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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.16 00:00

基金名稱 102/08/15 102/08/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8700 8.9400 -0.0700 -0.7830

中國信託台灣活力基金 6.9400 6.9900 -0.0500 -0.7153

中國信託台灣優勢基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

中國信託全球固定收益組合基金 13.6782 13.6825 -0.0043 -0.0314

中國信託東方精選基金 7.2700 7.2200 0.0500 0.6925

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0455 13.0453 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7392 10.7390 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.8875 11.9129 -0.0254 -0.2132

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元大寶來2001基金 36.2900 36.5300 -0.2400 -0.6570

元大寶來上證50基金 18.5700 18.8000 -0.2300 -1.2234

元大寶來巴西指數基金 6.1820 6.2050 -0.0230 -0.3707

元大寶來巴菲特基金 17.8500 18.0200 -0.1700 -0.9434

元大寶來台股指數基金 9.2890 9.3630 -0.0740 -0.7903

元大寶來台商收成基金 19.9300 20.1000 -0.1700 -0.8458

元大寶來台灣中型100基金 28.2500 28.4800 -0.2300 -0.8076

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5170 15.6330 -0.1160 -0.7420

元大寶來台灣卓越50基金 54.9200 55.3700 -0.4500 -0.8127

元大寶來台灣金融基金 13.0000 13.1200 -0.1200 -0.9146

元大寶來台灣高股息基金 23.6600 23.9000 -0.2400 -1.0042

元大寶來台灣電子科技基金 23.3700 23.5200 -0.1500 -0.6378

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8400 7.7900 0.0500 0.6419

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0400 7.0600 -0.0200 -0.2833

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8800 5.9000 -0.0200 -0.3390

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5600 6.5600 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 16.3300 16.3700 -0.0400 -0.2444

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0123 9.0366 -0.0243 -0.2689

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8824 7.9036 -0.0212 -0.2682

元大寶來全球通訊基金 4.9100 4.9100 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 9.9272 9.9280 -0.0008 -0.0081

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3000 12.2700 0.0300 0.2445

元大寶來全球農業商機基金 15.7300 15.7500 -0.0200 -0.1270

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

元大寶來印尼指數基金 9.6630 9.5440 0.1190 1.2469

元大寶來印度指數基金 6.8390 6.7760 0.0630 0.9298

元大寶來印度基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775

元大寶來多元基金 11.0700 11.1400 -0.0700 -0.6284

元大寶來多多基金 14.0900 14.1700 -0.0800 -0.5646

元大寶來多福基金 41.1300 41.4900 -0.3600 -0.8677

元大寶來亞太成長基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0103 9.0171 -0.0068 -0.0754

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.9207 8.9275 -0.0068 -0.0762

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223

元大寶來卓越基金 32.6800 32.8600 -0.1800 -0.5478

元大寶來店頭基金 6.4600 6.5000 -0.0400 -0.6154

元大寶來泛歐成長基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195

元大寶來矽谷基金 10.4400 10.5000 -0.0600 -0.5714

元大寶來高科技基金 10.7800 10.8500 -0.0700 -0.6452

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8952 15.8950 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7208 11.7206 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6200 11.6800 -0.0600 -0.5137

元大寶來新中國基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221

元大寶來新主流基金 15.9000 15.9800 -0.0800 -0.5006

元大寶來新台灣基金 29.7500 30.0100 -0.2600 -0.8664

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3199 10.3302 -0.0103 -0.0997

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4668 9.4762 -0.0094 -0.0992

元大寶來新興亞洲基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7752 14.7750 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.1000 23.2700 -0.1700 -0.7306

元大寶來精準中小基金 14.7200 14.8200 -0.1000 -0.6748

元大寶來摩臺基金 26.8800 27.1100 -0.2300 -0.8484

元大寶來標智滬深300基金 12.7400 12.9500 -0.2100 -1.6216

元大寶來績效基金 27.4800 27.7400 -0.2600 -0.9373

元大寶來雙盈基金 19.6400 19.7700 -0.1300 -0.6576

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日盛MIT主流基金 9.7300 9.7900 -0.0600 -0.6129

日盛上選基金 18.7400 18.8600 -0.1200 -0.6363

日盛小而美基金 13.6800 13.7500 -0.0700 -0.5091

日盛日盛基金 9.4200 9.5000 -0.0800 -0.8421

日盛全球抗暖化基金 7.7000 7.7500 -0.0500 -0.6452

日盛全球新興債券基金A 9.9827 9.9832 -0.0005 -0.0050

日盛全球新興債券基金B 9.9827 9.9832 -0.0005 -0.0050

日盛亞洲星鑽基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5288 10.5262 0.0026 0.0247

