基金名稱 103/06/23 103/06/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.1200 9.3400 -0.2200 -2.3555
中國信託台灣優勢基金 12.5600 12.6800 -0.1200 -0.9464
中國信託全球固定收益組合基金 14.4486 14.4282 0.0204 0.1414
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3923 10.3908 0.0015 0.0144
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1721 10.1706 0.0015 0.0148
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0241 10.0195 0.0046 0.0459
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0241 10.0195 0.0046 0.0459
中國信託東方精選基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1103 13.1098 0.0005 0.0038
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7936 10.7931 0.0005 0.0046
中國信託精穩基金 13.4567 13.5372 -0.0805 -0.5947
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元大寶來2001基金 50.1500 50.8200 -0.6700 -1.3184
元大寶來上證50基金 16.8600 16.9600 -0.1000 -0.5896
元大寶來大中華價值指數基金 13.6500 13.6600 -0.0100 -0.0732
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0300 0.0200 0.9852
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8500 9.7600 0.0900 0.9221
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7699 10.7613 0.0086 0.0799
元大寶來巴西指數基金 7.0230 7.0990 -0.0760 -1.0706
元大寶來巴菲特基金 21.7900 22.3000 -0.5100 -2.2870
元大寶來台股指數基金 10.6140 10.6990 -0.0850 -0.7945
元大寶來台商收成基金 23.2700 23.3200 -0.0500 -0.2144
元大寶來台灣中型100基金 30.5100 30.9600 -0.4500 -1.4535
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.2990 18.3900 -0.0910 -0.4948
元大寶來台灣卓越50基金 64.7100 64.6500 0.0600 0.0928
元大寶來台灣金融基金 13.9300 13.8900 0.0400 0.2880
元大寶來台灣高股息基金 24.8800 25.2300 -0.3500 -1.3872
元大寶來台灣電子科技基金 28.9300 29.1400 -0.2100 -0.7207
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7700 13.7200 0.0500 0.3644
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.5000 11.3300 0.1700 1.5004
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.6900 8.5700 0.1200 1.4002
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.6100 6.6300 -0.0200 -0.3017
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3800 8.2700 0.1100 1.3301
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.0400 6.9600 0.0800 1.1494
元大寶來全球成長基金 18.0000 17.9600 0.0400 0.2227
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8119 8.8103 0.0016 0.0182
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2426 7.2412 0.0014 0.0193
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2300 13.2500 -0.0200 -0.1509
元大寶來全球農業商機基金 16.9900 16.9900 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855
元大寶來印尼指數基金 8.7850 8.8340 -0.0490 -0.5547
元大寶來印度指數基金 8.6060 8.6210 -0.0150 -0.1740
元大寶來印度基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319
元大寶來多元基金 10.9500 11.1200 -0.1700 -1.5288
元大寶來多多基金 16.5800 17.0000 -0.4200 -2.4706
元大寶來多福基金 52.5700 52.8300 -0.2600 -0.4921
元大寶來亞太成長基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0161 9.0213 -0.0052 -0.0576
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6202 8.6253 -0.0051 -0.0591
元大寶來卓越基金 39.4100 39.9200 -0.5100 -1.2776
元大寶來店頭基金 7.6800 7.8100 -0.1300 -1.6645
元大寶來泛歐成長基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068
元大寶來矽谷基金 12.8000 13.0700 -0.2700 -2.0658
元大寶來高科技基金 12.0500 12.2100 -0.1600 -1.3104
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9721 15.9714 0.0007 0.0044
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7776 11.7771 0.0005 0.0043
元大寶來富櫃50基金 14.0900 14.3000 -0.2100 -1.4685
元大寶來華夏中小基金 6.8600 6.8400 0.0200 0.2924
元大寶來新中國基金 7.4100 7.3700 0.0400 0.5427
元大寶來新主流基金 19.3400 19.6000 -0.2600 -1.3265
元大寶來新台灣基金 30.9700 30.9500 0.0200 0.0646
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7717 10.7542 0.0175 0.1627
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6416 9.6259 0.0157 0.1631
元大寶來新興亞洲基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8472 14.8465 0.0007 0.0047
元大寶來經貿基金 28.2800 28.9100 -0.6300 -2.1792
元大寶來精準中小基金 18.8600 19.2100 -0.3500 -1.8220
元大寶來摩臺基金 31.1000 31.1500 -0.0500 -0.1605
元大寶來標智滬深300基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674
元大寶來績效基金 35.5000 35.9500 -0.4500 -1.2517
元大寶來雙盈基金 23.6700 24.0200 -0.3500 -1.4571
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日盛MIT主流基金 12.7600 12.9100 -0.1500 -1.1619
日盛上選基金 23.0900 23.4500 -0.3600 -1.5352
日盛大中華基金 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 17.9700 18.2600 -0.2900 -1.5882
日盛中國內需動力基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004
日盛日盛基金 10.6000 10.8500 -0.2500 -2.3042
日盛全球抗暖化基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171
日盛全球新興債券基金A 10.6348 10.6322 0.0026 0.0245
日盛全球新興債券基金B 10.1974 10.1949 0.0025 0.0245
日盛亞洲高收益債券基金A 11.3068 11.2957 0.0111 0.0983
日盛亞洲高收益債券基金B 10.1232 10.1132 0.0100 0.0989
日盛金緻招牌組合基金 9.9488 9.9365 0.0123 0.1238
日盛首選基金 11.8000 11.9600 -0.1600 -1.3378
日盛高科技基金 11.1000 11.3700 -0.2700 -2.3747
日盛貨幣市場基金 14.4972 14.4965 0.0007 0.0048
日盛新台商基金 26.6800 26.9600 -0.2800 -1.0386
日盛精選五虎基金 28.8900 29.4200 -0.5300 -1.8015
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台新1699貨幣市場基金 13.2471 13.2465 0.0006 0.0045
台新2000高科技基金 25.5400 26.2000 -0.6600 -2.5191
台新大中華基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981
台新大眾基金 22.6200 23.2200 -0.6000 -2.5840
台新大眾貨幣市場基金 13.9121 13.9115 0.0006 0.0043
台新中國通基金 25.9800 26.6100 -0.6300 -2.3675
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0096 10.0090 0.0006 0.0060
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9420 9.9200 0.0220 0.2218
台新中國精選中小基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094
台新主流基金 16.8400 17.2900 -0.4500 -2.6027
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.5000 16.4200 0.0800 0.4872
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.3100 15.2300 0.0800 0.5253
台新印度基金 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244
