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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.21 00:00

基金名稱 103/02/20 103/02/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202

中國信託台灣優勢基金 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886

中國信託全球固定收益組合基金 14.0653 14.0590 0.0063 0.0448

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0968 10.0997 -0.0029 -0.0287

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0330 10.0358 -0.0028 -0.0279

中國信託東方精選基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0857 13.0855 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7732 10.7730 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.6774 12.6735 0.0039 0.0308

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元大寶來2001基金 43.3400 43.3600 -0.0200 -0.0461

元大寶來上證50基金 17.7900 17.9400 -0.1500 -0.8361

元大寶來大中華價值指數基金 12.8970 12.8750 0.0220 0.1709

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1800 2.1800 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9504 10.9584 -0.0080 -0.0730

元大寶來巴西指數基金 5.7710 5.7090 0.0620 1.0860

元大寶來巴菲特基金 21.0900 21.1700 -0.0800 -0.3779

元大寶來台股指數基金 9.9660 10.0390 -0.0730 -0.7272

元大寶來台商收成基金 21.2300 21.4400 -0.2100 -0.9795

元大寶來台灣中型100基金 29.7400 29.8100 -0.0700 -0.2348

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.8260 16.9330 -0.1070 -0.6319

元大寶來台灣卓越50基金 57.8400 58.3900 -0.5500 -0.9419

元大寶來台灣金融基金 13.7500 13.8500 -0.1000 -0.7220

元大寶來台灣高股息基金 23.0000 23.2300 -0.2300 -0.9901

元大寶來台灣電子科技基金 24.9300 25.0900 -0.1600 -0.6377

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5500 9.6000 -0.0500 -0.5208

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4500 13.5100 -0.0600 -0.4441

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6100 7.6200 -0.0100 -0.1312

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.2700 6.2800 -0.0100 -0.1592

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7900 6.7700 0.0200 0.2954

元大寶來全球成長基金 17.8800 17.9500 -0.0700 -0.3900

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4267 8.5000 -0.0733 -0.8624

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.0915 7.1531 -0.0616 -0.8612

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2500 12.2700 -0.0200 -0.1630

元大寶來全球農業商機基金 16.7300 16.7700 -0.0400 -0.2385

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6600 10.6500 0.0100 0.0939

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

元大寶來印尼指數基金 8.4350 8.3180 0.1170 1.4066

元大寶來印度指數基金 7.1110 7.0970 0.0140 0.1973

元大寶來印度基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141

元大寶來多元基金 10.5600 10.6500 -0.0900 -0.8451

元大寶來多多基金 15.0000 14.9900 0.0100 0.0667

元大寶來多福基金 46.0600 46.4100 -0.3500 -0.7542

元大寶來亞太成長基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7711 8.7748 -0.0037 -0.0422

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5031 8.5067 -0.0036 -0.0423

元大寶來卓越基金 34.8300 35.0400 -0.2100 -0.5993

元大寶來店頭基金 7.1100 7.1300 -0.0200 -0.2805

元大寶來泛歐成長基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

元大寶來矽谷基金 11.1900 11.2400 -0.0500 -0.4448

元大寶來高科技基金 11.2600 11.2800 -0.0200 -0.1773

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9428 15.9425 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7561 11.7559 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.3300 12.3900 -0.0600 -0.4843

元大寶來華夏中小基金 7.4000 7.4600 -0.0600 -0.8043

元大寶來新中國基金 8.4400 8.4800 -0.0400 -0.4717

元大寶來新主流基金 16.6900 16.7600 -0.0700 -0.4177

元大寶來新台灣基金 30.5100 30.7300 -0.2200 -0.7159

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3248 10.3234 0.0014 0.0136

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3097 9.3085 0.0012 0.0129

元大寶來新興亞洲基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8200 14.8198 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 25.8900 25.8600 0.0300 0.1160

元大寶來精準中小基金 17.3500 17.3700 -0.0200 -0.1151

元大寶來摩臺基金 28.1100 28.3500 -0.2400 -0.8466

元大寶來標智滬深300基金 12.4100 12.5500 -0.1400 -1.1155

元大寶來績效基金 30.7100 30.7600 -0.0500 -0.1626

元大寶來雙盈基金 22.5400 22.5400 0.0000 0.0000

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日盛MIT主流基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000

日盛上選基金 19.9000 19.9300 -0.0300 -0.1505

日盛大中華基金 6.2900 6.2900 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 15.6900 15.5900 0.1000 0.6414

日盛中國內需動力基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

日盛日盛基金 9.6400 9.7100 -0.0700 -0.7209

日盛全球抗暖化基金 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201

日盛全球新興債券基金A 10.0567 10.0651 -0.0084 -0.0835

日盛全球新興債券基金B 9.8237 9.8318 -0.0081 -0.0824

日盛亞洲星鑽基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9491 10.9490 0.0001 0.0009

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0213 10.0212 0.0001 0.0010

日盛金緻招牌組合基金 9.8686 9.8502 0.0184 0.1868

日盛首選基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985

日盛高科技基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174

日盛貨幣市場基金 14.4687 14.4685 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.2700 25.4900 -0.2200 -0.8631

日盛精選五虎基金 26.7300 26.8400 -0.1100 -0.4098

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台新1699貨幣市場基金 13.2225 13.2223 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.8300 21.0800 -0.2500 -1.1860

