基金名稱 102/08/15 102/08/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.8700 8.9400 -0.0700 -0.7830
中國信託台灣活力基金 6.9400 6.9900 -0.0500 -0.7153
中國信託台灣優勢基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962
中國信託全球固定收益組合基金 13.6782 13.6825 -0.0043 -0.0314
中國信託東方精選基金 7.2700 7.2200 0.0500 0.6925
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0455 13.0453 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7392 10.7390 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.8875 11.9129 -0.0254 -0.2132
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元大寶來2001基金 36.2900 36.5300 -0.2400 -0.6570
元大寶來上證50基金 18.5700 18.8000 -0.2300 -1.2234
元大寶來巴西指數基金 6.1820 6.2050 -0.0230 -0.3707
元大寶來巴菲特基金 17.8500 18.0200 -0.1700 -0.9434
元大寶來台股指數基金 9.2890 9.3630 -0.0740 -0.7903
元大寶來台商收成基金 19.9300 20.1000 -0.1700 -0.8458
元大寶來台灣中型100基金 28.2500 28.4800 -0.2300 -0.8076
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5170 15.6330 -0.1160 -0.7420
元大寶來台灣卓越50基金 54.9200 55.3700 -0.4500 -0.8127
元大寶來台灣金融基金 13.0000 13.1200 -0.1200 -0.9146
元大寶來台灣高股息基金 23.6600 23.9000 -0.2400 -1.0042
元大寶來台灣電子科技基金 23.3700 23.5200 -0.1500 -0.6378
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8400 7.7900 0.0500 0.6419
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0400 7.0600 -0.0200 -0.2833
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8800 5.9000 -0.0200 -0.3390
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5600 6.5600 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 16.3300 16.3700 -0.0400 -0.2444
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0123 9.0366 -0.0243 -0.2689
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8824 7.9036 -0.0212 -0.2682
元大寶來全球通訊基金 4.9100 4.9100 0.0000 0.0000
元大寶來全球短期收益基金 9.9272 9.9280 -0.0008 -0.0081
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3000 12.2700 0.0300 0.2445
元大寶來全球農業商機基金 15.7300 15.7500 -0.0200 -0.1270
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958
元大寶來印尼指數基金 9.6630 9.5440 0.1190 1.2469
元大寶來印度指數基金 6.8390 6.7760 0.0630 0.9298
元大寶來印度基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775
元大寶來多元基金 11.0700 11.1400 -0.0700 -0.6284
元大寶來多多基金 14.0900 14.1700 -0.0800 -0.5646
元大寶來多福基金 41.1300 41.4900 -0.3600 -0.8677
元大寶來亞太成長基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0103 9.0171 -0.0068 -0.0754
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.9207 8.9275 -0.0068 -0.0762
元大寶來亞洲台資企業基金 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223
元大寶來卓越基金 32.6800 32.8600 -0.1800 -0.5478
元大寶來店頭基金 6.4600 6.5000 -0.0400 -0.6154
元大寶來泛歐成長基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195
元大寶來矽谷基金 10.4400 10.5000 -0.0600 -0.5714
元大寶來高科技基金 10.7800 10.8500 -0.0700 -0.6452
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8952 15.8950 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7208 11.7206 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.6200 11.6800 -0.0600 -0.5137
元大寶來新中國基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221
元大寶來新主流基金 15.9000 15.9800 -0.0800 -0.5006
元大寶來新台灣基金 29.7500 30.0100 -0.2600 -0.8664
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3199 10.3302 -0.0103 -0.0997
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4668 9.4762 -0.0094 -0.0992
元大寶來新興亞洲基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7752 14.7750 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 23.1000 23.2700 -0.1700 -0.7306
元大寶來精準中小基金 14.7200 14.8200 -0.1000 -0.6748
元大寶來摩臺基金 26.8800 27.1100 -0.2300 -0.8484
元大寶來標智滬深300基金 12.7400 12.9500 -0.2100 -1.6216
元大寶來績效基金 27.4800 27.7400 -0.2600 -0.9373
元大寶來雙盈基金 19.6400 19.7700 -0.1300 -0.6576
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日盛MIT主流基金 9.7300 9.7900 -0.0600 -0.6129
日盛上選基金 18.7400 18.8600 -0.1200 -0.6363
日盛小而美基金 13.6800 13.7500 -0.0700 -0.5091
日盛日盛基金 9.4200 9.5000 -0.0800 -0.8421
日盛全球抗暖化基金 7.7000 7.7500 -0.0500 -0.6452
日盛全球新興債券基金A 9.9827 9.9832 -0.0005 -0.0050
日盛全球新興債券基金B 9.9827 9.9832 -0.0005 -0.0050
日盛亞洲星鑽基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5288 10.5262 0.0026 0.0247
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9501 9.9976 -0.0475 -0.4751
日盛金緻招牌組合基金 9.6233 9.6241 -0.0008 -0.0083
日盛首選基金 9.3800 9.4300 -0.0500 -0.5302
日盛高科技基金 8.7100 8.7700 -0.0600 -0.6842
日盛貨幣市場基金 14.4233 14.4231 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 23.6300 23.6600 -0.0300 -0.1268
日盛精選五虎基金 24.2000 24.3700 -0.1700 -0.6976
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台新1699貨幣市場基金 13.1825 13.1823 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.6800 18.9700 -0.2900 -1.5287
台新大中華基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099
台新大眾基金 18.0200 18.1100 -0.0900 -0.4970
台新大眾貨幣市場基金 13.8458 13.8456 0.0002 0.0014
台新中國通基金 21.6100 21.8100 -0.2000 -0.9170
台新中國精選中小基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092
台新主流基金 12.8900 12.9000 -0.0100 -0.0775
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8900 14.9200 -0.0300 -0.2011
