基金名稱 102/08/14 102/08/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.9400 8.9800 -0.0400 -0.4454
中國信託台灣活力基金 6.9900 7.0400 -0.0500 -0.7102
中國信託台灣優勢基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
中國信託全球固定收益組合基金 13.6825 13.6965 -0.0140 -0.1022
中國信託東方精選基金 7.2200 7.1200 0.1000 1.4045
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0453 13.0450 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7390 10.7388 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.9129 11.9283 -0.0154 -0.1291
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元大寶來2001基金 36.5300 36.6300 -0.1000 -0.2730
元大寶來上證50基金 18.8000 18.6700 0.1300 0.6963
元大寶來大中華價值指數基金 12.9770 12.7430 0.2340 1.8363
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1300 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6406 10.6380 0.0026 0.0244
元大寶來巴西指數基金 6.2050 6.2410 -0.0360 -0.5768
元大寶來巴菲特基金 18.0200 18.0600 -0.0400 -0.2215
元大寶來台股指數基金 9.3630 9.3990 -0.0360 -0.3830
元大寶來台商收成基金 20.1000 20.1800 -0.0800 -0.3964
元大寶來台灣中型100基金 28.4800 28.5900 -0.1100 -0.3848
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6330 15.6900 -0.0570 -0.3633
元大寶來台灣卓越50基金 55.3700 55.6200 -0.2500 -0.4495
元大寶來台灣金融基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763
元大寶來台灣高股息基金 23.9000 24.0300 -0.1300 -0.5410
元大寶來台灣電子科技基金 23.5200 23.5800 -0.0600 -0.2545
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.0500 0.0000 0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9000 5.9100 -0.0100 -0.1692
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5600 6.5600 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 16.3700 16.3200 0.0500 0.3064
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0366 9.1447 -0.1081 -1.1821
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9036 7.9982 -0.0946 -1.1828
元大寶來全球通訊基金 4.9100 4.8800 0.0300 0.6148
元大寶來全球短期收益基金 9.9280 9.9388 -0.0108 -0.1087
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2700 12.2100 0.0600 0.4914
元大寶來全球農業商機基金 15.7500 15.6400 0.1100 0.7033
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8000 10.8500 -0.0500 -0.4608
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766
元大寶來印尼指數基金 9.5440 9.3970 0.1470 1.5643
元大寶來印度指數基金 6.7760 6.6570 0.1190 1.7876
元大寶來印度基金 7.3800 7.3300 0.0500 0.6821
元大寶來多元基金 11.1400 11.1600 -0.0200 -0.1792
元大寶來多多基金 14.1700 14.1100 0.0600 0.4252
元大寶來多福基金 41.4900 41.6500 -0.1600 -0.3842
元大寶來亞太成長基金 10.6400 10.5300 0.1100 1.0446
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0171 9.0455 -0.0284 -0.3140
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.9275 8.9557 -0.0282 -0.3149
元大寶來亞洲台資企業基金 8.1800 8.0200 0.1600 1.9950
元大寶來卓越基金 32.8600 32.8700 -0.0100 -0.0304
元大寶來店頭基金 6.5000 6.5000 0.0000 0.0000
元大寶來泛歐成長基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410
元大寶來矽谷基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000
元大寶來高科技基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8950 15.8947 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7206 11.7204 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.6800 11.6600 0.0200 0.1715
元大寶來華夏中小基金 7.2600 7.1800 0.0800 1.1142
元大寶來新中國基金 8.1900 8.1300 0.0600 0.7380
元大寶來新主流基金 15.9800 15.9800 0.0000 0.0000
元大寶來新台灣基金 30.0100 30.1800 -0.1700 -0.5633
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4400 11.3600 0.0800 0.7042
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3302 10.3475 -0.0173 -0.1672
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4762 9.4921 -0.0159 -0.1675
元大寶來新興亞洲基金 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4800 10.3900 0.0900 0.8662
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7750 14.7747 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 23.2700 23.2900 -0.0200 -0.0859
元大寶來精準中小基金 14.8200 14.8900 -0.0700 -0.4701
元大寶來摩臺基金 27.1100 27.2300 -0.1200 -0.4407
元大寶來標智滬深300基金 12.9500 12.8600 0.0900 0.6998
元大寶來績效基金 27.7400 27.9100 -0.1700 -0.6091
元大寶來雙盈基金 19.7700 19.6700 0.1000 0.5084
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日盛MIT主流基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103
日盛上選基金 18.8600 18.7600 0.1000 0.5331
日盛大中華基金 5.6300 5.5700 0.0600 1.0772
日盛小而美基金 13.7500 13.5700 0.1800 1.3265
日盛中國內需動力基金 9.5800 9.4300 0.1500 1.5907
日盛日盛基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000
日盛全球抗暖化基金 7.7500 7.7200 0.0300 0.3886
日盛全球新興債券基金A 9.9832 9.9833 -0.0001 -0.0010
日盛全球新興債券基金B 9.9832 9.9833 -0.0001 -0.0010
日盛亞洲星鑽基金 11.7700 11.7000 0.0700 0.5983
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5262 10.5266 -0.0004 -0.0038
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9976 9.9980 -0.0004 -0.0040
日盛金緻招牌組合基金 9.6241 9.6200 0.0041 0.0426
日盛首選基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331
日盛高科技基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734
日盛貨幣市場基金 14.4231 14.4228 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 23.6600 23.7300 -0.0700 -0.2950
日盛精選五虎基金 24.3700 24.2700 0.1000 0.4120
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台新1699貨幣市場基金 13.1823 13.1821 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.9700 19.0000 -0.0300 -0.1579
台新大中華基金 9.1000 8.9600 0.1400 1.5625
台新大眾基金 18.1100 18.1100 0.0000 0.0000
