基金名稱 103/01/20 103/01/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 7.9700 7.9000 0.0700 0.8861
中國信託台灣優勢基金 10.8200 10.7400 0.0800 0.7449
中國信託全球固定收益組合基金 14.0318 14.0192 0.0126 0.0899
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0693 10.0623 0.0070 0.0696
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0693 10.0623 0.0070 0.0696
中國信託東方精選基金 8.2000 8.1400 0.0600 0.7371
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0792 13.0786 0.0006 0.0046
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7676 10.7671 0.0005 0.0046
中國信託精穩基金 12.2832 12.2491 0.0341 0.2784
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元大寶來2001基金 41.6800 41.5300 0.1500 0.3612
元大寶來上證50基金 17.1500 17.2700 -0.1200 -0.6949
元大寶來大中華價值指數基金 13.0620 13.0860 -0.0240 -0.1834
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1500 -0.0100 -0.4651
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.7100 10.7700 -0.0600 -0.5571
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9700 10.9720 -0.0020 -0.0182
元大寶來巴西指數基金 6.0360 6.0670 -0.0310 -0.5110
元大寶來巴菲特基金 20.2100 20.0800 0.1300 0.6474
元大寶來台股指數基金 10.1220 10.0940 0.0280 0.2774
元大寶來台商收成基金 21.6900 21.5300 0.1600 0.7432
元大寶來台灣中型100基金 29.9600 29.8000 0.1600 0.5369
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.0060 16.9600 0.0460 0.2712
元大寶來台灣卓越50基金 58.8500 58.6300 0.2200 0.3752
元大寶來台灣金融基金 14.0900 14.0400 0.0500 0.3561
元大寶來台灣高股息基金 23.6700 23.4100 0.2600 1.1106
元大寶來台灣電子科技基金 25.0900 24.9600 0.1300 0.5208
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5400 9.5700 -0.0300 -0.3135
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4400 13.4600 -0.0200 -0.1486
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7000 10.6500 0.0500 0.4695
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.1100 0.0300 0.3699
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0400 6.0300 0.0100 0.1658
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.6100 0.0200 0.3026
元大寶來全球成長基金 17.8600 17.9500 -0.0900 -0.5014
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5835 8.5627 0.0208 0.2429
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2689 7.2513 0.0176 0.2427
元大寶來全球通訊基金 5.5400 5.5400 0.0000 0.0000
元大寶來全球短期收益基金 9.9789 9.9833 -0.0044 -0.0441
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4200 12.4700 -0.0500 -0.4010
元大寶來全球農業商機基金 16.9700 17.0100 -0.0400 -0.2352
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 7.9230 7.9380 -0.0150 -0.1890
元大寶來印度指數基金 7.3280 7.4400 -0.1120 -1.5054
元大寶來印度基金 8.0100 8.0900 -0.0800 -0.9889
元大寶來多元基金 11.7300 11.6700 0.0600 0.5141
元大寶來多多基金 14.8600 14.7300 0.1300 0.8826
元大寶來多福基金 46.1600 45.9300 0.2300 0.5008
元大寶來亞太成長基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6780 8.6985 -0.0205 -0.2357
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4427 8.4626 -0.0199 -0.2352
元大寶來亞洲台資企業基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387
元大寶來卓越基金 34.5100 34.3300 0.1800 0.5243
元大寶來店頭基金 6.8000 6.8100 -0.0100 -0.1468
元大寶來泛歐成長基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000
元大寶來矽谷基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627
元大寶來高科技基金 11.2100 11.1400 0.0700 0.6284
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9351 15.9344 0.0007 0.0044
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7504 11.7499 0.0005 0.0043
元大寶來富櫃50基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000
元大寶來華夏中小基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465
元大寶來新中國基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282
元大寶來新主流基金 16.0800 16.0200 0.0600 0.3745
元大寶來新台灣基金 31.3000 31.2000 0.1000 0.3205
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7600 11.8000 -0.0400 -0.3390
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3912 10.3860 0.0052 0.0501
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4887 9.4840 0.0047 0.0496
元大寶來新興亞洲基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8129 14.8122 0.0007 0.0047
元大寶來經貿基金 25.5700 25.4100 0.1600 0.6297
元大寶來精準中小基金 16.4000 16.4200 -0.0200 -0.1218
元大寶來摩臺基金 28.5900 28.4800 0.1100 0.3862
元大寶來標智滬深300基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674
元大寶來績效基金 29.7800 29.7100 0.0700 0.2356
元大寶來雙盈基金 22.3800 22.3600 0.0200 0.0895
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日盛MIT主流基金 10.8100 10.7700 0.0400 0.3714
日盛上選基金 19.9400 19.8300 0.1100 0.5547
日盛大中華基金 6.3600 6.3400 0.0200 0.3155
日盛小而美基金 14.7000 14.7600 -0.0600 -0.4065
日盛中國內需動力基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969
日盛日盛基金 9.4900 9.4100 0.0800 0.8502
日盛全球抗暖化基金 8.2900 8.2700 0.0200 0.2418
日盛全球新興債券基金A 10.0945 10.0983 -0.0038 -0.0376
日盛全球新興債券基金B 9.9060 9.9098 -0.0038 -0.0384
日盛亞洲星鑽基金 10.9700 11.0000 -0.0300 -0.2727
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9324 10.9284 0.0040 0.0366
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0650 10.0612 0.0038 0.0378
日盛金緻招牌組合基金 9.8376 9.8428 -0.0052 -0.0528
日盛首選基金 10.1300 10.0600 0.0700 0.6958
日盛高科技基金 9.5800 9.4400 0.1400 1.4831
日盛貨幣市場基金 14.4613 14.4606 0.0007 0.0048
日盛新台商基金 25.2100 25.2100 0.0000 0.0000
日盛精選五虎基金 26.4000 26.1600 0.2400 0.9174
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台新1699貨幣市場基金 13.2160 13.2154 0.0006 0.0045
台新2000高科技基金 20.8400 20.5400 0.3000 1.4606
台新大中華基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916
