回到頂端
|||
熱門: 蔡阿嘎 韓失業率 小嫻

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.09 00:00
基金名稱 102/07/08 102/07/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 8.8100 8.8700 -0.0600 -0.6764

中國信託台灣活力基金 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000

中國信託台灣優勢基金 9.4900 9.5800 -0.0900 -0.9395

中國信託全球固定收益組合基金 13.6598 13.7287 -0.0689 -0.5019

中國信託東方精選基金 7.2100 7.1500 0.0600 0.8392

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0373 13.0366 0.0007 0.0054

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7320 10.7315 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 11.1995 11.2816 -0.0821 -0.7277

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 35.2800 35.4500 -0.1700 -0.4796

元大寶來上證50基金 17.5900 17.8600 -0.2700 -1.5118

元大寶來大中華價值指數基金 11.9930 11.7830 0.2100 1.7822

元大寶來中國平衡基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6240 10.6392 -0.0152 -0.1429

元大寶來巴西指數基金 5.8780 5.9640 -0.0860 -1.4420

元大寶來巴菲特基金 17.4800 17.5300 -0.0500 -0.2852

元大寶來台股指數基金 9.1630 9.2930 -0.1300 -1.3989

元大寶來台商收成基金 19.3800 19.5800 -0.2000 -1.0215

元大寶來台灣中型100基金 27.3800 27.6000 -0.2200 -0.7971

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2390 15.4310 -0.1920 -1.2443

元大寶來台灣卓越50基金 54.8400 55.8200 -0.9800 -1.7556

元大寶來台灣金融基金 12.2900 12.3700 -0.0800 -0.6467

元大寶來台灣高股息基金 23.5800 23.7900 -0.2100 -0.8827

元大寶來台灣電子科技基金 23.6800 24.1100 -0.4300 -1.7835

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9600 13.0100 -0.0500 -0.3843

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8600 6.8800 -0.0200 -0.2907

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7500 5.7600 -0.0100 -0.1736

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7200 6.7000 0.0200 0.2985

元大寶來全球成長基金 15.8500 15.7700 0.0800 0.5073

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0303 9.2096 -0.1793 -1.9469

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9965 8.1553 -0.1588 -1.9472

元大寶來全球組合基金 11.3206 11.3351 -0.0145 -0.1279

元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8400 0.0200 0.4132

元大寶來全球短期收益基金 9.8823 9.8958 -0.0135 -0.1364

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7700 11.8100 -0.0400 -0.3387

元大寶來全球農業商機基金 15.8100 15.7700 0.0400 0.2537

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7700 10.8700 -0.1000 -0.9200

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.5000 -0.0700 -0.8235

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4800 10.5200 -0.0400 -0.3802

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820

元大寶來印尼指數基金 9.7490 9.6240 0.1250 1.2988

元大寶來印度指數基金 6.9850 7.0110 -0.0260 -0.3709

元大寶來印度基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306

元大寶來多元基金 10.5500 10.7000 -0.1500 -1.4019

元大寶來多多基金 14.2200 14.3600 -0.1400 -0.9749

元大寶來多福基金 39.8600 40.2500 -0.3900 -0.9689

元大寶來亞太成長基金 10.8500 10.7900 0.0600 0.5561

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1303 9.1709 -0.0406 -0.4427

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.1303 9.1709 -0.0406 -0.4427

元大寶來亞洲台資企業基金 7.6400 7.5300 0.1100 1.4608

元大寶來卓越基金 32.9900 33.2900 -0.3000 -0.9012

元大寶來店頭基金 6.3800 6.4400 -0.0600 -0.9317

元大寶來泛歐成長基金 8.5300 8.6600 -0.1300 -1.5012

元大寶來矽谷基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973

元大寶來高科技基金 11.0000 11.0800 -0.0800 -0.7220

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8852 15.8844 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7132 11.7127 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 11.3500 11.5000 -0.1500 -1.3044

元大寶來華夏中小基金 6.7500 6.7100 0.0400 0.5961

元大寶來新中國基金 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831

元大寶來新主流基金 16.2200 16.3700 -0.1500 -0.9163

元大寶來新台灣基金 28.4100 28.6600 -0.2500 -0.8723

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3475 10.3490 -0.0015 -0.0145

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5893 9.5907 -0.0014 -0.0146

元大寶來新興亞洲基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7657 14.7650 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 22.6800 22.7800 -0.1000 -0.4390

元大寶來精準中小基金 14.2400 14.2800 -0.0400 -0.2801

元大寶來摩臺基金 26.8100 27.2500 -0.4400 -1.6147

元大寶來標智滬深300基金 12.2800 12.3300 -0.0500 -0.4055

元大寶來績效基金 26.4900 26.5600 -0.0700 -0.2636

元大寶來雙盈基金 19.1700 19.1400 0.0300 0.1567

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 9.4700 9.5600 -0.0900 -0.9414

