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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/12/24 102/12/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000

中國信託台灣優勢基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796

中國信託全球固定收益組合基金 13.9069 13.8992 0.0077 0.0554

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0177 10.0172 0.0005 0.0050

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0177 10.0172 0.0005 0.0050

中國信託東方精選基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0735 13.0733 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7629 10.7627 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3156 12.3119 0.0037 0.0301

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元大寶來2001基金 42.3900 42.2200 0.1700 0.4027

元大寶來上證50基金 17.9400 17.9300 0.0100 0.0558

元大寶來大中華價值指數基金 13.2280 13.1890 0.0390 0.2957

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1200 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8679 10.8576 0.0103 0.0949

元大寶來巴西指數基金 6.2550 6.1810 0.0740 1.1972

元大寶來巴菲特基金 20.1100 20.0800 0.0300 0.1494

元大寶來台股指數基金 9.9630 9.9740 -0.0110 -0.1103

元大寶來台商收成基金 21.2600 21.2500 0.0100 0.0471

元大寶來台灣中型100基金 29.1500 29.0700 0.0800 0.2752

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.7120 16.7250 -0.0130 -0.0777

元大寶來台灣卓越50基金 57.7000 57.8500 -0.1500 -0.2593

元大寶來台灣金融基金 13.9200 13.9300 -0.0100 -0.0718

元大寶來台灣高股息基金 22.8000 22.8400 -0.0400 -0.1751

元大寶來台灣電子科技基金 23.9300 23.9600 -0.0300 -0.1252

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2700 13.2300 0.0400 0.3023

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4600 6.4300 0.0300 0.4666

元大寶來全球成長基金 17.5900 17.4900 0.1000 0.5718

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8287 8.8031 0.0256 0.2908

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5221 7.5003 0.0218 0.2907

元大寶來全球通訊基金 5.4200 5.3700 0.0500 0.9311

元大寶來全球短期收益基金 10.0164 10.0210 -0.0046 -0.0459

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4400 12.3800 0.0600 0.4847

元大寶來全球農業商機基金 16.6900 16.5800 0.1100 0.6635

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.3560 7.3250 0.0310 0.4232

元大寶來印度指數基金 7.2570 7.2340 0.0230 0.3179

元大寶來印度基金 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822

元大寶來多元基金 11.6600 11.6800 -0.0200 -0.1712

元大寶來多多基金 14.5000 14.5200 -0.0200 -0.1377

元大寶來多福基金 45.3700 45.4300 -0.0600 -0.1321

元大寶來亞太成長基金 10.9500 10.8900 0.0600 0.5510

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6674 8.6529 0.0145 0.1676

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4622 8.4480 0.0142 0.1681

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641

元大寶來卓越基金 34.4600 34.5300 -0.0700 -0.2027

元大寶來店頭基金 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473

元大寶來泛歐成長基金 9.6900 9.5800 0.1100 1.1482

元大寶來矽谷基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541

元大寶來高科技基金 10.8700 10.9000 -0.0300 -0.2752

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9285 15.9282 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7456 11.7454 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.7500 11.6500 0.1000 0.8584

元大寶來華夏中小基金 7.0800 7.0200 0.0600 0.8547

元大寶來新中國基金 7.8300 7.7800 0.0500 0.6427

元大寶來新主流基金 16.3000 16.3300 -0.0300 -0.1837

元大寶來新台灣基金 31.4800 31.5200 -0.0400 -0.1269

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7400 11.6200 0.1200 1.0327

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3307 10.3232 0.0075 0.0727

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4335 9.4267 0.0068 0.0721

元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.6800 0.0600 0.6912

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8066 14.8064 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.7200 24.6800 0.0400 0.1621

元大寶來精準中小基金 16.4400 16.3500 0.0900 0.5505

元大寶來摩臺基金 27.9500 28.0100 -0.0600 -0.2142

元大寶來標智滬深300基金 12.6300 12.5200 0.1100 0.8786

元大寶來績效基金 30.8500 30.7500 0.1000 0.3252

元大寶來雙盈基金 21.9300 21.9400 -0.0100 -0.0456

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日盛MIT主流基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923

日盛上選基金 19.2400 19.1100 0.1300 0.6803

日盛大中華基金 6.1700 6.1400 0.0300 0.4886

日盛小而美基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547

日盛中國內需動力基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976

日盛日盛基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130

日盛全球抗暖化基金 8.0600 8.0200 0.0400 0.4988

日盛全球新興債券基金A 10.0694 10.0716 -0.0022 -0.0218

日盛全球新興債券基金B 9.9265 9.9286 -0.0021 -0.0212

日盛亞洲星鑽基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8925 10.8854 0.0071 0.0652

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0815 10.0749 0.0066 0.0655

日盛金緻招牌組合基金 9.7569 9.7476 0.0093 0.0954

日盛首選基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231

日盛高科技基金 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601

日盛貨幣市場基金 14.4550 14.4548 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.7300 25.6000 0.1300 0.5078

日盛精選五虎基金 26.9000 26.7200 0.1800 0.6737

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台新1699貨幣市場基金 13.2104 13.2102 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.5000 19.4500 0.0500 0.2571