台新大中華基金 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

台新大眾基金 20.1800 20.3500 -0.1700 -0.8354

台新大眾貨幣市場基金 13.8865 13.8863 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.0400 24.2300 -0.1900 -0.7842

台新中國精選中小基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957

台新主流基金 15.7200 15.8700 -0.1500 -0.9452

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4900 15.5100 -0.0200 -0.1290

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5900 14.6600 -0.0700 -0.4775

台新印度基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000

台新亞美短期債券基金 10.1808 10.1926 -0.0118 -0.1158

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6365 9.6618 -0.0253 -0.2619

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4358 10.4158 0.0200 0.1920

台新真吉利貨幣市場基金 10.8866 10.8865 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 22.1731 22.0502 0.1229 0.5574

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8481 9.8538 -0.0057 -0.0579

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4093 9.4581 -0.0488 -0.5160

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.7700 6.7800 -0.0100 -0.1475

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5300 7.6600 -0.1300 -1.6971

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2330 8.3500 -0.1170 -1.4012

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9220 10.9930 -0.0710 -0.6459

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未來資產台灣新趨勢基金 12.3900 12.4500 -0.0600 -0.4819

未來資產全球大消費基金 11.8900 11.9800 -0.0900 -0.7513

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9064 10.8938 0.0126 0.1157

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9063 10.8937 0.0126 0.1157

未來資產亞洲新富基金 13.7200 13.7500 -0.0300 -0.2182

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3378 12.3376 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6400 7.6900 -0.0500 -0.6502

未來資產新興市場債券基金A 9.4787 9.4840 -0.0053 -0.0559

未來資產新興市場債券基金B 9.1881 9.1932 -0.0051 -0.0555

未來資產閣來寶全球組合基金 12.6200 12.6200 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.8528 9.8562 -0.0034 -0.0345

未來資產環球債券基金B 9.3398 9.3431 -0.0033 -0.0353

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永豐大中華基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148

永豐中小基金 36.1700 36.2300 -0.0600 -0.1656

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0953 2.0947 0.0006 0.0286

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1605 2.1598 0.0007 0.0324

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6748 10.6840 -0.0092 -0.0861

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7442 10.7535 -0.0093 -0.0865

永豐中國經濟建設基金 13.3800 13.3500 0.0300 0.2247

永豐中概平衡基金 29.5400 29.6400 -0.1000 -0.3374

永豐主流品牌基金 13.6900 13.6800 0.0100 0.0731

永豐永豐基金 29.8400 29.9400 -0.1000 -0.3340

永豐全球平衡組合基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647

永豐全球投資等級債券基金 10.6057 10.6075 -0.0018 -0.0170

永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 14.1800 14.2600 -0.0800 -0.5610

永豐貨幣市場基金 13.6237 13.6235 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2706 9.2889 -0.0183 -0.1970

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7244 9.7436 -0.0192 -0.1971

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2316 9.2285 0.0031 0.0336

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8447 10.8411 0.0036 0.0332

永豐滬深300紅利指數基金 9.6900 9.5300 0.1600 1.6789

永豐臺灣加權ETF基金 42.3600 42.6500 -0.2900 -0.6800

永豐領航科技基金 18.0300 18.0400 -0.0100 -0.0554

永豐環球趨勢資源基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144

永豐趨勢平衡基金 31.1300 31.1700 -0.0400 -0.1283

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兆豐國際中小基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 10.5400 10.6100 -0.0700 -0.6598

兆豐國際生命科學基金 17.1300 17.1400 -0.0100 -0.0583

兆豐國際全球高股息基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 30.6000 30.9000 -0.3000 -0.9709

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

兆豐國際國民基金 23.2100 23.3100 -0.1000 -0.4290

兆豐國際第一基金 11.2600 11.2800 -0.0200 -0.1773

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5922 9.5974 -0.0052 -0.0542

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1946 9.1997 -0.0051 -0.0554

兆豐國際萬全基金 16.1600 16.2300 -0.0700 -0.4313

兆豐國際電子基金 18.6800 18.7500 -0.0700 -0.3733

兆豐國際綠鑽基金 8.8800 8.8900 -0.0100 -0.1125

兆豐國際豐台灣基金 27.5800 27.6800 -0.1000 -0.3613

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2457 12.2455 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.6500 10.6800 -0.0300 -0.2809

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.6369 10.6295 0.0074 0.0696

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8809 9.8740 0.0069 0.0699

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1246 10.1215 0.0031 0.0306

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9748 9.9718 0.0030 0.0301

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安多利永利貨幣市場基金 12.6748 12.6747 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.6700 12.6300 0.0400 0.3167

安泰ING中小基金 30.1400 30.2400 -0.1000 -0.3307

安泰ING中國機會基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931

安泰ING巴西基金 5.8600 5.8000 0.0600 1.0345

安泰ING日本基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233

安泰ING台灣高股息基金 17.8600 17.8800 -0.0200 -0.1119

安泰ING台灣運籌基金 21.9200 21.9200 0.0000 0.0000

安泰ING平衡基金 14.3400 14.3800 -0.0400 -0.2782

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508

安泰ING全球生技醫療基金 14.7800 14.8900 -0.1100 -0.7388

安泰ING全球品牌基金 22.7200 22.7300 -0.0100 -0.0440

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9818 8.9974 -0.0156 -0.1734

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7829 10.8015 -0.0186 -0.1722