台新亞美短期債券基金 10.0995 10.0934 0.0061 0.0604
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7890 9.7846 0.0044 0.0450
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7923 10.7875 0.0048 0.0445
台新真吉利貨幣市場基金 10.9062 10.9057 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 23.1051 23.3989 -0.2938 -1.2556
台新新興市場債券基金(A類型) 10.2305 10.2280 0.0025 0.0244
台新新興市場債券基金(B類型) 9.5967 9.5944 0.0023 0.0240
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7700 7.8100 -0.0400 -0.5122
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2110 8.2120 -0.0010 -0.0122
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.5860 11.5640 0.0220 0.1903
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未來資產台灣新趨勢基金 13.4200 13.6900 -0.2700 -1.9722
未來資產全球大消費基金 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2299 11.2245 0.0054 0.0481
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0619 11.0565 0.0054 0.0488
未來資產亞洲新富基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3602 12.3596 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 8.1800 8.2800 -0.1000 -1.2077
未來資產新興市場債券基金A 9.5324 9.5383 -0.0059 -0.0619
未來資產新興市場債券基金B 9.1276 9.1332 -0.0056 -0.0613
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606
未來資產環球債券基金A 9.9699 9.9696 0.0003 0.0030
未來資產環球債券基金B 9.3540 9.3537 0.0003 0.0032
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永豐大中華基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929
永豐中小基金 37.6400 38.6100 -0.9700 -2.5123
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1151 2.1243 -0.0092 -0.4331
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2284 2.2286 -0.0002 -0.0090
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3757 10.4121 -0.0364 -0.3496
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6539 10.6464 0.0075 0.0705
永豐中國經濟建設基金 14.1900 14.1900 0.0000 0.0000
永豐中概平衡基金 31.3700 31.8800 -0.5100 -1.5998
永豐主流品牌基金 13.6200 13.6400 -0.0200 -0.1466
永豐永豐基金 31.4200 31.9100 -0.4900 -1.5356
永豐全球平衡組合基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794
永豐全球新興向榮基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927
永豐亞洲民生消費基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974
永豐南非幣2021保本基金 9.2913 9.3096 -0.0183 -0.1966
永豐高科技基金 16.4600 16.9400 -0.4800 -2.8335
永豐貨幣市場基金 13.6488 13.6482 0.0006 0.0044
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4843 9.5289 -0.0446 -0.4681
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2151 10.2114 0.0037 0.0362
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2950 9.3331 -0.0381 -0.4082
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2057 11.1939 0.0118 0.1054
永豐滬深300紅利指數基金 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420
永豐臺灣加權ETF基金 45.6300 45.7700 -0.1400 -0.3059
永豐領航科技基金 21.7000 22.2300 -0.5300 -2.3842
永豐環球趨勢資源基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990
永豐趨勢平衡基金 33.6900 34.3400 -0.6500 -1.8928
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0677 10.0654 0.0023 0.0229
兆豐國際中小基金 12.9400 13.1500 -0.2100 -1.5970
兆豐國際民生動力基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970
兆豐國際生命科學基金 17.7700 17.6600 0.1100 0.6229
兆豐國際全球高股息基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012
兆豐國際全球基金 32.0300 32.2500 -0.2200 -0.6822
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889
兆豐國際國民基金 23.0800 23.1900 -0.1100 -0.4743
兆豐國際第一基金 12.5200 12.7100 -0.1900 -1.4949
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0341 10.0232 0.0109 0.1088
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4562 9.4459 0.0103 0.1090
兆豐國際萬全基金 16.8400 17.0400 -0.2000 -1.1737
兆豐國際電子基金 20.8900 21.1900 -0.3000 -1.4158
兆豐國際綠鑽基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174
兆豐國際豐台灣基金 28.1200 28.2200 -0.1000 -0.3544
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2701 12.2695 0.0006 0.0049
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合庫台灣基金 11.0200 11.0800 -0.0600 -0.5415
合庫全球高收益債券基金A類型 11.0083 11.0017 0.0066 0.0600
合庫全球高收益債券基金B類型 10.0686 10.0625 0.0061 0.0606
合庫全球新興市場基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056
合庫新興多重收益基金A類型 10.5093 10.5033 0.0060 0.0571
合庫新興多重收益基金B類型 10.1544 10.1486 0.0058 0.0572
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安多利永利貨幣市場基金 12.6871 12.6868 0.0003 0.0024
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安泰INGｅ科技基金 15.1800 15.5000 -0.3200 -2.0645
安泰ING中小基金 32.7500 33.2700 -0.5200 -1.5630
安泰ING中國機會基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970
安泰ING巴西基金 7.0900 7.1700 -0.0800 -1.1158
安泰ING日本基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119
安泰ING台灣高股息基金 19.3300 19.6800 -0.3500 -1.7785
安泰ING台灣運籌基金 24.7400 25.0200 -0.2800 -1.1191
安泰ING平衡基金 15.7400 15.8700 -0.1300 -0.8192
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7700 12.7300 0.0400 0.3142
安泰ING全球生技醫療基金 14.8400 14.6600 0.1800 1.2278
安泰ING全球品牌基金 22.7600 22.7300 0.0300 0.1320
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0316 9.0278 0.0038 0.0421
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9635 10.9588 0.0047 0.0429
安泰ING全球氣候變遷基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466
安泰ING全球高股息基金季配型 13.8900 13.8900 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金累積型 17.3700 17.3600 0.0100 0.0576
安泰ING成長基金 22.9600 23.1700 -0.2100 -0.9063
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4600 11.5000 -0.0400 -0.3478
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1392 10.1415 -0.0023 -0.0227
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9257 11.9284 -0.0027 -0.0226
安泰ING金磚七國基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215
安泰ING泰國基金 37.3000 36.9800 0.3200 0.8653
安泰ING高科技基金 7.5200 7.6900 -0.1700 -2.2107
