回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 柯P 好萊塢 獵雷艦

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.21 00:00

基金名稱 103/01/20 103/01/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 7.9700 7.9000 0.0700 0.8861

中國信託台灣優勢基金 10.8200 10.7400 0.0800 0.7449

中國信託全球固定收益組合基金 14.0318 14.0192 0.0126 0.0899

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0693 10.0623 0.0070 0.0696

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0693 10.0623 0.0070 0.0696

中國信託東方精選基金 8.2000 8.1400 0.0600 0.7371

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0792 13.0786 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7676 10.7671 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 12.2832 12.2491 0.0341 0.2784

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 41.6800 41.5300 0.1500 0.3612

元大寶來上證50基金 17.1500 17.2700 -0.1200 -0.6949

元大寶來大中華價值指數基金 13.0620 13.0860 -0.0240 -0.1834

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1500 -0.0100 -0.4651

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.7100 10.7700 -0.0600 -0.5571

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9700 10.9720 -0.0020 -0.0182

元大寶來巴西指數基金 6.0360 6.0670 -0.0310 -0.5110

元大寶來巴菲特基金 20.2100 20.0800 0.1300 0.6474

元大寶來台股指數基金 10.1220 10.0940 0.0280 0.2774

元大寶來台商收成基金 21.6900 21.5300 0.1600 0.7432

元大寶來台灣中型100基金 29.9600 29.8000 0.1600 0.5369

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.0060 16.9600 0.0460 0.2712

元大寶來台灣卓越50基金 58.8500 58.6300 0.2200 0.3752

元大寶來台灣金融基金 14.0900 14.0400 0.0500 0.3561

元大寶來台灣高股息基金 23.6700 23.4100 0.2600 1.1106

元大寶來台灣電子科技基金 25.0900 24.9600 0.1300 0.5208

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5400 9.5700 -0.0300 -0.3135

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4400 13.4600 -0.0200 -0.1486

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7000 10.6500 0.0500 0.4695

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.1100 0.0300 0.3699

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0400 6.0300 0.0100 0.1658

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.6100 0.0200 0.3026

元大寶來全球成長基金 17.8600 17.9500 -0.0900 -0.5014

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5835 8.5627 0.0208 0.2429

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2689 7.2513 0.0176 0.2427

元大寶來全球通訊基金 5.5400 5.5400 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 9.9789 9.9833 -0.0044 -0.0441

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4200 12.4700 -0.0500 -0.4010

元大寶來全球農業商機基金 16.9700 17.0100 -0.0400 -0.2352

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.9230 7.9380 -0.0150 -0.1890

元大寶來印度指數基金 7.3280 7.4400 -0.1120 -1.5054

元大寶來印度基金 8.0100 8.0900 -0.0800 -0.9889

元大寶來多元基金 11.7300 11.6700 0.0600 0.5141

元大寶來多多基金 14.8600 14.7300 0.1300 0.8826

元大寶來多福基金 46.1600 45.9300 0.2300 0.5008

元大寶來亞太成長基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6780 8.6985 -0.0205 -0.2357

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4427 8.4626 -0.0199 -0.2352

元大寶來亞洲台資企業基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387

元大寶來卓越基金 34.5100 34.3300 0.1800 0.5243

元大寶來店頭基金 6.8000 6.8100 -0.0100 -0.1468

元大寶來泛歐成長基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

元大寶來矽谷基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627

元大寶來高科技基金 11.2100 11.1400 0.0700 0.6284

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9351 15.9344 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7504 11.7499 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000

元大寶來華夏中小基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465

元大寶來新中國基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282

元大寶來新主流基金 16.0800 16.0200 0.0600 0.3745

元大寶來新台灣基金 31.3000 31.2000 0.1000 0.3205

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7600 11.8000 -0.0400 -0.3390

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3912 10.3860 0.0052 0.0501

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4887 9.4840 0.0047 0.0496

元大寶來新興亞洲基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8129 14.8122 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 25.5700 25.4100 0.1600 0.6297

元大寶來精準中小基金 16.4000 16.4200 -0.0200 -0.1218

元大寶來摩臺基金 28.5900 28.4800 0.1100 0.3862

元大寶來標智滬深300基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674

元大寶來績效基金 29.7800 29.7100 0.0700 0.2356

元大寶來雙盈基金 22.3800 22.3600 0.0200 0.0895

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 10.8100 10.7700 0.0400 0.3714

日盛上選基金 19.9400 19.8300 0.1100 0.5547

日盛大中華基金 6.3600 6.3400 0.0200 0.3155

日盛小而美基金 14.7000 14.7600 -0.0600 -0.4065

日盛中國內需動力基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

日盛日盛基金 9.4900 9.4100 0.0800 0.8502

日盛全球抗暖化基金 8.2900 8.2700 0.0200 0.2418

日盛全球新興債券基金A 10.0945 10.0983 -0.0038 -0.0376

日盛全球新興債券基金B 9.9060 9.9098 -0.0038 -0.0384

日盛亞洲星鑽基金 10.9700 11.0000 -0.0300 -0.2727

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9324 10.9284 0.0040 0.0366

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0650 10.0612 0.0038 0.0378

日盛金緻招牌組合基金 9.8376 9.8428 -0.0052 -0.0528

日盛首選基金 10.1300 10.0600 0.0700 0.6958

日盛高科技基金 9.5800 9.4400 0.1400 1.4831

日盛貨幣市場基金 14.4613 14.4606 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.2100 25.2100 0.0000 0.0000