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7500 7.7500 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4900 13.5000 -0.0100 -0.0741

安泰ING全球高股息基金累積型 16.5700 16.5700 0.0000 0.0000

安泰ING成長基金 21.3500 21.4300 -0.0800 -0.3733

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0300 10.9800 0.0500 0.4554

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0948 10.0874 0.0074 0.0734

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6353 11.6268 0.0085 0.0731

安泰ING金磚七國基金 9.0600 9.0600 0.0000 0.0000

安泰ING泰國基金 34.5200 34.7000 -0.1800 -0.5187

安泰ING高科技基金 6.2800 6.2600 0.0200 0.3195

安泰ING貨幣市場基金 15.9528 15.9526 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.4400 16.3700 0.0700 0.4276

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2891 9.2833 0.0058 0.0625

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9991 10.9923 0.0068 0.0619

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0700 8.1900 -0.1200 -1.4652

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9441 11.9440 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6200 12.6300 -0.0100 -0.0792

安泰ING積極成長基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352

安泰ING優質基金 24.3800 24.4500 -0.0700 -0.2863

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3733 10.3612 0.0121 0.1168

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2636 10.2552 0.0084 0.0819

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3733 10.3612 0.0121 0.1168

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2636 10.2552 0.0084 0.0819

安泰ING環球基金 11.0000 11.0100 -0.0100 -0.0908

安泰ING鴻利基金 15.0900 15.0700 0.0200 0.1327

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6825 16.6824 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.9200 14.9300 -0.0100 -0.0670

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7200 9.5900 0.1300 1.3556

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7000 7.6700 0.0300 0.3911

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0700 13.0500 0.0200 0.1533

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6898 12.6832 0.0066 0.0520

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8272 68.8189 0.0083 0.0121

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3470 11.3557 -0.0087 -0.0766

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8302 64.8219 0.0083 0.0128

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6751 10.6833 -0.0082 -0.0768

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1811 2.1802 0.0009 0.0413

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7179 10.7255 -0.0076 -0.0709

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0702 2.0694 0.0008 0.0387

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2010 10.2083 -0.0073 -0.0715

宏利台灣動力基金 17.4400 17.4300 0.0100 0.0574

宏利全球債券組合基金 12.6250 12.6113 0.0137 0.1086

宏利亞太入息債券基金A 11.3013 11.2938 0.0075 0.0664

宏利亞太入息債券基金B 9.6686 9.6622 0.0064 0.0662

宏利亞太中小企業基金 17.6700 17.5700 0.1000 0.5692

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.9210 63.8894 0.0316 0.0495

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5770 10.5827 -0.0057 -0.0539

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6487 10.6543 -0.0056 -0.0526

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7127 8.7173 -0.0046 -0.0528

宏利萬利貨幣市場基金 13.4685 13.4683 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000

宏利臺灣高股息基金 19.1200 19.1000 0.0200 0.1047

宏利澳幣保本基金 9.3882 9.3838 0.0044 0.0469

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989

貝萊德新台幣基金 12.7357 12.7355 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 14.2800 14.3400 -0.0600 -0.4184

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.8200 22.8500 -0.0300 -0.1313

保德信大俄羅斯基金 10.0200 10.1500 -0.1300 -1.2808

保德信中小型股基金 35.6100 35.7500 -0.1400 -0.3916

保德信中國品牌基金 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147

保德信日本基金 7.3400 7.3700 -0.0300 -0.4071

保德信台商全方位基金 25.3700 25.5500 -0.1800 -0.7045

保德信全球中小基金 24.2500 24.4000 -0.1500 -0.6148

保德信全球消費商機基金 14.6100 14.6800 -0.0700 -0.4768

保德信全球基礎建設基金 10.9200 10.9700 -0.0500 -0.4558

保德信全球資源基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177

保德信全球優質股息成長基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000

保德信全球醫療生化基金 28.1800 28.2400 -0.0600 -0.2125

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1101 10.1043 0.0058 0.0574

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5270 10.5209 0.0061 0.0580

保德信亞太基金 18.5600 18.5200 0.0400 0.2160

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4961 9.4870 0.0091 0.0959

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4490 10.4390 0.0100 0.0958

保德信店頭市場基金 27.8700 28.0000 -0.1300 -0.4643

保德信拉丁美洲基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355

保德信金平衡基金 22.2900 22.3400 -0.0500 -0.2238

保德信金滿意基金 31.5700 31.7800 -0.2100 -0.6608

保德信科技島基金 17.1900 17.2900 -0.1000 -0.5784

保德信高成長基金 69.9300 70.4100 -0.4800 -0.6817

保德信第一基金 19.8900 20.0400 -0.1500 -0.7485

保德信貨幣市場基金 15.4571 15.4569 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7500 9.7463 0.0037 0.0380

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0862 10.0823 0.0039 0.0387

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.4748 8.4961 -0.0213 -0.2507

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9319 9.9569 -0.0250 -0.2511

保德信新興趨勢組合基金 10.0500 10.1000 -0.0500 -0.4951

保德信瑞騰基金 15.1358 15.1359 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1022 2.1015 0.0007 0.0333

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2857 2.2849 0.0008 0.0350

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3468 0.3471 -0.0003 -0.0864

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3755 0.3758 -0.0003 -0.0798

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3217 10.3327 -0.0110 -0.1065

