基金名稱 102/12/24 102/12/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000
中國信託台灣優勢基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796
中國信託全球固定收益組合基金 13.9069 13.8992 0.0077 0.0554
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0177 10.0172 0.0005 0.0050
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0177 10.0172 0.0005 0.0050
中國信託東方精選基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0735 13.0733 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7629 10.7627 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.3156 12.3119 0.0037 0.0301
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元大寶來2001基金 42.3900 42.2200 0.1700 0.4027
元大寶來上證50基金 17.9400 17.9300 0.0100 0.0558
元大寶來大中華價值指數基金 13.2280 13.1890 0.0390 0.2957
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1200 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8679 10.8576 0.0103 0.0949
元大寶來巴西指數基金 6.2550 6.1810 0.0740 1.1972
元大寶來巴菲特基金 20.1100 20.0800 0.0300 0.1494
元大寶來台股指數基金 9.9630 9.9740 -0.0110 -0.1103
元大寶來台商收成基金 21.2600 21.2500 0.0100 0.0471
元大寶來台灣中型100基金 29.1500 29.0700 0.0800 0.2752
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.7120 16.7250 -0.0130 -0.0777
元大寶來台灣卓越50基金 57.7000 57.8500 -0.1500 -0.2593
元大寶來台灣金融基金 13.9200 13.9300 -0.0100 -0.0718
元大寶來台灣高股息基金 22.8000 22.8400 -0.0400 -0.1751
元大寶來台灣電子科技基金 23.9300 23.9600 -0.0300 -0.1252
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2700 13.2300 0.0400 0.3023
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4600 6.4300 0.0300 0.4666
元大寶來全球成長基金 17.5900 17.4900 0.1000 0.5718
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8287 8.8031 0.0256 0.2908
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5221 7.5003 0.0218 0.2907
元大寶來全球通訊基金 5.4200 5.3700 0.0500 0.9311
元大寶來全球短期收益基金 10.0164 10.0210 -0.0046 -0.0459
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4400 12.3800 0.0600 0.4847
元大寶來全球農業商機基金 16.6900 16.5800 0.1100 0.6635
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 7.3560 7.3250 0.0310 0.4232
元大寶來印度指數基金 7.2570 7.2340 0.0230 0.3179
元大寶來印度基金 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822
元大寶來多元基金 11.6600 11.6800 -0.0200 -0.1712
元大寶來多多基金 14.5000 14.5200 -0.0200 -0.1377
元大寶來多福基金 45.3700 45.4300 -0.0600 -0.1321
元大寶來亞太成長基金 10.9500 10.8900 0.0600 0.5510
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6674 8.6529 0.0145 0.1676
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4622 8.4480 0.0142 0.1681
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641
元大寶來卓越基金 34.4600 34.5300 -0.0700 -0.2027
元大寶來店頭基金 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473
元大寶來泛歐成長基金 9.6900 9.5800 0.1100 1.1482
元大寶來矽谷基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541
元大寶來高科技基金 10.8700 10.9000 -0.0300 -0.2752
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9285 15.9282 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7456 11.7454 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.7500 11.6500 0.1000 0.8584
元大寶來華夏中小基金 7.0800 7.0200 0.0600 0.8547
元大寶來新中國基金 7.8300 7.7800 0.0500 0.6427
元大寶來新主流基金 16.3000 16.3300 -0.0300 -0.1837
元大寶來新台灣基金 31.4800 31.5200 -0.0400 -0.1269
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7400 11.6200 0.1200 1.0327
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3307 10.3232 0.0075 0.0727
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4335 9.4267 0.0068 0.0721
元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.6800 0.0600 0.6912
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8066 14.8064 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 24.7200 24.6800 0.0400 0.1621
元大寶來精準中小基金 16.4400 16.3500 0.0900 0.5505
元大寶來摩臺基金 27.9500 28.0100 -0.0600 -0.2142
元大寶來標智滬深300基金 12.6300 12.5200 0.1100 0.8786
元大寶來績效基金 30.8500 30.7500 0.1000 0.3252
元大寶來雙盈基金 21.9300 21.9400 -0.0100 -0.0456
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日盛MIT主流基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923
日盛上選基金 19.2400 19.1100 0.1300 0.6803
日盛大中華基金 6.1700 6.1400 0.0300 0.4886
日盛小而美基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547
日盛中國內需動力基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976
日盛日盛基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130
日盛全球抗暖化基金 8.0600 8.0200 0.0400 0.4988
日盛全球新興債券基金A 10.0694 10.0716 -0.0022 -0.0218
日盛全球新興債券基金B 9.9265 9.9286 -0.0021 -0.0212
日盛亞洲星鑽基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8925 10.8854 0.0071 0.0652
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0815 10.0749 0.0066 0.0655
日盛金緻招牌組合基金 9.7569 9.7476 0.0093 0.0954
日盛首選基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231
日盛高科技基金 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601
日盛貨幣市場基金 14.4550 14.4548 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.7300 25.6000 0.1300 0.5078
日盛精選五虎基金 26.9000 26.7200 0.1800 0.6737
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台新1699貨幣市場基金 13.2104 13.2102 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 19.5000 19.4500 0.0500 0.2571
台新大中華基金 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061
台新大眾基金 19.4800 19.4400 0.0400 0.2058
台新大眾貨幣市場基金 13.8741 13.8739 0.0002 0.0014
台新中國通基金 23.5700 23.5800 -0.0100 -0.0424
台新中國精選中小基金 9.6500 9.5700 0.0800 0.8360
台新主流基金 14.6600 14.6800 -0.0200 -0.1362
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7400 13.6900 0.0500 0.3652