日盛精選五虎基金 26.4000 26.1600 0.2400 0.9174

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2160 13.2154 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 20.8400 20.5400 0.3000 1.4606

台新大中華基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916

台新大眾基金 20.0500 19.8300 0.2200 1.1094

台新大眾貨幣市場基金 13.8797 13.8791 0.0006 0.0043

台新中國通基金 23.9500 23.6400 0.3100 1.3113

台新中國精選中小基金 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859

台新主流基金 15.2200 15.0200 0.2000 1.3316

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8400 14.9200 -0.0800 -0.5362

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0300 14.1000 -0.0700 -0.4965

台新印度基金 9.4200 9.5800 -0.1600 -1.6702

台新亞美短期債券基金 10.1573 10.1624 -0.0051 -0.0502

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6150 9.6037 0.0113 0.1177

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3654 10.3531 0.0123 0.1188

台新真吉利貨幣市場基金 10.8816 10.8812 0.0004 0.0037

台新高股息平衡基金 21.3390 21.2899 0.0491 0.2306

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8302 9.8404 -0.0102 -0.1037

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4356 9.4453 -0.0097 -0.1027

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9900 7.0300 -0.0400 -0.5690

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7800 7.8600 -0.0800 -1.0178

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0010 7.9300 0.0710 0.8953

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9650 11.0140 -0.0490 -0.4449

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394

未來資產全球大消費基金 12.0200 11.9800 0.0400 0.3339

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7190 10.7050 0.0140 0.1308

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7190 10.7050 0.0140 0.1308

未來資產亞洲新富基金 13.7000 13.5400 0.1600 1.1817

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3322 12.3317 0.0005 0.0041

未來資產阿波羅基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297

未來資產新興市場債券基金A 9.5278 9.5259 0.0019 0.0200

未來資產新興市場債券基金B 9.2629 9.2610 0.0019 0.0205

未來資產閣來寶全球組合基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799

未來資產環球債券基金A 9.8511 9.8452 0.0059 0.0599

未來資產環球債券基金B 9.3623 9.3566 0.0057 0.0609

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000

永豐中小基金 36.2600 36.0200 0.2400 0.6663

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1047 2.1037 0.0010 0.0475

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1620 2.1611 0.0009 0.0417

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.7183 10.7250 -0.0067 -0.0625

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7492 10.7560 -0.0068 -0.0632

永豐中國經濟建設基金 13.2400 13.2300 0.0100 0.0756

永豐中概平衡基金 28.5500 28.5300 0.0200 0.0701

永豐主流品牌基金 13.5600 13.5900 -0.0300 -0.2208

永豐永豐基金 29.8900 29.7400 0.1500 0.5044

永豐全球平衡組合基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5547 10.5504 0.0043 0.0408

永豐全球新興向榮基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653

永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769

永豐高科技基金 13.7500 13.7000 0.0500 0.3650

永豐貨幣市場基金 13.6175 13.6169 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3553 9.3552 0.0001 0.0011

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7603 9.7602 0.0001 0.0010

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2759 9.2763 -0.0004 -0.0043

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8404 10.8409 -0.0005 -0.0046

永豐滬深300紅利指數基金 9.2500 9.3500 -0.1000 -1.0695

永豐臺灣加權ETF基金 42.9500 42.8300 0.1200 0.2802

永豐領航科技基金 17.5200 17.4200 0.1000 0.5741

永豐環球趨勢資源基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 30.5600 30.4300 0.1300 0.4272

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際萬全基金 15.9000 15.9200 -0.0200 -0.1256

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.5900 10.4800 0.1100 1.0496

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5781 10.5745 0.0036 0.0340

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8753 9.8719 0.0034 0.0344

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1494 10.1487 0.0007 0.0069

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0491 10.0483 0.0008 0.0080

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6844 12.6839 0.0005 0.0039

安多利高科技基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089

安泰INGe科技基金 12.5100 12.4200 0.0900 0.7246

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰ING中小基金 29.5300 29.3800 0.1500 0.5106

安泰ING中國機會基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854

安泰ING巴西基金 6.1200 6.1400 -0.0200 -0.3257

安泰ING日本基金 9.6900 9.6300 0.0600 0.6231

安泰ING台灣高股息基金 17.4100 17.2400 0.1700 0.9861

安泰ING台灣運籌基金 21.6400 21.5500 0.0900 0.4176

安泰ING平衡基金 14.3200 14.2700 0.0500 0.3504

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7600 11.7400 0.0200 0.1704

安泰ING全球生技醫療基金 14.5900 14.6600 -0.0700 -0.4775

安泰ING全球品牌基金 22.4100 22.3700 0.0400 0.1788

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9367 8.9299 0.0068 0.0762

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6988 10.6906 0.0082 0.0767

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8200 7.8400 -0.0200 -0.2551

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4100 13.4600 -0.0500 -0.3715