日盛上選基金 17.8200 18.0100 -0.1900 -1.0550

日盛大中華基金 5.2900 5.2100 0.0800 1.5355

日盛小而美基金 13.4300 13.5200 -0.0900 -0.6657

日盛中國內需動力基金 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732

日盛日盛基金 9.5500 9.6400 -0.0900 -0.9336

日盛全球抗暖化基金 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 9.9733 9.9753 -0.0020 -0.0201

日盛全球新興債券基金B 9.9733 9.9753 -0.0020 -0.0201

日盛亞洲星鑽基金 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3220 10.3571 -0.0351 -0.3389

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8503 9.8838 -0.0335 -0.3389

日盛金緻招牌組合基金 9.4961 9.5016 -0.0055 -0.0579

日盛首選基金 8.8400 8.9200 -0.0800 -0.8969

日盛高科技基金 8.5000 8.5700 -0.0700 -0.8168

日盛貨幣市場基金 14.4140 14.4133 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 22.8500 22.8900 -0.0400 -0.1748

日盛精選五虎基金 23.5800 23.7800 -0.2000 -0.8410

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1743 13.1736 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 18.1100 18.2500 -0.1400 -0.7671

台新大中華基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067

台新大眾基金 17.3500 17.5200 -0.1700 -0.9703

台新大眾貨幣市場基金 13.8376 13.8369 0.0007 0.0051

台新中國通基金 21.2000 21.3900 -0.1900 -0.8883

台新中國精選中小基金 8.5800 8.5200 0.0600 0.7042

台新主流基金 11.8300 11.9400 -0.1100 -0.9213

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2500 15.3400 -0.0900 -0.5867

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8000 14.8900 -0.0900 -0.6044

台新印度基金 9.0000 9.0500 -0.0500 -0.5525

台新亞美短期債券基金 9.8051 9.8256 -0.0205 -0.2086

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6463 9.6720 -0.0257 -0.2657

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1122 10.1390 -0.0268 -0.2643

台新真吉利貨幣市場基金 10.8489 10.8484 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 17.7755 17.8022 -0.0267 -0.1500

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7843 9.8257 -0.0414 -0.4213

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7843 9.8257 -0.0414 -0.4213

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0200 7.1200 -0.1000 -1.4045

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6000 7.7300 -0.1300 -1.6818

台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.8440 6.9510 -0.1070 -1.5394

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8850 9.8820 0.0030 0.0304

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.2300 12.4300 -0.2000 -1.6090

未來資產全球大消費基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5900 8.5100 0.0800 0.9401

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9000 7.8300 0.0700 0.8940

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3325 10.3556 -0.0231 -0.2231

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3409 10.3636 -0.0227 -0.2190

未來資產亞洲新富基金 12.7300 12.6700 0.0600 0.4736

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2942 12.2936 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.3800 7.4700 -0.0900 -1.2048

未來資產新興市場債券基金A 9.5234 9.5517 -0.0283 -0.2963

未來資產新興市場債券基金B 9.5234 9.5517 -0.0283 -0.2963

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857

未來資產環球債券基金A 9.6841 9.7212 -0.0371 -0.3816

未來資產環球債券基金B 9.3692 9.4050 -0.0358 -0.3807

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 8.5100 8.4100 0.1000 1.1891

永豐中小基金 33.1800 33.3200 -0.1400 -0.4202

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0860 2.0869 -0.0009 -0.0431

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0869 2.0880 -0.0011 -0.0527

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1908 10.2236 -0.0328 -0.3208

永豐中國經濟建設基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289

永豐中概平衡基金 27.1000 27.1400 -0.0400 -0.1474

永豐主流品牌基金 12.5900 12.6700 -0.0800 -0.6314

永豐永豐基金 28.1700 28.4100 -0.2400 -0.8448

永豐全球平衡組合基金 11.6700 11.6600 0.0100 0.0858

永豐全球投資等級債券基金 10.3341 10.3940 -0.0599 -0.5763

永豐全球債券組合基金 10.3110 10.3280 -0.0170 -0.1646

永豐全球新興向榮基金 7.0300 7.0400 -0.0100 -0.1421

永豐亞洲民生消費基金 9.9600 9.8800 0.0800 0.8097

永豐高科技基金 11.8300 11.9500 -0.1200 -1.0042

永豐貨幣市場基金 13.5827 13.5822 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2756 9.3180 -0.0424 -0.4550

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3921 9.4351 -0.0430 -0.4558

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2212 9.2287 -0.0075 -0.0813

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4459 10.4544 -0.0085 -0.0813