台新大中華基金 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061

台新大眾基金 19.4800 19.4400 0.0400 0.2058

台新大眾貨幣市場基金 13.8741 13.8739 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.5700 23.5800 -0.0100 -0.0424

台新中國精選中小基金 9.6500 9.5700 0.0800 0.8360

台新主流基金 14.6600 14.6800 -0.0200 -0.1362

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7400 13.6900 0.0500 0.3652

台新印度基金 9.3500 9.2900 0.0600 0.6459

台新亞美短期債券基金 10.0769 10.0741 0.0028 0.0278

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6252 9.6274 -0.0022 -0.0229

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3298 10.3321 -0.0023 -0.0223

台新真吉利貨幣市場基金 10.8774 10.8773 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.4896 21.4527 0.0369 0.1720

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8054 9.8063 -0.0009 -0.0092

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4550 9.4559 -0.0009 -0.0095

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2200 7.1700 0.0500 0.6974

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5940 7.5330 0.0610 0.8098

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7220 10.6490 0.0730 0.6855

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5100 12.5400 -0.0300 -0.2392

未來資產全球大消費基金 11.9300 11.8500 0.0800 0.6751

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.4400 0.0700 0.8294

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7398 10.7178 0.0220 0.2053

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7398 10.7178 0.0220 0.2053

未來資產亞洲新富基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3273 12.3271 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587

未來資產新興市場債券基金A 9.5317 9.5319 -0.0002 -0.0021

未來資產新興市場債券基金B 9.2936 9.2938 -0.0002 -0.0022

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2100 12.1300 0.0800 0.6595

未來資產環球債券基金A 9.8122 9.8144 -0.0022 -0.0224

未來資產環球債券基金B 9.3492 9.3513 -0.0021 -0.0225

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永豐大中華基金 9.0100 8.9800 0.0300 0.3341

永豐中小基金 34.4100 34.5000 -0.0900 -0.2609

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1163 2.1174 -0.0011 -0.0520

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1734 2.1743 -0.0009 -0.0414

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6192 10.6094 0.0098 0.0924

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6499 10.6400 0.0099 0.0931

永豐中國經濟建設基金 12.7000 12.6400 0.0600 0.4747

永豐中概平衡基金 28.8400 28.7800 0.0600 0.2085

永豐主流品牌基金 13.9300 13.8800 0.0500 0.3602

永豐永豐基金 29.7600 29.7700 -0.0100 -0.0336

永豐全球平衡組合基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661

永豐全球投資等級債券基金 10.5186 10.5174 0.0012 0.0114

永豐全球債券組合基金 10.5083 10.5014 0.0069 0.0657

永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5000 0.0300 0.4000

永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

永豐高科技基金 13.5400 13.5800 -0.0400 -0.2946

永豐貨幣市場基金 13.6128 13.6126 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2915 9.2867 0.0048 0.0517

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6937 9.6887 0.0050 0.0516

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2084 9.1994 0.0090 0.0978

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7615 10.7511 0.0104 0.0967

永豐滬深300紅利指數基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040

永豐臺灣加權ETF基金 42.2100 42.2400 -0.0300 -0.0710

永豐領航科技基金 17.1300 17.0300 0.1000 0.5872

永豐環球趨勢資源基金 9.0900 9.0400 0.0500 0.5531

永豐趨勢平衡基金 30.6200 30.5900 0.0300 0.0981

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兆豐國際中小基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873

兆豐國際民生動力基金 10.2700 10.1900 0.0800 0.7851

兆豐國際生命科學基金 16.1500 15.8800 0.2700 1.7003

兆豐國際全球高股息基金 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192

兆豐國際全球基金 31.3200 31.2400 0.0800 0.2561

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969

兆豐國際國民基金 23.0600 23.0100 0.0500 0.2173

兆豐國際第一基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5193 9.5134 0.0059 0.0620

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1596 9.1540 0.0056 0.0612

兆豐國際萬全基金 15.5600 15.6100 -0.0500 -0.3203

兆豐國際電子基金 17.9300 17.9600 -0.0300 -0.1670

兆豐國際精選二十基金 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604

兆豐國際綠鑽基金 8.7300 8.6900 0.0400 0.4603

兆豐國際豐台灣基金 27.3400 27.2800 0.0600 0.2199

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2338 12.2335 0.0003 0.0025

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合庫巴黎台灣領航基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4796 10.4705 0.0091 0.0869

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8321 9.8235 0.0086 0.0876

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1209 10.1100 0.0109 0.1078

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1209 10.1100 0.0109 0.1078

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安多利永利貨幣市場基金 12.6795 12.6793 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.7100 7.6400 0.0700 0.9162

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安泰INGe科技基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809

安泰ING中小基金 30.1800 30.2400 -0.0600 -0.1984

安泰ING中國機會基金 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871

安泰ING巴西基金 6.3300 6.2400 0.0900 1.4423

安泰ING日本基金 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079

安泰ING台灣高股息基金 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225

安泰ING台灣運籌基金 21.9900 22.0100 -0.0200 -0.0909

安泰ING平衡基金 14.3100 14.3400 -0.0300 -0.2092

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4900 11.4600 0.0300 0.2618

安泰ING全球生技醫療基金 13.8400 13.4800 0.3600 2.6706

安泰ING全球品牌基金 22.2800 22.2000 0.0800 0.3604

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8893 8.9051 -0.0158 -0.1774

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6121 10.6310 -0.0189 -0.1778

