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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.13 00:00

基金名稱 103/03/12 103/03/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000

中國信託台灣優勢基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845

中國信託全球固定收益組合基金 14.1766 14.1936 -0.0170 -0.1198

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1077 10.1078 -0.0001 -0.0010

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0151 10.0152 -0.0001 -0.0010

中國信託東方精選基金 8.0100 7.9600 0.0500 0.6281

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0899 13.0897 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7767 10.7765 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.0676 13.0827 -0.0151 -0.1154

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元大寶來2001基金 46.8800 46.9900 -0.1100 -0.2341

元大寶來上證50基金 16.4600 16.4000 0.0600 0.3659

元大寶來大中華價值指數基金 12.5960 12.6230 -0.0270 -0.2139

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0600 -0.0100 -0.4854

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8116 10.8082 0.0034 0.0315

元大寶來巴西指數基金 5.7170 5.7350 -0.0180 -0.3139

元大寶來巴菲特基金 22.0300 22.0700 -0.0400 -0.1812

元大寶來台股指數基金 10.1490 10.1850 -0.0360 -0.3535

元大寶來台商收成基金 21.6100 21.5700 0.0400 0.1854

元大寶來台灣中型100基金 30.0800 30.0900 -0.0100 -0.0332

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.1540 17.1970 -0.0430 -0.2500

元大寶來台灣卓越50基金 59.1600 59.3500 -0.1900 -0.3201

元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4100 0.0200 0.1491

元大寶來台灣高股息基金 23.1900 23.1700 0.0200 0.0863

元大寶來台灣電子科技基金 25.8900 25.9800 -0.0900 -0.3464

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5300 13.5700 -0.0400 -0.2948

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6400 7.6500 -0.0100 -0.1307

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.2800 6.2900 -0.0100 -0.1590

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7400 6.7400 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 18.2900 18.3500 -0.0600 -0.3270

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4430 8.5055 -0.0625 -0.7348

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.0602 7.1577 -0.0975 -1.3622

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606

元大寶來全球農業商機基金 17.0800 17.2100 -0.1300 -0.7554

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936

元大寶來印尼指數基金 8.8660 8.7840 0.0820 0.9335

元大寶來印度指數基金 7.5390 7.5900 -0.0510 -0.6719

元大寶來印度基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202

元大寶來多元基金 10.8500 10.8900 -0.0400 -0.3673

元大寶來多多基金 15.8400 15.8700 -0.0300 -0.1890

元大寶來多福基金 48.0200 48.1100 -0.0900 -0.1871

元大寶來亞太成長基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8887 8.8788 0.0099 0.1115

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5872 8.6075 -0.0203 -0.2358

元大寶來卓越基金 36.7900 36.7200 0.0700 0.1906

元大寶來店頭基金 7.5800 7.5400 0.0400 0.5305

元大寶來泛歐成長基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022

元大寶來矽谷基金 12.0400 12.0500 -0.0100 -0.0830

元大寶來高科技基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9477 15.9475 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7597 11.7595 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764

元大寶來華夏中小基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414

元大寶來新中國基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497

元大寶來新主流基金 17.9500 17.9600 -0.0100 -0.0557

元大寶來新台灣基金 30.3600 30.3900 -0.0300 -0.0987

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4201 10.4293 -0.0092 -0.0882

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3958 9.4041 -0.0083 -0.0883

元大寶來新興亞洲基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8246 14.8244 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.5500 27.6000 -0.0500 -0.1812

元大寶來精準中小基金 18.6700 18.7400 -0.0700 -0.3735

元大寶來摩臺基金 28.7400 28.8200 -0.0800 -0.2776

元大寶來標智滬深300基金 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662

元大寶來績效基金 32.7900 32.7700 0.0200 0.0610

元大寶來雙盈基金 23.0500 23.0600 -0.0100 -0.0434

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日盛MIT主流基金 11.2700 11.3400 -0.0700 -0.6173

日盛上選基金 20.7300 20.7600 -0.0300 -0.1445

日盛大中華基金 6.3700 6.3500 0.0200 0.3150

日盛小而美基金 16.7700 16.8400 -0.0700 -0.4157

日盛中國內需動力基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976

日盛日盛基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996

日盛全球抗暖化基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323

日盛全球新興債券基金A 10.1696 10.1734 -0.0038 -0.0374

日盛全球新興債券基金B 9.9338 9.9375 -0.0037 -0.0372

日盛亞洲星鑽基金 11.2700 11.2100 0.0600 0.5352

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9762 10.9791 -0.0029 -0.0264

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0462 10.0488 -0.0026 -0.0259

日盛金緻招牌組合基金 9.7548 9.7578 -0.0030 -0.0307

日盛首選基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938

日盛高科技基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

日盛貨幣市場基金 14.4736 14.4733 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.1700 25.2000 -0.0300 -0.1191

日盛精選五虎基金 27.6700 27.7300 -0.0600 -0.2164

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台新1699貨幣市場基金 13.2266 13.2264 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 22.0700 21.9300 0.1400 0.6384

