[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/12/10 101/12/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.7200 31.8300 -0.1100 -0.3456元大寶來上證50基金 18.1900 18.0100 0.1800 0.9994元大寶來大中華價值指數基金 12.1090 12.0820 0.0270 0.2235元大寶來中國平衡基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046元大寶來巴西指數基金 6.9230 6.8640 0.0590 0.8596元大寶來台商收成基金 19.3600 19.4200 -0.0600 -0.3090元大寶來台灣中型100基金 25.4100 25.5700 -0.1600 -0.6257元大寶來台灣加權股價指數基金 14.4910 14.5570 -0.0660 -0.4534元大寶來台灣卓越50基金 53.7300 53.9500 -0.2200 -0.4078元大寶來台灣金融基金 11.1900 11.2700 -0.0800 -0.7099元大寶來台灣高股息基金 22.6700 22.6200 0.0500 0.2210元大寶來台灣電子科技基金 23.1300 23.2500 -0.1200 -0.5161元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2789 10.2849 -0.0060 -0.0583元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6900 12.6900 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.8100 8.7400 0.0700 0.8009元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0595 10.0358 0.0237 0.2362元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.3079 9.2860 0.0219 0.2358元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3800 12.3600 0.0200 0.1618元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931元大寶來印尼指數基金 9.3310 9.3500 -0.0190 -0.2032元大寶來印度指數基金 7.5950 7.6380 -0.0430 -0.5630元大寶來亞洲台資企業基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232元大寶來矽谷基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107元大寶來得利貨幣市場基金 15.8316 15.8308 0.0008 0.0051元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6691 11.6684 0.0007 0.0060元大寶來富盈債券基金 25.8633 25.8623 0.0010 0.0039元大寶來富櫃50基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933元大寶來新台灣基金 26.9500 27.0300 -0.0800 -0.2960元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2100 11.1500 0.0600 0.5381元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990元大寶來精準中小基金 13.2400 13.3600 -0.1200 -0.8982元大寶來摩臺基金 26.0900 26.2200 -0.1300 -0.4958元大寶來標智滬深300基金 13.3300 13.2000 0.1300 0.9849元大寶來環球關鍵資源基金 4.4400 4.4300 0.0100 0.2257元大寶來績效基金 23.8700 24.0300 -0.1600 -0.6658元大寶來雙盈基金 17.9100 17.8900 0.0200 0.1118-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005日盛上選基金 18.3200 18.4400 -0.1200 -0.6508日盛大中華基金 5.6600 5.6100 0.0500 0.8913日盛小而美基金 13.1100 13.1700 -0.0600 -0.4556日盛中國內需動力基金 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469日盛日盛基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410日盛全球抗暖化基金 6.7200 6.7000 0.0200 0.2985日盛亞洲星鑽基金 11.4100 11.4100 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.7344 10.7332 0.0012 0.0112日盛亞洲高收益債券基金B 10.5696 10.5684 0.0012 0.0114日盛金緻招牌組合基金 9.5348 9.5346 0.0002 0.0021日盛首選基金 9.1000 9.1600 -0.0600 -0.6550日盛高科技基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751日盛貨幣市場基金 14.3589 14.3580 0.0009 0.0063日盛新台商基金 22.6200 22.3700 0.2500 1.1176日盛精選五虎基金 20.4500 20.6700 -0.2200 -1.0643-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1245 13.1238 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 14.6700 14.8200 -0.1500 -1.0122台新大中華基金 8.3000 8.1900 0.1100 1.3431台新大眾基金 15.2900 15.3300 -0.0400 -0.2609台新大眾貨幣市場基金 13.7868 13.7861 0.0007 0.0051台新中國通基金 18.6800 18.7700 -0.0900 -0.4795台新中國精選中小基金 7.9200 7.8200 0.1000 1.2788台新主流基金 10.3200 10.4600 -0.1400 -1.3384台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0600 14.0200 0.0400 0.2853台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0700 14.0200 0.0500 0.3566台新全球ETF組合基金 10.5460 10.5412 0.0048 0.0455台新印度基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.8974 9.8972 0.0002 0.0020台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4861 10.4874 -0.0013 -0.0124台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6297 10.6309 -0.0012 -0.0113台新真吉利貨幣市場基金 10.8085 10.8079 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 14.9469 15.0406 -0.0937 -0.6230台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1400 8.1000 0.0400 0.4938台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061台新羅傑斯環球資源指數基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1500 12.2000 -0.0500 -0.4098未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5200 8.4200 0.1000 1.1877未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8600 7.7700 0.0900 1.1583未來資產亞洲高收益債券基金 10.6479 10.6470 0.0009 0.0085未來資產亞洲新富基金 11.7100 11.7500 -0.0400 -0.3404未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2493 12.2486 0.0007 