

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16700 10.15750 0.00950 0.09353

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06470 10.05030 0.01440 0.14328

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06470 10.05030 0.01440 0.14328

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11650 13.11610 0.00040 0.00305

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79870 10.79830 0.00040 0.00370

中國信託精穩基金 13.59650 13.55010 0.04640 0.34243

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元大寶來2001基金 52.52000 52.58000 -0.06000 -0.11411

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01710 10.01630 0.00080 0.00799

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.08480 10.08190 0.00290 0.02876

元大寶來上證50基金 18.05000 17.49000 0.56000 3.20183

元大寶來大中華價值指數基金 14.18500 14.01400 0.17100 1.22021

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.02000 0.02000 0.99010

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.83810 10.83270 0.00540 0.04985

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.00210 10.00070 0.00140 0.01400

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00210 10.00070 0.00140 0.01400

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.06610 10.06250 0.00360 0.03578

元大寶來巴西指數基金 7.45800 7.39000 0.06800 0.92016

元大寶來巴菲特基金 22.38000 22.22000 0.16000 0.72007

元大寶來台股指數基金 11.05500 10.98800 0.06700 0.60976

元大寶來台商收成基金 24.66000 24.64000 0.02000 0.08117

元大寶來台灣中型100基金 31.89000 31.71000 0.18000 0.56764

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.14500 19.06000 0.08500 0.44596

元大寶來台灣卓越50基金 68.48000 68.26000 0.22000 0.32230

元大寶來台灣金融基金 15.25000 15.08000 0.17000 1.12732

元大寶來台灣高股息基金 25.98000 25.90000 0.08000 0.30888

元大寶來台灣電子科技基金 30.47000 30.38000 0.09000 0.29625

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.46000 0.01000 0.15480

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265

元大寶來全球成長基金 17.97000 17.83000 0.14000 0.78519

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.89570 8.86710 0.02860 0.32254

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.26590 7.24260 0.02330 0.32171

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.56000 13.46000 0.10000 0.74294

元大寶來全球農業商機基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.32000 -0.06000 -0.72115

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.66700 9.77400 -0.10700 -1.09474

元大寶來印度指數基金 8.86400 8.72100 0.14300 1.63972

元大寶來印度基金 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770

元大寶來多元基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381

元大寶來多多基金 17.06000 16.92000 0.14000 0.82742

元大寶來多福基金 52.92000 52.80000 0.12000 0.22727

元大寶來亞太成長基金 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.15020 9.14730 0.00290 0.03170

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71820 8.71550 0.00270 0.03098

元大寶來卓越基金 40.48000 40.43000 0.05000 0.12367

元大寶來店頭基金 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531

元大寶來泛歐成長基金 9.48000 9.35000 0.13000 1.39037

元大寶來高科技基金 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290

元大寶來得利貨幣市場基金 15.97960 15.97910 0.00050 0.00313

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78310 11.78270 0.00040 0.00339

元大寶來富櫃50基金 13.93000 13.81000 0.12000 0.86894

元大寶來華夏中小基金 6.96000 6.90000 0.06000 0.86957

元大寶來新中國基金 7.47000 7.38000 0.09000 1.21951

元大寶來新主流基金 20.10000 20.09000 0.01000 0.04978

元大寶來新台灣基金 32.70000 32.50000 0.20000 0.61538

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.52000 12.44000 0.08000 0.64309

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83410 10.82780 0.00630 0.05818

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61340 9.60780 0.00560 0.05829

元大寶來新興亞洲基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85390 14.85350 0.00040 0.00269

元大寶來經貿基金 28.99000 28.83000 0.16000 0.55498

元大寶來精準中小基金 19.01000 18.90000 0.11000 0.58201

元大寶來摩臺基金 32.91000 32.80000 0.11000 0.33537

元大寶來標智滬深300基金 12.04000 11.71000 0.33000 2.81810

元大寶來績效基金 36.90000 36.80000 0.10000 0.27174

元大寶來雙盈基金 24.31000 24.22000 0.09000 0.37159

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日盛MIT主流基金 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850

日盛上選基金 23.43000 23.18000 0.25000 1.07852

日盛大中華基金 6.54000 6.50000 0.04000 0.61538

日盛小而美基金 18.54000 18.28000 0.26000 1.42232

日盛中國內需動力基金 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460

日盛日盛基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450

日盛全球抗暖化基金 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382

日盛全球新興債券基金A 10.67450 10.64720 0.02730 0.25641

日盛全球新興債券基金B 10.18950 10.16340 0.02610 0.25680

日盛亞洲高收益債券基金A 11.40730 11.39800 0.00930 0.08159

日盛亞洲高收益債券基金B 10.16570 10.15750 0.00820 0.08073

日盛金緻招牌組合基金 9.99540 9.97470 0.02070 0.20753

日盛首選基金 12.07000 11.92000 0.15000 1.25839

日盛高科技基金 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745

日盛貨幣市場基金 14.50420 14.50370 0.00050 0.00345

日盛新台商基金 27.32000 26.98000 0.34000 1.26019

日盛精選五虎基金 30.19000 29.99000 0.20000 0.66689

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台新1699貨幣市場基金 13.25330 13.25290 0.00040 0.00302

台新2000高科技基金 26.63000 26.54000 0.09000 0.33911

台新大中華基金 10.52000 10.36000 0.16000 1.54440

台新大眾基金 23.63000 23.40000 0.23000 0.98291

台新大眾貨幣市場基金 13.91840 13.91800 0.00040 0.00287

台新中國通基金 27.02000 26.83000 0.19000 0.70816

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02960 10.02900 0.00060 0.00598