台新大中華基金 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890

台新大眾基金 20.8700 20.8800 -0.0100 -0.0479

台新大眾貨幣市場基金 13.8909 13.8906 0.0003 0.0022

台新中國通基金 24.9300 24.9700 -0.0400 -0.1602

台新中國精選中小基金 10.4100 10.3400 0.0700 0.6770

台新主流基金 16.5700 16.5300 0.0400 0.2420

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5300 15.4800 0.0500 0.3230

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6300 14.5800 0.0500 0.3429

台新印度基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194

台新亞美短期債券基金 10.1155 10.1202 -0.0047 -0.0464

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7036 9.7019 0.0017 0.0175

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5084 10.5066 0.0018 0.0171

台新真吉利貨幣市場基金 10.8900 10.8898 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.3451 23.3572 -0.0121 -0.0518

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8682 9.8706 -0.0024 -0.0243

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4285 9.4308 -0.0023 -0.0244

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.6200 6.6400 -0.0200 -0.3012

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.9600 7.0100 -0.0500 -0.7133

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9130 7.9480 -0.0350 -0.4404

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8840 10.9880 -0.1040 -0.9465

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777

未來資產全球大消費基金 11.9800 11.9800 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9987 10.9935 0.0052 0.0473

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9987 10.9934 0.0053 0.0482

未來資產亞洲新富基金 14.2200 14.0300 0.1900 1.3542

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3415 12.3413 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525

未來資產新興市場債券基金A 9.4333 9.4249 0.0084 0.0891

未來資產新興市場債券基金B 9.1440 9.1359 0.0081 0.0887

未來資產閣來寶全球組合基金 12.6300 12.6700 -0.0400 -0.3157

未來資產環球債券基金A 9.8017 9.7982 0.0035 0.0357

未來資產環球債券基金B 9.2914 9.2881 0.0033 0.0355

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永豐大中華基金 9.5800 9.5200 0.0600 0.6303

永豐中小基金 37.0300 36.9200 0.1100 0.2979

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0988 2.0982 0.0006 0.0286

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1724 2.1720 0.0004 0.0184

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5362 10.5393 -0.0031 -0.0294

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6440 10.6470 -0.0030 -0.0282

永豐中國經濟建設基金 13.6300 13.5700 0.0600 0.4422

永豐中概平衡基金 30.7600 30.6900 0.0700 0.2281

永豐主流品牌基金 13.7100 13.7500 -0.0400 -0.2909

永豐永豐基金 30.2700 30.4500 -0.1800 -0.5911

永豐全球平衡組合基金 12.2300 12.2500 -0.0200 -0.1633

永豐全球投資等級債券基金 10.5912 10.5857 0.0055 0.0520

永豐全球新興向榮基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333

永豐亞洲民生消費基金 10.4600 10.4100 0.0500 0.4803

永豐高科技基金 15.0000 14.9700 0.0300 0.2004

永豐貨幣市場基金 13.6279 13.6277 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2637 9.2598 0.0039 0.0421

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7749 9.7709 0.0040 0.0409

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2452 9.2528 -0.0076 -0.0821

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9174 10.9263 -0.0089 -0.0815

永豐滬深300紅利指數基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131

永豐臺灣加權ETF基金 43.0400 43.1700 -0.1300 -0.3011

永豐領航科技基金 19.3700 19.3500 0.0200 0.1034

永豐環球趨勢資源基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035

永豐趨勢平衡基金 32.5600 32.5600 0.0000 0.0000

兆豐國際萬全基金 16.6100 16.5600 0.0500 0.3019

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合庫巴黎台灣領航基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7202 10.7221 -0.0019 -0.0177

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9174 9.9192 -0.0018 -0.0182

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1863 10.1939 -0.0076 -0.0746

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9853 9.9927 -0.0074 -0.0741

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安多利永利貨幣市場基金 12.6768 12.6767 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367

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安泰INGe科技基金 13.4100 13.4400 -0.0300 -0.2232

安泰ING中小基金 32.0000 31.9600 0.0400 0.1252

安泰ING中國機會基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842

安泰ING巴西基金 5.8500 5.8600 -0.0100 -0.1707

安泰ING日本基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357

安泰ING台灣高股息基金 18.5100 18.5400 -0.0300 -0.1618

安泰ING台灣運籌基金 23.0900 23.1500 -0.0600 -0.2592

安泰ING平衡基金 14.8100 14.8400 -0.0300 -0.2022

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833

安泰ING全球生技醫療基金 14.8200 14.9100 -0.0900 -0.6036

安泰ING全球品牌基金 22.9000 22.9500 -0.0500 -0.2179

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9472 8.9396 0.0076 0.0850

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7714 10.7621 0.0093 0.0864

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7800 7.8100 -0.0300 -0.3841

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5300 13.5700 -0.0400 -0.2948

安泰ING全球高股息基金累積型 16.6100 16.6600 -0.0500 -0.3001

安泰ING成長基金 22.4200 22.4600 -0.0400 -0.1781

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0200 10.9700 0.0500 0.4558

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0758 10.0807 -0.0049 -0.0486

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6709 11.6766 -0.0057 -0.0488

安泰ING金磚七國基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193

安泰ING泰國基金 35.9400 35.5000 0.4400 1.2394

安泰ING高科技基金 6.6400 6.6600 -0.0200 -0.3003

安泰ING貨幣市場基金 15.9578 15.9575 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.5000 16.4800 0.0200 0.1214