安泰ING貨幣市場基金 15.9816 15.9809 0.0007 0.0044
安泰ING新馬基金 17.3100 17.3400 -0.0300 -0.1730
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4243 9.4168 0.0075 0.0796
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3529 11.3438 0.0091 0.0802
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.8800 -0.1100 -1.2387
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9564 11.9562 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890
安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.1000 13.1500 -0.0500 -0.3802
安泰ING積極成長基金 9.5800 9.6700 -0.0900 -0.9307
安泰ING優質基金 27.5600 27.7600 -0.2000 -0.7205
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3837 10.3820 0.0017 0.0164
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2550 10.2469 0.0081 0.0791
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6162 10.6133 0.0029 0.0273
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4812 10.4730 0.0082 0.0783
安泰ING環球基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868
安泰ING鴻利基金 16.3100 16.4500 -0.1400 -0.8511
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6973 16.6970 0.0003 0.0018
安泰ING鴻運基金 16.2700 16.5600 -0.2900 -1.7512
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3100 9.3700 -0.0600 -0.6403
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0700 13.0600 0.0100 0.0766
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0395 13.0299 0.0096 0.0737
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.8821 69.8678 0.0143 0.0205
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2315 11.2263 0.0052 0.0463
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9975 64.9848 0.0127 0.0195
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4217 10.4169 0.0048 0.0461
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2068 2.2066 0.0002 0.0091
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4358 10.4292 0.0066 0.0633
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0793 2.0791 0.0002 0.0096
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8611 9.8555 0.0056 0.0568
宏利台灣動力基金 18.9700 19.2600 -0.2900 -1.5057
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000
宏利全球債券組合基金 12.7946 12.7784 0.0162 0.1268
宏利亞太入息債券基金A 11.4306 11.4325 -0.0019 -0.0166
宏利亞太入息債券基金B 9.6776 9.6792 -0.0016 -0.0165
宏利亞太中小企業基金 18.5100 18.5000 0.0100 0.0541
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7199 64.7183 0.0016 0.0025
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3981 10.3946 0.0035 0.0337
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3160 11.3025 0.0135 0.1194
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0526 9.0418 0.0108 0.1195
宏利萬利貨幣市場基金 13.4865 13.4860 0.0005 0.0037
宏利精選中華基金 9.0900 9.0800 0.0100 0.1101
宏利臺灣高股息基金 20.4400 20.7600 -0.3200 -1.5414
宏利澳幣保本基金 9.8810 9.8779 0.0031 0.0314
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912
貝萊德新台幣基金 12.7585 12.7580 0.0005 0.0039
貝萊德寶利基金 15.7300 15.9400 -0.2100 -1.3174
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.8500 21.8400 0.0100 0.0458
保德信大俄羅斯基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726
保德信中小型股基金 36.0700 36.9700 -0.9000 -2.4344
保德信中國品牌基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333
保德信日本基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341
保德信台商全方位基金 27.4600 27.8500 -0.3900 -1.4004
保德信全球中小基金 23.9000 23.7700 0.1300 0.5469
保德信全球消費商機基金 15.2800 15.3200 -0.0400 -0.2611
保德信全球基礎建設基金 12.1500 12.2300 -0.0800 -0.6541
保德信全球資源基金 9.4500 9.3900 0.0600 0.6390
保德信全球優質股息成長基金 13.1400 13.1200 0.0200 0.1524
保德信全球醫療生化基金 29.2100 28.9900 0.2200 0.7589
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1975 10.1875 0.0100 0.0982
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7813 10.7707 0.0106 0.0984
保德信亞太基金 19.0900 19.2200 -0.1300 -0.6764
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5457 9.5493 -0.0036 -0.0377
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6449 10.6489 -0.0040 -0.0376
保德信店頭市場基金 28.4400 29.2000 -0.7600 -2.6027
保德信拉丁美洲基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521
保德信金平衡基金 23.9400 24.1600 -0.2200 -0.9106
保德信金滿意基金 35.3200 35.3100 0.0100 0.0283
保德信科技島基金 18.6700 18.9700 -0.3000 -1.5814
保德信高成長基金 74.1100 74.9200 -0.8100 -1.0812
保德信第一基金 22.3500 22.7000 -0.3500 -1.5419
保德信貨幣市場基金 15.4817 15.4811 0.0006 0.0039
保德信新世紀基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9410 9.9291 0.0119 0.1199
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4964 10.4839 0.0125 0.1192
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7906 8.7800 0.0106 0.1207
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5403 10.5275 0.0128 0.1216
保德信新興趨勢組合基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850
保德信瑞騰基金 15.1680 15.1668 0.0012 0.0079
保德信歐洲組合基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1413 2.1402 0.0011 0.0514
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3647 2.3635 0.0012 0.0508
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3427 0.3424 0.0003 0.0876
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3767 0.3766 0.0001 0.0266
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0925 10.0807 0.0118 0.1171
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2463 11.2339 0.0124 0.1104
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1849 10.1785 0.0064 0.0629
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4368 10.4303 0.0065 0.0623
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8920 9.8834 0.0086 0.0870
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0967 10.0879 0.0088 0.0872
施羅德世界資源基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4080 8.3799 0.0281 0.3353
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7575 10.7215 0.0360 0.3358