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.94200 9.88200 0.06000 0.60716

台新中國精選中小基金 10.02000 9.90000 0.12000 1.21212

台新主流基金 17.04000 16.84000 0.20000 1.18765

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.74000 16.65000 0.09000 0.54054

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.47000 15.39000 0.08000 0.51982

台新印度基金 11.49000 11.41000 0.08000 0.70114

台新亞美短期債券基金 10.12820 10.12440 0.00380 0.03753

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.87240 9.87010 0.00230 0.02330

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92660 10.92400 0.00260 0.02380

台新真吉利貨幣市場基金 10.91120 10.91090 0.00030 0.00275

台新高股息平衡基金 23.56570 23.44280 0.12290 0.52425

台新新興市場債券基金(A類型) 10.25210 10.23930 0.01280 0.12501

台新新興市場債券基金(B類型) 9.57290 9.56100 0.01190 0.12446

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.09000 8.03000 0.06000 0.74720

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.39000 7.29000 0.10000 1.37174

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.65900 8.60900 0.05000 0.58079

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.61000 11.51200 0.09800 0.85129

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未來資產台灣新趨勢基金 14.00000 13.88000 0.12000 0.86455

未來資產全球大消費基金 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.31090 11.29930 0.01160 0.10266

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.09470 11.08330 0.01140 0.10286

未來資產亞洲新富基金 15.16000 15.09000 0.07000 0.46388

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36580 12.36550 0.00030 0.00243

未來資產阿波羅基金 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784

未來資產新興市場債券基金A 9.57640 9.56450 0.01190 0.12442

未來資產新興市場債券基金B 9.13520 9.12380 0.01140 0.12495

未來資產閣來寶全球組合基金 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780

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永豐大中華基金 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702

永豐中小基金 39.12000 38.94000 0.18000 0.46225

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11390 2.12160 -0.00770 -0.36293

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23560 2.23500 0.00060 0.02685

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39800 10.43330 -0.03530 -0.33834

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.71970 10.71310 0.00660 0.06161

永豐中國經濟建設基金 14.56000 14.39000 0.17000 1.18138

永豐中概平衡基金 32.03000 31.94000 0.09000 0.28178

永豐主流品牌基金 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422

永豐永豐基金 33.18000 32.98000 0.20000 0.60643

永豐全球平衡組合基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924

永豐全球新興向榮基金 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151

永豐亞洲民生消費基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540

永豐南非幣2021保本基金 9.41100 9.43780 -0.02680 -0.28396

永豐高科技基金 16.92000 16.82000 0.10000 0.59453

永豐貨幣市場基金 13.65500 13.65460 0.00040 0.00293

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.43490 9.47370 -0.03880 -0.40955

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.21370 10.20370 0.01000 0.09800

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.24370 9.29310 -0.04940 -0.53158

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.20180 11.20360 -0.00180 -0.01607

永豐滬深300紅利指數基金 9.45000 9.35000 0.10000 1.06952

永豐臺灣加權ETF基金 47.90000 47.71000 0.19000 0.39824

永豐領航科技基金 22.30000 22.18000 0.12000 0.54103

永豐趨勢平衡基金 34.02000 33.90000 0.12000 0.35398

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.09060 10.08910 0.00150 0.01487

兆豐國際中小基金 13.27000 13.19000 0.08000 0.60652

兆豐國際民生動力基金 10.50000 10.37000 0.13000 1.25362

兆豐國際生命科學基金 17.75000 17.64000 0.11000 0.62358

兆豐國際全球高股息基金 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565

兆豐國際全球基金 30.86000 30.64000 0.22000 0.71802

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.77000 23.68000 0.09000 0.38007

兆豐國際第一基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08950 10.08370 0.00580 0.05752

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.47750 9.47200 0.00550 0.05807

兆豐國際萬全基金 17.36000 17.23000 0.13000 0.75450

兆豐國際電子基金 21.82000 21.72000 0.10000 0.46041

兆豐國際綠鑽基金 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778

兆豐國際豐台灣基金 28.83000 28.77000 0.06000 0.20855

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27600 12.27560 0.00040 0.00326

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合庫台灣基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724

合庫全球高收益債券基金A類型 10.89170 10.88670 0.00500 0.04593

合庫全球高收益債券基金B類型 9.91780 9.91330 0.00450 0.04539

合庫全球新興市場基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167

合庫新興多重收益基金A類型 10.53480 10.52840 0.00640 0.06079

合庫新興多重收益基金B類型 10.13420 10.12810 0.00610 0.06023

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.51000 15.35000 0.16000 1.04235

安泰ING中小基金 33.55000 33.16000 0.39000 1.17612

安泰ING中國機會基金 10.46000 10.34000 0.12000 1.16054

安泰ING巴西基金 7.51000 7.44000 0.07000 0.94086

安泰ING日本基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762

安泰ING台灣高股息基金 19.85000 19.78000 0.07000 0.35389

安泰ING台灣運籌基金 25.27000 25.12000 0.15000 0.59713

安泰ING平衡基金 16.31000 16.24000 0.07000 0.43103

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.92000 12.88000 0.04000 0.31056

安泰ING全球生技醫療基金 14.36000 14.27000 0.09000 0.63069

安泰ING全球品牌基金 22.30000 22.23000 0.07000 0.31489

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.07600 9.06850 0.00750 0.08270