安泰ING全球高股息基金累積型 16.4700 16.5300 -0.0600 -0.3630

安泰ING成長基金 21.0600 20.8800 0.1800 0.8621

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9300 10.9900 -0.0600 -0.5460

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1070 10.0941 0.0129 0.1278

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5915 11.5767 0.0148 0.1278

安泰ING金磚七國基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191

安泰ING泰國基金 33.7800 34.0000 -0.2200 -0.6471

安泰ING高科技基金 6.2100 6.1600 0.0500 0.8117

安泰ING貨幣市場基金 15.9455 15.9448 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.3600 16.3800 -0.0200 -0.1221

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2999 9.2956 0.0043 0.0463

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9632 10.9583 0.0049 0.0447

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6000 8.6600 -0.0600 -0.6928

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7800 8.8300 -0.0500 -0.5663

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9411 11.9408 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4400 12.4400 0.0000 0.0000

安泰ING積極成長基金 8.7900 8.7100 0.0800 0.9185

安泰ING優質基金 24.0800 23.9300 0.1500 0.6268

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2766 10.2955 -0.0189 -0.1836

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1920 10.2003 -0.0083 -0.0814

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2766 10.2955 -0.0189 -0.1836

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1920 10.2003 -0.0083 -0.0814

安泰ING環球基金 10.9000 10.9300 -0.0300 -0.2745

安泰ING鴻利基金 14.9200 14.8800 0.0400 0.2688

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6787 16.6783 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.4700 14.3800 0.0900 0.6259

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8300 7.9300 -0.1000 -1.2610

安泰ING鑫平衡組合基金 12.8700 12.8800 -0.0100 -0.0776

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6399 12.6339 0.0060 0.0475

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7886 68.7931 -0.0045 -0.0065

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3784 11.3777 0.0007 0.0062

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0097 65.0139 -0.0042 -0.0065

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7407 10.7400 0.0007 0.0065

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1811 2.1808 0.0003 0.0138

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7385 10.7425 -0.0040 -0.0372

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0692 2.0689 0.0003 0.0145

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2196 10.2239 -0.0043 -0.0421

宏利台灣動力基金 16.9600 16.8800 0.0800 0.4739

宏利全球債券組合基金 12.5638 12.5655 -0.0017 -0.0135

宏利亞太入息債券基金A 11.2328 11.2261 0.0067 0.0597

宏利亞太入息債券基金B 9.6359 9.6301 0.0058 0.0602

宏利亞太中小企業基金 17.3300 17.4400 -0.1100 -0.6307

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8216 63.8268 -0.0052 -0.0082

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5987 10.5981 0.0006 0.0057

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7035 10.6972 0.0063 0.0589

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8080 8.8028 0.0052 0.0591

宏利萬利貨幣市場基金 13.4637 13.4632 0.0005 0.0037

宏利精選中華基金 9.0400 8.9800 0.0600 0.6682

宏利臺灣高股息基金 18.6400 18.5300 0.1100 0.5936

宏利澳幣保本基金 9.4951 9.4504 0.0447 0.4730

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7295 12.7289 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 13.9100 13.8400 0.0700 0.5058

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.1400 23.0500 0.0900 0.3905

保德信大俄羅斯基金 10.2300 10.3200 -0.0900 -0.8721

保德信中小型股基金 34.3800 34.2500 0.1300 0.3796

保德信中國品牌基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000

保德信日本基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 25.2000 25.0600 0.1400 0.5587

保德信全球中小基金 24.4200 24.3900 0.0300 0.1230

保德信全球消費商機基金 14.7300 14.8100 -0.0800 -0.5402

保德信全球基礎建設基金 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939

保德信全球資源基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189

保德信全球優質股息成長基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818

保德信全球醫療生化基金 27.1400 27.1000 0.0400 0.1476

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1419 10.1750 -0.0331 -0.3253

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5128 10.5026 0.0102 0.0971

保德信亞太基金 18.5400 18.5300 0.0100 0.0540

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4583 9.4806 -0.0223 -0.2352

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3711 10.3593 0.0118 0.1139

保德信店頭市場基金 27.1300 26.9800 0.1500 0.5560

保德信拉丁美洲基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886

保德信金平衡基金 22.4300 22.2900 0.1400 0.6281

保德信金滿意基金 31.8900 31.7400 0.1500 0.4726

保德信科技島基金 17.0700 16.8400 0.2300 1.3658

保德信高成長基金 68.9900 68.5700 0.4200 0.6125

保德信第一基金 20.0300 19.8000 0.2300 1.1616

保德信貨幣市場基金 15.4509 15.4503 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7700 9.8071 -0.0371 -0.3783

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0592 10.0480 0.0112 0.1115

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6138 8.6570 -0.0432 -0.4990

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0413 10.0408 0.0005 0.0050

保德信新興趨勢組合基金 10.2000 10.2500 -0.0500 -0.4878

保德信瑞騰基金 15.1251 15.1245 0.0006 0.0040

保德信歐洲組合基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1066 2.1065 0.0001 0.0048