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4874 11.4870 0.0004 0.0035
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.4300 14.7600 -0.3300 -2.2358
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.4300 14.7600 -0.3300 -2.2358
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923
柏瑞五國金勢力建設基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242
柏瑞巨人基金 10.8800 11.1000 -0.2200 -1.9820
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4655 13.4650 0.0005 0.0037
柏瑞全球金牌組合基金 14.0300 14.0400 -0.0100 -0.0712
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0183 13.0079 0.0104 0.0800
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5955 8.5886 0.0069 0.0803
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2879 10.2749 0.0130 0.1265
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1599 10.1518 0.0081 0.0798
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7100 11.7700 -0.0600 -0.5098
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614
柏瑞拉丁美洲基金 10.1700 10.2400 -0.0700 -0.6836
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3869 11.3712 0.0157 0.1381
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6311 8.6191 0.0120 0.1392
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9257 10.9247 0.0010 0.0092
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9100 9.9091 0.0009 0.0091
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2801 12.2769 0.0032 0.0261
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5037 9.5012 0.0025 0.0263
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1816 10.1751 0.0065 0.0639
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1396 10.1332 0.0064 0.0632
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.2300 16.2100 0.0200 0.1234
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6673 13.6495 0.0178 0.1304
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0174 10.0044 0.0130 0.1299
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.0900 19.1700 -0.0800 -0.4173
國泰小龍基金 13.9300 14.0500 -0.1200 -0.8541
國泰中小成長基金 38.9200 39.3900 -0.4700 -1.1932
國泰中國內需增長基金 11.2100 11.1500 0.0600 0.5381
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1362 10.1356 0.0006 0.0059
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6269 1.6266 0.0003 0.0184
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972
國泰中國新興戰略基金 13.4500 13.3800 0.0700 0.5232
國泰中港台基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546
國泰台灣計量基金 11.9500 12.0800 -0.1300 -1.0762
國泰台灣貨幣市場基金 12.2251 12.2246 0.0005 0.0041
國泰平衡基金 21.9300 22.0900 -0.1600 -0.7243
國泰全球基礎建設基金 12.8000 12.8700 -0.0700 -0.5439
國泰全球資源基金 7.3700 7.3000 0.0700 0.9589
國泰全球環保趨勢基金 8.8700 8.8100 0.0600 0.6810
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.2200 15.1900 0.0300 0.1975
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0600 13.0300 0.0300 0.2302
國泰科技生化基金 30.3600 30.7200 -0.3600 -1.1719
國泰紐幣八年期保本基金 9.3558 9.3411 0.0147 0.1574
國泰紐幣保本基金 9.7110 9.7012 0.0098 0.1010
國泰高科技基金 9.2400 9.3400 -0.1000 -1.0707
國泰國泰基金 17.8800 18.0400 -0.1600 -0.8869
國泰策略高收益債券基金A 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957
國泰策略高收益債券基金B 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040
國泰新興市場基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456
國泰新興高收益債券基金A 11.1866 11.1758 0.0108 0.0966
國泰新興高收益債券基金B 9.4695 9.4604 0.0091 0.0962
國泰價值卓越基金 12.6900 12.7400 -0.0500 -0.3925
國泰豐益債券組合基金 11.7964 11.7856 0.0108 0.0916
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.1400 20.4800 -0.3400 -1.6602
第一金小型精選基金 25.3400 25.7700 -0.4300 -1.6686
第一金中國世紀基金 7.2400 7.2100 0.0300 0.4161
第一金中概平衡基金 19.5000 19.6600 -0.1600 -0.8138
第一金台灣成長基金 8.8500 8.9800 -0.1300 -1.4477
第一金台灣貨幣市場基金 14.9725 14.9719 0.0006 0.0040
第一金全家福貨幣市場基金 174.7490 174.7410 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 17.8600 17.7600 0.1000 0.5631
第一金全球不動產證券化基金A 7.7924 7.7743 0.0181 0.2328
第一金全球不動產證券化基金B 6.2325 6.2180 0.0145 0.2332
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9666 9.9552 0.0114 0.1145
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3909 9.3802 0.0107 0.1141
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9772 9.9841 -0.0069 -0.0691
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9772 9.9841 -0.0069 -0.0691
第一金全球高收益債券基金A 14.6998 14.6890 0.0108 0.0735
第一金全球高收益債券基金B 11.2663 11.2580 0.0083 0.0737
第一金全球資源基金 10.9900 10.9100 0.0800 0.7333
第一金亞洲科技基金 14.8700 14.9300 -0.0600 -0.4019
第一金亞洲新興市場基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959
第一金店頭市場基金 8.2700 8.3900 -0.1200 -1.4303
第一金創新趨勢基金 14.1600 14.4500 -0.2900 -2.0069
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5977 9.6152 -0.0175 -0.1820
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2028 8.2177 -0.0149 -0.1813
第一金萬得福基金 13.5500 13.7900 -0.2400 -1.7404
第一金電子基金 26.3000 27.0000 -0.7000 -2.5926
第一金福元基金 8.8200 9.0000 -0.1800 -2.0000
第一金福王基金 12.4700 12.7100 -0.2400 -1.8883
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753
統一大滿貫基金 24.3700 24.7100 -0.3400 -1.3760
統一大龍印基金 13.4600 13.4400 0.0200 0.1488
統一中小基金 18.1000 18.4300 -0.3300 -1.7906
統一台灣動力基金 12.6500 12.9000 -0.2500 -1.9380
統一全天候基金 69.6000 71.1700 -1.5700 -2.2060
統一全球債券組合基金 11.8617 11.8484 0.0133 0.1123
統一亞太基金 24.0300 23.9700 0.0600 0.2503
統一亞洲大金磚基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000
統一奔騰基金 41.3600 42.3000 -0.9400 -2.2222
統一強棒貨幣市場基金 16.3757 16.3750 0.0007 0.0043
統一強漢基金 17.2600 17.2500 0.0100 0.0580
統一統信基金 25.4900 25.9100 -0.4200 -1.6210
統一黑馬基金 41.3300 42.3400 -1.0100 -2.3855
統一新亞洲科技能源基金 13.2900 13.2700 0.0200 0.1507
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0591 10.0505 0.0086 0.0856
