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全台首檔澳幣保本基金 開募了

鉅亨網/鉅亨網記者周康玉 台北 2013.10.15 00:00
宏利投信今日宣布推出「宏利澳幣保本基金」,此為全台首檔澳幣保本基金,將自10月15日起展開募集,基金自成立日之次一營業日起七年到期。

目前澳洲10年期公債殖利率提供將近4%的報酬率,讓澳幣計價債券在低利率時期能使投資人產生興趣,再加上基金經理人精選高品質持債,嘉惠本基金可望提供更具吸引力的澳幣報酬率。

宏利澳幣保本基金經理人李育昇特別指出,澳洲政府財政體質極佳,且政治和經濟環境穩定,自2013年6月起,澳幣已獲國際貨幣基金(IMF)正式列為國際儲備貨幣之一。此外,澳洲擁有AAA等級的主權信用評等,其負債佔GDP比例相對其他成熟國家亦處在較低水平,同時澳洲政府財政接近零赤字,促使澳洲成為目前甚見空間實施刺激政策以促進經濟成長的國家,也顯現出其有足夠的償債能力。

「宏利澳幣保本基金」為保護型之保本基金,在七年到期時提供100%的保本比率,但無提供保證機構保證之機制,而將透過以下投資策略致力達到保本效果:

一、主要投資於國家或機構所發行之澳幣計價高評等債券,且單一債券信用評等為「A級(含)以上」;

二、同時投資於初級市場債券及次級市場債券,以擴大投資靈活性及提供基金流動性;

三、本基金不投資於選擇權等相關衍生性商品。

與其他多數保本型基金習於投資衍生性商品不同,此檔基金不投資於衍生性商品,避免投資衍生性商品,為本基金潛在能夠降低投資組合風險的方式之一。

但要注意的是,此基金雖然是保護型保本基金,但沒有提供保證機構保證之機制,仍有損失之風險。基金淨值會隨市場因素波動,並可能低於發行價格;此外,保本基金雖名為「保本」,但會設有投資期間的限制,提前贖回恐無法保障本金,還必須支付贖回費用,因此在投資此類商品時,必須注意贖回手續費的比例與相關贖回條件。

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