永豐臺灣加權ETF基金 39.5800 40.1200 -0.5400 -1.3460

永豐領航科技基金 14.9500 15.0600 -0.1100 -0.7304

永豐環球趨勢資源基金 8.4800 8.4300 0.0500 0.5931

永豐趨勢平衡基金 28.7500 28.8400 -0.0900 -0.3121

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 10.5500 10.6500 -0.1000 -0.9390

兆豐國際巨龍領航基金 7.4500 7.3600 0.0900 1.2228

兆豐國際民生動力基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247

兆豐國際生命科學基金 14.4000 14.2500 0.1500 1.0526

兆豐國際全球高股息基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109

兆豐國際全球基金 28.0700 27.7200 0.3500 1.2626

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024

兆豐國際國民基金 21.0700 21.3400 -0.2700 -1.2652

兆豐國際第一基金 9.9500 10.0600 -0.1100 -1.0934

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3266 9.3677 -0.0411 -0.4387

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2100 9.2505 -0.0405 -0.4378

兆豐國際萬全基金 14.3000 14.4300 -0.1300 -0.9009

兆豐國際電子基金 16.7500 16.8900 -0.1400 -0.8289

兆豐國際精選二十基金 10.4600 10.5600 -0.1000 -0.9470

兆豐國際綠鑽基金 7.6700 7.6300 0.0400 0.5243

兆豐國際豐台灣基金 23.6500 23.6900 -0.0400 -0.1689

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1989 12.1983 0.0006 0.0049

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.3100 9.4200 -0.1100 -1.1677

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.8778 9.9353 -0.0575 -0.5787

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7269 9.7835 -0.0566 -0.5785

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0691 10.0932 -0.0241 -0.2388

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7364 9.7596 -0.0232 -0.2377

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6474 12.6469 0.0005 0.0040

安多利高科技基金 5.9800 6.0000 -0.0200 -0.3333

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.4600 11.5800 -0.1200 -1.0363

安泰ING中小基金 28.2500 28.4300 -0.1800 -0.6331

安泰ING中國機會基金 9.3000 9.1600 0.1400 1.5284

安泰ING巴西基金 6.1000 6.1800 -0.0800 -1.2945

安泰ING日本基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293

安泰ING台灣高股息基金 14.8400 14.8500 -0.0100 -0.0673

安泰ING台灣運籌基金 19.1100 19.1800 -0.0700 -0.3650

安泰ING平衡基金 13.2600 13.3200 -0.0600 -0.4505

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863

安泰ING全球生技醫療基金 11.4300 11.3500 0.0800 0.7049

安泰ING全球品牌基金 19.4100 19.5900 -0.1800 -0.9188

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9277 9.0280 -0.1003 -1.1110

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4801 10.5978 -0.1177 -1.1106

安泰ING全球氣候變遷基金 6.7800 6.8100 -0.0300 -0.4405

安泰ING全球高股息基金季配型 12.6400 12.8000 -0.1600 -1.2500

安泰ING全球高股息基金累積型 14.7400 14.8000 -0.0600 -0.4054

安泰ING成長基金 18.8800 18.9800 -0.1000 -0.5269

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0200 9.9400 0.0800 0.8048

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9725 10.0262 -0.0537 -0.5356

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1127 11.1208 -0.0081 -0.0728

安泰ING金磚七國基金 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436

安泰ING泰國基金 40.1400 40.0400 0.1000 0.2498

安泰ING高科技基金 5.6900 5.7400 -0.0500 -0.8711

安泰ING貨幣市場基金 15.8968 15.8960 0.0008 0.0050

安泰ING新馬基金 16.5300 16.5200 0.0100 0.0605

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1280 9.1863 -0.0583 -0.6346

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4805 10.5002 -0.0197 -0.1876

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9174 11.9170 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1100 8.4000 -0.2900 -3.4524

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0300 10.2800 -0.2500 -2.4319

安泰ING積極成長基金 7.8900 7.9300 -0.0400 -0.5044

安泰ING優質基金 22.4600 22.5400 -0.0800 -0.3549

安泰ING環球基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128

安泰ING鴻利基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6512 16.6507 0.0005 0.0030

安泰ING鴻運基金 13.6100 13.6900 -0.0800 -0.5844

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.4900 11.4200 0.0700 0.6130

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646

安泰ING鑫平衡組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2304 12.2422 -0.0118 -0.0964

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2292 66.4780 -0.2488 -0.3743

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.7914 10.8412 -0.0498 -0.4594

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.6694 63.9096 -0.2402 -0.3758

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3573 10.4051 -0.0478 -0.4594

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1100 2.1172 -0.0072 -0.3401

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3086 10.3500 -0.0414 -0.4000

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0429 2.0498 -0.0069 -0.3366

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9680 10.0075 -0.0395 -0.3947

