回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 勞基法 縱火 掃地機器人

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.15 00:00

基金名稱 102/08/14 102/08/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 8.9400 8.9800 -0.0400 -0.4454

中國信託台灣活力基金 6.9900 7.0400 -0.0500 -0.7102

中國信託台灣優勢基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 13.6825 13.6965 -0.0140 -0.1022

中國信託東方精選基金 7.2200 7.1200 0.1000 1.4045

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0453 13.0450 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7390 10.7388 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.9129 11.9283 -0.0154 -0.1291

---------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 36.5300 36.6300 -0.1000 -0.2730

元大寶來上證50基金 18.8000 18.6700 0.1300 0.6963

元大寶來大中華價值指數基金 12.9770 12.7430 0.2340 1.8363

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1300 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6406 10.6380 0.0026 0.0244

元大寶來巴西指數基金 6.2050 6.2410 -0.0360 -0.5768

元大寶來巴菲特基金 18.0200 18.0600 -0.0400 -0.2215

元大寶來台股指數基金 9.3630 9.3990 -0.0360 -0.3830

元大寶來台商收成基金 20.1000 20.1800 -0.0800 -0.3964

元大寶來台灣中型100基金 28.4800 28.5900 -0.1100 -0.3848

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6330 15.6900 -0.0570 -0.3633

元大寶來台灣卓越50基金 55.3700 55.6200 -0.2500 -0.4495

元大寶來台灣金融基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763

元大寶來台灣高股息基金 23.9000 24.0300 -0.1300 -0.5410

元大寶來台灣電子科技基金 23.5200 23.5800 -0.0600 -0.2545

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.0500 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9000 5.9100 -0.0100 -0.1692

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5600 6.5600 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 16.3700 16.3200 0.0500 0.3064

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0366 9.1447 -0.1081 -1.1821

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9036 7.9982 -0.0946 -1.1828

元大寶來全球通訊基金 4.9100 4.8800 0.0300 0.6148

元大寶來全球短期收益基金 9.9280 9.9388 -0.0108 -0.1087

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2700 12.2100 0.0600 0.4914

元大寶來全球農業商機基金 15.7500 15.6400 0.1100 0.7033

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8000 10.8500 -0.0500 -0.4608

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766

元大寶來印尼指數基金 9.5440 9.3970 0.1470 1.5643

元大寶來印度指數基金 6.7760 6.6570 0.1190 1.7876

元大寶來印度基金 7.3800 7.3300 0.0500 0.6821

元大寶來多元基金 11.1400 11.1600 -0.0200 -0.1792

元大寶來多多基金 14.1700 14.1100 0.0600 0.4252

元大寶來多福基金 41.4900 41.6500 -0.1600 -0.3842

元大寶來亞太成長基金 10.6400 10.5300 0.1100 1.0446

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0171 9.0455 -0.0284 -0.3140

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.9275 8.9557 -0.0282 -0.3149

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1800 8.0200 0.1600 1.9950

元大寶來卓越基金 32.8600 32.8700 -0.0100 -0.0304

元大寶來店頭基金 6.5000 6.5000 0.0000 0.0000

元大寶來泛歐成長基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410

元大寶來矽谷基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

元大寶來高科技基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8950 15.8947 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7206 11.7204 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6800 11.6600 0.0200 0.1715

元大寶來華夏中小基金 7.2600 7.1800 0.0800 1.1142

元大寶來新中國基金 8.1900 8.1300 0.0600 0.7380

元大寶來新主流基金 15.9800 15.9800 0.0000 0.0000

元大寶來新台灣基金 30.0100 30.1800 -0.1700 -0.5633

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4400 11.3600 0.0800 0.7042

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3302 10.3475 -0.0173 -0.1672

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4762 9.4921 -0.0159 -0.1675

元大寶來新興亞洲基金 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4800 10.3900 0.0900 0.8662

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7750 14.7747 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.2700 23.2900 -0.0200 -0.0859

元大寶來精準中小基金 14.8200 14.8900 -0.0700 -0.4701

元大寶來摩臺基金 27.1100 27.2300 -0.1200 -0.4407

元大寶來標智滬深300基金 12.9500 12.8600 0.0900 0.6998

元大寶來績效基金 27.7400 27.9100 -0.1700 -0.6091

元大寶來雙盈基金 19.7700 19.6700 0.1000 0.5084

---------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103

日盛上選基金 18.8600 18.7600 0.1000 0.5331

日盛大中華基金 5.6300 5.5700 0.0600 1.0772

日盛小而美基金 13.7500 13.5700 0.1800 1.3265

日盛中國內需動力基金 9.5800 9.4300 0.1500 1.5907

日盛日盛基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 7.7500 7.7200 0.0300 0.3886

日盛全球新興債券基金A 9.9832 9.9833 -0.0001 -0.0010

日盛全球新興債券基金B 9.9832 9.9833 -0.0001 -0.0010

日盛亞洲星鑽基金 11.7700 11.7000 0.0700 0.5983

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5262 10.5266 -0.0004 -0.0038