台新大眾貨幣市場基金 13.8456 13.8454 0.0002 0.0014
台新中國通基金 21.8100 21.8300 -0.0200 -0.0916
台新中國精選中小基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593
台新主流基金 12.9000 12.9200 -0.0200 -0.1548
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.9200 15.0700 -0.1500 -0.9954
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4300 14.5700 -0.1400 -0.9609
台新印度基金 8.7600 8.6000 0.1600 1.8605
台新亞美短期債券基金 9.9131 9.9177 -0.0046 -0.0464
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6245 9.6304 -0.0059 -0.0613
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1296 10.1359 -0.0063 -0.0622
台新真吉利貨幣市場基金 10.8554 10.8553 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 19.7761 19.7116 0.0645 0.3272
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8210 9.8391 -0.0181 -0.1840
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8210 9.8391 -0.0181 -0.1840
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9160 7.9850 -0.0690 -0.8641
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5730 10.5560 0.0170 0.1611
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未來資產台灣新趨勢基金 12.3600 12.4000 -0.0400 -0.3226
未來資產全球大消費基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5002 10.5119 -0.0117 -0.1113
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5086 10.5203 -0.0117 -0.1112
未來資產亞洲新富基金 13.1400 12.9500 0.1900 1.4672
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3017 12.3015 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.5400 7.5700 -0.0300 -0.3963
未來資產新興市場債券基金A 9.5320 9.5538 -0.0218 -0.2282
未來資產新興市場債券基金B 9.5320 9.5538 -0.0218 -0.2282
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8300 11.8300 0.0000 0.0000
未來資產環球債券基金A 9.7460 9.7703 -0.0243 -0.2487
未來資產環球債券基金B 9.4291 9.4526 -0.0235 -0.2486
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永豐大中華基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946
永豐中小基金 33.4500 33.4300 0.0200 0.0598
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1177 2.1178 -0.0001 -0.0047
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1323 2.1324 -0.0001 -0.0047
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3615 10.3556 0.0059 0.0570
永豐中國經濟建設基金 11.8300 11.6500 0.1800 1.5451
永豐中概平衡基金 28.7900 28.9000 -0.1100 -0.3806
永豐主流品牌基金 13.3700 13.3500 0.0200 0.1498
永豐永豐基金 29.4500 29.5000 -0.0500 -0.1695
永豐全球平衡組合基金 11.8700 11.8700 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.4140 10.4437 -0.0297 -0.2844
永豐全球債券組合基金 10.4004 10.4058 -0.0054 -0.0519
永豐全球新興向榮基金 7.2900 7.2400 0.0500 0.6906
永豐亞洲民生消費基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808
永豐高科技基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619
永豐貨幣市場基金 13.5895 13.5894 0.0001 0.0007
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3357 9.3442 -0.0085 -0.0910
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4992 9.5078 -0.0086 -0.0905
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2714 9.2737 -0.0023 -0.0248
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5567 10.5594 -0.0027 -0.0256
永豐臺灣加權ETF基金 40.5300 40.7000 -0.1700 -0.4177
永豐領航科技基金 15.1700 15.2400 -0.0700 -0.4593
永豐環球趨勢資源基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136
永豐趨勢平衡基金 29.8500 29.8900 -0.0400 -0.1338
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兆豐國際中小基金 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904
兆豐國際巨龍領航基金 8.2700 8.1400 0.1300 1.5971
兆豐國際民生動力基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202
兆豐國際生命科學基金 14.7600 14.6900 0.0700 0.4765
兆豐國際全球高股息基金 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821
兆豐國際全球基金 29.7600 29.2900 0.4700 1.6046
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
兆豐國際國民基金 21.4800 21.5100 -0.0300 -0.1395
兆豐國際第一基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3525 9.3614 -0.0089 -0.0951
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1894 9.1982 -0.0088 -0.0957
兆豐國際萬全基金 14.8200 14.8300 -0.0100 -0.0674
兆豐國際電子基金 17.1300 17.1400 -0.0100 -0.0583
兆豐國際精選二十基金 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854
兆豐國際綠鑽基金 7.9800 7.9400 0.0400 0.5038
兆豐國際豐台灣基金 25.4500 25.5400 -0.0900 -0.3524
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2067 12.2064 0.0003 0.0025
---------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9735 9.9744 -0.0009 -0.0090
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7699 9.7708 -0.0009 -0.0092
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2000 10.2133 -0.0133 -0.1302
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7664 9.7791 -0.0127 -0.1299
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2500 9.1900 0.0600 0.6529
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6543 12.6541 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.5600 6.5500 0.0100 0.1527
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安泰INGｅ科技基金 11.9900 12.0300 -0.0400 -0.3325
安泰ING中小基金 28.7200 28.7500 -0.0300 -0.1044
安泰ING中國機會基金 9.9600 9.8500 0.1100 1.1168
安泰ING巴西基金 6.4300 6.4500 -0.0200 -0.3101
安泰ING日本基金 8.9400 8.8800 0.0600 0.6757
安泰ING台灣高股息基金 15.9900 16.1100 -0.1200 -0.7449
安泰ING台灣運籌基金 20.0500 20.1300 -0.0800 -0.3974
安泰ING平衡基金 13.7600 13.7900 -0.0300 -0.2176
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367