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04780 11.03870 0.00910 0.08244

安泰ING全球氣候變遷基金 7.93000 7.87000 0.06000 0.76239

安泰ING全球高股息基金季配型 13.68000 13.62000 0.06000 0.44053

安泰ING全球高股息基金累積型 17.27000 17.20000 0.07000 0.40698

安泰ING成長基金 23.84000 23.69000 0.15000 0.63318

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.77000 11.71000 0.06000 0.51238

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.20220 10.19300 0.00920 0.09026

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.06000 12.04920 0.01080 0.08963

安泰ING金磚七國基金 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275

安泰ING泰國基金 39.36000 39.78000 -0.42000 -1.05581

安泰ING高科技基金 7.69000 7.61000 0.08000 1.05125

安泰ING貨幣市場基金 15.98870 15.98830 0.00040 0.00250

安泰ING新馬基金 17.60000 17.58000 0.02000 0.11377

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.38260 9.38110 0.00150 0.01599

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.34260 11.34080 0.00180 0.01587

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.76000 7.62000 0.14000 1.83727

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95930 11.95910 0.00020 0.00167

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.72000 12.63000 0.09000 0.71259

安泰ING積極成長基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606

安泰ING優質基金 28.67000 28.30000 0.37000 1.30742

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.22480 10.22560 -0.00080 -0.00782

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10160 10.09950 0.00210 0.02079

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50970 10.51060 -0.00090 -0.00856

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37830 10.37610 0.00220 0.02120

安泰ING環球基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821

安泰ING鴻利基金 16.49000 16.42000 0.07000 0.42631

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70090 16.70070 0.00020 0.00120

安泰ING鴻運基金 16.76000 16.60000 0.16000 0.96386

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.96000 11.08000 -0.12000 -1.08303

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975

安泰ING鑫平衡組合基金 13.01000 12.95000 0.06000 0.46332

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.02420 13.02280 0.00140 0.01075

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.16750 70.15800 0.00950 0.01354

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30760 11.30190 0.00570 0.05043

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.04180 65.03190 0.00990 0.01522

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.45610 10.45080 0.00530 0.05071

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20870 2.20870 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47710 10.47300 0.00410 0.03915

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07000 2.07000 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81530 9.81130 0.00400 0.04077

宏利台灣動力基金 19.40000 19.41000 -0.01000 -0.05152

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.02710 9.99510 0.03200 0.32016

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01330 9.98190 0.03140 0.31457

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.02560 9.99370 0.03190 0.31920

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.01340 9.98210 0.03130 0.31356

宏利全球債券組合基金 12.75220 12.75130 0.00090 0.00706

宏利亞太入息債券基金A 11.47640 11.47500 0.00140 0.01220

宏利亞太入息債券基金B 9.69180 9.69060 0.00120 0.01238

宏利亞太中小企業基金 19.16000 19.12000 0.04000 0.20921

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.77910 64.78260 -0.00350 -0.00540

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44900 10.44390 0.00510 0.04883

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.38090 11.36850 0.01240 0.10907

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.05430 9.04450 0.00980 0.10835

宏利萬利貨幣市場基金 13.49090 13.49060 0.00030 0.00222

宏利精選中華基金 9.26000 9.16000 0.10000 1.09170

宏利臺灣高股息基金 21.08000 21.09000 -0.01000 -0.04742

宏利澳幣保本基金 9.92870 9.92720 0.00150 0.01511

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791

貝萊德新台幣基金 12.76420 12.76380 0.00040 0.00313

貝萊德寶利基金 16.44000 16.31000 0.13000 0.79706

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.78000 22.44000 0.34000 1.51515

保德信大俄羅斯基金 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641

保德信中小型股基金 37.57000 37.21000 0.36000 0.96748

保德信中國品牌基金 7.69000 7.58000 0.11000 1.45119

保德信日本基金 7.52000 7.47000 0.05000 0.66934

保德信台商全方位基金 28.07000 27.97000 0.10000 0.35753

保德信全球中小基金 23.34000 23.21000 0.13000 0.56010

保德信全球消費商機基金 15.28000 15.24000 0.04000 0.26247

保德信全球基礎建設基金 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566

保德信全球資源基金 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837

保德信全球優質股息成長基金 13.12000 13.04000 0.08000 0.61350

保德信全球醫療生化基金 28.90000 28.58000 0.32000 1.11966

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.15180 10.15290 -0.00110 -0.01083

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77410 10.77520 -0.00110 -0.01021

保德信亞太基金 19.72000 19.54000 0.18000 0.92119

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.58030 9.57870 0.00160 0.01670

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.71710 10.71530 0.00180 0.01680

保德信店頭市場基金 28.15000 28.02000 0.13000 0.46395

保德信拉丁美洲基金 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652

保德信金平衡基金 24.65000 24.60000 0.05000 0.20325

保德信金滿意基金 37.01000 36.92000 0.09000 0.24377

保德信科技島基金 19.16000 19.18000 -0.02000 -0.10428

保德信高成長基金 78.24000 77.70000 0.54000 0.69498

保德信第一基金 23.04000 22.96000 0.08000 0.34843

保德信貨幣市場基金 15.48770 15.48730 0.00040 0.00258

保德信新世紀基金 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.91700 9.92980 -0.01280 -0.12890

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51660 10.53000 -0.01340 -0.12726

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.82540 8.80870 0.01670 0.18959

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.62470 10.60470 0.02000 0.18860