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2811 2.2810 0.0001 0.0044

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3486 0.3485 0.0001 0.0287

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3779 0.3779 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3805 10.3849 -0.0044 -0.0424

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2876 11.2913 -0.0037 -0.0328

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0022 10.0014 0.0008 0.0080

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0021 10.0014 0.0007 0.0070

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0849 10.0828 0.0021 0.0208

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0848 10.0827 0.0021 0.0208

施羅德世界資源基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2944 8.3013 -0.0069 -0.0831

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2752 10.2838 -0.0086 -0.0836

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4634 11.4629 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 12.5400 12.4700 0.0700 0.5614

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4400 7.4800 -0.0400 -0.5348

柏瑞巨人基金 9.7900 9.6600 0.1300 1.3458

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4395 13.4390 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.5300 13.5200 0.0100 0.0740

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5609 12.5613 -0.0004 -0.0032

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5252 8.5254 -0.0002 -0.0024

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000

柏瑞拉丁美洲基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1720 11.1649 0.0071 0.0636

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5966 8.5911 0.0055 0.0640

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5808 10.5745 0.0063 0.0596

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8050 9.7991 0.0059 0.0602

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7221 11.7222 -0.0001 -0.0009

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3426 9.3427 -0.0001 -0.0011

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8700 15.8600 0.0100 0.0631

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3303 13.3254 0.0049 0.0368

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1600 14.1500 0.0100 0.0707

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.6400 19.5200 0.1200 0.6148

國泰小龍基金 12.3900 12.3100 0.0800 0.6499

國泰中小成長基金 33.7500 33.5200 0.2300 0.6862

國泰中國內需增長基金 12.9800 13.0300 -0.0500 -0.3837

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0320 10.0313 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 15.5800 15.6100 -0.0300 -0.1922

國泰中港台基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138

國泰台灣計量基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656

國泰台灣貨幣市場基金 12.1976 12.1970 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 19.4300 19.4000 0.0300 0.1546

國泰全球基礎建設基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660

國泰全球資源基金 6.9200 6.9400 -0.0200 -0.2882

國泰全球環保趨勢基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0800 15.1100 -0.0300 -0.1985

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9300 12.9600 -0.0300 -0.2315

國泰科技生化基金 25.2100 25.0900 0.1200 0.4783

國泰紐幣八年期保本基金 9.4952 9.4672 0.0280 0.2958

國泰紐幣保本基金 9.8873 9.8594 0.0279 0.2830

國泰國泰基金 14.5900 14.5000 0.0900 0.6207

國泰策略高收益債券基金A 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751

國泰新興高收益債券基金A 10.7324 10.7230 0.0094 0.0877

國泰新興高收益債券基金B 9.3551 9.3469 0.0082 0.0877

國泰價值卓越基金 13.4200 13.3800 0.0400 0.2990

國泰豐益債券組合基金 11.4811 11.4768 0.0043 0.0375

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.8300 17.5700 0.2600 1.4798

第一金小型精選基金 22.5100 22.2700 0.2400 1.0777

第一金中國世紀基金 7.4300 7.4600 -0.0300 -0.4021

第一金中概平衡基金 18.3500 18.2500 0.1000 0.5480

第一金台灣成長基金 8.1200 8.0500 0.0700 0.8696

第一金台灣貨幣市場基金 14.9387 14.9380 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.3600 174.3520 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 17.5000 17.5400 -0.0400 -0.2281

第一金全球不動產證券化基金A 7.4086 7.3823 0.0263 0.3563

第一金全球不動產證券化基金B 5.9731 5.9519 0.0212 0.3562

第一金全球台商基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7256 9.7161 0.0095 0.0978

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3118 9.3027 0.0091 0.0978

第一金全球品牌基金 12.5700 12.6000 -0.0300 -0.2381

第一金全球高收益債券基金A 14.2566 14.2527 0.0039 0.0274

第一金全球高收益債券基金B 11.1987 11.1956 0.0031 0.0277

第一金全球資源基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910

第一金亞洲科技基金 14.3900 14.3900 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 9.8600 9.9200 -0.0600 -0.6048