安泰ING全球生技醫療基金 12.3100 12.2500 0.0600 0.4898
安泰ING全球品牌基金 21.1800 21.0500 0.1300 0.6176
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9388 8.9941 -0.0553 -0.6149
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5517 10.6169 -0.0652 -0.6141
安泰ING全球氣候變遷基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214
安泰ING全球高股息基金季配型 13.3000 13.2600 0.0400 0.3017
安泰ING全球高股息基金累積型 15.5100 15.4600 0.0500 0.3234
安泰ING成長基金 19.7100 19.7500 -0.0400 -0.2025
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7700 8.6800 0.0900 1.0369
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5000 10.3900 0.1100 1.0587
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0830 10.0890 -0.0060 -0.0595
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2879 11.2945 -0.0066 -0.0584
安泰ING金磚七國基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050
安泰ING泰國基金 40.0100 39.4200 0.5900 1.4967
安泰ING高科技基金 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350
安泰ING貨幣市場基金 15.9062 15.9060 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.6900 16.6300 0.0600 0.3608
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1904 9.1920 -0.0016 -0.0174
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5992 10.6011 -0.0019 -0.0179
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1500 8.0800 0.0700 0.8663
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9222 11.9220 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428
安泰ING積極成長基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212
安泰ING優質基金 23.2200 23.2500 -0.0300 -0.1290
安泰ING環球基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967
安泰ING鴻利基金 14.0500 14.1000 -0.0500 -0.3546
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6568 16.6567 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.9000 13.9200 -0.0200 -0.1437
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1700 11.0300 0.1400 1.2693
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1400 7.0100 0.1300 1.8545
安泰ING鑫平衡組合基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3041 12.3105 -0.0064 -0.0520
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2646 67.2301 0.0345 0.0513
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9822 10.9727 0.0095 0.0866
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5036 64.4703 0.0333 0.0517
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5123 10.5031 0.0092 0.0876
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1459 2.1462 -0.0003 -0.0140
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4292 10.4227 0.0065 0.0624
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0654 2.0656 -0.0002 -0.0097
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0764 10.0704 0.0060 0.0596
宏利台灣動力基金 16.0200 16.1000 -0.0800 -0.4969
宏利全球債券組合基金 12.2467 12.2493 -0.0026 -0.0212
宏利亞太入息債券基金A 11.1437 11.1622 -0.0185 -0.1657
宏利亞太入息債券基金B 9.6892 9.7053 -0.0161 -0.1659
宏利亞太中小企業基金 16.6600 16.5500 0.1100 0.6647
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9713 62.9507 0.0206 0.0327
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2935 10.2860 0.0075 0.0729
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5186 10.5197 -0.0011 -0.0105
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9070 8.9080 -0.0010 -0.0112
宏利萬利貨幣市場基金 13.4385 13.4383 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.8800 7.7700 0.1100 1.4157
宏利臺灣高股息基金 17.4700 17.5600 -0.0900 -0.5125
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6963 12.6961 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.1200 20.8000 0.3200 1.5385
保德信大俄羅斯基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747
保德信中小型股基金 32.5000 32.4100 0.0900 0.2777
保德信中國品牌基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774
保德信日本基金 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397
保德信台商全方位基金 24.9400 24.9800 -0.0400 -0.1601
保德信全球中小基金 21.5000 21.5200 -0.0200 -0.0929
保德信全球消費商機基金 14.1300 14.1200 0.0100 0.0708
保德信全球基礎建設基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219
保德信全球組合基金 13.5600 13.5000 0.0600 0.4444
保德信全球債券組合基金 12.3778 12.3984 -0.0206 -0.1662
保德信全球資源基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535
保德信全球優質股息成長基金 11.4400 11.4200 0.0200 0.1751
保德信全球醫療生化基金 24.5400 24.5500 -0.0100 -0.0407
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1278 10.1405 -0.0127 -0.1252
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2444 10.2572 -0.0128 -0.1248
保德信亞太基金 18.0800 17.9200 0.1600 0.8929
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5254 9.5710 -0.0456 -0.4764
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2336 10.2827 -0.0491 -0.4775
保德信店頭市場基金 26.7200 26.6700 0.0500 0.1875
保德信拉丁美洲基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439
保德信金平衡基金 21.9900 22.0700 -0.0800 -0.3625
保德信金滿意基金 30.3800 30.5500 -0.1700 -0.5565
保德信科技島基金 16.6700 16.6800 -0.0100 -0.0600
保德信高成長基金 66.4800 66.5700 -0.0900 -0.1352
保德信第一基金 19.4500 19.4800 -0.0300 -0.1540
保德信貨幣市場基金 15.4173 15.4171 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.6700 8.7300 -0.0600 -0.6873
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8821 9.9081 -0.0260 -0.2624
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8821 9.9081 -0.0260 -0.2624