台新印度基金 9.3500 9.2900 0.0600 0.6459
台新亞美短期債券基金 10.0769 10.0741 0.0028 0.0278
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6252 9.6274 -0.0022 -0.0229
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3298 10.3321 -0.0023 -0.0223
台新真吉利貨幣市場基金 10.8774 10.8773 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 21.4896 21.4527 0.0369 0.1720
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8054 9.8063 -0.0009 -0.0092
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4550 9.4559 -0.0009 -0.0095
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2200 7.1700 0.0500 0.6974
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5940 7.5330 0.0610 0.8098
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7220 10.6490 0.0730 0.6855
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未來資產台灣新趨勢基金 12.5100 12.5400 -0.0300 -0.2392
未來資產全球大消費基金 11.9300 11.8500 0.0800 0.6751
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.4400 0.0700 0.8294
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7398 10.7178 0.0220 0.2053
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7398 10.7178 0.0220 0.2053
未來資產亞洲新富基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3273 12.3271 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587
未來資產新興市場債券基金A 9.5317 9.5319 -0.0002 -0.0021
未來資產新興市場債券基金B 9.2936 9.2938 -0.0002 -0.0022
未來資產閣來寶全球組合基金 12.2100 12.1300 0.0800 0.6595
未來資產環球債券基金A 9.8122 9.8144 -0.0022 -0.0224
未來資產環球債券基金B 9.3492 9.3513 -0.0021 -0.0225
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永豐大中華基金 9.0100 8.9800 0.0300 0.3341
永豐中小基金 34.4100 34.5000 -0.0900 -0.2609
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1163 2.1174 -0.0011 -0.0520
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1734 2.1743 -0.0009 -0.0414
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6192 10.6094 0.0098 0.0924
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6499 10.6400 0.0099 0.0931
永豐中國經濟建設基金 12.7000 12.6400 0.0600 0.4747
永豐中概平衡基金 28.8400 28.7800 0.0600 0.2085
永豐主流品牌基金 13.9300 13.8800 0.0500 0.3602
永豐永豐基金 29.7600 29.7700 -0.0100 -0.0336
永豐全球平衡組合基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661
永豐全球投資等級債券基金 10.5186 10.5174 0.0012 0.0114
永豐全球債券組合基金 10.5083 10.5014 0.0069 0.0657
永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5000 0.0300 0.4000
永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921
永豐高科技基金 13.5400 13.5800 -0.0400 -0.2946
永豐貨幣市場基金 13.6128 13.6126 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2915 9.2867 0.0048 0.0517
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6937 9.6887 0.0050 0.0516
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2084 9.1994 0.0090 0.0978
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7615 10.7511 0.0104 0.0967
永豐滬深300紅利指數基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040
永豐臺灣加權ETF基金 42.2100 42.2400 -0.0300 -0.0710
永豐領航科技基金 17.1300 17.0300 0.1000 0.5872
永豐環球趨勢資源基金 9.0900 9.0400 0.0500 0.5531
永豐趨勢平衡基金 30.6200 30.5900 0.0300 0.0981
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873
兆豐國際民生動力基金 10.2700 10.1900 0.0800 0.7851
兆豐國際生命科學基金 16.1500 15.8800 0.2700 1.7003
兆豐國際全球高股息基金 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192
兆豐國際全球基金 31.3200 31.2400 0.0800 0.2561
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969
兆豐國際國民基金 23.0600 23.0100 0.0500 0.2173
兆豐國際第一基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5193 9.5134 0.0059 0.0620
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1596 9.1540 0.0056 0.0612
兆豐國際萬全基金 15.5600 15.6100 -0.0500 -0.3203
兆豐國際電子基金 17.9300 17.9600 -0.0300 -0.1670
兆豐國際精選二十基金 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604
兆豐國際綠鑽基金 8.7300 8.6900 0.0400 0.4603
兆豐國際豐台灣基金 27.3400 27.2800 0.0600 0.2199
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2338 12.2335 0.0003 0.0025
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4796 10.4705 0.0091 0.0869
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8321 9.8235 0.0086 0.0876
合庫巴黎全球新興市場基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1209 10.1100 0.0109 0.1078
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1209 10.1100 0.0109 0.1078
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6795 12.6793 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 7.7100 7.6400 0.0700 0.9162
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安泰INGｅ科技基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809
安泰ING中小基金 30.1800 30.2400 -0.0600 -0.1984
安泰ING中國機會基金 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871
安泰ING巴西基金 6.3300 6.2400 0.0900 1.4423
安泰ING日本基金 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079
安泰ING台灣高股息基金 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225
安泰ING台灣運籌基金 21.9900 22.0100 -0.0200 -0.0909
安泰ING平衡基金 14.3100 14.3400 -0.0300 -0.2092
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4900 11.4600 0.0300 0.2618
安泰ING全球生技醫療基金 13.8400 13.4800 0.3600 2.6706
安泰ING全球品牌基金 22.2800 22.2000 0.0800 0.3604
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8893 8.9051 -0.0158 -0.1774
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6121 10.6310 -0.0189 -0.1778
安泰ING全球氣候變遷基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553
安泰ING全球高股息基金季配型 13.7600 13.6700 0.0900 0.6584
安泰ING全球高股息基金累積型 16.2200 16.1200 0.1000 0.6204
安泰ING成長基金 21.1900 21.2300 -0.0400 -0.1884
