-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.8100 8.8700 -0.0600 -0.6764
中國信託台灣活力基金 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000
中國信託台灣優勢基金 9.4900 9.5800 -0.0900 -0.9395
中國信託全球固定收益組合基金 13.6598 13.7287 -0.0689 -0.5019
中國信託東方精選基金 7.2100 7.1500 0.0600 0.8392
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0373 13.0366 0.0007 0.0054
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7320 10.7315 0.0005 0.0047
中國信託精穩基金 11.1995 11.2816 -0.0821 -0.7277
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 35.2800 35.4500 -0.1700 -0.4796
元大寶來上證50基金 17.5900 17.8600 -0.2700 -1.5118
元大寶來大中華價值指數基金 11.9930 11.7830 0.2100 1.7822
元大寶來中國平衡基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6240 10.6392 -0.0152 -0.1429
元大寶來巴西指數基金 5.8780 5.9640 -0.0860 -1.4420
元大寶來巴菲特基金 17.4800 17.5300 -0.0500 -0.2852
元大寶來台股指數基金 9.1630 9.2930 -0.1300 -1.3989
元大寶來台商收成基金 19.3800 19.5800 -0.2000 -1.0215
元大寶來台灣中型100基金 27.3800 27.6000 -0.2200 -0.7971
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2390 15.4310 -0.1920 -1.2443
元大寶來台灣卓越50基金 54.8400 55.8200 -0.9800 -1.7556
元大寶來台灣金融基金 12.2900 12.3700 -0.0800 -0.6467
元大寶來台灣高股息基金 23.5800 23.7900 -0.2100 -0.8827
元大寶來台灣電子科技基金 23.6800 24.1100 -0.4300 -1.7835
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9600 13.0100 -0.0500 -0.3843
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8600 6.8800 -0.0200 -0.2907
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7500 5.7600 -0.0100 -0.1736
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7200 6.7000 0.0200 0.2985
元大寶來全球成長基金 15.8500 15.7700 0.0800 0.5073
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0303 9.2096 -0.1793 -1.9469
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9965 8.1553 -0.1588 -1.9472
元大寶來全球組合基金 11.3206 11.3351 -0.0145 -0.1279
元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8400 0.0200 0.4132
元大寶來全球短期收益基金 9.8823 9.8958 -0.0135 -0.1364
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7700 11.8100 -0.0400 -0.3387
元大寶來全球農業商機基金 15.8100 15.7700 0.0400 0.2537
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7700 10.8700 -0.1000 -0.9200
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.5000 -0.0700 -0.8235
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4800 10.5200 -0.0400 -0.3802
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820
元大寶來印尼指數基金 9.7490 9.6240 0.1250 1.2988
元大寶來印度指數基金 6.9850 7.0110 -0.0260 -0.3709
元大寶來印度基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306
元大寶來多元基金 10.5500 10.7000 -0.1500 -1.4019
元大寶來多多基金 14.2200 14.3600 -0.1400 -0.9749
元大寶來多福基金 39.8600 40.2500 -0.3900 -0.9689
元大寶來亞太成長基金 10.8500 10.7900 0.0600 0.5561
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1303 9.1709 -0.0406 -0.4427
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.1303 9.1709 -0.0406 -0.4427
元大寶來亞洲台資企業基金 7.6400 7.5300 0.1100 1.4608
元大寶來卓越基金 32.9900 33.2900 -0.3000 -0.9012
元大寶來店頭基金 6.3800 6.4400 -0.0600 -0.9317
元大寶來泛歐成長基金 8.5300 8.6600 -0.1300 -1.5012
元大寶來矽谷基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973
元大寶來高科技基金 11.0000 11.0800 -0.0800 -0.7220
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8852 15.8844 0.0008 0.0050
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7132 11.7127 0.0005 0.0043
元大寶來富櫃50基金 11.3500 11.5000 -0.1500 -1.3044
元大寶來華夏中小基金 6.7500 6.7100 0.0400 0.5961
元大寶來新中國基金 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831
元大寶來新主流基金 16.2200 16.3700 -0.1500 -0.9163
元大寶來新台灣基金 28.4100 28.6600 -0.2500 -0.8723
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3475 10.3490 -0.0015 -0.0145
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5893 9.5907 -0.0014 -0.0146
元大寶來新興亞洲基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7657 14.7650 0.0007 0.0047
元大寶來經貿基金 22.6800 22.7800 -0.1000 -0.4390
元大寶來精準中小基金 14.2400 14.2800 -0.0400 -0.2801
元大寶來摩臺基金 26.8100 27.2500 -0.4400 -1.6147
元大寶來標智滬深300基金 12.2800 12.3300 -0.0500 -0.4055
元大寶來績效基金 26.4900 26.5600 -0.0700 -0.2636
元大寶來雙盈基金 19.1700 19.1400 0.0300 0.1567
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.4700 9.5600 -0.0900 -0.9414
日盛上選基金 17.8200 18.0100 -0.1900 -1.0550
日盛大中華基金 5.2900 5.2100 0.0800 1.5355
日盛小而美基金 13.4300 13.5200 -0.0900 -0.6657
日盛中國內需動力基金 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732
日盛日盛基金 9.5500 9.6400 -0.0900 -0.9336
日盛全球抗暖化基金 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000
日盛全球新興債券基金A 9.9733 9.9753 -0.0020 -0.0201
日盛全球新興債券基金B 9.9733 9.9753 -0.0020 -0.0201
日盛亞洲星鑽基金 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3220 10.3571 -0.0351 -0.3389
日盛亞洲高收益債券基金B 9.8503 9.8838 -0.0335 -0.3389
日盛金緻招牌組合基金 9.4961 9.5016 -0.0055 -0.0579
日盛首選基金 8.8400 8.9200 -0.0800 -0.8969
日盛高科技基金 8.5000 8.5700 -0.0700 -0.8168
日盛貨幣市場基金 14.4140 14.4133 0.0007 0.0049
日盛新台商基金 22.8500 22.8900 -0.0400 -0.1748
日盛精選五虎基金 23.5800 23.7800 -0.2000 -0.8410
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1743 13.1736 0.0007 0.0053
台新2000高科技基金 18.1100 18.2500 -0.1400 -0.7671
台新大中華基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067
台新大眾基金 17.3500 17.5200 -0.1700 -0.9703