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8811 8.9531 -0.0720 -0.8042
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0428 10.1242 -0.0814 -0.8040
保德信新興趨勢組合基金 10.0600 9.9700 0.0900 0.9027
保德信瑞騰基金 15.0832 15.0831 0.0001 0.0007
保德信歐洲組合基金 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1139 2.1147 -0.0008 -0.0378
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2450 2.2458 -0.0008 -0.0356
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3442 0.3442 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3652 0.3652 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3088 10.3051 0.0037 0.0359
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9570 10.9514 0.0056 0.0511
施羅德世界資源基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866
施羅德台灣主動基金 13.2400 13.3100 -0.0700 -0.5259
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4696 8.4862 -0.0166 -0.1956
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1728 10.1927 -0.0199 -0.1952
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4370 11.4368 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7600 8.6600 0.1000 1.1547
柏瑞五國金勢力建設基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597
柏瑞巨人基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4113 13.4112 0.0001 0.0008
柏瑞全球金牌組合基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0313 12.0334 -0.0021 -0.0175
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3984 8.3998 -0.0014 -0.0167
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.6000 10.5100 0.0900 0.8563
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0000 7.9300 0.0700 0.8827
柏瑞拉丁美洲基金 10.0200 10.1100 -0.0900 -0.8902
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9931 11.0380 -0.0449 -0.4068
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5883 8.6233 -0.0350 -0.4059
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2685 10.2814 -0.0129 -0.1255
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7220 9.7342 -0.0122 -0.1253
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5675 11.6015 -0.0340 -0.2931
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4966 9.5245 -0.0279 -0.2929
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7800 14.7300 0.0500 0.3394
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9483 12.9494 -0.0011 -0.0085
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2100 13.1500 0.0600 0.4563
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.9800 18.9700 0.0100 0.0527
國泰小龍基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834
國泰中小成長基金 32.8100 32.7600 0.0500 0.1526
國泰中國內需增長基金 11.8100 11.7600 0.0500 0.4252
國泰中國新興戰略基金 13.9200 13.8400 0.0800 0.5780
國泰中港台基金 8.9500 8.8700 0.0800 0.9019
國泰台灣計量基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
國泰台灣貨幣市場基金 12.1694 12.1693 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 19.2300 19.2400 -0.0100 -0.0520
國泰全球基礎建設基金 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854
國泰全球資源基金 6.7900 6.7400 0.0500 0.7418
國泰全球環保趨勢基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6200 13.6000 0.0200 0.1471
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838
國泰科技生化基金 24.7000 24.7000 0.0000 0.0000
國泰紐幣保本基金 9.5263 9.5387 -0.0124 -0.1300
國泰國泰基金 14.7600 14.7700 -0.0100 -0.0677
國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023
國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052
國泰新興市場基金 8.0900 8.0300 0.0600 0.7472
國泰新興高收益債券基金A 10.5941 10.6175 -0.0234 -0.2204
國泰新興高收益債券基金B 9.5039 9.5248 -0.0209 -0.2194
國泰價值卓越基金 12.1300 12.2000 -0.0700 -0.5738
國泰豐益債券組合基金 11.1003 11.0983 0.0020 0.0180
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.6400 16.6900 -0.0500 -0.2996
第一金小型精選基金 20.6100 20.6300 -0.0200 -0.0970
第一金中國世紀基金 7.3100 7.2000 0.1100 1.5278
第一金中概平衡基金 17.4200 17.4400 -0.0200 -0.1147
第一金台灣成長基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387
第一金台灣貨幣市場基金 14.9021 14.9019 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.9500 173.9470 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.0600 15.9800 0.0800 0.5006
第一金全球不動產證券化基金A 6.8784 6.9009 -0.0225 -0.3260
第一金全球不動產證券化基金B 5.5793 5.5976 -0.0183 -0.3269
第一金全球台商基金 10.4200 10.3000 0.1200 1.1651
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5179 9.5744 -0.0565 -0.5901
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2549 9.3099 -0.0550 -0.5908
第一金全球品牌基金 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431
第一金全球高收益債券基金A 13.6836 13.7037 -0.0201 -0.1467
第一金全球高收益債券基金B 11.0230 11.0392 -0.0162 -0.1468
第一金全球資源基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996
第一金亞洲科技基金 12.9400 12.7900 0.1500 1.1728
第一金亞洲新興市場基金 9.9900 9.9200 0.0700 0.7057
第一金店頭市場基金 6.7700 6.7300 0.0400 0.5944
第一金馬來西亞基金 12.3600 12.3400 0.0200 0.1621
第一金創新趨勢基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4150 9.5127 -0.0977 -1.0271
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4631 8.5509 -0.0878 -1.0268
第一金萬得福基金 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896
第一金電子基金 21.0200 20.8900 0.1300 0.6223
第一金旗艦基金 9.7400 9.6300 0.1100 1.1423
第一金福元基金 7.6100 7.6300 -0.0200 -0.2621
第一金福王基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.8200 9.6900 0.1300 1.3416