安泰ING全球氣候變遷基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553

安泰ING全球高股息基金季配型 13.7600 13.6700 0.0900 0.6584

安泰ING全球高股息基金累積型 16.2200 16.1200 0.1000 0.6204

安泰ING成長基金 21.1900 21.2300 -0.0400 -0.1884

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1129 10.1079 0.0050 0.0495

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5421 11.5364 0.0057 0.0494

安泰ING金磚七國基金 9.2400 9.1800 0.0600 0.6536

安泰ING泰國基金 35.4900 35.8500 -0.3600 -1.0042

安泰ING高科技基金 6.1300 6.1300 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9392 15.9389 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.3900 16.3400 0.0500 0.3060

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2207 9.2125 0.0082 0.0890

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8219 10.8123 0.0096 0.0888

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8800 8.7700 0.1100 1.2543

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9383 11.9382 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.9900 11.8900 0.1000 0.8410

安泰ING積極成長基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257

安泰ING優質基金 24.2300 24.2400 -0.0100 -0.0413

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.1338 10.1123 0.0215 0.2126

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0789 10.0696 0.0093 0.0924

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.1338 10.1123 0.0215 0.2126

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0789 10.0696 0.0093 0.0924

安泰ING環球基金 10.7200 10.6500 0.0700 0.6573

安泰ING鴻利基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6754 16.6753 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.7900 14.8000 -0.0100 -0.0676

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591

安泰ING鑫平衡組合基金 12.4600 12.4000 0.0600 0.4839

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4724 12.4641 0.0083 0.0666

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.6115 68.5949 0.0166 0.0242

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2717 11.2679 0.0038 0.0337

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0758 65.0608 0.0150 0.0231

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6759 10.6722 0.0037 0.0347

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1791 2.1782 0.0009 0.0413

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6182 10.6102 0.0080 0.0754

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0791 2.0778 0.0013 0.0626

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1827 10.1729 0.0098 0.0963

宏利台灣動力基金 16.9100 16.8900 0.0200 0.1184

宏利全球債券組合基金 12.4446 12.4353 0.0093 0.0748

宏利亞太入息債券基金A 11.1833 11.1772 0.0061 0.0546

宏利亞太入息債券基金B 9.6195 9.6142 0.0053 0.0551

宏利亞太中小企業基金 16.8500 16.7900 0.0600 0.3574

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8436 63.8231 0.0205 0.0321

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5165 10.5117 0.0048 0.0457

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6124 10.6028 0.0096 0.0905

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7832 8.7753 0.0079 0.0900

宏利萬利貨幣市場基金 13.4595 13.4593 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168

宏利臺灣高股息基金 18.5100 18.4900 0.0200 0.1082

宏利澳幣保本基金 9.4408 9.4452 -0.0044 -0.0466

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7241 12.7239 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.6100 13.6200 -0.0100 -0.0734

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.3400 22.2200 0.1200 0.5401

保德信大俄羅斯基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770

保德信中小型股基金 34.0400 34.0900 -0.0500 -0.1467

保德信中國品牌基金 8.5400 8.4700 0.0700 0.8265

保德信台商全方位基金 24.9000 24.9100 -0.0100 -0.0401

保德信全球中小基金 23.6700 23.5100 0.1600 0.6806

保德信全球消費商機基金 14.7400 14.6800 0.0600 0.4087

保德信全球基礎建設基金 10.3300 10.2600 0.0700 0.6823

保德信全球組合基金 14.4800 14.3600 0.1200 0.8357

保德信全球資源基金 8.3300 8.2800 0.0500 0.6039

保德信全球優質股息成長基金 12.0400 11.9600 0.0800 0.6689

保德信全球醫療生化基金 25.6000 25.4400 0.1600 0.6289

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0807 10.0741 0.0066 0.0655

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4052 10.3985 0.0067 0.0644

保德信亞太基金 18.7500 18.6100 0.1400 0.7523

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4561 9.4628 -0.0067 -0.0708

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3325 10.3398 -0.0073 -0.0706

保德信店頭市場基金 27.0200 27.0400 -0.0200 -0.0740

保德信拉丁美洲基金 7.8900 7.8200 0.0700 0.8951

保德信金平衡基金 22.2200 22.2600 -0.0400 -0.1797

保德信金滿意基金 31.6000 31.6600 -0.0600 -0.1895

保德信科技島基金 16.5200 16.5300 -0.0100 -0.0605

保德信高成長基金 69.4800 69.4400 0.0400 0.0576

保德信第一基金 19.3900 19.4100 -0.0200 -0.1030

保德信貨幣市場基金 15.4454 15.4452 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7264 9.7458 -0.0194 -0.1991

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9652 9.9851 -0.0199 -0.1993

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6808 8.6721 0.0087 0.1003

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0684 10.0584 0.0100 0.0994

保德信新興趨勢組合基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752

保德信瑞騰基金 15.1237 15.1235 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 10.1300 10.0300 0.1000 0.9970