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3591 10.3503 0.0088 0.0850
統一經建基金 30.2000 30.5100 -0.3100 -1.0161
統一龍馬基金 48.6300 49.4500 -0.8200 -1.6582
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.1800 9.2200 -0.0400 -0.4338
凱基台灣精五門基金 18.9700 19.2800 -0.3100 -1.6079
凱基亞太高股息基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
凱基亞洲四金磚基金 13.3000 13.3200 -0.0200 -0.1502
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3659 11.3654 0.0005 0.0044
凱基開創基金 18.8200 19.1000 -0.2800 -1.4660
凱基雲端趨勢基金 12.5400 12.5700 -0.0300 -0.2387
凱基新興市場中小基金 13.1300 13.1700 -0.0400 -0.3037
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1361 10.1384 -0.0023 -0.0227
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7892 9.7915 -0.0023 -0.0235
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129
凱基資源國基金 9.4200 9.4500 -0.0300 -0.3175
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.7000 17.7500 -0.0500 -0.2817
富邦大中華成長基金 4.8400 4.8300 0.0100 0.2070
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4464 10.4389 0.0075 0.0719
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6619 1.6603 0.0016 0.0964
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0372 10.0300 0.0072 0.0718
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6146 1.6130 0.0016 0.0992
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3603 10.3634 -0.0031 -0.0299
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6481 1.6482 -0.0001 -0.0061
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1327 10.1358 -0.0031 -0.0306
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6232 1.6233 -0.0001 -0.0062
富邦丰益債券組合基金 9.8355 9.8344 0.0011 0.0112
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.8300 30.7200 0.1100 0.3581
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.5100 37.4000 0.1100 0.2941
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.7800 38.8300 -0.0500 -0.1288
富邦台灣心基金 17.0100 17.3800 -0.3700 -2.1289
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0800 14.3800 -0.3000 -2.0862
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6300 11.8800 -0.2500 -2.1044
富邦台灣釆吉50基金 37.0200 36.9900 0.0300 0.0811
富邦台灣科技指數基金 38.6300 39.0200 -0.3900 -0.9995
富邦台灣鳳凰基金 666.1100 678.1800 -12.0700 -1.7798
富邦全球不動產基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8056 10.8055 0.0001 0.0009
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0288 10.0287 0.0001 0.0010
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3779 15.3773 0.0006 0.0039
富邦長紅基金 50.5100 51.3000 -0.7900 -1.5400
富邦科技基金 19.1600 19.5700 -0.4100 -2.0950
富邦高成長基金 18.8500 19.2200 -0.3700 -1.9251
富邦基金 10.0400 10.2000 -0.1600 -1.5686
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6187 11.6154 0.0033 0.0284
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6802 10.6772 0.0030 0.0281
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6698 10.6667 0.0031 0.0291
富邦新興亞洲高成長基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060
富邦農糧精選基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907
富邦精準基金 43.0200 43.7900 -0.7700 -1.7584
富邦精銳中小基金 10.6700 10.9200 -0.2500 -2.2894
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.7200 24.9800 -0.2600 -1.0408
富達卓越領航全球組合基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838
富達動力領航組合基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965
富蘭克林華美中華基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.5700 13.7800 -0.2100 -1.5240
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1500 14.3000 -0.1500 -1.0490
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8250 9.8341 -0.0091 -0.0925
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1929 10.2024 -0.0095 -0.0931
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1795 10.1727 0.0068 0.0669
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5729 10.5659 0.0070 0.0663
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6478 10.6391 0.0087 0.0818
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7728 11.7631 0.0097 0.0825
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2610 10.2533 0.0077 0.0751
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6957 10.6877 0.0080 0.0749
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8816 10.8721 0.0095 0.0874
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1868 14.1743 0.0125 0.0882
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8723 10.8635 0.0088 0.0810
富蘭克林華美第一富基金 29.7200 30.0900 -0.3700 -1.2296
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1076 10.1071 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 12.5900 12.6400 -0.0500 -0.3956
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8863 9.8399 0.0464 0.4716
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7012 9.7128 -0.0116 -0.1194
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4815 9.4750 0.0065 0.0686
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5774 11.5695 0.0079 0.0683
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.2655 10.2634 0.0021 0.0205
復華人生目標基金 25.3348 25.8199 -0.4851 -1.8788
復華大中華中小策略基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304
復華中小精選基金 39.8600 40.9900 -1.1300 -2.7568
復華全方位基金 18.7800 19.2700 -0.4900 -2.5428
復華全球大趨勢基金 15.0300 14.9900 0.0400 0.2668
復華全球平衡基金 16.2300 16.2200 0.0100 0.0617
復華全球原物料基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972
復華全球消費基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041
復華全球短期收益基金 11.1423 11.1360 0.0063 0.0566
復華全球債券基金 13.2017 13.2021 -0.0004 -0.0030
復華全球債券組合基金 14.3600 14.3400 0.0200 0.1395
復華全球資產證券化基金A 12.2800 12.2000 0.0800 0.6557
復華全球資產證券化基金B 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447
復華有利貨幣市場基金 13.2209 13.2203 0.0006 0.0045