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4000 14.4300 -0.0300 -0.2079
台新印度基金 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425
台新亞美短期債券基金 9.9200 9.9131 0.0069 0.0696
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6233 9.6245 -0.0012 -0.0125
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1283 10.1296 -0.0013 -0.0128
台新真吉利貨幣市場基金 10.8556 10.8554 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 19.6681 19.7761 -0.1080 -0.5461
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8114 9.8210 -0.0096 -0.0978
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8114 9.8210 -0.0096 -0.0978
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3700 7.4200 -0.0500 -0.6739
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.8900 0.0700 0.8872
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0700 7.9160 0.1540 1.9454
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5530 10.5730 -0.0200 -0.1892
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未來資產台灣新趨勢基金 12.2500 12.3600 -0.1100 -0.8900
未來資產全球大消費基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5037 10.5002 0.0035 0.0333
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5121 10.5086 0.0035 0.0333
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3018 12.3017 0.0001 0.0008
未來資產阿波羅基金 7.4700 7.5400 -0.0700 -0.9284
未來資產新興市場債券基金A 9.5229 9.5320 -0.0091 -0.0955
未來資產新興市場債券基金B 9.5229 9.5320 -0.0091 -0.0955
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8100 11.8300 -0.0200 -0.1691
未來資產環球債券基金A 9.7401 9.7460 -0.0059 -0.0605
未來資產環球債券基金B 9.4233 9.4291 -0.0058 -0.0615
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永豐大中華基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252
永豐中小基金 33.1300 33.4500 -0.3200 -0.9567
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1161 2.1177 -0.0016 -0.0756
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1306 2.1323 -0.0017 -0.0797
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3696 10.3615 0.0081 0.0782
永豐中國經濟建設基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845
永豐中概平衡基金 28.7200 28.7900 -0.0700 -0.2431
永豐主流品牌基金 13.3500 13.3700 -0.0200 -0.1496
永豐永豐基金 29.2100 29.4500 -0.2400 -0.8149
永豐全球平衡組合基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843
永豐全球投資等級債券基金 10.4131 10.4140 -0.0009 -0.0086
永豐全球債券組合基金 10.3955 10.4004 -0.0049 -0.0471
永豐全球新興向榮基金 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000
永豐高科技基金 12.2700 12.3300 -0.0600 -0.4866
永豐貨幣市場基金 13.5897 13.5895 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3325 9.3357 -0.0032 -0.0343
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4959 9.4992 -0.0033 -0.0347
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2682 9.2714 -0.0032 -0.0345
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5531 10.5567 -0.0036 -0.0341
永豐臺灣加權ETF基金 40.2300 40.5300 -0.3000 -0.7402
永豐領航科技基金 15.0500 15.1700 -0.1200 -0.7910
永豐環球趨勢資源基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675
永豐趨勢平衡基金 29.8000 29.8500 -0.0500 -0.1675
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兆豐國際中小基金 11.0000 11.0700 -0.0700 -0.6323
兆豐國際巨龍領航基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000
兆豐國際民生動力基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007
兆豐國際生命科學基金 14.7000 14.7600 -0.0600 -0.4065
兆豐國際全球高股息基金 9.0400 9.0200 0.0200 0.2217
兆豐國際全球基金 29.8300 29.7600 0.0700 0.2352
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
兆豐國際國民基金 21.4000 21.4800 -0.0800 -0.3724
兆豐國際第一基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3476 9.3525 -0.0049 -0.0524
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1846 9.1894 -0.0048 -0.0522
兆豐國際萬全基金 14.7500 14.8200 -0.0700 -0.4723
兆豐國際電子基金 17.0200 17.1300 -0.1100 -0.6422
兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.7700 -0.0700 -0.6500
兆豐國際綠鑽基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253
兆豐國際豐台灣基金 25.4100 25.4500 -0.0400 -0.1572
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2069 12.2067 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 9.7300 9.7800 -0.0500 -0.5113
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9757 9.9735 0.0022 0.0221
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7720 9.7699 0.0021 0.0215
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1940 10.2000 -0.0060 -0.0588
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7606 9.7664 -0.0058 -0.0594
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2800 9.2500 0.0300 0.3243
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993
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安多利永利貨幣市場基金 12.6545 12.6543 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.6000 6.5600 0.0400 0.6098
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安泰INGｅ科技基金 11.8900 11.9900 -0.1000 -0.8340
安泰ING中小基金 28.5100 28.7200 -0.2100 -0.7312
安泰ING巴西基金 6.3900 6.4300 -0.0400 -0.6221
