基金名稱 103/07/24 103/07/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474
中國信託全球固定收益組合基金 14.42490 14.42680 -0.00190 -0.01317
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42910 10.41930 0.00980 0.09406
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16700 10.15750 0.00950 0.09353
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06470 10.05030 0.01440 0.14328
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06470 10.05030 0.01440 0.14328
中國信託益利信貨幣市場基金 13.11650 13.11610 0.00040 0.00305
中國信託華盈貨幣市場基金 10.79870 10.79830 0.00040 0.00370
中國信託精穩基金 13.59650 13.55010 0.04640 0.34243
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元大寶來2001基金 52.52000 52.58000 -0.06000 -0.11411
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01710 10.01630 0.00080 0.00799
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.08480 10.08190 0.00290 0.02876
元大寶來上證50基金 18.05000 17.49000 0.56000 3.20183
元大寶來大中華價值指數基金 14.18500 14.01400 0.17100 1.22021
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.02000 0.02000 0.99010
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.83810 10.83270 0.00540 0.04985
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.00210 10.00070 0.00140 0.01400
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00210 10.00070 0.00140 0.01400
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.06610 10.06250 0.00360 0.03578
元大寶來巴西指數基金 7.45800 7.39000 0.06800 0.92016
元大寶來巴菲特基金 22.38000 22.22000 0.16000 0.72007
元大寶來台股指數基金 11.05500 10.98800 0.06700 0.60976
元大寶來台商收成基金 24.66000 24.64000 0.02000 0.08117
元大寶來台灣中型100基金 31.89000 31.71000 0.18000 0.56764
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.14500 19.06000 0.08500 0.44596
元大寶來台灣卓越50基金 68.48000 68.26000 0.22000 0.32230
元大寶來台灣金融基金 15.25000 15.08000 0.17000 1.12732
元大寶來台灣高股息基金 25.98000 25.90000 0.08000 0.30888
元大寶來台灣電子科技基金 30.47000 30.38000 0.09000 0.29625
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.46000 0.01000 0.15480
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265
元大寶來全球成長基金 17.97000 17.83000 0.14000 0.78519
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.89570 8.86710 0.02860 0.32254
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.26590 7.24260 0.02330 0.32171
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.56000 13.46000 0.10000 0.74294
元大寶來全球農業商機基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.32000 -0.06000 -0.72115
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.66700 9.77400 -0.10700 -1.09474
元大寶來印度指數基金 8.86400 8.72100 0.14300 1.63972
元大寶來印度基金 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770
元大寶來多元基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381
元大寶來多多基金 17.06000 16.92000 0.14000 0.82742
元大寶來多福基金 52.92000 52.80000 0.12000 0.22727
元大寶來亞太成長基金 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.15020 9.14730 0.00290 0.03170
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71820 8.71550 0.00270 0.03098
元大寶來卓越基金 40.48000 40.43000 0.05000 0.12367
元大寶來店頭基金 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531
元大寶來泛歐成長基金 9.48000 9.35000 0.13000 1.39037
元大寶來高科技基金 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290
元大寶來得利貨幣市場基金 15.97960 15.97910 0.00050 0.00313
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78310 11.78270 0.00040 0.00339
元大寶來富櫃50基金 13.93000 13.81000 0.12000 0.86894
元大寶來華夏中小基金 6.96000 6.90000 0.06000 0.86957
元大寶來新中國基金 7.47000 7.38000 0.09000 1.21951
元大寶來新主流基金 20.10000 20.09000 0.01000 0.04978
元大寶來新台灣基金 32.70000 32.50000 0.20000 0.61538
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.52000 12.44000 0.08000 0.64309
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83410 10.82780 0.00630 0.05818
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61340 9.60780 0.00560 0.05829
元大寶來新興亞洲基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85390 14.85350 0.00040 0.00269
元大寶來經貿基金 28.99000 28.83000 0.16000 0.55498
元大寶來精準中小基金 19.01000 18.90000 0.11000 0.58201
元大寶來摩臺基金 32.91000 32.80000 0.11000 0.33537
元大寶來標智滬深300基金 12.04000 11.71000 0.33000 2.81810
元大寶來績效基金 36.90000 36.80000 0.10000 0.27174
元大寶來雙盈基金 24.31000 24.22000 0.09000 0.37159
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日盛MIT主流基金 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850
日盛上選基金 23.43000 23.18000 0.25000 1.07852
日盛大中華基金 6.54000 6.50000 0.04000 0.61538
日盛小而美基金 18.54000 18.28000 0.26000 1.42232
日盛中國內需動力基金 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460
日盛日盛基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
日盛全球抗暖化基金 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382
日盛全球新興債券基金A 10.67450 10.64720 0.02730 0.25641
日盛全球新興債券基金B 10.18950 10.16340 0.02610 0.25680
日盛亞洲高收益債券基金A 11.40730 11.39800 0.00930 0.08159
日盛亞洲高收益債券基金B 10.16570 10.15750 0.00820 0.08073
日盛金緻招牌組合基金 9.99540 9.97470 0.02070 0.20753
日盛首選基金 12.07000 11.92000 0.15000 1.25839
日盛高科技基金 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745
日盛貨幣市場基金 14.50420 14.50370 0.00050 0.00345
日盛新台商基金 27.32000 26.98000 0.34000 1.26019
日盛精選五虎基金 30.19000 29.99000 0.20000 0.66689
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台新1699貨幣市場基金 13.25330 13.25290 0.00040 0.00302
台新2000高科技基金 26.63000 26.54000 0.09000 0.33911
台新大中華基金 10.52000 10.36000 0.16000 1.54440
台新大眾基金 23.63000 23.40000 0.23000 0.98291
台新大眾貨幣市場基金 13.91840 13.91800 0.00040 0.00287
台新中國通基金 27.02000 26.83000 0.19000 0.70816
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02960 10.02900 0.00060 0.00598
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.94200 9.88200 0.06000 0.60716
台新中國精選中小基金 10.02000 9.90000 0.12000 1.21212
台新主流基金 17.04000 16.84000 0.20000 1.18765
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.74000 16.65000 0.09000 0.54054
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.47000 15.39000 0.08000 0.51982
台新印度基金 11.49000 11.41000 0.08000 0.70114