統一大滿貫基金 21.0700 20.9900 0.0800 0.3811
統一大龍印基金 12.1500 12.0100 0.1400 1.1657
統一中小基金 13.6500 13.7000 -0.0500 -0.3650
統一台灣動力基金 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074
統一全天候基金 53.8900 54.0300 -0.1400 -0.2591
統一全球債券組合基金 11.1631 11.1724 -0.0093 -0.0832
統一亞太基金 21.8800 21.6400 0.2400 1.1091
統一亞洲大金磚基金 10.8500 10.7400 0.1100 1.0242
統一奔騰基金 33.1400 33.2300 -0.0900 -0.2708
統一強棒貨幣市場基金 16.2965 16.2962 0.0003 0.0018
統一強漢基金 16.2700 16.1100 0.1600 0.9932
統一統信基金 20.3100 20.3300 -0.0200 -0.0984
統一黑馬基金 32.0500 32.1000 -0.0500 -0.1558
統一新亞洲科技能源基金 10.0800 9.8900 0.1900 1.9211
統一經建基金 23.7300 23.8100 -0.0800 -0.3360
統一龍馬基金 38.5600 38.7000 -0.1400 -0.3618
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714
凱基台灣精五門基金 16.1400 16.1900 -0.0500 -0.3088
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9163 9.9472 -0.0309 -0.3106
凱基全球資源債券基金-配息型 9.5628 9.5926 -0.0298 -0.3107
凱基亞洲四金磚基金 12.2900 12.2000 0.0900 0.7377
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3124 11.3123 0.0001 0.0009
凱基開創基金 17.1000 17.1200 -0.0200 -0.1168
凱基雲端趨勢基金 11.4500 11.3300 0.1200 1.0591
凱基新興市場中小基金 12.1600 12.0800 0.0800 0.6623
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0028 10.0006 0.0022 0.0220
凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0028 10.0006 0.0022 0.0220
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695
凱基資源國基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.6000 19.6600 -0.0600 -0.3052
富邦大中華成長基金 4.6900 4.6200 0.0700 1.5152
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0056 10.0086 -0.0030 -0.0300
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0056 10.0086 -0.0030 -0.0300
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0003 10.0048 -0.0045 -0.0450
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0003 10.0048 -0.0045 -0.0450
富邦丰益債券組合基金 9.4291 9.4410 -0.0119 -0.1261
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.2200 28.2000 0.0200 0.0709
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.1100 33.3300 -0.2200 -0.6601
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8400 32.9900 -0.1500 -0.4547
富邦台灣心基金 14.2100 14.1500 0.0600 0.4240
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9300 12.8800 0.0500 0.3882
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6800 10.6400 0.0400 0.3759
富邦台灣釆吉50基金 31.6200 31.7700 -0.1500 -0.4721
富邦台灣科技指數基金 32.3000 32.4300 -0.1300 -0.4009
富邦台灣鳳凰基金 585.9400 583.3200 2.6200 0.4492
富邦全球不動產基金 7.3100 7.3500 -0.0400 -0.5442
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4854 10.5458 -0.0604 -0.5727
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8645 9.9213 -0.0568 -0.5725
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3060 15.3058 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 44.8200 44.6600 0.1600 0.3583
富邦冠軍基金 23.3300 23.3600 -0.0300 -0.1284
富邦科技基金 17.3200 17.1900 0.1300 0.7563
富邦高成長基金 16.6700 16.5900 0.0800 0.4822
富邦富邦基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8335 10.8476 -0.0141 -0.1300
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3176 10.3311 -0.0135 -0.1307
富邦新興亞洲高成長基金 9.7000 9.5900 0.1100 1.1470
富邦農糧精選基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092
富邦精準基金 39.4600 39.1600 0.3000 0.7661
富邦精銳中小基金 9.9100 9.8100 0.1000 1.0194
富邦價值基金 16.1100 16.1000 0.0100 0.0621
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.0800 20.1300 -0.0500 -0.2484
富達卓越領航全球組合基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955
富達動力領航組合基金 11.0700 11.1000 -0.0300 -0.2703
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298
富蘭克林華美中華基金 11.0800 10.9700 0.1100 1.0027
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7400 11.7500 -0.0100 -0.0851
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6313 9.6816 -0.0503 -0.5195
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7089 9.7595 -0.0506 -0.5185
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2244 10.2314 -0.0070 -0.0684
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7807 10.7880 -0.0073 -0.0677
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4039 13.4156 -0.0117 -0.0872
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6357 10.6450 -0.0093 -0.0874
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9372 9.9022 0.0350 0.3535
富蘭克林華美第一富基金 24.5400 24.5600 -0.0200 -0.0814
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0558 10.0557 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6685 8.6333 0.0352 0.4077
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2473 9.1735 0.0738 0.8045
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3535 9.3563 -0.0028 -0.0299
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8933 10.8965 -0.0032 -0.0294
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0515 10.0509 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 20.4523 20.4060 0.0463 0.2269
復華大中華中小策略基金 8.1000 8.0000 0.1000 1.2500
復華中小精選基金 29.2000 29.2100 -0.0100 -0.0342
復華全方位基金 14.9800 14.8400 0.1400 0.9434
復華全球大趨勢基金 14.1700 14.0700 0.1000 0.7107
復華全球平衡基金 14.9200 14.8600 0.0600 0.4038
復華全球原物料基金 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329
復華全球短期收益基金 10.9548 10.9528 0.0020 0.0183
復華全球債券基金 12.6880 12.7052 -0.0172 -0.1354