台新大眾貨幣市場基金 13.8376 13.8369 0.0007 0.0051
台新中國通基金 21.2000 21.3900 -0.1900 -0.8883
台新中國精選中小基金 8.5800 8.5200 0.0600 0.7042
台新主流基金 11.8300 11.9400 -0.1100 -0.9213
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2500 15.3400 -0.0900 -0.5867
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8000 14.8900 -0.0900 -0.6044
台新印度基金 9.0000 9.0500 -0.0500 -0.5525
台新亞美短期債券基金 9.8051 9.8256 -0.0205 -0.2086
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6463 9.6720 -0.0257 -0.2657
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1122 10.1390 -0.0268 -0.2643
台新真吉利貨幣市場基金 10.8489 10.8484 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 17.7755 17.8022 -0.0267 -0.1500
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7843 9.8257 -0.0414 -0.4213
台新新興市場債券基金(B類型) 9.7843 9.8257 -0.0414 -0.4213
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0200 7.1200 -0.1000 -1.4045
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6000 7.7300 -0.1300 -1.6818
台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.8440 6.9510 -0.1070 -1.5394
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8850 9.8820 0.0030 0.0304
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.2300 12.4300 -0.2000 -1.6090
未來資產全球大消費基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5900 8.5100 0.0800 0.9401
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9000 7.8300 0.0700 0.8940
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3325 10.3556 -0.0231 -0.2231
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3409 10.3636 -0.0227 -0.2190
未來資產亞洲新富基金 12.7300 12.6700 0.0600 0.4736
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2942 12.2936 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 7.3800 7.4700 -0.0900 -1.2048
未來資產新興市場債券基金A 9.5234 9.5517 -0.0283 -0.2963
未來資產新興市場債券基金B 9.5234 9.5517 -0.0283 -0.2963
未來資產閣來寶全球組合基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857
未來資產環球債券基金A 9.6841 9.7212 -0.0371 -0.3816
未來資產環球債券基金B 9.3692 9.4050 -0.0358 -0.3807
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.5100 8.4100 0.1000 1.1891
永豐中小基金 33.1800 33.3200 -0.1400 -0.4202
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0860 2.0869 -0.0009 -0.0431
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0869 2.0880 -0.0011 -0.0527
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1908 10.2236 -0.0328 -0.3208
永豐中國經濟建設基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289
永豐中概平衡基金 27.1000 27.1400 -0.0400 -0.1474
永豐主流品牌基金 12.5900 12.6700 -0.0800 -0.6314
永豐永豐基金 28.1700 28.4100 -0.2400 -0.8448
永豐全球平衡組合基金 11.6700 11.6600 0.0100 0.0858
永豐全球投資等級債券基金 10.3341 10.3940 -0.0599 -0.5763
永豐全球債券組合基金 10.3110 10.3280 -0.0170 -0.1646
永豐全球新興向榮基金 7.0300 7.0400 -0.0100 -0.1421
永豐亞洲民生消費基金 9.9600 9.8800 0.0800 0.8097
永豐高科技基金 11.8300 11.9500 -0.1200 -1.0042
永豐貨幣市場基金 13.5827 13.5822 0.0005 0.0037
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2756 9.3180 -0.0424 -0.4550
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3921 9.4351 -0.0430 -0.4558
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2212 9.2287 -0.0075 -0.0813
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4459 10.4544 -0.0085 -0.0813
永豐臺灣加權ETF基金 39.5800 40.1200 -0.5400 -1.3460
永豐領航科技基金 14.9500 15.0600 -0.1100 -0.7304
永豐環球趨勢資源基金 8.4800 8.4300 0.0500 0.5931
永豐趨勢平衡基金 28.7500 28.8400 -0.0900 -0.3121
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.5500 10.6500 -0.1000 -0.9390
兆豐國際巨龍領航基金 7.4500 7.3600 0.0900 1.2228
兆豐國際民生動力基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247
兆豐國際生命科學基金 14.4000 14.2500 0.1500 1.0526
兆豐國際全球高股息基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109
兆豐國際全球基金 28.0700 27.7200 0.3500 1.2626
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024
兆豐國際國民基金 21.0700 21.3400 -0.2700 -1.2652
兆豐國際第一基金 9.9500 10.0600 -0.1100 -1.0934
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3266 9.3677 -0.0411 -0.4387
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2100 9.2505 -0.0405 -0.4378
兆豐國際萬全基金 14.3000 14.4300 -0.1300 -0.9009
兆豐國際電子基金 16.7500 16.8900 -0.1400 -0.8289
兆豐國際精選二十基金 10.4600 10.5600 -0.1000 -0.9470
兆豐國際綠鑽基金 7.6700 7.6300 0.0400 0.5243
兆豐國際豐台灣基金 23.6500 23.6900 -0.0400 -0.1689
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1989 12.1983 0.0006 0.0049
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.3100 9.4200 -0.1100 -1.1677
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.8778 9.9353 -0.0575 -0.5787
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7269 9.7835 -0.0566 -0.5785
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0691 10.0932 -0.0241 -0.2388
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7364 9.7596 -0.0232 -0.2377
合庫巴黎全球新興市場基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6474 12.6469 0.0005 0.0040
安多利高科技基金 5.9800 6.0000 -0.0200 -0.3333
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.4600 11.5800 -0.1200 -1.0363
安泰ING中小基金 28.2500 28.4300 -0.1800 -0.6331
安泰ING中國機會基金 9.3000 9.1600 0.1400 1.5284
安泰ING巴西基金 6.1000 6.1800 -0.0800 -1.2945
安泰ING日本基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293