台新亞美短期債券基金 10.12820 10.12440 0.00380 0.03753
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.87240 9.87010 0.00230 0.02330
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92660 10.92400 0.00260 0.02380
台新真吉利貨幣市場基金 10.91120 10.91090 0.00030 0.00275
台新高股息平衡基金 23.56570 23.44280 0.12290 0.52425
台新新興市場債券基金(A類型) 10.25210 10.23930 0.01280 0.12501
台新新興市場債券基金(B類型) 9.57290 9.56100 0.01190 0.12446
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.09000 8.03000 0.06000 0.74720
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.39000 7.29000 0.10000 1.37174
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.65900 8.60900 0.05000 0.58079
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.61000 11.51200 0.09800 0.85129
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未來資產台灣新趨勢基金 14.00000 13.88000 0.12000 0.86455
未來資產全球大消費基金 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.31090 11.29930 0.01160 0.10266
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.09470 11.08330 0.01140 0.10286
未來資產亞洲新富基金 15.16000 15.09000 0.07000 0.46388
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36580 12.36550 0.00030 0.00243
未來資產阿波羅基金 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784
未來資產新興市場債券基金A 9.57640 9.56450 0.01190 0.12442
未來資產新興市場債券基金B 9.13520 9.12380 0.01140 0.12495
未來資產閣來寶全球組合基金 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780
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永豐大中華基金 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702
永豐中小基金 39.12000 38.94000 0.18000 0.46225
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11390 2.12160 -0.00770 -0.36293
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23560 2.23500 0.00060 0.02685
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39800 10.43330 -0.03530 -0.33834
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.71970 10.71310 0.00660 0.06161
永豐中國經濟建設基金 14.56000 14.39000 0.17000 1.18138
永豐中概平衡基金 32.03000 31.94000 0.09000 0.28178
永豐主流品牌基金 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422
永豐永豐基金 33.18000 32.98000 0.20000 0.60643
永豐全球平衡組合基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924
永豐全球新興向榮基金 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151
永豐亞洲民生消費基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540
永豐南非幣2021保本基金 9.41100 9.43780 -0.02680 -0.28396
永豐高科技基金 16.92000 16.82000 0.10000 0.59453
永豐貨幣市場基金 13.65500 13.65460 0.00040 0.00293
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.43490 9.47370 -0.03880 -0.40955
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.21370 10.20370 0.01000 0.09800
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.24370 9.29310 -0.04940 -0.53158
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.20180 11.20360 -0.00180 -0.01607
永豐滬深300紅利指數基金 9.45000 9.35000 0.10000 1.06952
永豐臺灣加權ETF基金 47.90000 47.71000 0.19000 0.39824
永豐領航科技基金 22.30000 22.18000 0.12000 0.54103
永豐趨勢平衡基金 34.02000 33.90000 0.12000 0.35398
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.09060 10.08910 0.00150 0.01487
兆豐國際中小基金 13.27000 13.19000 0.08000 0.60652
兆豐國際民生動力基金 10.50000 10.37000 0.13000 1.25362
兆豐國際生命科學基金 17.75000 17.64000 0.11000 0.62358
兆豐國際全球高股息基金 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565
兆豐國際全球基金 30.86000 30.64000 0.22000 0.71802
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 23.77000 23.68000 0.09000 0.38007
兆豐國際第一基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08950 10.08370 0.00580 0.05752
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.47750 9.47200 0.00550 0.05807
兆豐國際萬全基金 17.36000 17.23000 0.13000 0.75450
兆豐國際電子基金 21.82000 21.72000 0.10000 0.46041
兆豐國際綠鑽基金 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778
兆豐國際豐台灣基金 28.83000 28.77000 0.06000 0.20855
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27600 12.27560 0.00040 0.00326
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合庫台灣基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724
合庫全球高收益債券基金A類型 10.89170 10.88670 0.00500 0.04593
合庫全球高收益債券基金B類型 9.91780 9.91330 0.00450 0.04539
合庫全球新興市場基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167
合庫新興多重收益基金A類型 10.53480 10.52840 0.00640 0.06079
合庫新興多重收益基金B類型 10.13420 10.12810 0.00610 0.06023
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 15.51000 15.35000 0.16000 1.04235
安泰ING中小基金 33.55000 33.16000 0.39000 1.17612
安泰ING中國機會基金 10.46000 10.34000 0.12000 1.16054
安泰ING巴西基金 7.51000 7.44000 0.07000 0.94086
安泰ING日本基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762
安泰ING台灣高股息基金 19.85000 19.78000 0.07000 0.35389
安泰ING台灣運籌基金 25.27000 25.12000 0.15000 0.59713
安泰ING平衡基金 16.31000 16.24000 0.07000 0.43103
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.92000 12.88000 0.04000 0.31056
安泰ING全球生技醫療基金 14.36000 14.27000 0.09000 0.63069
安泰ING全球品牌基金 22.30000 22.23000 0.07000 0.31489
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.07600 9.06850 0.00750 0.08270
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04780 11.03870 0.00910 0.08244
安泰ING全球氣候變遷基金 7.93000 7.87000 0.06000 0.76239
安泰ING全球高股息基金季配型 13.68000 13.62000 0.06000 0.44053
安泰ING全球高股息基金累積型 17.27000 17.20000 0.07000 0.40698
安泰ING成長基金 23.84000 23.69000 0.15000 0.63318
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.77000 11.71000 0.06000 0.51238
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.20220 10.19300 0.00920 0.09026
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.06000 12.04920 0.01080 0.08963
安泰ING金磚七國基金 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275
安泰ING泰國基金 39.36000 39.78000 -0.42000 -1.05581
安泰ING高科技基金 7.69000 7.61000 0.08000 1.05125
安泰ING貨幣市場基金 15.98870 15.98830 0.00040 0.00250
安泰ING新馬基金 17.60000 17.58000 0.02000 0.11377
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.38260 9.38110 0.00150 0.01599
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.34260 11.34080 0.00180 0.01587
