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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.24 00:00

基金名稱 103/06/23 103/06/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.1200 9.3400 -0.2200 -2.3555

中國信託台灣優勢基金 12.5600 12.6800 -0.1200 -0.9464

中國信託全球固定收益組合基金 14.4486 14.4282 0.0204 0.1414

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3923 10.3908 0.0015 0.0144

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1721 10.1706 0.0015 0.0148

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0241 10.0195 0.0046 0.0459

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0241 10.0195 0.0046 0.0459

中國信託東方精選基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1103 13.1098 0.0005 0.0038

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7936 10.7931 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 13.4567 13.5372 -0.0805 -0.5947

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元大寶來2001基金 50.1500 50.8200 -0.6700 -1.3184

元大寶來上證50基金 16.8600 16.9600 -0.1000 -0.5896

元大寶來大中華價值指數基金 13.6500 13.6600 -0.0100 -0.0732

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0300 0.0200 0.9852

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8500 9.7600 0.0900 0.9221

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7699 10.7613 0.0086 0.0799

元大寶來巴西指數基金 7.0230 7.0990 -0.0760 -1.0706

元大寶來巴菲特基金 21.7900 22.3000 -0.5100 -2.2870

元大寶來台股指數基金 10.6140 10.6990 -0.0850 -0.7945

元大寶來台商收成基金 23.2700 23.3200 -0.0500 -0.2144

元大寶來台灣中型100基金 30.5100 30.9600 -0.4500 -1.4535

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.2990 18.3900 -0.0910 -0.4948

元大寶來台灣卓越50基金 64.7100 64.6500 0.0600 0.0928

元大寶來台灣金融基金 13.9300 13.8900 0.0400 0.2880

元大寶來台灣高股息基金 24.8800 25.2300 -0.3500 -1.3872

元大寶來台灣電子科技基金 28.9300 29.1400 -0.2100 -0.7207

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7700 13.7200 0.0500 0.3644

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.5000 11.3300 0.1700 1.5004

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.6900 8.5700 0.1200 1.4002

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.6100 6.6300 -0.0200 -0.3017

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3800 8.2700 0.1100 1.3301

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.0400 6.9600 0.0800 1.1494

元大寶來全球成長基金 18.0000 17.9600 0.0400 0.2227

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8119 8.8103 0.0016 0.0182

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2426 7.2412 0.0014 0.0193

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2300 13.2500 -0.0200 -0.1509

元大寶來全球農業商機基金 16.9900 16.9900 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855

元大寶來印尼指數基金 8.7850 8.8340 -0.0490 -0.5547

元大寶來印度指數基金 8.6060 8.6210 -0.0150 -0.1740

元大寶來印度基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319

元大寶來多元基金 10.9500 11.1200 -0.1700 -1.5288

元大寶來多多基金 16.5800 17.0000 -0.4200 -2.4706

元大寶來多福基金 52.5700 52.8300 -0.2600 -0.4921

元大寶來亞太成長基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0161 9.0213 -0.0052 -0.0576

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6202 8.6253 -0.0051 -0.0591

元大寶來卓越基金 39.4100 39.9200 -0.5100 -1.2776

元大寶來店頭基金 7.6800 7.8100 -0.1300 -1.6645

元大寶來泛歐成長基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

元大寶來矽谷基金 12.8000 13.0700 -0.2700 -2.0658

元大寶來高科技基金 12.0500 12.2100 -0.1600 -1.3104

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9721 15.9714 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7776 11.7771 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 14.0900 14.3000 -0.2100 -1.4685

元大寶來華夏中小基金 6.8600 6.8400 0.0200 0.2924

元大寶來新中國基金 7.4100 7.3700 0.0400 0.5427

元大寶來新主流基金 19.3400 19.6000 -0.2600 -1.3265

元大寶來新台灣基金 30.9700 30.9500 0.0200 0.0646

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7717 10.7542 0.0175 0.1627

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6416 9.6259 0.0157 0.1631

元大寶來新興亞洲基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8472 14.8465 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 28.2800 28.9100 -0.6300 -2.1792

元大寶來精準中小基金 18.8600 19.2100 -0.3500 -1.8220

元大寶來摩臺基金 31.1000 31.1500 -0.0500 -0.1605

元大寶來標智滬深300基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674

元大寶來績效基金 35.5000 35.9500 -0.4500 -1.2517

元大寶來雙盈基金 23.6700 24.0200 -0.3500 -1.4571

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日盛MIT主流基金 12.7600 12.9100 -0.1500 -1.1619

日盛上選基金 23.0900 23.4500 -0.3600 -1.5352

日盛大中華基金 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 17.9700 18.2600 -0.2900 -1.5882

日盛中國內需動力基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004

日盛日盛基金 10.6000 10.8500 -0.2500 -2.3042

日盛全球抗暖化基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171

日盛全球新興債券基金A 10.6348 10.6322 0.0026 0.0245

日盛全球新興債券基金B 10.1974 10.1949 0.0025 0.0245

日盛亞洲高收益債券基金A 11.3068 11.2957 0.0111 0.0983

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1232 10.1132 0.0100 0.0989

日盛金緻招牌組合基金 9.9488 9.9365 0.0123 0.1238

日盛首選基金 11.8000 11.9600 -0.1600 -1.3378

日盛高科技基金 11.1000 11.3700 -0.2700 -2.3747

日盛貨幣市場基金 14.4972 14.4965 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 26.6800 26.9600 -0.2800 -1.0386

日盛精選五虎基金 28.8900 29.4200 -0.5300 -1.8015

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台新1699貨幣市場基金 13.2471 13.2465 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 25.5400 26.2000 -0.6600 -2.5191