復華亞太平衡基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850
復華亞太成長基金 10.8300 10.8600 -0.0300 -0.2762
復華東協世紀基金 13.3700 13.3600 0.0100 0.0749
復華南非幣2017保本基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991
復華南非幣長期收益基金A 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986
復華南非幣長期收益基金B 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099
復華南非幣短期收益基金A 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952
復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033
復華美國新星基金 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845
復華神盾基金 17.6212 17.9620 -0.3408 -1.8973
復華高成長基金 41.0800 42.0200 -0.9400 -2.2370
復華高益策略組合基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771
復華貨幣市場基金 14.1742 14.1736 0.0006 0.0042
復華復華基金 14.6500 15.0400 -0.3900 -2.5931
復華華人世紀基金 13.6000 13.6200 -0.0200 -0.1468
復華傳家二號基金 19.7384 20.1463 -0.4079 -2.0247
復華傳家基金 17.4421 17.7357 -0.2936 -1.6554
復華奧林匹克全球組合基金 15.3700 15.3600 0.0100 0.0651
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790
復華新興人民幣短期收益基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999
復華新興人民幣債券基金A 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977
復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金B 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000
復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 13.0000 13.0300 -0.0300 -0.2302
復華數位經濟基金 31.8800 32.4500 -0.5700 -1.7566
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6389 10.6246 0.0143 0.1346
惠理康和台灣紅不讓基金 15.8900 16.2300 -0.3400 -2.0949
惠理康和兩岸價值基金 9.8200 9.8700 -0.0500 -0.5066
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2113 10.2075 0.0038 0.0372
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1794 10.1739 0.0055 0.0541
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0046 9.9896 0.0150 0.1502
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2132 10.2092 0.0040 0.0392
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1779 10.1725 0.0054 0.0531
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0046 9.9896 0.0150 0.1502
景順主流基金 16.1800 16.3500 -0.1700 -1.0398
景順台灣科技基金 26.8800 27.1800 -0.3000 -1.1038
景順平衡基金 11.1000 11.2100 -0.1100 -0.9813
景順全球科技基金 12.3700 12.3900 -0.0200 -0.1614
景順全球康健基金 17.2600 17.1000 0.1600 0.9357
景順貨幣市場基金 15.7042 15.7036 0.0006 0.0038
景順潛力基金 30.4600 30.8100 -0.3500 -1.1360
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9672 9.9673 -0.0001 -0.0010
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8083 9.8119 -0.0036 -0.0367
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3213 10.3213 0.0000 0.0000
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1895 10.1932 -0.0037 -0.0363
華南永昌中小型基金 10.2400 10.4000 -0.1600 -1.5385
華南永昌中國A股基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003
華南永昌台灣精選基金 10.4600 10.5900 -0.1300 -1.2276
華南永昌永昌基金 13.9900 14.2700 -0.2800 -1.9622
華南永昌全球亨利組合基金 14.1723 14.1617 0.0106 0.0749
華南永昌全球神農水資源基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7700 6.8000 -0.0300 -0.4412
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1000 6.1300 -0.0300 -0.4894
華南永昌全球精品基金 12.9300 12.9400 -0.0100 -0.0773
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2433 9.2357 0.0076 0.0823
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5378 10.5292 0.0086 0.0817
華南永昌前瞻科技基金 13.9100 14.1500 -0.2400 -1.6961
華南永昌黃河世紀基金 8.9700 9.0200 -0.0500 -0.5543
華南永昌愛台灣基金 8.1800 8.2800 -0.1000 -1.2077
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9608 15.9602 0.0006 0.0038
華南永昌龍盈平衡基金 16.8480 17.0142 -0.1662 -0.9768
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7530 11.7525 0.0005 0.0043
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.7300 23.3200 -0.5900 -2.5300
華頓台灣基金 19.6200 20.0700 -0.4500 -2.2422
華頓平安貨幣市場基金 11.3241 11.3236 0.0005 0.0044
華頓全球時尚精品基金 12.5200 12.5200 0.0000 0.0000
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1992 10.1961 0.0031 0.0304
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9509 9.9479 0.0030 0.0302
華頓全球高收益債券基金A 13.0470 13.0364 0.0106 0.0813
華頓全球高收益債券基金B 10.5341 10.5256 0.0085 0.0808
華頓全球黑鑽油源基金 7.3900 7.3400 0.0500 0.6812
華頓典範科技基金 9.1300 9.2900 -0.1600 -1.7223
華頓新興亞太債券基金A 10.3225 10.3165 0.0060 0.0582
華頓新興亞太債券基金B 9.4198 9.4143 0.0055 0.0584
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.6400 8.7700 -0.1300 -1.4823
匯豐中國A股匯聚基金 9.1400 9.0600 0.0800 0.8830
匯豐中國動力基金 11.2000 11.1700 0.0300 0.2686
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3191 2.3184 0.0007 0.0302
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2429 2.2423 0.0006 0.0268
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0686 11.0609 0.0077 0.0696
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9252 10.9177 0.0075 0.0687
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3717 0.3715 0.0002 0.0538
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3669 0.3667 0.0002 0.0545
匯豐五福全球債券組合基金 12.8281 12.8311 -0.0030 -0.0234
匯豐太平洋精典基金 13.9100 13.9900 -0.0800 -0.5718
匯豐台灣精典基金 19.2200 19.2900 -0.0700 -0.3629
匯豐全球趨勢組合基金 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000
匯豐全球關鍵資源基金 8.9300 8.8900 0.0400 0.4499
匯豐安富基金 22.2700 22.3300 -0.0600 -0.2687
匯豐成功基金 32.3500 32.5200 -0.1700 -0.5228
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6300 9.6253 0.0047 0.0488
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3440 11.3394 0.0046 0.0406
匯豐拉丁美洲基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219
匯豐金磚動力基金 12.0800 12.1100 -0.0300 -0.2477
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8284 14.8279 0.0005 0.0034
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6669 15.6663 0.0006 0.0038
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8600 5.8500 0.0100 0.1709