台新大眾基金 20.0500 19.8300 0.2200 1.1094
台新大眾貨幣市場基金 13.8797 13.8791 0.0006 0.0043
台新中國通基金 23.9500 23.6400 0.3100 1.3113
台新中國精選中小基金 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859
台新主流基金 15.2200 15.0200 0.2000 1.3316
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8400 14.9200 -0.0800 -0.5362
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0300 14.1000 -0.0700 -0.4965
台新印度基金 9.4200 9.5800 -0.1600 -1.6702
台新亞美短期債券基金 10.1573 10.1624 -0.0051 -0.0502
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6150 9.6037 0.0113 0.1177
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3654 10.3531 0.0123 0.1188
台新真吉利貨幣市場基金 10.8816 10.8812 0.0004 0.0037
台新高股息平衡基金 21.3390 21.2899 0.0491 0.2306
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8302 9.8404 -0.0102 -0.1037
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4356 9.4453 -0.0097 -0.1027
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9900 7.0300 -0.0400 -0.5690
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7800 7.8600 -0.0800 -1.0178
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0010 7.9300 0.0710 0.8953
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9650 11.0140 -0.0490 -0.4449
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未來資產台灣新趨勢基金 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394
未來資產全球大消費基金 12.0200 11.9800 0.0400 0.3339
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7190 10.7050 0.0140 0.1308
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7190 10.7050 0.0140 0.1308
未來資產亞洲新富基金 13.7000 13.5400 0.1600 1.1817
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3322 12.3317 0.0005 0.0041
未來資產阿波羅基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297
未來資產新興市場債券基金A 9.5278 9.5259 0.0019 0.0200
未來資產新興市場債券基金B 9.2629 9.2610 0.0019 0.0205
未來資產閣來寶全球組合基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799
未來資產環球債券基金A 9.8511 9.8452 0.0059 0.0599
未來資產環球債券基金B 9.3623 9.3566 0.0057 0.0609
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永豐大中華基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000
永豐中小基金 36.2600 36.0200 0.2400 0.6663
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1047 2.1037 0.0010 0.0475
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1620 2.1611 0.0009 0.0417
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.7183 10.7250 -0.0067 -0.0625
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7492 10.7560 -0.0068 -0.0632
永豐中國經濟建設基金 13.2400 13.2300 0.0100 0.0756
永豐中概平衡基金 28.5500 28.5300 0.0200 0.0701
永豐主流品牌基金 13.5600 13.5900 -0.0300 -0.2208
永豐永豐基金 29.8900 29.7400 0.1500 0.5044
永豐全球平衡組合基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.5547 10.5504 0.0043 0.0408
永豐全球新興向榮基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653
永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769
永豐高科技基金 13.7500 13.7000 0.0500 0.3650
永豐貨幣市場基金 13.6175 13.6169 0.0006 0.0044
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3553 9.3552 0.0001 0.0011
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7603 9.7602 0.0001 0.0010
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2759 9.2763 -0.0004 -0.0043
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8404 10.8409 -0.0005 -0.0046
永豐滬深300紅利指數基金 9.2500 9.3500 -0.1000 -1.0695
永豐臺灣加權ETF基金 42.9500 42.8300 0.1200 0.2802
永豐領航科技基金 17.5200 17.4200 0.1000 0.5741
永豐環球趨勢資源基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000
永豐趨勢平衡基金 30.5600 30.4300 0.1300 0.4272
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兆豐國際萬全基金 15.9000 15.9200 -0.0200 -0.1256
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合庫巴黎台灣領航基金 10.5900 10.4800 0.1100 1.0496
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5781 10.5745 0.0036 0.0340
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8753 9.8719 0.0034 0.0344
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1494 10.1487 0.0007 0.0069
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0491 10.0483 0.0008 0.0080
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安多利永利貨幣市場基金 12.6844 12.6839 0.0005 0.0039
安多利高科技基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089
安泰INGｅ科技基金 12.5100 12.4200 0.0900 0.7246
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安泰ING中小基金 29.5300 29.3800 0.1500 0.5106
安泰ING中國機會基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854
安泰ING巴西基金 6.1200 6.1400 -0.0200 -0.3257
安泰ING日本基金 9.6900 9.6300 0.0600 0.6231
安泰ING台灣高股息基金 17.4100 17.2400 0.1700 0.9861
安泰ING台灣運籌基金 21.6400 21.5500 0.0900 0.4176
安泰ING平衡基金 14.3200 14.2700 0.0500 0.3504
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7600 11.7400 0.0200 0.1704
安泰ING全球生技醫療基金 14.5900 14.6600 -0.0700 -0.4775
安泰ING全球品牌基金 22.4100 22.3700 0.0400 0.1788
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9367 8.9299 0.0068 0.0762
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6988 10.6906 0.0082 0.0767
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8200 7.8400 -0.0200 -0.2551
安泰ING全球高股息基金季配型 13.4100 13.4600 -0.0500 -0.3715
安泰ING全球高股息基金累積型 16.4700 16.5300 -0.0600 -0.3630
安泰ING成長基金 21.0600 20.8800 0.1800 0.8621
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9300 10.9900 -0.0600 -0.5460
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1070 10.0941 0.0129 0.1278
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5915 11.5767 0.0148 0.1278
