回到頂端
|||
熱門: 星巴克 好市多 比爾蓋茲

晶越:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.13 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/03/132.公司名稱:晶越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 103年04月 103年05月 103年06月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 7,857 6,004 34,168 現金流入-營運 15,971 56,142 16,599 現金流出-營運 (18,251) (18,443) (17,577) 現金流入-融資 9,000 0 0 現金流出-融資 (8,573) (9,535) (5,426) 期末餘額 6,004 34,168 27,764(2)本公司103年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 131,000 100,432 30,568 長期借款 NTD 90,000 90,000 07.其他應敘明事項:無。

社群留言