0.0057未來資產阿波羅基金 7.2400 7.2700 -0.0300 -0.4127未來資產閣來寶全球組合基金 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867未來資產環球債券基金A 10.3090 10.3264 -0.0174 -0.1685未來資產環球債券基金B 10.3090 10.3264 -0.0174 -0.1685-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286永豐中小基金 30.8300 31.0900 -0.2600 -0.8363永豐中國高收益債券基金 10.2364 10.2327 0.0037 0.0362永豐中國經濟建設基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735永豐中概平衡基金 24.9900 25.0500 -0.0600 -0.2395永豐主流品牌基金 11.2700 11.3400 -0.0700 -0.6173永豐永益平衡基金 18.5100 18.5800 -0.0700 -0.3768永豐永豐基金 26.3700 26.5400 -0.1700 -0.6405永豐全球平衡組合基金 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6299 10.6344 -0.0045 -0.0423永豐全球債券組合基金 10.6120 10.6068 0.0052 0.0490永豐全球新興向榮基金 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313永豐亞洲中小基金 10.8900 10.8700 0.0200 0.1840永豐亞洲民生消費基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992永豐高科技基金 10.5700 10.6200 -0.0500 -0.4708永豐貨幣市場基金 13.5389 13.5382 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6508 9.6489 0.0019 0.0197永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5677 10.5655 0.0022 0.0208永豐臺灣加權ETF基金 38.0700 38.2300 -0.1600 -0.4185永豐領航科技基金 12.3700 12.4400 -0.0700 -0.5627永豐環球趨勢資源基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630永豐趨勢平衡基金 25.2800 25.4100 -0.1300 -0.5116-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.5600 10.6500 -0.0900 -0.8451兆豐國際巨龍領航基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407兆豐國際民生動力基金 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217兆豐國際生命科學基金 12.6000 12.4800 0.1200 0.9615兆豐國際全球高股息基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347兆豐國際全球基金 26.9900 26.9800 0.0100 0.0371兆豐國際全球債券組合基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956兆豐國際國民基金 21.4200 21.4000 0.0200 0.0935兆豐國際第一基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175兆豐國際萬全基金 14.0900 14.1400 -0.0500 -0.3536兆豐國際電子基金 16.3600 16.4400 -0.0800 -0.4866兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.6300 -0.0500 -0.4704兆豐國際綠鑽基金 7.3200 7.2700 0.0500 0.6878兆豐國際豐台灣基金 21.6700 21.7800 -0.1100 -0.5051兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1506 12.1499 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2180 10.2253 -0.0073 -0.0714合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2180 10.2253 -0.0073 -0.0714合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1320 10.1185 0.0135 0.1334合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1320 10.1185 0.0135 0.1334合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6112 12.6107 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.0000 5.0500 -0.0500 -0.9901-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.6300 10.6800 -0.0500 -0.4682安泰ING中小基金 22.7200 22.8200 -0.1000 -0.4382安泰ING中國機會基金 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090安泰ING巴西基金 7.2300 7.1800 0.0500 0.6964安泰ING日本基金 6.9400 6.9400 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 12.9800 13.0200 -0.0400 -0.3072安泰ING台灣運籌基金 15.8400 15.8800 -0.0400 -0.2519安泰ING平衡基金 12.1500 12.2000 -0.0500 -0.4098安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724安泰ING全球生技醫療基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.4402 12.4456 -0.0054 -0.0434安泰ING全球品牌基金 18.0800 18.1600 -0.0800 -0.4405安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5990 9.6203 -0.0213 -0.2214安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0577 11.0823 -0.0246 -0.2220安泰ING全球氣候變遷基金 5.9300 5.9200 0.0100 0.1689安泰ING全球高股息基金季配型 11.4500 11.4700 -0.0200 -0.1744安泰ING全球高股息基金累積型 13.0700 13.0900 -0.0200 -0.1528安泰ING成長基金 16.2200 16.2400 -0.0200 -0.1232安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4962 10.5063 -0.0101 -0.0961安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2979 11.3087 -0.0108 -0.0955安泰ING金磚七國基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 35.9800 35.9600 0.0200 0.0556安泰ING高科技基金 5.2700 5.2900 -0.0200 -0.3781安泰ING貨幣市場基金 15.8408 15.8399 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.5200 15.4800 0.0400 0.2584安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5473 9.5516 -0.0043 -0.0450安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6141 10.6188 -0.0047 -0.0443安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390安泰ING精選貨幣市場基金 11.8867 11.8863 0.0004 0.0034安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.2600 