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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.07 00:00

基金名稱 103/04/03 103/04/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.9600 8.8700 0.0900 1.0147

中國信託台灣優勢基金 12.1900 12.0600 0.1300 1.0779

中國信託全球固定收益組合基金 14.2188 14.2071 0.0117 0.0824

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1736 10.1631 0.0105 0.1033

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0804 10.0700 0.0104 0.1033

中國信託東方精選基金 7.8700 7.7800 0.0900 1.1568

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0942 13.0940 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7803 10.7801 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.3614 13.2198 0.1416 1.0711

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元大寶來2001基金 48.3400 47.4600 0.8800 1.8542

元大寶來上證50基金 17.1500 17.0100 0.1400 0.8231

元大寶來大中華價值指數基金 12.9660 12.9000 0.0660 0.5116

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0200 2.0000 0.0200 1.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7084 10.6879 0.0205 0.1918

元大寶來巴西指數基金 6.5240 6.5200 0.0040 0.0614

元大寶來巴菲特基金 22.7300 22.3700 0.3600 1.6093

元大寶來台股指數基金 10.3890 10.3420 0.0470 0.4545

元大寶來台商收成基金 22.1800 22.1000 0.0800 0.3620

元大寶來台灣中型100基金 30.5800 30.3600 0.2200 0.7246

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6020 17.5380 0.0640 0.3649

元大寶來台灣卓越50基金 61.0600 60.8600 0.2000 0.3286

元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4400 -0.0100 -0.0744

元大寶來台灣高股息基金 24.0000 23.8800 0.1200 0.5025

元大寶來台灣電子科技基金 26.8800 26.7100 0.1700 0.6365

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488

元大寶來全球成長基金 18.2800 18.1400 0.1400 0.7718

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6658 8.6821 -0.0163 -0.1877

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2464 7.2601 -0.0137 -0.1887

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7600 12.6500 0.1100 0.8696

元大寶來全球農業商機基金 17.3100 17.3200 -0.0100 -0.0577

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.3710 9.0610 0.3100 3.4213

元大寶來印度指數基金 7.9290 7.8990 0.0300 0.3798

元大寶來印度基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000

元大寶來多元基金 10.9100 10.7900 0.1200 1.1121

元大寶來多多基金 16.4600 16.1500 0.3100 1.9195

元大寶來多福基金 49.7400 49.4200 0.3200 0.6475

元大寶來亞太成長基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0027 9.0058 -0.0031 -0.0344

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6973 8.7003 -0.0030 -0.0345

元大寶來卓越基金 38.1500 37.6600 0.4900 1.3011

元大寶來店頭基金 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236

元大寶來泛歐成長基金 10.0800 9.9400 0.1400 1.4085

元大寶來矽谷基金 12.2900 12.0800 0.2100 1.7384

元大寶來高科技基金 12.0000 11.8700 0.1300 1.0952

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9528 15.9526 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7635 11.7633 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.2800 13.0900 0.1900 1.4515

元大寶來華夏中小基金 6.8200 6.6900 0.1300 1.9432

元大寶來新中國基金 7.7600 7.6100 0.1500 1.9711

元大寶來新主流基金 18.5700 18.2900 0.2800 1.5309

元大寶來新台灣基金 30.5800 30.5500 0.0300 0.0982

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0600 11.9400 0.1200 1.0050

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5269 10.5171 0.0098 0.0932

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4920 9.4832 0.0088 0.0928

元大寶來新興亞洲基金 9.1300 9.0100 0.1200 1.3319

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8294 14.8292 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.2800 27.9300 0.3500 1.2531

元大寶來精準中小基金 18.6100 18.3600 0.2500 1.3617

元大寶來摩臺基金 29.6400 29.5200 0.1200 0.4065

元大寶來標智滬深300基金 11.4700 11.3800 0.0900 0.7909

元大寶來績效基金 34.2900 33.7000 0.5900 1.7507

元大寶來雙盈基金 23.7700 23.6300 0.1400 0.5925

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日盛MIT主流基金 11.6200 11.4800 0.1400 1.2195

日盛上選基金 21.2400 21.0300 0.2100 0.9986

日盛大中華基金 6.4600 6.4000 0.0600 0.9375

日盛小而美基金 17.1100 16.9500 0.1600 0.9440

日盛中國內需動力基金 10.1800 10.0700 0.1100 1.0924

日盛日盛基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951

日盛全球抗暖化基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067

日盛全球新興債券基金A 10.2812 10.2625 0.0187 0.1822

日盛全球新興債券基金B 9.9959 9.9776 0.0183 0.1834

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9932 10.9770 0.0162 0.1476

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0025 9.9878 0.0147 0.1472

日盛金緻招牌組合基金 9.8203 9.8043 0.0160 0.1632

日盛首選基金 10.8400 10.7500 0.0900 0.8372

日盛高科技基金 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739

日盛貨幣市場基金 14.4784 14.4782 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.5600 25.5500 0.0100 0.0391

日盛精選五虎基金 28.6300 28.3300 0.3000 1.0590

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台新1699貨幣市場基金 13.2308 13.2306 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.0500 22.6700 0.3800 1.6762

台新大中華基金 10.1600 10.0000 0.1600 1.6000

台新大眾基金 21.9900 21.7700 0.2200 1.0106

台新大眾貨幣市場基金 13.8952 13.8950 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.0000 25.6500 0.3500 1.3645