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2800 11.2925 -0.0125 -0.1107

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0398 10.0370 0.0028 0.0279

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0449 10.0403 0.0046 0.0458

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0827 10.0931 -0.0104 -0.1030

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0824 10.0929 -0.0105 -0.1040

施羅德世界資源基金 9.0000 8.9800 0.0200 0.2227

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0639 8.0638 0.0001 0.0012

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0556 10.0555 0.0001 0.0010

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4683 11.4682 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.6000 12.6700 -0.0700 -0.5525

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036

柏瑞五國金勢力建設基金 7.1000 7.1400 -0.0400 -0.5602

柏瑞巨人基金 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4448 13.4447 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.5200 13.4900 0.0300 0.2224

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6313 12.6228 0.0085 0.0673

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5255 8.5198 0.0057 0.0669

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.9469 9.8757 0.0712 0.7210

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9601 9.9228 0.0373 0.3759

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000

柏瑞拉丁美洲基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2298 11.2528 -0.0230 -0.2044

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6150 8.6327 -0.0177 -0.2050

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5890 10.6037 -0.0147 -0.1386

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7703 9.7838 -0.0135 -0.1380

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6448 11.6695 -0.0247 -0.2117

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2257 9.2453 -0.0196 -0.2120

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8900 15.8700 0.0200 0.1260

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3782 13.3609 0.0173 0.1295

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2400 14.2300 0.0100 0.0703

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1900 19.3300 -0.1400 -0.7243

國泰小龍基金 12.3200 12.4200 -0.1000 -0.8052

國泰中小成長基金 34.0400 34.3000 -0.2600 -0.7580

國泰中國內需增長基金 13.1600 13.1600 0.0000 0.0000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0552 10.0545 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

國泰中國新興戰略基金 15.9800 16.0100 -0.0300 -0.1874

國泰中港台基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994

國泰台灣計量基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.2033 12.2031 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.5500 19.5800 -0.0300 -0.1532

國泰全球基礎建設基金 11.4300 11.4900 -0.0600 -0.5222

國泰全球資源基金 7.0000 7.0500 -0.0500 -0.7092

國泰全球環保趨勢基金 8.6500 8.7000 -0.0500 -0.5747

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1700 15.2100 -0.0400 -0.2630

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9700 13.0000 -0.0300 -0.2308

國泰科技生化基金 25.3700 25.6100 -0.2400 -0.9371

國泰紐幣八年期保本基金 9.5390 9.5228 0.0162 0.1701

國泰紐幣保本基金 9.9423 9.9277 0.0146 0.1471

國泰國泰基金 14.7700 14.8900 -0.1200 -0.8059

國泰策略高收益債券基金A 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989

國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

國泰新興市場基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193

國泰新興高收益債券基金A 10.5783 10.5953 -0.0170 -0.1605

國泰新興高收益債券基金B 9.1567 9.1714 -0.0147 -0.1603

國泰價值卓越基金 13.0500 13.1100 -0.0600 -0.4577

國泰豐益債券組合基金 11.5234 11.5119 0.0115 0.0999

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第一金大中華基金 17.3100 17.3800 -0.0700 -0.4028

第一金小型精選基金 22.7900 22.8500 -0.0600 -0.2626

第一金中國世紀基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292

第一金中概平衡基金 18.2500 18.2800 -0.0300 -0.1641

第一金台灣成長基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233

第一金台灣貨幣市場基金 14.9457 14.9454 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.4390 174.4360 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.3700 17.4700 -0.1000 -0.5724

第一金全球不動產證券化基金A 7.4544 7.4670 -0.0126 -0.1687

第一金全球不動產證券化基金B 5.9869 5.9970 -0.0101 -0.1684

第一金全球台商基金 11.3000 11.2500 0.0500 0.4444

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7834 9.7982 -0.0148 -0.1511

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3371 9.3512 -0.0141 -0.1508

第一金全球品牌基金 12.4000 12.4800 -0.0800 -0.6410

第一金全球高收益債券基金A 14.3458 14.3379 0.0079 0.0551

第一金全球高收益債券基金B 11.2125 11.2064 0.0061 0.0544

第一金全球資源基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962

第一金亞洲科技基金 14.2800 14.3300 -0.0500 -0.3489

第一金亞洲新興市場基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036

第一金店頭市場基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393

第一金馬來西亞基金 12.7100 12.6900 0.0200 0.1576

第一金創新趨勢基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1504 9.2053 -0.0549 -0.5964

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9870 8.0350 -0.0480 -0.5974

第一金萬得福基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000

第一金電子基金 24.9900 24.8600 0.1300 0.5229

第一金旗艦基金 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896

第一金福元基金 8.4300 8.3800 0.0500 0.5967

第一金福王基金 12.3500 12.4300 -0.0800 -0.6436

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.0900 11.2200 -0.1300 -1.1587