宏利台灣動力基金 15.2900 15.5000 -0.2100 -1.3548

宏利全球債券組合基金 12.1745 12.1857 -0.0112 -0.0919

宏利亞太入息債券基金A 11.0390 11.0633 -0.0243 -0.2197

宏利亞太入息債券基金B 9.6240 9.6452 -0.0212 -0.2198

宏利亞太中小企業基金 16.0700 16.0500 0.0200 0.1246

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.1747 62.1708 0.0039 0.0063

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1372 10.1459 -0.0087 -0.0858

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4970 10.5234 -0.0264 -0.2509

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9385 8.9610 -0.0225 -0.2511

宏利萬利貨幣市場基金 13.4319 13.4313 0.0006 0.0045

宏利精選中華基金 7.3400 7.2500 0.0900 1.2414

宏利臺灣高股息基金 16.6600 16.8700 -0.2100 -1.2448

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6882 12.6876 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 11.7700 11.8000 -0.0300 -0.2542

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.8300 19.6400 0.1900 0.9674

保德信大俄羅斯基金 9.9600 10.1200 -0.1600 -1.5810

保德信中小型股基金 31.9600 32.2000 -0.2400 -0.7453

保德信中國品牌基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223

保德信日本基金 7.2700 7.2200 0.0500 0.6925

保德信台商全方位基金 24.2800 24.4900 -0.2100 -0.8575

保德信全球中小基金 20.7300 20.6500 0.0800 0.3874

保德信全球消費商機基金 13.6800 13.6700 0.0100 0.0732

保德信全球基礎建設基金 9.0400 9.0200 0.0200 0.2217

保德信全球組合基金 13.0100 12.9400 0.0700 0.5410

保德信全球債券組合基金 12.2950 12.3239 -0.0289 -0.2345

保德信全球資源基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298

保德信全球優質股息成長基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822

保德信全球醫療生化基金 23.5600 23.4600 0.1000 0.4263

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0757 10.1118 -0.0361 -0.3570

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1516 10.1881 -0.0365 -0.3583

保德信亞太基金 17.3300 17.2600 0.0700 0.4056

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4683 9.5062 -0.0379 -0.3987

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1358 10.1764 -0.0406 -0.3990

保德信店頭市場基金 26.1700 26.3600 -0.1900 -0.7208

保德信拉丁美洲基金 7.7000 7.8200 -0.1200 -1.5345

保德信金平衡基金 21.4400 21.5100 -0.0700 -0.3254

保德信金滿意基金 29.8000 30.2200 -0.4200 -1.3898

保德信科技島基金 16.3500 16.4600 -0.1100 -0.6683

保德信高成長基金 65.3000 65.6500 -0.3500 -0.5331

保德信第一基金 18.9700 19.1200 -0.1500 -0.7845

保德信貨幣市場基金 15.4090 15.4083 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299

保德信新興中小基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8756 9.8974 -0.0218 -0.2203

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8756 9.8974 -0.0218 -0.2203

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8604 8.9168 -0.0564 -0.6325

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9713 10.0347 -0.0634 -0.6318

保德信新興趨勢組合基金 9.5600 9.6100 -0.0500 -0.5203

保德信瑞騰基金 15.0855 15.0898 -0.0043 -0.0285

保德信歐洲組合基金 8.5700 8.6400 -0.0700 -0.8102

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0815 2.0870 -0.0055 -0.2635

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2019 2.2077 -0.0058 -0.2627

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3370 0.3383 -0.0013 -0.3843

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3575 0.3586 -0.0011 -0.3068

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1832 10.2173 -0.0341 -0.3338

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7601 10.7976 -0.0375 -0.3473

施羅德世界資源基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309

施羅德台灣主動基金 12.8600 12.9700 -0.1100 -0.8481

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4570 8.4548 0.0022 0.0260

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0951 10.0923 0.0028 0.0277

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4305 11.4300 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.3800 11.4800 -0.1000 -0.8711

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846

柏瑞巨人基金 8.6900 8.7500 -0.0600 -0.6857

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4043 13.4037 0.0006 0.0045

柏瑞全球金牌組合基金 12.6000 12.5700 0.0300 0.2387

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8608 11.9101 -0.0493 -0.4139

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3256 8.3602 -0.0346 -0.4139

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3100 10.2100 0.1000 0.9794

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8400 7.7600 0.0800 1.0309

柏瑞拉丁美洲基金 9.7500 9.8700 -0.1200 -1.2158

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9052 11.0240 -0.1188 -1.0777

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5453 8.6384 -0.0931 -1.0778

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1598 10.2093 -0.0495 -0.4849

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6586 9.7057 -0.0471 -0.4853

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4964 11.5324 -0.0360 -0.3122

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4927 9.5225 -0.0298 -0.3129

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5600 14.5100 0.0500 0.3446

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8154 12.8277 -0.0123 -0.0959

