基金名稱 103/03/12 103/03/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000
中國信託台灣優勢基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845
中國信託全球固定收益組合基金 14.1766 14.1936 -0.0170 -0.1198
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1077 10.1078 -0.0001 -0.0010
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0151 10.0152 -0.0001 -0.0010
中國信託東方精選基金 8.0100 7.9600 0.0500 0.6281
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0899 13.0897 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7767 10.7765 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.0676 13.0827 -0.0151 -0.1154
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元大寶來2001基金 46.8800 46.9900 -0.1100 -0.2341
元大寶來上證50基金 16.4600 16.4000 0.0600 0.3659
元大寶來大中華價值指數基金 12.5960 12.6230 -0.0270 -0.2139
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0600 -0.0100 -0.4854
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8116 10.8082 0.0034 0.0315
元大寶來巴西指數基金 5.7170 5.7350 -0.0180 -0.3139
元大寶來巴菲特基金 22.0300 22.0700 -0.0400 -0.1812
元大寶來台股指數基金 10.1490 10.1850 -0.0360 -0.3535
元大寶來台商收成基金 21.6100 21.5700 0.0400 0.1854
元大寶來台灣中型100基金 30.0800 30.0900 -0.0100 -0.0332
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.1540 17.1970 -0.0430 -0.2500
元大寶來台灣卓越50基金 59.1600 59.3500 -0.1900 -0.3201
元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4100 0.0200 0.1491
元大寶來台灣高股息基金 23.1900 23.1700 0.0200 0.0863
元大寶來台灣電子科技基金 25.8900 25.9800 -0.0900 -0.3464
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5300 13.5700 -0.0400 -0.2948
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6400 7.6500 -0.0100 -0.1307
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.2800 6.2900 -0.0100 -0.1590
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7400 6.7400 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 18.2900 18.3500 -0.0600 -0.3270
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4430 8.5055 -0.0625 -0.7348
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.0602 7.1577 -0.0975 -1.3622
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606
元大寶來全球農業商機基金 17.0800 17.2100 -0.1300 -0.7554
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936
元大寶來印尼指數基金 8.8660 8.7840 0.0820 0.9335
元大寶來印度指數基金 7.5390 7.5900 -0.0510 -0.6719
元大寶來印度基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202
元大寶來多元基金 10.8500 10.8900 -0.0400 -0.3673
元大寶來多多基金 15.8400 15.8700 -0.0300 -0.1890
元大寶來多福基金 48.0200 48.1100 -0.0900 -0.1871
元大寶來亞太成長基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8887 8.8788 0.0099 0.1115
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5872 8.6075 -0.0203 -0.2358
元大寶來卓越基金 36.7900 36.7200 0.0700 0.1906
元大寶來店頭基金 7.5800 7.5400 0.0400 0.5305
元大寶來泛歐成長基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022
元大寶來矽谷基金 12.0400 12.0500 -0.0100 -0.0830
元大寶來高科技基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9477 15.9475 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7597 11.7595 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764
元大寶來華夏中小基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414
元大寶來新中國基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497
元大寶來新主流基金 17.9500 17.9600 -0.0100 -0.0557
元大寶來新台灣基金 30.3600 30.3900 -0.0300 -0.0987
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4201 10.4293 -0.0092 -0.0882
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3958 9.4041 -0.0083 -0.0883
元大寶來新興亞洲基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8246 14.8244 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 27.5500 27.6000 -0.0500 -0.1812
元大寶來精準中小基金 18.6700 18.7400 -0.0700 -0.3735
元大寶來摩臺基金 28.7400 28.8200 -0.0800 -0.2776
元大寶來標智滬深300基金 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662
元大寶來績效基金 32.7900 32.7700 0.0200 0.0610
元大寶來雙盈基金 23.0500 23.0600 -0.0100 -0.0434
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日盛MIT主流基金 11.2700 11.3400 -0.0700 -0.6173
日盛上選基金 20.7300 20.7600 -0.0300 -0.1445
日盛大中華基金 6.3700 6.3500 0.0200 0.3150
日盛小而美基金 16.7700 16.8400 -0.0700 -0.4157
日盛中國內需動力基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976
日盛日盛基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996
日盛全球抗暖化基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323
日盛全球新興債券基金A 10.1696 10.1734 -0.0038 -0.0374
日盛全球新興債券基金B 9.9338 9.9375 -0.0037 -0.0372
日盛亞洲星鑽基金 11.2700 11.2100 0.0600 0.5352
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9762 10.9791 -0.0029 -0.0264
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0462 10.0488 -0.0026 -0.0259
日盛金緻招牌組合基金 9.7548 9.7578 -0.0030 -0.0307
日盛首選基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938
日盛高科技基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935
日盛貨幣市場基金 14.4736 14.4733 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 25.1700 25.2000 -0.0300 -0.1191
日盛精選五虎基金 27.6700 27.7300 -0.0600 -0.2164
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台新1699貨幣市場基金 13.2266 13.2264 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 22.0700 21.9300 0.1400 0.6384
台新大中華基金 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890
台新大眾基金 20.8700 20.8800 -0.0100 -0.0479
台新大眾貨幣市場基金 13.8909 13.8906 0.0003 0.0022
台新中國通基金 24.9300 24.9700 -0.0400 -0.1602
台新中國精選中小基金 10.4100 10.3400 0.0700 0.6770
台新主流基金 16.5700 16.5300 0.0400 0.2420
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5300 15.4800 0.0500 0.3230
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6300 14.5800 0.0500 0.3429