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9501 9.9976 -0.0475 -0.4751

日盛金緻招牌組合基金 9.6233 9.6241 -0.0008 -0.0083

日盛首選基金 9.3800 9.4300 -0.0500 -0.5302

日盛高科技基金 8.7100 8.7700 -0.0600 -0.6842

日盛貨幣市場基金 14.4233 14.4231 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.6300 23.6600 -0.0300 -0.1268

日盛精選五虎基金 24.2000 24.3700 -0.1700 -0.6976

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台新1699貨幣市場基金 13.1825 13.1823 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.6800 18.9700 -0.2900 -1.5287

台新大中華基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099

台新大眾基金 18.0200 18.1100 -0.0900 -0.4970

台新大眾貨幣市場基金 13.8458 13.8456 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.6100 21.8100 -0.2000 -0.9170

台新中國精選中小基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092

台新主流基金 12.8900 12.9000 -0.0100 -0.0775

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8900 14.9200 -0.0300 -0.2011

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4000 14.4300 -0.0300 -0.2079

台新印度基金 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425

台新亞美短期債券基金 9.9200 9.9131 0.0069 0.0696

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6233 9.6245 -0.0012 -0.0125

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1283 10.1296 -0.0013 -0.0128

台新真吉利貨幣市場基金 10.8556 10.8554 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.6681 19.7761 -0.1080 -0.5461

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8114 9.8210 -0.0096 -0.0978

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8114 9.8210 -0.0096 -0.0978

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3700 7.4200 -0.0500 -0.6739

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.8900 0.0700 0.8872

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0700 7.9160 0.1540 1.9454

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5530 10.5730 -0.0200 -0.1892

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未來資產台灣新趨勢基金 12.2500 12.3600 -0.1100 -0.8900

未來資產全球大消費基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5037 10.5002 0.0035 0.0333

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5121 10.5086 0.0035 0.0333

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3018 12.3017 0.0001 0.0008

未來資產阿波羅基金 7.4700 7.5400 -0.0700 -0.9284

未來資產新興市場債券基金A 9.5229 9.5320 -0.0091 -0.0955

未來資產新興市場債券基金B 9.5229 9.5320 -0.0091 -0.0955

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8100 11.8300 -0.0200 -0.1691

未來資產環球債券基金A 9.7401 9.7460 -0.0059 -0.0605

未來資產環球債券基金B 9.4233 9.4291 -0.0058 -0.0615

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永豐大中華基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252

永豐中小基金 33.1300 33.4500 -0.3200 -0.9567

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1161 2.1177 -0.0016 -0.0756

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1306 2.1323 -0.0017 -0.0797

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3696 10.3615 0.0081 0.0782

永豐中國經濟建設基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845

永豐中概平衡基金 28.7200 28.7900 -0.0700 -0.2431

永豐主流品牌基金 13.3500 13.3700 -0.0200 -0.1496

永豐永豐基金 29.2100 29.4500 -0.2400 -0.8149

永豐全球平衡組合基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843

永豐全球投資等級債券基金 10.4131 10.4140 -0.0009 -0.0086

永豐全球債券組合基金 10.3955 10.4004 -0.0049 -0.0471

永豐全球新興向榮基金 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 12.2700 12.3300 -0.0600 -0.4866

永豐貨幣市場基金 13.5897 13.5895 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3325 9.3357 -0.0032 -0.0343

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4959 9.4992 -0.0033 -0.0347

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2682 9.2714 -0.0032 -0.0345

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5531 10.5567 -0.0036 -0.0341

永豐臺灣加權ETF基金 40.2300 40.5300 -0.3000 -0.7402

永豐領航科技基金 15.0500 15.1700 -0.1200 -0.7910

永豐環球趨勢資源基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675

永豐趨勢平衡基金 29.8000 29.8500 -0.0500 -0.1675

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兆豐國際中小基金 11.0000 11.0700 -0.0700 -0.6323

兆豐國際巨龍領航基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

兆豐國際生命科學基金 14.7000 14.7600 -0.0600 -0.4065

兆豐國際全球高股息基金 9.0400 9.0200 0.0200 0.2217

兆豐國際全球基金 29.8300 29.7600 0.0700 0.2352

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

兆豐國際國民基金 21.4000 21.4800 -0.0800 -0.3724

兆豐國際第一基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3476 9.3525 -0.0049 -0.0524

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1846 9.1894 -0.0048 -0.0522

兆豐國際萬全基金 14.7500 14.8200 -0.0700 -0.4723

兆豐國際電子基金 17.0200 17.1300 -0.1100 -0.6422

兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.7700 -0.0700 -0.6500

兆豐國際綠鑽基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253

兆豐國際豐台灣基金 25.4100 25.4500 -0.0400 -0.1572

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2069 12.2067 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.7300 9.7800 -0.0500 -0.5113

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9757 9.9735 0.0022 0.0221

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7720 9.7699 0.0021 0.0215

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1940 10.2000 -0.0060 -0.0588