安泰ING日本基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067
安泰ING台灣高股息基金 15.7800 15.9900 -0.2100 -1.3133
安泰ING台灣運籌基金 19.8900 20.0500 -0.1600 -0.7980
安泰ING平衡基金 13.6900 13.7600 -0.0700 -0.5087
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4200 11.4000 0.0200 0.1754
安泰ING全球生技醫療基金 12.2200 12.3100 -0.0900 -0.7311
安泰ING全球品牌基金 21.2000 21.1800 0.0200 0.0944
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9387 8.9388 -0.0001 -0.0011
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5515 10.5517 -0.0002 -0.0019
安泰ING全球氣候變遷基金 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399
安泰ING全球高股息基金季配型 13.2900 13.3000 -0.0100 -0.0752
安泰ING全球高股息基金累積型 15.5000 15.5100 -0.0100 -0.0645
安泰ING成長基金 19.5900 19.7100 -0.1200 -0.6088
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0738 10.0830 -0.0092 -0.0912
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2776 11.2879 -0.0103 -0.0913
安泰ING金磚七國基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121
安泰ING泰國基金 39.9700 40.0100 -0.0400 -0.1000
安泰ING高科技基金 5.8900 5.9500 -0.0600 -1.0084
安泰ING貨幣市場基金 15.9065 15.9062 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.6400 16.6900 -0.0500 -0.2996
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1891 9.1904 -0.0013 -0.0142
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5977 10.5992 -0.0015 -0.0142
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3100 8.2100 0.1000 1.2180
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9223 11.9222 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000
安泰ING積極成長基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282
安泰ING優質基金 23.0800 23.2200 -0.1400 -0.6029
安泰ING環球基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000
安泰ING鴻利基金 13.9600 14.0500 -0.0900 -0.6406
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6570 16.6568 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.7900 13.9000 -0.1100 -0.7914
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3300 11.1700 0.1600 1.4324
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003
安泰ING鑫平衡組合基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2899 12.3041 -0.0142 -0.1154
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2830 67.2646 0.0184 0.0274
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9866 10.9822 0.0044 0.0401
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5213 64.5036 0.0177 0.0274
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5164 10.5123 0.0041 0.0390
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1458 2.1459 -0.0001 -0.0047
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4346 10.4292 0.0054 0.0518
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0651 2.0654 -0.0003 -0.0145
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0811 10.0764 0.0047 0.0466
宏利台灣動力基金 15.9400 16.0200 -0.0800 -0.4994
宏利全球債券組合基金 12.2401 12.2467 -0.0066 -0.0539
宏利亞太入息債券基金A 11.1338 11.1437 -0.0099 -0.0888
宏利亞太入息債券基金B 9.6807 9.6892 -0.0085 -0.0877
宏利亞太中小企業基金 16.6900 16.6600 0.0300 0.1801
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9943 62.9713 0.0230 0.0365
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2988 10.2935 0.0053 0.0515
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5196 10.5186 0.0010 0.0095
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9079 8.9070 0.0009 0.0101
宏利萬利貨幣市場基金 13.4386 13.4385 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807
宏利臺灣高股息基金 17.3900 17.4700 -0.0800 -0.4579
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6965 12.6963 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.4300 12.5400 -0.1100 -0.8772
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.0600 21.1200 -0.0600 -0.2841
保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.5000 0.1100 1.0476
保德信中小型股基金 32.3400 32.5000 -0.1600 -0.4923
保德信中國品牌基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296
保德信日本基金 7.2600 7.1700 0.0900 1.2552
保德信台商全方位基金 24.7100 24.9400 -0.2300 -0.9222
保德信全球中小基金 21.5500 21.5000 0.0500 0.2326
保德信全球消費商機基金 14.1000 14.1300 -0.0300 -0.2123
保德信全球基礎建設基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153
保德信全球組合基金 13.5400 13.5600 -0.0200 -0.1475
保德信全球債券組合基金 12.3797 12.3778 0.0019 0.0154
保德信全球資源基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264
保德信全球優質股息成長基金 11.4500 11.4400 0.0100 0.0874
保德信全球醫療生化基金 24.6200 24.5400 0.0800 0.3260
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1295 10.1278 0.0017 0.0168
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2461 10.2444 0.0017 0.0166
保德信亞太基金 18.1600 18.0800 0.0800 0.4425
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5285 9.5254 0.0031 0.0325
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2370 10.2336 0.0034 0.0332
保德信店頭市場基金 26.6100 26.7200 -0.1100 -0.4117
保德信拉丁美洲基金 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445
保德信金平衡基金 21.8300 21.9900 -0.1600 -0.7276
保德信金滿意基金 30.1000 30.3800 -0.2800 -0.9217
保德信科技島基金 16.5500 16.6700 -0.1200 -0.7199