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2930 9.2987 -0.0057 -0.0613

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0500 11.0567 -0.0067 -0.0606

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.2400 7.2900 -0.0500 -0.6859

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9463 11.9462 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5600 12.6000 -0.0400 -0.3175

安泰ING積極成長基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132

安泰ING優質基金 25.9000 25.9400 -0.0400 -0.1542

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3597 10.3687 -0.0090 -0.0868

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2396 10.2429 -0.0033 -0.0322

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4167 10.4257 -0.0090 -0.0863

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2955 10.2988 -0.0033 -0.0320

安泰ING環球基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517

安泰ING鴻利基金 15.6100 15.6400 -0.0300 -0.1918

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6851 16.6850 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.8900 15.8700 0.0200 0.1260

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0200 8.0800 -0.0600 -0.7426

安泰ING鑫平衡組合基金 13.2700 13.2900 -0.0200 -0.1505

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7528 12.7596 -0.0068 -0.0533

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.9300 68.9190 0.0110 0.0160

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2159 11.2195 -0.0036 -0.0321

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7186 64.7072 0.0114 0.0176

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5160 10.5195 -0.0035 -0.0333

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1858 2.1855 0.0003 0.0137

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5607 10.5702 -0.0095 -0.0899

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0726 2.0727 -0.0001 -0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0520 10.0609 -0.0089 -0.0885

宏利台灣動力基金 18.3900 18.3700 0.0200 0.1089

宏利全球債券組合基金 12.6522 12.6658 -0.0136 -0.1074

宏利亞太入息債券基金A 11.3205 11.3176 0.0029 0.0256

宏利亞太入息債券基金B 9.6590 9.6566 0.0024 0.0249

宏利亞太中小企業基金 18.2600 18.2200 0.0400 0.2195

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.0506 64.0512 -0.0006 -0.0009

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4361 10.4421 -0.0060 -0.0575

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7496 10.7453 0.0043 0.0400

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7451 8.7416 0.0035 0.0400

宏利萬利貨幣市場基金 13.4717 13.4715 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.3300 9.2400 0.0900 0.9740

宏利臺灣高股息基金 19.9200 19.9300 -0.0100 -0.0502

宏利澳幣保本基金 9.4239 9.4108 0.0131 0.1392

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.1400 10.1900 -0.0500 -0.4907

貝萊德新台幣基金 12.7396 12.7394 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.0800 15.1000 -0.0200 -0.1325

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.5400 23.5300 0.0100 0.0425

保德信大俄羅斯基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185

保德信中小型股基金 37.4200 37.3300 0.0900 0.2411

保德信中國品牌基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236

保德信日本基金 7.3000 7.2800 0.0200 0.2747

保德信台商全方位基金 26.4600 26.4300 0.0300 0.1135

保德信全球中小基金 24.4100 24.6000 -0.1900 -0.7724

保德信全球消費商機基金 14.8100 14.8300 -0.0200 -0.1349

保德信全球基礎建設基金 11.0400 11.0900 -0.0500 -0.4509

保德信全球資源基金 8.4800 8.5500 -0.0700 -0.8187

保德信全球優質股息成長基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606

保德信全球醫療生化基金 28.3300 28.5300 -0.2000 -0.7010

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1559 10.1582 -0.0023 -0.0226

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5748 10.5772 -0.0024 -0.0227

保德信亞太基金 18.5500 18.5500 0.0000 0.0000

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5044 9.5025 0.0019 0.0200

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4581 10.4560 0.0021 0.0201

保德信店頭市場基金 29.4100 29.3500 0.0600 0.2044

保德信拉丁美洲基金 7.2600 7.2800 -0.0200 -0.2747

保德信金平衡基金 23.1300 23.0800 0.0500 0.2166

保德信金滿意基金 32.5300 32.5900 -0.0600 -0.1841

保德信科技島基金 18.3200 18.3200 0.0000 0.0000

保德信高成長基金 72.7800 72.7400 0.0400 0.0550

保德信第一基金 21.1300 21.1500 -0.0200 -0.0946

保德信貨幣市場基金 15.4611 15.4609 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7894 9.7893 0.0001 0.0010

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1257 10.1255 0.0002 0.0020

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5175 8.5327 -0.0152 -0.1781

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9819 9.9997 -0.0178 -0.1780

保德信新興趨勢組合基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955

保德信瑞騰基金 15.1403 15.1395 0.0008 0.0053

保德信歐洲組合基金 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1112 2.1105 0.0007 0.0332

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3049 2.3042 0.0007 0.0304

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3428 0.3429 -0.0001 -0.0292

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3729 0.3730 -0.0001 -0.0268

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1849 10.1914 -0.0065 -0.0638

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1834 11.1902 -0.0068 -0.0608

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1201 10.1152 0.0049 0.0484

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1467 10.1413 0.0054 0.0533

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9794 9.9809 -0.0015 -0.0150

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9792 9.9806 -0.0014 -0.0140

施羅德世界資源基金 9.0000 9.0600 -0.0600 -0.6623

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0709 8.0797 -0.0088 -0.1089

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1301 10.1412 -0.0111 -0.1095

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4715 11.4713 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小基金 13.5000 13.5000 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916

柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4483 13.4481 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.6700 13.6600 0.0100 0.0732

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6893 12.6913 -0.0020 -0.0158

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5178 8.5191 -0.0013 -0.0153

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0020 9.9977 0.0043 0.0430

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9339 9.9302 0.0037 0.0373

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3800 8.3600 0.0200 0.2392

柏瑞拉丁美洲基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2302 11.2344 -0.0042 -0.0374

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5895 8.5927 -0.0032 -0.0372

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6064 10.6033 0.0031 0.0292

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7444 9.7416 0.0028 0.0287

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7388 11.7401 -0.0013 -0.0111

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2453 9.2463 -0.0010 -0.0108

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9900 16.0000 -0.0100 -0.0625

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4474 13.4647 -0.0173 -0.1285

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3800 14.4000 -0.0200 -0.1389

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0600 19.1900 -0.1300 -0.6774

國泰小龍基金 12.6600 12.7300 -0.0700 -0.5499

國泰中小成長基金 35.4900 35.6500 -0.1600 -0.4488

國泰中國內需增長基金 12.7500 12.6700 0.0800 0.6314

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0690 10.0684 0.0006 0.0060

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

國泰中國新興戰略基金 15.4300 15.3800 0.0500 0.3251

國泰中港台基金 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565

國泰台灣計量基金 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748

國泰台灣貨幣市場基金 12.2071 12.2070 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 20.1200 20.1600 -0.0400 -0.1984

國泰全球基礎建設基金 11.7900 11.8400 -0.0500 -0.4223

國泰全球資源基金 7.1400 7.1900 -0.0500 -0.6954

國泰全球環保趨勢基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.3600 15.4400 -0.0800 -0.5181

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1100 13.1700 -0.0600 -0.4556

國泰科技生化基金 26.9000 26.9400 -0.0400 -0.1485

國泰紐幣八年期保本基金 9.4634 9.4659 -0.0025 -0.0264

國泰紐幣保本基金 9.9841 9.9714 0.0127 0.1274

國泰國泰基金 15.6900 15.7000 -0.0100 -0.0637

國泰策略高收益債券基金A 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

國泰策略高收益債券基金B 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054

國泰新興市場基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768

國泰新興高收益債券基金A 10.6151 10.6239 -0.0088 -0.0828

國泰新興高收益債券基金B 9.1400 9.1476 -0.0076 -0.0831

國泰價值卓越基金 12.9000 12.9800 -0.0800 -0.6163

國泰豐益債券組合基金 11.5829 11.5877 -0.0048 -0.0414

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 18.7600 18.6600 0.1000 0.5359

第一金小型精選基金 23.6800 23.6100 0.0700 0.2965

第一金中國世紀基金 7.3400 7.3500 -0.0100 -0.1361

第一金中概平衡基金 18.6900 18.7400 -0.0500 -0.2668

第一金台灣成長基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172

第一金台灣貨幣市場基金 14.9503 14.9500 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.4920 174.4890 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.4700 17.5400 -0.0700 -0.3991

第一金全球不動產證券化基金A 7.5185 7.5346 -0.0161 -0.2137

第一金全球不動產證券化基金B 6.0383 6.0513 -0.0130 -0.2148

第一金全球台商基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7938 9.7899 0.0039 0.0398

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3470 9.3432 0.0038 0.0407

第一金全球品牌基金 12.2900 12.3400 -0.0500 -0.4052

第一金全球高收益債券基金A 14.4026 14.4098 -0.0072 -0.0500

第一金全球高收益債券基金B 11.2569 11.2625 -0.0056 -0.0497

第一金全球資源基金 10.1600 10.2700 -0.1100 -1.0711

第一金亞洲科技基金 14.5800 14.5200 0.0600 0.4132

第一金亞洲新興市場基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

第一金店頭市場基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330

第一金馬來西亞基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 13.5800 13.5400 0.0400 0.2954

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1739 9.2055 -0.0316 -0.3433

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0075 8.0351 -0.0276 -0.3435

第一金萬得福基金 12.2000 12.2300 -0.0300 -0.2453

第一金電子基金 26.3200 26.1400 0.1800 0.6886

第一金旗艦基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864

第一金福元基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159

第一金福王基金 11.8200 11.8800 -0.0600 -0.5051

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.2400 11.2200 0.0200 0.1783

統一大滿貫基金 23.8400 23.8600 -0.0200 -0.0838

統一大龍印基金 14.4900 14.5300 -0.0400 -0.2753

統一中小基金 16.5900 16.5800 0.0100 0.0603

統一台灣動力基金 11.4000 11.3200 0.0800 0.7067

統一全天候基金 63.6300 63.3900 0.2400 0.3786

統一全球債券組合基金 11.6487 11.6540 -0.0053 -0.0455

統一亞太基金 24.5100 24.6800 -0.1700 -0.6888

統一亞洲大金磚基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838

統一奔騰基金 38.2800 38.1000 0.1800 0.4724

統一強棒貨幣市場基金 16.3509 16.3506 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.8400 17.8500 -0.0100 -0.0560