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9976 9.9980 -0.0004 -0.0040

日盛金緻招牌組合基金 9.6241 9.6200 0.0041 0.0426

日盛首選基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331

日盛高科技基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734

日盛貨幣市場基金 14.4231 14.4228 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 23.6600 23.7300 -0.0700 -0.2950

日盛精選五虎基金 24.3700 24.2700 0.1000 0.4120

---------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1823 13.1821 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.9700 19.0000 -0.0300 -0.1579

台新大中華基金 9.1000 8.9600 0.1400 1.5625

台新大眾基金 18.1100 18.1100 0.0000 0.0000

台新大眾貨幣市場基金 13.8456 13.8454 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.8100 21.8300 -0.0200 -0.0916

台新中國精選中小基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593

台新主流基金 12.9000 12.9200 -0.0200 -0.1548

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.9200 15.0700 -0.1500 -0.9954

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4300 14.5700 -0.1400 -0.9609

台新印度基金 8.7600 8.6000 0.1600 1.8605

台新亞美短期債券基金 9.9131 9.9177 -0.0046 -0.0464

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6245 9.6304 -0.0059 -0.0613

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1296 10.1359 -0.0063 -0.0622

台新真吉利貨幣市場基金 10.8554 10.8553 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 19.7761 19.7116 0.0645 0.3272

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8210 9.8391 -0.0181 -0.1840

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8210 9.8391 -0.0181 -0.1840

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9160 7.9850 -0.0690 -0.8641

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5730 10.5560 0.0170 0.1611

---------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.3600 12.4000 -0.0400 -0.3226

未來資產全球大消費基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5002 10.5119 -0.0117 -0.1113

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5086 10.5203 -0.0117 -0.1112

未來資產亞洲新富基金 13.1400 12.9500 0.1900 1.4672

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3017 12.3015 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5400 7.5700 -0.0300 -0.3963

未來資產新興市場債券基金A 9.5320 9.5538 -0.0218 -0.2282

未來資產新興市場債券基金B 9.5320 9.5538 -0.0218 -0.2282

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8300 11.8300 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.7460 9.7703 -0.0243 -0.2487

未來資產環球債券基金B 9.4291 9.4526 -0.0235 -0.2486

---------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946

永豐中小基金 33.4500 33.4300 0.0200 0.0598

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1177 2.1178 -0.0001 -0.0047

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1323 2.1324 -0.0001 -0.0047

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3615 10.3556 0.0059 0.0570

永豐中國經濟建設基金 11.8300 11.6500 0.1800 1.5451

永豐中概平衡基金 28.7900 28.9000 -0.1100 -0.3806

永豐主流品牌基金 13.3700 13.3500 0.0200 0.1498

永豐永豐基金 29.4500 29.5000 -0.0500 -0.1695

永豐全球平衡組合基金 11.8700 11.8700 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.4140 10.4437 -0.0297 -0.2844

永豐全球債券組合基金 10.4004 10.4058 -0.0054 -0.0519

永豐全球新興向榮基金 7.2900 7.2400 0.0500 0.6906

永豐亞洲民生消費基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808

永豐高科技基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619

永豐貨幣市場基金 13.5895 13.5894 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3357 9.3442 -0.0085 -0.0910

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4992 9.5078 -0.0086 -0.0905

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2714 9.2737 -0.0023 -0.0248

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5567 10.5594 -0.0027 -0.0256

永豐臺灣加權ETF基金 40.5300 40.7000 -0.1700 -0.4177

永豐領航科技基金 15.1700 15.2400 -0.0700 -0.4593

永豐環球趨勢資源基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136

永豐趨勢平衡基金 29.8500 29.8900 -0.0400 -0.1338

---------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904

兆豐國際巨龍領航基金 8.2700 8.1400 0.1300 1.5971

兆豐國際民生動力基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202

兆豐國際生命科學基金 14.7600 14.6900 0.0700 0.4765

兆豐國際全球高股息基金 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821

兆豐國際全球基金 29.7600 29.2900 0.4700 1.6046

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

兆豐國際國民基金 21.4800 21.5100 -0.0300 -0.1395

兆豐國際第一基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3525 9.3614 -0.0089 -0.0951

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1894 9.1982 -0.0088 -0.0957

兆豐國際萬全基金 14.8200 14.8300 -0.0100 -0.0674

兆豐國際電子基金 17.1300 17.1400 -0.0100 -0.0583

兆豐國際精選二十基金 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854

兆豐國際綠鑽基金 7.9800 7.9400 0.0400 0.5038

兆豐國際豐台灣基金 25.4500 25.5400 -0.0900 -0.3524

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2067 12.2064 0.0003 0.0025

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9735 9.9744 -0.0009 -0.0090

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7699 9.7708 -0.0009 -0.0092

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2000 10.2133 -0.0133 -0.1302

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7664 9.7791 -0.0127 -0.1299

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2500 9.1900 0.0600 0.6529

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6543 12.6541 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.5600 6.5500 0.0100 0.1527

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.9900 12.0300 -0.0400 -0.3325