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.76000 7.62000 0.14000 1.83727
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387
安泰ING精選貨幣市場基金 11.95930 11.95910 0.00020 0.00167
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.72000 12.63000 0.09000 0.71259
安泰ING積極成長基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
安泰ING優質基金 28.67000 28.30000 0.37000 1.30742
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.22480 10.22560 -0.00080 -0.00782
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10160 10.09950 0.00210 0.02079
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50970 10.51060 -0.00090 -0.00856
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37830 10.37610 0.00220 0.02120
安泰ING環球基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821
安泰ING鴻利基金 16.49000 16.42000 0.07000 0.42631
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70090 16.70070 0.00020 0.00120
安泰ING鴻運基金 16.76000 16.60000 0.16000 0.96386
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.96000 11.08000 -0.12000 -1.08303
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975
安泰ING鑫平衡組合基金 13.01000 12.95000 0.06000 0.46332
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.02420 13.02280 0.00140 0.01075
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.16750 70.15800 0.00950 0.01354
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30760 11.30190 0.00570 0.05043
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.04180 65.03190 0.00990 0.01522
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.45610 10.45080 0.00530 0.05071
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20870 2.20870 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47710 10.47300 0.00410 0.03915
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07000 2.07000 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81530 9.81130 0.00400 0.04077
宏利台灣動力基金 19.40000 19.41000 -0.01000 -0.05152
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.02710 9.99510 0.03200 0.32016
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01330 9.98190 0.03140 0.31457
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.02560 9.99370 0.03190 0.31920
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.01340 9.98210 0.03130 0.31356
宏利全球債券組合基金 12.75220 12.75130 0.00090 0.00706
宏利亞太入息債券基金A 11.47640 11.47500 0.00140 0.01220
宏利亞太入息債券基金B 9.69180 9.69060 0.00120 0.01238
宏利亞太中小企業基金 19.16000 19.12000 0.04000 0.20921
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.77910 64.78260 -0.00350 -0.00540
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44900 10.44390 0.00510 0.04883
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.38090 11.36850 0.01240 0.10907
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.05430 9.04450 0.00980 0.10835
宏利萬利貨幣市場基金 13.49090 13.49060 0.00030 0.00222
宏利精選中華基金 9.26000 9.16000 0.10000 1.09170
宏利臺灣高股息基金 21.08000 21.09000 -0.01000 -0.04742
宏利澳幣保本基金 9.92870 9.92720 0.00150 0.01511
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
貝萊德新台幣基金 12.76420 12.76380 0.00040 0.00313
貝萊德寶利基金 16.44000 16.31000 0.13000 0.79706
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.78000 22.44000 0.34000 1.51515
保德信大俄羅斯基金 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641
保德信中小型股基金 37.57000 37.21000 0.36000 0.96748
保德信中國品牌基金 7.69000 7.58000 0.11000 1.45119
保德信日本基金 7.52000 7.47000 0.05000 0.66934
保德信台商全方位基金 28.07000 27.97000 0.10000 0.35753
保德信全球中小基金 23.34000 23.21000 0.13000 0.56010
保德信全球消費商機基金 15.28000 15.24000 0.04000 0.26247
保德信全球基礎建設基金 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566
保德信全球資源基金 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837
保德信全球優質股息成長基金 13.12000 13.04000 0.08000 0.61350
保德信全球醫療生化基金 28.90000 28.58000 0.32000 1.11966
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.15180 10.15290 -0.00110 -0.01083
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77410 10.77520 -0.00110 -0.01021
保德信亞太基金 19.72000 19.54000 0.18000 0.92119
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.58030 9.57870 0.00160 0.01670
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.71710 10.71530 0.00180 0.01680
保德信店頭市場基金 28.15000 28.02000 0.13000 0.46395
保德信拉丁美洲基金 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652
保德信金平衡基金 24.65000 24.60000 0.05000 0.20325
保德信金滿意基金 37.01000 36.92000 0.09000 0.24377
保德信科技島基金 19.16000 19.18000 -0.02000 -0.10428
保德信高成長基金 78.24000 77.70000 0.54000 0.69498
保德信第一基金 23.04000 22.96000 0.08000 0.34843
保德信貨幣市場基金 15.48770 15.48730 0.00040 0.00258
保德信新世紀基金 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.91700 9.92980 -0.01280 -0.12890
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51660 10.53000 -0.01340 -0.12726
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.82540 8.80870 0.01670 0.18959
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.62470 10.60470 0.02000 0.18860
保德信新興趨勢組合基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992
保德信瑞騰基金 15.17300 15.17230 0.00070 0.00461
保德信歐洲組合基金 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14310 2.14260 0.00050 0.02334
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37590 2.37540 0.00050 0.02105
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34450 0.34430 0.00020 0.05809
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38050 0.38020 0.00030 0.07891
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12140 10.11420 0.00720 0.07119
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.33060 11.32240 0.00820 0.07242
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.20080 10.20040 0.00040 0.00392
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48200 10.48160 0.00040 0.00382
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93200 9.92740 0.00460 0.04634