保德信高成長基金 65.9600 66.4800 -0.5200 -0.7822
保德信第一基金 19.2700 19.4500 -0.1800 -0.9255
保德信貨幣市場基金 15.4176 15.4173 0.0003 0.0020
保德信新世紀基金 8.5800 8.6700 -0.0900 -1.0381
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8823 9.8821 0.0002 0.0020
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8823 9.8821 0.0002 0.0020
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8898 8.8811 0.0087 0.0980
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0526 10.0428 0.0098 0.0976
保德信新興趨勢組合基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988
保德信瑞騰基金 15.0835 15.0832 0.0003 0.0020
保德信歐洲組合基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1145 2.1139 0.0006 0.0284
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2456 2.2450 0.0006 0.0267
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3443 0.3442 0.0001 0.0291
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3653 0.3652 0.0001 0.0274
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3137 10.3088 0.0049 0.0475
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9661 10.9570 0.0091 0.0831
施羅德世界資源基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000
施羅德台灣主動基金 13.0900 13.2400 -0.1500 -1.1329
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4592 8.4696 -0.0104 -0.1228
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1602 10.1728 -0.0126 -0.1239
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4371 11.4370 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.6100 11.7400 -0.1300 -1.1073
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7700 8.7600 0.0100 0.1142
柏瑞五國金勢力建設基金 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591
柏瑞巨人基金 8.9000 8.9400 -0.0400 -0.4474
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4115 13.4113 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0349 12.0313 0.0036 0.0299
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4009 8.3984 0.0025 0.0298
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250
柏瑞拉丁美洲基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0016 10.9931 0.0085 0.0773
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5950 8.5883 0.0067 0.0780
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2673 10.2685 -0.0012 -0.0117
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7209 9.7220 -0.0011 -0.0113
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5539 11.5675 -0.0136 -0.1176
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4854 9.4966 -0.0112 -0.1179
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7800 14.7800 0.0000 0.0000
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9490 12.9483 0.0007 0.0054
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2100 13.2100 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.8900 18.9800 -0.0900 -0.4742
國泰小龍基金 11.9100 12.0000 -0.0900 -0.7500
國泰中小成長基金 32.6000 32.8100 -0.2100 -0.6401
國泰中國內需增長基金 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234
國泰中國新興戰略基金 13.9500 13.9200 0.0300 0.2155
國泰台灣計量基金 10.0700 10.1200 -0.0500 -0.4941
國泰台灣貨幣市場基金 12.1696 12.1694 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.1300 19.2300 -0.1000 -0.5200
國泰全球基礎建設基金 10.2100 10.2500 -0.0400 -0.3902
國泰全球資源基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946
國泰全球環保趨勢基金 7.7900 7.8800 -0.0900 -1.1421
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6400 13.6200 0.0200 0.1468
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838
國泰科技生化基金 24.5600 24.7000 -0.1400 -0.5668
國泰紐幣保本基金 9.4915 9.5263 -0.0348 -0.3653
國泰國泰基金 14.6300 14.7600 -0.1300 -0.8808
國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053
國泰新興市場基金 8.1000 8.0900 0.0100 0.1236
國泰新興高收益債券基金A 10.5889 10.5941 -0.0052 -0.0491
國泰新興高收益債券基金B 9.4992 9.5039 -0.0047 -0.0495
國泰價值卓越基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473
國泰豐益債券組合基金 11.1017 11.1003 0.0014 0.0126
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.4800 16.6400 -0.1600 -0.9615
第一金小型精選基金 20.4600 20.6100 -0.1500 -0.7278
第一金中概平衡基金 17.3200 17.4200 -0.1000 -0.5741
第一金台灣成長基金 7.1300 7.2000 -0.0700 -0.9722
第一金台灣貨幣市場基金 14.9024 14.9021 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 173.9520 173.9500 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 15.9400 16.0600 -0.1200 -0.7472
第一金全球不動產證券化基金A 6.8865 6.8784 0.0081 0.1178
第一金全球不動產證券化基金B 5.5859 5.5793 0.0066 0.1183
第一金全球台商基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5183 9.5179 0.0004 0.0042
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2554 9.2549 0.0005 0.0054
第一金全球品牌基金 11.6000 11.7000 -0.1000 -0.8547
第一金全球高收益債券基金A 13.6847 13.6836 0.0011 0.0080
第一金全球高收益債券基金B 11.0240 11.0230 0.0010 0.0091
第一金全球資源基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990
第一金亞洲科技基金 12.9800 12.9400 0.0400 0.3091
第一金亞洲新興市場基金 10.0500 9.9900 0.0600 0.6006
第一金店頭市場基金 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477
第一金馬來西亞基金 12.3400 12.3600 -0.0200 -0.1618