安泰ING台灣高股息基金 14.8400 14.8500 -0.0100 -0.0673
安泰ING台灣運籌基金 19.1100 19.1800 -0.0700 -0.3650
安泰ING平衡基金 13.2600 13.3200 -0.0600 -0.4505
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863
安泰ING全球生技醫療基金 11.4300 11.3500 0.0800 0.7049
安泰ING全球品牌基金 19.4100 19.5900 -0.1800 -0.9188
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9277 9.0280 -0.1003 -1.1110
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4801 10.5978 -0.1177 -1.1106
安泰ING全球氣候變遷基金 6.7800 6.8100 -0.0300 -0.4405
安泰ING全球高股息基金季配型 12.6400 12.8000 -0.1600 -1.2500
安泰ING全球高股息基金累積型 14.7400 14.8000 -0.0600 -0.4054
安泰ING成長基金 18.8800 18.9800 -0.1000 -0.5269
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0200 9.9400 0.0800 0.8048
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9725 10.0262 -0.0537 -0.5356
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1127 11.1208 -0.0081 -0.0728
安泰ING金磚七國基金 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436
安泰ING泰國基金 40.1400 40.0400 0.1000 0.2498
安泰ING高科技基金 5.6900 5.7400 -0.0500 -0.8711
安泰ING貨幣市場基金 15.8968 15.8960 0.0008 0.0050
安泰ING新馬基金 16.5300 16.5200 0.0100 0.0605
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1280 9.1863 -0.0583 -0.6346
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4805 10.5002 -0.0197 -0.1876
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9174 11.9170 0.0004 0.0034
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1100 8.4000 -0.2900 -3.4524
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0300 10.2800 -0.2500 -2.4319
安泰ING積極成長基金 7.8900 7.9300 -0.0400 -0.5044
安泰ING優質基金 22.4600 22.5400 -0.0800 -0.3549
安泰ING環球基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128
安泰ING鴻利基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6512 16.6507 0.0005 0.0030
安泰ING鴻運基金 13.6100 13.6900 -0.0800 -0.5844
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.4900 11.4200 0.0700 0.6130
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646
安泰ING鑫平衡組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2304 12.2422 -0.0118 -0.0964
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2292 66.4780 -0.2488 -0.3743
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.7914 10.8412 -0.0498 -0.4594
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.6694 63.9096 -0.2402 -0.3758
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3573 10.4051 -0.0478 -0.4594
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1100 2.1172 -0.0072 -0.3401
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3086 10.3500 -0.0414 -0.4000
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0429 2.0498 -0.0069 -0.3366
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9680 10.0075 -0.0395 -0.3947
宏利台灣動力基金 15.2900 15.5000 -0.2100 -1.3548
宏利全球債券組合基金 12.1745 12.1857 -0.0112 -0.0919
宏利亞太入息債券基金A 11.0390 11.0633 -0.0243 -0.2197
宏利亞太入息債券基金B 9.6240 9.6452 -0.0212 -0.2198
宏利亞太中小企業基金 16.0700 16.0500 0.0200 0.1246
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.1747 62.1708 0.0039 0.0063
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1372 10.1459 -0.0087 -0.0858
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4970 10.5234 -0.0264 -0.2509
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9385 8.9610 -0.0225 -0.2511
宏利萬利貨幣市場基金 13.4319 13.4313 0.0006 0.0045
宏利精選中華基金 7.3400 7.2500 0.0900 1.2414
宏利臺灣高股息基金 16.6600 16.8700 -0.2100 -1.2448
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6882 12.6876 0.0006 0.0047
貝萊德寶利基金 11.7700 11.8000 -0.0300 -0.2542
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 19.8300 19.6400 0.1900 0.9674
保德信大俄羅斯基金 9.9600 10.1200 -0.1600 -1.5810
保德信中小型股基金 31.9600 32.2000 -0.2400 -0.7453
保德信中國品牌基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223
保德信日本基金 7.2700 7.2200 0.0500 0.6925
保德信台商全方位基金 24.2800 24.4900 -0.2100 -0.8575
保德信全球中小基金 20.7300 20.6500 0.0800 0.3874
保德信全球消費商機基金 13.6800 13.6700 0.0100 0.0732
保德信全球基礎建設基金 9.0400 9.0200 0.0200 0.2217
保德信全球組合基金 13.0100 12.9400 0.0700 0.5410
保德信全球債券組合基金 12.2950 12.3239 -0.0289 -0.2345
保德信全球資源基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298
保德信全球優質股息成長基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822
保德信全球醫療生化基金 23.5600 23.4600 0.1000 0.4263
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0757 10.1118 -0.0361 -0.3570
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1516 10.1881 -0.0365 -0.3583
保德信亞太基金 17.3300 17.2600 0.0700 0.4056
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4683 9.5062 -0.0379 -0.3987
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1358 10.1764 -0.0406 -0.3990
保德信店頭市場基金 26.1700 26.3600 -0.1900 -0.7208
保德信拉丁美洲基金 7.7000 7.8200 -0.1200 -1.5345
保德信金平衡基金 21.4400 21.5100 -0.0700 -0.3254
保德信金滿意基金 29.8000 30.2200 -0.4200 -1.3898
保德信科技島基金 16.3500 16.4600 -0.1100 -0.6683
保德信高成長基金 65.3000 65.6500 -0.3500 -0.5331
保德信第一基金 18.9700 19.1200 -0.1500 -0.7845
保德信貨幣市場基金 15.4090 15.4083 0.0007 0.0045
保德信新世紀基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299
保德信新興中小基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8756 9.8974 -0.0218 -0.2203