統一大滿貫基金 22.8600 22.8100 0.0500 0.2192

統一大龍印基金 14.6700 14.6900 -0.0200 -0.1362

統一中小基金 15.6900 15.7600 -0.0700 -0.4442

統一台灣動力基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828

統一全天候基金 59.4900 59.6900 -0.2000 -0.3351

統一全球債券組合基金 11.5867 11.5816 0.0051 0.0440

統一亞太基金 24.7500 24.6200 0.1300 0.5280

統一亞洲大金磚基金 11.6300 11.6900 -0.0600 -0.5133

統一奔騰基金 35.7300 35.8400 -0.1100 -0.3069

統一強棒貨幣市場基金 16.3458 16.3456 0.0002 0.0012

統一強漢基金 18.3700 18.3700 0.0000 0.0000

統一統信基金 22.3700 22.4600 -0.0900 -0.4007

統一黑馬基金 35.1000 35.2500 -0.1500 -0.4255

統一新亞洲科技能源基金 13.4900 13.6100 -0.1200 -0.8817

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9537 9.9557 -0.0020 -0.0201

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0808 10.0829 -0.0021 -0.0208

統一經建基金 25.4400 25.6100 -0.1700 -0.6638

統一龍馬基金 41.3800 41.6400 -0.2600 -0.6244

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429

凱基台灣精五門基金 18.0800 18.1600 -0.0800 -0.4405

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0485 10.0537 -0.0052 -0.0517

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4486 9.4853 -0.0367 -0.3869

凱基亞洲四金磚基金 13.5900 13.5600 0.0300 0.2212

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3453 11.3451 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.0400 18.1100 -0.0700 -0.3865

凱基雲端趨勢基金 13.1000 13.2200 -0.1200 -0.9077

凱基新興市場中小基金 12.3900 12.3300 0.0600 0.4866

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0629 10.0584 0.0045 0.0447

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8895 9.9275 -0.0380 -0.3828

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4700 8.5000 -0.0300 -0.3529

凱基資源國基金 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110

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富邦上証180基金 19.3200 19.5200 -0.2000 -1.0246

富邦大中華成長基金 5.0900 5.1000 -0.0100 -0.1961

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3329 10.3343 -0.0014 -0.0136

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6919 1.6957 -0.0038 -0.2241

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1101 10.1114 -0.0013 -0.0129

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6766 1.6804 -0.0038 -0.2261

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1842 10.1896 -0.0054 -0.0530

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6676 1.6719 -0.0043 -0.2572

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0566 10.0619 -0.0053 -0.0527

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6596 1.6639 -0.0043 -0.2584

富邦丰益債券組合基金 9.5792 9.5699 0.0093 0.0972

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4500 30.6800 -0.2300 -0.7497

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6600 34.9500 -0.2900 -0.8298

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.0300 35.3400 -0.3100 -0.8772

富邦台灣心基金 15.7400 15.8100 -0.0700 -0.4428

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1900 13.3200 -0.1300 -0.9760

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.9000 11.0100 -0.1100 -0.9991

富邦台灣釆吉50基金 33.1700 33.4800 -0.3100 -0.9259

富邦台灣科技指數基金 35.5400 35.8200 -0.2800 -0.7817

富邦台灣鳳凰基金 630.7500 633.3000 -2.5500 -0.4027

富邦全球不動產基金 7.2600 7.2300 0.0300 0.4149

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7306 10.7339 -0.0033 -0.0307

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0119 10.0150 -0.0031 -0.0310

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3509 15.3507 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 47.6500 47.5900 0.0600 0.1261

富邦冠軍基金 23.2200 23.3000 -0.0800 -0.3434

富邦科技基金 17.7100 17.8700 -0.1600 -0.8954

富邦高成長基金 17.7300 17.7900 -0.0600 -0.3373

富邦基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3482 11.3341 0.0141 0.1244

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5759 10.5627 0.0132 0.1250

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5992 10.5860 0.0132 0.1247

富邦新興亞洲高成長基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077

富邦農糧精選基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

富邦精準基金 39.5900 39.9100 -0.3200 -0.8018

富邦精銳中小基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931

富邦價值基金 16.9700 16.9300 0.0400 0.2363

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富達台灣成長基金 22.3900 22.4500 -0.0600 -0.2673

富達卓越領航全球組合基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 11.8400 11.8400 0.0000 0.0000

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富蘭克林華美中國消費基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765

富蘭克林華美中華基金 12.6400 12.6500 -0.0100 -0.0791

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.3100 12.3200 -0.0100 -0.0812

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.5200 13.4800 0.0400 0.2967

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7379 9.7644 -0.0265 -0.2714

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9795 10.0067 -0.0272 -0.2718

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0540 10.0429 0.0111 0.1105

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.2629 10.2515 0.0114 0.1112

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5681 10.5604 0.0077 0.0729

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.4808 11.4726 0.0082 0.0715

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1036 10.0909 0.0127 0.1259

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3150 10.3022 0.0128 0.1243

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7310 10.7396 -0.0086 -0.0801

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7883 13.7994 -0.0111 -0.0804

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8501 10.8668 -0.0167 -0.1537

富蘭克林華美第一富基金 27.2000 27.1700 0.0300 0.1104

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0878 10.0877 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.6600 11.7300 -0.0700 -0.5968

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2089 9.2054 0.0035 0.0380

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4907 9.4833 0.0074 0.0780

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3887 9.3902 -0.0015 -0.0160

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2474 11.2492 -0.0018 -0.0160

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1802 10.1795 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 23.6422 23.6426 -0.0004 -0.0017