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7606 9.7664 -0.0058 -0.0594

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2800 9.2500 0.0300 0.3243

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

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安多利永利貨幣市場基金 12.6545 12.6543 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.6000 6.5600 0.0400 0.6098

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安泰INGe科技基金 11.8900 11.9900 -0.1000 -0.8340

安泰ING中小基金 28.5100 28.7200 -0.2100 -0.7312

安泰ING巴西基金 6.3900 6.4300 -0.0400 -0.6221

安泰ING日本基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067

安泰ING台灣高股息基金 15.7800 15.9900 -0.2100 -1.3133

安泰ING台灣運籌基金 19.8900 20.0500 -0.1600 -0.7980

安泰ING平衡基金 13.6900 13.7600 -0.0700 -0.5087

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4200 11.4000 0.0200 0.1754

安泰ING全球生技醫療基金 12.2200 12.3100 -0.0900 -0.7311

安泰ING全球品牌基金 21.2000 21.1800 0.0200 0.0944

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9387 8.9388 -0.0001 -0.0011

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5515 10.5517 -0.0002 -0.0019

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2900 13.3000 -0.0100 -0.0752

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5000 15.5100 -0.0100 -0.0645

安泰ING成長基金 19.5900 19.7100 -0.1200 -0.6088

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0738 10.0830 -0.0092 -0.0912

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2776 11.2879 -0.0103 -0.0913

安泰ING金磚七國基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121

安泰ING泰國基金 39.9700 40.0100 -0.0400 -0.1000

安泰ING高科技基金 5.8900 5.9500 -0.0600 -1.0084

安泰ING貨幣市場基金 15.9065 15.9062 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.6400 16.6900 -0.0500 -0.2996

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1891 9.1904 -0.0013 -0.0142

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5977 10.5992 -0.0015 -0.0142

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3100 8.2100 0.1000 1.2180

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9223 11.9222 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000

安泰ING積極成長基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282

安泰ING優質基金 23.0800 23.2200 -0.1400 -0.6029

安泰ING環球基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 13.9600 14.0500 -0.0900 -0.6406

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6570 16.6568 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.7900 13.9000 -0.1100 -0.7914

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3300 11.1700 0.1600 1.4324

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2899 12.3041 -0.0142 -0.1154

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2830 67.2646 0.0184 0.0274

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9866 10.9822 0.0044 0.0401

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5213 64.5036 0.0177 0.0274

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5164 10.5123 0.0041 0.0390

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1458 2.1459 -0.0001 -0.0047

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4346 10.4292 0.0054 0.0518

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0651 2.0654 -0.0003 -0.0145

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0811 10.0764 0.0047 0.0466

宏利台灣動力基金 15.9400 16.0200 -0.0800 -0.4994

宏利全球債券組合基金 12.2401 12.2467 -0.0066 -0.0539

宏利亞太入息債券基金A 11.1338 11.1437 -0.0099 -0.0888

宏利亞太入息債券基金B 9.6807 9.6892 -0.0085 -0.0877

宏利亞太中小企業基金 16.6900 16.6600 0.0300 0.1801

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9943 62.9713 0.0230 0.0365

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2988 10.2935 0.0053 0.0515

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5196 10.5186 0.0010 0.0095

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9079 8.9070 0.0009 0.0101

宏利萬利貨幣市場基金 13.4386 13.4385 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807

宏利臺灣高股息基金 17.3900 17.4700 -0.0800 -0.4579

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6965 12.6963 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.4300 12.5400 -0.1100 -0.8772

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.0600 21.1200 -0.0600 -0.2841