台新印度基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194
台新亞美短期債券基金 10.1155 10.1202 -0.0047 -0.0464
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7036 9.7019 0.0017 0.0175
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5084 10.5066 0.0018 0.0171
台新真吉利貨幣市場基金 10.8900 10.8898 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.3451 23.3572 -0.0121 -0.0518
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8682 9.8706 -0.0024 -0.0243
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4285 9.4308 -0.0023 -0.0244
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.6200 6.6400 -0.0200 -0.3012
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.9600 7.0100 -0.0500 -0.7133
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9130 7.9480 -0.0350 -0.4404
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8840 10.9880 -0.1040 -0.9465
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未來資產台灣新趨勢基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777
未來資產全球大消費基金 11.9800 11.9800 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9987 10.9935 0.0052 0.0473
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9987 10.9934 0.0053 0.0482
未來資產亞洲新富基金 14.2200 14.0300 0.1900 1.3542
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3415 12.3413 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525
未來資產新興市場債券基金A 9.4333 9.4249 0.0084 0.0891
未來資產新興市場債券基金B 9.1440 9.1359 0.0081 0.0887
未來資產閣來寶全球組合基金 12.6300 12.6700 -0.0400 -0.3157
未來資產環球債券基金A 9.8017 9.7982 0.0035 0.0357
未來資產環球債券基金B 9.2914 9.2881 0.0033 0.0355
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永豐大中華基金 9.5800 9.5200 0.0600 0.6303
永豐中小基金 37.0300 36.9200 0.1100 0.2979
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0988 2.0982 0.0006 0.0286
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1724 2.1720 0.0004 0.0184
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5362 10.5393 -0.0031 -0.0294
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6440 10.6470 -0.0030 -0.0282
永豐中國經濟建設基金 13.6300 13.5700 0.0600 0.4422
永豐中概平衡基金 30.7600 30.6900 0.0700 0.2281
永豐主流品牌基金 13.7100 13.7500 -0.0400 -0.2909
永豐永豐基金 30.2700 30.4500 -0.1800 -0.5911
永豐全球平衡組合基金 12.2300 12.2500 -0.0200 -0.1633
永豐全球投資等級債券基金 10.5912 10.5857 0.0055 0.0520
永豐全球新興向榮基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333
永豐亞洲民生消費基金 10.4600 10.4100 0.0500 0.4803
永豐高科技基金 15.0000 14.9700 0.0300 0.2004
永豐貨幣市場基金 13.6279 13.6277 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2637 9.2598 0.0039 0.0421
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7749 9.7709 0.0040 0.0409
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2452 9.2528 -0.0076 -0.0821
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9174 10.9263 -0.0089 -0.0815
永豐滬深300紅利指數基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131
永豐臺灣加權ETF基金 43.0400 43.1700 -0.1300 -0.3011
永豐領航科技基金 19.3700 19.3500 0.0200 0.1034
永豐環球趨勢資源基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035
永豐趨勢平衡基金 32.5600 32.5600 0.0000 0.0000
兆豐國際萬全基金 16.6100 16.5600 0.0500 0.3019
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合庫巴黎台灣領航基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7202 10.7221 -0.0019 -0.0177
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9174 9.9192 -0.0018 -0.0182
合庫巴黎全球新興市場基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1863 10.1939 -0.0076 -0.0746
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9853 9.9927 -0.0074 -0.0741
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安多利永利貨幣市場基金 12.6768 12.6767 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367
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安泰INGｅ科技基金 13.4100 13.4400 -0.0300 -0.2232
安泰ING中小基金 32.0000 31.9600 0.0400 0.1252
安泰ING中國機會基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842
安泰ING巴西基金 5.8500 5.8600 -0.0100 -0.1707
安泰ING日本基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357
安泰ING台灣高股息基金 18.5100 18.5400 -0.0300 -0.1618
安泰ING台灣運籌基金 23.0900 23.1500 -0.0600 -0.2592
安泰ING平衡基金 14.8100 14.8400 -0.0300 -0.2022
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833
安泰ING全球生技醫療基金 14.8200 14.9100 -0.0900 -0.6036
安泰ING全球品牌基金 22.9000 22.9500 -0.0500 -0.2179
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9472 8.9396 0.0076 0.0850
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7714 10.7621 0.0093 0.0864
安泰ING全球氣候變遷基金 7.7800 7.8100 -0.0300 -0.3841
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5300 13.5700 -0.0400 -0.2948
安泰ING全球高股息基金累積型 16.6100 16.6600 -0.0500 -0.3001
安泰ING成長基金 22.4200 22.4600 -0.0400 -0.1781
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0200 10.9700 0.0500 0.4558
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0758 10.0807 -0.0049 -0.0486
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6709 11.6766 -0.0057 -0.0488
安泰ING金磚七國基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193
安泰ING泰國基金 35.9400 35.5000 0.4400 1.2394
安泰ING高科技基金 6.6400 6.6600 -0.0200 -0.3003
安泰ING貨幣市場基金 15.9578 15.9575 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.5000 16.4800 0.0200 0.1214
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2930 9.2987 -0.0057 -0.0613
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0500 11.0567 -0.0067 -0.0606
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.2400 7.2900 -0.0500 -0.6859
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9463 11.9462 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5600 12.6000 -0.0400 -0.3175