台新大中華基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

台新大眾基金 22.6200 23.2200 -0.6000 -2.5840

台新大眾貨幣市場基金 13.9121 13.9115 0.0006 0.0043

台新中國通基金 25.9800 26.6100 -0.6300 -2.3675

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0096 10.0090 0.0006 0.0060

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9420 9.9200 0.0220 0.2218

台新中國精選中小基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094

台新主流基金 16.8400 17.2900 -0.4500 -2.6027

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.5000 16.4200 0.0800 0.4872

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.3100 15.2300 0.0800 0.5253

台新印度基金 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244

台新亞美短期債券基金 10.0995 10.0934 0.0061 0.0604

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7890 9.7846 0.0044 0.0450

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7923 10.7875 0.0048 0.0445

台新真吉利貨幣市場基金 10.9062 10.9057 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 23.1051 23.3989 -0.2938 -1.2556

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2305 10.2280 0.0025 0.0244

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5967 9.5944 0.0023 0.0240

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7700 7.8100 -0.0400 -0.5122

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2110 8.2120 -0.0010 -0.0122

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.5860 11.5640 0.0220 0.1903

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未來資產台灣新趨勢基金 13.4200 13.6900 -0.2700 -1.9722

未來資產全球大消費基金 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2299 11.2245 0.0054 0.0481

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0619 11.0565 0.0054 0.0488

未來資產亞洲新富基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3602 12.3596 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 8.1800 8.2800 -0.1000 -1.2077

未來資產新興市場債券基金A 9.5324 9.5383 -0.0059 -0.0619

未來資產新興市場債券基金B 9.1276 9.1332 -0.0056 -0.0613

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606

未來資產環球債券基金A 9.9699 9.9696 0.0003 0.0030

未來資產環球債券基金B 9.3540 9.3537 0.0003 0.0032

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永豐大中華基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929

永豐中小基金 37.6400 38.6100 -0.9700 -2.5123

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1151 2.1243 -0.0092 -0.4331

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2284 2.2286 -0.0002 -0.0090

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3757 10.4121 -0.0364 -0.3496

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6539 10.6464 0.0075 0.0705

永豐中國經濟建設基金 14.1900 14.1900 0.0000 0.0000

永豐中概平衡基金 31.3700 31.8800 -0.5100 -1.5998

永豐主流品牌基金 13.6200 13.6400 -0.0200 -0.1466

永豐永豐基金 31.4200 31.9100 -0.4900 -1.5356

永豐全球平衡組合基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794

永豐全球新興向榮基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927

永豐亞洲民生消費基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974

永豐南非幣2021保本基金 9.2913 9.3096 -0.0183 -0.1966

永豐高科技基金 16.4600 16.9400 -0.4800 -2.8335

永豐貨幣市場基金 13.6488 13.6482 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4843 9.5289 -0.0446 -0.4681

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2151 10.2114 0.0037 0.0362

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2950 9.3331 -0.0381 -0.4082

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2057 11.1939 0.0118 0.1054

永豐滬深300紅利指數基金 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420

永豐臺灣加權ETF基金 45.6300 45.7700 -0.1400 -0.3059

永豐領航科技基金 21.7000 22.2300 -0.5300 -2.3842

永豐環球趨勢資源基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

永豐趨勢平衡基金 33.6900 34.3400 -0.6500 -1.8928

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0677 10.0654 0.0023 0.0229

兆豐國際中小基金 12.9400 13.1500 -0.2100 -1.5970

兆豐國際民生動力基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970

兆豐國際生命科學基金 17.7700 17.6600 0.1100 0.6229

兆豐國際全球高股息基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

兆豐國際全球基金 32.0300 32.2500 -0.2200 -0.6822

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889

兆豐國際國民基金 23.0800 23.1900 -0.1100 -0.4743

兆豐國際第一基金 12.5200 12.7100 -0.1900 -1.4949

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0341 10.0232 0.0109 0.1088

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4562 9.4459 0.0103 0.1090

兆豐國際萬全基金 16.8400 17.0400 -0.2000 -1.1737

兆豐國際電子基金 20.8900 21.1900 -0.3000 -1.4158

兆豐國際綠鑽基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174

兆豐國際豐台灣基金 28.1200 28.2200 -0.1000 -0.3544

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2701 12.2695 0.0006 0.0049

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合庫台灣基金 11.0200 11.0800 -0.0600 -0.5415

合庫全球高收益債券基金A類型 11.0083 11.0017 0.0066 0.0600

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0686 10.0625 0.0061 0.0606

合庫全球新興市場基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056

合庫新興多重收益基金A類型 10.5093 10.5033 0.0060 0.0571

合庫新興多重收益基金B類型 10.1544 10.1486 0.0058 0.0572

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安多利永利貨幣市場基金 12.6871 12.6868 0.0003 0.0024

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安泰INGe科技基金 15.1800 15.5000 -0.3200 -2.0645

安泰ING中小基金 32.7500 33.2700 -0.5200 -1.5630

安泰ING中國機會基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970

安泰ING巴西基金 7.0900 7.1700 -0.0800 -1.1158

安泰ING日本基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119

安泰ING台灣高股息基金 19.3300 19.6800 -0.3500 -1.7785

安泰ING台灣運籌基金 24.7400 25.0200 -0.2800 -1.1191

安泰ING平衡基金 15.7400 15.8700 -0.1300 -0.8192

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7700 12.7300 0.0400 0.3142

安泰ING全球生技醫療基金 14.8400 14.6600 0.1800 1.2278

安泰ING全球品牌基金 22.7600 22.7300 0.0300 0.1320

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0316 9.0278 0.0038 0.0421

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9635 10.9588 0.0047 0.0429

安泰ING全球氣候變遷基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8900 13.8900 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金累積型 17.3700 17.3600 0.0100 0.0576