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8756 9.8974 -0.0218 -0.2203
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8604 8.9168 -0.0564 -0.6325
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9713 10.0347 -0.0634 -0.6318
保德信新興趨勢組合基金 9.5600 9.6100 -0.0500 -0.5203
保德信瑞騰基金 15.0855 15.0898 -0.0043 -0.0285
保德信歐洲組合基金 8.5700 8.6400 -0.0700 -0.8102
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0815 2.0870 -0.0055 -0.2635
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2019 2.2077 -0.0058 -0.2627
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3370 0.3383 -0.0013 -0.3843
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3575 0.3586 -0.0011 -0.3068
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1832 10.2173 -0.0341 -0.3338
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7601 10.7976 -0.0375 -0.3473
施羅德世界資源基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309
施羅德台灣主動基金 12.8600 12.9700 -0.1100 -0.8481
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4570 8.4548 0.0022 0.0260
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0951 10.0923 0.0028 0.0277
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4305 11.4300 0.0005 0.0044
施羅德樂活中小基金 11.3800 11.4800 -0.1000 -0.8711
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626
柏瑞五國金勢力建設基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846
柏瑞巨人基金 8.6900 8.7500 -0.0600 -0.6857
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4043 13.4037 0.0006 0.0045
柏瑞全球金牌組合基金 12.6000 12.5700 0.0300 0.2387
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8608 11.9101 -0.0493 -0.4139
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3256 8.3602 -0.0346 -0.4139
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3100 10.2100 0.1000 0.9794
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8400 7.7600 0.0800 1.0309
柏瑞拉丁美洲基金 9.7500 9.8700 -0.1200 -1.2158
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9052 11.0240 -0.1188 -1.0777
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5453 8.6384 -0.0931 -1.0778
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1598 10.2093 -0.0495 -0.4849
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6586 9.7057 -0.0471 -0.4853
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4964 11.5324 -0.0360 -0.3122
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4927 9.5225 -0.0298 -0.3129
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5600 14.5100 0.0500 0.3446
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8154 12.8277 -0.0123 -0.0959
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9200 12.8400 0.0800 0.6231
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.3800 18.5700 -0.1900 -1.0232
國泰小龍基金 11.6200 11.7600 -0.1400 -1.1905
國泰中小成長基金 31.4100 31.6700 -0.2600 -0.8210
國泰中國內需增長基金 11.2000 11.2900 -0.0900 -0.7972
國泰中國新興戰略基金 13.1100 13.2200 -0.1100 -0.8321
國泰中港台基金 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843
國泰台灣計量基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036
國泰台灣貨幣市場基金 12.1631 12.1626 0.0005 0.0041
國泰平衡基金 18.6800 18.7800 -0.1000 -0.5325
國泰全球基礎建設基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969
國泰全球資源基金 6.5600 6.5700 -0.0100 -0.1522
國泰全球環保趨勢基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2300 13.1900 0.0400 0.3033
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7300 11.6900 0.0400 0.3422
國泰科技生化基金 24.2300 24.4200 -0.1900 -0.7781
國泰紐幣保本基金 9.4068 9.4486 -0.0418 -0.4424
國泰國泰基金 14.3900 14.5000 -0.1100 -0.7586
國泰策略高收益債券基金A 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102
國泰策略高收益債券基金B 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228
國泰新興市場基金 7.7000 7.7500 -0.0500 -0.6452
國泰新興高收益債券基金A 10.4415 10.5077 -0.0662 -0.6300
國泰新興高收益債券基金B 9.4212 9.4809 -0.0597 -0.6297
國泰價值卓越基金 11.2800 11.3500 -0.0700 -0.6167
國泰豐益債券組合基金 11.0001 11.0053 -0.0052 -0.0473
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.2300 16.3100 -0.0800 -0.4905
第一金小型精選基金 19.5300 19.6700 -0.1400 -0.7117
第一金中國世紀基金 6.8200 6.7200 0.1000 1.4881
第一金中概平衡基金 16.9200 17.0200 -0.1000 -0.5875
第一金台灣成長基金 6.8500 6.8900 -0.0400 -0.5806
第一金台灣貨幣市場基金 14.8935 14.8928 0.0007 0.0047
第一金全家福貨幣市場基金 173.8510 173.8430 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 15.8100 15.7200 0.0900 0.5725
第一金全球不動產證券化基金A 6.9333 6.9224 0.0109 0.1575
第一金全球不動產證券化基金B 5.6662 5.6572 0.0090 0.1591
第一金全球台商基金 10.1500 10.0200 0.1300 1.2974
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4488 9.5271 -0.0783 -0.8219
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2343 9.3108 -0.0765 -0.8216
第一金全球品牌基金 11.6500 11.5600 0.0900 0.7786
第一金全球高收益債券基金A 13.5431 13.5796 -0.0365 -0.2688
第一金全球高收益債券基金B 11.0203 11.0500 -0.0297 -0.2688
第一金全球資源基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043
第一金亞洲科技基金 13.0500 12.9500 0.1000 0.7722
第一金亞洲新興市場基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008
第一金店頭市場基金 6.6300 6.7100 -0.0800 -1.1923
第一金馬來西亞基金 12.4600 12.5100 -0.0500 -0.3997
第一金創新趨勢基金 11.2800 11.3700 -0.0900 -0.7916
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3149 9.4187 -0.1038 -1.1021