匯豐新鑽動力基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9868 7.9689 0.0179 0.2246
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1064 10.0886 0.0178 0.1764
匯豐龍鳳基金 40.5000 40.6400 -0.1400 -0.3445
匯豐龍騰電子基金 27.7600 27.9200 -0.1600 -0.5731
匯豐雙高收益債券組合基金 12.2342 12.2289 0.0053 0.0433
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.3600 17.5600 -0.2000 -1.1390
新光中國成長基金 9.5000 9.4800 0.0200 0.2110
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5880 17.5875 0.0005 0.0028
新光台灣富貴基金 18.8400 19.0900 -0.2500 -1.3096
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1913 15.1906 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936
新光亞洲精選基金 24.3400 24.4900 -0.1500 -0.6125
新光兩岸優勢基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000
新光店頭基金 22.1400 22.4700 -0.3300 -1.4686
新光國家建設基金 20.7100 21.0000 -0.2900 -1.3810
新光創新科技基金 13.7500 13.9500 -0.2000 -1.4337
新光傳產優勢基金 11.0800 11.2100 -0.1300 -1.1597
新光新興星鑽基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230
新光福運平衡基金 13.6246 13.7324 -0.1078 -0.7850
新光增長收益基金 11.2300 11.3900 -0.1600 -1.4047
新光澳幣十年期保本基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062
新光澳幣保本基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.8200 5.8200 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3015 12.2874 0.0141 0.1148
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9486 9.9373 0.0113 0.1137
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.6100 9.6500 -0.0400 -0.4145
群益中小型股基金 35.9300 36.8700 -0.9400 -2.5495
群益中國新機會基金-美元 9.4011 9.3249 0.0762 0.8172
群益中國新機會基金-新臺幣 9.4000 9.3300 0.0700 0.7503
群益台股指數基金 13.4400 13.4830 -0.0430 -0.3189
群益平衡王基金 19.5622 19.6663 -0.1041 -0.5293
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.0000 5.9800 0.0200 0.3345
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8724 9.8683 0.0041 0.0416
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9719 8.9682 0.0037 0.0413
群益全球關鍵生技基金-美元 10.9363 10.8307 0.1056 0.9750
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.8400 10.7400 0.1000 0.9311
群益印巴雙星基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229
群益印度中小基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148
群益多利策略組合基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855
群益多重收益組合基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761
群益多重資產組合基金 13.0900 13.0800 0.0100 0.0765
群益安家基金 17.6530 17.8941 -0.2411 -1.3474
群益安穩貨幣市場基金 15.8043 15.8036 0.0007 0.0044
群益亞太中小基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1400 14.1800 -0.0400 -0.2821
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8609 9.8653 -0.0044 -0.0446
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0026 9.0066 -0.0040 -0.0444
群益店頭市場基金 64.8300 66.3500 -1.5200 -2.2909
群益東方盛世基金 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308
群益東協成長基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931
群益長安基金 19.6400 19.9800 -0.3400 -1.7017
群益美國新創亮點基金-美元 11.1531 11.0823 0.0708 0.6389
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.0700 10.9800 0.0900 0.8197
群益真善美基金 17.3819 17.4939 -0.1120 -0.6402
群益馬拉松基金 89.5100 89.9700 -0.4600 -0.5113
群益創新科技基金 24.4400 24.9200 -0.4800 -1.9262
群益華夏盛世基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916
群益奧斯卡基金 21.3500 21.7800 -0.4300 -1.9743
群益新興大消費基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990
群益新興金鑽基金 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535
群益葛萊美基金 17.2900 17.7200 -0.4300 -2.4266
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.8800 26.1900 -0.3100 -1.1837
德信中國精選成長基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291
德信台灣主流中小基金 14.1900 14.4100 -0.2200 -1.5267
德信新興股票組合基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959
德信萬保貨幣市場基金 11.7288 11.7283 0.0005 0.0043
德信萬瑞基金 11.0557 11.0509 0.0048 0.0434
德信數位時代基金 22.5400 22.8600 -0.3200 -1.3998
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.3200 15.5300 -0.2100 -1.3522
德盛全球生技大壩基金 29.6700 29.0800 0.5900 2.0289
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5800 12.5700 0.0100 0.0796
德盛安聯中國策略增長基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2631 12.2625 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.1000 17.3900 -0.2900 -1.6676
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4128 14.3916 0.0212 0.1473
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6524 11.6305 0.0219 0.1883
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.6276 10.6077 0.0199 0.1876
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6600 10.6300 0.0300 0.2822
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093
德盛安聯全球計量平衡基金 12.1800 12.2000 -0.0200 -0.1639
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9729 11.9695 0.0034 0.0284
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7487 11.7454 0.0033 0.0281
德盛安聯全球新興市場基金 15.8900 15.9000 -0.0100 -0.0629
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7700 9.7200 0.0500 0.5144
德盛安聯多元計量平衡基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6800 20.7100 -0.0300 -0.1449
德盛科技大壩基金 21.2700 21.6600 -0.3900 -1.8006
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4546 11.4540 0.0006 0.0052
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.9000 18.1600 -0.2600 -1.4317
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.5700 21.4700 0.1000 0.4658
德銀遠東DWS全球神農基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2536 9.2449 0.0087 0.0941
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4264 11.4157 0.0107 0.0937
德銀遠東DWS科技基金 16.7400 17.0300 -0.2900 -1.7029
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.7000 17.7300 -0.0300 -0.1692
摩根中小基金 20.3500 20.8500 -0.5000 -2.3981
摩根中美G2新勢力基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885