台新中國精選中小基金 10.2000 9.9600 0.2400 2.4096

台新主流基金 17.2800 17.0700 0.2100 1.2302

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.7900 15.7400 0.0500 0.3177

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8100 14.7700 0.0400 0.2708

台新印度基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

台新亞美短期債券基金 10.1112 10.1154 -0.0042 -0.0415

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6699 9.6588 0.0111 0.1149

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5254 10.5134 0.0120 0.1141

台新真吉利貨幣市場基金 10.8935 10.8933 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.5272 23.3875 0.1397 0.5973

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9743 9.9602 0.0141 0.1416

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4863 9.4728 0.0135 0.1425

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0300 8.0160 0.0140 0.1747

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2660 11.2670 -0.0010 -0.0089

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未來資產台灣新趨勢基金 13.1000 12.9700 0.1300 1.0023

未來資產全球大消費基金 11.7700 11.6200 0.1500 1.2909

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0344 11.0328 0.0016 0.0145

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9993 10.9976 0.0017 0.0155

未來資產亞洲新富基金 14.1300 13.8900 0.2400 1.7279

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3454 12.3452 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1100 8.0000 0.1100 1.3750

未來資產新興市場債券基金A 9.4443 9.4352 0.0091 0.0965

未來資產新興市場債券基金B 9.1277 9.1189 0.0088 0.0965

未來資產閣來寶全球組合基金 12.6200 12.5600 0.0600 0.4777

未來資產環球債券基金A 9.8212 9.8126 0.0086 0.0876

未來資產環球債券基金B 9.2858 9.2777 0.0081 0.0873

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永豐大中華基金 9.7900 9.6600 0.1300 1.3458

永豐中小基金 37.9200 37.6100 0.3100 0.8243

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0962 2.0932 0.0030 0.1433

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1770 2.1739 0.0031 0.1426

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4413 10.4336 0.0077 0.0738

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5892 10.5815 0.0077 0.0728

永豐中國經濟建設基金 13.7500 13.5600 0.1900 1.4012

永豐中概平衡基金 31.2500 30.8800 0.3700 1.1982

永豐主流品牌基金 13.7500 13.7000 0.0500 0.3650

永豐永豐基金 30.4300 30.2900 0.1400 0.4622

永豐全球平衡組合基金 12.3300 12.3000 0.0300 0.2439

永豐全球投資等級債券基金 10.6181 10.6225 -0.0044 -0.0414

永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291

永豐亞洲民生消費基金 10.5600 10.4500 0.1100 1.0526

永豐高科技基金 15.5600 15.4000 0.1600 1.0390

永豐貨幣市場基金 13.6323 13.6321 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3441 9.3245 0.0196 0.2102

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9094 9.8886 0.0208 0.2103

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2710 9.2584 0.0126 0.1361

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0049 10.9900 0.0149 0.1356

永豐滬深300紅利指數基金 9.1900 9.1200 0.0700 0.7675

永豐臺灣加權ETF基金 44.0800 43.9200 0.1600 0.3643

永豐領航科技基金 20.1400 19.7900 0.3500 1.7686

永豐環球趨勢資源基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171

永豐趨勢平衡基金 32.7100 32.5200 0.1900 0.5843

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0101 10.0094 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.8900 12.7600 0.1300 1.0188

兆豐國際民生動力基金 10.5100 10.3100 0.2000 1.9399

兆豐國際生命科學基金 16.9300 16.8600 0.0700 0.4152

兆豐國際全球高股息基金 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150

兆豐國際全球基金 31.2400 30.9200 0.3200 1.0349

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

兆豐國際國民基金 22.7100 22.7400 -0.0300 -0.1319

兆豐國際第一基金 12.0700 11.9700 0.1000 0.8354

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7546 9.7432 0.0114 0.1170

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2866 9.2757 0.0109 0.1175

兆豐國際萬全基金 16.9100 16.7900 0.1200 0.7147

兆豐國際電子基金 20.3000 20.0700 0.2300 1.1460

兆豐國際綠鑽基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474

兆豐國際豐台灣基金 27.5800 27.5700 0.0100 0.0363

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2540 12.2539 0.0001 0.0008

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合庫巴黎台灣領航基金 11.1800 11.1600 0.0200 0.1792

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7607 10.7530 0.0077 0.0716

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9548 9.9477 0.0071 0.0714

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2700 9.1700 0.1000 1.0905

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2867 10.2819 0.0048 0.0467

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0836 10.0789 0.0047 0.0466

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安多利永利貨幣市場基金 12.6790 12.6789 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.7200 8.6100 0.1100 1.2776

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安泰INGe科技基金 13.6100 13.4200 0.1900 1.4158

安泰ING中小基金 32.3900 31.9400 0.4500 1.4089

安泰ING中國機會基金 10.3100 10.1200 0.1900 1.8775

安泰ING巴西基金 6.6000 6.6000 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215

安泰ING台灣高股息基金 19.1100 18.8800 0.2300 1.2182

安泰ING台灣運籌基金 23.5600 23.2300 0.3300 1.4206

安泰ING平衡基金 15.0400 14.9100 0.1300 0.8719

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829

安泰ING全球生技醫療基金 14.5400 14.4000 0.1400 0.9722

安泰ING全球品牌基金 22.9800 22.6900 0.2900 1.2781

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9878 9.0023 -0.0145 -0.1611

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8203 10.8377 -0.0174 -0.1606

安泰ING全球氣候變遷基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8300 13.8100 0.0200 0.1448