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4441 8.5381 -0.0940 -1.1010
第一金萬得福基金 10.1800 10.2700 -0.0900 -0.8763
第一金電子基金 18.9200 19.0100 -0.0900 -0.4734
第一金旗艦基金 9.6000 9.4900 0.1100 1.1591
第一金福元基金 7.0900 7.1600 -0.0700 -0.9777
第一金福王基金 10.2700 10.3900 -0.1200 -1.1550
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247
統一大滿貫基金 20.1600 20.2300 -0.0700 -0.3460
統一大龍印基金 11.6500 11.5500 0.1000 0.8658
統一中小基金 13.2200 13.4000 -0.1800 -1.3433
統一台灣動力基金 9.1500 9.2700 -0.1200 -1.2945
統一全天候基金 51.6100 52.1500 -0.5400 -1.0355
統一全球債券組合基金 11.0306 11.0410 -0.0104 -0.0942
統一亞太基金 21.4300 21.2000 0.2300 1.0849
統一亞洲大金磚基金 10.5900 10.5300 0.0600 0.5698
統一奔騰基金 32.1000 32.5100 -0.4100 -1.2612
統一強棒貨幣市場基金 16.2865 16.2857 0.0008 0.0049
統一強漢基金 14.8500 14.7600 0.0900 0.6098
統一統信基金 19.6700 19.9500 -0.2800 -1.4035
統一黑馬基金 31.2300 31.5600 -0.3300 -1.0456
統一新亞洲科技能源基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000
統一經建基金 22.7900 23.0100 -0.2200 -0.9561
統一龍馬基金 37.4800 37.9900 -0.5100 -1.3425
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901
凱基台商天下基金 8.3700 8.3000 0.0700 0.8434
凱基台灣精五門基金 14.7000 14.8800 -0.1800 -1.2097
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0106 10.0643 -0.0537 -0.5336
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6700 9.7219 -0.0519 -0.5339
凱基亞洲四金磚基金 11.8900 11.7800 0.1100 0.9338
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3057 11.3051 0.0006 0.0053
凱基開創基金 15.8500 16.0300 -0.1800 -1.1229
凱基雲端趨勢基金 10.6200 10.5200 0.1000 0.9506
凱基新興市場中小基金 11.9100 11.8900 0.0200 0.1682
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245
凱基資源國基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.1100 18.5200 -0.4100 -2.2138
富邦大中華成長基金 4.3200 4.2600 0.0600 1.4085
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0033 10.0019 0.0014 0.0140
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0033 10.0019 0.0014 0.0140
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0041 10.0027 0.0014 0.0140
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0041 10.0027 0.0014 0.0140
富邦丰益債券組合基金 9.5092 9.5503 -0.0411 -0.4304
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.6100 26.7700 -0.1600 -0.5977
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.7800 32.1300 -0.3500 -1.0893
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.4800 33.0200 -0.5400 -1.6354
富邦台灣心基金 13.5900 13.7300 -0.1400 -1.0197
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5500 12.6100 -0.0600 -0.4758
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3700 10.4200 -0.0500 -0.4799
富邦台灣釆吉50基金 31.3400 31.8900 -0.5500 -1.7247
富邦台灣科技指數基金 33.6400 34.5000 -0.8600 -2.4928
富邦台灣鳳凰基金 554.4500 557.9600 -3.5100 -0.6291
富邦全球不動產基金 7.4700 7.5000 -0.0300 -0.4000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.3722 10.4904 -0.1182 -1.1267
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.7956 9.9071 -0.1115 -1.1255
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2969 15.2962 0.0007 0.0046
富邦長紅基金 43.0600 43.3100 -0.2500 -0.5772
富邦冠軍基金 22.2700 22.3200 -0.0500 -0.2240
富邦科技基金 17.1900 17.2800 -0.0900 -0.5208
富邦高成長基金 15.8300 15.9400 -0.1100 -0.6901
富邦富邦基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7654 10.8183 -0.0529 -0.4890
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3345 10.3853 -0.0508 -0.4892
富邦新興亞洲高成長基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060
富邦農糧精選基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000
富邦精準基金 39.4300 39.6500 -0.2200 -0.5549
富邦精銳中小基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112
富邦價值基金 15.2100 15.2600 -0.0500 -0.3277
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.8200 20.0600 -0.2400 -1.1964
富達卓越領航全球組合基金 10.0200 10.0900 -0.0700 -0.6938
富達動力領航組合基金 10.7600 10.8400 -0.0800 -0.7380
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.2100 9.1100 0.1000 1.0977
富蘭克林華美中華基金 10.4100 10.3100 0.1000 0.9699
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.4600 9.5454 -0.0854 -0.8947
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5115 9.5974 -0.0859 -0.8950
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0689 10.1082 -0.0393 -0.3888
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5651 10.6064 -0.0413 -0.3894
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3175 13.3451 -0.0276 -0.2068
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6020 10.6240 -0.0220 -0.2071
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6188 9.5625 0.0563 0.5888
富蘭克林華美第一富基金 23.5400 23.6500 -0.1100 -0.4651
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0494 10.0489 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 9.7200 9.6200 0.1000 1.0395
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.4482 8.4484 -0.0002 -0.0024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0218 8.9996 0.0222 0.2467
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3174 9.3332 -0.0158 -0.1693
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8027 10.8211 -0.0184 -0.1700
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0291 10.0271 0.0020 0.0200