安泰ING中小基金 28.7200 28.7500 -0.0300 -0.1044

安泰ING中國機會基金 9.9600 9.8500 0.1100 1.1168

安泰ING巴西基金 6.4300 6.4500 -0.0200 -0.3101

安泰ING日本基金 8.9400 8.8800 0.0600 0.6757

安泰ING台灣高股息基金 15.9900 16.1100 -0.1200 -0.7449

安泰ING台灣運籌基金 20.0500 20.1300 -0.0800 -0.3974

安泰ING平衡基金 13.7600 13.7900 -0.0300 -0.2176

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367

安泰ING全球生技醫療基金 12.3100 12.2500 0.0600 0.4898

安泰ING全球品牌基金 21.1800 21.0500 0.1300 0.6176

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9388 8.9941 -0.0553 -0.6149

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5517 10.6169 -0.0652 -0.6141

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3000 13.2600 0.0400 0.3017

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5100 15.4600 0.0500 0.3234

安泰ING成長基金 19.7100 19.7500 -0.0400 -0.2025

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7700 8.6800 0.0900 1.0369

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5000 10.3900 0.1100 1.0587

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0830 10.0890 -0.0060 -0.0595

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2879 11.2945 -0.0066 -0.0584

安泰ING金磚七國基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050

安泰ING泰國基金 40.0100 39.4200 0.5900 1.4967

安泰ING高科技基金 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350

安泰ING貨幣市場基金 15.9062 15.9060 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.6900 16.6300 0.0600 0.3608

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1904 9.1920 -0.0016 -0.0174

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5992 10.6011 -0.0019 -0.0179

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1500 8.0800 0.0700 0.8663

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9222 11.9220 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428

安泰ING積極成長基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212

安泰ING優質基金 23.2200 23.2500 -0.0300 -0.1290

安泰ING環球基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

安泰ING鴻利基金 14.0500 14.1000 -0.0500 -0.3546

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6568 16.6567 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.9000 13.9200 -0.0200 -0.1437

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1700 11.0300 0.1400 1.2693

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1400 7.0100 0.1300 1.8545

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3041 12.3105 -0.0064 -0.0520

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2646 67.2301 0.0345 0.0513

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9822 10.9727 0.0095 0.0866

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5036 64.4703 0.0333 0.0517

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5123 10.5031 0.0092 0.0876

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1459 2.1462 -0.0003 -0.0140

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4292 10.4227 0.0065 0.0624

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0654 2.0656 -0.0002 -0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0764 10.0704 0.0060 0.0596

宏利台灣動力基金 16.0200 16.1000 -0.0800 -0.4969

宏利全球債券組合基金 12.2467 12.2493 -0.0026 -0.0212

宏利亞太入息債券基金A 11.1437 11.1622 -0.0185 -0.1657

宏利亞太入息債券基金B 9.6892 9.7053 -0.0161 -0.1659

宏利亞太中小企業基金 16.6600 16.5500 0.1100 0.6647

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9713 62.9507 0.0206 0.0327

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2935 10.2860 0.0075 0.0729

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5186 10.5197 -0.0011 -0.0105

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9070 8.9080 -0.0010 -0.0112

宏利萬利貨幣市場基金 13.4385 13.4383 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.8800 7.7700 0.1100 1.4157

宏利臺灣高股息基金 17.4700 17.5600 -0.0900 -0.5125

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6963 12.6961 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.1200 20.8000 0.3200 1.5385

保德信大俄羅斯基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747

保德信中小型股基金 32.5000 32.4100 0.0900 0.2777

保德信中國品牌基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774

保德信日本基金 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397

保德信台商全方位基金 24.9400 24.9800 -0.0400 -0.1601

保德信全球中小基金 21.5000 21.5200 -0.0200 -0.0929

保德信全球消費商機基金 14.1300 14.1200 0.0100 0.0708

保德信全球基礎建設基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219

保德信全球組合基金 13.5600 13.5000 0.0600 0.4444

保德信全球債券組合基金 12.3778 12.3984 -0.0206 -0.1662

保德信全球資源基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535

保德信全球優質股息成長基金 11.4400 11.4200 0.0200 0.1751

保德信全球醫療生化基金 24.5400 24.5500 -0.0100 -0.0407

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1278 10.1405 -0.0127 -0.1252

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2444 10.2572 -0.0128 -0.1248

保德信亞太基金 18.0800 17.9200 0.1600 0.8929

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5254 9.5710 -0.0456 -0.4764

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2336 10.2827 -0.0491 -0.4775

保德信店頭市場基金 26.7200 26.6700 0.0500 0.1875

保德信拉丁美洲基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439

保德信金平衡基金 21.9900 22.0700 -0.0800 -0.3625

保德信金滿意基金 30.3800 30.5500 -0.1700 -0.5565

保德信科技島基金 16.6700 16.6800 -0.0100 -0.0600

保德信高成長基金 66.4800 66.5700 -0.0900 -0.1352

保德信第一基金 19.4500 19.4800 -0.0300 -0.1540

保德信貨幣市場基金 15.4173 15.4171 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.6700 8.7300 -0.0600 -0.6873

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8821 9.9081 -0.0260 -0.2624

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8821 9.9081 -0.0260 -0.2624

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8811 8.9531 -0.0720 -0.8042

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0428 10.1242 -0.0814 -0.8040