復華大中華中小策略基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188

復華中小精選基金 36.6600 36.6700 -0.0100 -0.0273

復華全方位基金 16.9600 17.0200 -0.0600 -0.3525

復華全球大趨勢基金 15.1700 15.2400 -0.0700 -0.4593

復華全球平衡基金 16.6500 16.6800 -0.0300 -0.1799

復華全球原物料基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125

復華全球消費基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964

復華全球短期收益基金 11.0909 11.0995 -0.0086 -0.0775

復華全球債券基金 12.9990 13.0005 -0.0015 -0.0115

復華全球債券組合基金 14.0400 14.0400 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.9800 12.0200 -0.0400 -0.3328

復華全球資產證券化基金B 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292

復華有利貨幣市場基金 13.1961 13.1959 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441

復華亞太成長基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812

復華東協世紀基金 12.2600 12.2100 0.0500 0.4095

復華南非幣2017保本基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090

復華南非幣長期收益基金A 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

復華南非幣短期收益基金B 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035

復華美國新星基金 10.3300 10.4300 -0.1000 -0.9588

復華神盾基金 16.2936 16.2853 0.0083 0.0510

復華高成長基金 36.9200 37.1300 -0.2100 -0.5656

復華高益策略組合基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784

復華貨幣市場基金 14.1488 14.1486 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771

復華華人世紀基金 14.2400 14.3000 -0.0600 -0.4196

復華傳家二號基金 18.4907 18.4740 0.0167 0.0904

復華傳家基金 16.4759 16.4671 0.0088 0.0534

復華奧林匹克全球組合基金 15.1000 15.0900 0.0100 0.0663

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.8800 9.9200 -0.0400 -0.4032

復華新興市場高收益債券基金B 8.1700 8.2100 -0.0400 -0.4872

復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

復華新興債股動力組合基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.2800 14.4000 -0.1200 -0.8333

復華數位經濟基金 27.8100 27.9000 -0.0900 -0.3226

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7392 10.7428 -0.0036 -0.0335

惠理康和台灣紅不讓基金 14.9700 15.0200 -0.0500 -0.3329

惠理康和兩岸價值基金 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

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景順主流基金 15.9100 15.9500 -0.0400 -0.2508

景順台灣科技基金 23.7600 23.9400 -0.1800 -0.7519

景順台灣精選成長基金 26.4500 26.6400 -0.1900 -0.7132

景順平衡基金 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936

景順全球科技基金 12.1500 12.1900 -0.0400 -0.3281

景順全球康健基金 17.1000 17.1100 -0.0100 -0.0585

景順貨幣市場基金 15.6784 15.6782 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.5100 29.6000 -0.0900 -0.3041

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8876 9.8855 0.0021 0.0212

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1209 10.1281 -0.0072 -0.0711

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0956 10.0934 0.0022 0.0218

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3640 10.3713 -0.0073 -0.0704

華南永昌中小型基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085

華南永昌台灣精選基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151

華南永昌永昌基金 12.3400 12.4100 -0.0700 -0.5641

華南永昌全球亨利組合基金 13.8393 13.8308 0.0085 0.0615

華南永昌全球神農水資源基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7300 6.7500 -0.0200 -0.2963

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0700 6.0900 -0.0200 -0.3284

華南永昌全球精品基金 12.9600 13.0000 -0.0400 -0.3077

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2621 9.2510 0.0111 0.1200

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3374 10.3250 0.0124 0.1201

華南永昌前瞻科技基金 12.3900 12.3900 0.0000 0.0000

華南永昌黃河世紀基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827

華南永昌愛台灣基金 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9342 15.9340 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.0515 15.1053 -0.0538 -0.3562

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7340 11.7339 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 21.5000 21.6900 -0.1900 -0.8760

華頓台灣基金 18.1400 18.3300 -0.1900 -1.0366

華頓平安貨幣市場基金 11.3025 11.3023 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7900 12.8500 -0.0600 -0.4669

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1262 10.1360 -0.0098 -0.0967

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0227 10.0324 -0.0097 -0.0967

華頓全球高收益債券基金A 12.5746 12.5597 0.0149 0.1186

華頓全球高收益債券基金B 10.3929 10.3806 0.0123 0.1185

華頓全球黑鑽油源基金 6.7300 6.7900 -0.0600 -0.8837

華頓典範科技基金 8.4900 8.5700 -0.0800 -0.9335

華頓新興亞太債券基金A 9.9783 9.9708 0.0075 0.0752

華頓新興亞太債券基金B 9.2483 9.2414 0.0069 0.0747

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匯豐中小基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229

匯豐中國A股匯聚基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968

匯豐中國動力基金 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2859 2.2851 0.0008 0.0350

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2336 2.2327 0.0009 0.0403

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2572 11.2731 -0.0159 -0.1410

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2571 11.2730 -0.0159 -0.1410

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3773 0.3778 -0.0005 -0.1324

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3773 0.3778 -0.0005 -0.1324

匯豐五福全球債券組合基金 12.5505 12.5463 0.0042 0.0335

匯豐太平洋精典基金 13.4700 13.4700 0.0000 0.0000

匯豐台灣精典基金 17.6900 17.8100 -0.1200 -0.6738

匯豐全球新富基金 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934

匯豐全球趨勢組合基金 10.1800 10.2300 -0.0500 -0.4888

匯豐全球關鍵資源基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000

匯豐安富基金 21.1500 21.2400 -0.0900 -0.4237

匯豐成功基金 32.1600 32.3500 -0.1900 -0.5873

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4589 9.4541 0.0048 0.0508

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9853 10.9806 0.0047 0.0428

匯豐拉丁美洲基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571

匯豐金磚動力基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8079 14.8078 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6452 15.6450 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0500 6.1500 -0.1000 -1.6260