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1188 2.1184 0.0004 0.0189

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2854 2.2850 0.0004 0.0175

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3474 0.3473 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3757 0.3756 0.0001 0.0266

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3552 10.3515 0.0037 0.0357

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2124 11.2092 0.0032 0.0286

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9995 9.9996 -0.0001 -0.0010

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9995 9.9996 -0.0001 -0.0010

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0009 9.9996 0.0013 0.0130

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0007 9.9995 0.0012 0.0120

施羅德世界資源基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2872 8.2957 -0.0085 -0.1025

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2031 10.2136 -0.0105 -0.1028

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4591 11.4589 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.8100 12.8800 -0.0700 -0.5435

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.7500 9.6500 0.1000 1.0363

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362

柏瑞巨人基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4349 13.4348 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.3000 13.2300 0.0700 0.5291

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3935 12.3769 0.0166 0.1341

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4585 8.4472 0.0113 0.1338

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264

柏瑞拉丁美洲基金 9.5800 9.4900 0.0900 0.9484

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0585 11.0751 -0.0166 -0.1499

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5353 8.5481 -0.0128 -0.1497

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4864 10.4855 0.0009 0.0086

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7596 9.7587 0.0009 0.0092

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6219 11.6059 0.0160 0.1379

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3179 9.3053 0.0126 0.1354

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.4300 15.3400 0.0900 0.5867

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1997 13.1711 0.0286 0.2171

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.7600 13.6600 0.1000 0.7321

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4200 19.4400 -0.0200 -0.1029

國泰小龍基金 12.1600 12.1900 -0.0300 -0.2461

國泰中小成長基金 33.4800 33.5900 -0.1100 -0.3275

國泰中國內需增長基金 12.4300 12.3000 0.1300 1.0569

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0141 10.0114 0.0027 0.0270

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976

國泰中國新興戰略基金 14.8800 14.7500 0.1300 0.8814

國泰中港台基金 9.5900 9.4700 0.1200 1.2672

國泰台灣計量基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

國泰台灣貨幣市場基金 12.1927 12.1925 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.4900 19.5200 -0.0300 -0.1537

國泰全球基礎建設基金 10.9300 10.8100 0.1200 1.1101

國泰全球資源基金 6.8900 6.8500 0.0400 0.5839

國泰全球環保趨勢基金 8.4200 8.3500 0.0700 0.8383

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.6400 14.5900 0.0500 0.3427

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.6300 12.5800 0.0500 0.3975

國泰科技生化基金 24.9700 25.0500 -0.0800 -0.3194

國泰紐幣八年期保本基金 9.3021 9.2642 0.0379 0.4091

國泰紐幣保本基金 9.6855 9.6625 0.0230 0.2380

國泰國泰基金 14.5900 14.6200 -0.0300 -0.2052

國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

國泰新興市場基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126

國泰新興高收益債券基金A 10.6565 10.6529 0.0036 0.0338

國泰新興高收益債券基金B 9.3433 9.3402 0.0031 0.0332

國泰價值卓越基金 13.3200 13.3200 0.0000 0.0000

國泰豐益債券組合基金 11.3578 11.3459 0.0119 0.1049

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.2000 17.2100 -0.0100 -0.0581

第一金小型精選基金 21.6000 21.6400 -0.0400 -0.1848

第一金中國世紀基金 7.4700 7.4200 0.0500 0.6739

第一金中概平衡基金 18.1300 18.1700 -0.0400 -0.2201

第一金台灣成長基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513

第一金台灣貨幣市場基金 14.9327 14.9325 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2920 174.2900 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.1800 17.0900 0.0900 0.5266

第一金全球不動產證券化基金A 7.1643 7.1181 0.0462 0.6491

第一金全球不動產證券化基金B 5.7761 5.7389 0.0372 0.6482

第一金全球台商基金 11.3000 11.2500 0.0500 0.4444

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6602 9.6723 -0.0121 -0.1251

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2792 9.2908 -0.0116 -0.1249

第一金全球品牌基金 12.3300 12.2600 0.0700 0.5710

第一金全球高收益債券基金A 14.0962 14.0855 0.0107 0.0760

第一金全球高收益債券基金B 11.1283 11.1198 0.0085 0.0764

第一金全球資源基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975

第一金亞洲科技基金 13.9300 13.8300 0.1000 0.7231

第一金亞洲新興市場基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132

第一金店頭市場基金 6.8800 6.8500 0.0300 0.4380

第一金馬來西亞基金 12.5600 12.5700 -0.0100 -0.0796

第一金創新趨勢基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4095 9.3927 0.0168 0.1789