安泰ING積極成長基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132
安泰ING優質基金 25.9000 25.9400 -0.0400 -0.1542
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3597 10.3687 -0.0090 -0.0868
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2396 10.2429 -0.0033 -0.0322
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4167 10.4257 -0.0090 -0.0863
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2955 10.2988 -0.0033 -0.0320
安泰ING環球基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517
安泰ING鴻利基金 15.6100 15.6400 -0.0300 -0.1918
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6851 16.6850 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.8900 15.8700 0.0200 0.1260
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0200 8.0800 -0.0600 -0.7426
安泰ING鑫平衡組合基金 13.2700 13.2900 -0.0200 -0.1505
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7528 12.7596 -0.0068 -0.0533
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.9300 68.9190 0.0110 0.0160
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2159 11.2195 -0.0036 -0.0321
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7186 64.7072 0.0114 0.0176
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5160 10.5195 -0.0035 -0.0333
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1858 2.1855 0.0003 0.0137
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5607 10.5702 -0.0095 -0.0899
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0726 2.0727 -0.0001 -0.0048
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0520 10.0609 -0.0089 -0.0885
宏利台灣動力基金 18.3900 18.3700 0.0200 0.1089
宏利全球債券組合基金 12.6522 12.6658 -0.0136 -0.1074
宏利亞太入息債券基金A 11.3205 11.3176 0.0029 0.0256
宏利亞太入息債券基金B 9.6590 9.6566 0.0024 0.0249
宏利亞太中小企業基金 18.2600 18.2200 0.0400 0.2195
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.0506 64.0512 -0.0006 -0.0009
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4361 10.4421 -0.0060 -0.0575
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7496 10.7453 0.0043 0.0400
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7451 8.7416 0.0035 0.0400
宏利萬利貨幣市場基金 13.4717 13.4715 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 9.3300 9.2400 0.0900 0.9740
宏利臺灣高股息基金 19.9200 19.9300 -0.0100 -0.0502
宏利澳幣保本基金 9.4239 9.4108 0.0131 0.1392
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.1400 10.1900 -0.0500 -0.4907
貝萊德新台幣基金 12.7396 12.7394 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.0800 15.1000 -0.0200 -0.1325
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.5400 23.5300 0.0100 0.0425
保德信大俄羅斯基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185
保德信中小型股基金 37.4200 37.3300 0.0900 0.2411
保德信中國品牌基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236
保德信日本基金 7.3000 7.2800 0.0200 0.2747
保德信台商全方位基金 26.4600 26.4300 0.0300 0.1135
保德信全球中小基金 24.4100 24.6000 -0.1900 -0.7724
保德信全球消費商機基金 14.8100 14.8300 -0.0200 -0.1349
保德信全球基礎建設基金 11.0400 11.0900 -0.0500 -0.4509
保德信全球資源基金 8.4800 8.5500 -0.0700 -0.8187
保德信全球優質股息成長基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606
保德信全球醫療生化基金 28.3300 28.5300 -0.2000 -0.7010
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1559 10.1582 -0.0023 -0.0226
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5748 10.5772 -0.0024 -0.0227
保德信亞太基金 18.5500 18.5500 0.0000 0.0000
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5044 9.5025 0.0019 0.0200
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4581 10.4560 0.0021 0.0201
保德信店頭市場基金 29.4100 29.3500 0.0600 0.2044
保德信拉丁美洲基金 7.2600 7.2800 -0.0200 -0.2747
保德信金平衡基金 23.1300 23.0800 0.0500 0.2166
保德信金滿意基金 32.5300 32.5900 -0.0600 -0.1841
保德信科技島基金 18.3200 18.3200 0.0000 0.0000
保德信高成長基金 72.7800 72.7400 0.0400 0.0550
保德信第一基金 21.1300 21.1500 -0.0200 -0.0946
保德信貨幣市場基金 15.4611 15.4609 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7894 9.7893 0.0001 0.0010
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1257 10.1255 0.0002 0.0020
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5175 8.5327 -0.0152 -0.1781
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9819 9.9997 -0.0178 -0.1780
保德信新興趨勢組合基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955
保德信瑞騰基金 15.1403 15.1395 0.0008 0.0053
保德信歐洲組合基金 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1112 2.1105 0.0007 0.0332
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3049 2.3042 0.0007 0.0304
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3428 0.3429 -0.0001 -0.0292
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3729 0.3730 -0.0001 -0.0268
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1849 10.1914 -0.0065 -0.0638
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1834 11.1902 -0.0068 -0.0608
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1201 10.1152 0.0049 0.0484
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1467 10.1413 0.0054 0.0533
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9794 9.9809 -0.0015 -0.0150
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9792 9.9806 -0.0014 -0.0140
施羅德世界資源基金 9.0000 9.0600 -0.0600 -0.6623
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0709 8.0797 -0.0088 -0.1089
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1301 10.1412 -0.0111 -0.1095
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4715 11.4713 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小基金 13.5000 13.5000 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916
柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000
柏瑞巨人基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4483 13.4481 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.6700 13.6600 0.0100 0.0732
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6893 12.6913 -0.0020 -0.0158
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5178 8.5191 -0.0013 -0.0153
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0020 9.9977 0.0043 0.0430
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9339 9.9302 0.0037 0.0373
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3800 8.3600 0.0200 0.2392
柏瑞拉丁美洲基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2302 11.2344 -0.0042 -0.0374
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5895 8.5927 -0.0032 -0.0372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6064 10.6033 0.0031 0.0292
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7444 9.7416 0.0028 0.0287
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7388 11.7401 -0.0013 -0.0111
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2453 9.2463 -0.0010 -0.0108
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9900 16.0000 -0.0100 -0.0625
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4474 13.4647 -0.0173 -0.1285
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3800 14.4000 -0.0200 -0.1389
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.0600 19.1900 -0.1300 -0.6774
國泰小龍基金 12.6600 12.7300 -0.0700 -0.5499
國泰中小成長基金 35.4900 35.6500 -0.1600 -0.4488
國泰中國內需增長基金 12.7500 12.6700 0.0800 0.6314
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0690 10.0684 0.0006 0.0060
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975
國泰中國新興戰略基金 15.4300 15.3800 0.0500 0.3251
國泰中港台基金 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565
國泰台灣計量基金 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748
國泰台灣貨幣市場基金 12.2071 12.2070 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 20.1200 20.1600 -0.0400 -0.1984
國泰全球基礎建設基金 11.7900 11.8400 -0.0500 -0.4223
國泰全球資源基金 7.1400 7.1900 -0.0500 -0.6954
國泰全球環保趨勢基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.3600 15.4400 -0.0800 -0.5181
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1100 13.1700 -0.0600 -0.4556
國泰科技生化基金 26.9000 26.9400 -0.0400 -0.1485
國泰紐幣八年期保本基金 9.4634 9.4659 -0.0025 -0.0264
國泰紐幣保本基金 9.9841 9.9714 0.0127 0.1274
國泰國泰基金 15.6900 15.7000 -0.0100 -0.0637
國泰策略高收益債券基金A 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986
國泰策略高收益債券基金B 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054
國泰新興市場基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768
國泰新興高收益債券基金A 10.6151 10.6239 -0.0088 -0.0828
國泰新興高收益債券基金B 9.1400 9.1476 -0.0076 -0.0831
國泰價值卓越基金 12.9000 12.9800 -0.0800 -0.6163
國泰豐益債券組合基金 11.5829 11.5877 -0.0048 -0.0414
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.7600 18.6600 0.1000 0.5359
第一金小型精選基金 23.6800 23.6100 0.0700 0.2965
第一金中國世紀基金 7.3400 7.3500 -0.0100 -0.1361
第一金中概平衡基金 18.6900 18.7400 -0.0500 -0.2668
第一金台灣成長基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172
第一金台灣貨幣市場基金 14.9503 14.9500 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 174.4920 174.4890 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.4700 17.5400 -0.0700 -0.3991
第一金全球不動產證券化基金A 7.5185 7.5346 -0.0161 -0.2137
第一金全球不動產證券化基金B 6.0383 6.0513 -0.0130 -0.2148
第一金全球台商基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7938 9.7899 0.0039 0.0398
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3470 9.3432 0.0038 0.0407
第一金全球品牌基金 12.2900 12.3400 -0.0500 -0.4052
第一金全球高收益債券基金A 14.4026 14.4098 -0.0072 -0.0500
第一金全球高收益債券基金B 11.2569 11.2625 -0.0056 -0.0497
第一金全球資源基金 10.1600 10.2700 -0.1100 -1.0711
第一金亞洲科技基金 14.5800 14.5200 0.0600 0.4132
第一金亞洲新興市場基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987
第一金店頭市場基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330
第一金馬來西亞基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000
第一金創新趨勢基金 13.5800 13.5400 0.0400 0.2954
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1739 9.2055 -0.0316 -0.3433
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0075 8.0351 -0.0276 -0.3435
第一金萬得福基金 12.2000 12.2300 -0.0300 -0.2453
第一金電子基金 26.3200 26.1400 0.1800 0.6886
第一金旗艦基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864
第一金福元基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159
第一金福王基金 11.8200 11.8800 -0.0600 -0.5051
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.2400 11.2200 0.0200 0.1783
統一大滿貫基金 23.8400 23.8600 -0.0200 -0.0838
統一大龍印基金 14.4900 14.5300 -0.0400 -0.2753
統一中小基金 16.5900 16.5800 0.0100 0.0603
統一台灣動力基金 11.4000 11.3200 0.0800 0.7067
統一全天候基金 63.6300 63.3900 0.2400 0.3786
統一全球債券組合基金 11.6487 11.6540 -0.0053 -0.0455
統一亞太基金 24.5100 24.6800 -0.1700 -0.6888
統一亞洲大金磚基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838
統一奔騰基金 38.2800 38.1000 0.1800 0.4724
統一強棒貨幣市場基金 16.3509 16.3506 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.8400 17.8500 -0.0100 -0.0560
統一統信基金 23.8500 23.8100 0.0400 0.1680
統一黑馬基金 38.3000 38.0700 0.2300 0.6042
統一新亞洲科技能源基金 13.5000 13.5300 -0.0300 -0.2217
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9272 9.9303 -0.0031 -0.0312
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0970 10.1001 -0.0031 -0.0307
統一經建基金 27.5500 27.4300 0.1200 0.4375
統一龍馬基金 44.4500 44.2700 0.1800 0.4066
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505
凱基台灣精五門基金 19.2400 19.1800 0.0600 0.3128