保德信新興趨勢組合基金 10.0600 9.9700 0.0900 0.9027

保德信瑞騰基金 15.0832 15.0831 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1139 2.1147 -0.0008 -0.0378

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2450 2.2458 -0.0008 -0.0356

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3442 0.3442 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3652 0.3652 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3088 10.3051 0.0037 0.0359

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9570 10.9514 0.0056 0.0511

施羅德世界資源基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866

施羅德台灣主動基金 13.2400 13.3100 -0.0700 -0.5259

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4696 8.4862 -0.0166 -0.1956

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1728 10.1927 -0.0199 -0.1952

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4370 11.4368 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7600 8.6600 0.1000 1.1547

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597

柏瑞巨人基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4113 13.4112 0.0001 0.0008

柏瑞全球金牌組合基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0313 12.0334 -0.0021 -0.0175

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3984 8.3998 -0.0014 -0.0167

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.6000 10.5100 0.0900 0.8563

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0000 7.9300 0.0700 0.8827

柏瑞拉丁美洲基金 10.0200 10.1100 -0.0900 -0.8902

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9931 11.0380 -0.0449 -0.4068

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5883 8.6233 -0.0350 -0.4059

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2685 10.2814 -0.0129 -0.1255

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7220 9.7342 -0.0122 -0.1253

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5675 11.6015 -0.0340 -0.2931

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4966 9.5245 -0.0279 -0.2929

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7800 14.7300 0.0500 0.3394

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9483 12.9494 -0.0011 -0.0085

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2100 13.1500 0.0600 0.4563

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9800 18.9700 0.0100 0.0527

國泰小龍基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834

國泰中小成長基金 32.8100 32.7600 0.0500 0.1526

國泰中國內需增長基金 11.8100 11.7600 0.0500 0.4252

國泰中國新興戰略基金 13.9200 13.8400 0.0800 0.5780

國泰中港台基金 8.9500 8.8700 0.0800 0.9019

國泰台灣計量基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

國泰台灣貨幣市場基金 12.1694 12.1693 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.2300 19.2400 -0.0100 -0.0520

國泰全球基礎建設基金 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854

國泰全球資源基金 6.7900 6.7400 0.0500 0.7418

國泰全球環保趨勢基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6200 13.6000 0.0200 0.1471

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838

國泰科技生化基金 24.7000 24.7000 0.0000 0.0000

國泰紐幣保本基金 9.5263 9.5387 -0.0124 -0.1300

國泰國泰基金 14.7600 14.7700 -0.0100 -0.0677

國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023

國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

國泰新興市場基金 8.0900 8.0300 0.0600 0.7472

國泰新興高收益債券基金A 10.5941 10.6175 -0.0234 -0.2204

國泰新興高收益債券基金B 9.5039 9.5248 -0.0209 -0.2194

國泰價值卓越基金 12.1300 12.2000 -0.0700 -0.5738

國泰豐益債券組合基金 11.1003 11.0983 0.0020 0.0180

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.6400 16.6900 -0.0500 -0.2996

第一金小型精選基金 20.6100 20.6300 -0.0200 -0.0970

第一金中國世紀基金 7.3100 7.2000 0.1100 1.5278

第一金中概平衡基金 17.4200 17.4400 -0.0200 -0.1147

第一金台灣成長基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387

第一金台灣貨幣市場基金 14.9021 14.9019 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.9500 173.9470 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.0600 15.9800 0.0800 0.5006

第一金全球不動產證券化基金A 6.8784 6.9009 -0.0225 -0.3260

第一金全球不動產證券化基金B 5.5793 5.5976 -0.0183 -0.3269

第一金全球台商基金 10.4200 10.3000 0.1200 1.1651

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5179 9.5744 -0.0565 -0.5901

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2549 9.3099 -0.0550 -0.5908

第一金全球品牌基金 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431

第一金全球高收益債券基金A 13.6836 13.7037 -0.0201 -0.1467

第一金全球高收益債券基金B 11.0230 11.0392 -0.0162 -0.1468

第一金全球資源基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996

第一金亞洲科技基金 12.9400 12.7900 0.1500 1.1728

第一金亞洲新興市場基金 9.9900 9.9200 0.0700 0.7057

第一金店頭市場基金 6.7700 6.7300 0.0400 0.5944

第一金馬來西亞基金 12.3600 12.3400 0.0200 0.1621

第一金創新趨勢基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4150 9.5127 -0.0977 -1.0271

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4631 8.5509 -0.0878 -1.0268

第一金萬得福基金 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896

第一金電子基金 21.0200 20.8900 0.1300 0.6223

第一金旗艦基金 9.7400 9.6300 0.1100 1.1423

第一金福元基金 7.6100 7.6300 -0.0200 -0.2621

第一金福王基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.8200 9.6900 0.1300 1.3416

統一大滿貫基金 21.0700 20.9900 0.0800 0.3811

統一大龍印基金 12.1500 12.0100 0.1400 1.1657

統一中小基金 13.6500 13.7000 -0.0500 -0.3650

統一台灣動力基金 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074

統一全天候基金 53.8900 54.0300 -0.1400 -0.2591

統一全球債券組合基金 11.1631 11.1724 -0.0093 -0.0832

統一亞太基金 21.8800 21.6400 0.2400 1.1091

統一亞洲大金磚基金 10.8500 10.7400 0.1100 1.0242

統一奔騰基金 33.1400 33.2300 -0.0900 -0.2708

統一強棒貨幣市場基金 16.2965 16.2962 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.2700 16.1100 0.1600 0.9932