統一統信基金 23.8500 23.8100 0.0400 0.1680

統一黑馬基金 38.3000 38.0700 0.2300 0.6042

統一新亞洲科技能源基金 13.5000 13.5300 -0.0300 -0.2217

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9272 9.9303 -0.0031 -0.0312

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0970 10.1001 -0.0031 -0.0307

統一經建基金 27.5500 27.4300 0.1200 0.4375

統一龍馬基金 44.4500 44.2700 0.1800 0.4066

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凱基台商天下基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505

凱基台灣精五門基金 19.2400 19.1800 0.0600 0.3128

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0192 10.0347 -0.0155 -0.1545

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4211 9.4357 -0.0146 -0.1547

凱基亞洲四金磚基金 13.8600 13.7900 0.0700 0.5076

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3488 11.3486 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.8700 18.8700 0.0000 0.0000

凱基雲端趨勢基金 13.3500 13.4400 -0.0900 -0.6696

凱基新興市場中小基金 12.8500 12.7800 0.0700 0.5477

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0936 10.1010 -0.0074 -0.0733

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9197 9.9270 -0.0073 -0.0735

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323

凱基資源國基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.7500 17.7000 0.0500 0.2825

富邦大中華成長基金 5.0200 5.0100 0.0100 0.1996

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3197 10.3210 -0.0013 -0.0126

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6648 1.6662 -0.0014 -0.0840

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0541 10.0985 -0.0444 -0.4397

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6497 1.6511 -0.0014 -0.0848

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2226 10.2209 0.0017 0.0166

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6491 1.6500 -0.0009 -0.0546

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0685 10.0928 -0.0243 -0.2408

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6412 1.6421 -0.0009 -0.0548

富邦丰益債券組合基金 9.6442 9.6583 -0.0141 -0.1460

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7800 29.7300 0.0500 0.1682

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.1900 35.1800 0.0100 0.0284

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.8300 35.9200 -0.0900 -0.2506

富邦台灣心基金 16.6500 16.6300 0.0200 0.1203

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0700 14.0500 0.0200 0.1424

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6300 11.6100 0.0200 0.1723

富邦台灣釆吉50基金 33.9000 34.0100 -0.1100 -0.3234

富邦台灣科技指數基金 37.2100 37.5100 -0.3000 -0.7998

富邦台灣鳳凰基金 664.8900 665.0800 -0.1900 -0.0286

富邦全球不動產基金 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7175 10.7216 -0.0041 -0.0382

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9857 10.0035 -0.0178 -0.1779

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3555 15.3553 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.6300 50.6700 -0.0400 -0.0789

富邦冠軍基金 24.3800 24.4400 -0.0600 -0.2455

富邦科技基金 19.0500 19.0500 0.0000 0.0000

富邦高成長基金 18.7900 18.7900 0.0000 0.0000

富邦基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4178 11.4103 0.0075 0.0657

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6067 10.6337 -0.0270 -0.2539

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6212 10.6571 -0.0359 -0.3369

富邦新興亞洲高成長基金 9.8000 9.7100 0.0900 0.9269

富邦農糧精選基金 10.4600 10.5100 -0.0500 -0.4757

富邦精準基金 42.4500 42.4200 0.0300 0.0707

富邦精銳中小基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933

富邦價值基金 17.8000 17.7800 0.0200 0.1125

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.0100 23.1200 -0.1100 -0.4758

富達卓越領航全球組合基金 11.5500 11.5700 -0.0200 -0.1729

富達動力領航組合基金 11.8500 11.8700 -0.0200 -0.1685

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.8800 11.8100 0.0700 0.5927

富蘭克林華美中華基金 13.1200 13.0400 0.0800 0.6135

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.9000 12.8800 0.0200 0.1553

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.0100 13.9800 0.0300 0.2146

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7184 9.7316 -0.0132 -0.1356

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9902 10.0039 -0.0137 -0.1370

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0764 10.0759 0.0005 0.0050

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3321 10.3317 0.0004 0.0039

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5818 10.5866 -0.0048 -0.0453

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5476 11.5528 -0.0052 -0.0450

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1387 10.1363 0.0024 0.0237

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4019 10.3996 0.0023 0.0221

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7427 10.7524 -0.0097 -0.0902

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8508 13.8634 -0.0126 -0.0909

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9309 10.9761 -0.0452 -0.4118

富蘭克林華美第一富基金 28.5600 28.7300 -0.1700 -0.5917

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0912 10.0910 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.3100 12.3500 -0.0400 -0.3239

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2323 9.2520 -0.0197 -0.2129

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5251 9.5482 -0.0231 -0.2419

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3968 9.4065 -0.0097 -0.1031

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3109 11.3226 -0.0117 -0.1033

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1940 10.1933 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.6082 24.5957 0.0125 0.0508

復華大中華中小策略基金 9.4700 9.4300 0.0400 0.4242

復華中小精選基金 39.4900 39.4700 0.0200 0.0507

復華全方位基金 17.6100 17.6300 -0.0200 -0.1134

復華全球大趨勢基金 15.4800 15.5700 -0.0900 -0.5780

復華全球平衡基金 17.1400 17.1200 0.0200 0.1168

復華全球原物料基金 9.6800 9.7600 -0.0800 -0.8197

復華全球消費基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947

復華全球短期收益基金 11.0325 11.0385 -0.0060 -0.0544

復華全球債券基金 13.0365 13.0488 -0.0123 -0.0943

復華全球債券組合基金 14.0800 14.1000 -0.0200 -0.1418

復華全球資產證券化基金A 12.0600 12.0500 0.0100 0.0830

復華全球資產證券化基金B 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071

復華有利貨幣市場基金 13.2004 13.2002 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.5600 12.5100 0.0500 0.3997