安泰ING成長基金 22.9600 23.1700 -0.2100 -0.9063

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4600 11.5000 -0.0400 -0.3478

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1392 10.1415 -0.0023 -0.0227

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9257 11.9284 -0.0027 -0.0226

安泰ING金磚七國基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215

安泰ING泰國基金 37.3000 36.9800 0.3200 0.8653

安泰ING高科技基金 7.5200 7.6900 -0.1700 -2.2107

安泰ING貨幣市場基金 15.9816 15.9809 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 17.3100 17.3400 -0.0300 -0.1730

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4243 9.4168 0.0075 0.0796

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3529 11.3438 0.0091 0.0802

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.8800 -0.1100 -1.2387

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9564 11.9562 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.1000 13.1500 -0.0500 -0.3802

安泰ING積極成長基金 9.5800 9.6700 -0.0900 -0.9307

安泰ING優質基金 27.5600 27.7600 -0.2000 -0.7205

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3837 10.3820 0.0017 0.0164

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2550 10.2469 0.0081 0.0791

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6162 10.6133 0.0029 0.0273

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4812 10.4730 0.0082 0.0783

安泰ING環球基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868

安泰ING鴻利基金 16.3100 16.4500 -0.1400 -0.8511

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6973 16.6970 0.0003 0.0018

安泰ING鴻運基金 16.2700 16.5600 -0.2900 -1.7512

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3100 9.3700 -0.0600 -0.6403

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0700 13.0600 0.0100 0.0766

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0395 13.0299 0.0096 0.0737

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.8821 69.8678 0.0143 0.0205

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2315 11.2263 0.0052 0.0463

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9975 64.9848 0.0127 0.0195

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4217 10.4169 0.0048 0.0461

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2068 2.2066 0.0002 0.0091

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4358 10.4292 0.0066 0.0633

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0793 2.0791 0.0002 0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8611 9.8555 0.0056 0.0568

宏利台灣動力基金 18.9700 19.2600 -0.2900 -1.5057

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

宏利全球債券組合基金 12.7946 12.7784 0.0162 0.1268

宏利亞太入息債券基金A 11.4306 11.4325 -0.0019 -0.0166

宏利亞太入息債券基金B 9.6776 9.6792 -0.0016 -0.0165

宏利亞太中小企業基金 18.5100 18.5000 0.0100 0.0541

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7199 64.7183 0.0016 0.0025

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3981 10.3946 0.0035 0.0337

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3160 11.3025 0.0135 0.1194

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0526 9.0418 0.0108 0.1195

宏利萬利貨幣市場基金 13.4865 13.4860 0.0005 0.0037

宏利精選中華基金 9.0900 9.0800 0.0100 0.1101

宏利臺灣高股息基金 20.4400 20.7600 -0.3200 -1.5414

宏利澳幣保本基金 9.8810 9.8779 0.0031 0.0314

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912

貝萊德新台幣基金 12.7585 12.7580 0.0005 0.0039

貝萊德寶利基金 15.7300 15.9400 -0.2100 -1.3174

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.8500 21.8400 0.0100 0.0458

保德信大俄羅斯基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726

保德信中小型股基金 36.0700 36.9700 -0.9000 -2.4344

保德信中國品牌基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333

保德信日本基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341

保德信台商全方位基金 27.4600 27.8500 -0.3900 -1.4004

保德信全球中小基金 23.9000 23.7700 0.1300 0.5469

保德信全球消費商機基金 15.2800 15.3200 -0.0400 -0.2611

保德信全球基礎建設基金 12.1500 12.2300 -0.0800 -0.6541

保德信全球資源基金 9.4500 9.3900 0.0600 0.6390

保德信全球優質股息成長基金 13.1400 13.1200 0.0200 0.1524

保德信全球醫療生化基金 29.2100 28.9900 0.2200 0.7589

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1975 10.1875 0.0100 0.0982

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7813 10.7707 0.0106 0.0984

保德信亞太基金 19.0900 19.2200 -0.1300 -0.6764

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5457 9.5493 -0.0036 -0.0377

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6449 10.6489 -0.0040 -0.0376

保德信店頭市場基金 28.4400 29.2000 -0.7600 -2.6027

保德信拉丁美洲基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521

保德信金平衡基金 23.9400 24.1600 -0.2200 -0.9106

保德信金滿意基金 35.3200 35.3100 0.0100 0.0283

保德信科技島基金 18.6700 18.9700 -0.3000 -1.5814

保德信高成長基金 74.1100 74.9200 -0.8100 -1.0812

保德信第一基金 22.3500 22.7000 -0.3500 -1.5419

保德信貨幣市場基金 15.4817 15.4811 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9410 9.9291 0.0119 0.1199

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4964 10.4839 0.0125 0.1192

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7906 8.7800 0.0106 0.1207

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5403 10.5275 0.0128 0.1216

保德信新興趨勢組合基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850

保德信瑞騰基金 15.1680 15.1668 0.0012 0.0079

保德信歐洲組合基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1413 2.1402 0.0011 0.0514

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3647 2.3635 0.0012 0.0508

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3427 0.3424 0.0003 0.0876

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3767 0.3766 0.0001 0.0266

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0925 10.0807 0.0118 0.1171

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2463 11.2339 0.0124 0.1104

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1849 10.1785 0.0064 0.0629

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4368 10.4303 0.0065 0.0623

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8920 9.8834 0.0086 0.0870

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0967 10.0879 0.0088 0.0872

施羅德世界資源基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4080 8.3799 0.0281 0.3353

