F-天鵬：本公司102年9月份自結報表部份財務比率公告

第三十四條　第42款1.事實發生日:102/10/152.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心102年8月8日證櫃審字第1020019396號函辦理(一)102年9月份合併財務比率(1)負債比率:89.76%(2)流動比率:105.19%(3)速動比率:44.61%(二)銀行可使用合併融資額度情形(單位:新台幣仟元)借款類型 融資額度 已用額度 額度餘額L/C 876,697 761,871 114,826流動資金貸款 284,657 164,937 119,720應收帳款承購 827,960 0 827,960總計 1,989,314 926,808 1,062,506(三)未來三個月預計合併現金收支狀況(單位:新台幣仟元)項目/月份 102年10月 102年11月 102年12月期初金額 38,188 103,055 79,668現金流入合計 1,226,508 284,755 1,478,031現金流出合計 1,161,641 308,142 1,453,760期末金額 103,055 79,668 103,9396.因應措施:無7.其他應敘明事項:無