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1129 10.1079 0.0050 0.0495
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5421 11.5364 0.0057 0.0494
安泰ING金磚七國基金 9.2400 9.1800 0.0600 0.6536
安泰ING泰國基金 35.4900 35.8500 -0.3600 -1.0042
安泰ING高科技基金 6.1300 6.1300 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9392 15.9389 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.3900 16.3400 0.0500 0.3060
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2207 9.2125 0.0082 0.0890
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8219 10.8123 0.0096 0.0888
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8800 8.7700 0.1100 1.2543
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9383 11.9382 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.9900 11.8900 0.1000 0.8410
安泰ING積極成長基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257
安泰ING優質基金 24.2300 24.2400 -0.0100 -0.0413
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.1338 10.1123 0.0215 0.2126
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0789 10.0696 0.0093 0.0924
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.1338 10.1123 0.0215 0.2126
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0789 10.0696 0.0093 0.0924
安泰ING環球基金 10.7200 10.6500 0.0700 0.6573
安泰ING鴻利基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6754 16.6753 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.7900 14.8000 -0.0100 -0.0676
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591
安泰ING鑫平衡組合基金 12.4600 12.4000 0.0600 0.4839
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4724 12.4641 0.0083 0.0666
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.6115 68.5949 0.0166 0.0242
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2717 11.2679 0.0038 0.0337
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0758 65.0608 0.0150 0.0231
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6759 10.6722 0.0037 0.0347
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1791 2.1782 0.0009 0.0413
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6182 10.6102 0.0080 0.0754
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0791 2.0778 0.0013 0.0626
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1827 10.1729 0.0098 0.0963
宏利台灣動力基金 16.9100 16.8900 0.0200 0.1184
宏利全球債券組合基金 12.4446 12.4353 0.0093 0.0748
宏利亞太入息債券基金A 11.1833 11.1772 0.0061 0.0546
宏利亞太入息債券基金B 9.6195 9.6142 0.0053 0.0551
宏利亞太中小企業基金 16.8500 16.7900 0.0600 0.3574
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8436 63.8231 0.0205 0.0321
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5165 10.5117 0.0048 0.0457
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6124 10.6028 0.0096 0.0905
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7832 8.7753 0.0079 0.0900
宏利萬利貨幣市場基金 13.4595 13.4593 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168
宏利臺灣高股息基金 18.5100 18.4900 0.0200 0.1082
宏利澳幣保本基金 9.4408 9.4452 -0.0044 -0.0466
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7241 12.7239 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.6100 13.6200 -0.0100 -0.0734
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.3400 22.2200 0.1200 0.5401
保德信大俄羅斯基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770
保德信中小型股基金 34.0400 34.0900 -0.0500 -0.1467
保德信中國品牌基金 8.5400 8.4700 0.0700 0.8265
保德信台商全方位基金 24.9000 24.9100 -0.0100 -0.0401
保德信全球中小基金 23.6700 23.5100 0.1600 0.6806
保德信全球消費商機基金 14.7400 14.6800 0.0600 0.4087
保德信全球基礎建設基金 10.3300 10.2600 0.0700 0.6823
保德信全球組合基金 14.4800 14.3600 0.1200 0.8357
保德信全球資源基金 8.3300 8.2800 0.0500 0.6039
保德信全球優質股息成長基金 12.0400 11.9600 0.0800 0.6689
保德信全球醫療生化基金 25.6000 25.4400 0.1600 0.6289
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0807 10.0741 0.0066 0.0655
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4052 10.3985 0.0067 0.0644
保德信亞太基金 18.7500 18.6100 0.1400 0.7523
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4561 9.4628 -0.0067 -0.0708
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3325 10.3398 -0.0073 -0.0706
保德信店頭市場基金 27.0200 27.0400 -0.0200 -0.0740
保德信拉丁美洲基金 7.8900 7.8200 0.0700 0.8951
保德信金平衡基金 22.2200 22.2600 -0.0400 -0.1797
保德信金滿意基金 31.6000 31.6600 -0.0600 -0.1895
保德信科技島基金 16.5200 16.5300 -0.0100 -0.0605
保德信高成長基金 69.4800 69.4400 0.0400 0.0576
保德信第一基金 19.3900 19.4100 -0.0200 -0.1030
保德信貨幣市場基金 15.4454 15.4452 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7264 9.7458 -0.0194 -0.1991
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9652 9.9851 -0.0199 -0.1993
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6808 8.6721 0.0087 0.1003
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0684 10.0584 0.0100 0.0994
保德信新興趨勢組合基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752
保德信瑞騰基金 15.1237 15.1235 0.0002 0.0013
保德信歐洲組合基金 10.1300 10.0300 0.1000 0.9970
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1188 2.1184 0.0004 0.0189
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2854 2.2850 0.0004 0.0175
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3474 0.3473 0.0001 0.0288
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3757 0.3756 0.0001 0.0266
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3552 10.3515 0.0037 0.0357
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2124 11.2092 0.0032 0.0286