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7575 10.7215 0.0360 0.3358

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4874 11.4870 0.0004 0.0035

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.4300 14.7600 -0.3300 -2.2358

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.4300 14.7600 -0.3300 -2.2358

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242

柏瑞巨人基金 10.8800 11.1000 -0.2200 -1.9820

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4655 13.4650 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 14.0300 14.0400 -0.0100 -0.0712

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0183 13.0079 0.0104 0.0800

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5955 8.5886 0.0069 0.0803

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2879 10.2749 0.0130 0.1265

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1599 10.1518 0.0081 0.0798

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7100 11.7700 -0.0600 -0.5098

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614

柏瑞拉丁美洲基金 10.1700 10.2400 -0.0700 -0.6836

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3869 11.3712 0.0157 0.1381

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6311 8.6191 0.0120 0.1392

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9257 10.9247 0.0010 0.0092

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9100 9.9091 0.0009 0.0091

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2801 12.2769 0.0032 0.0261

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5037 9.5012 0.0025 0.0263

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1816 10.1751 0.0065 0.0639

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1396 10.1332 0.0064 0.0632

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.2300 16.2100 0.0200 0.1234

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6673 13.6495 0.0178 0.1304

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0174 10.0044 0.0130 0.1299

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683

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國泰大中華基金 19.0900 19.1700 -0.0800 -0.4173

國泰小龍基金 13.9300 14.0500 -0.1200 -0.8541

國泰中小成長基金 38.9200 39.3900 -0.4700 -1.1932

國泰中國內需增長基金 11.2100 11.1500 0.0600 0.5381

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1362 10.1356 0.0006 0.0059

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6269 1.6266 0.0003 0.0184

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972

國泰中國新興戰略基金 13.4500 13.3800 0.0700 0.5232

國泰中港台基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546

國泰台灣計量基金 11.9500 12.0800 -0.1300 -1.0762

國泰台灣貨幣市場基金 12.2251 12.2246 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 21.9300 22.0900 -0.1600 -0.7243

國泰全球基礎建設基金 12.8000 12.8700 -0.0700 -0.5439

國泰全球資源基金 7.3700 7.3000 0.0700 0.9589

國泰全球環保趨勢基金 8.8700 8.8100 0.0600 0.6810

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.2200 15.1900 0.0300 0.1975

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0600 13.0300 0.0300 0.2302

國泰科技生化基金 30.3600 30.7200 -0.3600 -1.1719

國泰紐幣八年期保本基金 9.3558 9.3411 0.0147 0.1574

國泰紐幣保本基金 9.7110 9.7012 0.0098 0.1010

國泰高科技基金 9.2400 9.3400 -0.1000 -1.0707

國泰國泰基金 17.8800 18.0400 -0.1600 -0.8869

國泰策略高收益債券基金A 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

國泰策略高收益債券基金B 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

國泰新興市場基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456

國泰新興高收益債券基金A 11.1866 11.1758 0.0108 0.0966

國泰新興高收益債券基金B 9.4695 9.4604 0.0091 0.0962

國泰價值卓越基金 12.6900 12.7400 -0.0500 -0.3925

國泰豐益債券組合基金 11.7964 11.7856 0.0108 0.0916

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第一金大中華基金 20.1400 20.4800 -0.3400 -1.6602

第一金小型精選基金 25.3400 25.7700 -0.4300 -1.6686

第一金中國世紀基金 7.2400 7.2100 0.0300 0.4161

第一金中概平衡基金 19.5000 19.6600 -0.1600 -0.8138

第一金台灣成長基金 8.8500 8.9800 -0.1300 -1.4477

第一金台灣貨幣市場基金 14.9725 14.9719 0.0006 0.0040

第一金全家福貨幣市場基金 174.7490 174.7410 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 17.8600 17.7600 0.1000 0.5631

第一金全球不動產證券化基金A 7.7924 7.7743 0.0181 0.2328

第一金全球不動產證券化基金B 6.2325 6.2180 0.0145 0.2332

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9666 9.9552 0.0114 0.1145

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3909 9.3802 0.0107 0.1141

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9772 9.9841 -0.0069 -0.0691

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9772 9.9841 -0.0069 -0.0691

第一金全球高收益債券基金A 14.6998 14.6890 0.0108 0.0735

第一金全球高收益債券基金B 11.2663 11.2580 0.0083 0.0737

第一金全球資源基金 10.9900 10.9100 0.0800 0.7333

第一金亞洲科技基金 14.8700 14.9300 -0.0600 -0.4019

第一金亞洲新興市場基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

第一金店頭市場基金 8.2700 8.3900 -0.1200 -1.4303

第一金創新趨勢基金 14.1600 14.4500 -0.2900 -2.0069

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5977 9.6152 -0.0175 -0.1820

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2028 8.2177 -0.0149 -0.1813

第一金萬得福基金 13.5500 13.7900 -0.2400 -1.7404

第一金電子基金 26.3000 27.0000 -0.7000 -2.5926

第一金福元基金 8.8200 9.0000 -0.1800 -2.0000

第一金福王基金 12.4700 12.7100 -0.2400 -1.8883

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統一大中華中小基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753