復華人生目標基金 19.9995 20.0653 -0.0658 -0.3279
復華大中華中小策略基金 7.5600 7.5200 0.0400 0.5319
復華中小精選基金 28.1400 28.4500 -0.3100 -1.0896
復華全方位基金 13.4500 13.4700 -0.0200 -0.1485
復華全球大趨勢基金 13.6300 13.5800 0.0500 0.3682
復華全球平衡基金 14.6800 14.6300 0.0500 0.3418
復華全球原物料基金 9.1900 9.1400 0.0500 0.5471
復華全球短期收益基金 10.8905 10.9084 -0.0179 -0.1641
復華全球債券基金 12.6848 12.7165 -0.0317 -0.2493
復華全球債券組合基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470
復華全球資產證券化基金A 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807
復華全球資產證券化基金B 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433
復華有利貨幣市場基金 13.1494 13.1487 0.0007 0.0053
復華亞太平衡基金 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456
復華亞太成長基金 9.8400 9.7800 0.0600 0.6135
復華東協世紀基金 12.9600 12.9300 0.0300 0.2320
復華南非幣2017保本基金 9.5500 9.5900 -0.0400 -0.4171
復華南非幣長期收益基金A 9.6300 9.7600 -0.1300 -1.3320
復華南非幣長期收益基金B 9.3200 9.4400 -0.1200 -1.2712
復華南非幣短期收益基金A 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976
復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033
復華神盾基金 13.5743 13.6408 -0.0665 -0.4875
復華高成長基金 28.5400 28.8200 -0.2800 -0.9716
復華高益策略組合基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1002 14.0995 0.0007 0.0050
復華復華基金 9.7200 9.8000 -0.0800 -0.8163
復華華人世紀基金 12.0400 11.9400 0.1000 0.8375
復華傳家二號基金 15.6515 15.6811 -0.0296 -0.1888
復華傳家基金 14.4406 14.4786 -0.0380 -0.2625
復華奧林匹克全球組合基金 14.3100 14.3000 0.0100 0.0699
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6700 11.6400 0.0300 0.2577
復華新興人民幣債券基金A 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017
復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017
復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953
復華新興市場高收益債券基金B 8.7800 8.8500 -0.0700 -0.7910
復華新興市場短期收益基金 10.2500 10.2800 -0.0300 -0.2918
復華新興債股動力組合基金 10.2900 10.3500 -0.0600 -0.5797
復華滬深300 A股基金 13.4300 13.7300 -0.3000 -2.1850
復華數位經濟基金 20.4200 20.6300 -0.2100 -1.0179
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1765 10.2027 -0.0262 -0.2568
惠理康和台灣紅不讓基金 12.9700 13.0700 -0.1000 -0.7651
惠理康和兩岸價值基金 9.0700 8.9800 0.0900 1.0022
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 13.7000 13.8600 -0.1600 -1.1544
景順台灣科技基金 22.3700 22.5300 -0.1600 -0.7102
景順台灣精選成長基金 22.5500 22.6600 -0.1100 -0.4854
景順平衡基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000
景順全球科技基金 10.4200 10.3200 0.1000 0.9690
景順全球康健基金 14.8100 14.7400 0.0700 0.4749
景順貨幣市場基金 15.6254 15.6246 0.0008 0.0051
景順潛力基金 25.3900 25.6600 -0.2700 -1.0522
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 8.1500 8.2300 -0.0800 -0.9721
華南永昌台灣精選基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750
華南永昌永昌基金 10.9400 11.0100 -0.0700 -0.6358
華南永昌全球亨利組合基金 13.2741 13.2933 -0.0192 -0.1444
華南永昌全球神農水資源基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.8500 5.8300 0.0200 0.3431
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.2800 5.2600 0.0200 0.3802
華南永昌全球精品基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686
華南永昌投資級收益組合基金 10.0842 10.1051 -0.0209 -0.2068
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3175 9.3393 -0.0218 -0.2334
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9527 9.9760 -0.0233 -0.2336
華南永昌前瞻科技基金 10.6300 10.7400 -0.1100 -1.0242
華南永昌黃河世紀基金 7.2200 7.1600 0.0600 0.8380
華南永昌愛台灣基金 6.7100 6.7300 -0.0200 -0.2972
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8809 15.8801 0.0008 0.0050
華南永昌龍盈平衡基金 13.4388 13.5104 -0.0716 -0.5300
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6955 11.6950 0.0005 0.0043
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.0500 19.1300 -0.0800 -0.4182
華頓台灣基金 16.4400 16.5400 -0.1000 -0.6046
華頓平安貨幣市場基金 11.2596 11.2590 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 11.6800 11.7000 -0.0200 -0.1709
華頓全球高收益債券基金A 11.9973 12.0428 -0.0455 -0.3778
華頓全球高收益債券基金B 10.3268 10.3660 -0.0392 -0.3782
華頓全球黑鑽油源基金 5.9800 5.9500 0.0300 0.5042
華頓全球新星股票基金 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000
華頓典範科技基金 7.8400 7.8900 -0.0500 -0.6337
華頓新興亞太債券基金A 9.9542 10.0107 -0.0565 -0.5644
華頓新興亞太債券基金B 9.4808 9.5346 -0.0538 -0.5643
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895
匯豐中國動力基金 10.0800 9.9100 0.1700 1.7154
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1886 2.1859 0.0027 0.1235
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1886 2.1859 0.0027 0.1235
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6922 10.6934 -0.0012 -0.0112
匯豐五福全球債券組合基金 12.2046 12.2315 -0.0269 -0.2199
匯豐太平洋精典基金 12.8900 12.7800 0.1100 0.8607
匯豐台灣精典基金 16.4200 16.6500 -0.2300 -1.3814
匯豐全球新富基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003
匯豐全球趨勢組合基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224
匯豐全球關鍵資源基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412
匯豐安富基金 20.1800 20.3400 -0.1600 -0.7866
匯豐成功基金 29.8000 30.0500 -0.2500 -0.8320
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5722 9.6114 -0.0392 -0.4079
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7715 10.8108 -0.0393 -0.3635
匯豐拉丁美洲基金 8.5800 8.7200 -0.1400 -1.6055
匯豐金磚動力基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7632 14.7625 0.0007 0.0047
匯豐富泰貨幣市場基金 15.5997 15.5991 0.0006 0.0039