安泰ING全球高股息基金累積型 16.9800 16.9500 0.0300 0.1770

安泰ING成長基金 23.0000 22.8300 0.1700 0.7446

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3000 11.2700 0.0300 0.2662

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1093 10.0888 0.0205 0.2032

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7097 11.6860 0.0237 0.2028

安泰ING金磚七國基金 9.3900 9.2800 0.1100 1.1853

安泰ING泰國基金 36.3300 35.7900 0.5400 1.5088

安泰ING高科技基金 6.7400 6.6500 0.0900 1.3534

安泰ING貨幣市場基金 15.9628 15.9626 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.8900 16.9100 -0.0200 -0.1183

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3583 9.3544 0.0039 0.0417

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1277 11.1230 0.0047 0.0423

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5800 7.5300 0.0500 0.6640

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.5900 9.4800 0.1100 1.1603

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9485 11.9484 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2800 10.2300 0.0500 0.4888

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.8000 12.7300 0.0700 0.5499

安泰ING積極成長基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353

安泰ING優質基金 26.7900 26.4000 0.3900 1.4773

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4320 10.4428 -0.0108 -0.1034

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2917 10.2950 -0.0033 -0.0321

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4893 10.5002 -0.0109 -0.1038

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3479 10.3512 -0.0033 -0.0319

安泰ING環球基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890

安泰ING鴻利基金 15.7800 15.6400 0.1400 0.8951

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6878 16.6876 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 16.1000 15.8700 0.2300 1.4493

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7300 10.4500 0.2800 2.6794

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773

安泰ING鑫平衡組合基金 13.2300 13.1900 0.0400 0.3033

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8177 12.8114 0.0063 0.0492

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8860 68.8604 0.0256 0.0372

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1109 11.0888 0.0221 0.1993

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4898 64.6897 -0.1999 -0.3090

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3816 10.3969 -0.0153 -0.1472

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1903 2.1902 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4841 10.4750 0.0091 0.0869

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0641 2.0761 -0.0120 -0.5780

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8996 9.9689 -0.0693 -0.6952

宏利台灣動力基金 18.9700 18.9000 0.0700 0.3704

宏利全球債券組合基金 12.6941 12.7038 -0.0097 -0.0764

宏利亞太入息債券基金A 11.3509 11.3511 -0.0002 -0.0018

宏利亞太入息債券基金B 9.6590 9.6851 -0.0261 -0.2695

宏利亞太中小企業基金 18.5900 18.3500 0.2400 1.3079

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.2725 64.2663 0.0062 0.0097

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3586 10.3365 0.0221 0.2138

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9337 10.9132 0.0205 0.1879

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8449 8.8782 -0.0333 -0.3751

宏利萬利貨幣市場基金 13.4749 13.4748 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.2600 9.0900 0.1700 1.8702

宏利臺灣高股息基金 20.5100 20.4300 0.0800 0.3916

宏利澳幣保本基金 9.4960 9.5096 -0.0136 -0.1430

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

貝萊德新台幣基金 12.7436 12.7434 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.5000 15.3300 0.1700 1.1089

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.8300 22.3500 0.4800 2.1477

保德信大俄羅斯基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985

保德信中小型股基金 36.3900 35.8400 0.5500 1.5346

保德信中國品牌基金 7.8200 7.6800 0.1400 1.8229

保德信日本基金 7.1500 7.1800 -0.0300 -0.4178

保德信台商全方位基金 26.5200 26.1400 0.3800 1.4537

保德信全球中小基金 24.0800 23.8900 0.1900 0.7953

保德信全球消費商機基金 14.8800 14.8500 0.0300 0.2020

保德信全球基礎建設基金 11.3100 11.2200 0.0900 0.8021

保德信全球資源基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444

保德信全球優質股息成長基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000

保德信全球醫療生化基金 28.3500 28.2800 0.0700 0.2475

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1580 10.1483 0.0097 0.0956

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6195 10.6094 0.0101 0.0952

保德信亞太基金 18.8600 18.7200 0.1400 0.7479

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5215 9.5276 -0.0061 -0.0640

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5093 10.5159 -0.0066 -0.0628

保德信店頭市場基金 29.5500 29.0300 0.5200 1.7913

保德信拉丁美洲基金 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485

保德信金平衡基金 23.5100 23.3300 0.1800 0.7715

保德信金滿意基金 33.4400 33.2100 0.2300 0.6926

保德信科技島基金 18.3800 18.0200 0.3600 1.9978

保德信高成長基金 73.5000 72.4100 1.0900 1.5053

保德信第一基金 21.6000 21.2400 0.3600 1.6949

保德信貨幣市場基金 15.4654 15.4652 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8599 9.8397 0.0202 0.2053

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2484 10.2275 0.0209 0.2044

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6648 8.6668 -0.0020 -0.0231

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2097 10.2122 -0.0025 -0.0245

保德信新興趨勢組合基金 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724

保德信瑞騰基金 15.1445 15.1448 -0.0003 -0.0020

保德信歐洲組合基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1199 2.1203 -0.0004 -0.0189

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3142 2.3146 -0.0004 -0.0173

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3406 0.3399 0.0007 0.2059

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3703 0.3697 0.0006 0.1623

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1315 10.1202 0.0113 0.1117

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1175 11.1055 0.0120 0.1081

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1734 10.1746 -0.0012 -0.0118

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2144 10.2167 -0.0023 -0.0225