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9995 9.9996 -0.0001 -0.0010
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9995 9.9996 -0.0001 -0.0010
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0009 9.9996 0.0013 0.0130
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0007 9.9995 0.0012 0.0120
施羅德世界資源基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2872 8.2957 -0.0085 -0.1025
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2031 10.2136 -0.0105 -0.1028
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4591 11.4589 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 12.8100 12.8800 -0.0700 -0.5435
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.7500 9.6500 0.1000 1.0363
柏瑞五國金勢力建設基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362
柏瑞巨人基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4349 13.4348 0.0001 0.0007
柏瑞全球金牌組合基金 13.3000 13.2300 0.0700 0.5291
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3935 12.3769 0.0166 0.1341
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4585 8.4472 0.0113 0.1338
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264
柏瑞拉丁美洲基金 9.5800 9.4900 0.0900 0.9484
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0585 11.0751 -0.0166 -0.1499
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5353 8.5481 -0.0128 -0.1497
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4864 10.4855 0.0009 0.0086
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7596 9.7587 0.0009 0.0092
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6219 11.6059 0.0160 0.1379
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3179 9.3053 0.0126 0.1354
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.4300 15.3400 0.0900 0.5867
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1997 13.1711 0.0286 0.2171
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.7600 13.6600 0.1000 0.7321
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.4200 19.4400 -0.0200 -0.1029
國泰小龍基金 12.1600 12.1900 -0.0300 -0.2461
國泰中小成長基金 33.4800 33.5900 -0.1100 -0.3275
國泰中國內需增長基金 12.4300 12.3000 0.1300 1.0569
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0141 10.0114 0.0027 0.0270
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976
國泰中國新興戰略基金 14.8800 14.7500 0.1300 0.8814
國泰中港台基金 9.5900 9.4700 0.1200 1.2672
國泰台灣計量基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926
國泰台灣貨幣市場基金 12.1927 12.1925 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.4900 19.5200 -0.0300 -0.1537
國泰全球基礎建設基金 10.9300 10.8100 0.1200 1.1101
國泰全球資源基金 6.8900 6.8500 0.0400 0.5839
國泰全球環保趨勢基金 8.4200 8.3500 0.0700 0.8383
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.6400 14.5900 0.0500 0.3427
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.6300 12.5800 0.0500 0.3975
國泰科技生化基金 24.9700 25.0500 -0.0800 -0.3194
國泰紐幣八年期保本基金 9.3021 9.2642 0.0379 0.4091
國泰紐幣保本基金 9.6855 9.6625 0.0230 0.2380
國泰國泰基金 14.5900 14.6200 -0.0300 -0.2052
國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047
國泰新興市場基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126
國泰新興高收益債券基金A 10.6565 10.6529 0.0036 0.0338
國泰新興高收益債券基金B 9.3433 9.3402 0.0031 0.0332
國泰價值卓越基金 13.3200 13.3200 0.0000 0.0000
國泰豐益債券組合基金 11.3578 11.3459 0.0119 0.1049
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.2000 17.2100 -0.0100 -0.0581
第一金小型精選基金 21.6000 21.6400 -0.0400 -0.1848
第一金中國世紀基金 7.4700 7.4200 0.0500 0.6739
第一金中概平衡基金 18.1300 18.1700 -0.0400 -0.2201
第一金台灣成長基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513
第一金台灣貨幣市場基金 14.9327 14.9325 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.2920 174.2900 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.1800 17.0900 0.0900 0.5266
第一金全球不動產證券化基金A 7.1643 7.1181 0.0462 0.6491
第一金全球不動產證券化基金B 5.7761 5.7389 0.0372 0.6482
第一金全球台商基金 11.3000 11.2500 0.0500 0.4444
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6602 9.6723 -0.0121 -0.1251
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2792 9.2908 -0.0116 -0.1249
第一金全球品牌基金 12.3300 12.2600 0.0700 0.5710
第一金全球高收益債券基金A 14.0962 14.0855 0.0107 0.0760
第一金全球高收益債券基金B 11.1283 11.1198 0.0085 0.0764
第一金全球資源基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975
第一金亞洲科技基金 13.9300 13.8300 0.1000 0.7231
第一金亞洲新興市場基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132
第一金店頭市場基金 6.8800 6.8500 0.0300 0.4380
第一金馬來西亞基金 12.5600 12.5700 -0.0100 -0.0796
第一金創新趨勢基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4095 9.3927 0.0168 0.1789
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3012 8.2864 0.0148 0.1786
第一金萬得福基金 11.7200 11.7400 -0.0200 -0.1704
第一金電子基金 23.1200 23.0100 0.1100 0.4781
第一金旗艦基金 10.5100 10.4700 0.0400 0.3820
第一金福元基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817
第一金福王基金 12.0800 12.1000 -0.0200 -0.1653
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729
統一大滿貫基金 22.3200 22.3400 -0.0200 -0.0895
統一大龍印基金 13.1100 13.0100 0.1000 0.7686
統一中小基金 15.1300 15.1300 0.0000 0.0000
統一台灣動力基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981
統一全天候基金 58.3500 58.3700 -0.0200 -0.0343
統一全球債券組合基金 11.4343 11.4212 0.0131 0.1147
統一亞太基金 23.3600 23.1700 0.1900 0.8200
統一亞洲大金磚基金 10.9000 10.8100 0.0900 0.8326
統一奔騰基金 34.0700 33.9900 0.0800 0.2354
統一強棒貨幣市場基金 16.3310 16.3308 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.3000 17.1400 0.1600 0.9335
統一統信基金 21.6100 21.6000 0.0100 0.0463