安泰ING金磚七國基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191
安泰ING泰國基金 33.7800 34.0000 -0.2200 -0.6471
安泰ING高科技基金 6.2100 6.1600 0.0500 0.8117
安泰ING貨幣市場基金 15.9455 15.9448 0.0007 0.0044
安泰ING新馬基金 16.3600 16.3800 -0.0200 -0.1221
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2999 9.2956 0.0043 0.0463
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9632 10.9583 0.0049 0.0447
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6000 8.6600 -0.0600 -0.6928
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7800 8.8300 -0.0500 -0.5663
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9411 11.9408 0.0003 0.0025
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4400 12.4400 0.0000 0.0000
安泰ING積極成長基金 8.7900 8.7100 0.0800 0.9185
安泰ING優質基金 24.0800 23.9300 0.1500 0.6268
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2766 10.2955 -0.0189 -0.1836
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1920 10.2003 -0.0083 -0.0814
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2766 10.2955 -0.0189 -0.1836
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1920 10.2003 -0.0083 -0.0814
安泰ING環球基金 10.9000 10.9300 -0.0300 -0.2745
安泰ING鴻利基金 14.9200 14.8800 0.0400 0.2688
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6787 16.6783 0.0004 0.0024
安泰ING鴻運基金 14.4700 14.3800 0.0900 0.6259
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8300 7.9300 -0.1000 -1.2610
安泰ING鑫平衡組合基金 12.8700 12.8800 -0.0100 -0.0776
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6399 12.6339 0.0060 0.0475
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7886 68.7931 -0.0045 -0.0065
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3784 11.3777 0.0007 0.0062
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0097 65.0139 -0.0042 -0.0065
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7407 10.7400 0.0007 0.0065
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1811 2.1808 0.0003 0.0138
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7385 10.7425 -0.0040 -0.0372
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0692 2.0689 0.0003 0.0145
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2196 10.2239 -0.0043 -0.0421
宏利台灣動力基金 16.9600 16.8800 0.0800 0.4739
宏利全球債券組合基金 12.5638 12.5655 -0.0017 -0.0135
宏利亞太入息債券基金A 11.2328 11.2261 0.0067 0.0597
宏利亞太入息債券基金B 9.6359 9.6301 0.0058 0.0602
宏利亞太中小企業基金 17.3300 17.4400 -0.1100 -0.6307
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8216 63.8268 -0.0052 -0.0082
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5987 10.5981 0.0006 0.0057
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7035 10.6972 0.0063 0.0589
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8080 8.8028 0.0052 0.0591
宏利萬利貨幣市場基金 13.4637 13.4632 0.0005 0.0037
宏利精選中華基金 9.0400 8.9800 0.0600 0.6682
宏利臺灣高股息基金 18.6400 18.5300 0.1100 0.5936
宏利澳幣保本基金 9.4951 9.4504 0.0447 0.4730
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
貝萊德新台幣基金 12.7295 12.7289 0.0006 0.0047
貝萊德寶利基金 13.9100 13.8400 0.0700 0.5058
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.1400 23.0500 0.0900 0.3905
保德信大俄羅斯基金 10.2300 10.3200 -0.0900 -0.8721
保德信中小型股基金 34.3800 34.2500 0.1300 0.3796
保德信中國品牌基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000
保德信日本基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000
保德信台商全方位基金 25.2000 25.0600 0.1400 0.5587
保德信全球中小基金 24.4200 24.3900 0.0300 0.1230
保德信全球消費商機基金 14.7300 14.8100 -0.0800 -0.5402
保德信全球基礎建設基金 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939
保德信全球資源基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189
保德信全球優質股息成長基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818
保德信全球醫療生化基金 27.1400 27.1000 0.0400 0.1476
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1419 10.1750 -0.0331 -0.3253
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5128 10.5026 0.0102 0.0971
保德信亞太基金 18.5400 18.5300 0.0100 0.0540
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4583 9.4806 -0.0223 -0.2352
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3711 10.3593 0.0118 0.1139
保德信店頭市場基金 27.1300 26.9800 0.1500 0.5560
保德信拉丁美洲基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886
保德信金平衡基金 22.4300 22.2900 0.1400 0.6281
保德信金滿意基金 31.8900 31.7400 0.1500 0.4726
保德信科技島基金 17.0700 16.8400 0.2300 1.3658
保德信高成長基金 68.9900 68.5700 0.4200 0.6125
保德信第一基金 20.0300 19.8000 0.2300 1.1616
保德信貨幣市場基金 15.4509 15.4503 0.0006 0.0039
保德信新世紀基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7700 9.8071 -0.0371 -0.3783
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0592 10.0480 0.0112 0.1115
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6138 8.6570 -0.0432 -0.4990
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0413 10.0408 0.0005 0.0050
保德信新興趨勢組合基金 10.2000 10.2500 -0.0500 -0.4878
保德信瑞騰基金 15.1251 15.1245 0.0006 0.0040
保德信歐洲組合基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1066 2.1065 0.0001 0.0048
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2811 2.2810 0.0001 0.0044
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3486 0.3485 0.0001 0.0287
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3779 0.3779 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3805 10.3849 -0.0044 -0.0424
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2876 11.2913 -0.0037 -0.0328