保德信新興趨勢組合基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992

保德信瑞騰基金 15.17300 15.17230 0.00070 0.00461

保德信歐洲組合基金 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14310 2.14260 0.00050 0.02334

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37590 2.37540 0.00050 0.02105

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34450 0.34430 0.00020 0.05809

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38050 0.38020 0.00030 0.07891

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12140 10.11420 0.00720 0.07119

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.33060 11.32240 0.00820 0.07242

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.20080 10.20040 0.00040 0.00392

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48200 10.48160 0.00040 0.00382

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93200 9.92740 0.00460 0.04634

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17810 10.17340 0.00470 0.04620

施羅德世界資源基金 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.39980 8.39010 0.00970 0.11561

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81370 10.80120 0.01250 0.11573

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49210 11.49180 0.00030 0.00261

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568

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柏瑞中印雙霸基金 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935

柏瑞五國金勢力建設基金 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576

柏瑞巨人基金 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47040 13.47010 0.00030 0.00223

柏瑞全球金牌組合基金 14.13000 14.09000 0.04000 0.28389

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.96140 12.95470 0.00670 0.05172

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.51100 8.50660 0.00440 0.05172

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.22530 10.21820 0.00710 0.06948

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.08930 10.08210 0.00720 0.07141

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052

柏瑞拉丁美洲基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.43790 11.43310 0.00480 0.04198

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.64360 8.64000 0.00360 0.04167

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95770 10.95630 0.00140 0.01278

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.89700 9.89570 0.00130 0.01314

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.32870 12.31520 0.01350 0.10962

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.48620 9.47580 0.01040 0.10975

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.26550 10.26240 0.00310 0.03021

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18100 10.17800 0.00300 0.02948

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.24000 16.16000 0.08000 0.49505

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.67720 13.66170 0.01550 0.11346

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.02470 10.01330 0.01140 0.11385

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.70000 14.61000 0.09000 0.61602

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國泰大中華基金 19.64000 19.55000 0.09000 0.46036

國泰小龍基金 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952

國泰中小成長基金 40.22000 39.94000 0.28000 0.70105

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.52000 11.36000 0.16000 1.40845

國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.15860 10.15800 0.00060 0.00591

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63630 1.63580 0.00050 0.03057

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

國泰中國新興戰略基金 13.87000 13.63000 0.24000 1.76082

國泰中港台基金 9.30000 9.16000 0.14000 1.52838

國泰台灣計量基金 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820

國泰台灣貨幣市場基金 12.23040 12.23010 0.00030 0.00245

國泰平衡基金 21.96000 21.89000 0.07000 0.31978

國泰全球永利貨幣市場基金 12.68990 12.68980 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.90000 12.79000 0.11000 0.86005

國泰全球資源基金 7.37000 7.31000 0.06000 0.82079

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.98000 14.91000 0.07000 0.46948

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256

國泰科技生化基金 30.69000 30.78000 -0.09000 -0.29240

國泰紐幣八年期保本基金 9.41560 9.38140 0.03420 0.36455

國泰紐幣保本基金 9.80070 9.78110 0.01960 0.20039

國泰高科技基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277

國泰國泰基金 18.11000 18.07000 0.04000 0.22136

國泰策略高收益債券基金A 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

國泰策略高收益債券基金B 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

國泰新興市場基金 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192

國泰新興高收益債券基金A 11.25530 11.24750 0.00780 0.06935

國泰新興高收益債券基金B 9.48040 9.47390 0.00650 0.06861

國泰價值卓越基金 13.08000 13.04000 0.04000 0.30675

國泰豐益債券組合基金 11.74970 11.74900 0.00070 0.00596

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第一金大中華基金 21.11000 21.00000 0.11000 0.52381

第一金小型精選基金 27.15000 27.04000 0.11000 0.40680

第一金中國世紀基金 7.46000 7.37000 0.09000 1.22117

第一金中概平衡基金 20.53000 20.51000 0.02000 0.09751

第一金台灣貨幣市場基金 14.97930 14.97880 0.00050 0.00334

第一金全家福貨幣市場基金 174.82400 174.81900 0.00500 0.00286

第一金全球大趨勢基金 17.99000 17.86000 0.13000 0.72788

第一金全球不動產證券化基金A 7.75900 7.69490 0.06410 0.83302

第一金全球不動產證券化基金B 6.14540 6.09460 0.05080 0.83352

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03740 10.03950 -0.00210 -0.02092

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42760 9.42960 -0.00200 -0.02121

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96460 9.94970 0.01490 0.14975

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96460 9.94970 0.01490 0.14975

第一金全球高收益債券基金A 14.58930 14.57950 0.00980 0.06722

第一金全球高收益債券基金B 11.13000 11.12250 0.00750 0.06743

第一金全球資源基金 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991

第一金亞洲科技基金 15.29000 15.17000 0.12000 0.79103

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140

第一金店頭市場基金 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856

第一金創新趨勢基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.67640 9.64440 0.03200 0.33180

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.22710 8.19990 0.02720 0.33171

第一金電子基金 27.27000 27.14000 0.13000 0.47900

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統一大中華中小基金 11.00000 10.81000 0.19000 1.75763