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9200 12.8400 0.0800 0.6231

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.3800 18.5700 -0.1900 -1.0232

國泰小龍基金 11.6200 11.7600 -0.1400 -1.1905

國泰中小成長基金 31.4100 31.6700 -0.2600 -0.8210

國泰中國內需增長基金 11.2000 11.2900 -0.0900 -0.7972

國泰中國新興戰略基金 13.1100 13.2200 -0.1100 -0.8321

國泰中港台基金 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843

國泰台灣計量基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036

國泰台灣貨幣市場基金 12.1631 12.1626 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 18.6800 18.7800 -0.1000 -0.5325

國泰全球基礎建設基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969

國泰全球資源基金 6.5600 6.5700 -0.0100 -0.1522

國泰全球環保趨勢基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2300 13.1900 0.0400 0.3033

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7300 11.6900 0.0400 0.3422

國泰科技生化基金 24.2300 24.4200 -0.1900 -0.7781

國泰紐幣保本基金 9.4068 9.4486 -0.0418 -0.4424

國泰國泰基金 14.3900 14.5000 -0.1100 -0.7586

國泰策略高收益債券基金A 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102

國泰策略高收益債券基金B 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

國泰新興市場基金 7.7000 7.7500 -0.0500 -0.6452

國泰新興高收益債券基金A 10.4415 10.5077 -0.0662 -0.6300

國泰新興高收益債券基金B 9.4212 9.4809 -0.0597 -0.6297

國泰價值卓越基金 11.2800 11.3500 -0.0700 -0.6167

國泰豐益債券組合基金 11.0001 11.0053 -0.0052 -0.0473

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.2300 16.3100 -0.0800 -0.4905

第一金小型精選基金 19.5300 19.6700 -0.1400 -0.7117

第一金中國世紀基金 6.8200 6.7200 0.1000 1.4881

第一金中概平衡基金 16.9200 17.0200 -0.1000 -0.5875

第一金台灣成長基金 6.8500 6.8900 -0.0400 -0.5806

第一金台灣貨幣市場基金 14.8935 14.8928 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 173.8510 173.8430 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 15.8100 15.7200 0.0900 0.5725

第一金全球不動產證券化基金A 6.9333 6.9224 0.0109 0.1575

第一金全球不動產證券化基金B 5.6662 5.6572 0.0090 0.1591

第一金全球台商基金 10.1500 10.0200 0.1300 1.2974

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4488 9.5271 -0.0783 -0.8219

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2343 9.3108 -0.0765 -0.8216

第一金全球品牌基金 11.6500 11.5600 0.0900 0.7786

第一金全球高收益債券基金A 13.5431 13.5796 -0.0365 -0.2688

第一金全球高收益債券基金B 11.0203 11.0500 -0.0297 -0.2688

第一金全球資源基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043

第一金亞洲科技基金 13.0500 12.9500 0.1000 0.7722

第一金亞洲新興市場基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008

第一金店頭市場基金 6.6300 6.7100 -0.0800 -1.1923

第一金馬來西亞基金 12.4600 12.5100 -0.0500 -0.3997

第一金創新趨勢基金 11.2800 11.3700 -0.0900 -0.7916

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3149 9.4187 -0.1038 -1.1021

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4441 8.5381 -0.0940 -1.1010

第一金萬得福基金 10.1800 10.2700 -0.0900 -0.8763

第一金電子基金 18.9200 19.0100 -0.0900 -0.4734

第一金旗艦基金 9.6000 9.4900 0.1100 1.1591

第一金福元基金 7.0900 7.1600 -0.0700 -0.9777

第一金福王基金 10.2700 10.3900 -0.1200 -1.1550

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247

統一大滿貫基金 20.1600 20.2300 -0.0700 -0.3460

統一大龍印基金 11.6500 11.5500 0.1000 0.8658

統一中小基金 13.2200 13.4000 -0.1800 -1.3433

統一台灣動力基金 9.1500 9.2700 -0.1200 -1.2945

統一全天候基金 51.6100 52.1500 -0.5400 -1.0355

統一全球債券組合基金 11.0306 11.0410 -0.0104 -0.0942

統一亞太基金 21.4300 21.2000 0.2300 1.0849

統一亞洲大金磚基金 10.5900 10.5300 0.0600 0.5698

統一奔騰基金 32.1000 32.5100 -0.4100 -1.2612

統一強棒貨幣市場基金 16.2865 16.2857 0.0008 0.0049

統一強漢基金 14.8500 14.7600 0.0900 0.6098

統一統信基金 19.6700 19.9500 -0.2800 -1.4035

統一黑馬基金 31.2300 31.5600 -0.3300 -1.0456

統一新亞洲科技能源基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000

統一經建基金 22.7900 23.0100 -0.2200 -0.9561

統一龍馬基金 37.4800 37.9900 -0.5100 -1.3425

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

凱基台商天下基金 8.3700 8.3000 0.0700 0.8434

凱基台灣精五門基金 14.7000 14.8800 -0.1800 -1.2097

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0106 10.0643 -0.0537 -0.5336