第一金店頭市場基金 6.9100 6.8500 0.0600 0.8759

第一金馬來西亞基金 12.5100 12.5700 -0.0600 -0.4773

第一金創新趨勢基金 12.6100 12.4700 0.1400 1.1227

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2482 9.2433 0.0049 0.0530

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1160 8.1116 0.0044 0.0542

第一金萬得福基金 12.0100 11.8900 0.1200 1.0093

第一金電子基金 23.8600 23.6300 0.2300 0.9733

第一金旗艦基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

第一金福元基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346

第一金福王基金 12.5400 12.3900 0.1500 1.2107

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.1500 11.0500 0.1000 0.9050

統一大滿貫基金 22.6400 22.4700 0.1700 0.7566

統一大龍印基金 14.3000 14.2400 0.0600 0.4214

統一中小基金 15.2700 15.1300 0.1400 0.9253

統一台灣動力基金 10.4300 10.3500 0.0800 0.7730

統一全天候基金 58.1100 57.7700 0.3400 0.5885

統一全球債券組合基金 11.5641 11.5597 0.0044 0.0381

統一亞太基金 24.1500 24.1000 0.0500 0.2075

統一亞洲大金磚基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878

統一奔騰基金 34.7000 34.4600 0.2400 0.6965

統一強棒貨幣市場基金 16.3379 16.3371 0.0008 0.0049

統一強漢基金 18.1000 18.0700 0.0300 0.1660

統一統信基金 22.0500 21.8900 0.1600 0.7309

統一黑馬基金 34.4500 34.2100 0.2400 0.7016

統一新亞洲科技能源基金 13.2100 13.2600 -0.0500 -0.3771

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9378 9.9337 0.0041 0.0413

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0222 10.0180 0.0042 0.0419

統一經建基金 25.6600 25.3400 0.3200 1.2628

統一龍馬基金 41.0000 40.5400 0.4600 1.1347

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299

凱基台灣精五門基金 17.7500 17.7800 -0.0300 -0.1687

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9884 9.9925 -0.0041 -0.0410

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4236 9.4275 -0.0039 -0.0414

凱基亞洲四金磚基金 13.7400 13.7400 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3402 11.3397 0.0005 0.0044

凱基開創基金 17.9000 17.9300 -0.0300 -0.1673

凱基雲端趨勢基金 13.0100 13.0600 -0.0500 -0.3829

凱基新興市場中小基金 12.1400 12.1800 -0.0400 -0.3284

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0119 10.0227 -0.0108 -0.1078

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8815 9.8922 -0.0107 -0.1082

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171

凱基資源國基金 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.3400 18.4500 -0.1100 -0.5962

富邦大中華成長基金 5.2100 5.1700 0.0400 0.7737

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3377 10.3379 -0.0002 -0.0019

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.7003 1.6999 0.0004 0.0235

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1579 10.1581 -0.0002 -0.0020

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6850 1.6845 0.0005 0.0297

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1710 10.1652 0.0058 0.0571

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6729 1.6714 0.0015 0.0898

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0695 10.0638 0.0057 0.0566

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6649 1.6634 0.0015 0.0902

富邦丰益債券組合基金 9.5191 9.5223 -0.0032 -0.0336

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.2500 31.1300 0.1200 0.3855

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.4000 35.2000 0.2000 0.5682

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.6300 35.4900 0.1400 0.3945

富邦台灣心基金 15.3700 15.2700 0.1000 0.6549

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1700 13.1400 0.0300 0.2283

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8800 10.8600 0.0200 0.1842

富邦台灣釆吉50基金 33.7400 33.6200 0.1200 0.3569

富邦台灣科技指數基金 35.6400 35.5800 0.0600 0.1686

富邦台灣鳳凰基金 621.7300 616.4500 5.2800 0.8565

富邦全球不動產基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6479 10.6400 0.0079 0.0743

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9487 9.9413 0.0074 0.0744

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3437 15.3430 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 46.8000 46.6000 0.2000 0.4292

富邦冠軍基金 23.0300 22.8000 0.2300 1.0088

富邦科技基金 17.6100 17.5800 0.0300 0.1707

富邦高成長基金 17.4300 17.2800 0.1500 0.8681

富邦基金 9.4000 9.3300 0.0700 0.7503

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2938 11.2848 0.0090 0.0798

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5632 10.5547 0.0085 0.0805

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6004 10.5919 0.0085 0.0803

富邦新興亞洲高成長基金 9.6500 9.5500 0.1000 1.0471

富邦農糧精選基金 10.3300 10.4100 -0.0800 -0.7685

富邦精準基金 39.4600 39.3900 0.0700 0.1777

富邦精銳中小基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996

富邦價值基金 16.7700 16.7000 0.0700 0.4192

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.2500 22.1000 0.1500 0.6787

富達卓越領航全球組合基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876

富達動力領航組合基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.5300 11.5100 0.0200 0.1738

富蘭克林華美中華基金 12.6300 12.6700 -0.0400 -0.3157

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.9300 11.8800 0.0500 0.4209

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9000 12.8700 0.0300 0.2331

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7002 9.7074 -0.0072 -0.0742

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9122 9.9195 -0.0073 -0.0736

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0054 10.0061 -0.0007 -0.0070

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1645 10.1653 -0.0008 -0.0079

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5143 10.5160 -0.0017 -0.0162

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3682 11.3700 -0.0018 -0.0158

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0457 10.0443 0.0014 0.0139

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2056 10.2039 0.0017 0.0167

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8179 10.8043 0.0136 0.1259

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8522 13.8347 0.0175 0.1265

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8824 10.8886 -0.0062 -0.0569

富蘭克林華美第一富基金 26.3900 26.3300 0.0600 0.2279

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0828 10.0823 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0806 9.0795 0.0011 0.0121