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9204 9.9012 0.0192 0.1939

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9201 9.9009 0.0192 0.1939

施羅德世界資源基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1771 8.1762 0.0009 0.0110

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2634 10.2622 0.0012 0.0117

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4748 11.4746 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小基金 13.8900 13.5600 0.3300 2.4336

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.6200 10.4800 0.1400 1.3359

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5800 7.5300 0.0500 0.6640

柏瑞巨人基金 10.1500 10.0100 0.1400 1.3986

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4519 13.4517 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.7400 13.7100 0.0300 0.2188

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7974 12.7969 0.0005 0.0039

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5432 8.5899 -0.0467 -0.5437

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0732 10.1130 -0.0398 -0.3936

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9536 10.0010 -0.0474 -0.4740

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4100 11.3100 0.1000 0.8842

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490

柏瑞拉丁美洲基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2516 11.2639 -0.0123 -0.1092

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5799 8.6153 -0.0354 -0.4109

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6990 10.6838 0.0152 0.1423

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7875 9.8156 -0.0281 -0.2863

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9253 11.9046 0.0207 0.1739

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3370 9.3758 -0.0388 -0.4138

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0314 10.0329 -0.0015 -0.0150

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0314 10.0329 -0.0015 -0.0150

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9900 15.9100 0.0800 0.5028

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5110 13.5018 0.0092 0.0681

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3700 14.2700 0.1000 0.7008

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3600 19.2900 0.0700 0.3629

國泰小龍基金 13.0200 12.8700 0.1500 1.1655

國泰中小成長基金 36.6200 36.2000 0.4200 1.1602

國泰中國內需增長基金 12.4300 12.1200 0.3100 2.5578

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0830 10.0823 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6249 1.6222 0.0027 0.1664

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 14.8900 14.4900 0.4000 2.7605

國泰中港台基金 9.3100 9.1300 0.1800 1.9715

國泰台灣計量基金 11.6200 11.5300 0.0900 0.7806

國泰台灣貨幣市場基金 12.2109 12.2107 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.5700 20.4200 0.1500 0.7346

國泰全球基礎建設基金 11.9300 11.7500 0.1800 1.5319

國泰全球資源基金 7.0800 6.9800 0.1000 1.4327

國泰全球環保趨勢基金 8.8500 8.6800 0.1700 1.9585

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.2400 15.1300 0.1100 0.7270

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0600 13.0000 0.0600 0.4615

國泰科技生化基金 27.8300 27.4600 0.3700 1.3474

國泰紐幣八年期保本基金 9.4168 9.4417 -0.0249 -0.2637

國泰紐幣保本基金 10.0073 10.0195 -0.0122 -0.1218

國泰國泰基金 16.3400 16.0600 0.2800 1.7435

國泰策略高收益債券基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5800 8.4800 0.1000 1.1793

國泰新興高收益債券基金A 10.8082 10.7830 0.0252 0.2337

國泰新興高收益債券基金B 9.3063 9.2846 0.0217 0.2337

國泰價值卓越基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310

國泰豐益債券組合基金 11.6223 11.6182 0.0041 0.0353

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第一金大中華基金 19.0700 18.9600 0.1100 0.5802

第一金小型精選基金 24.1500 24.0300 0.1200 0.4994

第一金中國世紀基金 7.3700 7.2800 0.0900 1.2363

第一金中概平衡基金 18.9400 18.8600 0.0800 0.4242

第一金台灣成長基金 8.4800 8.3800 0.1000 1.1933

第一金台灣貨幣市場基金 14.9549 14.9546 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.5450 174.5430 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.4000 17.2800 0.1200 0.6944

第一金全球不動產證券化基金A 7.5901 7.5808 0.0093 0.1227

第一金全球不動產證券化基金B 6.0959 6.0884 0.0075 0.1232

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8419 9.8566 -0.0147 -0.1491

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3627 9.3767 -0.0140 -0.1493

第一金全球高收益債券基金A 14.4968 14.5002 -0.0034 -0.0235

第一金全球高收益債券基金B 11.2742 11.2768 -0.0026 -0.0231

第一金全球資源基金 10.5100 10.4700 0.0400 0.3820

第一金亞洲科技基金 14.3400 14.2300 0.1100 0.7730

第一金亞洲新興市場基金 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871

第一金店頭市場基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553

第一金創新趨勢基金 13.8400 13.7000 0.1400 1.0219

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4184 9.4329 -0.0145 -0.1537

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1768 8.1894 -0.0126 -0.1539

第一金萬得福基金 12.6300 12.5600 0.0700 0.5573

第一金電子基金 26.7600 26.5500 0.2100 0.7910

第一金福元基金 8.8700 8.7800 0.0900 1.0251

第一金福王基金 12.0800 11.9800 0.1000 0.8347

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統一大中華中小基金 10.9300 10.6900 0.2400 2.2451

統一大滿貫基金 24.7400 24.4900 0.2500 1.0208

統一大龍印基金 13.9400 13.7200 0.2200 1.6035

統一中小基金 17.3500 16.9700 0.3800 2.2393

統一台灣動力基金 12.1400 11.8500 0.2900 2.4473

統一全天候基金 66.8800 65.5400 1.3400 2.0446

統一全球債券組合基金 11.6852 11.6764 0.0088 0.0754

統一亞太基金 24.0200 23.7100 0.3100 1.3075

統一亞洲大金磚基金 12.0300 11.9300 0.1000 0.8382

統一奔騰基金 39.7300 39.1000 0.6300 1.6113

統一強棒貨幣市場基金 16.3561 16.3558 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.6700 17.4000 0.2700 1.5517