復華全球債券組合基金 13.6500 13.6500 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 10.9300 10.9700 -0.0400 -0.3646
復華全球資產證券化基金B 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484
復華有利貨幣市場基金 13.1572 13.1570 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.3200 11.2700 0.0500 0.4437
復華亞太成長基金 9.8200 9.6700 0.1500 1.5512
復華東協世紀基金 13.0300 12.9500 0.0800 0.6178
復華南非幣2017保本基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106
復華南非幣長期收益基金A 9.4600 9.5800 -0.1200 -1.2526
復華南非幣長期收益基金B 9.1000 9.2100 -0.1100 -1.1944
復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990
復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018
復華神盾基金 13.9539 13.9147 0.0392 0.2817
復華高成長基金 30.5700 30.4400 0.1300 0.4271
復華高益策略組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1085 14.1083 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897
復華華人世紀基金 12.6300 12.4800 0.1500 1.2019
復華傳家二號基金 16.0083 15.9613 0.0470 0.2945
復華傳家基金 14.7358 14.7038 0.0320 0.2176
復華奧林匹克全球組合基金 14.4500 14.4400 0.0100 0.0693
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707
復華新興人民幣債券基金A 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965
復華新興市場高收益債券基金B 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283
復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963
復華滬深300 A股基金 14.4800 14.5300 -0.0500 -0.3441
復華數位經濟基金 21.6600 21.6200 0.0400 0.1850
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2565 10.2203 0.0362 0.3542
惠理康和台灣紅不讓基金 13.7900 13.7500 0.0400 0.2909
惠理康和兩岸價值基金 9.9400 9.7800 0.1600 1.6360
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.5500 14.5500 0.0000 0.0000
景順台灣科技基金 22.9900 22.9800 0.0100 0.0435
景順台灣精選成長基金 23.9900 24.0000 -0.0100 -0.0417
景順平衡基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000
景順全球科技基金 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470
景順全球康健基金 15.1600 15.1400 0.0200 0.1321
景順貨幣市場基金 15.6345 15.6342 0.0003 0.0019
景順潛力基金 26.9900 26.9900 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9741 9.9857 -0.0116 -0.1162
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9796 9.9898 -0.0102 -0.1021
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9750 9.9866 -0.0116 -0.1162
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9796 9.9898 -0.0102 -0.1021
華南永昌中小型基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000
華南永昌台灣精選基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320
華南永昌永昌基金 11.5600 11.5700 -0.0100 -0.0864
華南永昌全球亨利組合基金 13.3599 13.3646 -0.0047 -0.0352
華南永昌全球神農水資源基金 8.6200 8.5500 0.0700 0.8187
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1300 6.0600 0.0700 1.1551
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5300 5.4700 0.0600 1.0969
華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781
華南永昌投資級收益組合基金 10.0939 10.0933 0.0006 0.0059
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4190 9.4243 -0.0053 -0.0562
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1158 10.1214 -0.0056 -0.0553
華南永昌前瞻科技基金 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881
華南永昌黃河世紀基金 7.7500 7.6200 0.1300 1.7060
華南永昌愛台灣基金 7.3400 7.3600 -0.0200 -0.2717
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8900 15.8898 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.2982 14.3094 -0.0112 -0.0783
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7021 11.7020 0.0001 0.0009
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.5900 20.6400 -0.0500 -0.2423
華頓台灣基金 17.9400 17.9900 -0.0500 -0.2779
華頓平安貨幣市場基金 11.2669 11.2667 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.5100 12.4800 0.0300 0.2404
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9610 9.9812 -0.0202 -0.2024
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9610 9.9812 -0.0202 -0.2024
華頓全球高收益債券基金A 12.1000 12.1157 -0.0157 -0.1296
華頓全球高收益債券基金B 10.3584 10.3718 -0.0134 -0.1292
華頓全球黑鑽油源基金 6.1700 6.1700 0.0000 0.0000
華頓全球新星股票基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006
華頓典範科技基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896
華頓新興亞太債券基金A 9.9523 9.9779 -0.0256 -0.2566
華頓新興亞太債券基金B 9.4435 9.4679 -0.0244 -0.2577
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000
匯豐中國動力基金 11.0800 10.9300 0.1500 1.3724
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2285 2.2253 0.0032 0.1438
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2285 2.2253 0.0032 0.1438
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9023 10.8863 0.0160 0.1470
匯豐五福全球債券組合基金 12.2858 12.3111 -0.0253 -0.2055
匯豐太平洋精典基金 13.4500 13.2300 0.2200 1.6629
匯豐台灣精典基金 16.8100 16.8700 -0.0600 -0.3557
匯豐全球新富基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959
匯豐全球趨勢組合基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061
匯豐全球關鍵資源基金 7.4300 7.3900 0.0400 0.5413
匯豐安富基金 20.5000 20.5500 -0.0500 -0.2433
匯豐成功基金 31.4900 31.8500 -0.3600 -1.1303
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5971 9.6073 -0.0102 -0.1062
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8448 10.8551 -0.0103 -0.0949
匯豐拉丁美洲基金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362
匯豐金磚動力基金 10.6600 10.5400 0.1200 1.1385
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7711 14.7709 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6077 15.6075 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0300 6.0600 -0.0300 -0.4951