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6700 9.7219 -0.0519 -0.5339

凱基亞洲四金磚基金 11.8900 11.7800 0.1100 0.9338

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3057 11.3051 0.0006 0.0053

凱基開創基金 15.8500 16.0300 -0.1800 -1.1229

凱基雲端趨勢基金 10.6200 10.5200 0.1000 0.9506

凱基新興市場中小基金 11.9100 11.8900 0.0200 0.1682

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245

凱基資源國基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.1100 18.5200 -0.4100 -2.2138

富邦大中華成長基金 4.3200 4.2600 0.0600 1.4085

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0033 10.0019 0.0014 0.0140

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0033 10.0019 0.0014 0.0140

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0041 10.0027 0.0014 0.0140

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0041 10.0027 0.0014 0.0140

富邦丰益債券組合基金 9.5092 9.5503 -0.0411 -0.4304

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.6100 26.7700 -0.1600 -0.5977

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.7800 32.1300 -0.3500 -1.0893

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.4800 33.0200 -0.5400 -1.6354

富邦台灣心基金 13.5900 13.7300 -0.1400 -1.0197

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5500 12.6100 -0.0600 -0.4758

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3700 10.4200 -0.0500 -0.4799

富邦台灣釆吉50基金 31.3400 31.8900 -0.5500 -1.7247

富邦台灣科技指數基金 33.6400 34.5000 -0.8600 -2.4928

富邦台灣鳳凰基金 554.4500 557.9600 -3.5100 -0.6291

富邦全球不動產基金 7.4700 7.5000 -0.0300 -0.4000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.3722 10.4904 -0.1182 -1.1267

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.7956 9.9071 -0.1115 -1.1255

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2969 15.2962 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 43.0600 43.3100 -0.2500 -0.5772

富邦冠軍基金 22.2700 22.3200 -0.0500 -0.2240

富邦科技基金 17.1900 17.2800 -0.0900 -0.5208

富邦高成長基金 15.8300 15.9400 -0.1100 -0.6901

富邦富邦基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7654 10.8183 -0.0529 -0.4890

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3345 10.3853 -0.0508 -0.4892

富邦新興亞洲高成長基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060

富邦農糧精選基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000

富邦精準基金 39.4300 39.6500 -0.2200 -0.5549

富邦精銳中小基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112

富邦價值基金 15.2100 15.2600 -0.0500 -0.3277

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.8200 20.0600 -0.2400 -1.1964

富達卓越領航全球組合基金 10.0200 10.0900 -0.0700 -0.6938

富達動力領航組合基金 10.7600 10.8400 -0.0800 -0.7380

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.2100 9.1100 0.1000 1.0977

富蘭克林華美中華基金 10.4100 10.3100 0.1000 0.9699

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.4600 9.5454 -0.0854 -0.8947

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5115 9.5974 -0.0859 -0.8950

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0689 10.1082 -0.0393 -0.3888

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5651 10.6064 -0.0413 -0.3894

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3175 13.3451 -0.0276 -0.2068

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6020 10.6240 -0.0220 -0.2071

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6188 9.5625 0.0563 0.5888

富蘭克林華美第一富基金 23.5400 23.6500 -0.1100 -0.4651

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0494 10.0489 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7200 9.6200 0.1000 1.0395

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.4482 8.4484 -0.0002 -0.0024

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0218 8.9996 0.0222 0.2467

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3174 9.3332 -0.0158 -0.1693

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8027 10.8211 -0.0184 -0.1700

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0291 10.0271 0.0020 0.0200

復華人生目標基金 19.9995 20.0653 -0.0658 -0.3279

復華大中華中小策略基金 7.5600 7.5200 0.0400 0.5319

復華中小精選基金 28.1400 28.4500 -0.3100 -1.0896

復華全方位基金 13.4500 13.4700 -0.0200 -0.1485

復華全球大趨勢基金 13.6300 13.5800 0.0500 0.3682

復華全球平衡基金 14.6800 14.6300 0.0500 0.3418

復華全球原物料基金 9.1900 9.1400 0.0500 0.5471

復華全球短期收益基金 10.8905 10.9084 -0.0179 -0.1641

復華全球債券基金 12.6848 12.7165 -0.0317 -0.2493

復華全球債券組合基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470

復華全球資產證券化基金A 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807

復華全球資產證券化基金B 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433

復華有利貨幣市場基金 13.1494 13.1487 0.0007 0.0053

復華亞太平衡基金 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456

復華亞太成長基金 9.8400 9.7800 0.0600 0.6135

復華東協世紀基金 12.9600 12.9300 0.0300 0.2320

復華南非幣2017保本基金 9.5500 9.5900 -0.0400 -0.4171

復華南非幣長期收益基金A 9.6300 9.7600 -0.1300 -1.3320

復華南非幣長期收益基金B 9.3200 9.4400 -0.1200 -1.2712

復華南非幣短期收益基金A 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033

復華神盾基金 13.5743 13.6408 -0.0665 -0.4875

復華高成長基金 28.5400 28.8200 -0.2800 -0.9716

復華高益策略組合基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1002 14.0995 0.0007 0.0050