復華亞太成長基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855

復華東協世紀基金 12.5800 12.5100 0.0700 0.5596

復華南非幣2017保本基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031

復華南非幣長期收益基金B 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.5900 10.7200 -0.1300 -1.2127

復華神盾基金 16.9758 16.9639 0.0119 0.0702

復華高成長基金 39.1900 39.1000 0.0900 0.2302

復華高益策略組合基金 12.8400 12.8500 -0.0100 -0.0778

復華貨幣市場基金 14.1532 14.1530 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.9300 13.9200 0.0100 0.0718

復華華人世紀基金 14.8800 14.8700 0.0100 0.0673

復華傳家二號基金 19.2533 19.2449 0.0084 0.0437

復華傳家基金 16.9977 16.9914 0.0063 0.0371

復華奧林匹克全球組合基金 15.2400 15.2300 0.0100 0.0657

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791

復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010

復華新興市場高收益債券基金B 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4700 -0.0200 -0.1910

復華滬深300 A股基金 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840

復華數位經濟基金 29.5000 29.5200 -0.0200 -0.0678

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6133 10.6266 -0.0133 -0.1252

惠理康和兩岸價值基金 10.7700 10.6500 0.1200 1.1268

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.0100 9.9000 -0.8900 -8.9899

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.0100 9.9000 -0.8900 -8.9899

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景順主流基金 16.3400 16.3000 0.0400 0.2454

景順台灣科技基金 25.4600 25.5700 -0.1100 -0.4302

景順平衡基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000

景順全球科技基金 12.3900 12.4000 -0.0100 -0.0807

景順全球康健基金 17.1300 17.1500 -0.0200 -0.1166

景順貨幣市場基金 15.6827 15.6825 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.5300 30.4900 0.0400 0.1312

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8743 9.9043 -0.0300 -0.3029

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9569 9.9946 -0.0377 -0.3772

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1191 10.1141 0.0050 0.0494

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2339 10.2346 -0.0007 -0.0068

華南永昌中小型基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056

華南永昌台灣精選基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

華南永昌永昌基金 12.7000 12.7100 -0.0100 -0.0787

華南永昌全球亨利組合基金 13.9012 13.9109 -0.0097 -0.0697

華南永昌全球神農水資源基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1500 6.1600 -0.0100 -0.1623

華南永昌全球精品基金 13.0400 13.1100 -0.0700 -0.5339

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2052 9.2453 -0.0401 -0.4337

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3308 10.3187 0.0121 0.1173

華南永昌前瞻科技基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290

華南永昌黃河世紀基金 8.2100 8.1400 0.0700 0.8600

華南永昌愛台灣基金 7.9000 7.9000 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9390 15.9387 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 15.8322 15.8549 -0.0227 -0.1432

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7374 11.7372 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.5400 22.5300 0.0100 0.0444

華頓台灣基金 19.2500 19.2400 0.0100 0.0520

華頓平安貨幣市場基金 11.3061 11.3059 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1422 10.1255 0.0167 0.1649

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0037 9.9872 0.0165 0.1652

華頓全球高收益債券基金A 12.6548 12.6588 -0.0040 -0.0316

華頓全球高收益債券基金B 10.3966 10.3999 -0.0033 -0.0317

華頓全球黑鑽油源基金 6.7900 6.8800 -0.0900 -1.3081

華頓典範科技基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 10.0280 10.0265 0.0015 0.0150

華頓新興亞太債券基金B 9.2569 9.2555 0.0014 0.0151

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匯豐中小基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334

匯豐中國A股匯聚基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096

匯豐中國動力基金 11.1700 11.1200 0.0500 0.4496

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2902 2.2900 0.0002 0.0087

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2321 2.2318 0.0003 0.0134

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0954 11.1069 -0.0115 -0.1035

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.0953 11.1068 -0.0115 -0.1035

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3722 0.3725 -0.0003 -0.0805

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3722 0.3725 -0.0003 -0.0805

匯豐五福全球債券組合基金 12.6003 12.6076 -0.0073 -0.0579

匯豐太平洋精典基金 13.2600 13.2500 0.0100 0.0755

匯豐台灣精典基金 18.0000 18.0200 -0.0200 -0.1110

匯豐全球新富基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932

匯豐全球趨勢組合基金 10.1600 10.2200 -0.0600 -0.5871

匯豐全球關鍵資源基金 8.0900 8.1600 -0.0700 -0.8578

匯豐安富基金 21.4000 21.4200 -0.0200 -0.0934

匯豐成功基金 32.5000 32.6300 -0.1300 -0.3984

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4708 9.4624 0.0084 0.0888

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0450 11.0367 0.0083 0.0752

匯豐拉丁美洲基金 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457

匯豐金磚動力基金 10.5700 10.6100 -0.0400 -0.3770

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8114 14.8112 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6488 15.6486 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9100 5.9200 -0.0100 -0.1689