匯豐新鑽動力基金 8.8900 8.7400 0.1500 1.7163
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0336 8.1381 -0.1045 -1.2841
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7406 9.8452 -0.1046 -1.0625
匯豐龍鳳基金 35.4400 35.5700 -0.1300 -0.3655
匯豐龍騰電子基金 22.3400 22.3500 -0.0100 -0.0447
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5714 11.5857 -0.0143 -0.1234
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.0400 14.1000 -0.0600 -0.4255
新光中國成長基金 9.1800 9.0700 0.1100 1.2128
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5315 17.5313 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.5400 16.5500 -0.0100 -0.0604
新光全球冠軍組合基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1183 15.1181 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 22.5900 22.3500 0.2400 1.0738
新光兩岸優勢基金 9.4700 9.3000 0.1700 1.8280
新光店頭基金 18.0800 18.1600 -0.0800 -0.4405
新光國家建設基金 17.4700 17.5800 -0.1100 -0.6257
新光創新科技基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868
新光傳產優勢基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202
新光新興星鑽基金 8.8600 8.7800 0.0800 0.9112
新光福運平衡基金 11.8284 11.8839 -0.0555 -0.4670
新光增長收益基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230
新光靈活增益100基金 9.1700 9.2200 -0.0500 -0.5423
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0600 5.0400 0.0200 0.3968
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3667 11.3608 0.0059 0.0519
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8342 9.8290 0.0052 0.0529
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.4100 9.2600 0.1500 1.6199
群益中小型股基金 32.0500 32.2400 -0.1900 -0.5893
群益台股指數基金 11.7090 11.7630 -0.0540 -0.4591
群益平衡王基金 18.4380 18.4743 -0.0363 -0.1965
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4400 0.0000 0.0000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5480 9.5959 -0.0479 -0.4992
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1182 9.1639 -0.0457 -0.4987
群益印巴雙星基金 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195
群益印度中小基金 6.8700 6.8100 0.0600 0.8811
群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.5100 12.5300 -0.0200 -0.1596
群益多重資產組合基金 12.2600 12.2300 0.0300 0.2453
群益安家基金 15.7069 15.7944 -0.0875 -0.5540
群益安穩貨幣市場基金 15.7266 15.7264 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.6900 9.5500 0.1400 1.4660
群益亞太新趨勢平衡基金 14.0600 13.9300 0.1300 0.9332
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5692 9.6024 -0.0332 -0.3458
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0921 9.1237 -0.0316 -0.3464
群益店頭市場基金 53.0300 53.3000 -0.2700 -0.5066
群益東方盛世基金 9.3000 9.1700 0.1300 1.4177
群益東協成長基金 10.4800 10.3600 0.1200 1.1583
群益長安基金 17.5400 17.6200 -0.0800 -0.4540
群益真善美基金 16.3071 16.3161 -0.0090 -0.0552
群益馬拉松基金 71.7200 71.7900 -0.0700 -0.0975
群益創新科技基金 20.7500 20.8500 -0.1000 -0.4796
群益華夏盛世基金 10.3700 10.3000 0.0700 0.6796
群益奧斯卡基金 18.3700 18.4800 -0.1100 -0.5952
群益新興大消費基金 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565
群益新興金鑽基金 7.8200 7.7700 0.0500 0.6435
群益葛萊美基金 14.3400 14.4400 -0.1000 -0.6925
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.8000 20.8300 -0.0300 -0.1440
德信中國精選成長基金 8.5400 8.4100 0.1300 1.5458
德信台灣主流中小基金 11.7200 11.7200 0.0000 0.0000
德信新興股票組合基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154
德信萬保貨幣市場基金 11.6705 11.6704 0.0001 0.0009
德信萬瑞基金 10.8661 10.8950 -0.0289 -0.2653
德信數位時代基金 18.3200 18.3100 0.0100 0.0546
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.2700 12.3200 -0.0500 -0.4058
德盛全球生技大壩基金 24.4500 24.4000 0.0500 0.2049
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2000 12.0500 0.1500 1.2448
德盛安聯中國策略增長基金 10.8600 10.6800 0.1800 1.6854
德盛安聯台灣好息富基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2014 12.2012 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2100 13.2400 -0.0300 -0.2266
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6363 13.6369 -0.0006 -0.0044
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9843 10.9856 -0.0013 -0.0118
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3842 10.3854 -0.0012 -0.0116
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8500 10.8000 0.0500 0.4630
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9700 7.9100 0.0600 0.7585
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004
德盛安聯全球計量平衡基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6570 11.6735 -0.0165 -0.1414
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5967 11.6132 -0.0165 -0.1421
德盛安聯全球新興市場基金 15.2100 15.0800 0.1300 0.8621
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6300 8.5800 0.0500 0.5828
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7400 8.6900 0.0500 0.5754
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9300 17.7900 0.1400 0.7870
德盛科技大壩基金 17.6900 17.6200 0.0700 0.3973
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3997 11.3995 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1700 16.2300 -0.0600 -0.3697
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4000 18.3100 0.0900 0.4915
德銀遠東DWS全球神農基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.2700 -0.0400 -0.4315