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17810 10.17340 0.00470 0.04620
施羅德世界資源基金 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.39980 8.39010 0.00970 0.11561
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81370 10.80120 0.01250 0.11573
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49210 11.49180 0.00030 0.00261
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568
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柏瑞中印雙霸基金 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935
柏瑞五國金勢力建設基金 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576
柏瑞巨人基金 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47040 13.47010 0.00030 0.00223
柏瑞全球金牌組合基金 14.13000 14.09000 0.04000 0.28389
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.96140 12.95470 0.00670 0.05172
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.51100 8.50660 0.00440 0.05172
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.22530 10.21820 0.00710 0.06948
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.08930 10.08210 0.00720 0.07141
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052
柏瑞拉丁美洲基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.43790 11.43310 0.00480 0.04198
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.64360 8.64000 0.00360 0.04167
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95770 10.95630 0.00140 0.01278
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.89700 9.89570 0.00130 0.01314
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.32870 12.31520 0.01350 0.10962
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.48620 9.47580 0.01040 0.10975
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.26550 10.26240 0.00310 0.03021
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18100 10.17800 0.00300 0.02948
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.24000 16.16000 0.08000 0.49505
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.67720 13.66170 0.01550 0.11346
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.02470 10.01330 0.01140 0.11385
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.70000 14.61000 0.09000 0.61602
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國泰大中華基金 19.64000 19.55000 0.09000 0.46036
國泰小龍基金 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952
國泰中小成長基金 40.22000 39.94000 0.28000 0.70105
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.52000 11.36000 0.16000 1.40845
國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.15860 10.15800 0.00060 0.00591
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63630 1.63580 0.00050 0.03057
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
國泰中國新興戰略基金 13.87000 13.63000 0.24000 1.76082
國泰中港台基金 9.30000 9.16000 0.14000 1.52838
國泰台灣計量基金 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820
國泰台灣貨幣市場基金 12.23040 12.23010 0.00030 0.00245
國泰平衡基金 21.96000 21.89000 0.07000 0.31978
國泰全球永利貨幣市場基金 12.68990 12.68980 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 12.90000 12.79000 0.11000 0.86005
國泰全球資源基金 7.37000 7.31000 0.06000 0.82079
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.98000 14.91000 0.07000 0.46948
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256
國泰科技生化基金 30.69000 30.78000 -0.09000 -0.29240
國泰紐幣八年期保本基金 9.41560 9.38140 0.03420 0.36455
國泰紐幣保本基金 9.80070 9.78110 0.01960 0.20039
國泰高科技基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
國泰國泰基金 18.11000 18.07000 0.04000 0.22136
國泰策略高收益債券基金A 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
國泰策略高收益債券基金B 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
國泰新興市場基金 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192
國泰新興高收益債券基金A 11.25530 11.24750 0.00780 0.06935
國泰新興高收益債券基金B 9.48040 9.47390 0.00650 0.06861
國泰價值卓越基金 13.08000 13.04000 0.04000 0.30675
國泰豐益債券組合基金 11.74970 11.74900 0.00070 0.00596
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 21.11000 21.00000 0.11000 0.52381
第一金小型精選基金 27.15000 27.04000 0.11000 0.40680
第一金中國世紀基金 7.46000 7.37000 0.09000 1.22117
第一金中概平衡基金 20.53000 20.51000 0.02000 0.09751
第一金台灣貨幣市場基金 14.97930 14.97880 0.00050 0.00334
第一金全家福貨幣市場基金 174.82400 174.81900 0.00500 0.00286
第一金全球大趨勢基金 17.99000 17.86000 0.13000 0.72788
第一金全球不動產證券化基金A 7.75900 7.69490 0.06410 0.83302
第一金全球不動產證券化基金B 6.14540 6.09460 0.05080 0.83352
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03740 10.03950 -0.00210 -0.02092
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42760 9.42960 -0.00200 -0.02121
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96460 9.94970 0.01490 0.14975
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96460 9.94970 0.01490 0.14975
第一金全球高收益債券基金A 14.58930 14.57950 0.00980 0.06722
第一金全球高收益債券基金B 11.13000 11.12250 0.00750 0.06743
第一金全球資源基金 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991
第一金亞洲科技基金 15.29000 15.17000 0.12000 0.79103
第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140
第一金店頭市場基金 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856
第一金創新趨勢基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.67640 9.64440 0.03200 0.33180
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.22710 8.19990 0.02720 0.33171
第一金電子基金 27.27000 27.14000 0.13000 0.47900
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.00000 10.81000 0.19000 1.75763
統一大滿貫基金 25.21000 24.96000 0.25000 1.00160
統一大龍印基金 14.12000 13.94000 0.18000 1.29125
統一中小基金 18.50000 18.39000 0.11000 0.59815
統一台灣動力基金 13.03000 12.91000 0.12000 0.92951
統一全天候基金 71.85000 71.52000 0.33000 0.46141
統一全球債券組合基金 11.85100 11.84530 0.00570 0.04812
統一亞太基金 24.17000 23.98000 0.19000 0.79233
統一亞洲大金磚基金 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299
統一奔騰基金 43.33000 43.01000 0.32000 0.74401
統一強棒貨幣市場基金 16.38310 16.38260 0.00050 0.00305
統一強漢基金 17.65000 17.46000 0.19000 1.08820
統一統信基金 25.93000 25.73000 0.20000 0.77730
統一黑馬基金 43.15000 42.87000 0.28000 0.65314