保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.5000 0.1100 1.0476

保德信中小型股基金 32.3400 32.5000 -0.1600 -0.4923

保德信中國品牌基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296

保德信日本基金 7.2600 7.1700 0.0900 1.2552

保德信台商全方位基金 24.7100 24.9400 -0.2300 -0.9222

保德信全球中小基金 21.5500 21.5000 0.0500 0.2326

保德信全球消費商機基金 14.1000 14.1300 -0.0300 -0.2123

保德信全球基礎建設基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153

保德信全球組合基金 13.5400 13.5600 -0.0200 -0.1475

保德信全球債券組合基金 12.3797 12.3778 0.0019 0.0154

保德信全球資源基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264

保德信全球優質股息成長基金 11.4500 11.4400 0.0100 0.0874

保德信全球醫療生化基金 24.6200 24.5400 0.0800 0.3260

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1295 10.1278 0.0017 0.0168

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2461 10.2444 0.0017 0.0166

保德信亞太基金 18.1600 18.0800 0.0800 0.4425

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5285 9.5254 0.0031 0.0325

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2370 10.2336 0.0034 0.0332

保德信店頭市場基金 26.6100 26.7200 -0.1100 -0.4117

保德信拉丁美洲基金 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445

保德信金平衡基金 21.8300 21.9900 -0.1600 -0.7276

保德信金滿意基金 30.1000 30.3800 -0.2800 -0.9217

保德信科技島基金 16.5500 16.6700 -0.1200 -0.7199

保德信高成長基金 65.9600 66.4800 -0.5200 -0.7822

保德信第一基金 19.2700 19.4500 -0.1800 -0.9255

保德信貨幣市場基金 15.4176 15.4173 0.0003 0.0020

保德信新世紀基金 8.5800 8.6700 -0.0900 -1.0381

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8823 9.8821 0.0002 0.0020

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8823 9.8821 0.0002 0.0020

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8898 8.8811 0.0087 0.0980

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0526 10.0428 0.0098 0.0976

保德信新興趨勢組合基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988

保德信瑞騰基金 15.0835 15.0832 0.0003 0.0020

保德信歐洲組合基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1145 2.1139 0.0006 0.0284

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2456 2.2450 0.0006 0.0267

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3443 0.3442 0.0001 0.0291

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3653 0.3652 0.0001 0.0274

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3137 10.3088 0.0049 0.0475

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9661 10.9570 0.0091 0.0831

施羅德世界資源基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000

施羅德台灣主動基金 13.0900 13.2400 -0.1500 -1.1329

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4592 8.4696 -0.0104 -0.1228

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1602 10.1728 -0.0126 -0.1239

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4371 11.4370 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.6100 11.7400 -0.1300 -1.1073

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7700 8.7600 0.0100 0.1142

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591

柏瑞巨人基金 8.9000 8.9400 -0.0400 -0.4474

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4115 13.4113 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0349 12.0313 0.0036 0.0299

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4009 8.3984 0.0025 0.0298

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250

柏瑞拉丁美洲基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0016 10.9931 0.0085 0.0773

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5950 8.5883 0.0067 0.0780

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2673 10.2685 -0.0012 -0.0117

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7209 9.7220 -0.0011 -0.0113

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5539 11.5675 -0.0136 -0.1176

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4854 9.4966 -0.0112 -0.1179

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7800 14.7800 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9490 12.9483 0.0007 0.0054

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2100 13.2100 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.8900 18.9800 -0.0900 -0.4742

國泰小龍基金 11.9100 12.0000 -0.0900 -0.7500

國泰中小成長基金 32.6000 32.8100 -0.2100 -0.6401

國泰中國內需增長基金 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234

國泰中國新興戰略基金 13.9500 13.9200 0.0300 0.2155

國泰台灣計量基金 10.0700 10.1200 -0.0500 -0.4941

國泰台灣貨幣市場基金 12.1696 12.1694 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.1300 19.2300 -0.1000 -0.5200

國泰全球基礎建設基金 10.2100 10.2500 -0.0400 -0.3902

國泰全球資源基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946

國泰全球環保趨勢基金 7.7900 7.8800 -0.0900 -1.1421

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6400 13.6200 0.0200 0.1468

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838

國泰科技生化基金 24.5600 24.7000 -0.1400 -0.5668

國泰紐幣保本基金 9.4915 9.5263 -0.0348 -0.3653

國泰國泰基金 14.6300 14.7600 -0.1300 -0.8808

國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053

國泰新興市場基金 8.1000 8.0900 0.0100 0.1236

國泰新興高收益債券基金A 10.5889 10.5941 -0.0052 -0.0491

國泰新興高收益債券基金B 9.4992 9.5039 -0.0047 -0.0495

國泰價值卓越基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473

國泰豐益債券組合基金 11.1017 11.1003 0.0014 0.0126

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.4800 16.6400 -0.1600 -0.9615

第一金小型精選基金 20.4600 20.6100 -0.1500 -0.7278

第一金中概平衡基金 17.3200 17.4200 -0.1000 -0.5741

第一金台灣成長基金 7.1300 7.2000 -0.0700 -0.9722

第一金台灣貨幣市場基金 14.9024 14.9021 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.9520 173.9500 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.9400 16.0600 -0.1200 -0.7472

第一金全球不動產證券化基金A 6.8865 6.8784 0.0081 0.1178

第一金全球不動產證券化基金B 5.5859 5.5793 0.0066 0.1183

第一金全球台商基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5183 9.5179 0.0004 0.0042