統一大滿貫基金 24.3700 24.7100 -0.3400 -1.3760

統一大龍印基金 13.4600 13.4400 0.0200 0.1488

統一中小基金 18.1000 18.4300 -0.3300 -1.7906

統一台灣動力基金 12.6500 12.9000 -0.2500 -1.9380

統一全天候基金 69.6000 71.1700 -1.5700 -2.2060

統一全球債券組合基金 11.8617 11.8484 0.0133 0.1123

統一亞太基金 24.0300 23.9700 0.0600 0.2503

統一亞洲大金磚基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000

統一奔騰基金 41.3600 42.3000 -0.9400 -2.2222

統一強棒貨幣市場基金 16.3757 16.3750 0.0007 0.0043

統一強漢基金 17.2600 17.2500 0.0100 0.0580

統一統信基金 25.4900 25.9100 -0.4200 -1.6210

統一黑馬基金 41.3300 42.3400 -1.0100 -2.3855

統一新亞洲科技能源基金 13.2900 13.2700 0.0200 0.1507

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0591 10.0505 0.0086 0.0856

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3591 10.3503 0.0088 0.0850

統一經建基金 30.2000 30.5100 -0.3100 -1.0161

統一龍馬基金 48.6300 49.4500 -0.8200 -1.6582

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.1800 9.2200 -0.0400 -0.4338

凱基台灣精五門基金 18.9700 19.2800 -0.3100 -1.6079

凱基亞太高股息基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

凱基亞洲四金磚基金 13.3000 13.3200 -0.0200 -0.1502

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3659 11.3654 0.0005 0.0044

凱基開創基金 18.8200 19.1000 -0.2800 -1.4660

凱基雲端趨勢基金 12.5400 12.5700 -0.0300 -0.2387

凱基新興市場中小基金 13.1300 13.1700 -0.0400 -0.3037

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1361 10.1384 -0.0023 -0.0227

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7892 9.7915 -0.0023 -0.0235

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129

凱基資源國基金 9.4200 9.4500 -0.0300 -0.3175

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.7000 17.7500 -0.0500 -0.2817

富邦大中華成長基金 4.8400 4.8300 0.0100 0.2070

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4464 10.4389 0.0075 0.0719

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6619 1.6603 0.0016 0.0964

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0372 10.0300 0.0072 0.0718

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6146 1.6130 0.0016 0.0992

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3603 10.3634 -0.0031 -0.0299

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6481 1.6482 -0.0001 -0.0061

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1327 10.1358 -0.0031 -0.0306

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6232 1.6233 -0.0001 -0.0062

富邦丰益債券組合基金 9.8355 9.8344 0.0011 0.0112

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.8300 30.7200 0.1100 0.3581

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.5100 37.4000 0.1100 0.2941

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.7800 38.8300 -0.0500 -0.1288

富邦台灣心基金 17.0100 17.3800 -0.3700 -2.1289

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0800 14.3800 -0.3000 -2.0862

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6300 11.8800 -0.2500 -2.1044

富邦台灣釆吉50基金 37.0200 36.9900 0.0300 0.0811

富邦台灣科技指數基金 38.6300 39.0200 -0.3900 -0.9995

富邦台灣鳳凰基金 666.1100 678.1800 -12.0700 -1.7798

富邦全球不動產基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8056 10.8055 0.0001 0.0009

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0288 10.0287 0.0001 0.0010

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3779 15.3773 0.0006 0.0039

富邦長紅基金 50.5100 51.3000 -0.7900 -1.5400

富邦科技基金 19.1600 19.5700 -0.4100 -2.0950

富邦高成長基金 18.8500 19.2200 -0.3700 -1.9251

富邦基金 10.0400 10.2000 -0.1600 -1.5686

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6187 11.6154 0.0033 0.0284

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6802 10.6772 0.0030 0.0281

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6698 10.6667 0.0031 0.0291

富邦新興亞洲高成長基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060

富邦農糧精選基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907

富邦精準基金 43.0200 43.7900 -0.7700 -1.7584

富邦精銳中小基金 10.6700 10.9200 -0.2500 -2.2894

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.7200 24.9800 -0.2600 -1.0408

富達卓越領航全球組合基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838

富達動力領航組合基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965

富蘭克林華美中華基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.5700 13.7800 -0.2100 -1.5240

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1500 14.3000 -0.1500 -1.0490

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8250 9.8341 -0.0091 -0.0925

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1929 10.2024 -0.0095 -0.0931

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1795 10.1727 0.0068 0.0669

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5729 10.5659 0.0070 0.0663

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6478 10.6391 0.0087 0.0818

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7728 11.7631 0.0097 0.0825

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2610 10.2533 0.0077 0.0751

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6957 10.6877 0.0080 0.0749

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8816 10.8721 0.0095 0.0874

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1868 14.1743 0.0125 0.0882

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8723 10.8635 0.0088 0.0810

富蘭克林華美第一富基金 29.7200 30.0900 -0.3700 -1.2296

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1076 10.1071 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 12.5900 12.6400 -0.0500 -0.3956