匯豐新鑽動力基金 8.9100 8.9400 -0.0300 -0.3356

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6071 7.6505 -0.0434 -0.5673

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5649 9.6084 -0.0435 -0.4527

匯豐龍鳳基金 37.1900 37.4600 -0.2700 -0.7208

匯豐龍騰電子基金 24.0600 24.1800 -0.1200 -0.4963

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8847 11.8783 0.0064 0.0539

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.2900 15.3000 -0.0100 -0.0654

新光中國成長基金 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5674 17.5673 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 16.7100 16.7400 -0.0300 -0.1792

新光吉星貨幣市場基金 15.1633 15.1631 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.3300 10.3600 -0.0300 -0.2896

新光亞洲精選基金 23.2000 23.1700 0.0300 0.1295

新光兩岸優勢基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

新光店頭基金 19.3500 19.4400 -0.0900 -0.4630

新光國家建設基金 18.3400 18.3500 -0.0100 -0.0545

新光創新科技基金 11.7800 11.7900 -0.0100 -0.0848

新光傳產優勢基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

新光新興星鑽基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448

新光福運平衡基金 12.8072 12.8642 -0.0570 -0.4431

新光增長收益基金 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036

新光澳幣保本基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.5900 5.6100 -0.0200 -0.3565

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8433 11.8445 -0.0012 -0.0101

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8177 9.8187 -0.0010 -0.0102

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

群益中小型股基金 33.5900 33.6200 -0.0300 -0.0892

群益台股指數基金 12.4260 12.5020 -0.0760 -0.6079

群益平衡王基金 19.2154 19.2923 -0.0769 -0.3986

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6700 5.6600 0.0100 0.1767

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4022 9.4336 -0.0314 -0.3329

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.6996 8.7286 -0.0290 -0.3322

群益全球關鍵生技基金-美元 10.9556 11.0236 -0.0680 -0.6169

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.9600 11.0300 -0.0700 -0.6346

群益印巴雙星基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581

群益印度中小基金 7.6900 7.6400 0.0500 0.6545

群益多利策略組合基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877

群益多重收益組合基金 12.8400 12.8200 0.0200 0.1560

群益多重資產組合基金 13.0600 13.0600 0.0000 0.0000

群益安家基金 16.5388 16.6477 -0.1089 -0.6541

群益安穩貨幣市場基金 15.7749 15.7746 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6800 13.6500 0.0300 0.2198

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6384 9.6444 -0.0060 -0.0622

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9363 8.9418 -0.0055 -0.0615

群益店頭市場基金 55.5700 55.8100 -0.2400 -0.4300

群益東方盛世基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120

群益東協成長基金 10.0100 9.9100 0.1000 1.0091

群益長安基金 18.7400 18.7300 0.0100 0.0534

群益美國新創亮點基金-美元 10.5446 10.6064 -0.0618 -0.5827

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655

群益真善美基金 16.9091 16.9606 -0.0515 -0.3036

群益馬拉松基金 78.9300 79.2900 -0.3600 -0.4540

群益創新科技基金 22.2600 22.2000 0.0600 0.2703

群益華夏盛世基金 11.8600 11.8600 0.0000 0.0000

群益奧斯卡基金 19.7200 19.7200 0.0000 0.0000

群益新興大消費基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990

群益新興金鑽基金 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 16.1800 16.1300 0.0500 0.3100

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.2400 23.2400 0.0000 0.0000

德信中國精選成長基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122

德信台灣主流中小基金 13.2200 13.1700 0.0500 0.3797

德信新興股票組合基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024

德信萬保貨幣市場基金 11.7070 11.7068 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0433 11.0658 -0.0225 -0.2033

德信數位時代基金 20.8000 20.7100 0.0900 0.4346

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 13.4500 13.5000 -0.0500 -0.3704

德盛全球生技大壩基金 30.7900 31.0400 -0.2500 -0.8054

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2100 12.1800 0.0300 0.2463

德盛安聯中國策略增長基金 11.4000 11.4200 -0.0200 -0.1751

德盛安聯台灣好息富基金 11.6800 11.6900 -0.0100 -0.0855

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2394 12.2392 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.1000 15.1400 -0.0400 -0.2642

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9865 13.9677 0.0188 0.1346

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2972 11.2818 0.0154 0.1365

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4550 10.4407 0.0143 0.1370

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.8100 10.8700 -0.0600 -0.5520

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9195 11.9254 -0.0059 -0.0495

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7638 11.7697 -0.0059 -0.0501

德盛安聯全球新興市場基金 14.9900 15.0400 -0.0500 -0.3325

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.6400 19.6600 -0.0200 -0.1017

德盛科技大壩基金 19.6700 19.7100 -0.0400 -0.2029

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4343 11.4341 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.1400 17.2700 -0.1300 -0.7528

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.6900 19.7400 -0.0500 -0.2533

德銀遠東DWS全球神農基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1246 9.1182 0.0064 0.0702