復華復華基金 9.7200 9.8000 -0.0800 -0.8163

復華華人世紀基金 12.0400 11.9400 0.1000 0.8375

復華傳家二號基金 15.6515 15.6811 -0.0296 -0.1888

復華傳家基金 14.4406 14.4786 -0.0380 -0.2625

復華奧林匹克全球組合基金 14.3100 14.3000 0.0100 0.0699

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6700 11.6400 0.0300 0.2577

復華新興人民幣債券基金A 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953

復華新興市場高收益債券基金B 8.7800 8.8500 -0.0700 -0.7910

復華新興市場短期收益基金 10.2500 10.2800 -0.0300 -0.2918

復華新興債股動力組合基金 10.2900 10.3500 -0.0600 -0.5797

復華滬深300 A股基金 13.4300 13.7300 -0.3000 -2.1850

復華數位經濟基金 20.4200 20.6300 -0.2100 -1.0179

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1765 10.2027 -0.0262 -0.2568

惠理康和台灣紅不讓基金 12.9700 13.0700 -0.1000 -0.7651

惠理康和兩岸價值基金 9.0700 8.9800 0.0900 1.0022

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.7000 13.8600 -0.1600 -1.1544

景順台灣科技基金 22.3700 22.5300 -0.1600 -0.7102

景順台灣精選成長基金 22.5500 22.6600 -0.1100 -0.4854

景順平衡基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000

景順全球科技基金 10.4200 10.3200 0.1000 0.9690

景順全球康健基金 14.8100 14.7400 0.0700 0.4749

景順貨幣市場基金 15.6254 15.6246 0.0008 0.0051

景順潛力基金 25.3900 25.6600 -0.2700 -1.0522

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.1500 8.2300 -0.0800 -0.9721

華南永昌台灣精選基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750

華南永昌永昌基金 10.9400 11.0100 -0.0700 -0.6358

華南永昌全球亨利組合基金 13.2741 13.2933 -0.0192 -0.1444

華南永昌全球神農水資源基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.8500 5.8300 0.0200 0.3431

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.2800 5.2600 0.0200 0.3802

華南永昌全球精品基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686

華南永昌投資級收益組合基金 10.0842 10.1051 -0.0209 -0.2068

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3175 9.3393 -0.0218 -0.2334

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9527 9.9760 -0.0233 -0.2336

華南永昌前瞻科技基金 10.6300 10.7400 -0.1100 -1.0242

華南永昌黃河世紀基金 7.2200 7.1600 0.0600 0.8380

華南永昌愛台灣基金 6.7100 6.7300 -0.0200 -0.2972

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8809 15.8801 0.0008 0.0050

華南永昌龍盈平衡基金 13.4388 13.5104 -0.0716 -0.5300

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6955 11.6950 0.0005 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.0500 19.1300 -0.0800 -0.4182

華頓台灣基金 16.4400 16.5400 -0.1000 -0.6046

華頓平安貨幣市場基金 11.2596 11.2590 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 11.6800 11.7000 -0.0200 -0.1709

華頓全球高收益債券基金A 11.9973 12.0428 -0.0455 -0.3778

華頓全球高收益債券基金B 10.3268 10.3660 -0.0392 -0.3782

華頓全球黑鑽油源基金 5.9800 5.9500 0.0300 0.5042

華頓全球新星股票基金 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 7.8400 7.8900 -0.0500 -0.6337

華頓新興亞太債券基金A 9.9542 10.0107 -0.0565 -0.5644

華頓新興亞太債券基金B 9.4808 9.5346 -0.0538 -0.5643

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895

匯豐中國動力基金 10.0800 9.9100 0.1700 1.7154

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1886 2.1859 0.0027 0.1235

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1886 2.1859 0.0027 0.1235

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6922 10.6934 -0.0012 -0.0112

匯豐五福全球債券組合基金 12.2046 12.2315 -0.0269 -0.2199

匯豐太平洋精典基金 12.8900 12.7800 0.1100 0.8607

匯豐台灣精典基金 16.4200 16.6500 -0.2300 -1.3814

匯豐全球新富基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003

匯豐全球趨勢組合基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224

匯豐全球關鍵資源基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412

匯豐安富基金 20.1800 20.3400 -0.1600 -0.7866

匯豐成功基金 29.8000 30.0500 -0.2500 -0.8320

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5722 9.6114 -0.0392 -0.4079

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7715 10.8108 -0.0393 -0.3635