第一金創新趨勢基金 11.4900 11.6100 -0.1200 -1.0336
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4020 9.4150 -0.0130 -0.1381
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4514 8.4631 -0.0117 -0.1383
第一金萬得福基金 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799
第一金電子基金 21.0000 21.0200 -0.0200 -0.0952
第一金旗艦基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053
第一金福元基金 7.5600 7.6100 -0.0500 -0.6570
第一金福王基金 10.9100 10.9700 -0.0600 -0.5470
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073
統一大滿貫基金 20.9300 21.0700 -0.1400 -0.6645
統一大龍印基金 12.1200 12.1500 -0.0300 -0.2469
統一中小基金 13.5300 13.6500 -0.1200 -0.8791
統一台灣動力基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452
統一全天候基金 53.3400 53.8900 -0.5500 -1.0206
統一全球債券組合基金 11.1617 11.1631 -0.0014 -0.0125
統一亞太基金 21.8600 21.8800 -0.0200 -0.0914
統一亞洲大金磚基金 10.8100 10.8500 -0.0400 -0.3687
統一奔騰基金 32.9100 33.1400 -0.2300 -0.6940
統一強棒貨幣市場基金 16.2968 16.2965 0.0003 0.0018
統一強漢基金 16.3100 16.2700 0.0400 0.2459
統一統信基金 20.1100 20.3100 -0.2000 -0.9847
統一黑馬基金 31.8100 32.0500 -0.2400 -0.7488
統一新亞洲科技能源基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960
統一經建基金 23.4800 23.7300 -0.2500 -1.0535
統一龍馬基金 38.3600 38.5600 -0.2000 -0.5187
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178
凱基台灣精五門基金 16.0500 16.1400 -0.0900 -0.5576
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9328 9.9163 0.0165 0.1664
凱基全球資源債券基金-配息型 9.5787 9.5628 0.0159 0.1663
凱基亞洲四金磚基金 12.3200 12.2900 0.0300 0.2441
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3126 11.3124 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.9900 17.1000 -0.1100 -0.6433
凱基雲端趨勢基金 11.3800 11.4500 -0.0700 -0.6114
凱基新興市場中小基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0049 10.0028 0.0021 0.0210
凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0049 10.0028 0.0021 0.0210
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227
凱基資源國基金 8.8500 8.8900 -0.0400 -0.4499
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.3900 19.6000 -0.2100 -1.0714
富邦大中華成長基金 4.6900 4.6900 0.0000 0.0000
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0049 10.0056 -0.0007 -0.0070
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0049 10.0056 -0.0007 -0.0070
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9947 10.0003 -0.0056 -0.0560
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9947 10.0003 -0.0056 -0.0560
富邦丰益債券組合基金 9.4155 9.4291 -0.0136 -0.1442
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.9900 28.2200 -0.2300 -0.8150
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.7900 33.1100 -0.3200 -0.9665
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5600 32.8400 -0.2800 -0.8526
富邦台灣心基金 14.1300 14.2100 -0.0800 -0.5630
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8400 12.9300 -0.0900 -0.6961
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6100 10.6800 -0.0700 -0.6554
富邦台灣釆吉50基金 31.3700 31.6200 -0.2500 -0.7906
富邦台灣科技指數基金 32.1200 32.3000 -0.1800 -0.5573
富邦台灣鳳凰基金 581.1700 585.9400 -4.7700 -0.8141
富邦全球不動產基金 7.3100 7.3100 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4857 10.4854 0.0003 0.0029
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8648 9.8645 0.0003 0.0030
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3063 15.3060 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 44.4700 44.8200 -0.3500 -0.7809
富邦冠軍基金 23.1100 23.3300 -0.2200 -0.9430
富邦科技基金 17.2200 17.3200 -0.1000 -0.5774
富邦高成長基金 16.5400 16.6700 -0.1300 -0.7798
富邦富邦基金 8.9500 9.0300 -0.0800 -0.8859
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8320 10.8335 -0.0015 -0.0139
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3162 10.3176 -0.0014 -0.0136
富邦新興亞洲高成長基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062
富邦農糧精選基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024
富邦精準基金 39.2600 39.4600 -0.2000 -0.5068
富邦精銳中小基金 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036
富邦價值基金 15.9900 16.1100 -0.1200 -0.7449
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.9100 20.0800 -0.1700 -0.8466
富達卓越領航全球組合基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817
富達動力領航組合基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024
富蘭克林華美中華基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6800 11.7400 -0.0600 -0.5111
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6165 9.6313 -0.0148 -0.1537
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6939 9.7089 -0.0150 -0.1545
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2222 10.2244 -0.0022 -0.0215
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7783 10.7807 -0.0024 -0.0223
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3988 13.4039 -0.0051 -0.0381
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6317 10.6357 -0.0040 -0.0376
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9325 9.9372 -0.0047 -0.0473
富蘭克林華美第一富基金 24.4200 24.5400 -0.1200 -0.4890