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0022 10.0014 0.0008 0.0080
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0021 10.0014 0.0007 0.0070
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0849 10.0828 0.0021 0.0208
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0848 10.0827 0.0021 0.0208
施羅德世界資源基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2944 8.3013 -0.0069 -0.0831
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2752 10.2838 -0.0086 -0.0836
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4634 11.4629 0.0005 0.0044
施羅德樂活中小基金 12.5400 12.4700 0.0700 0.5614
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4400 7.4800 -0.0400 -0.5348
柏瑞巨人基金 9.7900 9.6600 0.1300 1.3458
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4395 13.4390 0.0005 0.0037
柏瑞全球金牌組合基金 13.5300 13.5200 0.0100 0.0740
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5609 12.5613 -0.0004 -0.0032
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5252 8.5254 -0.0002 -0.0024
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000
柏瑞拉丁美洲基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1720 11.1649 0.0071 0.0636
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5966 8.5911 0.0055 0.0640
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5808 10.5745 0.0063 0.0596
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8050 9.7991 0.0059 0.0602
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7221 11.7222 -0.0001 -0.0009
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3426 9.3427 -0.0001 -0.0011
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8700 15.8600 0.0100 0.0631
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3303 13.3254 0.0049 0.0368
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1600 14.1500 0.0100 0.0707
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.6400 19.5200 0.1200 0.6148
國泰小龍基金 12.3900 12.3100 0.0800 0.6499
國泰中小成長基金 33.7500 33.5200 0.2300 0.6862
國泰中國內需增長基金 12.9800 13.0300 -0.0500 -0.3837
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0320 10.0313 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 15.5800 15.6100 -0.0300 -0.1922
國泰中港台基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138
國泰台灣計量基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656
國泰台灣貨幣市場基金 12.1976 12.1970 0.0006 0.0049
國泰平衡基金 19.4300 19.4000 0.0300 0.1546
國泰全球基礎建設基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660
國泰全球資源基金 6.9200 6.9400 -0.0200 -0.2882
國泰全球環保趨勢基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0800 15.1100 -0.0300 -0.1985
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9300 12.9600 -0.0300 -0.2315
國泰科技生化基金 25.2100 25.0900 0.1200 0.4783
國泰紐幣八年期保本基金 9.4952 9.4672 0.0280 0.2958
國泰紐幣保本基金 9.8873 9.8594 0.0279 0.2830
國泰國泰基金 14.5900 14.5000 0.0900 0.6207
國泰策略高收益債券基金A 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751
國泰新興高收益債券基金A 10.7324 10.7230 0.0094 0.0877
國泰新興高收益債券基金B 9.3551 9.3469 0.0082 0.0877
國泰價值卓越基金 13.4200 13.3800 0.0400 0.2990
國泰豐益債券組合基金 11.4811 11.4768 0.0043 0.0375
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.8300 17.5700 0.2600 1.4798
第一金小型精選基金 22.5100 22.2700 0.2400 1.0777
第一金中國世紀基金 7.4300 7.4600 -0.0300 -0.4021
第一金中概平衡基金 18.3500 18.2500 0.1000 0.5480
第一金台灣成長基金 8.1200 8.0500 0.0700 0.8696
第一金台灣貨幣市場基金 14.9387 14.9380 0.0007 0.0047
第一金全家福貨幣市場基金 174.3600 174.3520 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 17.5000 17.5400 -0.0400 -0.2281
第一金全球不動產證券化基金A 7.4086 7.3823 0.0263 0.3563
第一金全球不動產證券化基金B 5.9731 5.9519 0.0212 0.3562
第一金全球台商基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7256 9.7161 0.0095 0.0978
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3118 9.3027 0.0091 0.0978
第一金全球品牌基金 12.5700 12.6000 -0.0300 -0.2381
第一金全球高收益債券基金A 14.2566 14.2527 0.0039 0.0274
第一金全球高收益債券基金B 11.1987 11.1956 0.0031 0.0277
第一金全球資源基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910
第一金亞洲科技基金 14.3900 14.3900 0.0000 0.0000
第一金亞洲新興市場基金 9.8600 9.9200 -0.0600 -0.6048
第一金店頭市場基金 6.9100 6.8500 0.0600 0.8759
第一金馬來西亞基金 12.5100 12.5700 -0.0600 -0.4773
第一金創新趨勢基金 12.6100 12.4700 0.1400 1.1227
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2482 9.2433 0.0049 0.0530
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1160 8.1116 0.0044 0.0542
第一金萬得福基金 12.0100 11.8900 0.1200 1.0093
第一金電子基金 23.8600 23.6300 0.2300 0.9733
第一金旗艦基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925
第一金福元基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346
第一金福王基金 12.5400 12.3900 0.1500 1.2107
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.1500 11.0500 0.1000 0.9050
統一大滿貫基金 22.6400 22.4700 0.1700 0.7566
統一大龍印基金 14.3000 14.2400 0.0600 0.4214
統一中小基金 15.2700 15.1300 0.1400 0.9253
統一台灣動力基金 10.4300 10.3500 0.0800 0.7730
統一全天候基金 58.1100 57.7700 0.3400 0.5885
統一全球債券組合基金 11.5641 11.5597 0.0044 0.0381
統一亞太基金 24.1500 24.1000 0.0500 0.2075
統一亞洲大金磚基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878
統一奔騰基金 34.7000 34.4600 0.2400 0.6965
統一強棒貨幣市場基金 16.3379 16.3371 0.0008 0.0049
統一強漢基金 18.1000 18.0700 0.0300 0.1660
統一統信基金 22.0500 21.8900 0.1600 0.7309
統一黑馬基金 34.4500 34.2100 0.2400 0.7016
統一新亞洲科技能源基金 13.2100 13.2600 -0.0500 -0.3771
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9378 9.9337 0.0041 0.0413