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3012 8.2864 0.0148 0.1786

第一金萬得福基金 11.7200 11.7400 -0.0200 -0.1704

第一金電子基金 23.1200 23.0100 0.1100 0.4781

第一金旗艦基金 10.5100 10.4700 0.0400 0.3820

第一金福元基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817

第一金福王基金 12.0800 12.1000 -0.0200 -0.1653

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729

統一大滿貫基金 22.3200 22.3400 -0.0200 -0.0895

統一大龍印基金 13.1100 13.0100 0.1000 0.7686

統一中小基金 15.1300 15.1300 0.0000 0.0000

統一台灣動力基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981

統一全天候基金 58.3500 58.3700 -0.0200 -0.0343

統一全球債券組合基金 11.4343 11.4212 0.0131 0.1147

統一亞太基金 23.3600 23.1700 0.1900 0.8200

統一亞洲大金磚基金 10.9000 10.8100 0.0900 0.8326

統一奔騰基金 34.0700 33.9900 0.0800 0.2354

統一強棒貨幣市場基金 16.3310 16.3308 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.3000 17.1400 0.1600 0.9335

統一統信基金 21.6100 21.6000 0.0100 0.0463

統一黑馬基金 33.3400 33.3400 0.0000 0.0000

統一新亞洲科技能源基金 12.2800 12.2200 0.0600 0.4910

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9331 9.9350 -0.0019 -0.0191

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9751 9.9771 -0.0020 -0.0201

統一經建基金 24.5400 24.5300 0.0100 0.0408

統一龍馬基金 39.9200 39.9000 0.0200 0.0501

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334

凱基台灣精五門基金 18.1300 18.2000 -0.0700 -0.3846

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8793 9.8747 0.0046 0.0466

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3605 9.3561 0.0044 0.0470

凱基亞洲四金磚基金 13.2200 13.1100 0.1100 0.8391

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3357 11.3355 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.2800 18.3000 -0.0200 -0.1093

凱基雲端趨勢基金 12.7300 12.6100 0.1200 0.9516

凱基新興市場中小基金 12.2300 12.1700 0.0600 0.4930

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9501 9.9412 0.0089 0.0895

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8544 9.8457 0.0087 0.0884

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768

凱基資源國基金 8.7500 8.6800 0.0700 0.8065

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.2200 19.2000 0.0200 0.1042

富邦大中華成長基金 5.1000 5.0600 0.0400 0.7905

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3121 10.3103 0.0018 0.0175

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6944 1.6941 0.0003 0.0177

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1758 10.1740 0.0018 0.0177

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6791 1.6788 0.0003 0.0179

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1369 10.1410 -0.0041 -0.0404

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6656 1.6662 -0.0006 -0.0360

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0618 10.0659 -0.0041 -0.0407

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6576 1.6582 -0.0006 -0.0362

富邦丰益債券組合基金 9.4424 9.4212 0.0212 0.2250

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7500 30.7800 -0.0300 -0.0975

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.1200 35.1000 0.0200 0.0570

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.8300 34.9100 -0.0800 -0.2292

富邦台灣心基金 15.3300 15.3400 -0.0100 -0.0652

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1400 13.1700 -0.0300 -0.2278

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757

富邦台灣釆吉50基金 33.0800 33.1700 -0.0900 -0.2713

富邦台灣科技指數基金 34.1400 34.3000 -0.1600 -0.4665

富邦台灣鳳凰基金 613.3300 615.2700 -1.9400 -0.3153

富邦全球不動產基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5841 10.5911 -0.0070 -0.0661

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9020 9.9086 -0.0066 -0.0666

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3375 15.3373 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.9000 47.0500 -0.1500 -0.3188

富邦冠軍基金 23.1100 23.1700 -0.0600 -0.2590

富邦科技基金 17.4600 17.4600 0.0000 0.0000

富邦高成長基金 17.3000 17.3600 -0.0600 -0.3456

富邦富邦基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1662 11.1701 -0.0039 -0.0349

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4806 10.4842 -0.0036 -0.0343

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5224 10.5260 -0.0036 -0.0342

富邦新興亞洲高成長基金 9.2200 9.2100 0.0100 0.1086

富邦農糧精選基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994

富邦精準基金 39.6300 39.6400 -0.0100 -0.0252

富邦精銳中小基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

富邦價值基金 16.8300 16.8400 -0.0100 -0.0594

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.6400 21.7100 -0.0700 -0.3224

富達卓越領航全球組合基金 11.2000 11.1100 0.0900 0.8101

富達動力領航組合基金 11.5200 11.4600 0.0600 0.5236

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.1600 11.0800 0.0800 0.7220

富蘭克林華美中華基金 12.3300 12.2400 0.0900 0.7353

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6904 9.6903 0.0001 0.0010

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8735 9.8734 0.0001 0.0010

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9710 9.9593 0.0117 0.1175

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0728 10.0610 0.0118 0.1173

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4671 10.4556 0.0115 0.1100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2557 11.2433 0.0124 0.1103

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9872 9.9777 0.0095 0.0952

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0892 10.0800 0.0092 0.0913

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7624 10.7546 0.0078 0.0725

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7363 13.7264 0.0099 0.0721

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5324 10.4753 0.0571 0.5451

富蘭克林華美第一富基金 25.6300 25.4400 0.1900 0.7469

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0784 10.0783 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.9500 10.8400 0.1100 1.0148

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9108 8.8590 0.0518 0.5847

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4769 9.4451 0.0318 0.3367

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4096 9.4000 0.0096 0.1021

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1647 11.1533 0.0114 0.1022

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1393 10.1386 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.5640 22.5939 -0.0299 -0.1323