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8863 9.8399 0.0464 0.4716

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7012 9.7128 -0.0116 -0.1194

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4815 9.4750 0.0065 0.0686

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5774 11.5695 0.0079 0.0683

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2655 10.2634 0.0021 0.0205

復華人生目標基金 25.3348 25.8199 -0.4851 -1.8788

復華大中華中小策略基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304

復華中小精選基金 39.8600 40.9900 -1.1300 -2.7568

復華全方位基金 18.7800 19.2700 -0.4900 -2.5428

復華全球大趨勢基金 15.0300 14.9900 0.0400 0.2668

復華全球平衡基金 16.2300 16.2200 0.0100 0.0617

復華全球原物料基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

復華全球消費基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

復華全球短期收益基金 11.1423 11.1360 0.0063 0.0566

復華全球債券基金 13.2017 13.2021 -0.0004 -0.0030

復華全球債券組合基金 14.3600 14.3400 0.0200 0.1395

復華全球資產證券化基金A 12.2800 12.2000 0.0800 0.6557

復華全球資產證券化基金B 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447

復華有利貨幣市場基金 13.2209 13.2203 0.0006 0.0045

復華亞太平衡基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850

復華亞太成長基金 10.8300 10.8600 -0.0300 -0.2762

復華東協世紀基金 13.3700 13.3600 0.0100 0.0749

復華南非幣2017保本基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

復華南非幣長期收益基金A 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

復華南非幣長期收益基金B 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099

復華南非幣短期收益基金A 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952

復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

復華美國新星基金 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845

復華神盾基金 17.6212 17.9620 -0.3408 -1.8973

復華高成長基金 41.0800 42.0200 -0.9400 -2.2370

復華高益策略組合基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771

復華貨幣市場基金 14.1742 14.1736 0.0006 0.0042

復華復華基金 14.6500 15.0400 -0.3900 -2.5931

復華華人世紀基金 13.6000 13.6200 -0.0200 -0.1468

復華傳家二號基金 19.7384 20.1463 -0.4079 -2.0247

復華傳家基金 17.4421 17.7357 -0.2936 -1.6554

復華奧林匹克全球組合基金 15.3700 15.3600 0.0100 0.0651

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790

復華新興人民幣短期收益基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

復華新興人民幣債券基金A 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977

復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.0000 13.0300 -0.0300 -0.2302

復華數位經濟基金 31.8800 32.4500 -0.5700 -1.7566

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6389 10.6246 0.0143 0.1346

惠理康和台灣紅不讓基金 15.8900 16.2300 -0.3400 -2.0949

惠理康和兩岸價值基金 9.8200 9.8700 -0.0500 -0.5066

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2113 10.2075 0.0038 0.0372

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1794 10.1739 0.0055 0.0541

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0046 9.9896 0.0150 0.1502

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2132 10.2092 0.0040 0.0392

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1779 10.1725 0.0054 0.0531

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0046 9.9896 0.0150 0.1502

景順主流基金 16.1800 16.3500 -0.1700 -1.0398

景順台灣科技基金 26.8800 27.1800 -0.3000 -1.1038

景順平衡基金 11.1000 11.2100 -0.1100 -0.9813

景順全球科技基金 12.3700 12.3900 -0.0200 -0.1614

景順全球康健基金 17.2600 17.1000 0.1600 0.9357

景順貨幣市場基金 15.7042 15.7036 0.0006 0.0038

景順潛力基金 30.4600 30.8100 -0.3500 -1.1360

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9672 9.9673 -0.0001 -0.0010

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8083 9.8119 -0.0036 -0.0367

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3213 10.3213 0.0000 0.0000

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1895 10.1932 -0.0037 -0.0363

華南永昌中小型基金 10.2400 10.4000 -0.1600 -1.5385

華南永昌中國A股基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

華南永昌台灣精選基金 10.4600 10.5900 -0.1300 -1.2276

華南永昌永昌基金 13.9900 14.2700 -0.2800 -1.9622

華南永昌全球亨利組合基金 14.1723 14.1617 0.0106 0.0749

華南永昌全球神農水資源基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7700 6.8000 -0.0300 -0.4412

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1000 6.1300 -0.0300 -0.4894

華南永昌全球精品基金 12.9300 12.9400 -0.0100 -0.0773

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2433 9.2357 0.0076 0.0823

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5378 10.5292 0.0086 0.0817

華南永昌前瞻科技基金 13.9100 14.1500 -0.2400 -1.6961

華南永昌黃河世紀基金 8.9700 9.0200 -0.0500 -0.5543

華南永昌愛台灣基金 8.1800 8.2800 -0.1000 -1.2077

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9608 15.9602 0.0006 0.0038

華南永昌龍盈平衡基金 16.8480 17.0142 -0.1662 -0.9768

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7530 11.7525 0.0005 0.0043

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.7300 23.3200 -0.5900 -2.5300

華頓台灣基金 19.6200 20.0700 -0.4500 -2.2422

華頓平安貨幣市場基金 11.3241 11.3236 0.0005 0.0044

華頓全球時尚精品基金 12.5200 12.5200 0.0000 0.0000

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1992 10.1961 0.0031 0.0304

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9509 9.9479 0.0030 0.0302

華頓全球高收益債券基金A 13.0470 13.0364 0.0106 0.0813

華頓全球高收益債券基金B 10.5341 10.5256 0.0085 0.0808

華頓全球黑鑽油源基金 7.3900 7.3400 0.0500 0.6812

華頓典範科技基金 9.1300 9.2900 -0.1600 -1.7223

華頓新興亞太債券基金A 10.3225 10.3165 0.0060 0.0582

華頓新興亞太債券基金B 9.4198 9.4143 0.0055 0.0584

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.6400 8.7700 -0.1300 -1.4823

匯豐中國A股匯聚基金 9.1400 9.0600 0.0800 0.8830

匯豐中國動力基金 11.2000 11.1700 0.0300 0.2686

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3191 2.3184 0.0007 0.0302

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2429 2.2423 0.0006 0.0268

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0686 11.0609 0.0077 0.0696

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9252 10.9177 0.0075 0.0687

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3717 0.3715 0.0002 0.0538

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3669 0.3667 0.0002 0.0545

匯豐五福全球債券組合基金 12.8281 12.8311 -0.0030 -0.0234

匯豐太平洋精典基金 13.9100 13.9900 -0.0800 -0.5718

匯豐台灣精典基金 19.2200 19.2900 -0.0700 -0.3629

匯豐全球趨勢組合基金 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000

匯豐全球關鍵資源基金 8.9300 8.8900 0.0400 0.4499

匯豐安富基金 22.2700 22.3300 -0.0600 -0.2687

匯豐成功基金 32.3500 32.5200 -0.1700 -0.5228

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6300 9.6253 0.0047 0.0488

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3440 11.3394 0.0046 0.0406

匯豐拉丁美洲基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219

匯豐金磚動力基金 12.0800 12.1100 -0.0300 -0.2477

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8284 14.8279 0.0005 0.0034

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6669 15.6663 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8600 5.8500 0.0100 0.1709