統一新亞洲科技能源基金 13.62000 13.40000 0.22000 1.64179
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.03940 10.03430 0.00510 0.05083
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.37480 10.36950 0.00530 0.05111
統一經建基金 30.95000 30.85000 0.10000 0.32415
統一龍馬基金 50.39000 50.11000 0.28000 0.55877
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622
凱基台灣精五門基金 19.82000 19.70000 0.12000 0.60914
凱基亞太高股息基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
凱基亞洲四金磚基金 13.72000 13.58000 0.14000 1.03093
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37100 11.37070 0.00030 0.00264
凱基開創基金 19.16000 19.09000 0.07000 0.36668
凱基雲端趨勢基金 12.91000 12.82000 0.09000 0.70203
凱基新興市場中小基金 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22340 10.22250 0.00090 0.00880
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.82850 9.82770 0.00080 0.00814
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089
凱基資源國基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.98000 18.48000 0.50000 2.70563
富邦大中華成長基金 5.04000 4.95000 0.09000 1.81818
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.54500 10.53450 0.01050 0.09967
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68410 1.68190 0.00220 0.13080
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.08390 10.07390 0.01000 0.09927
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63020 1.62810 0.00210 0.12898
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.39420 10.39250 0.00170 0.01636
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66000 1.65920 0.00080 0.04822
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14390 10.14220 0.00170 0.01676
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63190 1.63110 0.00080 0.04905
富邦丰益債券組合基金 9.93380 9.92250 0.01130 0.11388
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.74000 33.36000 0.38000 1.13909
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.18000 39.09000 0.09000 0.23024
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.03000 40.89000 0.14000 0.34238
富邦台灣心基金 17.39000 17.29000 0.10000 0.57837
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.59000 14.49000 0.10000 0.69013
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.06000 11.97000 0.09000 0.75188
富邦台灣釆吉50基金 39.17000 39.05000 0.12000 0.30730
富邦台灣科技指數基金 40.69000 40.60000 0.09000 0.22167
富邦台灣鳳凰基金 683.67000 681.16000 2.51000 0.36849
富邦全球不動產基金 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82490 10.83460 -0.00970 -0.08953
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03270 10.04170 -0.00900 -0.08963
富邦吉祥貨幣市場基金 15.38460 15.38420 0.00040 0.00260
富邦長紅基金 52.15000 52.00000 0.15000 0.28846
富邦科技基金 19.78000 19.65000 0.13000 0.66158
富邦高成長基金 19.50000 19.39000 0.11000 0.56730
富邦基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53450 11.52510 0.00940 0.08156
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.57000 10.56150 0.00850 0.08048
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.54770 10.53920 0.00850 0.08065
富邦新興亞洲高成長基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917
富邦農糧精選基金 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555
富邦精準基金 44.07000 43.82000 0.25000 0.57052
富邦精銳中小基金 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.08000 25.93000 0.15000 0.57848
富達卓越領航全球組合基金 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317
富達動力領航組合基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99330 9.98870 0.00460 0.04605
富蘭克林華美中華基金 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.10000 14.03000 0.07000 0.49893
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.63000 14.51000 0.12000 0.82702
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.84150 9.83870 0.00280 0.02846
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.24110 10.23820 0.00290 0.02833
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.01280 10.00140 0.01140 0.11398
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.45120 10.43930 0.01190 0.11399
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.45830 10.44610 0.01220 0.11679
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.62370 11.61010 0.01360 0.11714
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.10060 10.09000 0.01060 0.10505
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.60150 10.59050 0.01100 0.10387
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.84030 10.82840 0.01190 0.10990
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.18500 14.16940 0.01560 0.11010
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.89940 10.83560 0.06380 0.58880
富蘭克林華美第一富基金 30.43000 30.28000 0.15000 0.49538
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11250 10.11220 0.00030 0.00297
富蘭克林華美新世界股票基金 12.68000 12.57000 0.11000 0.87510
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.84900 9.78060 0.06840 0.69934
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97380 9.92080 0.05300 0.53423
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.40370 9.39580 0.00790 0.08408
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.53610 11.52640 0.00970 0.08415
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.28780 10.28620 0.00160 0.01555
復華人生目標基金 26.28780 26.22650 0.06130 0.23373
復華大中華中小策略基金 9.50000 9.39000 0.11000 1.17146
復華中小精選基金 41.27000 40.93000 0.34000 0.83069
復華全方位基金 19.56000 19.41000 0.15000 0.77280
復華全球大趨勢基金 15.10000 15.02000 0.08000 0.53262
復華全球平衡基金 16.62000 16.53000 0.09000 0.54446
復華全球原物料基金 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588
復華全球消費基金 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
復華全球短期收益基金 11.20140 11.19250 0.00890 0.07952
復華全球債券基金 13.25370 13.25020 0.00350 0.02641
復華全球債券組合基金 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809
復華全球資產證券化基金B 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.22690 13.22650 0.00040 0.00302