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5887 9.6200 -0.0313 -0.3254

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4487 9.4411 0.0076 0.0805

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2649 11.2558 0.0091 0.0809

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1584 10.1561 0.0023 0.0227

復華人生目標基金 23.0539 22.8215 0.2324 1.0183

復華大中華中小策略基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549

復華中小精選基金 35.5500 34.9800 0.5700 1.6295

復華全方位基金 16.7800 16.6400 0.1400 0.8414

復華全球大趨勢基金 15.1800 15.2500 -0.0700 -0.4590

復華全球平衡基金 16.4600 16.4500 0.0100 0.0608

復華全球原物料基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079

復華全球消費基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

復華全球短期收益基金 11.1334 11.1352 -0.0018 -0.0162

復華全球債券基金 12.9672 12.9660 0.0012 0.0093

復華全球債券組合基金 14.0300 14.0400 -0.0100 -0.0712

復華全球資產證券化基金A 11.6700 11.5900 0.0800 0.6903

復華全球資產證券化基金B 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795

復華有利貨幣市場基金 13.1899 13.1893 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959

復華亞太成長基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737

復華東協世紀基金 12.0500 12.0300 0.0200 0.1663

復華南非幣2017保本基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045

復華南非幣長期收益基金B 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203

復華南非幣短期收益基金A 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.3800 10.4400 -0.0600 -0.5747

復華神盾基金 15.8591 15.6878 0.1713 1.0919

復華高成長基金 35.7600 35.2500 0.5100 1.4468

復華高益策略組合基金 12.7400 12.7300 0.0100 0.0786

復華貨幣市場基金 14.1424 14.1418 0.0006 0.0042

復華復華基金 12.5800 12.4000 0.1800 1.4516

復華華人世紀基金 14.1300 14.0300 0.1000 0.7128

復華傳家二號基金 17.9820 17.8020 0.1800 1.0111

復華傳家基金 16.1247 15.9971 0.1276 0.7976

復華奧林匹克全球組合基金 15.0700 15.0700 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803

復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978

復華新興市場高收益債券基金B 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188

復華新興市場短期收益基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955

復華滬深300 A股基金 13.5600 13.6300 -0.0700 -0.5136

復華數位經濟基金 27.0100 26.6600 0.3500 1.3128

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7558 10.7604 -0.0046 -0.0428

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683

惠理康和兩岸價值基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.2800 15.1900 0.0900 0.5925

景順台灣科技基金 23.4400 23.2900 0.1500 0.6441

景順台灣精選成長基金 26.0100 25.7500 0.2600 1.0097

景順平衡基金 10.4400 10.3700 0.0700 0.6750

景順全球科技基金 11.9600 12.0000 -0.0400 -0.3333

景順全球康健基金 16.6200 16.6100 0.0100 0.0602

景順貨幣市場基金 15.6718 15.6711 0.0007 0.0045

景順潛力基金 28.4500 28.2900 0.1600 0.5656

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9592 9.9560 0.0032 0.0321

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1779 10.1587 0.0192 0.1890

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1339 10.1303 0.0036 0.0355

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3833 10.3638 0.0195 0.1882

華南永昌中小型基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319

華南永昌台灣精選基金 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074

華南永昌永昌基金 12.3300 12.2700 0.0600 0.4890

華南永昌全球亨利組合基金 13.7912 13.7832 0.0080 0.0580

華南永昌全球神農水資源基金 9.0300 9.0800 -0.0500 -0.5507

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6100 6.6100 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9600 5.9600 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 12.7500 12.7700 -0.0200 -0.1566

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3058 9.3036 0.0022 0.0237

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3302 10.3277 0.0025 0.0242

華南永昌前瞻科技基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809

華南永昌黃河世紀基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567

華南永昌愛台灣基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9272 15.9265 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.9648 14.9338 0.0310 0.2076

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7289 11.7284 0.0005 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.1000 22.1500 -0.0500 -0.2257

華頓台灣基金 18.6100 18.6400 -0.0300 -0.1609

華頓平安貨幣市場基金 11.2969 11.2963 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.7600 12.7200 0.0400 0.3145

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0966 10.0802 0.0164 0.1627

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0281 10.0118 0.0163 0.1628

華頓全球高收益債券基金A 12.5390 12.5275 0.0115 0.0918

華頓全球高收益債券基金B 10.4254 10.4159 0.0095 0.0912

華頓全球黑鑽油源基金 6.6400 6.6700 -0.0300 -0.4498

華頓典範科技基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156

華頓新興亞太債券基金A 9.9475 9.9560 -0.0085 -0.0854

華頓新興亞太債券基金B 9.2574 9.2652 -0.0078 -0.0842

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9900 7.9000 0.0900 1.1392

匯豐中國A股匯聚基金 9.9000 9.9700 -0.0700 -0.7021

匯豐中國動力基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2806 2.2802 0.0004 0.0175

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2347 2.2343 0.0004 0.0179

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2927 11.2942 -0.0015 -0.0133

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2926 11.2942 -0.0016 -0.0142

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3780 0.3778 0.0002 0.0529

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3780 0.3778 0.0002 0.0529

匯豐五福全球債券組合基金 12.4870 12.4822 0.0048 0.0385

匯豐太平洋精典基金 13.5800 13.5600 0.0200 0.1475

匯豐台灣精典基金 18.1000 17.9500 0.1500 0.8357

匯豐全球新富基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666

匯豐全球趨勢組合基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883

匯豐全球關鍵資源基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509

匯豐安富基金 21.4500 21.3400 0.1100 0.5155

匯豐成功基金 32.4300 32.4600 -0.0300 -0.0924

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4357 9.4393 -0.0036 -0.0381

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9169 10.9206 -0.0037 -0.0339