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2554 9.2549 0.0005 0.0054

第一金全球品牌基金 11.6000 11.7000 -0.1000 -0.8547

第一金全球高收益債券基金A 13.6847 13.6836 0.0011 0.0080

第一金全球高收益債券基金B 11.0240 11.0230 0.0010 0.0091

第一金全球資源基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990

第一金亞洲科技基金 12.9800 12.9400 0.0400 0.3091

第一金亞洲新興市場基金 10.0500 9.9900 0.0600 0.6006

第一金店頭市場基金 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477

第一金馬來西亞基金 12.3400 12.3600 -0.0200 -0.1618

第一金創新趨勢基金 11.4900 11.6100 -0.1200 -1.0336

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4020 9.4150 -0.0130 -0.1381

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4514 8.4631 -0.0117 -0.1383

第一金萬得福基金 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799

第一金電子基金 21.0000 21.0200 -0.0200 -0.0952

第一金旗艦基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053

第一金福元基金 7.5600 7.6100 -0.0500 -0.6570

第一金福王基金 10.9100 10.9700 -0.0600 -0.5470

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073

統一大滿貫基金 20.9300 21.0700 -0.1400 -0.6645

統一大龍印基金 12.1200 12.1500 -0.0300 -0.2469

統一中小基金 13.5300 13.6500 -0.1200 -0.8791

統一台灣動力基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452

統一全天候基金 53.3400 53.8900 -0.5500 -1.0206

統一全球債券組合基金 11.1617 11.1631 -0.0014 -0.0125

統一亞太基金 21.8600 21.8800 -0.0200 -0.0914

統一亞洲大金磚基金 10.8100 10.8500 -0.0400 -0.3687

統一奔騰基金 32.9100 33.1400 -0.2300 -0.6940

統一強棒貨幣市場基金 16.2968 16.2965 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.3100 16.2700 0.0400 0.2459

統一統信基金 20.1100 20.3100 -0.2000 -0.9847

統一黑馬基金 31.8100 32.0500 -0.2400 -0.7488

統一新亞洲科技能源基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960

統一經建基金 23.4800 23.7300 -0.2500 -1.0535

統一龍馬基金 38.3600 38.5600 -0.2000 -0.5187

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178

凱基台灣精五門基金 16.0500 16.1400 -0.0900 -0.5576

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9328 9.9163 0.0165 0.1664

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5787 9.5628 0.0159 0.1663

凱基亞洲四金磚基金 12.3200 12.2900 0.0300 0.2441

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3126 11.3124 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.9900 17.1000 -0.1100 -0.6433

凱基雲端趨勢基金 11.3800 11.4500 -0.0700 -0.6114

凱基新興市場中小基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0049 10.0028 0.0021 0.0210

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0049 10.0028 0.0021 0.0210

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227

凱基資源國基金 8.8500 8.8900 -0.0400 -0.4499

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.3900 19.6000 -0.2100 -1.0714

富邦大中華成長基金 4.6900 4.6900 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0049 10.0056 -0.0007 -0.0070

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0049 10.0056 -0.0007 -0.0070

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9947 10.0003 -0.0056 -0.0560

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9947 10.0003 -0.0056 -0.0560

富邦丰益債券組合基金 9.4155 9.4291 -0.0136 -0.1442

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.9900 28.2200 -0.2300 -0.8150

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.7900 33.1100 -0.3200 -0.9665

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5600 32.8400 -0.2800 -0.8526

富邦台灣心基金 14.1300 14.2100 -0.0800 -0.5630

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8400 12.9300 -0.0900 -0.6961

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6100 10.6800 -0.0700 -0.6554

富邦台灣釆吉50基金 31.3700 31.6200 -0.2500 -0.7906

富邦台灣科技指數基金 32.1200 32.3000 -0.1800 -0.5573

富邦台灣鳳凰基金 581.1700 585.9400 -4.7700 -0.8141

富邦全球不動產基金 7.3100 7.3100 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4857 10.4854 0.0003 0.0029

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8648 9.8645 0.0003 0.0030

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3063 15.3060 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 44.4700 44.8200 -0.3500 -0.7809

富邦冠軍基金 23.1100 23.3300 -0.2200 -0.9430

富邦科技基金 17.2200 17.3200 -0.1000 -0.5774

富邦高成長基金 16.5400 16.6700 -0.1300 -0.7798

富邦富邦基金 8.9500 9.0300 -0.0800 -0.8859

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8320 10.8335 -0.0015 -0.0139

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3162 10.3176 -0.0014 -0.0136

富邦新興亞洲高成長基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062

富邦農糧精選基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024

富邦精準基金 39.2600 39.4600 -0.2000 -0.5068

富邦精銳中小基金 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036

富邦價值基金 15.9900 16.1100 -0.1200 -0.7449

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.9100 20.0800 -0.1700 -0.8466

富達卓越領航全球組合基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817

富達動力領航組合基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

富蘭克林華美中華基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6800 11.7400 -0.0600 -0.5111

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6165 9.6313 -0.0148 -0.1537

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6939 9.7089 -0.0150 -0.1545

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2222 10.2244 -0.0022 -0.0215

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7783 10.7807 -0.0024 -0.0223

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3988 13.4039 -0.0051 -0.0381

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6317 10.6357 -0.0040 -0.0376

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9325 9.9372 -0.0047 -0.0473

富蘭克林華美第一富基金 24.4200 24.5400 -0.1200 -0.4890

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0560 10.0558 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6945 8.6685 0.0260 0.2999

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2731 9.2473 0.0258 0.2790

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3517 9.3535 -0.0018 -0.0192

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8912 10.8933 -0.0021 -0.0193