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0560 10.0558 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6945 8.6685 0.0260 0.2999
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2731 9.2473 0.0258 0.2790
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3517 9.3535 -0.0018 -0.0192
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8912 10.8933 -0.0021 -0.0193
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0528 10.0515 0.0013 0.0129
復華人生目標基金 20.3840 20.4523 -0.0683 -0.3340
復華中小精選基金 29.0500 29.2000 -0.1500 -0.5137
復華全方位基金 14.9100 14.9800 -0.0700 -0.4673
復華全球大趨勢基金 14.1400 14.1700 -0.0300 -0.2117
復華全球平衡基金 14.9500 14.9200 0.0300 0.2011
復華全球原物料基金 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078
復華全球債券基金 12.6808 12.6880 -0.0072 -0.0568
復華全球債券組合基金 13.6400 13.6500 -0.0100 -0.0733
復華全球資產證券化基金A 10.9600 10.9300 0.0300 0.2745
復華全球資產證券化基金B 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331
復華有利貨幣市場基金 13.1574 13.1572 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534
復華亞太成長基金 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092
復華東協世紀基金 13.0000 13.0300 -0.0300 -0.2302
復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077
復華南非幣長期收益基金A 9.4800 9.4600 0.0200 0.2114
復華南非幣長期收益基金B 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099
復華南非幣短期收益基金A 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000
復華神盾基金 13.9031 13.9539 -0.0508 -0.3641
復華高成長基金 30.5100 30.5700 -0.0600 -0.1963
復華高益策略組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1087 14.1085 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.1700 10.2600 -0.0900 -0.8772
復華傳家二號基金 15.9737 16.0083 -0.0346 -0.2161
復華傳家基金 14.7056 14.7358 -0.0302 -0.2049
復華奧林匹克全球組合基金 14.4500 14.4500 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969
復華新興市場高收益債券基金B 8.7200 8.7400 -0.0200 -0.2288
復華新興債股動力組合基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 14.3300 14.4800 -0.1500 -1.0359
復華數位經濟基金 21.5300 21.6600 -0.1300 -0.6002
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和台灣紅不讓基金 13.7300 13.7900 -0.0600 -0.4351
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.4600 14.5500 -0.0900 -0.6186
景順台灣科技基金 22.8400 22.9900 -0.1500 -0.6525
景順台灣精選成長基金 23.9000 23.9900 -0.0900 -0.3752
景順平衡基金 10.2500 10.3200 -0.0700 -0.6783
景順全球科技基金 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927
景順全球康健基金 15.0900 15.1600 -0.0700 -0.4617
景順貨幣市場基金 15.6347 15.6345 0.0002 0.0013
景順潛力基金 26.8100 26.9900 -0.1800 -0.6669
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9656 9.9741 -0.0085 -0.0852
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9919 9.9796 0.0123 0.1233
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9666 9.9750 -0.0084 -0.0842
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9919 9.9796 0.0123 0.1233
華南永昌中小型基金 8.5400 8.5900 -0.0500 -0.5821
華南永昌台灣精選基金 8.5700 8.6400 -0.0700 -0.8102
華南永昌永昌基金 11.5000 11.5600 -0.0600 -0.5190
華南永昌全球亨利組合基金 13.3549 13.3599 -0.0050 -0.0374
華南永昌全球神農水資源基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480
華南永昌全球精品基金 12.8400 12.8200 0.0200 0.1560
華南永昌投資級收益組合基金 10.0922 10.0939 -0.0017 -0.0168
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4228 9.4190 0.0038 0.0403
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1199 10.1158 0.0041 0.0405
華南永昌前瞻科技基金 11.2800 11.3600 -0.0800 -0.7042
華南永昌愛台灣基金 7.2700 7.3400 -0.0700 -0.9537
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8902 15.8900 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.2264 14.2982 -0.0718 -0.5022
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7023 11.7021 0.0002 0.0017
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.4600 20.5900 -0.1300 -0.6314
華頓台灣基金 17.7900 17.9400 -0.1500 -0.8361
華頓平安貨幣市場基金 11.2671 11.2669 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.5600 12.5100 0.0500 0.3997
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9621 9.9610 0.0011 0.0110
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9621 9.9610 0.0011 0.0110
華頓全球高收益債券基金A 12.0857 12.1000 -0.0143 -0.1182
華頓全球高收益債券基金B 10.3461 10.3584 -0.0123 -0.1187
華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.1700 -0.0100 -0.1621
華頓全球新星股票基金 6.6800 6.7000 -0.0200 -0.2985
華頓典範科技基金 8.0500 8.1300 -0.0800 -0.9840
華頓新興亞太債券基金A 9.9348 9.9523 -0.0175 -0.1758
華頓新興亞太債券基金B 9.4269 9.4435 -0.0166 -0.1758
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.6900 7.7400 -0.0500 -0.6460
匯豐五福全球債券組合基金 12.2749 12.2858 -0.0109 -0.0887
匯豐太平洋精典基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974
匯豐台灣精典基金 16.7000 16.8100 -0.1100 -0.6544
匯豐全球新富基金 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955
匯豐全球趨勢組合基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017
匯豐全球關鍵資源基金 7.4200 7.4300 -0.0100 -0.1346
匯豐安富基金 20.4300 20.5000 -0.0700 -0.3415
匯豐成功基金 31.2600 31.4900 -0.2300 -0.7304
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5889 9.5971 -0.0082 -0.0854
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8366 10.8448 -0.0082 -0.0756