統一黑馬基金 33.3400 33.3400 0.0000 0.0000
統一新亞洲科技能源基金 12.2800 12.2200 0.0600 0.4910
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9331 9.9350 -0.0019 -0.0191
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9751 9.9771 -0.0020 -0.0201
統一經建基金 24.5400 24.5300 0.0100 0.0408
統一龍馬基金 39.9200 39.9000 0.0200 0.0501
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334
凱基台灣精五門基金 18.1300 18.2000 -0.0700 -0.3846
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8793 9.8747 0.0046 0.0466
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3605 9.3561 0.0044 0.0470
凱基亞洲四金磚基金 13.2200 13.1100 0.1100 0.8391
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3357 11.3355 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.2800 18.3000 -0.0200 -0.1093
凱基雲端趨勢基金 12.7300 12.6100 0.1200 0.9516
凱基新興市場中小基金 12.2300 12.1700 0.0600 0.4930
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9501 9.9412 0.0089 0.0895
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8544 9.8457 0.0087 0.0884
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768
凱基資源國基金 8.7500 8.6800 0.0700 0.8065
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.2200 19.2000 0.0200 0.1042
富邦大中華成長基金 5.1000 5.0600 0.0400 0.7905
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3121 10.3103 0.0018 0.0175
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6944 1.6941 0.0003 0.0177
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1758 10.1740 0.0018 0.0177
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6791 1.6788 0.0003 0.0179
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1369 10.1410 -0.0041 -0.0404
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6656 1.6662 -0.0006 -0.0360
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0618 10.0659 -0.0041 -0.0407
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6576 1.6582 -0.0006 -0.0362
富邦丰益債券組合基金 9.4424 9.4212 0.0212 0.2250
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7500 30.7800 -0.0300 -0.0975
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.1200 35.1000 0.0200 0.0570
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.8300 34.9100 -0.0800 -0.2292
富邦台灣心基金 15.3300 15.3400 -0.0100 -0.0652
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1400 13.1700 -0.0300 -0.2278
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757
富邦台灣釆吉50基金 33.0800 33.1700 -0.0900 -0.2713
富邦台灣科技指數基金 34.1400 34.3000 -0.1600 -0.4665
富邦台灣鳳凰基金 613.3300 615.2700 -1.9400 -0.3153
富邦全球不動產基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5841 10.5911 -0.0070 -0.0661
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9020 9.9086 -0.0066 -0.0666
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3375 15.3373 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 46.9000 47.0500 -0.1500 -0.3188
富邦冠軍基金 23.1100 23.1700 -0.0600 -0.2590
富邦科技基金 17.4600 17.4600 0.0000 0.0000
富邦高成長基金 17.3000 17.3600 -0.0600 -0.3456
富邦富邦基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1662 11.1701 -0.0039 -0.0349
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4806 10.4842 -0.0036 -0.0343
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5224 10.5260 -0.0036 -0.0342
富邦新興亞洲高成長基金 9.2200 9.2100 0.0100 0.1086
富邦農糧精選基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994
富邦精準基金 39.6300 39.6400 -0.0100 -0.0252
富邦精銳中小基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000
富邦價值基金 16.8300 16.8400 -0.0100 -0.0594
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.6400 21.7100 -0.0700 -0.3224
富達卓越領航全球組合基金 11.2000 11.1100 0.0900 0.8101
富達動力領航組合基金 11.5200 11.4600 0.0600 0.5236
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.1600 11.0800 0.0800 0.7220
富蘭克林華美中華基金 12.3300 12.2400 0.0900 0.7353
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6904 9.6903 0.0001 0.0010
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8735 9.8734 0.0001 0.0010
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9710 9.9593 0.0117 0.1175
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0728 10.0610 0.0118 0.1173
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4671 10.4556 0.0115 0.1100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2557 11.2433 0.0124 0.1103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9872 9.9777 0.0095 0.0952
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0892 10.0800 0.0092 0.0913
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7624 10.7546 0.0078 0.0725
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7363 13.7264 0.0099 0.0721
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5324 10.4753 0.0571 0.5451
富蘭克林華美第一富基金 25.6300 25.4400 0.1900 0.7469
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0784 10.0783 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 10.9500 10.8400 0.1100 1.0148
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9108 8.8590 0.0518 0.5847
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4769 9.4451 0.0318 0.3367
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4096 9.4000 0.0096 0.1021
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1647 11.1533 0.0114 0.1022
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1393 10.1386 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 22.5640 22.5939 -0.0299 -0.1323
復華大中華中小策略基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630