復華亞太平衡基金 12.03000 11.97000 0.06000 0.50125
復華亞太成長基金 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348
復華東協世紀基金 13.85000 13.88000 -0.03000 -0.21614
復華南非幣2017保本基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
復華南非幣長期收益基金A 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893
復華南非幣長期收益基金B 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011
復華南非幣短期收益基金A 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452
復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
復華美國新星基金 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568
復華神盾基金 18.32130 18.27280 0.04850 0.26542
復華高成長基金 42.90000 42.55000 0.35000 0.82256
復華高益策略組合基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746
復華貨幣市場基金 14.18040 14.18000 0.00040 0.00282
復華復華基金 15.16000 15.02000 0.14000 0.93209
復華華人世紀基金 13.83000 13.66000 0.17000 1.24451
復華傳家二號基金 20.44790 20.38320 0.06470 0.31742
復華傳家基金 17.98910 17.94170 0.04740 0.26419
復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.28000 0.03000 0.19634
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771
復華新興人民幣短期收益基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
復華新興市場高收益債券基金B 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
復華新興債股動力組合基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
復華滬深300 A股基金 13.89000 13.56000 0.33000 2.43363
復華數位經濟基金 33.47000 33.42000 0.05000 0.14961
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.75220 10.73040 0.02180 0.20316
惠理康和台灣紅不讓基金 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114
惠理康和兩岸價值基金 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19020 10.18720 0.00300 0.02945
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.19860 10.19140 0.00720 0.07065
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.01210 10.00570 0.00640 0.06396
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25000 10.24710 0.00290 0.02830
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.25450 10.24720 0.00730 0.07124
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.07020 10.06370 0.00650 0.06459
景順主流基金 16.59000 16.49000 0.10000 0.60643
景順台灣科技基金 27.64000 27.49000 0.15000 0.54565
景順平衡基金 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175
景順全球科技基金 12.90000 12.77000 0.13000 1.01801
景順全球康健基金 16.86000 16.74000 0.12000 0.71685
景順貨幣市場基金 15.71060 15.71020 0.00040 0.00255
景順潛力基金 31.34000 31.09000 0.25000 0.80412
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.98430 9.97910 0.00520 0.05211
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.85580 9.85220 0.00360 0.03654
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.38310 10.37770 0.00540 0.05203
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.28140 10.27760 0.00380 0.03697
華南永昌中小型基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629
華南永昌中國A股基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
華南永昌台灣精選基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
華南永昌永昌基金 14.32000 14.25000 0.07000 0.49123
華南永昌全球亨利組合基金 14.10810 14.10020 0.00790 0.05603
華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.84000 6.77000 0.07000 1.03397
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.17000 6.11000 0.06000 0.98200
華南永昌全球精品基金 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.26920 9.24650 0.02270 0.24550
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62450 10.59840 0.02610 0.24626
華南永昌前瞻科技基金 14.41000 14.35000 0.06000 0.41812
華南永昌黃河世紀基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765
華南永昌愛台灣基金 8.39000 8.31000 0.08000 0.96270
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96700 15.96660 0.00040 0.00251
華南永昌龍盈平衡基金 17.19160 17.12540 0.06620 0.38656
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75770 11.75740 0.00030 0.00255
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華頓中小型基金 23.36000 23.15000 0.21000 0.90713
華頓台灣基金 20.17000 19.97000 0.20000 1.00150
華頓平安貨幣市場基金 11.32960 11.32920 0.00040 0.00353
華頓全球時尚精品基金 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16313
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22300 10.21930 0.00370 0.03621
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.93750 9.93390 0.00360 0.03624
華頓全球高收益債券基金A 13.02220 12.99980 0.02240 0.17231
華頓全球高收益債券基金B 10.45720 10.43920 0.01800 0.17243
華頓全球黑鑽油源基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054
華頓典範科技基金 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758
華頓新興亞太債券基金A 10.42230 10.41000 0.01230 0.11816
華頓新興亞太債券基金B 9.47480 9.46360 0.01120 0.11835
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匯豐中小基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198
匯豐中國A股匯聚基金 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521
匯豐中國動力基金 11.71000 11.57000 0.14000 1.21003
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32750 2.32700 0.00050 0.02149
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24320 2.24280 0.00040 0.01783
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.14530 11.13840 0.00690 0.06195
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.96350 10.95680 0.00670 0.06115
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37450 0.37430 0.00020 0.05343
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36850 0.36820 0.00030 0.08148
匯豐五福全球債券組合基金 12.84160 12.84370 -0.00210 -0.01635
匯豐太平洋精典基金 14.42000 14.28000 0.14000 0.98039
匯豐台灣精典基金 20.20000 20.16000 0.04000 0.19841
匯豐全球趨勢組合基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393
匯豐全球關鍵資源基金 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389
匯豐安富基金 22.99000 22.95000 0.04000 0.17429
匯豐成功基金 32.92000 32.83000 0.09000 0.27414
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.73130 9.72320 0.00810 0.08331
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.49130 11.48330 0.00800 0.06967
匯豐拉丁美洲基金 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281
匯豐金磚動力基金 12.54000 12.39000 0.15000 1.21065