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0528 10.0515 0.0013 0.0129

復華人生目標基金 20.3840 20.4523 -0.0683 -0.3340

復華中小精選基金 29.0500 29.2000 -0.1500 -0.5137

復華全方位基金 14.9100 14.9800 -0.0700 -0.4673

復華全球大趨勢基金 14.1400 14.1700 -0.0300 -0.2117

復華全球平衡基金 14.9500 14.9200 0.0300 0.2011

復華全球原物料基金 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078

復華全球債券基金 12.6808 12.6880 -0.0072 -0.0568

復華全球債券組合基金 13.6400 13.6500 -0.0100 -0.0733

復華全球資產證券化基金A 10.9600 10.9300 0.0300 0.2745

復華全球資產證券化基金B 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331

復華有利貨幣市場基金 13.1574 13.1572 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534

復華亞太成長基金 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092

復華東協世紀基金 13.0000 13.0300 -0.0300 -0.2302

復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077

復華南非幣長期收益基金A 9.4800 9.4600 0.0200 0.2114

復華南非幣長期收益基金B 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099

復華南非幣短期收益基金A 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.9031 13.9539 -0.0508 -0.3641

復華高成長基金 30.5100 30.5700 -0.0600 -0.1963

復華高益策略組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1087 14.1085 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.1700 10.2600 -0.0900 -0.8772

復華傳家二號基金 15.9737 16.0083 -0.0346 -0.2161

復華傳家基金 14.7056 14.7358 -0.0302 -0.2049

復華奧林匹克全球組合基金 14.4500 14.4500 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969

復華新興市場高收益債券基金B 8.7200 8.7400 -0.0200 -0.2288

復華新興債股動力組合基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.3300 14.4800 -0.1500 -1.0359

復華數位經濟基金 21.5300 21.6600 -0.1300 -0.6002

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 13.7300 13.7900 -0.0600 -0.4351

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.4600 14.5500 -0.0900 -0.6186

景順台灣科技基金 22.8400 22.9900 -0.1500 -0.6525

景順台灣精選成長基金 23.9000 23.9900 -0.0900 -0.3752

景順平衡基金 10.2500 10.3200 -0.0700 -0.6783

景順全球科技基金 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927

景順全球康健基金 15.0900 15.1600 -0.0700 -0.4617

景順貨幣市場基金 15.6347 15.6345 0.0002 0.0013

景順潛力基金 26.8100 26.9900 -0.1800 -0.6669

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9656 9.9741 -0.0085 -0.0852

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9919 9.9796 0.0123 0.1233

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9666 9.9750 -0.0084 -0.0842

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9919 9.9796 0.0123 0.1233

華南永昌中小型基金 8.5400 8.5900 -0.0500 -0.5821

華南永昌台灣精選基金 8.5700 8.6400 -0.0700 -0.8102

華南永昌永昌基金 11.5000 11.5600 -0.0600 -0.5190

華南永昌全球亨利組合基金 13.3549 13.3599 -0.0050 -0.0374

華南永昌全球神農水資源基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480

華南永昌全球精品基金 12.8400 12.8200 0.0200 0.1560

華南永昌投資級收益組合基金 10.0922 10.0939 -0.0017 -0.0168

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4228 9.4190 0.0038 0.0403

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1199 10.1158 0.0041 0.0405

華南永昌前瞻科技基金 11.2800 11.3600 -0.0800 -0.7042

華南永昌愛台灣基金 7.2700 7.3400 -0.0700 -0.9537

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8902 15.8900 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.2264 14.2982 -0.0718 -0.5022

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7023 11.7021 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.4600 20.5900 -0.1300 -0.6314

華頓台灣基金 17.7900 17.9400 -0.1500 -0.8361

華頓平安貨幣市場基金 11.2671 11.2669 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5600 12.5100 0.0500 0.3997

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9621 9.9610 0.0011 0.0110

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9621 9.9610 0.0011 0.0110

華頓全球高收益債券基金A 12.0857 12.1000 -0.0143 -0.1182

華頓全球高收益債券基金B 10.3461 10.3584 -0.0123 -0.1187

華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.1700 -0.0100 -0.1621

華頓全球新星股票基金 6.6800 6.7000 -0.0200 -0.2985

華頓典範科技基金 8.0500 8.1300 -0.0800 -0.9840

華頓新興亞太債券基金A 9.9348 9.9523 -0.0175 -0.1758

華頓新興亞太債券基金B 9.4269 9.4435 -0.0166 -0.1758

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匯豐中小基金 7.6900 7.7400 -0.0500 -0.6460