6.2700 -0.0100 -0.1595安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.6000 7.6100 -0.0100 -0.1314安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2200 9.3000 -0.0800 -0.8602安泰ING積極成長基金 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473安泰ING優質基金 18.7400 18.8300 -0.0900 -0.4780安泰ING環球基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172安泰ING鴻利基金 11.9000 11.9100 -0.0100 -0.0840安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6135 16.6129 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 11.1100 11.1600 -0.0500 -0.4480安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8300 10.9100 -0.0800 -0.7333安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4800 8.5600 -0.0800 -0.9346安泰ING鑫平衡組合基金 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4560 12.4515 0.0045 0.0361-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6952 10.6929 0.0023 0.0215宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4157 10.4135 0.0022 0.0211宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1656 10.1634 0.0022 0.0217宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0435 10.0413 0.0022 0.0219宏利台灣動力基金 13.8300 13.9000 -0.0700 -0.5036宏利全球債券組合基金 12.3740 12.3625 0.0115 0.0930宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2970 11.2990 -0.0020 -0.0177宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0304 10.0322 -0.0018 -0.0179宏利亞太中小企業基金 14.0700 14.1400 -0.0700 -0.4951宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1022 10.0997 0.0025 0.0248宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5500 10.5470 0.0030 0.0284宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3225 9.3199 0.0026 0.0279宏利萬利貨幣市場基金 13.3906 13.3899 0.0007 0.0052宏利精選中華基金 7.2400 7.2200 0.0200 0.2770宏利臺灣高股息基金 14.8300 14.9100 -0.0800 -0.5366-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6404 12.6397 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.3500 19.1800 0.1700 0.8863保德信大俄羅斯基金 10.4700 10.5200 -0.0500 -0.4753保德信中小型股基金 27.2800 27.3500 -0.0700 -0.2559保德信中國品牌基金 7.6400 7.5600 0.0800 1.0582保德信日本基金 5.7900 5.7900 0.0000 0.0000保德信台商全方位基金 22.0500 22.1700 -0.1200 -0.5413保德信全球中小基金 17.4200 17.4100 0.0100 0.0574保德信全球消費商機基金 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691保德信全球基礎建設基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258保德信全球組合基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845保德信全球債券組合基金 12.5230 12.5509 -0.0279 -0.2223保德信全球資源基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774保德信全球優質股息成長基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998保德信全球醫療生化基金 19.8600 19.8400 0.0200 0.1008保德信好時債組合基金 10.4628 10.4763 -0.0135 -0.1289保德信亞太基金 17.4000 17.3600 0.0400 0.2304保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1070 10.1162 -0.0092 -0.0909保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5780 10.5876 -0.0096 -0.0907保德信店頭市場基金 21.9800 22.2300 -0.2500 -1.1246保德信拉丁美洲基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734保德信金平衡基金 20.7800 20.8500 -0.0700 -0.3357保德信金滿意基金 29.1300 29.2300 -0.1000 -0.3421保德信科技島基金 15.0100 15.1600 -0.1500 -0.9895保德信高成長基金 60.3600 60.8800 -0.5200 -0.8541保德信第一基金 17.1600 17.2500 -0.0900 -0.5217保德信貨幣市場基金 15.3583 15.3576 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 7.4300 7.4500 -0.0200 -0.2685保德信新興中小基金 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9451 9.9361 0.0090 0.0906保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.6583 10.6487 0.0096 0.0902保德信新興趨勢組合基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910保德信瑞騰基金 15.0643 15.0643 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6062 10.6062 0.0000 0.0000施羅德中國高收益債券累積 10.8788 10.8788 0.0000 0.0000施羅德世界資源基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463施羅德台灣主動基金 12.1700 12.2200 -0.0500 -0.4092施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2168 9.2183 -0.0015 -0.0163施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5374 10.5393 -0.0019 -0.0180施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3908 11.3902 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.2600 10.3200 -0.0600 -0.5814-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111柏瑞五國金勢力建設基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218柏瑞巨人基金 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3606 13.3600 