統一統信基金 24.7600 24.3300 0.4300 1.7674

統一黑馬基金 40.0700 39.4300 0.6400 1.6231

統一新亞洲科技能源基金 12.8500 12.6500 0.2000 1.5810

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0071 10.0028 0.0043 0.0430

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1782 10.1738 0.0044 0.0433

統一經建基金 28.9100 28.2500 0.6600 2.3363

統一龍馬基金 47.0000 46.1400 0.8600 1.8639

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484

凱基台灣精五門基金 19.1600 19.1000 0.0600 0.3141

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0854 10.1165 -0.0311 -0.3074

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4562 9.4854 -0.0292 -0.3078

凱基亞洲四金磚基金 13.6900 13.4700 0.2200 1.6333

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3523 11.3522 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.8800 18.7400 0.1400 0.7471

凱基雲端趨勢基金 12.9300 12.7400 0.1900 1.4914

凱基新興市場中小基金 13.0700 12.9700 0.1000 0.7710

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1543 10.1406 0.0137 0.1351

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9410 9.9275 0.0135 0.1360

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8100 8.7400 0.0700 0.8009

凱基資源國基金 9.3100 9.2700 0.0400 0.4315

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富邦上証180基金 18.2400 18.1200 0.1200 0.6623

富邦大中華成長基金 5.0000 4.9100 0.0900 1.8330

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2456 10.2317 0.0139 0.1359

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6357 1.6310 0.0047 0.2882

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9820 9.9684 0.0136 0.1364

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6209 1.6163 0.0046 0.2846

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2664 10.2602 0.0062 0.0604

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6390 1.6355 0.0035 0.2140

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1117 10.1055 0.0062 0.0614

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6311 1.6277 0.0034 0.2089

富邦丰益債券組合基金 9.7717 9.7713 0.0004 0.0041

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6500 29.6800 -0.0300 -0.1011

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.9800 35.8500 0.1300 0.3626

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.9400 36.7900 0.1500 0.4077

富邦台灣心基金 17.0800 16.8200 0.2600 1.5458

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1800 14.0100 0.1700 1.2134

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7200 11.5700 0.1500 1.2965

富邦台灣釆吉50基金 34.9900 34.8700 0.1200 0.3441

富邦台灣科技指數基金 39.0300 38.7800 0.2500 0.6447

富邦台灣鳳凰基金 676.9500 670.4000 6.5500 0.9770

富邦全球不動產基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7400 10.7476 -0.0076 -0.0707

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0067 10.0138 -0.0071 -0.0709

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3603 15.3600 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 51.0700 50.6600 0.4100 0.8093

富邦冠軍基金 24.9600 24.8300 0.1300 0.5236

富邦科技基金 19.4900 19.2200 0.2700 1.4048

富邦高成長基金 19.1400 18.9300 0.2100 1.1094

富邦基金 9.9500 9.8300 0.1200 1.2208

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4585 11.4644 -0.0059 -0.0515

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6445 10.6500 -0.0055 -0.0516

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6590 10.6645 -0.0055 -0.0516

富邦新興亞洲高成長基金 9.7900 9.6400 0.1500 1.5560

富邦農糧精選基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806

富邦精準基金 42.8400 42.3100 0.5300 1.2527

富邦精銳中小基金 10.9400 10.7800 0.1600 1.4842

富邦價值基金 17.8100 17.7100 0.1000 0.5647

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.4400 23.2800 0.1600 0.6873

富達卓越領航全球組合基金 11.6200 11.5800 0.0400 0.3454

富達動力領航組合基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838

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富蘭克林華美中國消費基金 11.1300 10.7900 0.3400 3.1511

富蘭克林華美中華基金 12.5000 12.2100 0.2900 2.3751

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.2800 13.1600 0.1200 0.9119

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4000 14.3300 0.0700 0.4885

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7733 9.8143 -0.0410 -0.4178

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0776 10.0888 -0.0112 -0.1110

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0666 10.0964 -0.0298 -0.2952

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3622 10.3527 0.0095 0.0918

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5824 10.6216 -0.0392 -0.3691

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5940 11.5910 0.0030 0.0259

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1241 10.1599 -0.0358 -0.3524

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4332 10.4237 0.0095 0.0911

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7841 10.8202 -0.0361 -0.3336

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9558 13.9508 0.0050 0.0358

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8755 10.8002 0.0753 0.6972

富蘭克林華美第一富基金 28.5700 28.3500 0.2200 0.7760

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0946 10.0945 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.9800 11.7800 0.2000 1.6978

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3623 9.3545 0.0078 0.0834

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5399 9.4885 0.0514 0.5417

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4169 9.4634 -0.0465 -0.4914

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3893 11.3910 -0.0017 -0.0149

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2086 10.2079 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.7218 24.4127 0.3091 1.2661

復華大中華中小策略基金 9.2200 8.9700 0.2500 2.7871

復華中小精選基金 39.6900 39.0100 0.6800 1.7431

復華全方位基金 17.8700 17.5200 0.3500 1.9977

復華全球大趨勢基金 15.3300 15.1800 0.1500 0.9881

復華全球平衡基金 16.8000 16.6400 0.1600 0.9615

復華全球原物料基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288

復華全球消費基金 10.0700 9.9300 0.1400 1.4099

復華全球短期收益基金 11.0464 11.0458 0.0006 0.0054

復華全球債券基金 13.1175 13.1324 -0.0149 -0.1135

復華全球債券組合基金 14.2400 14.2500 -0.0100 -0.0702

復華全球資產證券化基金A 12.1500 12.0300 0.1200 0.9975

復華全球資產證券化基金B 9.4200 9.3200 0.1000 1.0730

復華有利貨幣市場基金 13.2046 13.2044 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.2800 12.1400 0.1400 1.1532