匯豐拉丁美洲基金 8.6800 8.7200 -0.0400 -0.4587

匯豐金磚動力基金 10.9500 11.0000 -0.0500 -0.4546

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8025 14.8020 0.0005 0.0034

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6396 15.6390 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6200 5.5100 0.1100 1.9964

匯豐新鑽動力基金 9.0200 9.0700 -0.0500 -0.5513

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6326 7.6256 0.0070 0.0918

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5505 9.5436 0.0069 0.0723

匯豐龍鳳基金 38.1000 37.8000 0.3000 0.7937

匯豐龍騰電子基金 24.0400 23.8100 0.2300 0.9660

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8288 11.8328 -0.0040 -0.0338

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.1600 15.0900 0.0700 0.4639

新光中國成長基金 10.1800 10.0900 0.0900 0.8920

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5624 17.5619 0.0005 0.0029

新光台灣富貴基金 16.7600 16.7000 0.0600 0.3593

新光吉星貨幣市場基金 15.1561 15.1554 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

新光亞洲精選基金 22.9700 22.9300 0.0400 0.1744

新光兩岸優勢基金 10.2900 10.2000 0.0900 0.8824

新光店頭基金 18.6400 18.6200 0.0200 0.1074

新光國家建設基金 18.2100 18.1400 0.0700 0.3859

新光創新科技基金 11.4700 11.4400 0.0300 0.2622

新光傳產優勢基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890

新光新興星鑽基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631

新光福運平衡基金 12.6531 12.6213 0.0318 0.2520

新光增長收益基金 9.9600 9.9000 0.0600 0.6061

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6700 5.6700 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2600 8.1900 0.0700 0.8547

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7982 11.8005 -0.0023 -0.0195

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8382 9.8401 -0.0019 -0.0193

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.2900 10.2200 0.0700 0.6849

群益中小型股基金 33.4900 33.5200 -0.0300 -0.0895

群益台股指數基金 12.5910 12.5550 0.0360 0.2867

群益平衡王基金 19.1443 19.0812 0.0631 0.3307

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9900 6.9800 0.0100 0.1433

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5800 5.5700 0.0100 0.1795

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4977 9.4979 -0.0002 -0.0021

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8283 8.8285 -0.0002 -0.0023

群益全球關鍵生技基金-美元 10.5780 10.5762 0.0018 0.0170

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000

群益印巴雙星基金 7.7600 7.8900 -0.1300 -1.6477

群益印度中小基金 7.6500 7.7600 -0.1100 -1.4175

群益多利策略組合基金 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764

群益安家基金 16.3442 16.3231 0.0211 0.1293

群益安穩貨幣市場基金 15.7673 15.7665 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8000 13.8400 -0.0400 -0.2890

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6088 9.6042 0.0046 0.0479

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9469 8.9426 0.0043 0.0481

群益店頭市場基金 54.4700 54.6000 -0.1300 -0.2381

群益東方盛世基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

群益東協成長基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031

群益長安基金 18.5900 18.4900 0.1000 0.5408

群益美國新創亮點基金-美元 10.2677 10.3133 -0.0456 -0.4422

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880

群益真善美基金 16.7484 16.7388 0.0096 0.0574

群益馬拉松基金 77.9100 77.2800 0.6300 0.8152

群益創新科技基金 22.3300 22.1900 0.1400 0.6309

群益華夏盛世基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750

群益奧斯卡基金 19.0500 19.0300 0.0200 0.1051

群益新興大消費基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

群益新興金鑽基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509

群益葛萊美基金 15.6500 15.5400 0.1100 0.7079

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.1900 22.9800 0.2100 0.9138

德信中國精選成長基金 9.1000 9.1100 -0.0100 -0.1098

德信台灣主流中小基金 12.9900 12.9400 0.0500 0.3864

德信新興股票組合基金 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012

德信萬保貨幣市場基金 11.7012 11.7007 0.0005 0.0043

德信萬瑞基金 11.0012 10.9945 0.0067 0.0609

德信數位時代基金 20.2900 20.1800 0.1100 0.5451

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 13.2800 13.2100 0.0700 0.5299

德盛全球生技大壩基金 29.0200 29.0300 -0.0100 -0.0345

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1000 12.1800 -0.0800 -0.6568

德盛安聯中國策略增長基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856

德盛安聯台灣好息富基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2334 12.2328 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.8100 14.7400 0.0700 0.4749

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9485 13.9449 0.0036 0.0258

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2648 11.2596 0.0052 0.0462

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4617 10.4569 0.0048 0.0459

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9068 11.9022 0.0046 0.0387

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7677 11.7631 0.0046 0.0391

德盛安聯全球新興市場基金 15.3300 15.3900 -0.0600 -0.3899

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.4800 19.4000 0.0800 0.4124

德盛科技大壩基金 19.7100 19.5800 0.1300 0.6639

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4288 11.4283 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8400 16.7600 0.0800 0.4773