統一統信基金 20.3100 20.3300 -0.0200 -0.0984

統一黑馬基金 32.0500 32.1000 -0.0500 -0.1558

統一新亞洲科技能源基金 10.0800 9.8900 0.1900 1.9211

統一經建基金 23.7300 23.8100 -0.0800 -0.3360

統一龍馬基金 38.5600 38.7000 -0.1400 -0.3618

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714

凱基台灣精五門基金 16.1400 16.1900 -0.0500 -0.3088

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9163 9.9472 -0.0309 -0.3106

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5628 9.5926 -0.0298 -0.3107

凱基亞洲四金磚基金 12.2900 12.2000 0.0900 0.7377

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3124 11.3123 0.0001 0.0009

凱基開創基金 17.1000 17.1200 -0.0200 -0.1168

凱基雲端趨勢基金 11.4500 11.3300 0.1200 1.0591

凱基新興市場中小基金 12.1600 12.0800 0.0800 0.6623

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0028 10.0006 0.0022 0.0220

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0028 10.0006 0.0022 0.0220

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695

凱基資源國基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.6000 19.6600 -0.0600 -0.3052

富邦大中華成長基金 4.6900 4.6200 0.0700 1.5152

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0056 10.0086 -0.0030 -0.0300

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0056 10.0086 -0.0030 -0.0300

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0003 10.0048 -0.0045 -0.0450

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0003 10.0048 -0.0045 -0.0450

富邦丰益債券組合基金 9.4291 9.4410 -0.0119 -0.1261

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.2200 28.2000 0.0200 0.0709

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.1100 33.3300 -0.2200 -0.6601

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8400 32.9900 -0.1500 -0.4547

富邦台灣心基金 14.2100 14.1500 0.0600 0.4240

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9300 12.8800 0.0500 0.3882

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6800 10.6400 0.0400 0.3759

富邦台灣釆吉50基金 31.6200 31.7700 -0.1500 -0.4721

富邦台灣科技指數基金 32.3000 32.4300 -0.1300 -0.4009

富邦台灣鳳凰基金 585.9400 583.3200 2.6200 0.4492

富邦全球不動產基金 7.3100 7.3500 -0.0400 -0.5442

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4854 10.5458 -0.0604 -0.5727

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8645 9.9213 -0.0568 -0.5725

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3060 15.3058 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.8200 44.6600 0.1600 0.3583

富邦冠軍基金 23.3300 23.3600 -0.0300 -0.1284

富邦科技基金 17.3200 17.1900 0.1300 0.7563

富邦高成長基金 16.6700 16.5900 0.0800 0.4822

富邦富邦基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8335 10.8476 -0.0141 -0.1300

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3176 10.3311 -0.0135 -0.1307

富邦新興亞洲高成長基金 9.7000 9.5900 0.1100 1.1470

富邦農糧精選基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092

富邦精準基金 39.4600 39.1600 0.3000 0.7661

富邦精銳中小基金 9.9100 9.8100 0.1000 1.0194

富邦價值基金 16.1100 16.1000 0.0100 0.0621

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.0800 20.1300 -0.0500 -0.2484

富達卓越領航全球組合基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

富達動力領航組合基金 11.0700 11.1000 -0.0300 -0.2703

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298

富蘭克林華美中華基金 11.0800 10.9700 0.1100 1.0027

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7400 11.7500 -0.0100 -0.0851

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6313 9.6816 -0.0503 -0.5195

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7089 9.7595 -0.0506 -0.5185

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2244 10.2314 -0.0070 -0.0684

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7807 10.7880 -0.0073 -0.0677

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4039 13.4156 -0.0117 -0.0872

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6357 10.6450 -0.0093 -0.0874

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9372 9.9022 0.0350 0.3535

富蘭克林華美第一富基金 24.5400 24.5600 -0.0200 -0.0814

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0558 10.0557 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6685 8.6333 0.0352 0.4077

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2473 9.1735 0.0738 0.8045

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3535 9.3563 -0.0028 -0.0299

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8933 10.8965 -0.0032 -0.0294

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0515 10.0509 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.4523 20.4060 0.0463 0.2269

復華大中華中小策略基金 8.1000 8.0000 0.1000 1.2500

復華中小精選基金 29.2000 29.2100 -0.0100 -0.0342

復華全方位基金 14.9800 14.8400 0.1400 0.9434

復華全球大趨勢基金 14.1700 14.0700 0.1000 0.7107

復華全球平衡基金 14.9200 14.8600 0.0600 0.4038

復華全球原物料基金 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329

復華全球短期收益基金 10.9548 10.9528 0.0020 0.0183

復華全球債券基金 12.6880 12.7052 -0.0172 -0.1354

復華全球債券組合基金 13.6500 13.6500 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 10.9300 10.9700 -0.0400 -0.3646

