F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第42款1.事實發生日:102/09/142.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 102/09金額 102/10金額 102/11金額期初現金 15,411 21,572 15,512現金流入-營運 45,052 27,545 35,925現金流出-營運 45,356 45,356 45,356現金流入-融資(註) 19,093 19,142 62,085現金流出-融資(註) 12,628 7,391 50,274期末現金 21,572 15,512 17,892期初現金:不含受限制存款新台幣3,491仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至8月底銀行可使用額度為新台幣62,718仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣51,893仟元)