統一大滿貫基金 25.21000 24.96000 0.25000 1.00160

統一大龍印基金 14.12000 13.94000 0.18000 1.29125

統一中小基金 18.50000 18.39000 0.11000 0.59815

統一台灣動力基金 13.03000 12.91000 0.12000 0.92951

統一全天候基金 71.85000 71.52000 0.33000 0.46141

統一全球債券組合基金 11.85100 11.84530 0.00570 0.04812

統一亞太基金 24.17000 23.98000 0.19000 0.79233

統一亞洲大金磚基金 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299

統一奔騰基金 43.33000 43.01000 0.32000 0.74401

統一強棒貨幣市場基金 16.38310 16.38260 0.00050 0.00305

統一強漢基金 17.65000 17.46000 0.19000 1.08820

統一統信基金 25.93000 25.73000 0.20000 0.77730

統一黑馬基金 43.15000 42.87000 0.28000 0.65314

統一新亞洲科技能源基金 13.62000 13.40000 0.22000 1.64179

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.03940 10.03430 0.00510 0.05083

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.37480 10.36950 0.00530 0.05111

統一經建基金 30.95000 30.85000 0.10000 0.32415

統一龍馬基金 50.39000 50.11000 0.28000 0.55877

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凱基台商天下基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622

凱基台灣精五門基金 19.82000 19.70000 0.12000 0.60914

凱基亞太高股息基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

凱基亞洲四金磚基金 13.72000 13.58000 0.14000 1.03093

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37100 11.37070 0.00030 0.00264

凱基開創基金 19.16000 19.09000 0.07000 0.36668

凱基雲端趨勢基金 12.91000 12.82000 0.09000 0.70203

凱基新興市場中小基金 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22340 10.22250 0.00090 0.00880

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.82850 9.82770 0.00080 0.00814

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089

凱基資源國基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000

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富邦上証180基金 18.98000 18.48000 0.50000 2.70563

富邦大中華成長基金 5.04000 4.95000 0.09000 1.81818

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.54500 10.53450 0.01050 0.09967

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68410 1.68190 0.00220 0.13080

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.08390 10.07390 0.01000 0.09927

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63020 1.62810 0.00210 0.12898

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.39420 10.39250 0.00170 0.01636

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66000 1.65920 0.00080 0.04822

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14390 10.14220 0.00170 0.01676

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63190 1.63110 0.00080 0.04905

富邦丰益債券組合基金 9.93380 9.92250 0.01130 0.11388

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.74000 33.36000 0.38000 1.13909

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.18000 39.09000 0.09000 0.23024

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.03000 40.89000 0.14000 0.34238

富邦台灣心基金 17.39000 17.29000 0.10000 0.57837

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.59000 14.49000 0.10000 0.69013

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.06000 11.97000 0.09000 0.75188

富邦台灣釆吉50基金 39.17000 39.05000 0.12000 0.30730

富邦台灣科技指數基金 40.69000 40.60000 0.09000 0.22167

富邦台灣鳳凰基金 683.67000 681.16000 2.51000 0.36849

富邦全球不動產基金 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82490 10.83460 -0.00970 -0.08953

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03270 10.04170 -0.00900 -0.08963

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38460 15.38420 0.00040 0.00260

富邦長紅基金 52.15000 52.00000 0.15000 0.28846

富邦科技基金 19.78000 19.65000 0.13000 0.66158

富邦高成長基金 19.50000 19.39000 0.11000 0.56730

富邦基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53450 11.52510 0.00940 0.08156

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.57000 10.56150 0.00850 0.08048

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.54770 10.53920 0.00850 0.08065

富邦新興亞洲高成長基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917

富邦農糧精選基金 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555

富邦精準基金 44.07000 43.82000 0.25000 0.57052

富邦精銳中小基金 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260

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富達台灣成長基金 26.08000 25.93000 0.15000 0.57848

富達卓越領航全球組合基金 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317

富達動力領航組合基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254

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富蘭克林華美中國消費基金 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99330 9.98870 0.00460 0.04605

富蘭克林華美中華基金 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.10000 14.03000 0.07000 0.49893

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.63000 14.51000 0.12000 0.82702

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.84150 9.83870 0.00280 0.02846

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.24110 10.23820 0.00290 0.02833

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.01280 10.00140 0.01140 0.11398

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.45120 10.43930 0.01190 0.11399

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.45830 10.44610 0.01220 0.11679

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.62370 11.61010 0.01360 0.11714

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.10060 10.09000 0.01060 0.10505

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.60150 10.59050 0.01100 0.10387

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.84030 10.82840 0.01190 0.10990

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.18500 14.16940 0.01560 0.11010

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.89940 10.83560 0.06380 0.58880

富蘭克林華美第一富基金 30.43000 30.28000 0.15000 0.49538

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11250 10.11220 0.00030 0.00297

富蘭克林華美新世界股票基金 12.68000 12.57000 0.11000 0.87510

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.84900 9.78060 0.06840 0.69934

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97380 9.92080 0.05300 0.53423

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.40370 9.39580 0.00790 0.08408

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.53610 11.52640 0.00970 0.08415

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復華人民幣貨幣市場基金 10.28780 10.28620 0.00160 0.01555

復華人生目標基金 26.28780 26.22650 0.06130 0.23373

復華大中華中小策略基金 9.50000 9.39000 0.11000 1.17146

復華中小精選基金 41.27000 40.93000 0.34000 0.83069

復華全方位基金 19.56000 19.41000 0.15000 0.77280

復華全球大趨勢基金 15.10000 15.02000 0.08000 0.53262

復華全球平衡基金 16.62000 16.53000 0.09000 0.54446

復華全球原物料基金 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588

復華全球消費基金 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502

復華全球短期收益基金 11.20140 11.19250 0.00890 0.07952

復華全球債券基金 13.25370 13.25020 0.00350 0.02641

復華全球債券組合基金 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809

復華全球資產證券化基金B 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494

復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.22690 13.22650 0.00040 0.00302