復華全球資產證券化基金B 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484

復華有利貨幣市場基金 13.1572 13.1570 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.3200 11.2700 0.0500 0.4437

復華亞太成長基金 9.8200 9.6700 0.1500 1.5512

復華東協世紀基金 13.0300 12.9500 0.0800 0.6178

復華南非幣2017保本基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106

復華南非幣長期收益基金A 9.4600 9.5800 -0.1200 -1.2526

復華南非幣長期收益基金B 9.1000 9.2100 -0.1100 -1.1944

復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018

復華神盾基金 13.9539 13.9147 0.0392 0.2817

復華高成長基金 30.5700 30.4400 0.1300 0.4271

復華高益策略組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1085 14.1083 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897

復華華人世紀基金 12.6300 12.4800 0.1500 1.2019

復華傳家二號基金 16.0083 15.9613 0.0470 0.2945

復華傳家基金 14.7358 14.7038 0.0320 0.2176

復華奧林匹克全球組合基金 14.4500 14.4400 0.0100 0.0693

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707

復華新興人民幣債券基金A 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965

復華新興市場高收益債券基金B 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

復華滬深300 A股基金 14.4800 14.5300 -0.0500 -0.3441

復華數位經濟基金 21.6600 21.6200 0.0400 0.1850

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2565 10.2203 0.0362 0.3542

惠理康和台灣紅不讓基金 13.7900 13.7500 0.0400 0.2909

惠理康和兩岸價值基金 9.9400 9.7800 0.1600 1.6360

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.5500 14.5500 0.0000 0.0000

景順台灣科技基金 22.9900 22.9800 0.0100 0.0435

景順台灣精選成長基金 23.9900 24.0000 -0.0100 -0.0417

景順平衡基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

景順全球科技基金 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470

景順全球康健基金 15.1600 15.1400 0.0200 0.1321

景順貨幣市場基金 15.6345 15.6342 0.0003 0.0019

景順潛力基金 26.9900 26.9900 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9741 9.9857 -0.0116 -0.1162

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9796 9.9898 -0.0102 -0.1021

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9750 9.9866 -0.0116 -0.1162

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9796 9.9898 -0.0102 -0.1021

華南永昌中小型基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320

華南永昌永昌基金 11.5600 11.5700 -0.0100 -0.0864

華南永昌全球亨利組合基金 13.3599 13.3646 -0.0047 -0.0352

華南永昌全球神農水資源基金 8.6200 8.5500 0.0700 0.8187

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1300 6.0600 0.0700 1.1551

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5300 5.4700 0.0600 1.0969

華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781

華南永昌投資級收益組合基金 10.0939 10.0933 0.0006 0.0059

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4190 9.4243 -0.0053 -0.0562

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1158 10.1214 -0.0056 -0.0553

華南永昌前瞻科技基金 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881

華南永昌黃河世紀基金 7.7500 7.6200 0.1300 1.7060

華南永昌愛台灣基金 7.3400 7.3600 -0.0200 -0.2717

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8900 15.8898 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.2982 14.3094 -0.0112 -0.0783

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7021 11.7020 0.0001 0.0009

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.5900 20.6400 -0.0500 -0.2423

華頓台灣基金 17.9400 17.9900 -0.0500 -0.2779

華頓平安貨幣市場基金 11.2669 11.2667 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5100 12.4800 0.0300 0.2404

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9610 9.9812 -0.0202 -0.2024

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9610 9.9812 -0.0202 -0.2024

華頓全球高收益債券基金A 12.1000 12.1157 -0.0157 -0.1296

華頓全球高收益債券基金B 10.3584 10.3718 -0.0134 -0.1292

華頓全球黑鑽油源基金 6.1700 6.1700 0.0000 0.0000

華頓全球新星股票基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006

華頓典範科技基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896

華頓新興亞太債券基金A 9.9523 9.9779 -0.0256 -0.2566

華頓新興亞太債券基金B 9.4435 9.4679 -0.0244 -0.2577

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000

匯豐中國動力基金 11.0800 10.9300 0.1500 1.3724

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2285 2.2253 0.0032 0.1438

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2285 2.2253 0.0032 0.1438

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9023 10.8863 0.0160 0.1470

匯豐五福全球債券組合基金 12.2858 12.3111 -0.0253 -0.2055

匯豐太平洋精典基金 13.4500 13.2300 0.2200 1.6629

匯豐台灣精典基金 16.8100 16.8700 -0.0600 -0.3557

匯豐全球新富基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959

匯豐全球趨勢組合基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061

匯豐全球關鍵資源基金 7.4300 7.3900 0.0400 0.5413

匯豐安富基金 20.5000 20.5500 -0.0500 -0.2433

匯豐成功基金 31.4900 31.8500 -0.3600 -1.1303

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5971 9.6073 -0.0102 -0.1062

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8448 10.8551 -0.0103 -0.0949

匯豐拉丁美洲基金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362

匯豐金磚動力基金 10.6600 10.5400 0.1200 1.1385

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7711 14.7709 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6077 15.6075 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0300 6.0600 -0.0300 -0.4951