匯豐五福全球債券組合基金 12.2749 12.2858 -0.0109 -0.0887

匯豐太平洋精典基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974

匯豐台灣精典基金 16.7000 16.8100 -0.1100 -0.6544

匯豐全球新富基金 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

匯豐全球趨勢組合基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

匯豐全球關鍵資源基金 7.4200 7.4300 -0.0100 -0.1346

匯豐安富基金 20.4300 20.5000 -0.0700 -0.3415

匯豐成功基金 31.2600 31.4900 -0.2300 -0.7304

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5889 9.5971 -0.0082 -0.0854

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8366 10.8448 -0.0082 -0.0756

匯豐拉丁美洲基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095

匯豐金磚動力基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7713 14.7711 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6080 15.6077 0.0003 0.0019

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1900 6.0300 0.1600 2.6534

匯豐新鑽動力基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0355 8.0336 0.0019 0.0237

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7424 9.7406 0.0018 0.0185

匯豐龍鳳基金 35.2200 35.4400 -0.2200 -0.6208

匯豐龍騰電子基金 22.1800 22.3400 -0.1600 -0.7162

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5632 11.5714 -0.0082 -0.0709

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.9300 14.0400 -0.1100 -0.7835

新光中國成長基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5317 17.5315 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.4200 16.5400 -0.1200 -0.7255

新光全球冠軍組合基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041

新光吉星貨幣市場基金 15.1185 15.1183 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

新光亞洲精選基金 22.6500 22.5900 0.0600 0.2656

新光兩岸優勢基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112

新光店頭基金 17.9600 18.0800 -0.1200 -0.6637

新光國家建設基金 17.2900 17.4700 -0.1800 -1.0303

新光創新科技基金 10.3400 10.4300 -0.0900 -0.8629

新光傳產優勢基金 9.5800 9.6500 -0.0700 -0.7254

新光新興星鑽基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129

新光福運平衡基金 11.8105 11.8284 -0.0179 -0.1513

新光增長收益基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309

新光靈活增益100基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.0600 5.0600 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3778 11.3667 0.0111 0.0977

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8437 9.8342 0.0095 0.0966

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群益大中華雙力優勢基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

群益中小型股基金 31.7000 32.0500 -0.3500 -1.0920

群益台股指數基金 11.6110 11.7090 -0.0980 -0.8370

群益平衡王基金 18.4059 18.4380 -0.0321 -0.1741

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7700 6.7800 -0.0100 -0.1475

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4400 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5210 9.5480 -0.0270 -0.2828

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.0924 9.1182 -0.0258 -0.2830

群益印巴雙星基金 7.7200 7.7400 -0.0200 -0.2584

群益印度中小基金 6.9100 6.8700 0.0400 0.5822

群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799

群益多重資產組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000

群益安家基金 15.5973 15.7069 -0.1096 -0.6978

群益安穩貨幣市場基金 15.7269 15.7266 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1100 14.0600 0.0500 0.3556

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5559 9.5692 -0.0133 -0.1390

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0794 9.0921 -0.0127 -0.1397

群益店頭市場基金 52.5900 53.0300 -0.4400 -0.8297

群益東方盛世基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753

群益東協成長基金 10.5100 10.4800 0.0300 0.2863

群益長安基金 17.4400 17.5400 -0.1000 -0.5701

群益真善美基金 16.2726 16.3071 -0.0345 -0.2116

群益馬拉松基金 71.2600 71.7200 -0.4600 -0.6414

群益創新科技基金 20.5100 20.7500 -0.2400 -1.1566

群益華夏盛世基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

群益奧斯卡基金 18.2100 18.3700 -0.1600 -0.8710

群益新興大消費基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000

群益新興金鑽基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279

群益葛萊美基金 14.1800 14.3400 -0.1600 -1.1158

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德信大發基金 20.5000 20.8000 -0.3000 -1.4423

德信台灣主流中小基金 11.5900 11.7200 -0.1300 -1.1092

德信新興股票組合基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058

德信萬保貨幣市場基金 11.6707 11.6705 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8624 10.8661 -0.0037 -0.0341

德信數位時代基金 18.0500 18.3200 -0.2700 -1.4738

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德盛台灣大壩基金 12.1800 12.2700 -0.0900 -0.7335

德盛全球生技大壩基金 24.4300 24.4500 -0.0200 -0.0818

德盛安聯台灣好息富基金 10.2100 10.2800 -0.0700 -0.6809

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2016 12.2014 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1500 13.2100 -0.0600 -0.4542

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.3800 0.0100 0.0879

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6566 11.6570 -0.0004 -0.0034

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5964 11.5967 -0.0003 -0.0026

德盛安聯全球新興市場基金 15.2700 15.2100 0.0600 0.3945

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6500 8.7400 -0.0900 -1.0298

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9700 17.9300 0.0400 0.2231

德盛科技大壩基金 17.5900 17.6900 -0.1000 -0.5653

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3999 11.3997 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0800 16.1700 -0.0900 -0.5566

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4500 18.4000 0.0500 0.2717

德銀遠東DWS全球神農基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2605 9.2633 -0.0028 -0.0302