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0192 10.0347 -0.0155 -0.1545
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4211 9.4357 -0.0146 -0.1547
凱基亞洲四金磚基金 13.8600 13.7900 0.0700 0.5076
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3488 11.3486 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.8700 18.8700 0.0000 0.0000
凱基雲端趨勢基金 13.3500 13.4400 -0.0900 -0.6696
凱基新興市場中小基金 12.8500 12.7800 0.0700 0.5477
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0936 10.1010 -0.0074 -0.0733
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9197 9.9270 -0.0073 -0.0735
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323
凱基資源國基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.7500 17.7000 0.0500 0.2825
富邦大中華成長基金 5.0200 5.0100 0.0100 0.1996
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3197 10.3210 -0.0013 -0.0126
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6648 1.6662 -0.0014 -0.0840
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0541 10.0985 -0.0444 -0.4397
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6497 1.6511 -0.0014 -0.0848
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2226 10.2209 0.0017 0.0166
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6491 1.6500 -0.0009 -0.0546
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0685 10.0928 -0.0243 -0.2408
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6412 1.6421 -0.0009 -0.0548
富邦丰益債券組合基金 9.6442 9.6583 -0.0141 -0.1460
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7800 29.7300 0.0500 0.1682
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.1900 35.1800 0.0100 0.0284
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.8300 35.9200 -0.0900 -0.2506
富邦台灣心基金 16.6500 16.6300 0.0200 0.1203
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0700 14.0500 0.0200 0.1424
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6300 11.6100 0.0200 0.1723
富邦台灣釆吉50基金 33.9000 34.0100 -0.1100 -0.3234
富邦台灣科技指數基金 37.2100 37.5100 -0.3000 -0.7998
富邦台灣鳳凰基金 664.8900 665.0800 -0.1900 -0.0286
富邦全球不動產基金 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7175 10.7216 -0.0041 -0.0382
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9857 10.0035 -0.0178 -0.1779
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3555 15.3553 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 50.6300 50.6700 -0.0400 -0.0789
富邦冠軍基金 24.3800 24.4400 -0.0600 -0.2455
富邦科技基金 19.0500 19.0500 0.0000 0.0000
富邦高成長基金 18.7900 18.7900 0.0000 0.0000
富邦基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4178 11.4103 0.0075 0.0657
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6067 10.6337 -0.0270 -0.2539
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6212 10.6571 -0.0359 -0.3369
富邦新興亞洲高成長基金 9.8000 9.7100 0.0900 0.9269
富邦農糧精選基金 10.4600 10.5100 -0.0500 -0.4757
富邦精準基金 42.4500 42.4200 0.0300 0.0707
富邦精銳中小基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933
富邦價值基金 17.8000 17.7800 0.0200 0.1125
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.0100 23.1200 -0.1100 -0.4758
富達卓越領航全球組合基金 11.5500 11.5700 -0.0200 -0.1729
富達動力領航組合基金 11.8500 11.8700 -0.0200 -0.1685
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.8800 11.8100 0.0700 0.5927
富蘭克林華美中華基金 13.1200 13.0400 0.0800 0.6135
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.9000 12.8800 0.0200 0.1553
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.0100 13.9800 0.0300 0.2146
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7184 9.7316 -0.0132 -0.1356
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9902 10.0039 -0.0137 -0.1370
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0764 10.0759 0.0005 0.0050
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3321 10.3317 0.0004 0.0039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5818 10.5866 -0.0048 -0.0453
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5476 11.5528 -0.0052 -0.0450
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1387 10.1363 0.0024 0.0237
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4019 10.3996 0.0023 0.0221
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7427 10.7524 -0.0097 -0.0902
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8508 13.8634 -0.0126 -0.0909
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9309 10.9761 -0.0452 -0.4118
富蘭克林華美第一富基金 28.5600 28.7300 -0.1700 -0.5917
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0912 10.0910 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 12.3100 12.3500 -0.0400 -0.3239
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2323 9.2520 -0.0197 -0.2129
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5251 9.5482 -0.0231 -0.2419
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3968 9.4065 -0.0097 -0.1031
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3109 11.3226 -0.0117 -0.1033
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1940 10.1933 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 24.6082 24.5957 0.0125 0.0508
復華大中華中小策略基金 9.4700 9.4300 0.0400 0.4242
復華中小精選基金 39.4900 39.4700 0.0200 0.0507
復華全方位基金 17.6100 17.6300 -0.0200 -0.1134
復華全球大趨勢基金 15.4800 15.5700 -0.0900 -0.5780
復華全球平衡基金 17.1400 17.1200 0.0200 0.1168
復華全球原物料基金 9.6800 9.7600 -0.0800 -0.8197
復華全球消費基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947
復華全球短期收益基金 11.0325 11.0385 -0.0060 -0.0544
復華全球債券基金 13.0365 13.0488 -0.0123 -0.0943