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1200 5.2700 -0.1500 -2.8463
匯豐新鑽動力基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0212 8.1558 -0.1346 -1.6504
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6827 9.8173 -0.1346 -1.3711
匯豐龍鳳基金 34.5800 35.0500 -0.4700 -1.3409
匯豐龍騰電子基金 22.5200 22.7800 -0.2600 -1.1414
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4545 11.4752 -0.0207 -0.1804
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.6400 13.8000 -0.1600 -1.1594
新光中國成長基金 8.4700 8.4000 0.0700 0.8333
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5237 17.5231 0.0006 0.0034
新光台灣富貴基金 16.0000 16.0900 -0.0900 -0.5594
新光全球冠軍組合基金 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049
新光吉星貨幣市場基金 15.1092 15.1085 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000
新光亞洲精選基金 21.5700 21.4200 0.1500 0.7003
新光兩岸優勢基金 8.6800 8.6000 0.0800 0.9302
新光店頭基金 18.2900 18.4700 -0.1800 -0.9746
新光國家建設基金 17.3700 17.5400 -0.1700 -0.9692
新光創新科技基金 10.1600 10.2700 -0.1100 -1.0711
新光傳產優勢基金 9.0600 9.2000 -0.1400 -1.5217
新光新興星鑽基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000
新光福運平衡基金 11.4048 11.5241 -0.1193 -1.0352
新光增長收益基金 9.5600 9.6400 -0.0800 -0.8299
新光靈活增益100基金 9.1600 9.2600 -0.1000 -1.0799
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.8500 4.8100 0.0400 0.8316
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1731 11.2052 -0.0321 -0.2865
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7213 9.7491 -0.0278 -0.2852
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 8.8800 8.7300 0.1500 1.7182
群益中小型股基金 31.1800 31.2800 -0.1000 -0.3197
群益台股指數基金 11.4630 11.6020 -0.1390 -1.1981
群益平衡王基金 18.1502 18.2074 -0.0572 -0.3142
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.4800 0.0100 0.1825
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6156 9.6690 -0.0534 -0.5523
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2376 9.2889 -0.0513 -0.5523
群益印巴雙星基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621
群益印度中小基金 7.2400 7.2500 -0.0100 -0.1379
群益多利策略組合基金 10.8200 10.8600 -0.0400 -0.3683
群益多重收益組合基金 12.4000 12.4600 -0.0600 -0.4815
群益多重資產組合基金 11.9000 11.8700 0.0300 0.2527
群益安家基金 14.9663 15.0170 -0.0507 -0.3376
群益安穩貨幣市場基金 15.7168 15.7160 0.0008 0.0051
群益亞太中小基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1300 14.0700 0.0600 0.4264
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5310 9.5900 -0.0590 -0.6152
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1355 9.1920 -0.0565 -0.6147
群益店頭市場基金 52.3300 52.6300 -0.3000 -0.5700
群益東方盛世基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260
群益東協成長基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910
群益長安基金 17.0500 17.2000 -0.1500 -0.8721
群益真善美基金 16.1008 16.1619 -0.0611 -0.3781
群益馬拉松基金 71.6200 72.1200 -0.5000 -0.6933
群益創新科技基金 20.7500 20.9000 -0.1500 -0.7177
群益華夏盛世基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066
群益奧斯卡基金 18.0000 18.1800 -0.1800 -0.9901
群益新興大消費基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094
群益新興金鑽基金 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625
群益葛萊美基金 14.1500 14.2500 -0.1000 -0.7018
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 19.5900 19.6600 -0.0700 -0.3561
德信中國精選成長基金 7.5500 7.4300 0.1200 1.6151
德信台灣主流中小基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653
德信新興股票組合基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064
德信萬保貨幣市場基金 11.6633 11.6627 0.0006 0.0051
德信萬瑞基金 10.7739 10.8325 -0.0586 -0.5410
德信數位時代基金 16.5500 16.5300 0.0200 0.1210
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 11.9900 12.0500 -0.0600 -0.4979
德盛全球生技大壩基金 23.6300 23.3100 0.3200 1.3728
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8500 11.7200 0.1300 1.1092
德盛安聯中國策略增長基金 9.9600 9.8100 0.1500 1.5291
德盛安聯台灣好息富基金 9.9000 10.0000 -0.1000 -1.0000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1936 12.1930 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8400 12.8800 -0.0400 -0.3106
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5568 13.5945 -0.0377 -0.2773
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8904 10.9183 -0.0279 -0.2555
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3688 10.3954 -0.0266 -0.2559
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274
德盛安聯全球計量平衡基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5494 11.5833 -0.0339 -0.2927
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5189 11.5527 -0.0338 -0.2926
德盛安聯全球新興市場基金 14.7400 14.8800 -0.1400 -0.9409
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902
德盛安聯多元計量平衡基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3200 17.2400 0.0800 0.4640
德盛科技大壩基金 17.5700 17.7000 -0.1300 -0.7345
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3927 11.3921 0.0006 0.0053
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5000 15.7100 -0.2100 -1.3367
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5000 17.5700 -0.0700 -0.3984
德銀遠東DWS全球神農基金 10.1100 10.1800 -0.0700 -0.6876
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1000 9.1900 -0.0900 -0.9793