復華亞太平衡基金 12.03000 11.97000 0.06000 0.50125

復華亞太成長基金 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348

復華東協世紀基金 13.85000 13.88000 -0.03000 -0.21614

復華南非幣2017保本基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

復華南非幣長期收益基金A 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893

復華南非幣長期收益基金B 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011

復華南非幣短期收益基金A 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452

復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

復華美國新星基金 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568

復華神盾基金 18.32130 18.27280 0.04850 0.26542

復華高成長基金 42.90000 42.55000 0.35000 0.82256

復華高益策略組合基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746

復華貨幣市場基金 14.18040 14.18000 0.00040 0.00282

復華復華基金 15.16000 15.02000 0.14000 0.93209

復華華人世紀基金 13.83000 13.66000 0.17000 1.24451

復華傳家二號基金 20.44790 20.38320 0.06470 0.31742

復華傳家基金 17.98910 17.94170 0.04740 0.26419

復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.28000 0.03000 0.19634

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771

復華新興人民幣短期收益基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

復華新興市場高收益債券基金B 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興債股動力組合基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294

復華滬深300 A股基金 13.89000 13.56000 0.33000 2.43363

復華數位經濟基金 33.47000 33.42000 0.05000 0.14961

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.75220 10.73040 0.02180 0.20316

惠理康和台灣紅不讓基金 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114

惠理康和兩岸價值基金 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19020 10.18720 0.00300 0.02945

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.19860 10.19140 0.00720 0.07065

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.01210 10.00570 0.00640 0.06396

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25000 10.24710 0.00290 0.02830

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.25450 10.24720 0.00730 0.07124

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.07020 10.06370 0.00650 0.06459

景順主流基金 16.59000 16.49000 0.10000 0.60643

景順台灣科技基金 27.64000 27.49000 0.15000 0.54565

景順平衡基金 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175

景順全球科技基金 12.90000 12.77000 0.13000 1.01801

景順全球康健基金 16.86000 16.74000 0.12000 0.71685

景順貨幣市場基金 15.71060 15.71020 0.00040 0.00255

景順潛力基金 31.34000 31.09000 0.25000 0.80412

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.98430 9.97910 0.00520 0.05211

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.85580 9.85220 0.00360 0.03654

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.38310 10.37770 0.00540 0.05203

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.28140 10.27760 0.00380 0.03697

華南永昌中小型基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629

華南永昌中國A股基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101

華南永昌台灣精選基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

華南永昌永昌基金 14.32000 14.25000 0.07000 0.49123

華南永昌全球亨利組合基金 14.10810 14.10020 0.00790 0.05603

華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.84000 6.77000 0.07000 1.03397

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.17000 6.11000 0.06000 0.98200

華南永昌全球精品基金 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.26920 9.24650 0.02270 0.24550

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62450 10.59840 0.02610 0.24626

華南永昌前瞻科技基金 14.41000 14.35000 0.06000 0.41812

華南永昌黃河世紀基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765

華南永昌愛台灣基金 8.39000 8.31000 0.08000 0.96270

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96700 15.96660 0.00040 0.00251

華南永昌龍盈平衡基金 17.19160 17.12540 0.06620 0.38656

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75770 11.75740 0.00030 0.00255

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華頓中小型基金 23.36000 23.15000 0.21000 0.90713

華頓台灣基金 20.17000 19.97000 0.20000 1.00150

華頓平安貨幣市場基金 11.32960 11.32920 0.00040 0.00353

華頓全球時尚精品基金 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16313

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22300 10.21930 0.00370 0.03621

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.93750 9.93390 0.00360 0.03624

華頓全球高收益債券基金A 13.02220 12.99980 0.02240 0.17231

華頓全球高收益債券基金B 10.45720 10.43920 0.01800 0.17243

華頓全球黑鑽油源基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054

華頓典範科技基金 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758

華頓新興亞太債券基金A 10.42230 10.41000 0.01230 0.11816

華頓新興亞太債券基金B 9.47480 9.46360 0.01120 0.11835

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匯豐中小基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198

匯豐中國A股匯聚基金 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521

匯豐中國動力基金 11.71000 11.57000 0.14000 1.21003

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32750 2.32700 0.00050 0.02149

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24320 2.24280 0.00040 0.01783

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.14530 11.13840 0.00690 0.06195

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.96350 10.95680 0.00670 0.06115

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37450 0.37430 0.00020 0.05343

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36850 0.36820 0.00030 0.08148

匯豐五福全球債券組合基金 12.84160 12.84370 -0.00210 -0.01635

匯豐太平洋精典基金 14.42000 14.28000 0.14000 0.98039

匯豐台灣精典基金 20.20000 20.16000 0.04000 0.19841

匯豐全球趨勢組合基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393

匯豐全球關鍵資源基金 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389

匯豐安富基金 22.99000 22.95000 0.04000 0.17429

匯豐成功基金 32.92000 32.83000 0.09000 0.27414

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.73130 9.72320 0.00810 0.08331

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.49130 11.48330 0.00800 0.06967

匯豐拉丁美洲基金 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281

匯豐金磚動力基金 12.54000 12.39000 0.15000 1.21065

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83380 14.83340 0.00040 0.00270

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67250 15.67220 0.00030 0.00191