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.8561 11.8426 0.0135 0.1140柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6429 8.6331 0.0098 0.1135柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8700 7.8300 0.0400 0.5109柏瑞拉丁美洲基金 11.2200 11.1500 0.0700 0.6278柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2691 11.2820 -0.0129 -0.1143柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0130 9.0233 -0.0103 -0.1142柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7257 10.7339 -0.0082 -0.0764柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4806 10.4886 -0.0080 -0.0763柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.1887 12.1829 0.0058 0.0476柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4472 10.4422 0.0050 0.0479柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0477 13.0483 -0.0006 -0.0046柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3000 18.3700 -0.0700 -0.3811國泰小龍基金 11.4300 11.4700 -0.0400 -0.3487國泰中小成長基金 29.8400 29.9500 -0.1100 -0.3673國泰中國內需增長基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311國泰中國新興戰略基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891國泰中港台基金 7.5300 7.4500 0.0800 1.0738國泰台灣計量基金 9.1300 9.1900 -0.0600 -0.6529國泰台灣貨幣市場基金 12.1232 12.1225 0.0007 0.0058國泰平衡基金 18.4300 18.4800 -0.0500 -0.2706國泰全球基礎建設基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106國泰全球貨幣市場基金 9.8592 9.8573 0.0019 0.0193國泰全球資源基金 6.7700 6.7200 0.0500 0.7441國泰全球環保趨勢基金 6.5300 6.5000 0.0300 0.4615國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917國泰科技生化基金 23.3500 23.4500 -0.1000 -0.4264國泰紐幣保本基金 9.5033 9.5140 -0.0107 -0.1125國泰國泰基金 13.2900 13.3600 -0.0700 -0.5240國泰新興市場基金 8.0400 8.0000 0.0400 0.5000國泰新興高收益債券基金A 11.0273 11.0352 -0.0079 -0.0716國泰新興高收益債券基金B 10.2896 10.2971 -0.0075 -0.0728國泰價值卓越基金 10.8200 10.9000 -0.0800 -0.7339國泰豐益債券組合基金 11.0547 11.0497 0.0050 0.0453-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0100 15.0900 -0.0800 -0.5302第一金小型精選基金 17.8300 17.9400 -0.1100 -0.6132第一金中國世紀基金 7.8100 7.7500 0.0600 0.7742第一金中概平衡基金 16.1900 16.2500 -0.0600 -0.3692第一金台灣成長基金 6.5600 6.6100 -0.0500 -0.7564第一金台灣貨幣市場基金 14.8393 14.8385 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.2310 173.2220 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 13.7900 13.7500 0.0400 0.2909第一金全球不動產證券化基金A 6.3091 6.2558 0.0533 0.8520第一金全球不動產證券化基金B 5.1982 5.1543 0.0439 0.8517第一金全球台商基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9795 9.9941 -0.0146 -0.1461第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9795 9.9941 -0.0146 -0.1461第一金全球品牌基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963第一金全球高收益債券基金A 13.5039 13.4969 0.0070 0.0519第一金全球高收益債券基金B 11.3829 11.3770 0.0059 0.0519第一金亞洲科技基金 12.2800 12.2500 0.0300 0.2449第一金亞洲新興市場基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051第一金店頭市場基金 6.2800 6.2800 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620第一金創新趨勢基金 10.4500 10.4900 -0.0400 -0.3813第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2135 10.2042 0.0093 0.0911第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5154 9.5068 0.0086 0.0905第一金萬得福基金 9.8000 9.8500 -0.0500 -0.5076第一金電子基金 16.5700 16.7000 -0.1300 -0.7784第一金旗艦基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043第一金福元基金 6.5800 6.6200 -0.0400 -0.6042第一金福王基金 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226統一大滿貫基金 19.4300 19.5500 -0.1200 -0.6138統一大龍印基金 10.7600 10.7100 0.0500 0.4669統一中小基金 11.6200 11.6600 -0.0400 -0.3431統一台灣動力基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663統一全天候基金 45.7500 45.9400 -0.1900 -0.4136統一全球債券組合基金 11.1507 11.1486 0.0021 0.0188統一亞太基金 19.6000 19.5300 0.0700 0.3584統一亞洲大金磚基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953統一奔騰基金 29.7500 29.8300 -0.0800 -0.2682統一強棒貨幣市場基金 16.2250 16.2241 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.6400 13.6600 -0.0200 -0.1464統一統信基金 18.1800 18.2800 -0.1000 -0.5471統一黑馬基金 28.5000 28.5600 -0.0600 -0.2101統一新亞洲科技能源基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233統一經建基金 20.3500 20.3900 -0.0400 -0.1962統一龍馬基金 35.2700 35.4300 -0.1600 -0.4516-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983凱基台商天下基金 7.7900 7.7900 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 13.7200 13.7800 -0.0600 -0.4354凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1437 10.1442 -0.0005 -0.0049凱基全球資源債券基金-配息型 