復華大中華中小策略基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630

復華中小精選基金 34.3000 34.4000 -0.1000 -0.2907

復華全方位基金 16.4500 16.5300 -0.0800 -0.4840

復華全球大趨勢基金 15.0500 14.9600 0.0900 0.6016

復華全球平衡基金 16.1000 16.0400 0.0600 0.3741

復華全球原物料基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

復華全球消費基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008

復華全球短期收益基金 11.0680 11.0750 -0.0070 -0.0632

復華全球債券基金 12.8222 12.8225 -0.0003 -0.0023

復華全球債券組合基金 13.9100 13.8900 0.0200 0.1440

復華全球資產證券化基金A 11.3400 11.3000 0.0400 0.3540

復華全球資產證券化基金B 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405

復華有利貨幣市場基金 13.1845 13.1842 0.0003 0.0023

復華亞太平衡基金 11.8600 11.8500 0.0100 0.0844

復華亞太成長基金 10.5100 10.4200 0.0900 0.8637

復華東協世紀基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834

復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028

復華南非幣長期收益基金A 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069

復華南非幣長期收益基金B 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353

復華南非幣短期收益基金A 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020

復華美國新星基金 10.3600 10.2800 0.0800 0.7782

復華神盾基金 15.4736 15.5113 -0.0377 -0.2431

復華高成長基金 34.3900 34.5000 -0.1100 -0.3188

復華高益策略組合基金 12.6100 12.6000 0.0100 0.0794

復華貨幣市場基金 14.1369 14.1367 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467

復華華人世紀基金 13.5000 13.3700 0.1300 0.9723

復華傳家二號基金 17.6354 17.6360 -0.0006 -0.0034

復華傳家基金 15.8052 15.8275 -0.0223 -0.1409

復華奧林匹克全球組合基金 14.8700 14.8400 0.0300 0.2022

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1600 12.1300 0.0300 0.2473

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016

復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970

復華新興市場高收益債券基金B 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350

復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932

復華滬深300 A股基金 14.1800 14.1400 0.0400 0.2829

復華數位經濟基金 25.6900 25.7500 -0.0600 -0.2330

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6507 10.6451 0.0056 0.0526

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6100 14.5800 0.0300 0.2058

惠理康和兩岸價值基金 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6200 15.6100 0.0100 0.0641

景順台灣科技基金 23.2100 23.1700 0.0400 0.1726

景順台灣精選成長基金 27.0500 27.0600 -0.0100 -0.0370

景順平衡基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

景順全球科技基金 11.7900 11.6400 0.1500 1.2887

景順全球康健基金 16.3200 16.2200 0.1000 0.6165

景順貨幣市場基金 15.6657 15.6655 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.9600 28.9200 0.0400 0.1383

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0409 10.0482 -0.0073 -0.0727

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1232 10.1069 0.0163 0.1613

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1788 10.1860 -0.0072 -0.0707

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2960 10.2795 0.0165 0.1605

華南永昌中小型基金 8.9100 8.8600 0.0500 0.5643

華南永昌台灣精選基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550

華南永昌永昌基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811

華南永昌全球亨利組合基金 13.6493 13.6406 0.0087 0.0638

華南永昌全球神農水資源基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4200 6.3800 0.0400 0.6270

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7900 5.7600 0.0300 0.5208

華南永昌全球精品基金 13.0000 12.9300 0.0700 0.5414

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3015 9.2998 0.0017 0.0183

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2690 10.2671 0.0019 0.0185

華南永昌前瞻科技基金 12.1800 12.1200 0.0600 0.4951

華南永昌黃河世紀基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856

華南永昌愛台灣基金 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9212 15.9209 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.9436 14.9169 0.0267 0.1790

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7246 11.7244 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.2700 22.2400 0.0300 0.1349

華頓台灣基金 18.7200 18.7300 -0.0100 -0.0534

華頓平安貨幣市場基金 11.2920 11.2918 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.9700 12.9300 0.0400 0.3094

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0313 10.0399 -0.0086 -0.0857

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9977 10.0063 -0.0086 -0.0860

華頓全球高收益債券基金A 12.4309 12.4238 0.0071 0.0572

華頓全球高收益債券基金B 10.3969 10.3910 0.0059 0.0568

華頓全球黑鑽油源基金 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040

華頓典範科技基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 9.9400 9.9456 -0.0056 -0.0563

華頓新興亞太債券基金B 9.2877 9.2929 -0.0052 -0.0560

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9000 7.9200 -0.0200 -0.2525

匯豐中國A股匯聚基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008

匯豐中國動力基金 11.5500 11.5100 0.0400 0.3475

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2790 2.2785 0.0005 0.0219

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2400 2.2395 0.0005 0.0223

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2015 11.1990 0.0025 0.0223

匯豐五福全球債券組合基金 12.4169 12.4175 -0.0006 -0.0048

匯豐太平洋精典基金 13.5900 13.5500 0.0400 0.2952

匯豐台灣精典基金 17.6700 17.7200 -0.0500 -0.2822

匯豐全球新富基金 10.7200 10.6100 0.1100 1.0368

匯豐全球趨勢組合基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941

匯豐全球關鍵資源基金 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663

匯豐安富基金 21.1400 21.1700 -0.0300 -0.1417

匯豐成功基金 33.3700 33.4200 -0.0500 -0.1496

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4438 9.4444 -0.0006 -0.0064

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8772 10.8780 -0.0008 -0.0074