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0222 10.0180 0.0042 0.0419
統一經建基金 25.6600 25.3400 0.3200 1.2628
統一龍馬基金 41.0000 40.5400 0.4600 1.1347
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299
凱基台灣精五門基金 17.7500 17.7800 -0.0300 -0.1687
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9884 9.9925 -0.0041 -0.0410
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4236 9.4275 -0.0039 -0.0414
凱基亞洲四金磚基金 13.7400 13.7400 0.0000 0.0000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3402 11.3397 0.0005 0.0044
凱基開創基金 17.9000 17.9300 -0.0300 -0.1673
凱基雲端趨勢基金 13.0100 13.0600 -0.0500 -0.3829
凱基新興市場中小基金 12.1400 12.1800 -0.0400 -0.3284
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0119 10.0227 -0.0108 -0.1078
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8815 9.8922 -0.0107 -0.1082
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171
凱基資源國基金 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.3400 18.4500 -0.1100 -0.5962
富邦大中華成長基金 5.2100 5.1700 0.0400 0.7737
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3377 10.3379 -0.0002 -0.0019
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.7003 1.6999 0.0004 0.0235
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1579 10.1581 -0.0002 -0.0020
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6850 1.6845 0.0005 0.0297
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1710 10.1652 0.0058 0.0571
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6729 1.6714 0.0015 0.0898
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0695 10.0638 0.0057 0.0566
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6649 1.6634 0.0015 0.0902
富邦丰益債券組合基金 9.5191 9.5223 -0.0032 -0.0336
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.2500 31.1300 0.1200 0.3855
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.4000 35.2000 0.2000 0.5682
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.6300 35.4900 0.1400 0.3945
富邦台灣心基金 15.3700 15.2700 0.1000 0.6549
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1700 13.1400 0.0300 0.2283
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8800 10.8600 0.0200 0.1842
富邦台灣釆吉50基金 33.7400 33.6200 0.1200 0.3569
富邦台灣科技指數基金 35.6400 35.5800 0.0600 0.1686
富邦台灣鳳凰基金 621.7300 616.4500 5.2800 0.8565
富邦全球不動產基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6479 10.6400 0.0079 0.0743
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9487 9.9413 0.0074 0.0744
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3437 15.3430 0.0007 0.0046
富邦長紅基金 46.8000 46.6000 0.2000 0.4292
富邦冠軍基金 23.0300 22.8000 0.2300 1.0088
富邦科技基金 17.6100 17.5800 0.0300 0.1707
富邦高成長基金 17.4300 17.2800 0.1500 0.8681
富邦基金 9.4000 9.3300 0.0700 0.7503
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2938 11.2848 0.0090 0.0798
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5632 10.5547 0.0085 0.0805
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6004 10.5919 0.0085 0.0803
富邦新興亞洲高成長基金 9.6500 9.5500 0.1000 1.0471
富邦農糧精選基金 10.3300 10.4100 -0.0800 -0.7685
富邦精準基金 39.4600 39.3900 0.0700 0.1777
富邦精銳中小基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996
富邦價值基金 16.7700 16.7000 0.0700 0.4192
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.2500 22.1000 0.1500 0.6787
富達卓越領航全球組合基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876
富達動力領航組合基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.5300 11.5100 0.0200 0.1738
富蘭克林華美中華基金 12.6300 12.6700 -0.0400 -0.3157
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.9300 11.8800 0.0500 0.4209
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9000 12.8700 0.0300 0.2331
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7002 9.7074 -0.0072 -0.0742
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9122 9.9195 -0.0073 -0.0736
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0054 10.0061 -0.0007 -0.0070
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1645 10.1653 -0.0008 -0.0079
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5143 10.5160 -0.0017 -0.0162
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3682 11.3700 -0.0018 -0.0158
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0457 10.0443 0.0014 0.0139
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2056 10.2039 0.0017 0.0167
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8179 10.8043 0.0136 0.1259
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8522 13.8347 0.0175 0.1265
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8824 10.8886 -0.0062 -0.0569
富蘭克林華美第一富基金 26.3900 26.3300 0.0600 0.2279
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0828 10.0823 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0806 9.0795 0.0011 0.0121
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5887 9.6200 -0.0313 -0.3254
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4487 9.4411 0.0076 0.0805
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2649 11.2558 0.0091 0.0809
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1584 10.1561 0.0023 0.0227
復華人生目標基金 23.0539 22.8215 0.2324 1.0183
復華大中華中小策略基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549
復華中小精選基金 35.5500 34.9800 0.5700 1.6295
復華全方位基金 16.7800 16.6400 0.1400 0.8414
復華全球大趨勢基金 15.1800 15.2500 -0.0700 -0.4590
復華全球平衡基金 16.4600 16.4500 0.0100 0.0608