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2633 9.2705 -0.0072 -0.0777
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7296 10.7379 -0.0083 -0.0773
德銀遠東DWS科技基金 14.0600 14.1200 -0.0600 -0.4249
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.6800 14.7100 -0.0300 -0.2039
摩根中小基金 16.6400 16.6900 -0.0500 -0.2996
摩根中美G2新勢力基金 10.4800 10.3500 0.1300 1.2560
摩根中國A股基金 10.5300 10.4900 0.0400 0.3813
摩根中國亮點基金 9.3300 9.1600 0.1700 1.8559
摩根台灣金磚基金 13.1800 13.2000 -0.0200 -0.1515
摩根台灣基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125
摩根台灣貨幣市場基金 16.0521 16.0519 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.3000 15.3400 -0.0400 -0.2608
摩根台灣增長基金 35.5800 35.7300 -0.1500 -0.4198
摩根平衡基金 23.9600 23.9900 -0.0300 -0.1251
摩根全球α基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974
摩根全球平衡基金 14.4913 14.5414 -0.0501 -0.3445
摩根全球通網基金 3.8500 3.8200 0.0300 0.7853
摩根全球發現基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093
摩根全球債券基金-分配型 9.6163 9.6162 0.0001 0.0010
摩根全球債券基金-累積型 10.0012 10.0011 0.0001 0.0010
摩根安家理財基金 10.9822 10.9837 -0.0015 -0.0137
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0884 11.0711 0.0173 0.1563
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5881 11.5699 0.0182 0.1573
摩根亞洲基金 37.1400 36.4900 0.6500 1.7813
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1915 10.1975 -0.0060 -0.0588
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3206 11.3272 -0.0066 -0.0583
摩根東方內需機會基金 11.7900 11.6500 0.1400 1.2017
摩根東方科技基金 19.6300 19.3800 0.2500 1.2900
摩根金龍收成基金 14.5700 14.3100 0.2600 1.8169
摩根神龍平衡基金 12.3200 12.2300 0.0900 0.7359
摩根第一貨幣市場基金 14.8122 14.8120 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.8100 8.7200 0.0900 1.0321
摩根新金磚五國基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397
摩根新絲路基金 8.0400 7.9300 0.1100 1.3871
摩根新興35基金 10.7200 10.6500 0.0700 0.6573
摩根新興日本基金 17.5200 17.3300 0.1900 1.0964
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4248 9.4758 -0.0510 -0.5382
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4938 10.5506 -0.0568 -0.5384
摩根新興科技基金 32.9700 33.0000 -0.0300 -0.0909
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5557 9.5696 -0.0139 -0.1453
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8959 9.9103 -0.0144 -0.1453
摩根資源活力股票基金 4.9000 4.8900 0.0100 0.2045
摩根價值成長基金 13.9200 13.9600 -0.0400 -0.2865
摩根龍揚基金 21.9800 21.5700 0.4100 1.9008
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4045 10.4090 -0.0045 -0.0432
摩根總收益組合基金-累積型 10.6858 10.6904 -0.0046 -0.0430
摩根縱橫台商基金 9.2100 9.0800 0.1300 1.4317
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 14.7700 14.7600 0.0100 0.0678
聯邦金鑽平衡基金 12.3819 12.4177 -0.0358 -0.2883
聯邦貨幣市場基金 12.8798 12.8796 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.9900 7.8900 0.1000 1.2674
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4783 14.4855 -0.0072 -0.0497
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9381 9.9507 -0.0126 -0.1266
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5075 9.5589 -0.0514 -0.5377
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.3100 24.3700 -0.0600 -0.2462
聯博亞太地產基金-A類型 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880
聯博亞太地產基金-B類型 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127
聯博貨幣市場基金 14.7396 14.7394 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5411 9.5682 -0.0271 -0.2832
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4813 9.5082 -0.0269 -0.2829
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.4700 12.5200 -0.0500 -0.3994
瀚亞中國基金 11.2600 11.0400 0.2200 1.9928
瀚亞巴西基金 5.9200 5.9300 -0.0100 -0.1686
瀚亞外銷基金 26.4300 26.4200 0.0100 0.0379
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8539 11.8586 -0.0047 -0.0396
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0235 10.0275 -0.0040 -0.0399
瀚亞全球綠色金脈基金 12.1900 12.1300 0.0600 0.4946
瀚亞印度基金 15.0100 14.8900 0.1200 0.8059
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000
瀚亞亞太高股息基金 12.6300 12.4600 0.1700 1.3644
瀚亞亞太基礎建設基金 10.8000 10.7200 0.0800 0.7463
瀚亞非洲基金 19.3300 19.4100 -0.0800 -0.4122
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2591 13.2589 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.1400 13.0400 0.1000 0.7669
瀚亞高科技基金 37.9800 38.0500 -0.0700 -0.1840
瀚亞理財通基金 18.2000 18.2200 -0.0200 -0.1098
瀚亞掌櫃基金 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867
瀚亞菁華基金 15.4500 15.4500 0.0000 0.0000
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8479 9.8807 -0.0328 -0.3320
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3373 9.3685 -0.0312 -0.3330
瀚亞電通網基金 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4470 12.4699 -0.0229 -0.1836
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3325 12.3552 -0.0227 -0.1837
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3900 12.3500 0.0400 0.3239
瀚亞歐洲基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240
瀚亞質量精選組合基金 11.8245 11.7935 0.0310 0.2629
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8151 9.8404 -0.0253 -0.2571
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4920 9.5165 -0.0245 -0.2575
---------------------------------------------------------------------------------------------------