復華全球債券組合基金 14.0800 14.1000 -0.0200 -0.1418
復華全球資產證券化基金A 12.0600 12.0500 0.0100 0.0830
復華全球資產證券化基金B 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071
復華有利貨幣市場基金 13.2004 13.2002 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.5600 12.5100 0.0500 0.3997
復華亞太成長基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855
復華東協世紀基金 12.5800 12.5100 0.0700 0.5596
復華南非幣2017保本基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031
復華南非幣長期收益基金B 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109
復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.5900 10.7200 -0.1300 -1.2127
復華神盾基金 16.9758 16.9639 0.0119 0.0702
復華高成長基金 39.1900 39.1000 0.0900 0.2302
復華高益策略組合基金 12.8400 12.8500 -0.0100 -0.0778
復華貨幣市場基金 14.1532 14.1530 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.9300 13.9200 0.0100 0.0718
復華華人世紀基金 14.8800 14.8700 0.0100 0.0673
復華傳家二號基金 19.2533 19.2449 0.0084 0.0437
復華傳家基金 16.9977 16.9914 0.0063 0.0371
復華奧林匹克全球組合基金 15.2400 15.2300 0.0100 0.0657
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791
復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010
復華新興市場高收益債券基金B 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224
復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971
復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4700 -0.0200 -0.1910
復華滬深300 A股基金 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840
復華數位經濟基金 29.5000 29.5200 -0.0200 -0.0678
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6133 10.6266 -0.0133 -0.1252
惠理康和兩岸價值基金 10.7700 10.6500 0.1200 1.1268
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.0100 9.9000 -0.8900 -8.9899
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.0100 9.9000 -0.8900 -8.9899
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 16.3400 16.3000 0.0400 0.2454
景順台灣科技基金 25.4600 25.5700 -0.1100 -0.4302
景順平衡基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000
景順全球科技基金 12.3900 12.4000 -0.0100 -0.0807
景順全球康健基金 17.1300 17.1500 -0.0200 -0.1166
景順貨幣市場基金 15.6827 15.6825 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.5300 30.4900 0.0400 0.1312
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8743 9.9043 -0.0300 -0.3029
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9569 9.9946 -0.0377 -0.3772
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1191 10.1141 0.0050 0.0494
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2339 10.2346 -0.0007 -0.0068
華南永昌中小型基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056
華南永昌台灣精選基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000
華南永昌永昌基金 12.7000 12.7100 -0.0100 -0.0787
華南永昌全球亨利組合基金 13.9012 13.9109 -0.0097 -0.0697
華南永昌全球神農水資源基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1500 6.1600 -0.0100 -0.1623
華南永昌全球精品基金 13.0400 13.1100 -0.0700 -0.5339
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2052 9.2453 -0.0401 -0.4337
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3308 10.3187 0.0121 0.1173
華南永昌前瞻科技基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290
華南永昌黃河世紀基金 8.2100 8.1400 0.0700 0.8600
華南永昌愛台灣基金 7.9000 7.9000 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9390 15.9387 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 15.8322 15.8549 -0.0227 -0.1432
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7374 11.7372 0.0002 0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.5400 22.5300 0.0100 0.0444
華頓台灣基金 19.2500 19.2400 0.0100 0.0520
華頓平安貨幣市場基金 11.3061 11.3059 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1422 10.1255 0.0167 0.1649
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0037 9.9872 0.0165 0.1652
華頓全球高收益債券基金A 12.6548 12.6588 -0.0040 -0.0316
華頓全球高收益債券基金B 10.3966 10.3999 -0.0033 -0.0317
華頓全球黑鑽油源基金 6.7900 6.8800 -0.0900 -1.3081
華頓典範科技基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000
華頓新興亞太債券基金A 10.0280 10.0265 0.0015 0.0150
華頓新興亞太債券基金B 9.2569 9.2555 0.0014 0.0151
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334
匯豐中國A股匯聚基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096
匯豐中國動力基金 11.1700 11.1200 0.0500 0.4496
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2902 2.2900 0.0002 0.0087
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2321 2.2318 0.0003 0.0134
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0954 11.1069 -0.0115 -0.1035
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.0953 11.1068 -0.0115 -0.1035
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3722 0.3725 -0.0003 -0.0805
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3722 0.3725 -0.0003 -0.0805
匯豐五福全球債券組合基金 12.6003 12.6076 -0.0073 -0.0579
匯豐太平洋精典基金 13.2600 13.2500 0.0100 0.0755
匯豐台灣精典基金 18.0000 18.0200 -0.0200 -0.1110
匯豐全球新富基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932
匯豐全球趨勢組合基金 10.1600 10.2200 -0.0600 -0.5871
匯豐全球關鍵資源基金 8.0900 8.1600 -0.0700 -0.8578
匯豐安富基金 21.4000 21.4200 -0.0200 -0.0934
匯豐成功基金 32.5000 32.6300 -0.1300 -0.3984
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4708 9.4624 0.0084 0.0888
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0450 11.0367 0.0083 0.0752
匯豐拉丁美洲基金 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457
匯豐金磚動力基金 10.5700 10.6100 -0.0400 -0.3770
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8114 14.8112 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6488 15.6486 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9100 5.9200 -0.0100 -0.1689
匯豐新鑽動力基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6923 7.7164 -0.0241 -0.3123