復華全球原物料基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079
復華全球消費基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996
復華全球短期收益基金 11.1334 11.1352 -0.0018 -0.0162
復華全球債券基金 12.9672 12.9660 0.0012 0.0093
復華全球債券組合基金 14.0300 14.0400 -0.0100 -0.0712
復華全球資產證券化基金A 11.6700 11.5900 0.0800 0.6903
復華全球資產證券化基金B 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795
復華有利貨幣市場基金 13.1899 13.1893 0.0006 0.0046
復華亞太平衡基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959
復華亞太成長基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737
復華東協世紀基金 12.0500 12.0300 0.0200 0.1663
復華南非幣2017保本基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045
復華南非幣長期收益基金B 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203
復華南非幣短期收益基金A 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.3800 10.4400 -0.0600 -0.5747
復華神盾基金 15.8591 15.6878 0.1713 1.0919
復華高成長基金 35.7600 35.2500 0.5100 1.4468
復華高益策略組合基金 12.7400 12.7300 0.0100 0.0786
復華貨幣市場基金 14.1424 14.1418 0.0006 0.0042
復華復華基金 12.5800 12.4000 0.1800 1.4516
復華華人世紀基金 14.1300 14.0300 0.1000 0.7128
復華傳家二號基金 17.9820 17.8020 0.1800 1.0111
復華傳家基金 16.1247 15.9971 0.1276 0.7976
復華奧林匹克全球組合基金 15.0700 15.0700 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803
復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978
復華新興市場高收益債券基金B 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188
復華新興市場短期收益基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959
復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955
復華滬深300 A股基金 13.5600 13.6300 -0.0700 -0.5136
復華數位經濟基金 27.0100 26.6600 0.3500 1.3128
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7558 10.7604 -0.0046 -0.0428
惠理康和台灣紅不讓基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683
惠理康和兩岸價值基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.2800 15.1900 0.0900 0.5925
景順台灣科技基金 23.4400 23.2900 0.1500 0.6441
景順台灣精選成長基金 26.0100 25.7500 0.2600 1.0097
景順平衡基金 10.4400 10.3700 0.0700 0.6750
景順全球科技基金 11.9600 12.0000 -0.0400 -0.3333
景順全球康健基金 16.6200 16.6100 0.0100 0.0602
景順貨幣市場基金 15.6718 15.6711 0.0007 0.0045
景順潛力基金 28.4500 28.2900 0.1600 0.5656
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9592 9.9560 0.0032 0.0321
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1779 10.1587 0.0192 0.1890
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1339 10.1303 0.0036 0.0355
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3833 10.3638 0.0195 0.1882
華南永昌中小型基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319
華南永昌台灣精選基金 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074
華南永昌永昌基金 12.3300 12.2700 0.0600 0.4890
華南永昌全球亨利組合基金 13.7912 13.7832 0.0080 0.0580
華南永昌全球神農水資源基金 9.0300 9.0800 -0.0500 -0.5507
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6100 6.6100 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9600 5.9600 0.0000 0.0000
華南永昌全球精品基金 12.7500 12.7700 -0.0200 -0.1566
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3058 9.3036 0.0022 0.0237
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3302 10.3277 0.0025 0.0242
華南永昌前瞻科技基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809
華南永昌黃河世紀基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567
華南永昌愛台灣基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9272 15.9265 0.0007 0.0044
華南永昌龍盈平衡基金 14.9648 14.9338 0.0310 0.2076
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7289 11.7284 0.0005 0.0043
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.1000 22.1500 -0.0500 -0.2257
華頓台灣基金 18.6100 18.6400 -0.0300 -0.1609
華頓平安貨幣市場基金 11.2969 11.2963 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 12.7600 12.7200 0.0400 0.3145
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0966 10.0802 0.0164 0.1627
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0281 10.0118 0.0163 0.1628
華頓全球高收益債券基金A 12.5390 12.5275 0.0115 0.0918
華頓全球高收益債券基金B 10.4254 10.4159 0.0095 0.0912
華頓全球黑鑽油源基金 6.6400 6.6700 -0.0300 -0.4498
華頓典範科技基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156
華頓新興亞太債券基金A 9.9475 9.9560 -0.0085 -0.0854
華頓新興亞太債券基金B 9.2574 9.2652 -0.0078 -0.0842
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.9900 7.9000 0.0900 1.1392
匯豐中國A股匯聚基金 9.9000 9.9700 -0.0700 -0.7021
匯豐中國動力基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2806 2.2802 0.0004 0.0175
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2347 2.2343 0.0004 0.0179
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2927 11.2942 -0.0015 -0.0133
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2926 11.2942 -0.0016 -0.0142
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3780 0.3778 0.0002 0.0529
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3780 0.3778 0.0002 0.0529
匯豐五福全球債券組合基金 12.4870 12.4822 0.0048 0.0385
匯豐太平洋精典基金 13.5800 13.5600 0.0200 0.1475
匯豐台灣精典基金 18.1000 17.9500 0.1500 0.8357
匯豐全球新富基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666
匯豐全球趨勢組合基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883
匯豐全球關鍵資源基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509
匯豐安富基金 21.4500 21.3400 0.1100 0.5155
匯豐成功基金 32.4300 32.4600 -0.0300 -0.0924
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4357 9.4393 -0.0036 -0.0381
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9169 10.9206 -0.0037 -0.0339
匯豐拉丁美洲基金 8.6800 8.7200 -0.0400 -0.4587
匯豐金磚動力基金 10.9500 11.0000 -0.0500 -0.4546