復華中小精選基金 34.3000 34.4000 -0.1000 -0.2907
復華全方位基金 16.4500 16.5300 -0.0800 -0.4840
復華全球大趨勢基金 15.0500 14.9600 0.0900 0.6016
復華全球平衡基金 16.1000 16.0400 0.0600 0.3741
復華全球原物料基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047
復華全球消費基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008
復華全球短期收益基金 11.0680 11.0750 -0.0070 -0.0632
復華全球債券基金 12.8222 12.8225 -0.0003 -0.0023
復華全球債券組合基金 13.9100 13.8900 0.0200 0.1440
復華全球資產證券化基金A 11.3400 11.3000 0.0400 0.3540
復華全球資產證券化基金B 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405
復華有利貨幣市場基金 13.1845 13.1842 0.0003 0.0023
復華亞太平衡基金 11.8600 11.8500 0.0100 0.0844
復華亞太成長基金 10.5100 10.4200 0.0900 0.8637
復華東協世紀基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834
復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028
復華南非幣長期收益基金A 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069
復華南非幣長期收益基金B 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353
復華南非幣短期收益基金A 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972
復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020
復華美國新星基金 10.3600 10.2800 0.0800 0.7782
復華神盾基金 15.4736 15.5113 -0.0377 -0.2431
復華高成長基金 34.3900 34.5000 -0.1100 -0.3188
復華高益策略組合基金 12.6100 12.6000 0.0100 0.0794
復華貨幣市場基金 14.1369 14.1367 0.0002 0.0014
復華復華基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467
復華華人世紀基金 13.5000 13.3700 0.1300 0.9723
復華傳家二號基金 17.6354 17.6360 -0.0006 -0.0034
復華傳家基金 15.8052 15.8275 -0.0223 -0.1409
復華奧林匹克全球組合基金 14.8700 14.8400 0.0300 0.2022
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1600 12.1300 0.0300 0.2473
復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016
復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970
復華新興市場高收益債券基金B 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350
復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966
復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932
復華滬深300 A股基金 14.1800 14.1400 0.0400 0.2829
復華數位經濟基金 25.6900 25.7500 -0.0600 -0.2330
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6507 10.6451 0.0056 0.0526
惠理康和台灣紅不讓基金 14.6100 14.5800 0.0300 0.2058
惠理康和兩岸價值基金 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.6200 15.6100 0.0100 0.0641
景順台灣科技基金 23.2100 23.1700 0.0400 0.1726
景順台灣精選成長基金 27.0500 27.0600 -0.0100 -0.0370
景順平衡基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893
景順全球科技基金 11.7900 11.6400 0.1500 1.2887
景順全球康健基金 16.3200 16.2200 0.1000 0.6165
景順貨幣市場基金 15.6657 15.6655 0.0002 0.0013
景順潛力基金 28.9600 28.9200 0.0400 0.1383
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0409 10.0482 -0.0073 -0.0727
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1232 10.1069 0.0163 0.1613
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1788 10.1860 -0.0072 -0.0707
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2960 10.2795 0.0165 0.1605
華南永昌中小型基金 8.9100 8.8600 0.0500 0.5643
華南永昌台灣精選基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550
華南永昌永昌基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811
華南永昌全球亨利組合基金 13.6493 13.6406 0.0087 0.0638
華南永昌全球神農水資源基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4200 6.3800 0.0400 0.6270
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7900 5.7600 0.0300 0.5208
華南永昌全球精品基金 13.0000 12.9300 0.0700 0.5414
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3015 9.2998 0.0017 0.0183
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2690 10.2671 0.0019 0.0185
華南永昌前瞻科技基金 12.1800 12.1200 0.0600 0.4951
華南永昌黃河世紀基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856
華南永昌愛台灣基金 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9212 15.9209 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.9436 14.9169 0.0267 0.1790
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7246 11.7244 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.2700 22.2400 0.0300 0.1349
華頓台灣基金 18.7200 18.7300 -0.0100 -0.0534
華頓平安貨幣市場基金 11.2920 11.2918 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.9700 12.9300 0.0400 0.3094
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0313 10.0399 -0.0086 -0.0857
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9977 10.0063 -0.0086 -0.0860
華頓全球高收益債券基金A 12.4309 12.4238 0.0071 0.0572
華頓全球高收益債券基金B 10.3969 10.3910 0.0059 0.0568
華頓全球黑鑽油源基金 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040
華頓典範科技基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000
華頓新興亞太債券基金A 9.9400 9.9456 -0.0056 -0.0563
華頓新興亞太債券基金B 9.2877 9.2929 -0.0052 -0.0560
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.9000 7.9200 -0.0200 -0.2525
匯豐中國A股匯聚基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008
匯豐中國動力基金 11.5500 11.5100 0.0400 0.3475
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2790 2.2785 0.0005 0.0219
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2400 2.2395 0.0005 0.0223
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2015 11.1990 0.0025 0.0223
匯豐五福全球債券組合基金 12.4169 12.4175 -0.0006 -0.0048
匯豐太平洋精典基金 13.5900 13.5500 0.0400 0.2952
匯豐台灣精典基金 17.6700 17.7200 -0.0500 -0.2822
匯豐全球新富基金 10.7200 10.6100 0.1100 1.0368
匯豐全球趨勢組合基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941
匯豐全球關鍵資源基金 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663
匯豐安富基金 21.1400 21.1700 -0.0300 -0.1417
匯豐成功基金 33.3700 33.4200 -0.0500 -0.1496
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4438 9.4444 -0.0006 -0.0064