匯豐拉丁美洲基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095
匯豐金磚動力基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7713 14.7711 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6080 15.6077 0.0003 0.0019
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1900 6.0300 0.1600 2.6534
匯豐新鑽動力基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0355 8.0336 0.0019 0.0237
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7424 9.7406 0.0018 0.0185
匯豐龍鳳基金 35.2200 35.4400 -0.2200 -0.6208
匯豐龍騰電子基金 22.1800 22.3400 -0.1600 -0.7162
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5632 11.5714 -0.0082 -0.0709
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.9300 14.0400 -0.1100 -0.7835
新光中國成長基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5317 17.5315 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.4200 16.5400 -0.1200 -0.7255
新光全球冠軍組合基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041
新光吉星貨幣市場基金 15.1185 15.1183 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993
新光亞洲精選基金 22.6500 22.5900 0.0600 0.2656
新光兩岸優勢基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112
新光店頭基金 17.9600 18.0800 -0.1200 -0.6637
新光國家建設基金 17.2900 17.4700 -0.1800 -1.0303
新光創新科技基金 10.3400 10.4300 -0.0900 -0.8629
新光傳產優勢基金 9.5800 9.6500 -0.0700 -0.7254
新光新興星鑽基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129
新光福運平衡基金 11.8105 11.8284 -0.0179 -0.1513
新光增長收益基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309
新光靈活增益100基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0600 5.0600 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3778 11.3667 0.0111 0.0977
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8437 9.8342 0.0095 0.0966
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063
群益中小型股基金 31.7000 32.0500 -0.3500 -1.0920
群益台股指數基金 11.6110 11.7090 -0.0980 -0.8370
群益平衡王基金 18.4059 18.4380 -0.0321 -0.1741
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7700 6.7800 -0.0100 -0.1475
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4400 0.0000 0.0000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5210 9.5480 -0.0270 -0.2828
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.0924 9.1182 -0.0258 -0.2830
群益印巴雙星基金 7.7200 7.7400 -0.0200 -0.2584
群益印度中小基金 6.9100 6.8700 0.0400 0.5822
群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799
群益多重資產組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000
群益安家基金 15.5973 15.7069 -0.1096 -0.6978
群益安穩貨幣市場基金 15.7269 15.7266 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1100 14.0600 0.0500 0.3556
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5559 9.5692 -0.0133 -0.1390
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0794 9.0921 -0.0127 -0.1397
群益店頭市場基金 52.5900 53.0300 -0.4400 -0.8297
群益東方盛世基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753
群益東協成長基金 10.5100 10.4800 0.0300 0.2863
群益長安基金 17.4400 17.5400 -0.1000 -0.5701
群益真善美基金 16.2726 16.3071 -0.0345 -0.2116
群益馬拉松基金 71.2600 71.7200 -0.4600 -0.6414
群益創新科技基金 20.5100 20.7500 -0.2400 -1.1566
群益華夏盛世基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964
群益奧斯卡基金 18.2100 18.3700 -0.1600 -0.8710
群益新興大消費基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000
群益新興金鑽基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279
群益葛萊美基金 14.1800 14.3400 -0.1600 -1.1158
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.5000 20.8000 -0.3000 -1.4423
德信台灣主流中小基金 11.5900 11.7200 -0.1300 -1.1092
德信新興股票組合基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058
德信萬保貨幣市場基金 11.6707 11.6705 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8624 10.8661 -0.0037 -0.0341
德信數位時代基金 18.0500 18.3200 -0.2700 -1.4738
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德盛台灣大壩基金 12.1800 12.2700 -0.0900 -0.7335
德盛全球生技大壩基金 24.4300 24.4500 -0.0200 -0.0818
德盛安聯台灣好息富基金 10.2100 10.2800 -0.0700 -0.6809
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2016 12.2014 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1500 13.2100 -0.0600 -0.4542
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000
德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.3800 0.0100 0.0879
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6566 11.6570 -0.0004 -0.0034
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5964 11.5967 -0.0003 -0.0026
德盛安聯全球新興市場基金 15.2700 15.2100 0.0600 0.3945
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6500 8.7400 -0.0900 -1.0298
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9700 17.9300 0.0400 0.2231
德盛科技大壩基金 17.5900 17.6900 -0.1000 -0.5653
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3999 11.3997 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0800 16.1700 -0.0900 -0.5566
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4500 18.4000 0.0500 0.2717
德銀遠東DWS全球神農基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2605 9.2633 -0.0028 -0.0302