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.09000 6.09000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.02250 8.01040 0.01210 0.15105

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.18320 10.17120 0.01200 0.11798

匯豐龍鳳基金 42.56000 42.47000 0.09000 0.21191

匯豐龍騰電子基金 29.26000 29.24000 0.02000 0.06840

匯豐雙高收益債券組合基金 12.19210 12.19790 -0.00580 -0.04755

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新光大三通基金 18.19000 18.09000 0.10000 0.55279

新光中國成長基金 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59400 17.59360 0.00040 0.00227

新光台灣富貴基金 19.60000 19.38000 0.22000 1.13519

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

新光吉星貨幣市場基金 15.19820 15.19780 0.00040 0.00263

新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169

新光亞洲精選基金 25.19000 24.98000 0.21000 0.84067

新光兩岸優勢基金 10.73000 10.60000 0.13000 1.22642

新光店頭基金 22.38000 22.15000 0.23000 1.03837

新光國家建設基金 21.48000 21.41000 0.07000 0.32695

新光創新科技基金 14.16000 14.10000 0.06000 0.42553

新光傳產優勢基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671

新光新興星鑽基金 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016

新光福運平衡基金 13.95500 13.93430 0.02070 0.14855

新光增長收益基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734

新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

新光澳幣保本基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.71000 5.67000 0.04000 0.70547

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.37690 12.36450 0.01240 0.10029

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.94760 9.93760 0.01000 0.10063

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群益大中華雙力優勢基金 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00110 9.99570 0.00540 0.05402

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00110 9.99570 0.00540 0.05402

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 36.62000 36.11000 0.51000 1.41235

群益中國新機會基金-美元 9.68000 9.47250 0.20750 2.19055

群益中國新機會基金-新臺幣 9.68000 9.48000 0.20000 2.10970

群益台股指數基金 14.09100 14.03800 0.05300 0.37755

群益平衡王基金 20.05170 19.97800 0.07370 0.36891

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.87860 9.86670 0.01190 0.12061

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.93840 8.92760 0.01080 0.12097

群益全球關鍵生技基金-美元 10.97990 10.86740 0.11250 1.03521

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041

群益印巴雙星基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

群益印度中小基金 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557

群益多利策略組合基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593

群益多重資產組合基金 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511

群益安家基金 17.95740 17.81360 0.14380 0.80725

群益安穩貨幣市場基金 15.81160 15.81120 0.00040 0.00253

群益亞太中小基金 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710

群益亞太新趨勢平衡基金 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.83910 9.84110 -0.00200 -0.02032

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.94780 8.94970 -0.00190 -0.02123

群益店頭市場基金 65.55000 64.71000 0.84000 1.29810

群益東方盛世基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

群益東協成長基金 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129

群益長安基金 20.44000 20.25000 0.19000 0.93827

群益美國新創亮點基金-美元 11.23870 11.18040 0.05830 0.52145

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103

群益真善美基金 17.81000 17.74620 0.06380 0.35951

群益馬拉松基金 92.71000 92.28000 0.43000 0.46597

群益創新科技基金 25.10000 24.88000 0.22000 0.88424

群益華夏盛世基金 10.58000 10.42000 0.16000 1.53551

群益奧斯卡基金 22.09000 21.96000 0.13000 0.59199

群益新興大消費基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

群益新興金鑽基金 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510

群益葛萊美基金 17.58000 17.33000 0.25000 1.44259

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德信大發基金 27.15000 27.12000 0.03000 0.11062

德信中國精選成長基金 9.10000 8.95000 0.15000 1.67598

德信台灣主流中小基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729

德信新興股票組合基金 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985

德信萬保貨幣市場基金 11.73420 11.73390 0.00030 0.00256

德信萬瑞基金 11.07870 11.06800 0.01070 0.09668

德信數位時代基金 23.63000 23.64000 -0.01000 -0.04230

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德盛台灣大壩基金 16.18000 15.96000 0.22000 1.37845

德盛全球生技大壩基金 29.47000 29.15000 0.32000 1.09777

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.18000 13.13000 0.05000 0.38081

德盛安聯中國策略增長基金 11.75000 11.57000 0.18000 1.55575

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26900 12.26860 0.00040 0.00326

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.97000 17.81000 0.16000 0.89837

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.38790 14.38140 0.00650 0.04520

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.63330 11.63040 0.00290 0.02493

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.57040 10.56760 0.00280 0.02650

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906

德盛安聯全球計量平衡基金 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.02660 12.02350 0.00310 0.02578

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77310 11.77010 0.00300 0.02549

德盛安聯全球新興市場基金 16.34000 16.20000 0.14000 0.86420

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103

德盛安聯多元計量平衡基金 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.53000 21.41000 0.12000 0.56049

德盛科技大壩基金 22.10000 21.99000 0.11000 0.50023

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45980 11.45940 0.00040 0.00349

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.40000 18.46000 -0.06000 -0.32503

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.44000 21.30000 0.14000 0.65728

德銀遠東DWS全球神農基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.26770 9.26230 0.00540 0.05830

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.50860 11.50180 0.00680 0.05912

德銀遠東DWS科技基金 17.20000 17.30000 -0.10000 -0.57803

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摩根大歐洲基金 17.35000 17.15000 0.20000 1.16618