10.0421 10.0426 -0.0005 -0.0050凱基亞洲四金磚基金 11.3400 11.3400 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2642 11.2635 0.0007 0.0062凱基開創基金 14.3700 14.4600 -0.0900 -0.6224凱基雲端趨勢基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034凱基新興市場中小基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195凱基資源國基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3000 18.0500 0.2500 1.3850富邦大中華成長基金 4.5500 4.5300 0.0200 0.4415富邦丰益債券組合基金 9.5831 9.5873 -0.0042 -0.0438富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.1700 24.3400 -0.1700 -0.6984富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0700 32.0700 0.0000 0.0000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.6200 31.7700 -0.1500 -0.4721富邦台灣心基金 12.4800 12.5100 -0.0300 -0.2398富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4300 11.4600 -0.0300 -0.2618富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4400 9.4700 -0.0300 -0.3168富邦台灣釆吉50基金 30.7100 30.8400 -0.1300 -0.4215富邦台灣科技指數基金 31.8300 32.1500 -0.3200 -0.9953富邦台灣鳳凰基金 514.1100 515.1400 -1.0300 -0.2000富邦全球不動產基金 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9447 10.9612 -0.0165 -0.1505富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4498 10.4656 -0.0158 -0.1510富邦吉祥貨幣市場基金 15.2413 15.2405 0.0008 0.0053富邦長紅基金 41.2500 41.3800 -0.1300 -0.3142富邦冠軍基金 20.2000 20.2500 -0.0500 -0.2469富邦科技基金 15.5600 15.5500 0.0100 0.0643富邦高成長基金 14.7500 14.7800 -0.0300 -0.2030富邦富邦基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9135 10.9066 0.0069 0.0633富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7116 10.7048 0.0068 0.0635富邦新興亞洲高成長基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444富邦農糧精選基金 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080富邦福寶基金 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000富邦精準基金 36.0900 36.1600 -0.0700 -0.1936富邦精銳中小基金 8.4200 8.4700 -0.0500 -0.5903富邦價值基金 14.4800 14.5300 -0.0500 -0.3441-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.6200 18.7200 -0.1000 -0.5342富達卓越領航全球組合基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9200 7.9700 -0.0500 -0.6274富鼎台灣活力基金 5.6200 5.6500 -0.0300 -0.5310富鼎台灣優勢基金 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614富鼎全球永安平衡基金 9.4845 9.5024 -0.0179 -0.1884富鼎全球固定收益組合基金 13.9409 13.9214 0.0195 0.1401富鼎東方精選基金 6.5700 6.5800 -0.0100 -0.1520富鼎益利信貨幣市場基金 12.9914 12.9910 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6992 10.6989 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.2512 10.2914 -0.0402 -0.3906-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167富蘭克林華美中華基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0600 9.1200 -0.0600 -0.6579富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3000 9.3300 -0.0300 -0.3215富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3465 10.3459 0.0006 0.0058富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5040 10.5034 0.0006 0.0057富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9509 10.9446 0.0063 0.0576富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4741 13.4664 0.0077 0.0572富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7172 8.7179 -0.0007 -0.0080富蘭克林華美第一富基金 21.6900 21.8000 -0.1100 -0.5046富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0094 10.0088 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9013 8.8806 0.0207 0.2331富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0856 9.0799 0.0057 0.0628富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6095 9.6065 0.0030 0.0312富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8114 10.8079 0.0035 0.0324-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.2111 17.2151 -0.0040 -0.0232復華大中華中小策略基金 7.4400 7.4100 0.0300 0.4049復華中小精選基金 23.9700 24.0300 -0.0600 -0.2497復華全方位基金 11.0500 11.0700 -0.0200 -0.1807復華全球大趨勢基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819復華全球平衡基金 13.7300 13.7000 0.0300 0.2190復華全球原物料基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333復華全球短期收益基金 10.9420 10.9393 0.0027 0.0247復華全球債券基金 13.0397 13.0407 -0.0010 -0.0077復華全球債券組合基金 13.3400 13.3400 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.7100 10.6700 0.0400 0.3749復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492復華有利貨幣市場基金 13.0999 13.0992 0.0007 0.0053復華亞太平衡基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963復華亞太成長基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.7622 