復華亞太成長基金 11.3000 11.0200 0.2800 2.5408

復華東協世紀基金 12.7700 12.6400 0.1300 1.0285

復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.9600 10.0400 -0.0800 -0.7968

復華南非幣長期收益基金B 9.1200 9.1900 -0.0700 -0.7617

復華南非幣短期收益基金A 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.4200 10.3000 0.1200 1.1651

復華神盾基金 17.0435 16.8287 0.2148 1.2764

復華高成長基金 39.7700 39.0200 0.7500 1.9221

復華高益策略組合基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776

復華貨幣市場基金 14.1575 14.1573 0.0002 0.0014

復華復華基金 14.0600 13.7800 0.2800 2.0319

復華華人世紀基金 14.2400 13.8200 0.4200 3.0391

復華傳家二號基金 19.3081 19.0723 0.2358 1.2364

復華傳家基金 17.0406 16.8735 0.1671 0.9903

復華奧林匹克全球組合基金 15.2300 15.2000 0.0300 0.1974

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5900 12.5400 0.0500 0.3987

復華新興人民幣債券基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028

復華新興市場高收益債券基金A 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

復華新興市場高收益債券基金B 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214

復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

復華滬深300 A股基金 13.3800 13.2900 0.0900 0.6772

復華數位經濟基金 29.8900 29.3600 0.5300 1.8052

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4416 10.4318 0.0098 0.0939

惠理康和台灣紅不讓基金 15.9100 15.8100 0.1000 0.6325

惠理康和兩岸價值基金 10.2500 10.0600 0.1900 1.8887

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9400 9.8600 0.0800 0.8114

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9400 9.8600 0.0800 0.8114

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0176 10.0152 0.0024 0.0240

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0227 10.0060 0.0167 0.1669

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9723 9.9802 -0.0079 -0.0792

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0188 10.0161 0.0027 0.0270

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0219 10.0052 0.0167 0.1669

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9723 9.9802 -0.0079 -0.0792

景順主流基金 16.1400 16.0800 0.0600 0.3731

景順台灣科技基金 25.9000 25.5500 0.3500 1.3699

景順平衡基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663

景順全球科技基金 12.3900 12.3100 0.0800 0.6499

景順全球康健基金 16.7800 16.7000 0.0800 0.4790

景順貨幣市場基金 15.6872 15.6870 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.2900 30.1000 0.1900 0.6312

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8569 9.8320 0.0249 0.2533

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8322 9.8422 -0.0100 -0.1016

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1002 10.0747 0.0255 0.2531

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1059 10.1161 -0.0102 -0.1008

華南永昌中小型基金 9.9400 9.8500 0.0900 0.9137

華南永昌台灣精選基金 10.2300 10.1400 0.0900 0.8876

華南永昌永昌基金 13.5900 13.5000 0.0900 0.6667

華南永昌全球亨利組合基金 13.9582 13.9544 0.0038 0.0272

華南永昌全球神農水資源基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8400 6.8000 0.0400 0.5882

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1700 6.1400 0.0300 0.4886

華南永昌全球精品基金 13.0300 12.9400 0.0900 0.6955

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2245 9.2190 0.0055 0.0597

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3525 10.3463 0.0062 0.0599

華南永昌前瞻科技基金 13.5200 13.4200 0.1000 0.7452

華南永昌黃河世紀基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017

華南永昌愛台灣基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9437 15.9435 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.3092 16.2830 0.0262 0.1609

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7407 11.7406 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 23.0200 22.8000 0.2200 0.9649

華頓台灣基金 19.6800 19.5000 0.1800 0.9231

華頓平安貨幣市場基金 11.3099 11.3097 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6700 12.5300 0.1400 1.1173

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1404 10.1467 -0.0063 -0.0621

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9652 10.0081 -0.0429 -0.4287

華頓全球高收益債券基金A 12.7461 12.7389 0.0072 0.0565

華頓全球高收益債券基金B 10.4093 10.4657 -0.0564 -0.5389

華頓全球黑鑽油源基金 6.9100 6.8900 0.0200 0.2903

華頓典範科技基金 8.9800 8.8000 0.1800 2.0455

華頓新興亞太債券基金A 10.0779 10.0681 0.0098 0.0973

華頓新興亞太債券基金B 9.2671 9.2939 -0.0268 -0.2884

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匯豐中小基金 8.6600 8.5800 0.0800 0.9324

匯豐中國A股匯聚基金 9.6000 9.4900 0.1100 1.1591

匯豐中國動力基金 11.2400 11.1000 0.1400 1.2613

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2879 2.2861 0.0018 0.0787

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2239 2.2282 -0.0043 -0.1930

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9916 10.9717 0.0199 0.1814

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9071 10.9716 -0.0645 -0.5879

