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中鋼:公告本公司遠期外匯交易執行情況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.25 00:00
第二條 第20款1.契約種類:預購遠期外匯交易2.事實發生日:102/12/243.契約金額:美元 21,434,600元、日幣24,300,000元4.支付保證金或權利金金額:不適用5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:全部或個別契約金額的20%6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:應付設備款8.被避險項目部位之金額:日幣243,000,000元、美元21,434,600元9.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:不適用11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:詳如其他敘明事項13.限制條款:不適用14.其他重要約定事項:不適用15.其他敘明事項:契約期間:(1)BUY USD/TWD FORWARD RATE 28.763 ~ 29.96 MATURITY DATE 102/12/2 ~ 105/12/23(2)BUY JPY/TWD FORWARD RATE 0.3027 ~ 0.3030 MATURITY DATE 103/4/30 ~ 104/4/30註:交易期間:102/8/23~102/12/24

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