匯豐拉丁美洲基金 8.9100 8.8100 0.1000 1.1351

匯豐金磚動力基金 11.1900 11.1000 0.0900 0.8108

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7976 14.7974 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6345 15.6343 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2100 5.2200 -0.0100 -0.1916

匯豐新鑽動力基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7569 7.7029 0.0540 0.7010

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6313 9.5776 0.0537 0.5607

匯豐龍鳳基金 37.2900 37.3900 -0.1000 -0.2675

匯豐龍騰電子基金 22.8400 22.8900 -0.0500 -0.2184

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7696 11.7611 0.0085 0.0723

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.9800 14.9700 0.0100 0.0668

新光中國成長基金 9.7700 9.6700 0.1000 1.0341

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5577 17.5575 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.8800 16.9000 -0.0200 -0.1183

新光吉星貨幣市場基金 15.1497 15.1495 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.2400 10.1900 0.0500 0.4907

新光亞洲精選基金 23.2700 23.1300 0.1400 0.6053

新光兩岸優勢基金 10.0400 9.9500 0.0900 0.9045

新光店頭基金 18.8000 18.7800 0.0200 0.1065

新光國家建設基金 18.1700 18.1500 0.0200 0.1102

新光創新科技基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797

新光傳產優勢基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789

新光新興星鑽基金 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322

新光福運平衡基金 12.4719 12.4908 -0.0189 -0.1513

新光增長收益基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.4600 5.4100 0.0500 0.9242

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7595 11.7467 0.0128 0.1090

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8678 9.8571 0.0107 0.1086

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985

群益中小型股基金 34.1200 34.2300 -0.1100 -0.3214

群益台股指數基金 12.3730 12.3800 -0.0070 -0.0565

群益平衡王基金 18.8541 18.8527 0.0014 0.0074

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8300 6.8000 0.0300 0.4412

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4500 5.4300 0.0200 0.3683

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4386 9.4243 0.0143 0.1517

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8133 8.7999 0.0134 0.1523

群益印巴雙星基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827

群益印度中小基金 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510

群益多利策略組合基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778

群益多重收益組合基金 12.6900 12.6800 0.0100 0.0789

群益多重資產組合基金 12.8000 12.7200 0.0800 0.6289

群益安家基金 16.4409 16.3964 0.0445 0.2714

群益安穩貨幣市場基金 15.7607 15.7605 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7300 13.7000 0.0300 0.2190

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5509 9.5382 0.0127 0.1332

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9329 8.9210 0.0119 0.1334

群益店頭市場基金 55.1000 55.1900 -0.0900 -0.1631

群益東方盛世基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189

群益東協成長基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175

群益長安基金 18.3900 18.3300 0.0600 0.3273

群益真善美基金 16.5071 16.5150 -0.0079 -0.0478

群益馬拉松基金 77.2000 77.4900 -0.2900 -0.3742

群益創新科技基金 22.2400 22.2200 0.0200 0.0900

群益華夏盛世基金 10.7300 10.8000 -0.0700 -0.6482

群益奧斯卡基金 19.3200 19.2700 0.0500 0.2595

群益新興大消費基金 9.7900 9.7100 0.0800 0.8239

群益新興金鑽基金 7.9400 7.8800 0.0600 0.7614

群益葛萊美基金 15.6100 15.6100 0.0000 0.0000

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德信大發基金 22.5900 22.6000 -0.0100 -0.0443

德信中國精選成長基金 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568

德信台灣主流中小基金 12.6200 12.6400 -0.0200 -0.1582

德信新興股票組合基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129

德信萬保貨幣市場基金 11.6963 11.6961 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9455 10.9613 -0.0158 -0.1441

德信數位時代基金 19.7200 19.7800 -0.0600 -0.3033

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德盛台灣大壩基金 13.2000 13.1600 0.0400 0.3040

德盛全球生技大壩基金 26.7700 26.4800 0.2900 1.0952

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0000 11.9800 0.0200 0.1669

德盛安聯中國策略增長基金 11.5700 11.4700 0.1000 0.8718

德盛安聯台灣好息富基金 11.1100 11.1300 -0.0200 -0.1797

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2281 12.2279 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.7600 14.6200 0.1400 0.9576

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8149 13.8062 0.0087 0.0630

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1592 11.1509 0.0083 0.0744

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4003 10.3926 0.0077 0.0741

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7300 11.6800 0.0500 0.4281

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8180 11.8214 -0.0034 -0.0288

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6954 11.6988 -0.0034 -0.0291

德盛安聯全球新興市場基金 15.5400 15.4200 0.1200 0.7782

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0100 8.9300 0.0800 0.8959

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.4700 9.3800 0.0900 0.9595

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0000 18.9000 0.1000 0.5291

德盛科技大壩基金 18.7100 18.6400 0.0700 0.3755

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4242 11.4240 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8000 16.8500 -0.0500 -0.2967