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83380 14.83340 0.00040 0.00270
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67250 15.67220 0.00030 0.00191
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.09000 6.09000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.02250 8.01040 0.01210 0.15105
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.18320 10.17120 0.01200 0.11798
匯豐龍鳳基金 42.56000 42.47000 0.09000 0.21191
匯豐龍騰電子基金 29.26000 29.24000 0.02000 0.06840
匯豐雙高收益債券組合基金 12.19210 12.19790 -0.00580 -0.04755
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.19000 18.09000 0.10000 0.55279
新光中國成長基金 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59400 17.59360 0.00040 0.00227
新光台灣富貴基金 19.60000 19.38000 0.22000 1.13519
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
新光吉星貨幣市場基金 15.19820 15.19780 0.00040 0.00263
新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169
新光亞洲精選基金 25.19000 24.98000 0.21000 0.84067
新光兩岸優勢基金 10.73000 10.60000 0.13000 1.22642
新光店頭基金 22.38000 22.15000 0.23000 1.03837
新光國家建設基金 21.48000 21.41000 0.07000 0.32695
新光創新科技基金 14.16000 14.10000 0.06000 0.42553
新光傳產優勢基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671
新光新興星鑽基金 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
新光福運平衡基金 13.95500 13.93430 0.02070 0.14855
新光增長收益基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734
新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
新光澳幣保本基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.71000 5.67000 0.04000 0.70547
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.37690 12.36450 0.01240 0.10029
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.94760 9.93760 0.01000 0.10063
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00110 9.99570 0.00540 0.05402
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00110 9.99570 0.00540 0.05402
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 36.62000 36.11000 0.51000 1.41235
群益中國新機會基金-美元 9.68000 9.47250 0.20750 2.19055
群益中國新機會基金-新臺幣 9.68000 9.48000 0.20000 2.10970
群益台股指數基金 14.09100 14.03800 0.05300 0.37755
群益平衡王基金 20.05170 19.97800 0.07370 0.36891
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.87860 9.86670 0.01190 0.12061
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.93840 8.92760 0.01080 0.12097
群益全球關鍵生技基金-美元 10.97990 10.86740 0.11250 1.03521
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041
群益印巴雙星基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
群益印度中小基金 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557
群益多利策略組合基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593
群益多重資產組合基金 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511
群益安家基金 17.95740 17.81360 0.14380 0.80725
群益安穩貨幣市場基金 15.81160 15.81120 0.00040 0.00253
群益亞太中小基金 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710
群益亞太新趨勢平衡基金 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.83910 9.84110 -0.00200 -0.02032
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.94780 8.94970 -0.00190 -0.02123
群益店頭市場基金 65.55000 64.71000 0.84000 1.29810
群益東方盛世基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
群益東協成長基金 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129
群益長安基金 20.44000 20.25000 0.19000 0.93827
群益美國新創亮點基金-美元 11.23870 11.18040 0.05830 0.52145
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103
群益真善美基金 17.81000 17.74620 0.06380 0.35951
群益馬拉松基金 92.71000 92.28000 0.43000 0.46597
群益創新科技基金 25.10000 24.88000 0.22000 0.88424
群益華夏盛世基金 10.58000 10.42000 0.16000 1.53551
群益奧斯卡基金 22.09000 21.96000 0.13000 0.59199
群益新興大消費基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
群益新興金鑽基金 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510
群益葛萊美基金 17.58000 17.33000 0.25000 1.44259
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.15000 27.12000 0.03000 0.11062
德信中國精選成長基金 9.10000 8.95000 0.15000 1.67598
德信台灣主流中小基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729
德信新興股票組合基金 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985
德信萬保貨幣市場基金 11.73420 11.73390 0.00030 0.00256
德信萬瑞基金 11.07870 11.06800 0.01070 0.09668
德信數位時代基金 23.63000 23.64000 -0.01000 -0.04230
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 16.18000 15.96000 0.22000 1.37845
德盛全球生技大壩基金 29.47000 29.15000 0.32000 1.09777
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.18000 13.13000 0.05000 0.38081
德盛安聯中國策略增長基金 11.75000 11.57000 0.18000 1.55575
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26900 12.26860 0.00040 0.00326
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.97000 17.81000 0.16000 0.89837
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.38790 14.38140 0.00650 0.04520
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.63330 11.63040 0.00290 0.02493
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.57040 10.56760 0.00280 0.02650
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906
德盛安聯全球計量平衡基金 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.02660 12.02350 0.00310 0.02578
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77310 11.77010 0.00300 0.02549
德盛安聯全球新興市場基金 16.34000 16.20000 0.14000 0.86420
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103
德盛安聯多元計量平衡基金 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.53000 21.41000 0.12000 0.56049
德盛科技大壩基金 22.10000 21.99000 0.11000 0.50023
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45980 11.45940 0.00040 0.00349
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.40000 18.46000 -0.06000 -0.32503
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.44000 21.30000 0.14000 0.65728
德銀遠東DWS全球神農基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.26770 9.26230 0.00540 0.05830
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.50860 11.50180 0.00680 0.05912
德銀遠東DWS科技基金 17.20000 17.30000 -0.10000 -0.57803
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摩根大歐洲基金 17.35000 17.15000 0.20000 1.16618