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7264 10.7296 -0.0032 -0.0298

德銀遠東DWS科技基金 14.0000 14.0600 -0.0600 -0.4267

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摩根大歐洲基金 14.7600 14.6800 0.0800 0.5450

摩根中小基金 16.5000 16.6400 -0.1400 -0.8414

摩根中國A股基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000

摩根台灣金磚基金 13.0800 13.1800 -0.1000 -0.7587

摩根台灣基金 9.4900 9.5700 -0.0800 -0.8360

摩根台灣貨幣市場基金 16.0523 16.0521 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.1700 15.3000 -0.1300 -0.8497

摩根台灣增長基金 35.2800 35.5800 -0.3000 -0.8432

摩根平衡基金 23.9200 23.9600 -0.0400 -0.1669

摩根全球α基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000

摩根全球平衡基金 14.5055 14.4913 0.0142 0.0980

摩根全球通網基金 3.8600 3.8500 0.0100 0.2597

摩根全球發現基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188

摩根全球債券基金-分配型 9.6163 9.6163 0.0000 0.0000

摩根全球債券基金-累積型 10.0013 10.0012 0.0001 0.0010

摩根安家理財基金 10.9805 10.9822 -0.0017 -0.0155

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0947 11.0884 0.0063 0.0568

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5946 11.5881 0.0065 0.0561

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1800 10.1915 -0.0115 -0.1128

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3078 11.3206 -0.0128 -0.1131

摩根東方科技基金 19.7100 19.6300 0.0800 0.4075

摩根第一貨幣市場基金 14.8124 14.8122 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.9900 8.8100 0.1800 2.0431

摩根新金磚五國基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178

摩根新絲路基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731

摩根新興35基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866

摩根新興日本基金 17.8400 17.5200 0.3200 1.8265

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4126 9.4248 -0.0122 -0.1295

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4802 10.4938 -0.0136 -0.1296

摩根新興科技基金 32.8300 32.9700 -0.1400 -0.4246

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5427 9.5557 -0.0130 -0.1360

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8825 9.8959 -0.0134 -0.1354

摩根資源活力股票基金 4.9500 4.9000 0.0500 1.0204

摩根價值成長基金 13.8000 13.9200 -0.1200 -0.8621

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3918 10.4045 -0.0127 -0.1221

摩根總收益組合基金-累積型 10.6728 10.6858 -0.0130 -0.1217

摩根縱橫台商基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172

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聯邦中國龍基金 14.6900 14.7700 -0.0800 -0.5416

聯邦金鑽平衡基金 12.3366 12.3819 -0.0453 -0.3659

聯邦貨幣市場基金 12.8800 12.8798 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.9100 7.9900 -0.0800 -1.0013

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4732 14.4783 -0.0051 -0.0352

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9369 9.9381 -0.0012 -0.0121

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5064 9.5075 -0.0011 -0.0116

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聯博大利基金 24.1200 24.3100 -0.1900 -0.7816

聯博亞太地產基金-A類型 11.3300 11.3700 -0.0400 -0.3518

聯博亞太地產基金-B類型 8.8500 8.8800 -0.0300 -0.3378

聯博貨幣市場基金 14.7398 14.7396 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5403 9.5411 -0.0008 -0.0084

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4805 9.4813 -0.0008 -0.0084

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瀚亞中小型股基金 12.4300 12.4700 -0.0400 -0.3208

瀚亞中國基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000

瀚亞巴西基金 5.8500 5.9200 -0.0700 -1.1824

瀚亞外銷基金 26.1800 26.4300 -0.2500 -0.9459

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8494 11.8539 -0.0045 -0.0380

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0197 10.0235 -0.0038 -0.0379

瀚亞全球綠色金脈基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000

瀚亞印度基金 15.0300 15.0100 0.0200 0.1332

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367

瀚亞亞太高股息基金 12.6400 12.6300 0.0100 0.0792

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926

瀚亞非洲基金 19.2900 19.3300 -0.0400 -0.2069

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2593 13.2591 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522

瀚亞高科技基金 37.6800 37.9800 -0.3000 -0.7899

瀚亞理財通基金 18.1200 18.2000 -0.0800 -0.4396

瀚亞掌櫃基金 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867

瀚亞菁華基金 15.2900 15.4500 -0.1600 -1.0356

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8110 9.8479 -0.0369 -0.3747

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3023 9.3373 -0.0350 -0.3748

瀚亞電通網基金 9.1500 9.2400 -0.0900 -0.9740

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4300 12.4470 -0.0170 -0.1366

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3157 12.3325 -0.0168 -0.1362

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4200 12.3900 0.0300 0.2421

瀚亞歐洲基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076

瀚亞質量精選組合基金 11.8347 11.8245 0.0102 0.0863

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8040 9.8151 -0.0111 -0.1131

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4813 9.4920 -0.0107 -0.1127

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