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8772 10.8780 -0.0008 -0.0074
匯豐拉丁美洲基金 8.9100 8.8100 0.1000 1.1351
匯豐金磚動力基金 11.1900 11.1000 0.0900 0.8108
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7976 14.7974 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6345 15.6343 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2100 5.2200 -0.0100 -0.1916
匯豐新鑽動力基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7569 7.7029 0.0540 0.7010
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6313 9.5776 0.0537 0.5607
匯豐龍鳳基金 37.2900 37.3900 -0.1000 -0.2675
匯豐龍騰電子基金 22.8400 22.8900 -0.0500 -0.2184
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7696 11.7611 0.0085 0.0723
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.9800 14.9700 0.0100 0.0668
新光中國成長基金 9.7700 9.6700 0.1000 1.0341
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5577 17.5575 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.8800 16.9000 -0.0200 -0.1183
新光吉星貨幣市場基金 15.1497 15.1495 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.2400 10.1900 0.0500 0.4907
新光亞洲精選基金 23.2700 23.1300 0.1400 0.6053
新光兩岸優勢基金 10.0400 9.9500 0.0900 0.9045
新光店頭基金 18.8000 18.7800 0.0200 0.1065
新光國家建設基金 18.1700 18.1500 0.0200 0.1102
新光創新科技基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797
新光傳產優勢基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789
新光新興星鑽基金 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322
新光福運平衡基金 12.4719 12.4908 -0.0189 -0.1513
新光增長收益基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.4600 5.4100 0.0500 0.9242
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7595 11.7467 0.0128 0.1090
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8678 9.8571 0.0107 0.1086
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985
群益中小型股基金 34.1200 34.2300 -0.1100 -0.3214
群益台股指數基金 12.3730 12.3800 -0.0070 -0.0565
群益平衡王基金 18.8541 18.8527 0.0014 0.0074
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8300 6.8000 0.0300 0.4412
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4500 5.4300 0.0200 0.3683
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4386 9.4243 0.0143 0.1517
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8133 8.7999 0.0134 0.1523
群益印巴雙星基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827
群益印度中小基金 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510
群益多利策略組合基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778
群益多重收益組合基金 12.6900 12.6800 0.0100 0.0789
群益多重資產組合基金 12.8000 12.7200 0.0800 0.6289
群益安家基金 16.4409 16.3964 0.0445 0.2714
群益安穩貨幣市場基金 15.7607 15.7605 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7300 13.7000 0.0300 0.2190
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5509 9.5382 0.0127 0.1332
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9329 8.9210 0.0119 0.1334
群益店頭市場基金 55.1000 55.1900 -0.0900 -0.1631
群益東方盛世基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189
群益東協成長基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175
群益長安基金 18.3900 18.3300 0.0600 0.3273
群益真善美基金 16.5071 16.5150 -0.0079 -0.0478
群益馬拉松基金 77.2000 77.4900 -0.2900 -0.3742
群益創新科技基金 22.2400 22.2200 0.0200 0.0900
群益華夏盛世基金 10.7300 10.8000 -0.0700 -0.6482
群益奧斯卡基金 19.3200 19.2700 0.0500 0.2595
群益新興大消費基金 9.7900 9.7100 0.0800 0.8239
群益新興金鑽基金 7.9400 7.8800 0.0600 0.7614
群益葛萊美基金 15.6100 15.6100 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.5900 22.6000 -0.0100 -0.0443
德信中國精選成長基金 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568
德信台灣主流中小基金 12.6200 12.6400 -0.0200 -0.1582
德信新興股票組合基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129
德信萬保貨幣市場基金 11.6963 11.6961 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9455 10.9613 -0.0158 -0.1441
德信數位時代基金 19.7200 19.7800 -0.0600 -0.3033
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.2000 13.1600 0.0400 0.3040
德盛全球生技大壩基金 26.7700 26.4800 0.2900 1.0952
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0000 11.9800 0.0200 0.1669
德盛安聯中國策略增長基金 11.5700 11.4700 0.1000 0.8718
德盛安聯台灣好息富基金 11.1100 11.1300 -0.0200 -0.1797
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2281 12.2279 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.7600 14.6200 0.1400 0.9576
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8149 13.8062 0.0087 0.0630
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1592 11.1509 0.0083 0.0744
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4003 10.3926 0.0077 0.0741
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817
德盛安聯全球計量平衡基金 11.7300 11.6800 0.0500 0.4281
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8180 11.8214 -0.0034 -0.0288
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6954 11.6988 -0.0034 -0.0291
德盛安聯全球新興市場基金 15.5400 15.4200 0.1200 0.7782
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0100 8.9300 0.0800 0.8959
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.4700 9.3800 0.0900 0.9595
德盛安聯多元計量平衡基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0000 18.9000 0.1000 0.5291
德盛科技大壩基金 18.7100 18.6400 0.0700 0.3755
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4242 11.4240 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8000 16.8500 -0.0500 -0.2967
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.2400 19.1200 0.1200 0.6276
德銀遠東DWS全球神農基金 10.4100 10.3000 0.1100 1.0680