摩根中小基金 20.59000 20.27000 0.32000 1.57869
摩根中國A股基金 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342
摩根中國亮點基金 9.98000 9.76000 0.22000 2.25410
摩根台灣金磚基金 16.64000 16.37000 0.27000 1.64936
摩根台灣基金 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797
摩根台灣貨幣市場基金 16.11410 16.11380 0.00030 0.00186
摩根台灣微型基金 19.00000 18.70000 0.30000 1.60428
摩根台灣增長基金 43.29000 43.00000 0.29000 0.67442
摩根平衡基金 26.02000 25.92000 0.10000 0.38580
摩根全球α基金 15.60000 15.48000 0.12000 0.77519
摩根全球平衡基金 15.47570 15.39370 0.08200 0.53269
摩根全球發現基金 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288
摩根安家理財基金 11.05560 11.05580 -0.00020 -0.00181
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.30560 11.26710 0.03850 0.34170
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.30350 12.26150 0.04200 0.34254
摩根亞洲基金 41.00000 40.57000 0.43000 1.05990
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.30420 10.29730 0.00690 0.06701
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.30960 10.30210 0.00750 0.07280
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09150 12.08340 0.00810 0.06703
摩根東方內需機會基金 12.84000 12.71000 0.13000 1.02282
摩根東方科技基金 23.55000 23.29000 0.26000 1.11636
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465
摩根金龍收成基金 16.44000 16.20000 0.24000 1.48148
摩根第一貨幣市場基金 14.87950 14.87910 0.00040 0.00269
摩根絕對日本基金 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879
摩根新金磚五國基金 10.48000 10.33000 0.15000 1.45208
摩根新絲路基金 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233
摩根新興35基金 11.92000 11.78000 0.14000 1.18846
摩根新興日本基金 18.24000 18.12000 0.12000 0.66225
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.50320 9.48450 0.01870 0.19716
摩根新興活利債券基金-累積型 11.03360 11.01190 0.02170 0.19706
摩根新興科技基金 41.94000 41.63000 0.31000 0.74466
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.67050 9.66500 0.00550 0.05691
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43670 10.43080 0.00590 0.05656
摩根資源活力股票基金 5.75000 5.70000 0.05000 0.87719
摩根價值成長基金 16.34000 16.21000 0.13000 0.80197
摩根龍揚基金 24.81000 24.44000 0.37000 1.51391
摩根總收益組合基金-月配息型 10.33140 10.34230 -0.01090 -0.10539
摩根總收益組合基金-累積型 10.96290 10.97450 -0.01160 -0.10570
摩根縱橫台商基金 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342
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聯邦中國龍基金 20.22000 20.17000 0.05000 0.24789
聯邦金鑽平衡基金 15.96900 15.92160 0.04740 0.29771
聯邦貨幣市場基金 12.94860 12.94820 0.00040 0.00309
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.43580 10.41700 0.01880 0.18047
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.15160 10.13330 0.01830 0.18059
聯邦精選科技基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.45140 15.44890 0.00250 0.01618
聯邦環太平洋平衡基金A 10.01350 10.00980 0.00370 0.03696
聯邦環太平洋平衡基金B 10.01350 10.00980 0.00370 0.03696
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.55270 10.54770 0.00500 0.04740
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.68990 9.68530 0.00460 0.04749
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聯博大利基金 30.75000 30.60000 0.15000 0.49020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773
聯博亞太地產基金-B類型 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
聯博貨幣市場基金 14.81010 14.80980 0.00030 0.00203
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.14820 10.14220 0.00600 0.05916
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.62660 9.62080 0.00580 0.06029
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瀚亞中小型股基金 15.67000 15.61000 0.06000 0.38437
瀚亞中國基金 11.61000 11.39000 0.22000 1.93152
瀚亞巴西基金 6.75000 6.68000 0.07000 1.04790
瀚亞外銷基金 32.30000 32.24000 0.06000 0.18610
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.35500 10.34690 0.00810 0.07828
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.70470 12.69560 0.00910 0.07168
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.35770 10.36820 -0.01050 -0.10127
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.19180 10.18390 0.00790 0.07757
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.25750 10.25020 0.00730 0.07122
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.07370 10.08390 -0.01020 -0.10115
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.22740 12.21860 0.00880 0.07202
瀚亞全球綠色金脈基金 13.54000 13.42000 0.12000 0.89419
瀚亞印度基金 21.38000 21.19000 0.19000 0.89665
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
瀚亞亞太高股息基金 14.56000 14.47000 0.09000 0.62198
瀚亞亞太基礎建設基金 11.77000 11.63000 0.14000 1.20378
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.98930 12.95450 0.03480 0.26863
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.83490 12.80050 0.03440 0.26874
瀚亞非洲基金-南非幣 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.27000 22.00000 0.27000 1.22727
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33130 13.33090 0.00040 0.00300
瀚亞美國高科技基金 15.78000 15.67000 0.11000 0.70198
瀚亞高科技基金 51.49000 51.27000 0.22000 0.42910
瀚亞理財通基金 20.83000 20.77000 0.06000 0.28888
瀚亞菁華基金 18.00000 17.93000 0.07000 0.39041
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.73720 10.71240 0.02480 0.23151
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.74440 9.72190 0.02250 0.23144
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.43370 10.46160 -0.02790 -0.26669
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.92210 9.94860 -0.02650 -0.26637
瀚亞電通網基金 12.70000 12.64000 0.06000 0.47468
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.14170 13.13720 0.00450 0.03425
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.57810 12.57380 0.00430 0.03420
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150
瀚亞歐洲基金 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.37650 10.37310 0.00340 0.03278
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.48140 9.47820 0.00320 0.03376
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