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6923 9.7164 -0.0241 -0.2480
匯豐龍鳳基金 37.9000 37.9400 -0.0400 -0.1054
匯豐龍騰電子基金 25.2700 25.3400 -0.0700 -0.2762
匯豐雙高收益債券組合基金 11.9668 11.9751 -0.0083 -0.0693
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新光大三通基金 15.9700 15.9800 -0.0100 -0.0626
新光中國成長基金 10.3200 10.2300 0.0900 0.8798
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5707 17.5706 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 17.3800 17.4200 -0.0400 -0.2296
新光吉星貨幣市場基金 15.1680 15.1677 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925
新光亞洲精選基金 23.2300 23.1900 0.0400 0.1725
新光兩岸優勢基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839
新光店頭基金 20.6700 20.6200 0.0500 0.2425
新光國家建設基金 19.1900 19.1900 0.0000 0.0000
新光創新科技基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809
新光傳產優勢基金 10.6600 10.6900 -0.0300 -0.2806
新光新興星鑽基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651
新光福運平衡基金 13.0011 13.0319 -0.0308 -0.2363
新光增長收益基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921
新光澳幣保本基金 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.7100 5.7300 -0.0200 -0.3490
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9031 11.9070 -0.0039 -0.0328
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8673 9.8705 -0.0032 -0.0324
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997
群益中小型股基金 35.0100 35.0600 -0.0500 -0.1426
群益台股指數基金 12.6510 12.6790 -0.0280 -0.2208
群益平衡王基金 19.3380 19.3684 -0.0304 -0.1570
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6800 5.6700 0.0100 0.1764
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4294 9.4511 -0.0217 -0.2296
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.6850 8.7050 -0.0200 -0.2298
群益全球關鍵生技基金-美元 11.0786 11.1248 -0.0462 -0.4153
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.0600 11.1100 -0.0500 -0.4501
群益印巴雙星基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235
群益印度中小基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672
群益多利策略組合基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871
群益多重收益組合基金 12.9000 12.9100 -0.0100 -0.0775
群益多重資產組合基金 13.2300 13.2500 -0.0200 -0.1509
群益安家基金 16.7097 16.7524 -0.0427 -0.2549
群益安穩貨幣市場基金 15.7799 15.7796 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964
群益亞太新趨勢平衡基金 13.8700 13.8500 0.0200 0.1444
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6050 9.6063 -0.0013 -0.0135
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8694 8.8706 -0.0012 -0.0135
群益店頭市場基金 59.6200 59.2900 0.3300 0.5566
群益東方盛世基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141
群益東協成長基金 10.3400 10.2900 0.0500 0.4859
群益長安基金 19.3800 19.3700 0.0100 0.0516
群益美國新創亮點基金-美元 10.6770 10.7786 -0.1016 -0.9426
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6700 10.7800 -0.1100 -1.0204
群益真善美基金 17.1137 17.1468 -0.0331 -0.1930
群益馬拉松基金 82.6500 82.8200 -0.1700 -0.2053
群益創新科技基金 23.2100 23.2800 -0.0700 -0.3007
群益華夏盛世基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888
群益奧斯卡基金 20.6800 20.6900 -0.0100 -0.0483
群益新興大消費基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612
群益新興金鑽基金 8.1100 8.0500 0.0600 0.7453
群益葛萊美基金 16.7300 16.7000 0.0300 0.1796
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.3700 24.2000 0.1700 0.7025
德信中國精選成長基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000
德信台灣主流中小基金 14.0600 13.9400 0.1200 0.8608
德信新興股票組合基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991
德信萬保貨幣市場基金 11.7107 11.7105 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0182 11.0231 -0.0049 -0.0445
德信數位時代基金 22.5000 22.2100 0.2900 1.3057
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.2200 14.2300 -0.0100 -0.0703
德盛全球生技大壩基金 30.7200 30.8700 -0.1500 -0.4859
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0900 12.0400 0.0500 0.4153
德盛安聯中國策略增長基金 11.1000 11.1300 -0.0300 -0.2695
德盛安聯台灣好息富基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2434 12.2432 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2400 16.1700 0.0700 0.4329
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0625 14.0755 -0.0130 -0.0924
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3582 11.3668 -0.0086 -0.0757
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4746 10.4825 -0.0079 -0.0754
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9000 10.9900 -0.0900 -0.8189
德盛安聯全球計量平衡基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8641 11.8670 -0.0029 -0.0244
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6939 11.6968 -0.0029 -0.0248
德盛安聯全球新興市場基金 15.0900 15.1400 -0.0500 -0.3303
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459
德盛安聯全球綠能趨勢基金 10.1200 10.1800 -0.0600 -0.5894
德盛安聯多元計量平衡基金 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.5500 20.5600 -0.0100 -0.0486
德盛科技大壩基金 21.0800 21.0800 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4377 11.4376 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.6300 17.6700 -0.0400 -0.2264
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7000 19.8600 -0.1600 -0.8056
德銀遠東DWS全球神農基金 10.9100 10.9800 -0.0700 -0.6375
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0700 -0.0200 -0.1807
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1806 9.1842 -0.0036 -0.0392
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0794 11.0837 -0.0043 -0.0388
德銀遠東DWS科技基金 16.1300 16.1800 -0.0500 -0.3090
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.6300 17.6200 0.0100 0.0568