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3681 0.3673 0.0008 0.2178

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3652 0.3673 -0.0021 -0.5717

匯豐五福全球債券組合基金 12.6474 12.6411 0.0063 0.0498

匯豐太平洋精典基金 13.5900 13.5100 0.0800 0.5922

匯豐台灣精典基金 18.4500 18.3800 0.0700 0.3809

匯豐全球新富基金 10.9700 10.9300 0.0400 0.3660

匯豐全球趨勢組合基金 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840

匯豐全球關鍵資源基金 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808

匯豐安富基金 21.7300 21.6900 0.0400 0.1844

匯豐成功基金 33.1100 33.1600 -0.0500 -0.1508

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5237 9.5615 -0.0378 -0.3953

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1470 11.1342 0.0128 0.1150

匯豐拉丁美洲基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225

匯豐金磚動力基金 11.0500 10.9600 0.0900 0.8212

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8150 14.8148 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6526 15.6524 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6500 5.6600 -0.0100 -0.1767

匯豐新鑽動力基金 9.3000 9.2400 0.0600 0.6494

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9108 7.9896 -0.0788 -0.9863

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9533 9.9880 -0.0347 -0.3474

匯豐龍鳳基金 38.8500 38.7300 0.1200 0.3098

匯豐龍騰電子基金 25.9500 25.7400 0.2100 0.8159

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0348 12.0273 0.0075 0.0624

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新光大三通基金 16.0800 15.8900 0.1900 1.1957

新光中國成長基金 10.2300 10.0400 0.1900 1.8924

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5743 17.5741 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.5100 17.3200 0.1900 1.0970

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

新光吉星貨幣市場基金 15.1728 15.1726 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 23.8500 23.7600 0.0900 0.3788

新光兩岸優勢基金 10.3000 10.1400 0.1600 1.5779

新光店頭基金 21.0400 20.8400 0.2000 0.9597

新光國家建設基金 19.6800 19.4600 0.2200 1.1305

新光創新科技基金 12.7300 12.6100 0.1200 0.9516

新光傳產優勢基金 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470

新光新興星鑽基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095

新光福運平衡基金 13.1339 13.0929 0.0410 0.3132

新光增長收益基金 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553

新光澳幣保本基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.8200 5.7500 0.0700 1.2174

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9895 11.9757 0.0138 0.1152

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8780 9.8667 0.0113 0.1145

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.9800 9.8100 0.1700 1.7329

群益中小型股基金 34.9000 34.3000 0.6000 1.7493

群益中國新機會基金-美元 10.3055 10.1701 0.1354 1.3314

群益中國新機會基金-新臺幣 10.3000 10.1700 0.1300 1.2783

群益台股指數基金 12.9490 12.9060 0.0430 0.3332

群益平衡王基金 19.6244 19.5277 0.0967 0.4952

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2400 7.2100 0.0300 0.4161

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6056 9.6022 0.0034 0.0354

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8473 8.8442 0.0031 0.0351

群益全球關鍵生技基金-美元 10.7181 10.6235 0.0946 0.8905

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7400 10.6700 0.0700 0.6560

群益印巴雙星基金 8.6400 8.6600 -0.0200 -0.2310

群益印度中小基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304

群益多利策略組合基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868

群益多重收益組合基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.2400 13.1700 0.0700 0.5315

群益安家基金 16.9362 16.7787 0.1575 0.9387

群益安穩貨幣市場基金 15.7849 15.7847 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.1600 10.0100 0.1500 1.4985

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1200 14.0100 0.1100 0.7852

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7277 9.7047 0.0230 0.2370

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9827 8.9615 0.0212 0.2366

群益店頭市場基金 61.6000 60.5600 1.0400 1.7173

群益東方盛世基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184

群益東協成長基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313

群益長安基金 20.1100 19.8100 0.3000 1.5144

群益美國新創亮點基金-美元 10.6906 10.5845 0.1061 1.0024

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.7100 10.6200 0.0900 0.8475

群益真善美基金 17.4182 17.3381 0.0801 0.4620

群益馬拉松基金 85.4300 84.7000 0.7300 0.8619

群益創新科技基金 23.6900 23.2700 0.4200 1.8049

群益華夏盛世基金 10.7000 10.5900 0.1100 1.0387

群益奧斯卡基金 20.6000 20.2100 0.3900 1.9297

群益新興大消費基金 10.1400 9.9800 0.1600 1.6032

群益新興金鑽基金 7.9500 7.8500 0.1000 1.2739

群益葛萊美基金 16.9900 16.7200 0.2700 1.6148

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.8300 24.7100 0.1200 0.4856

德信中國精選成長基金 8.9200 8.8600 0.0600 0.6772

德信台灣主流中小基金 14.4000 14.2800 0.1200 0.8403

德信新興股票組合基金 10.2000 10.1300 0.0700 0.6910

德信萬保貨幣市場基金 11.7146 11.7144 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0143 11.0229 -0.0086 -0.0780

德信數位時代基金 22.9500 22.7500 0.2000 0.8791

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德盛台灣大壩基金 14.7500 14.5100 0.2400 1.6540

德盛全球生技大壩基金 28.7200 28.3500 0.3700 1.3051

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5200 12.3600 0.1600 1.2945

德盛安聯中國策略增長基金 11.2100 11.1400 0.0700 0.6284

德盛安聯台灣好息富基金 12.3200 12.3000 0.0200 0.1626

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2474 12.2472 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.8300 16.5500 0.2800 1.6918

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1326 14.1315 0.0011 0.0078

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4182 11.4050 0.0132 0.1157

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5299 10.5177 0.0122 0.1160

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9700 11.9700 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8472 11.8391 0.0081 0.0684