匯豐新鑽動力基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6923 7.7164 -0.0241 -0.3123

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6923 9.7164 -0.0241 -0.2480

匯豐龍鳳基金 37.9000 37.9400 -0.0400 -0.1054

匯豐龍騰電子基金 25.2700 25.3400 -0.0700 -0.2762

匯豐雙高收益債券組合基金 11.9668 11.9751 -0.0083 -0.0693

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新光大三通基金 15.9700 15.9800 -0.0100 -0.0626

新光中國成長基金 10.3200 10.2300 0.0900 0.8798

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5707 17.5706 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.3800 17.4200 -0.0400 -0.2296

新光吉星貨幣市場基金 15.1680 15.1677 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

新光亞洲精選基金 23.2300 23.1900 0.0400 0.1725

新光兩岸優勢基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839

新光店頭基金 20.6700 20.6200 0.0500 0.2425

新光國家建設基金 19.1900 19.1900 0.0000 0.0000

新光創新科技基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809

新光傳產優勢基金 10.6600 10.6900 -0.0300 -0.2806

新光新興星鑽基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651

新光福運平衡基金 13.0011 13.0319 -0.0308 -0.2363

新光增長收益基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921

新光澳幣保本基金 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7100 5.7300 -0.0200 -0.3490

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9031 11.9070 -0.0039 -0.0328

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8673 9.8705 -0.0032 -0.0324

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997

群益中小型股基金 35.0100 35.0600 -0.0500 -0.1426

群益台股指數基金 12.6510 12.6790 -0.0280 -0.2208

群益平衡王基金 19.3380 19.3684 -0.0304 -0.1570

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6800 5.6700 0.0100 0.1764

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4294 9.4511 -0.0217 -0.2296

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.6850 8.7050 -0.0200 -0.2298

群益全球關鍵生技基金-美元 11.0786 11.1248 -0.0462 -0.4153

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.0600 11.1100 -0.0500 -0.4501

群益印巴雙星基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235

群益印度中小基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672

群益多利策略組合基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871

群益多重收益組合基金 12.9000 12.9100 -0.0100 -0.0775

群益多重資產組合基金 13.2300 13.2500 -0.0200 -0.1509

群益安家基金 16.7097 16.7524 -0.0427 -0.2549

群益安穩貨幣市場基金 15.7799 15.7796 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8700 13.8500 0.0200 0.1444

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6050 9.6063 -0.0013 -0.0135

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8694 8.8706 -0.0012 -0.0135

群益店頭市場基金 59.6200 59.2900 0.3300 0.5566

群益東方盛世基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141

群益東協成長基金 10.3400 10.2900 0.0500 0.4859

群益長安基金 19.3800 19.3700 0.0100 0.0516

群益美國新創亮點基金-美元 10.6770 10.7786 -0.1016 -0.9426

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6700 10.7800 -0.1100 -1.0204

群益真善美基金 17.1137 17.1468 -0.0331 -0.1930

群益馬拉松基金 82.6500 82.8200 -0.1700 -0.2053

群益創新科技基金 23.2100 23.2800 -0.0700 -0.3007

群益華夏盛世基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888

群益奧斯卡基金 20.6800 20.6900 -0.0100 -0.0483

群益新興大消費基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612

群益新興金鑽基金 8.1100 8.0500 0.0600 0.7453

群益葛萊美基金 16.7300 16.7000 0.0300 0.1796

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.3700 24.2000 0.1700 0.7025

德信中國精選成長基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 14.0600 13.9400 0.1200 0.8608

德信新興股票組合基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991

德信萬保貨幣市場基金 11.7107 11.7105 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0182 11.0231 -0.0049 -0.0445

德信數位時代基金 22.5000 22.2100 0.2900 1.3057

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德盛台灣大壩基金 14.2200 14.2300 -0.0100 -0.0703

德盛全球生技大壩基金 30.7200 30.8700 -0.1500 -0.4859

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0900 12.0400 0.0500 0.4153

德盛安聯中國策略增長基金 11.1000 11.1300 -0.0300 -0.2695

德盛安聯台灣好息富基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2434 12.2432 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2400 16.1700 0.0700 0.4329

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0625 14.0755 -0.0130 -0.0924

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3582 11.3668 -0.0086 -0.0757

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4746 10.4825 -0.0079 -0.0754

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9000 10.9900 -0.0900 -0.8189

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8641 11.8670 -0.0029 -0.0244

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6939 11.6968 -0.0029 -0.0248

德盛安聯全球新興市場基金 15.0900 15.1400 -0.0500 -0.3303

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459

德盛安聯全球綠能趨勢基金 10.1200 10.1800 -0.0600 -0.5894

德盛安聯多元計量平衡基金 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.5500 20.5600 -0.0100 -0.0486

德盛科技大壩基金 21.0800 21.0800 0.0000 0.0000

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4377 11.4376 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.6300 17.6700 -0.0400 -0.2264

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7000 19.8600 -0.1600 -0.8056

德銀遠東DWS全球神農基金 10.9100 10.9800 -0.0700 -0.6375

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0700 -0.0200 -0.1807

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1806 9.1842 -0.0036 -0.0392

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0794 11.0837 -0.0043 -0.0388