摩根中小基金 20.2000 20.2000 0.0000 0.0000
摩根中美G2新勢力基金 11.5300 11.5900 -0.0600 -0.5177
摩根中國A股基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214
摩根中國亮點基金 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049
摩根台灣金磚基金 16.0200 16.0300 -0.0100 -0.0624
摩根台灣基金 10.3500 10.6800 -0.3300 -3.0899
摩根台灣貨幣市場基金 16.0909 16.0908 0.0001 0.0006
摩根台灣微型基金 18.5600 18.5500 0.0100 0.0539
摩根台灣增長基金 39.3300 39.3900 -0.0600 -0.1523
摩根平衡基金 25.1900 25.2200 -0.0300 -0.1190
摩根全球α基金 15.1600 15.2300 -0.0700 -0.4596
摩根全球平衡基金 14.4577 14.4847 -0.0270 -0.1864
摩根全球發現基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926
摩根安家理財基金 11.0276 11.0282 -0.0006 -0.0054
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8451 10.8297 0.0154 0.1422
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5666 11.5501 0.0165 0.1429
摩根亞洲基金 38.4700 38.3400 0.1300 0.3391
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1303 10.1292 0.0011 0.0109
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6564 11.6552 0.0012 0.0103
摩根東方內需機會基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290
摩根東方科技基金 22.2100 22.1300 0.0800 0.3615
摩根金龍收成基金 15.4200 15.3600 0.0600 0.3906
摩根第一貨幣市場基金 14.8542 14.8540 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297
摩根新金磚五國基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637
摩根新絲路基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000
摩根新興35基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830
摩根新興日本基金 18.1900 18.1400 0.0500 0.2756
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1979 9.2082 -0.0103 -0.1119
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5184 10.5302 -0.0118 -0.1121
摩根新興科技基金 37.8100 37.8400 -0.0300 -0.0793
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5065 9.5028 0.0037 0.0389
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1073 10.1034 0.0039 0.0386
摩根資源活力股票基金 5.0800 5.1300 -0.0500 -0.9747
摩根價值成長基金 15.4600 15.5000 -0.0400 -0.2581
摩根龍揚基金 23.2500 23.1600 0.0900 0.3886
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3621 10.3712 -0.0091 -0.0877
摩根總收益組合基金-累積型 10.8651 10.8747 -0.0096 -0.0883
摩根縱橫台商基金 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.2700 18.2700 0.0000 0.0000
聯邦金鑽平衡基金 15.0004 15.0701 -0.0697 -0.4625
聯邦貨幣市場基金 12.9230 12.9228 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9896 10.0019 -0.0123 -0.1230
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9896 10.0019 -0.0123 -0.1230
聯邦精選科技基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1271 15.1370 -0.0099 -0.0654
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2151 10.2166 -0.0015 -0.0147
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5148 9.5515 -0.0367 -0.3842
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.8700 26.8600 0.0100 0.0372
聯博亞太地產基金-A類型 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-B類型 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198
聯博貨幣市場基金 14.7844 14.7842 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7633 9.7547 0.0086 0.0882
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4177 9.4094 0.0083 0.0882
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.4300 14.4100 0.0200 0.1388
瀚亞中國基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944
瀚亞巴西基金 5.3300 5.3200 0.0100 0.1880
瀚亞外銷基金 28.3100 28.3000 0.0100 0.0353
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2012 10.1967 0.0045 0.0441
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5772 12.5746 0.0026 0.0207
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1667 10.1604 0.0063 0.0620
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2084 10.2039 0.0045 0.0441
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3182 10.3161 0.0021 0.0204
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1126 10.1064 0.0062 0.0614
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3609 12.3583 0.0026 0.0210
瀚亞全球綠色金脈基金 13.6800 13.7200 -0.0400 -0.2916
瀚亞印度基金 17.5500 17.5500 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551
瀚亞亞太高股息基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531
瀚亞亞太基礎建設基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.6841 12.7103 -0.0262 -0.2061
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6423 12.6684 -0.0261 -0.2060
瀚亞非洲基金-南非幣 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.2700 20.1500 0.1200 0.5955
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3043 13.3041 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.9100 14.9600 -0.0500 -0.3342
瀚亞高科技基金 47.1800 46.9700 0.2100 0.4471
瀚亞理財通基金 19.3600 19.3900 -0.0300 -0.1547
瀚亞菁華基金 16.5200 16.5200 0.0000 0.0000
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0302 10.0212 0.0090 0.0898
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2499 9.2416 0.0083 0.0898
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9445 9.9538 -0.0093 -0.0934
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7354 9.7445 -0.0091 -0.0934
瀚亞電通網基金 11.6300 11.5700 0.0600 0.5186
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9295 12.9459 -0.0164 -0.1267
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5411 12.5571 -0.0160 -0.1274
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1800 13.2100 -0.0300 -0.2271
瀚亞歐洲基金 10.8100 10.8700 -0.0600 -0.5520
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3213 10.3201 0.0012 0.0116
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6299 9.6287 0.0012 0.0125
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