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6773 11.6693 0.0080 0.0686

德盛安聯全球新興市場基金 15.7000 15.5600 0.1400 0.8997

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085

德盛安聯多元計量平衡基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.1700 10.9400 0.2300 2.1024

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.7000 20.4600 0.2400 1.1730

德盛科技大壩基金 21.5800 21.2800 0.3000 1.4098

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4412 11.4410 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.9400 17.7700 0.1700 0.9567

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.1400 20.0500 0.0900 0.4489

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1493 9.1450 0.0043 0.0470

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1057 11.1005 0.0052 0.0468

德銀遠東DWS科技基金 16.6200 16.3800 0.2400 1.4652

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.8200 17.6900 0.1300 0.7349

摩根中小基金 20.7600 20.5100 0.2500 1.2189

摩根中美G2新勢力基金 11.4900 11.3900 0.1000 0.8780

摩根中國A股基金 9.3900 9.3000 0.0900 0.9677

摩根中國亮點基金 9.6000 9.4700 0.1300 1.3728

摩根台灣金磚基金 16.4500 16.2500 0.2000 1.2308

摩根台灣基金 10.6400 10.5300 0.1100 1.0446

摩根台灣貨幣市場基金 16.0946 16.0944 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 19.0900 18.8600 0.2300 1.2195

摩根台灣增長基金 40.3300 40.0800 0.2500 0.6238

摩根平衡基金 25.6400 25.5000 0.1400 0.5490

摩根全球α基金 15.3700 15.2900 0.0800 0.5232

摩根全球平衡基金 14.9728 14.9674 0.0054 0.0361

摩根全球發現基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894

摩根安家理財基金 11.0320 11.0319 0.0001 0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9805 10.9568 0.0237 0.2163

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7109 11.6856 0.0253 0.2165

摩根亞洲基金 39.1700 38.7600 0.4100 1.0578

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1879 10.1765 0.0114 0.1120

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.0665 10.0441 0.0224 0.2230

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7220 11.7088 0.0132 0.1127

摩根東方內需機會基金 12.4700 12.3400 0.1300 1.0535

摩根東方科技基金 22.1300 22.0000 0.1300 0.5909

摩根金龍收成基金 15.5700 15.3700 0.2000 1.3012

摩根第一貨幣市場基金 14.8582 14.8580 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099

摩根新金磚五國基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

摩根新絲路基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002

摩根新興35基金 11.2300 11.1600 0.0700 0.6272

摩根新興日本基金 17.6500 17.7000 -0.0500 -0.2825

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3686 9.3763 -0.0077 -0.0821

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7137 10.7225 -0.0088 -0.0821

摩根新興科技基金 39.0800 38.7800 0.3000 0.7736

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5798 9.5768 0.0030 0.0313

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1853 10.1821 0.0032 0.0314

摩根資源活力股票基金 5.1200 5.1300 -0.0100 -0.1949

摩根價值成長基金 15.8900 15.7300 0.1600 1.0172

摩根龍揚基金 23.5000 23.2000 0.3000 1.2931

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4199 10.4135 0.0064 0.0615

摩根總收益組合基金-累積型 10.9257 10.9190 0.0067 0.0614

摩根縱橫台商基金 10.9000 10.8000 0.1000 0.9259

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦金鑽平衡基金 14.9551 14.9105 0.0446 0.2991

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.6100 27.4300 0.1800 0.6562

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.7886 14.7884 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8383 9.8225 0.0158 0.1609

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4500 9.4348 0.0152 0.1611

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.8700 14.7200 0.1500 1.0190

瀚亞中國基金 10.8400 10.8000 0.0400 0.3704

瀚亞巴西基金 5.9700 6.0100 -0.0400 -0.6656

瀚亞外銷基金 29.2100 29.1000 0.1100 0.3780

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2304 10.2241 0.0063 0.0616

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6197 12.6212 -0.0015 -0.0119

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1392 10.1681 -0.0289 -0.2842

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2353 10.2289 0.0064 0.0626

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3531 10.3543 -0.0012 -0.0116

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.0935 10.1222 -0.0287 -0.2835

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4027 12.4041 -0.0014 -0.0113

瀚亞全球綠色金脈基金 13.7100 13.6400 0.0700 0.5132

瀚亞印度基金 18.3600 18.4100 -0.0500 -0.2716

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220

瀚亞亞太高股息基金 13.5700 13.5200 0.0500 0.3698

瀚亞亞太基礎建設基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8179 12.7969 0.0210 0.1641

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7757 12.7547 0.0210 0.1647

瀚亞非洲基金-南非幣 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.8700 20.7600 0.1100 0.5299

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3087 13.3085 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.1000 14.9600 0.1400 0.9358

瀚亞高科技基金 48.4200 47.8000 0.6200 1.2971

瀚亞理財通基金 19.7100 19.7000 0.0100 0.0508

瀚亞菁華基金 17.0700 16.9400 0.1300 0.7674

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2167 10.2069 0.0098 0.0960

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4219 9.4128 0.0091 0.0967

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0383 10.0911 -0.0528 -0.5232

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8272 9.8789 -0.0517 -0.5233

瀚亞電通網基金 11.9200 11.7700 0.1500 1.2744

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9940 12.9858 0.0082 0.0632

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6038 12.5958 0.0080 0.0635

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.3600 13.3000 0.0600 0.4511

瀚亞歐洲基金 10.9200 10.8600 0.0600 0.5525

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3453 10.3494 -0.0041 -0.0396

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6522 9.6560 -0.0038 -0.0394

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