11.7684 -0.0062 -0.0527復華高成長基金 23.7800 23.9400 -0.1600 -0.6683復華高益策略組合基金 11.9600 11.9400 0.0200 0.1675復華貨幣市場基金 14.0477 14.0469 0.0008 0.0057復華復華基金 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509復華華人世紀基金 12.2200 12.2000 0.0200 0.1639復華傳家二號基金 13.7997 13.8110 -0.0113 -0.0818復華傳家基金 13.1639 13.1780 -0.0141 -0.1070復華奧林匹克全球組合基金 14.0000 13.9900 0.0100 0.0715復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.4400 11.4200 0.0200 0.1751復華新興市場高收益債券基金A 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927復華新興市場高收益債券基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966復華新興債股動力組合基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968復華滬深300 A股基金 13.4100 13.2700 0.1400 1.0550復華數位經濟基金 18.1700 18.2300 -0.0600 -0.3291-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4013 10.4043 -0.0030 -0.0288惠理康和台灣紅不讓基金 12.8900 12.9600 -0.0700 -0.5401-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9600 13.0100 -0.0500 -0.3843景順台灣科技基金 22.4000 22.4500 -0.0500 -0.2227景順台灣精選成長基金 19.9500 19.9800 -0.0300 -0.1502景順平衡基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051景順全球科技基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019景順全球康健基金 11.8000 11.7900 0.0100 0.0848景順貨幣市場基金 15.5680 15.5671 0.0009 0.0058景順潛力基金 24.4300 24.5400 -0.1100 -0.4483-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4600 7.5100 -0.0500 -0.6658華南永昌台灣精選基金 6.9200 6.9600 -0.0400 -0.5747華南永昌永昌基金 9.8000 9.8900 -0.0900 -0.9100華南永昌全球亨利組合基金 13.4270 13.4158 0.0112 0.0835華南永昌全球神農水資源基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7100 5.6900 0.0200 0.3515華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1500 5.1300 0.0200 0.3899華南永昌全球精品基金 10.7000 10.7200 -0.0200 -0.1866華南永昌投資級收益組合基金 10.3561 10.3546 0.0015 0.0145華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1259 10.1277 -0.0018 -0.0178華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3761 10.3779 -0.0018 -0.0173華南永昌前瞻科技基金 9.8100 9.8800 -0.0700 -0.7085華南永昌黃河世紀基金 7.3800 7.4000 -0.0200 -0.2703華南永昌愛台灣基金 6.1200 6.1600 -0.0400 -0.6494華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8252 15.8243 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.5445 12.5900 -0.0455 -0.3614華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6548 11.6542 0.0006 0.0052-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.0800 24.1400 -0.0600 -0.2486匯達亞太地產基金-A類型 11.6900 11.5500 0.1400 1.2121匯達亞太地產基金-B類型 9.3400 9.2300 0.1100 1.1918匯達首選平衡基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6786 14.6778 0.0008 0.0055匯達概念型基金 15.9900 16.0800 -0.0900 -0.5597-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8300 6.8700 -0.0400 -0.5822匯豐中國動力基金 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600匯豐中國點心高收益債券基金 10.5012 10.5011 0.0001 0.0010匯豐五福全球債券組合基金 12.4727 12.4796 -0.0069 -0.0553匯豐太平洋精典基金 13.3500 13.3300 0.0200 0.1500匯豐台灣精典基金 16.5100 16.5800 -0.0700 -0.4222匯豐全球新富基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065匯豐全球趨勢組合基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333匯豐全球關鍵資源基金 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817匯豐安富基金 19.9400 20.0000 -0.0600 -0.3000匯豐成功基金 27.7100 27.7400 -0.0300 -0.1082匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1754 10.1756 -0.0002 -0.0020匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0250 11.0253 -0.0003 -0.0027匯豐拉丁美洲基金 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186匯豐金磚動力基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7134 14.7126 0.0008 0.0054匯豐富泰貨幣市場基金 15.5486 15.5478 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0800 8.0300 0.0500 0.6227匯豐新鑽動力基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1286 9.1135 0.0151 0.1657匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4702 10.4552 0.0150 0.1435匯豐龍鳳基金 34.4800 34.6300 -0.1500 -0.4332匯豐龍騰電子基金 23.1500 23.2500 -0.1000 -0.4301匯豐雙高收益債券組合基金 11.7453 11.7472 -0.0019 -0.0162-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4400 13.4500 -0.0100 -0.0744新光中國成長基金 9.5400 9.5000 0.0400 0.4211新光台灣永發基金 9.8100 9.8400 -0.0300 -0.3049新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4667 17.4657 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.6300 15.7100 -0.0800 -0.5092新光全球冠軍組合基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0534 15.0525 0.0009 