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8025 14.8020 0.0005 0.0034
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6396 15.6390 0.0006 0.0038
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6200 5.5100 0.1100 1.9964
匯豐新鑽動力基金 9.0200 9.0700 -0.0500 -0.5513
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6326 7.6256 0.0070 0.0918
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5505 9.5436 0.0069 0.0723
匯豐龍鳳基金 38.1000 37.8000 0.3000 0.7937
匯豐龍騰電子基金 24.0400 23.8100 0.2300 0.9660
匯豐雙高收益債券組合基金 11.8288 11.8328 -0.0040 -0.0338
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.1600 15.0900 0.0700 0.4639
新光中國成長基金 10.1800 10.0900 0.0900 0.8920
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5624 17.5619 0.0005 0.0029
新光台灣富貴基金 16.7600 16.7000 0.0600 0.3593
新光吉星貨幣市場基金 15.1561 15.1554 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970
新光亞洲精選基金 22.9700 22.9300 0.0400 0.1744
新光兩岸優勢基金 10.2900 10.2000 0.0900 0.8824
新光店頭基金 18.6400 18.6200 0.0200 0.1074
新光國家建設基金 18.2100 18.1400 0.0700 0.3859
新光創新科技基金 11.4700 11.4400 0.0300 0.2622
新光傳產優勢基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890
新光新興星鑽基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631
新光福運平衡基金 12.6531 12.6213 0.0318 0.2520
新光增長收益基金 9.9600 9.9000 0.0600 0.6061
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6700 5.6700 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2600 8.1900 0.0700 0.8547
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7982 11.8005 -0.0023 -0.0195
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8382 9.8401 -0.0019 -0.0193
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.2900 10.2200 0.0700 0.6849
群益中小型股基金 33.4900 33.5200 -0.0300 -0.0895
群益台股指數基金 12.5910 12.5550 0.0360 0.2867
群益平衡王基金 19.1443 19.0812 0.0631 0.3307
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9900 6.9800 0.0100 0.1433
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5800 5.5700 0.0100 0.1795
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4977 9.4979 -0.0002 -0.0021
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8283 8.8285 -0.0002 -0.0023
群益全球關鍵生技基金-美元 10.5780 10.5762 0.0018 0.0170
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000
群益印巴雙星基金 7.7600 7.8900 -0.1300 -1.6477
群益印度中小基金 7.6500 7.7600 -0.1100 -1.4175
群益多利策略組合基金 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764
群益安家基金 16.3442 16.3231 0.0211 0.1293
群益安穩貨幣市場基金 15.7673 15.7665 0.0008 0.0051
群益亞太中小基金 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008
群益亞太新趨勢平衡基金 13.8000 13.8400 -0.0400 -0.2890
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6088 9.6042 0.0046 0.0479
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9469 8.9426 0.0043 0.0481
群益店頭市場基金 54.4700 54.6000 -0.1300 -0.2381
群益東方盛世基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000
群益東協成長基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031
群益長安基金 18.5900 18.4900 0.1000 0.5408
群益美國新創亮點基金-美元 10.2677 10.3133 -0.0456 -0.4422
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880
群益真善美基金 16.7484 16.7388 0.0096 0.0574
群益馬拉松基金 77.9100 77.2800 0.6300 0.8152
群益創新科技基金 22.3300 22.1900 0.1400 0.6309
群益華夏盛世基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750
群益奧斯卡基金 19.0500 19.0300 0.0200 0.1051
群益新興大消費基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
群益新興金鑽基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509
群益葛萊美基金 15.6500 15.5400 0.1100 0.7079
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 23.1900 22.9800 0.2100 0.9138
德信中國精選成長基金 9.1000 9.1100 -0.0100 -0.1098
德信台灣主流中小基金 12.9900 12.9400 0.0500 0.3864
德信新興股票組合基金 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012
德信萬保貨幣市場基金 11.7012 11.7007 0.0005 0.0043
德信萬瑞基金 11.0012 10.9945 0.0067 0.0609
德信數位時代基金 20.2900 20.1800 0.1100 0.5451
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.2800 13.2100 0.0700 0.5299
德盛全球生技大壩基金 29.0200 29.0300 -0.0100 -0.0345
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1000 12.1800 -0.0800 -0.6568
德盛安聯中國策略增長基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856
德盛安聯台灣好息富基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2334 12.2328 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.8100 14.7400 0.0700 0.4749
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9485 13.9449 0.0036 0.0258
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2648 11.2596 0.0052 0.0462
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4617 10.4569 0.0048 0.0459
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887
德盛安聯全球計量平衡基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9068 11.9022 0.0046 0.0387
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7677 11.7631 0.0046 0.0391
德盛安聯全球新興市場基金 15.3300 15.3900 -0.0600 -0.3899
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027
德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.4800 19.4000 0.0800 0.4124
德盛科技大壩基金 19.7100 19.5800 0.1300 0.6639
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4288 11.4283 0.0005 0.0044
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8400 16.7600 0.0800 0.4773
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.4700 19.4600 0.0100 0.0514
德銀遠東DWS全球神農基金 10.7100 10.7900 -0.0800 -0.7414
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1320 9.1300 0.0020 0.0219