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.2400 19.1200 0.1200 0.6276

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4100 10.3000 0.1100 1.0680

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1900 9.1889 0.0011 0.0120

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9620 10.9608 0.0012 0.0110

德銀遠東DWS科技基金 14.7800 14.7900 -0.0100 -0.0676

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摩根大歐洲基金 16.4400 16.2500 0.1900 1.1692

摩根中小基金 18.3000 18.2800 0.0200 0.1094

摩根中美G2新勢力基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207

摩根中國A股基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912

摩根中國亮點基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298

摩根台灣金磚基金 14.5900 14.5800 0.0100 0.0686

摩根台灣基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982

摩根台灣貨幣市場基金 16.0773 16.0771 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.7700 16.7500 0.0200 0.1194

摩根台灣增長基金 37.9300 37.9500 -0.0200 -0.0527

摩根平衡基金 24.4300 24.4500 -0.0200 -0.0818

摩根全球α基金 14.6500 14.5300 0.1200 0.8259

摩根全球平衡基金 14.5123 14.4403 0.0720 0.4986

摩根全球通網基金 4.1700 4.1400 0.0300 0.7246

摩根全球發現基金 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193

摩根安家理財基金 11.0026 11.0013 0.0013 0.0118

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8852 10.8409 0.0443 0.4086

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4905 11.4438 0.0467 0.4081

摩根亞洲基金 38.5200 38.2300 0.2900 0.7586

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1584 10.1522 0.0062 0.0611

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5133 11.5062 0.0071 0.0617

摩根東方內需機會基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873

摩根東方科技基金 20.9500 20.8600 0.0900 0.4315

摩根金龍收成基金 15.3000 15.1800 0.1200 0.7905

摩根神龍平衡基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8393 14.8391 0.0002 0.0014

摩根新金磚五國基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273

摩根新絲路基金 8.3400 8.2900 0.0500 0.6031

摩根新興35基金 10.8300 10.7500 0.0800 0.7442

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2637 9.2469 0.0168 0.1817

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4740 10.4549 0.0191 0.1827

摩根新興科技基金 34.5300 34.5500 -0.0200 -0.0579

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4921 9.4910 0.0011 0.0116

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9811 9.9799 0.0012 0.0120

摩根資源活力股票基金 4.8200 4.7700 0.0500 1.0482

摩根價值成長基金 14.7600 14.7700 -0.0100 -0.0677

摩根龍揚基金 23.1800 22.9900 0.1900 0.8265

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3831 10.3697 0.0134 0.1292

摩根總收益組合基金-累積型 10.7900 10.7760 0.0140 0.1299

摩根縱橫台商基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021

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聯邦中國龍基金 16.2600 16.2300 0.0300 0.1848

聯邦金鑽平衡基金 13.6376 13.6305 0.0071 0.0521

聯邦貨幣市場基金 12.9073 12.9071 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0213 10.0212 0.0001 0.0010

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0213 10.0212 0.0001 0.0010

聯邦精選科技基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8432 14.8263 0.0169 0.1140

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1374 10.1296 0.0078 0.0770

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5477 9.5404 0.0073 0.0765

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聯博大利基金 25.9300 26.0200 -0.0900 -0.3459

聯博亞太地產基金-A類型 10.9400 10.8800 0.0600 0.5515

聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745

聯博貨幣市場基金 14.7682 14.7680 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6347 9.6342 0.0005 0.0052

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4134 9.4129 0.0005 0.0053

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瀚亞中小型股基金 13.2100 13.1900 0.0200 0.1516

瀚亞中國基金 11.4500 11.4100 0.0400 0.3506

瀚亞巴西基金 5.7500 5.7900 -0.0400 -0.6909

瀚亞外銷基金 27.6400 27.6900 -0.0500 -0.1806

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2626 12.2590 0.0036 0.0294

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1912 10.1882 0.0030 0.0295

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2631 12.2596 0.0035 0.0286

瀚亞全球綠色金脈基金 13.2600 13.1900 0.0700 0.5307

瀚亞印度基金 16.5700 16.4900 0.0800 0.4851

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6300 8.5600 0.0700 0.8178

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343

瀚亞亞太高股息基金 12.9200 12.8400 0.0800 0.6231

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8600 10.7800 0.0800 0.7421

瀚亞非洲基金 19.7600 19.5300 0.2300 1.1777

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2878 13.2876 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.4400 14.2700 0.1700 1.1913

瀚亞高科技基金 40.7200 40.6300 0.0900 0.2215

瀚亞理財通基金 19.1900 19.2200 -0.0300 -0.1561

瀚亞菁華基金 16.2400 16.3000 -0.0600 -0.3681

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6500 9.6320 0.0180 0.1869

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0056 8.9888 0.0168 0.1869

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0505 10.0224 0.0281 0.2804

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0505 10.0224 0.0281 0.2804

瀚亞電通網基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6938 12.6778 0.0160 0.1262

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4311 12.4154 0.0157 0.1265

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9800 12.9000 0.0800 0.6202

瀚亞歐洲基金 10.2300 10.1300 0.1000 0.9872

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.3779 12.3414 0.0365 0.2958

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.3737 12.3372 0.0365 0.2959

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0937 10.0921 0.0016 0.0159

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5661 9.5646 0.0015 0.0157

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