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7264 10.7296 -0.0032 -0.0298
德銀遠東DWS科技基金 14.0000 14.0600 -0.0600 -0.4267
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摩根大歐洲基金 14.7600 14.6800 0.0800 0.5450
摩根中小基金 16.5000 16.6400 -0.1400 -0.8414
摩根中國A股基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000
摩根台灣金磚基金 13.0800 13.1800 -0.1000 -0.7587
摩根台灣基金 9.4900 9.5700 -0.0800 -0.8360
摩根台灣貨幣市場基金 16.0523 16.0521 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.1700 15.3000 -0.1300 -0.8497
摩根台灣增長基金 35.2800 35.5800 -0.3000 -0.8432
摩根平衡基金 23.9200 23.9600 -0.0400 -0.1669
摩根全球α基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000
摩根全球平衡基金 14.5055 14.4913 0.0142 0.0980
摩根全球通網基金 3.8600 3.8500 0.0100 0.2597
摩根全球發現基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188
摩根全球債券基金-分配型 9.6163 9.6163 0.0000 0.0000
摩根全球債券基金-累積型 10.0013 10.0012 0.0001 0.0010
摩根安家理財基金 10.9805 10.9822 -0.0017 -0.0155
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0947 11.0884 0.0063 0.0568
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5946 11.5881 0.0065 0.0561
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1800 10.1915 -0.0115 -0.1128
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3078 11.3206 -0.0128 -0.1131
摩根東方科技基金 19.7100 19.6300 0.0800 0.4075
摩根第一貨幣市場基金 14.8124 14.8122 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.9900 8.8100 0.1800 2.0431
摩根新金磚五國基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178
摩根新絲路基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731
摩根新興35基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866
摩根新興日本基金 17.8400 17.5200 0.3200 1.8265
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4126 9.4248 -0.0122 -0.1295
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4802 10.4938 -0.0136 -0.1296
摩根新興科技基金 32.8300 32.9700 -0.1400 -0.4246
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5427 9.5557 -0.0130 -0.1360
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8825 9.8959 -0.0134 -0.1354
摩根資源活力股票基金 4.9500 4.9000 0.0500 1.0204
摩根價值成長基金 13.8000 13.9200 -0.1200 -0.8621
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3918 10.4045 -0.0127 -0.1221
摩根總收益組合基金-累積型 10.6728 10.6858 -0.0130 -0.1217
摩根縱橫台商基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172
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聯邦中國龍基金 14.6900 14.7700 -0.0800 -0.5416
聯邦金鑽平衡基金 12.3366 12.3819 -0.0453 -0.3659
聯邦貨幣市場基金 12.8800 12.8798 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.9100 7.9900 -0.0800 -1.0013
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4732 14.4783 -0.0051 -0.0352
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9369 9.9381 -0.0012 -0.0121
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5064 9.5075 -0.0011 -0.0116
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聯博大利基金 24.1200 24.3100 -0.1900 -0.7816
聯博亞太地產基金-A類型 11.3300 11.3700 -0.0400 -0.3518
聯博亞太地產基金-B類型 8.8500 8.8800 -0.0300 -0.3378
聯博貨幣市場基金 14.7398 14.7396 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5403 9.5411 -0.0008 -0.0084
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4805 9.4813 -0.0008 -0.0084
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瀚亞中小型股基金 12.4300 12.4700 -0.0400 -0.3208
瀚亞中國基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000
瀚亞巴西基金 5.8500 5.9200 -0.0700 -1.1824
瀚亞外銷基金 26.1800 26.4300 -0.2500 -0.9459
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8494 11.8539 -0.0045 -0.0380
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0197 10.0235 -0.0038 -0.0379
瀚亞全球綠色金脈基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000
瀚亞印度基金 15.0300 15.0100 0.0200 0.1332
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367
瀚亞亞太高股息基金 12.6400 12.6300 0.0100 0.0792
瀚亞亞太基礎建設基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926
瀚亞非洲基金 19.2900 19.3300 -0.0400 -0.2069
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2593 13.2591 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522
瀚亞高科技基金 37.6800 37.9800 -0.3000 -0.7899
瀚亞理財通基金 18.1200 18.2000 -0.0800 -0.4396
瀚亞掌櫃基金 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867
瀚亞菁華基金 15.2900 15.4500 -0.1600 -1.0356
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8110 9.8479 -0.0369 -0.3747
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3023 9.3373 -0.0350 -0.3748
瀚亞電通網基金 9.1500 9.2400 -0.0900 -0.9740
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4300 12.4470 -0.0170 -0.1366
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3157 12.3325 -0.0168 -0.1362
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4200 12.3900 0.0300 0.2421
瀚亞歐洲基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076
瀚亞質量精選組合基金 11.8347 11.8245 0.0102 0.0863
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8040 9.8151 -0.0111 -0.1131
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4813 9.4920 -0.0107 -0.1127
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