匯豐新鑽動力基金 8.8900 8.7400 0.1500 1.7163

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0336 8.1381 -0.1045 -1.2841

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7406 9.8452 -0.1046 -1.0625

匯豐龍鳳基金 35.4400 35.5700 -0.1300 -0.3655

匯豐龍騰電子基金 22.3400 22.3500 -0.0100 -0.0447

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5714 11.5857 -0.0143 -0.1234

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0400 14.1000 -0.0600 -0.4255

新光中國成長基金 9.1800 9.0700 0.1100 1.2128

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5315 17.5313 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.5400 16.5500 -0.0100 -0.0604

新光全球冠軍組合基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1183 15.1181 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 22.5900 22.3500 0.2400 1.0738

新光兩岸優勢基金 9.4700 9.3000 0.1700 1.8280

新光店頭基金 18.0800 18.1600 -0.0800 -0.4405

新光國家建設基金 17.4700 17.5800 -0.1100 -0.6257

新光創新科技基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868

新光傳產優勢基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202

新光新興星鑽基金 8.8600 8.7800 0.0800 0.9112

新光福運平衡基金 11.8284 11.8839 -0.0555 -0.4670

新光增長收益基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230

新光靈活增益100基金 9.1700 9.2200 -0.0500 -0.5423

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0600 5.0400 0.0200 0.3968

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3667 11.3608 0.0059 0.0519

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8342 9.8290 0.0052 0.0529

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.4100 9.2600 0.1500 1.6199

群益中小型股基金 32.0500 32.2400 -0.1900 -0.5893

群益台股指數基金 11.7090 11.7630 -0.0540 -0.4591

群益平衡王基金 18.4380 18.4743 -0.0363 -0.1965

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4400 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5480 9.5959 -0.0479 -0.4992

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1182 9.1639 -0.0457 -0.4987

群益印巴雙星基金 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195

群益印度中小基金 6.8700 6.8100 0.0600 0.8811

群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.5100 12.5300 -0.0200 -0.1596

群益多重資產組合基金 12.2600 12.2300 0.0300 0.2453

群益安家基金 15.7069 15.7944 -0.0875 -0.5540

群益安穩貨幣市場基金 15.7266 15.7264 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6900 9.5500 0.1400 1.4660

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0600 13.9300 0.1300 0.9332

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5692 9.6024 -0.0332 -0.3458

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0921 9.1237 -0.0316 -0.3464

群益店頭市場基金 53.0300 53.3000 -0.2700 -0.5066

群益東方盛世基金 9.3000 9.1700 0.1300 1.4177

群益東協成長基金 10.4800 10.3600 0.1200 1.1583

群益長安基金 17.5400 17.6200 -0.0800 -0.4540

群益真善美基金 16.3071 16.3161 -0.0090 -0.0552

群益馬拉松基金 71.7200 71.7900 -0.0700 -0.0975

群益創新科技基金 20.7500 20.8500 -0.1000 -0.4796

群益華夏盛世基金 10.3700 10.3000 0.0700 0.6796

群益奧斯卡基金 18.3700 18.4800 -0.1100 -0.5952

群益新興大消費基金 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565

群益新興金鑽基金 7.8200 7.7700 0.0500 0.6435

群益葛萊美基金 14.3400 14.4400 -0.1000 -0.6925

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.8000 20.8300 -0.0300 -0.1440

德信中國精選成長基金 8.5400 8.4100 0.1300 1.5458

德信台灣主流中小基金 11.7200 11.7200 0.0000 0.0000

德信新興股票組合基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154

德信萬保貨幣市場基金 11.6705 11.6704 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 10.8661 10.8950 -0.0289 -0.2653

德信數位時代基金 18.3200 18.3100 0.0100 0.0546

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.2700 12.3200 -0.0500 -0.4058

德盛全球生技大壩基金 24.4500 24.4000 0.0500 0.2049

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2000 12.0500 0.1500 1.2448

德盛安聯中國策略增長基金 10.8600 10.6800 0.1800 1.6854

德盛安聯台灣好息富基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2014 12.2012 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2100 13.2400 -0.0300 -0.2266

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6363 13.6369 -0.0006 -0.0044

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9843 10.9856 -0.0013 -0.0118

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3842 10.3854 -0.0012 -0.0116

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8500 10.8000 0.0500 0.4630

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9700 7.9100 0.0600 0.7585

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6570 11.6735 -0.0165 -0.1414

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5967 11.6132 -0.0165 -0.1421

德盛安聯全球新興市場基金 15.2100 15.0800 0.1300 0.8621

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6300 8.5800 0.0500 0.5828

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7400 8.6900 0.0500 0.5754

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9300 17.7900 0.1400 0.7870

德盛科技大壩基金 17.6900 17.6200 0.0700 0.3973

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3997 11.3995 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1700 16.2300 -0.0600 -0.3697

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4000 18.3100 0.0900 0.4915

德銀遠東DWS全球神農基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.2700 -0.0400 -0.4315

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2633 9.2705 -0.0072 -0.0777

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7296 10.7379 -0.0083 -0.0773

德銀遠東DWS科技基金 14.0600 14.1200 -0.0600 -0.4249

---------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 14.6800 14.7100 -0.0300 -0.2039