摩根中小基金 20.59000 20.27000 0.32000 1.57869

摩根中國A股基金 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342

摩根中國亮點基金 9.98000 9.76000 0.22000 2.25410

摩根台灣金磚基金 16.64000 16.37000 0.27000 1.64936

摩根台灣基金 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797

摩根台灣貨幣市場基金 16.11410 16.11380 0.00030 0.00186

摩根台灣微型基金 19.00000 18.70000 0.30000 1.60428

摩根台灣增長基金 43.29000 43.00000 0.29000 0.67442

摩根平衡基金 26.02000 25.92000 0.10000 0.38580

摩根全球α基金 15.60000 15.48000 0.12000 0.77519

摩根全球平衡基金 15.47570 15.39370 0.08200 0.53269

摩根全球發現基金 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288

摩根安家理財基金 11.05560 11.05580 -0.00020 -0.00181

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.30560 11.26710 0.03850 0.34170

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.30350 12.26150 0.04200 0.34254

摩根亞洲基金 41.00000 40.57000 0.43000 1.05990

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.30420 10.29730 0.00690 0.06701

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.30960 10.30210 0.00750 0.07280

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09150 12.08340 0.00810 0.06703

摩根東方內需機會基金 12.84000 12.71000 0.13000 1.02282

摩根東方科技基金 23.55000 23.29000 0.26000 1.11636

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465

摩根金龍收成基金 16.44000 16.20000 0.24000 1.48148

摩根第一貨幣市場基金 14.87950 14.87910 0.00040 0.00269

摩根絕對日本基金 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879

摩根新金磚五國基金 10.48000 10.33000 0.15000 1.45208

摩根新絲路基金 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233

摩根新興35基金 11.92000 11.78000 0.14000 1.18846

摩根新興日本基金 18.24000 18.12000 0.12000 0.66225

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.50320 9.48450 0.01870 0.19716

摩根新興活利債券基金-累積型 11.03360 11.01190 0.02170 0.19706

摩根新興科技基金 41.94000 41.63000 0.31000 0.74466

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.67050 9.66500 0.00550 0.05691

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43670 10.43080 0.00590 0.05656

摩根資源活力股票基金 5.75000 5.70000 0.05000 0.87719

摩根價值成長基金 16.34000 16.21000 0.13000 0.80197

摩根龍揚基金 24.81000 24.44000 0.37000 1.51391

摩根總收益組合基金-月配息型 10.33140 10.34230 -0.01090 -0.10539

摩根總收益組合基金-累積型 10.96290 10.97450 -0.01160 -0.10570

摩根縱橫台商基金 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342

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聯邦中國龍基金 20.22000 20.17000 0.05000 0.24789

聯邦金鑽平衡基金 15.96900 15.92160 0.04740 0.29771

聯邦貨幣市場基金 12.94860 12.94820 0.00040 0.00309

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.43580 10.41700 0.01880 0.18047

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.15160 10.13330 0.01830 0.18059

聯邦精選科技基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.45140 15.44890 0.00250 0.01618

聯邦環太平洋平衡基金A 10.01350 10.00980 0.00370 0.03696

聯邦環太平洋平衡基金B 10.01350 10.00980 0.00370 0.03696

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.55270 10.54770 0.00500 0.04740

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.68990 9.68530 0.00460 0.04749

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聯博大利基金 30.75000 30.60000 0.15000 0.49020

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773

聯博亞太地產基金-B類型 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739

聯博貨幣市場基金 14.81010 14.80980 0.00030 0.00203

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.14820 10.14220 0.00600 0.05916

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.62660 9.62080 0.00580 0.06029

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瀚亞中小型股基金 15.67000 15.61000 0.06000 0.38437

瀚亞中國基金 11.61000 11.39000 0.22000 1.93152

瀚亞巴西基金 6.75000 6.68000 0.07000 1.04790

瀚亞外銷基金 32.30000 32.24000 0.06000 0.18610

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.35500 10.34690 0.00810 0.07828

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.70470 12.69560 0.00910 0.07168

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.35770 10.36820 -0.01050 -0.10127

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.19180 10.18390 0.00790 0.07757

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.25750 10.25020 0.00730 0.07122

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.07370 10.08390 -0.01020 -0.10115

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.22740 12.21860 0.00880 0.07202

瀚亞全球綠色金脈基金 13.54000 13.42000 0.12000 0.89419

瀚亞印度基金 21.38000 21.19000 0.19000 0.89665

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

瀚亞亞太高股息基金 14.56000 14.47000 0.09000 0.62198

瀚亞亞太基礎建設基金 11.77000 11.63000 0.14000 1.20378

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.98930 12.95450 0.03480 0.26863

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.83490 12.80050 0.03440 0.26874

瀚亞非洲基金-南非幣 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.27000 22.00000 0.27000 1.22727

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33130 13.33090 0.00040 0.00300

瀚亞美國高科技基金 15.78000 15.67000 0.11000 0.70198

瀚亞高科技基金 51.49000 51.27000 0.22000 0.42910

瀚亞理財通基金 20.83000 20.77000 0.06000 0.28888

瀚亞菁華基金 18.00000 17.93000 0.07000 0.39041

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.73720 10.71240 0.02480 0.23151

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.74440 9.72190 0.02250 0.23144

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.43370 10.46160 -0.02790 -0.26669

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.92210 9.94860 -0.02650 -0.26637

瀚亞電通網基金 12.70000 12.64000 0.06000 0.47468

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.14170 13.13720 0.00450 0.03425

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.57810 12.57380 0.00430 0.03420

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150

瀚亞歐洲基金 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.37650 10.37310 0.00340 0.03278

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.48140 9.47820 0.00320 0.03376

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