匯豐新鑽動力基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9868 7.9689 0.0179 0.2246

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1064 10.0886 0.0178 0.1764

匯豐龍鳳基金 40.5000 40.6400 -0.1400 -0.3445

匯豐龍騰電子基金 27.7600 27.9200 -0.1600 -0.5731

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2342 12.2289 0.0053 0.0433

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.3600 17.5600 -0.2000 -1.1390

新光中國成長基金 9.5000 9.4800 0.0200 0.2110

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5880 17.5875 0.0005 0.0028

新光台灣富貴基金 18.8400 19.0900 -0.2500 -1.3096

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1913 15.1906 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936

新光亞洲精選基金 24.3400 24.4900 -0.1500 -0.6125

新光兩岸優勢基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

新光店頭基金 22.1400 22.4700 -0.3300 -1.4686

新光國家建設基金 20.7100 21.0000 -0.2900 -1.3810

新光創新科技基金 13.7500 13.9500 -0.2000 -1.4337

新光傳產優勢基金 11.0800 11.2100 -0.1300 -1.1597

新光新興星鑽基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230

新光福運平衡基金 13.6246 13.7324 -0.1078 -0.7850

新光增長收益基金 11.2300 11.3900 -0.1600 -1.4047

新光澳幣十年期保本基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062

新光澳幣保本基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.8200 5.8200 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3015 12.2874 0.0141 0.1148

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9486 9.9373 0.0113 0.1137

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群益大中華雙力優勢基金 9.6100 9.6500 -0.0400 -0.4145

群益中小型股基金 35.9300 36.8700 -0.9400 -2.5495

群益中國新機會基金-美元 9.4011 9.3249 0.0762 0.8172

群益中國新機會基金-新臺幣 9.4000 9.3300 0.0700 0.7503

群益台股指數基金 13.4400 13.4830 -0.0430 -0.3189

群益平衡王基金 19.5622 19.6663 -0.1041 -0.5293

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.0000 5.9800 0.0200 0.3345

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8724 9.8683 0.0041 0.0416

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9719 8.9682 0.0037 0.0413

群益全球關鍵生技基金-美元 10.9363 10.8307 0.1056 0.9750

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.8400 10.7400 0.1000 0.9311

群益印巴雙星基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229

群益印度中小基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148

群益多利策略組合基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855

群益多重收益組合基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761

群益多重資產組合基金 13.0900 13.0800 0.0100 0.0765

群益安家基金 17.6530 17.8941 -0.2411 -1.3474

群益安穩貨幣市場基金 15.8043 15.8036 0.0007 0.0044

群益亞太中小基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1400 14.1800 -0.0400 -0.2821

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8609 9.8653 -0.0044 -0.0446

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0026 9.0066 -0.0040 -0.0444

群益店頭市場基金 64.8300 66.3500 -1.5200 -2.2909

群益東方盛世基金 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308

群益東協成長基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

群益長安基金 19.6400 19.9800 -0.3400 -1.7017

群益美國新創亮點基金-美元 11.1531 11.0823 0.0708 0.6389

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.0700 10.9800 0.0900 0.8197

群益真善美基金 17.3819 17.4939 -0.1120 -0.6402

群益馬拉松基金 89.5100 89.9700 -0.4600 -0.5113

群益創新科技基金 24.4400 24.9200 -0.4800 -1.9262

群益華夏盛世基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916

群益奧斯卡基金 21.3500 21.7800 -0.4300 -1.9743

群益新興大消費基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

群益新興金鑽基金 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535

群益葛萊美基金 17.2900 17.7200 -0.4300 -2.4266

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德信大發基金 25.8800 26.1900 -0.3100 -1.1837

德信中國精選成長基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291

德信台灣主流中小基金 14.1900 14.4100 -0.2200 -1.5267

德信新興股票組合基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959

德信萬保貨幣市場基金 11.7288 11.7283 0.0005 0.0043

德信萬瑞基金 11.0557 11.0509 0.0048 0.0434

德信數位時代基金 22.5400 22.8600 -0.3200 -1.3998

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德盛台灣大壩基金 15.3200 15.5300 -0.2100 -1.3522

德盛全球生技大壩基金 29.6700 29.0800 0.5900 2.0289

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5800 12.5700 0.0100 0.0796

德盛安聯中國策略增長基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2631 12.2625 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.1000 17.3900 -0.2900 -1.6676

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4128 14.3916 0.0212 0.1473

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6524 11.6305 0.0219 0.1883

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.6276 10.6077 0.0199 0.1876

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6600 10.6300 0.0300 0.2822

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093

德盛安聯全球計量平衡基金 12.1800 12.2000 -0.0200 -0.1639

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9729 11.9695 0.0034 0.0284

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7487 11.7454 0.0033 0.0281

德盛安聯全球新興市場基金 15.8900 15.9000 -0.0100 -0.0629

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7700 9.7200 0.0500 0.5144

德盛安聯多元計量平衡基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6800 20.7100 -0.0300 -0.1449

德盛科技大壩基金 21.2700 21.6600 -0.3900 -1.8006

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4546 11.4540 0.0006 0.0052

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.9000 18.1600 -0.2600 -1.4317

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.5700 21.4700 0.1000 0.4658

德銀遠東DWS全球神農基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2536 9.2449 0.0087 0.0941