德銀遠東DWS科技基金 16.1300 16.1800 -0.0500 -0.3090

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摩根大歐洲基金 17.6300 17.6200 0.0100 0.0568

摩根中小基金 20.2000 20.2000 0.0000 0.0000

摩根中美G2新勢力基金 11.5300 11.5900 -0.0600 -0.5177

摩根中國A股基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214

摩根中國亮點基金 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049

摩根台灣金磚基金 16.0200 16.0300 -0.0100 -0.0624

摩根台灣基金 10.3500 10.6800 -0.3300 -3.0899

摩根台灣貨幣市場基金 16.0909 16.0908 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 18.5600 18.5500 0.0100 0.0539

摩根台灣增長基金 39.3300 39.3900 -0.0600 -0.1523

摩根平衡基金 25.1900 25.2200 -0.0300 -0.1190

摩根全球α基金 15.1600 15.2300 -0.0700 -0.4596

摩根全球平衡基金 14.4577 14.4847 -0.0270 -0.1864

摩根全球發現基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926

摩根安家理財基金 11.0276 11.0282 -0.0006 -0.0054

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8451 10.8297 0.0154 0.1422

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5666 11.5501 0.0165 0.1429

摩根亞洲基金 38.4700 38.3400 0.1300 0.3391

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1303 10.1292 0.0011 0.0109

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6564 11.6552 0.0012 0.0103

摩根東方內需機會基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290

摩根東方科技基金 22.2100 22.1300 0.0800 0.3615

摩根金龍收成基金 15.4200 15.3600 0.0600 0.3906

摩根第一貨幣市場基金 14.8542 14.8540 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297

摩根新金磚五國基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637

摩根新絲路基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830

摩根新興日本基金 18.1900 18.1400 0.0500 0.2756

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1979 9.2082 -0.0103 -0.1119

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5184 10.5302 -0.0118 -0.1121

摩根新興科技基金 37.8100 37.8400 -0.0300 -0.0793

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5065 9.5028 0.0037 0.0389

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1073 10.1034 0.0039 0.0386

摩根資源活力股票基金 5.0800 5.1300 -0.0500 -0.9747

摩根價值成長基金 15.4600 15.5000 -0.0400 -0.2581

摩根龍揚基金 23.2500 23.1600 0.0900 0.3886

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3621 10.3712 -0.0091 -0.0877

摩根總收益組合基金-累積型 10.8651 10.8747 -0.0096 -0.0883

摩根縱橫台商基金 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608

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聯邦中國龍基金 18.2700 18.2700 0.0000 0.0000

聯邦金鑽平衡基金 15.0004 15.0701 -0.0697 -0.4625

聯邦貨幣市場基金 12.9230 12.9228 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9896 10.0019 -0.0123 -0.1230

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9896 10.0019 -0.0123 -0.1230

聯邦精選科技基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1271 15.1370 -0.0099 -0.0654

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2151 10.2166 -0.0015 -0.0147

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5148 9.5515 -0.0367 -0.3842

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聯博大利基金 26.8700 26.8600 0.0100 0.0372

聯博亞太地產基金-A類型 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-B類型 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198

聯博貨幣市場基金 14.7844 14.7842 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7633 9.7547 0.0086 0.0882

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4177 9.4094 0.0083 0.0882

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瀚亞中小型股基金 14.4300 14.4100 0.0200 0.1388

瀚亞中國基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944

瀚亞巴西基金 5.3300 5.3200 0.0100 0.1880

瀚亞外銷基金 28.3100 28.3000 0.0100 0.0353

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2012 10.1967 0.0045 0.0441

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5772 12.5746 0.0026 0.0207

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1667 10.1604 0.0063 0.0620

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2084 10.2039 0.0045 0.0441

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3182 10.3161 0.0021 0.0204

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1126 10.1064 0.0062 0.0614

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3609 12.3583 0.0026 0.0210

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6800 13.7200 -0.0400 -0.2916

瀚亞印度基金 17.5500 17.5500 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551

瀚亞亞太高股息基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.6841 12.7103 -0.0262 -0.2061

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6423 12.6684 -0.0261 -0.2060

瀚亞非洲基金-南非幣 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.2700 20.1500 0.1200 0.5955

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3043 13.3041 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.9100 14.9600 -0.0500 -0.3342

瀚亞高科技基金 47.1800 46.9700 0.2100 0.4471

瀚亞理財通基金 19.3600 19.3900 -0.0300 -0.1547

瀚亞菁華基金 16.5200 16.5200 0.0000 0.0000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0302 10.0212 0.0090 0.0898

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2499 9.2416 0.0083 0.0898

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9445 9.9538 -0.0093 -0.0934

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7354 9.7445 -0.0091 -0.0934

瀚亞電通網基金 11.6300 11.5700 0.0600 0.5186

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9295 12.9459 -0.0164 -0.1267

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5411 12.5571 -0.0160 -0.1274

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1800 13.2100 -0.0300 -0.2271

瀚亞歐洲基金 10.8100 10.8700 -0.0600 -0.5520

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3213 10.3201 0.0012 0.0116

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6299 9.6287 0.0012 0.0125

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