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1900 9.1889 0.0011 0.0120
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9620 10.9608 0.0012 0.0110
德銀遠東DWS科技基金 14.7800 14.7900 -0.0100 -0.0676
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.4400 16.2500 0.1900 1.1692
摩根中小基金 18.3000 18.2800 0.0200 0.1094
摩根中美G2新勢力基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207
摩根中國A股基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912
摩根中國亮點基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298
摩根台灣金磚基金 14.5900 14.5800 0.0100 0.0686
摩根台灣基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982
摩根台灣貨幣市場基金 16.0773 16.0771 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 16.7700 16.7500 0.0200 0.1194
摩根台灣增長基金 37.9300 37.9500 -0.0200 -0.0527
摩根平衡基金 24.4300 24.4500 -0.0200 -0.0818
摩根全球α基金 14.6500 14.5300 0.1200 0.8259
摩根全球平衡基金 14.5123 14.4403 0.0720 0.4986
摩根全球通網基金 4.1700 4.1400 0.0300 0.7246
摩根全球發現基金 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193
摩根安家理財基金 11.0026 11.0013 0.0013 0.0118
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8852 10.8409 0.0443 0.4086
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4905 11.4438 0.0467 0.4081
摩根亞洲基金 38.5200 38.2300 0.2900 0.7586
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1584 10.1522 0.0062 0.0611
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5133 11.5062 0.0071 0.0617
摩根東方內需機會基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873
摩根東方科技基金 20.9500 20.8600 0.0900 0.4315
摩根金龍收成基金 15.3000 15.1800 0.1200 0.7905
摩根神龍平衡基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000
摩根第一貨幣市場基金 14.8393 14.8391 0.0002 0.0014
摩根新金磚五國基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273
摩根新絲路基金 8.3400 8.2900 0.0500 0.6031
摩根新興35基金 10.8300 10.7500 0.0800 0.7442
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2637 9.2469 0.0168 0.1817
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4740 10.4549 0.0191 0.1827
摩根新興科技基金 34.5300 34.5500 -0.0200 -0.0579
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4921 9.4910 0.0011 0.0116
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9811 9.9799 0.0012 0.0120
摩根資源活力股票基金 4.8200 4.7700 0.0500 1.0482
摩根價值成長基金 14.7600 14.7700 -0.0100 -0.0677
摩根龍揚基金 23.1800 22.9900 0.1900 0.8265
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3831 10.3697 0.0134 0.1292
摩根總收益組合基金-累積型 10.7900 10.7760 0.0140 0.1299
摩根縱橫台商基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 16.2600 16.2300 0.0300 0.1848
聯邦金鑽平衡基金 13.6376 13.6305 0.0071 0.0521
聯邦貨幣市場基金 12.9073 12.9071 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0213 10.0212 0.0001 0.0010
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0213 10.0212 0.0001 0.0010
聯邦精選科技基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8432 14.8263 0.0169 0.1140
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1374 10.1296 0.0078 0.0770
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5477 9.5404 0.0073 0.0765
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.9300 26.0200 -0.0900 -0.3459
聯博亞太地產基金-A類型 10.9400 10.8800 0.0600 0.5515
聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745
聯博貨幣市場基金 14.7682 14.7680 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6347 9.6342 0.0005 0.0052
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4134 9.4129 0.0005 0.0053
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.2100 13.1900 0.0200 0.1516
瀚亞中國基金 11.4500 11.4100 0.0400 0.3506
瀚亞巴西基金 5.7500 5.7900 -0.0400 -0.6909
瀚亞外銷基金 27.6400 27.6900 -0.0500 -0.1806
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2626 12.2590 0.0036 0.0294
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1912 10.1882 0.0030 0.0295
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2631 12.2596 0.0035 0.0286
瀚亞全球綠色金脈基金 13.2600 13.1900 0.0700 0.5307
瀚亞印度基金 16.5700 16.4900 0.0800 0.4851
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6300 8.5600 0.0700 0.8178
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343
瀚亞亞太高股息基金 12.9200 12.8400 0.0800 0.6231
瀚亞亞太基礎建設基金 10.8600 10.7800 0.0800 0.7421
瀚亞非洲基金 19.7600 19.5300 0.2300 1.1777
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2878 13.2876 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.4400 14.2700 0.1700 1.1913
瀚亞高科技基金 40.7200 40.6300 0.0900 0.2215
瀚亞理財通基金 19.1900 19.2200 -0.0300 -0.1561
瀚亞菁華基金 16.2400 16.3000 -0.0600 -0.3681
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6500 9.6320 0.0180 0.1869
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0056 8.9888 0.0168 0.1869
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0505 10.0224 0.0281 0.2804
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0505 10.0224 0.0281 0.2804
瀚亞電通網基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6938 12.6778 0.0160 0.1262
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4311 12.4154 0.0157 0.1265
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9800 12.9000 0.0800 0.6202
瀚亞歐洲基金 10.2300 10.1300 0.1000 0.9872
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.3779 12.3414 0.0365 0.2958
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.3737 12.3372 0.0365 0.2959
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0937 10.0921 0.0016 0.0159
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5661 9.5646 0.0015 0.0157
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