摩根中國A股基金 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652
摩根中國亮點基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178
摩根台灣金磚基金 16.4100 16.8000 -0.3900 -2.3214
摩根台灣基金 10.5300 10.6700 -0.1400 -1.3121
摩根台灣貨幣市場基金 16.1087 16.1082 0.0005 0.0031
摩根台灣微型基金 18.7800 19.2400 -0.4600 -2.3909
摩根台灣增長基金 41.6300 41.9400 -0.3100 -0.7392
摩根平衡基金 25.4800 25.6600 -0.1800 -0.7015
摩根全球α基金 15.6200 15.6000 0.0200 0.1282
摩根全球平衡基金 15.1900 15.2331 -0.0431 -0.2829
摩根全球發現基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825
摩根安家理財基金 11.0551 11.0544 0.0007 0.0063
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2061 11.2190 -0.0129 -0.1150
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0723 12.0862 -0.0139 -0.1150
摩根亞洲基金 39.4300 39.5500 -0.1200 -0.3034
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2645 10.2622 0.0023 0.0224
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2569 10.2579 -0.0010 -0.0098
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9893 11.9866 0.0027 0.0225
摩根東方內需機會基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810
摩根東方科技基金 22.9500 23.0200 -0.0700 -0.3041
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
摩根金龍收成基金 15.7500 15.7400 0.0100 0.0635
摩根第一貨幣市場基金 14.8736 14.8730 0.0006 0.0040
摩根絕對日本基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353
摩根新金磚五國基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000
摩根新絲路基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401
摩根新興35基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591
摩根新興日本基金 18.2500 18.2700 -0.0200 -0.1095
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4539 9.4749 -0.0210 -0.2216
摩根新興活利債券基金-累積型 10.9346 10.9589 -0.0243 -0.2217
摩根新興科技基金 39.6000 40.5000 -0.9000 -2.2222
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6625 9.6573 0.0052 0.0539
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3893 10.3837 0.0056 0.0539
摩根資源活力股票基金 5.4500 5.4300 0.0200 0.3683
摩根價值成長基金 15.7000 15.9200 -0.2200 -1.3819
摩根龍揚基金 23.7600 23.7500 0.0100 0.0421
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3883 10.3859 0.0024 0.0231
摩根總收益組合基金-累積型 10.9904 10.9878 0.0026 0.0237
摩根縱橫台商基金 11.0800 11.0500 0.0300 0.2715
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.3800 19.7600 -0.3800 -1.9231
聯邦金鑽平衡基金 15.4364 15.5993 -0.1629 -1.0443
聯邦貨幣市場基金 12.9428 12.9423 0.0005 0.0039
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4439 10.4271 0.0168 0.1611
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2104 10.1941 0.0163 0.1599
聯邦精選科技基金 10.0900 10.3900 -0.3000 -2.8874
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4745 15.4600 0.0145 0.0938
聯邦環太平洋平衡基金A 9.9940 9.9929 0.0011 0.0110
聯邦環太平洋平衡基金B 9.9940 9.9929 0.0011 0.0110
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4690 10.4652 0.0038 0.0363
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6460 9.6425 0.0035 0.0363
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.0600 29.2000 -0.1400 -0.4795
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-A類型 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396
聯博亞太地產基金-B類型 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319
聯博貨幣市場基金 14.8043 14.8037 0.0006 0.0041
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0996 10.0978 0.0018 0.0178
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6203 9.6185 0.0018 0.0187
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.3100 15.5900 -0.2800 -1.7960
瀚亞中國基金 11.1800 11.1200 0.0600 0.5396
瀚亞巴西基金 6.4100 6.3900 0.0200 0.3130
瀚亞外銷基金 30.5200 30.7600 -0.2400 -0.7802
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4477 10.4291 0.0186 0.1784
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8264 12.8010 0.0254 0.1984
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4348 10.4125 0.0223 0.2142
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3320 10.3141 0.0179 0.1736
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.4012 10.3807 0.0205 0.1975
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2219 10.2000 0.0219 0.2147
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4116 12.3871 0.0245 0.1978
瀚亞全球綠色金脈基金 13.7400 13.7300 0.0100 0.0728
瀚亞印度基金 20.6100 20.7400 -0.1300 -0.6268
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5500 9.5100 0.0400 0.4206
瀚亞亞太高股息基金 14.0600 14.1100 -0.0500 -0.3544
瀚亞亞太基礎建設基金 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0786 13.0780 0.0006 0.0046
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9555 12.9549 0.0006 0.0046
瀚亞非洲基金-南非幣 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.8200 21.8800 -0.0600 -0.2742
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3251 13.3245 0.0006 0.0045
瀚亞美國高科技基金 15.2600 15.2900 -0.0300 -0.1962
瀚亞高科技基金 50.0500 51.0400 -0.9900 -1.9397
瀚亞理財通基金 20.1000 20.2200 -0.1200 -0.5935
瀚亞菁華基金 17.3900 17.5900 -0.2000 -1.1370
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5311 10.5365 -0.0054 -0.0513
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5972 9.6021 -0.0049 -0.0510
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2427 10.2544 -0.0117 -0.1141
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8059 9.8171 -0.0112 -0.1141
瀚亞電通網基金 12.3100 12.5600 -0.2500 -1.9905
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1617 13.1476 0.0141 0.1072
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6394 12.6258 0.0136 0.1077
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.7100 13.7200 -0.0100 -0.0729
瀚亞歐洲基金 11.0700 11.1100 -0.0400 -0.3600
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4764 10.4580 0.0184 0.1759
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6227 9.6058 0.0169 0.1759
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