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9573 10.9549 0.0024 0.0219
德銀遠東DWS科技基金 15.2500 15.1800 0.0700 0.4611
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.1900 17.1600 0.0300 0.1748
摩根中小基金 17.5800 17.6100 -0.0300 -0.1704
摩根中美G2新勢力基金 11.3700 11.3500 0.0200 0.1762
摩根中國A股基金 10.1000 10.2100 -0.1100 -1.0774
摩根中國亮點基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107
摩根台灣金磚基金 14.2200 14.2200 0.0000 0.0000
摩根台灣基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962
摩根台灣貨幣市場基金 16.0821 16.0815 0.0006 0.0037
摩根台灣微型基金 16.1100 16.1400 -0.0300 -0.1859
摩根台灣增長基金 37.9600 37.8800 0.0800 0.2112
摩根平衡基金 24.5800 24.5000 0.0800 0.3265
摩根全球α基金 15.0100 15.0400 -0.0300 -0.1995
摩根全球平衡基金 14.4540 14.4859 -0.0319 -0.2202
摩根全球通網基金 4.3200 4.3200 0.0000 0.0000
摩根全球發現基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
摩根安家理財基金 11.0142 11.0136 0.0006 0.0055
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7673 10.7726 -0.0053 -0.0492
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4835 11.4892 -0.0057 -0.0496
摩根亞洲基金 38.4600 38.3400 0.1200 0.3130
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1303 10.1287 0.0016 0.0158
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5393 11.5376 0.0017 0.0147
摩根東方內需機會基金 12.0500 12.0400 0.0100 0.0831
摩根東方科技基金 21.6500 21.6600 -0.0100 -0.0462
摩根金龍收成基金 15.5300 15.4100 0.1200 0.7787
摩根第一貨幣市場基金 14.8444 14.8438 0.0006 0.0040
摩根絕對日本基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985
摩根新金磚五國基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197
摩根新絲路基金 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619
摩根新興35基金 10.7200 10.7700 -0.0500 -0.4643
摩根新興日本基金 19.6200 19.5600 0.0600 0.3068
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2201 9.2108 0.0093 0.1010
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4643 10.4538 0.0105 0.1004
摩根新興科技基金 36.2800 35.8600 0.4200 1.1712
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5092 9.5025 0.0067 0.0705
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0360 10.0290 0.0070 0.0698
摩根資源活力股票基金 5.0600 5.0300 0.0300 0.5964
摩根價值成長基金 14.7300 14.6900 0.0400 0.2723
摩根龍揚基金 23.5100 23.3400 0.1700 0.7284
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3845 10.3875 -0.0030 -0.0289
摩根總收益組合基金-累積型 10.8236 10.8267 -0.0031 -0.0286
摩根縱橫台商基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 16.8300 16.6900 0.1400 0.8388
聯邦金鑽平衡基金 13.4973 13.4689 0.0284 0.2109
聯邦貨幣市場基金 12.9128 12.9122 0.0006 0.0047
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9968 10.0033 -0.0065 -0.0650
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9968 10.0033 -0.0065 -0.0650
聯邦精選科技基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9939 14.9923 0.0016 0.0107
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1442 10.1323 0.0119 0.1175
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5188 9.5077 0.0111 0.1168
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.7600 26.5500 0.2100 0.7910
聯博亞太地產基金-A類型 10.9200 10.9700 -0.0500 -0.4558
聯博亞太地產基金-B類型 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751
聯博貨幣市場基金 14.7739 14.7733 0.0006 0.0041
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6739 9.6672 0.0067 0.0693
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4114 9.4049 0.0065 0.0691
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.3700 13.3200 0.0500 0.3754
瀚亞中國基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889
瀚亞巴西基金 5.5500 5.5900 -0.0400 -0.7156
瀚亞外銷基金 27.9900 27.8700 0.1200 0.4306
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.4175 12.4195 -0.0020 -0.0161
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2779 10.2796 -0.0017 -0.0165
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3329 12.3349 -0.0020 -0.0162
瀚亞全球綠色金脈基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000
瀚亞印度基金 16.6700 16.7500 -0.0800 -0.4776
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000
瀚亞亞太高股息基金 12.8700 12.8400 0.0300 0.2336
瀚亞亞太基礎建設基金 10.7500 10.7000 0.0500 0.4673
瀚亞非洲基金-南非幣 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.8500 19.8000 0.0500 0.2525
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2936 13.2929 0.0007 0.0053
瀚亞美國高科技基金 14.7200 14.8000 -0.0800 -0.5405
瀚亞高科技基金 43.1200 42.9200 0.2000 0.4660
瀚亞理財通基金 19.3200 19.2900 0.0300 0.1555
瀚亞菁華基金 16.2600 16.2500 0.0100 0.0615
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6562 9.6361 0.0201 0.2086
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9758 8.9570 0.0188 0.2099
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9887 9.9751 0.0136 0.1363
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9887 9.9751 0.0136 0.1363
瀚亞電通網基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8083 12.7994 0.0089 0.0695
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5041 12.4954 0.0087 0.0696
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1500 13.1900 -0.0400 -0.3033
瀚亞歐洲基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5814 12.5898 -0.0084 -0.0667
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5771 12.5856 -0.0085 -0.0675
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2096 10.2095 0.0001 0.0010
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6256 9.6255 0.0001 0.0010
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