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.4700 19.4600 0.0100 0.0514

德銀遠東DWS全球神農基金 10.7100 10.7900 -0.0800 -0.7414

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1320 9.1300 0.0020 0.0219

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9573 10.9549 0.0024 0.0219

德銀遠東DWS科技基金 15.2500 15.1800 0.0700 0.4611

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.1900 17.1600 0.0300 0.1748

摩根中小基金 17.5800 17.6100 -0.0300 -0.1704

摩根中美G2新勢力基金 11.3700 11.3500 0.0200 0.1762

摩根中國A股基金 10.1000 10.2100 -0.1100 -1.0774

摩根中國亮點基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107

摩根台灣金磚基金 14.2200 14.2200 0.0000 0.0000

摩根台灣基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962

摩根台灣貨幣市場基金 16.0821 16.0815 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 16.1100 16.1400 -0.0300 -0.1859

摩根台灣增長基金 37.9600 37.8800 0.0800 0.2112

摩根平衡基金 24.5800 24.5000 0.0800 0.3265

摩根全球α基金 15.0100 15.0400 -0.0300 -0.1995

摩根全球平衡基金 14.4540 14.4859 -0.0319 -0.2202

摩根全球通網基金 4.3200 4.3200 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 11.0142 11.0136 0.0006 0.0055

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7673 10.7726 -0.0053 -0.0492

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4835 11.4892 -0.0057 -0.0496

摩根亞洲基金 38.4600 38.3400 0.1200 0.3130

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1303 10.1287 0.0016 0.0158

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5393 11.5376 0.0017 0.0147

摩根東方內需機會基金 12.0500 12.0400 0.0100 0.0831

摩根東方科技基金 21.6500 21.6600 -0.0100 -0.0462

摩根金龍收成基金 15.5300 15.4100 0.1200 0.7787

摩根第一貨幣市場基金 14.8444 14.8438 0.0006 0.0040

摩根絕對日本基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985

摩根新金磚五國基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

摩根新絲路基金 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619

摩根新興35基金 10.7200 10.7700 -0.0500 -0.4643

摩根新興日本基金 19.6200 19.5600 0.0600 0.3068

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2201 9.2108 0.0093 0.1010

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4643 10.4538 0.0105 0.1004

摩根新興科技基金 36.2800 35.8600 0.4200 1.1712

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5092 9.5025 0.0067 0.0705

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0360 10.0290 0.0070 0.0698

摩根資源活力股票基金 5.0600 5.0300 0.0300 0.5964

摩根價值成長基金 14.7300 14.6900 0.0400 0.2723

摩根龍揚基金 23.5100 23.3400 0.1700 0.7284

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3845 10.3875 -0.0030 -0.0289

摩根總收益組合基金-累積型 10.8236 10.8267 -0.0031 -0.0286

摩根縱橫台商基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 16.8300 16.6900 0.1400 0.8388

聯邦金鑽平衡基金 13.4973 13.4689 0.0284 0.2109

聯邦貨幣市場基金 12.9128 12.9122 0.0006 0.0047

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9968 10.0033 -0.0065 -0.0650

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9968 10.0033 -0.0065 -0.0650

聯邦精選科技基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9939 14.9923 0.0016 0.0107

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1442 10.1323 0.0119 0.1175

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5188 9.5077 0.0111 0.1168

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.7600 26.5500 0.2100 0.7910

聯博亞太地產基金-A類型 10.9200 10.9700 -0.0500 -0.4558

聯博亞太地產基金-B類型 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751

聯博貨幣市場基金 14.7739 14.7733 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6739 9.6672 0.0067 0.0693

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4114 9.4049 0.0065 0.0691

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 13.3700 13.3200 0.0500 0.3754

瀚亞中國基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889

瀚亞巴西基金 5.5500 5.5900 -0.0400 -0.7156

瀚亞外銷基金 27.9900 27.8700 0.1200 0.4306

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.4175 12.4195 -0.0020 -0.0161

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2779 10.2796 -0.0017 -0.0165

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3329 12.3349 -0.0020 -0.0162

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000

瀚亞印度基金 16.6700 16.7500 -0.0800 -0.4776

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 12.8700 12.8400 0.0300 0.2336

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7500 10.7000 0.0500 0.4673

瀚亞非洲基金-南非幣 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.8500 19.8000 0.0500 0.2525

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2936 13.2929 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 14.7200 14.8000 -0.0800 -0.5405

瀚亞高科技基金 43.1200 42.9200 0.2000 0.4660

瀚亞理財通基金 19.3200 19.2900 0.0300 0.1555

瀚亞菁華基金 16.2600 16.2500 0.0100 0.0615

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6562 9.6361 0.0201 0.2086

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9758 8.9570 0.0188 0.2099

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9887 9.9751 0.0136 0.1363

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9887 9.9751 0.0136 0.1363

瀚亞電通網基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8083 12.7994 0.0089 0.0695

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5041 12.4954 0.0087 0.0696

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1500 13.1900 -0.0400 -0.3033

瀚亞歐洲基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5814 12.5898 -0.0084 -0.0667

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5771 12.5856 -0.0085 -0.0675

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2096 10.2095 0.0001 0.0010

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6256 9.6255 0.0001 0.0010

-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言