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4264 11.4157 0.0107 0.0937

德銀遠東DWS科技基金 16.7400 17.0300 -0.2900 -1.7029

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摩根大歐洲基金 17.7000 17.7300 -0.0300 -0.1692

摩根中小基金 20.3500 20.8500 -0.5000 -2.3981

摩根中美G2新勢力基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885

摩根中國A股基金 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652

摩根中國亮點基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178

摩根台灣金磚基金 16.4100 16.8000 -0.3900 -2.3214

摩根台灣基金 10.5300 10.6700 -0.1400 -1.3121

摩根台灣貨幣市場基金 16.1087 16.1082 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 18.7800 19.2400 -0.4600 -2.3909

摩根台灣增長基金 41.6300 41.9400 -0.3100 -0.7392

摩根平衡基金 25.4800 25.6600 -0.1800 -0.7015

摩根全球α基金 15.6200 15.6000 0.0200 0.1282

摩根全球平衡基金 15.1900 15.2331 -0.0431 -0.2829

摩根全球發現基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825

摩根安家理財基金 11.0551 11.0544 0.0007 0.0063

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2061 11.2190 -0.0129 -0.1150

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0723 12.0862 -0.0139 -0.1150

摩根亞洲基金 39.4300 39.5500 -0.1200 -0.3034

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2645 10.2622 0.0023 0.0224

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2569 10.2579 -0.0010 -0.0098

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9893 11.9866 0.0027 0.0225

摩根東方內需機會基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810

摩根東方科技基金 22.9500 23.0200 -0.0700 -0.3041

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

摩根金龍收成基金 15.7500 15.7400 0.0100 0.0635

摩根第一貨幣市場基金 14.8736 14.8730 0.0006 0.0040

摩根絕對日本基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353

摩根新金磚五國基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000

摩根新絲路基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401

摩根新興35基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591

摩根新興日本基金 18.2500 18.2700 -0.0200 -0.1095

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4539 9.4749 -0.0210 -0.2216

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9346 10.9589 -0.0243 -0.2217

摩根新興科技基金 39.6000 40.5000 -0.9000 -2.2222

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6625 9.6573 0.0052 0.0539

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3893 10.3837 0.0056 0.0539

摩根資源活力股票基金 5.4500 5.4300 0.0200 0.3683

摩根價值成長基金 15.7000 15.9200 -0.2200 -1.3819

摩根龍揚基金 23.7600 23.7500 0.0100 0.0421

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3883 10.3859 0.0024 0.0231

摩根總收益組合基金-累積型 10.9904 10.9878 0.0026 0.0237

摩根縱橫台商基金 11.0800 11.0500 0.0300 0.2715

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聯邦中國龍基金 19.3800 19.7600 -0.3800 -1.9231

聯邦金鑽平衡基金 15.4364 15.5993 -0.1629 -1.0443

聯邦貨幣市場基金 12.9428 12.9423 0.0005 0.0039

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4439 10.4271 0.0168 0.1611

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2104 10.1941 0.0163 0.1599

聯邦精選科技基金 10.0900 10.3900 -0.3000 -2.8874

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4745 15.4600 0.0145 0.0938

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9940 9.9929 0.0011 0.0110

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9940 9.9929 0.0011 0.0110

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4690 10.4652 0.0038 0.0363

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6460 9.6425 0.0035 0.0363

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聯博大利基金 29.0600 29.2000 -0.1400 -0.4795

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396

聯博亞太地產基金-B類型 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319

聯博貨幣市場基金 14.8043 14.8037 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0996 10.0978 0.0018 0.0178

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6203 9.6185 0.0018 0.0187

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瀚亞中小型股基金 15.3100 15.5900 -0.2800 -1.7960

瀚亞中國基金 11.1800 11.1200 0.0600 0.5396

瀚亞巴西基金 6.4100 6.3900 0.0200 0.3130

瀚亞外銷基金 30.5200 30.7600 -0.2400 -0.7802

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4477 10.4291 0.0186 0.1784

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8264 12.8010 0.0254 0.1984

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4348 10.4125 0.0223 0.2142

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3320 10.3141 0.0179 0.1736

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.4012 10.3807 0.0205 0.1975

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2219 10.2000 0.0219 0.2147

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4116 12.3871 0.0245 0.1978

瀚亞全球綠色金脈基金 13.7400 13.7300 0.0100 0.0728

瀚亞印度基金 20.6100 20.7400 -0.1300 -0.6268

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5500 9.5100 0.0400 0.4206

瀚亞亞太高股息基金 14.0600 14.1100 -0.0500 -0.3544

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0786 13.0780 0.0006 0.0046

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9555 12.9549 0.0006 0.0046

瀚亞非洲基金-南非幣 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.8200 21.8800 -0.0600 -0.2742

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3251 13.3245 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 15.2600 15.2900 -0.0300 -0.1962

瀚亞高科技基金 50.0500 51.0400 -0.9900 -1.9397

瀚亞理財通基金 20.1000 20.2200 -0.1200 -0.5935

瀚亞菁華基金 17.3900 17.5900 -0.2000 -1.1370

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5311 10.5365 -0.0054 -0.0513

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5972 9.6021 -0.0049 -0.0510

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2427 10.2544 -0.0117 -0.1141

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8059 9.8171 -0.0112 -0.1141

瀚亞電通網基金 12.3100 12.5600 -0.2500 -1.9905

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1617 13.1476 0.0141 0.1072

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6394 12.6258 0.0136 0.1077

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.7100 13.7200 -0.0100 -0.0729

瀚亞歐洲基金 11.0700 11.1100 -0.0400 -0.3600

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4764 10.4580 0.0184 0.1759

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6227 9.6058 0.0169 0.1759

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