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5800 10.6800 -0.1000 -0.9363
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2124 9.2634 -0.0510 -0.5506
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6059 10.6645 -0.0586 -0.5495
德銀遠東DWS科技基金 13.8100 14.0500 -0.2400 -1.7082
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 13.5300 13.7500 -0.2200 -1.6000
摩根中小基金 16.4800 16.6400 -0.1600 -0.9615
摩根中美G2新勢力基金 9.8800 9.7400 0.1400 1.4374
摩根中國A股基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994
摩根中國亮點基金 8.3600 8.2300 0.1300 1.5796
摩根台灣金磚基金 12.6900 12.7900 -0.1000 -0.7819
摩根台灣基金 9.3100 9.4000 -0.0900 -0.9575
摩根台灣貨幣市場基金 16.0445 16.0438 0.0007 0.0044
摩根台灣微型基金 15.1600 15.3000 -0.1400 -0.9150
摩根台灣增長基金 34.6800 35.0600 -0.3800 -1.0839
摩根平衡基金 23.5400 23.6500 -0.1100 -0.4651
摩根全球α基金 12.8500 12.8000 0.0500 0.3906
摩根全球平衡基金 14.2386 14.3592 -0.1206 -0.8399
摩根全球通網基金 3.8000 3.7800 0.0200 0.5291
摩根全球發現基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163
摩根全球債券基金-分配型 9.5208 9.5954 -0.0746 -0.7775
摩根全球債券基金-累積型 9.8330 9.9100 -0.0770 -0.7770
摩根安家理財基金 10.9790 10.9820 -0.0030 -0.0273
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8903 10.8492 0.0411 0.3788
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2807 11.2381 0.0426 0.3791
摩根亞洲基金 35.8400 35.5500 0.2900 0.8158
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1730 10.1902 -0.0172 -0.1688
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1862 11.2051 -0.0189 -0.1687
摩根東方內需機會基金 11.2600 11.1700 0.0900 0.8057
摩根東方科技基金 19.5600 19.5500 0.0100 0.0512
摩根金龍收成基金 13.6800 13.4600 0.2200 1.6345
摩根神龍平衡基金 11.7600 11.6900 0.0700 0.5988
摩根第一貨幣市場基金 14.8042 14.8035 0.0007 0.0047
摩根絕對日本基金 8.9000 8.8400 0.0600 0.6787
摩根新金磚五國基金 9.0200 9.0800 -0.0600 -0.6608
摩根新絲路基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876
摩根新興35基金 10.4800 10.5600 -0.0800 -0.7576
摩根新興日本基金 17.5500 17.4200 0.1300 0.7463
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4442 9.5076 -0.0634 -0.6668
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4356 10.5057 -0.0701 -0.6673
摩根新興科技基金 33.1400 33.5300 -0.3900 -1.1631
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5685 9.5995 -0.0310 -0.3229
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8328 9.8647 -0.0319 -0.3234
摩根資源活力股票基金 4.2800 4.3700 -0.0900 -2.0595
摩根價值成長基金 13.5400 13.6800 -0.1400 -1.0234
摩根龍揚基金 20.5800 20.2400 0.3400 1.6798
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4161 10.4071 0.0090 0.0865
摩根總收益組合基金-累積型 10.6342 10.6250 0.0092 0.0866
摩根縱橫台商基金 8.7700 8.6000 0.1700 1.9767
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 13.0500 13.1600 -0.1100 -0.8359
聯邦金鑽平衡基金 11.2168 11.2229 -0.0061 -0.0544
聯邦貨幣市場基金 12.8719 12.8713 0.0006 0.0047
聯邦精選科技基金 7.1300 7.1900 -0.0600 -0.8345
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3152 14.3306 -0.0154 -0.1075
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8138 9.8508 -0.0370 -0.3756
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4657 9.5013 -0.0356 -0.3747
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 23.8800 24.3100 -0.4300 -1.7688
聯博亞太地產基金-A類型 11.2500 11.1600 0.0900 0.8065
聯博亞太地產基金-B類型 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964
聯博貨幣市場基金 14.7311 14.7304 0.0007 0.0048
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5041 9.5439 -0.0398 -0.4170
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5041 9.5439 -0.0398 -0.4170
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.0400 12.1600 -0.1200 -0.9868
瀚亞中國基金 10.4000 10.2200 0.1800 1.7613
瀚亞巴西基金 5.5300 5.5500 -0.0200 -0.3604
瀚亞外銷基金 25.9100 26.2000 -0.2900 -1.1069
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7653 11.8034 -0.0381 -0.3228
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0325 10.0650 -0.0325 -0.3229
瀚亞全球綠色金脈基金 11.2300 11.2100 0.0200 0.1784
瀚亞印度基金 15.4900 15.4600 0.0300 0.1941
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8800 8.8000 0.0800 0.9091
瀚亞亞太高股息基金 12.2100 12.0800 0.1300 1.0762
瀚亞亞太基礎建設基金 10.1600 10.0700 0.0900 0.8937
瀚亞非洲基金 17.7800 17.9700 -0.1900 -1.0573
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2509 13.2502 0.0007 0.0053
瀚亞美國高科技基金 12.8400 12.7500 0.0900 0.7059
瀚亞高科技基金 37.6000 37.8100 -0.2100 -0.5554
瀚亞理財通基金 17.8000 17.9500 -0.1500 -0.8357
瀚亞掌櫃基金 11.3200 11.4300 -0.1100 -0.9624
瀚亞菁華基金 15.0200 15.2200 -0.2000 -1.3141
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8149 9.8742 -0.0593 -0.6006
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3431 9.4371 -0.0940 -0.9961
瀚亞電通網基金 8.9100 8.9800 -0.0700 -0.7795
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3741 12.3981 -0.0240 -0.1936
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2944 12.3621 -0.0677 -0.5476
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8200 11.8500 -0.0300 -0.2532
瀚亞歐洲基金 8.4800 8.6500 -0.1700 -1.9653
瀚亞質量精選組合基金 11.3522 11.4061 -0.0539 -0.4726
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7418 9.8167 -0.0749 -0.7630
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5128 9.5860 -0.0732 -0.7636
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