0.0060新光多元複合收益組合基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003新光亞洲精選基金 21.7300 21.6400 0.0900 0.4159新光兩岸優勢基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130新光店頭基金 15.0300 15.1200 -0.0900 -0.5952新光國家建設基金 16.2800 16.4000 -0.1200 -0.7317新光創新科技基金 9.9200 10.0000 -0.0800 -0.8000新光傳產優勢基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339新光新興星鑽基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200新光福運平衡基金 11.5503 11.5959 -0.0456 -0.3932新光增長收益基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015新光靈活增益100基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2800 4.2900 -0.0100 -0.2331瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.3614 11.3598 0.0016 0.0141瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2464 10.2449 0.0015 0.0146-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2300 9.1700 0.0600 0.6543群益中小型股基金 26.2000 26.2000 0.0000 0.0000群益台股指數基金 11.0420 11.0830 -0.0410 -0.3699群益平衡王基金 17.5342 17.5853 -0.0511 -0.2906群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4600 6.4200 0.0400 0.6231群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2600 5.2300 0.0300 0.5736群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1620 10.1700 -0.0080 -0.0787群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1620 10.1700 -0.0080 -0.0787群益印巴雙星基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240群益印度中小基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727群益多利策略組合基金 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884群益安家基金 13.4684 13.4439 0.0245 0.1822群益安穩貨幣市場基金 15.6565 15.6556 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171群益亞太新趨勢平衡基金 14.6100 14.6100 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1246 10.1309 -0.0063 -0.0622群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9683 9.9745 -0.0062 -0.0622群益店頭市場基金 42.6000 42.7100 -0.1100 -0.2576群益東方盛世基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160群益東協成長基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016群益長安基金 15.7900 15.8200 -0.0300 -0.1896群益真善美基金 15.3707 15.3891 -0.0184 -0.1196群益馬拉松基金 64.9700 65.1100 -0.1400 -0.2150群益創新科技基金 20.2800 20.3400 -0.0600 -0.2950群益華夏盛世基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542群益奧斯卡基金 16.5300 16.5800 -0.0500 -0.3016群益新興大消費基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086群益新興金鑽基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208群益葛萊美基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8200 16.9200 -0.1000 -0.5910德信中國精選成長基金 7.5300 7.4600 0.0700 0.9383德信台灣主流中小基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228德信新興股票組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3072 10.3051 0.0021 0.0204德信萬保貨幣市場基金 11.6192 11.6185 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 11.0417 11.0439 -0.0022 -0.0199德信數位時代基金 14.0100 14.1200 -0.1100 -0.7790-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.6200 10.6500 -0.0300 -0.2817德盛全球生技大壩基金 17.4900 17.5100 -0.0200 -0.1142德盛安聯中國東協新世紀基金 11.4300 11.3800 0.0500 0.4394德盛安聯中國策略增長基金 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731德盛安聯台灣好息富基金 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1541 12.1535 0.0006 0.0049德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.4500 11.4700 -0.0200 -0.1744德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7824 13.7609 0.0215 0.1562德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0493 11.0328 0.0165 0.1496德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7775 10.7614 0.0161 0.1496德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9300 6.9000 0.0300 0.4348德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624德盛安聯全球計量平衡基金 10.9600 10.9700 -0.0100 -0.0912德盛安聯全球債券基金 11.7629 11.7646 -0.0017 -0.0145德盛安聯全球新興市場基金 15.7800 15.7300 0.0500 0.3179德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9700 6.9300 0.0400 0.5772德盛安聯多元計量平衡基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212德盛安聯亞洲小型企業基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4900 17.3900 0.1000 0.5750德盛科技大壩基金 17.9600 18.0500 -0.0900 -0.4986-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3500 11.3494 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0700 15.1800 -0.1100 -0.7246德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5900 17.5300 0.0600 0.3423德銀遠東DWS全球神農基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0139 10.0103 