摩根中小基金 16.6400 16.6900 -0.0500 -0.2996

摩根中美G2新勢力基金 10.4800 10.3500 0.1300 1.2560

摩根中國A股基金 10.5300 10.4900 0.0400 0.3813

摩根中國亮點基金 9.3300 9.1600 0.1700 1.8559

摩根台灣金磚基金 13.1800 13.2000 -0.0200 -0.1515

摩根台灣基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125

摩根台灣貨幣市場基金 16.0521 16.0519 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.3000 15.3400 -0.0400 -0.2608

摩根台灣增長基金 35.5800 35.7300 -0.1500 -0.4198

摩根平衡基金 23.9600 23.9900 -0.0300 -0.1251

摩根全球α基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974

摩根全球平衡基金 14.4913 14.5414 -0.0501 -0.3445

摩根全球通網基金 3.8500 3.8200 0.0300 0.7853

摩根全球發現基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093

摩根全球債券基金-分配型 9.6163 9.6162 0.0001 0.0010

摩根全球債券基金-累積型 10.0012 10.0011 0.0001 0.0010

摩根安家理財基金 10.9822 10.9837 -0.0015 -0.0137

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0884 11.0711 0.0173 0.1563

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5881 11.5699 0.0182 0.1573

摩根亞洲基金 37.1400 36.4900 0.6500 1.7813

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1915 10.1975 -0.0060 -0.0588

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3206 11.3272 -0.0066 -0.0583

摩根東方內需機會基金 11.7900 11.6500 0.1400 1.2017

摩根東方科技基金 19.6300 19.3800 0.2500 1.2900

摩根金龍收成基金 14.5700 14.3100 0.2600 1.8169

摩根神龍平衡基金 12.3200 12.2300 0.0900 0.7359

摩根第一貨幣市場基金 14.8122 14.8120 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.8100 8.7200 0.0900 1.0321

摩根新金磚五國基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397

摩根新絲路基金 8.0400 7.9300 0.1100 1.3871

摩根新興35基金 10.7200 10.6500 0.0700 0.6573

摩根新興日本基金 17.5200 17.3300 0.1900 1.0964

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4248 9.4758 -0.0510 -0.5382

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4938 10.5506 -0.0568 -0.5384

摩根新興科技基金 32.9700 33.0000 -0.0300 -0.0909

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5557 9.5696 -0.0139 -0.1453

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8959 9.9103 -0.0144 -0.1453

摩根資源活力股票基金 4.9000 4.8900 0.0100 0.2045

摩根價值成長基金 13.9200 13.9600 -0.0400 -0.2865

摩根龍揚基金 21.9800 21.5700 0.4100 1.9008

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4045 10.4090 -0.0045 -0.0432

摩根總收益組合基金-累積型 10.6858 10.6904 -0.0046 -0.0430

摩根縱橫台商基金 9.2100 9.0800 0.1300 1.4317

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.7700 14.7600 0.0100 0.0678

聯邦金鑽平衡基金 12.3819 12.4177 -0.0358 -0.2883

聯邦貨幣市場基金 12.8798 12.8796 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.9900 7.8900 0.1000 1.2674

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4783 14.4855 -0.0072 -0.0497

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9381 9.9507 -0.0126 -0.1266

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5075 9.5589 -0.0514 -0.5377

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.3100 24.3700 -0.0600 -0.2462

聯博亞太地產基金-A類型 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880

聯博亞太地產基金-B類型 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127

聯博貨幣市場基金 14.7396 14.7394 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5411 9.5682 -0.0271 -0.2832

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4813 9.5082 -0.0269 -0.2829

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.4700 12.5200 -0.0500 -0.3994

瀚亞中國基金 11.2600 11.0400 0.2200 1.9928

瀚亞巴西基金 5.9200 5.9300 -0.0100 -0.1686

瀚亞外銷基金 26.4300 26.4200 0.0100 0.0379

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8539 11.8586 -0.0047 -0.0396

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0235 10.0275 -0.0040 -0.0399

瀚亞全球綠色金脈基金 12.1900 12.1300 0.0600 0.4946

瀚亞印度基金 15.0100 14.8900 0.1200 0.8059

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 12.6300 12.4600 0.1700 1.3644

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8000 10.7200 0.0800 0.7463

瀚亞非洲基金 19.3300 19.4100 -0.0800 -0.4122

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2591 13.2589 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.1400 13.0400 0.1000 0.7669

瀚亞高科技基金 37.9800 38.0500 -0.0700 -0.1840

瀚亞理財通基金 18.2000 18.2200 -0.0200 -0.1098

瀚亞掌櫃基金 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867

瀚亞菁華基金 15.4500 15.4500 0.0000 0.0000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8479 9.8807 -0.0328 -0.3320

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3373 9.3685 -0.0312 -0.3330

瀚亞電通網基金 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4470 12.4699 -0.0229 -0.1836

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3325 12.3552 -0.0227 -0.1837

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3900 12.3500 0.0400 0.3239

瀚亞歐洲基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240

瀚亞質量精選組合基金 11.8245 11.7935 0.0310 0.2629

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8151 9.8404 -0.0253 -0.2571

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4920 9.5165 -0.0245 -0.2575

---------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言