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0118 11.0042 0.0076 0.0691

德銀遠東DWS科技基金 15.5000 15.6900 -0.1900 -1.2110

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摩根大歐洲基金 17.5800 17.5600 0.0200 0.1139

摩根中小基金 18.9600 18.9100 0.0500 0.2644

摩根中美G2新勢力基金 11.3900 11.4200 -0.0300 -0.2627

摩根中國A股基金 10.4900 10.4500 0.0400 0.3828

摩根中國亮點基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045

摩根台灣金磚基金 15.0900 15.0700 0.0200 0.1327

摩根台灣基金 10.2200 10.2600 -0.0400 -0.3899

摩根台灣貨幣市場基金 16.0874 16.0873 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 17.3900 17.3400 0.0500 0.2884

摩根台灣增長基金 38.1800 38.3600 -0.1800 -0.4692

摩根平衡基金 24.7100 24.8200 -0.1100 -0.4432

摩根全球α基金 15.0100 15.0700 -0.0600 -0.3981

摩根全球平衡基金 14.3464 14.3546 -0.0082 -0.0571

摩根全球通網基金 4.3100 4.3100 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012

摩根安家理財基金 11.0224 11.0213 0.0011 0.0100

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8271 10.8040 0.0231 0.2138

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5473 11.5227 0.0246 0.2135

摩根亞洲基金 38.1000 38.1200 -0.0200 -0.0525

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1266 10.1202 0.0064 0.0632

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5938 11.5865 0.0073 0.0630

摩根東方內需機會基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665

摩根東方科技基金 21.6700 21.6700 0.0000 0.0000

摩根金龍收成基金 15.4000 15.3800 0.0200 0.1300

摩根第一貨幣市場基金 14.8504 14.8502 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297

摩根新金磚五國基金 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195

摩根新絲路基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686

摩根新興35基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

摩根新興日本基金 18.2600 18.3700 -0.1100 -0.5988

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1949 9.2013 -0.0064 -0.0696

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4754 10.4827 -0.0073 -0.0696

摩根新興科技基金 36.4700 36.5000 -0.0300 -0.0822

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5039 9.5024 0.0015 0.0158

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0675 10.0660 0.0015 0.0149

摩根資源活力股票基金 5.2700 5.3000 -0.0300 -0.5660

摩根價值成長基金 14.8300 14.8900 -0.0600 -0.4030

摩根龍揚基金 23.3100 23.2900 0.0200 0.0859

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3459 10.3304 0.0155 0.1500

摩根總收益組合基金-累積型 10.8158 10.7996 0.0162 0.1500

摩根縱橫台商基金 10.3400 10.2500 0.0900 0.8781

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聯邦中國龍基金 17.2700 17.2100 0.0600 0.3486

聯邦金鑽平衡基金 14.0196 14.0614 -0.0418 -0.2973

聯邦貨幣市場基金 12.9189 12.9187 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9136 9.9317 -0.0181 -0.1822

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9136 9.9317 -0.0181 -0.1822

聯邦精選科技基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0464 15.0386 0.0078 0.0519

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2044 10.1940 0.0104 0.1020

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5400 9.5303 0.0097 0.1018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.4000 26.6100 -0.2100 -0.7892

聯博亞太地產基金-A類型 11.0300 10.9800 0.0500 0.4554

聯博亞太地產基金-B類型 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559

聯博貨幣市場基金 14.7803 14.7801 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6947 9.6944 0.0003 0.0031

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3913 9.3910 0.0003 0.0032

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瀚亞中小型股基金 13.6600 13.7000 -0.0400 -0.2920

瀚亞中國基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000

瀚亞巴西基金 5.3400 5.3100 0.0300 0.5650

瀚亞外銷基金 27.6900 27.8500 -0.1600 -0.5745

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.1009 10.0897 0.0112 0.1110

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.4733 12.4588 0.0145 0.1164

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.9956 9.9866 0.0090 0.0901

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.1009 10.0897 0.0112 0.1110

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.2779 10.2659 0.0120 0.1169

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.9902 9.9866 0.0036 0.0361

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3234 12.3091 0.0143 0.1162

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5100 13.5300 -0.0200 -0.1478

瀚亞印度基金 16.4300 16.3300 0.1000 0.6124

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747

瀚亞亞太高股息基金 12.9700 12.9500 0.0200 0.1544

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000

瀚亞非洲基金-南非幣 9.9900 9.9100 0.0800 0.8073

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.8700 19.8300 0.0400 0.2017

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3001 13.2999 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.8100 14.8600 -0.0500 -0.3365

瀚亞高科技基金 43.9400 43.9500 -0.0100 -0.0228

瀚亞理財通基金 19.2300 19.3100 -0.0800 -0.4143

瀚亞菁華基金 16.2000 16.2700 -0.0700 -0.4302

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8190 9.7934 0.0256 0.2614

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0910 9.0674 0.0236 0.2603

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8818 9.8885 -0.0067 -0.0678

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8818 9.8885 -0.0067 -0.0678

瀚亞電通網基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8658 12.8552 0.0106 0.0825

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5211 12.5108 0.0103 0.0823

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0900 13.1100 -0.0200 -0.1526

瀚亞歐洲基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6153 12.6261 -0.0108 -0.0855

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.6111 12.6218 -0.0107 -0.0848

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2554 10.2518 0.0036 0.0351

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6185 9.6151 0.0034 0.0354

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