0.0036 0.0360德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0506 11.0466 0.0040 0.0362德銀遠東DWS科技基金 13.5600 13.6400 -0.0800 -0.5865-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.8100 17.0000 -0.1900 -1.1177摩根JF中國亮點基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304摩根JF台灣金磚基金 11.1000 11.1900 -0.0900 -0.8043摩根JF台灣基金 8.4700 8.5500 -0.0800 -0.9357摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9953 15.9945 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 15.4300 15.6000 -0.1700 -1.0897摩根JF台灣增長基金 33.0500 33.2000 -0.1500 -0.4518摩根JF平衡基金 21.8500 21.8900 -0.0400 -0.1827摩根JF安家理財基金 11.0570 11.0594 -0.0024 -0.0217摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1290 11.1179 0.0111 0.0998摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.3262 11.3149 0.0113 0.0999摩根JF亞洲基金 36.5000 36.3900 0.1100 0.3023摩根JF東方內需機會基金 11.2400 11.1600 0.0800 0.7169摩根JF東方科技基金 18.3100 18.2000 0.1100 0.6044摩根JF金龍收成基金 13.6100 13.5600 0.0500 0.3687摩根JF神龍平衡基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.7533 14.7525 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000摩根JF新興日本基金 13.2500 13.2400 0.0100 0.0755摩根JF新興科技基金 31.4200 31.5700 -0.1500 -0.4751摩根JF價值成長基金 12.3600 12.4600 -0.1000 -0.8026摩根JF龍揚基金 20.2300 20.1500 0.0800 0.3970摩根JF縱橫台商基金 8.0800 8.0700 0.0100 0.1239摩根大歐洲基金 11.8500 11.9000 -0.0500 -0.4202摩根中美G2新勢力基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410摩根全球α基金 11.2900 11.2800 0.0100 0.0887摩根全球平衡基金 15.0958 15.1202 -0.0244 -0.1614摩根全球通網基金 3.5900 3.5700 0.0200 0.5602摩根全球發現基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297摩根全球債券基金-分配型 9.9733 10.0029 -0.0296 -0.2959摩根全球債券基金-累積型 10.3004 10.3310 -0.0306 -0.2962摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7233 10.7743 -0.0510 -0.4734摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4552 11.4520 0.0032 0.0279摩根新金磚五國基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000摩根新絲路基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000摩根新興35基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3030 10.3473 -0.0443 -0.4281摩根新興活利債券基金-累積型 11.1229 11.1232 -0.0003 -0.0027摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1444 10.1860 -0.0416 -0.4084摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1844 10.1861 -0.0017 -0.0167摩根資源活力股票基金 6.2200 6.2200 0.0000 0.0000摩根總收益組合基金-月配息型 10.7523 10.7940 -0.0417 -0.3863摩根總收益組合基金-累積型 10.7843 10.7940 -0.0097 -0.0899-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.0700 12.1200 -0.0500 -0.4125聯邦台灣創新基金 11.9300 11.9400 -0.0100 -0.0838聯邦金鑽平衡基金 10.5795 10.6162 -0.0367 -0.3457聯邦貨幣市場基金 12.8239 12.8232 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4912 14.4892 0.0020 0.0138聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2588 10.2616 -0.0028 -0.0273聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2588 10.2616 -0.0028 -0.0273-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4400 11.4800 -0.0400 -0.3484瀚亞中國基金 10.9700 10.9900 -0.0200 -0.1820瀚亞巴西基金 6.7100 6.6300 0.0800 1.2066瀚亞外銷基金 25.5100 25.7300 -0.2200 -0.8550瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.6520 11.6299 0.0221 0.1900瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2168 10.1975 0.0193 0.1893瀚亞全球綠色金脈基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 17.2200 17.2900 -0.0700 -0.4049瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.9700 8.9000 0.0700 0.7865瀚亞亞太高股息基金 12.3800 12.3500 0.0300 0.2429瀚亞亞太基礎建設基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735瀚亞非洲基金 17.8000 17.7500 0.0500 0.2817瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2002 13.1995 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 11.5000 11.5400 -0.0400 -0.3466瀚亞高科技基金 36.3700 36.5800 -0.2100 -0.5741瀚亞理財通基金 17.7000 17.7700 -0.0700 -0.3939瀚亞掌櫃基金 11.2800 11.3300 -0.0500 -0.4413瀚亞菁華基金 14.9300 15.0000 -0.0700 -0.4667瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4004 10.4296 -0.0292 -0.2800瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1963 10.2250 -0.0287 -0.2807瀚亞電通網基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7469 12.7459 0.0010 0.0079瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.6900 7.7600 -0.0700 -0.9021瀚亞質量精選組合基金 11.1527 11.1433 0.0094 0.0844-------------------------------------------------------------------------------------------------