匯豐拉丁美洲基金 8.5800 8.7200 -0.1400 -1.6055

匯豐金磚動力基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7632 14.7625 0.0007 0.0047

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5997 15.5991 0.0006 0.0039

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1200 5.2700 -0.1500 -2.8463

匯豐新鑽動力基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0212 8.1558 -0.1346 -1.6504

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6827 9.8173 -0.1346 -1.3711

匯豐龍鳳基金 34.5800 35.0500 -0.4700 -1.3409

匯豐龍騰電子基金 22.5200 22.7800 -0.2600 -1.1414

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4545 11.4752 -0.0207 -0.1804

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.6400 13.8000 -0.1600 -1.1594

新光中國成長基金 8.4700 8.4000 0.0700 0.8333

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5237 17.5231 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.0000 16.0900 -0.0900 -0.5594

新光全球冠軍組合基金 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049

新光吉星貨幣市場基金 15.1092 15.1085 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000

新光亞洲精選基金 21.5700 21.4200 0.1500 0.7003

新光兩岸優勢基金 8.6800 8.6000 0.0800 0.9302

新光店頭基金 18.2900 18.4700 -0.1800 -0.9746

新光國家建設基金 17.3700 17.5400 -0.1700 -0.9692

新光創新科技基金 10.1600 10.2700 -0.1100 -1.0711

新光傳產優勢基金 9.0600 9.2000 -0.1400 -1.5217

新光新興星鑽基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 11.4048 11.5241 -0.1193 -1.0352

新光增長收益基金 9.5600 9.6400 -0.0800 -0.8299

新光靈活增益100基金 9.1600 9.2600 -0.1000 -1.0799

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.8500 4.8100 0.0400 0.8316

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1731 11.2052 -0.0321 -0.2865

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7213 9.7491 -0.0278 -0.2852

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 8.8800 8.7300 0.1500 1.7182

群益中小型股基金 31.1800 31.2800 -0.1000 -0.3197

群益台股指數基金 11.4630 11.6020 -0.1390 -1.1981

群益平衡王基金 18.1502 18.2074 -0.0572 -0.3142

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.4800 0.0100 0.1825

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6156 9.6690 -0.0534 -0.5523

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2376 9.2889 -0.0513 -0.5523

群益印巴雙星基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621

群益印度中小基金 7.2400 7.2500 -0.0100 -0.1379

群益多利策略組合基金 10.8200 10.8600 -0.0400 -0.3683

群益多重收益組合基金 12.4000 12.4600 -0.0600 -0.4815

群益多重資產組合基金 11.9000 11.8700 0.0300 0.2527

群益安家基金 14.9663 15.0170 -0.0507 -0.3376

群益安穩貨幣市場基金 15.7168 15.7160 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1300 14.0700 0.0600 0.4264

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5310 9.5900 -0.0590 -0.6152

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1355 9.1920 -0.0565 -0.6147

群益店頭市場基金 52.3300 52.6300 -0.3000 -0.5700

群益東方盛世基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260

群益東協成長基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910

群益長安基金 17.0500 17.2000 -0.1500 -0.8721

群益真善美基金 16.1008 16.1619 -0.0611 -0.3781

群益馬拉松基金 71.6200 72.1200 -0.5000 -0.6933

群益創新科技基金 20.7500 20.9000 -0.1500 -0.7177

群益華夏盛世基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066

群益奧斯卡基金 18.0000 18.1800 -0.1800 -0.9901

群益新興大消費基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094

群益新興金鑽基金 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625

群益葛萊美基金 14.1500 14.2500 -0.1000 -0.7018

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.5900 19.6600 -0.0700 -0.3561

德信中國精選成長基金 7.5500 7.4300 0.1200 1.6151

德信台灣主流中小基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653

德信新興股票組合基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064

德信萬保貨幣市場基金 11.6633 11.6627 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.7739 10.8325 -0.0586 -0.5410

德信數位時代基金 16.5500 16.5300 0.0200 0.1210

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 11.9900 12.0500 -0.0600 -0.4979

德盛全球生技大壩基金 23.6300 23.3100 0.3200 1.3728

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8500 11.7200 0.1300 1.1092

德盛安聯中國策略增長基金 9.9600 9.8100 0.1500 1.5291

德盛安聯台灣好息富基金 9.9000 10.0000 -0.1000 -1.0000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1936 12.1930 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8400 12.8800 -0.0400 -0.3106

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5568 13.5945 -0.0377 -0.2773

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8904 10.9183 -0.0279 -0.2555

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3688 10.3954 -0.0266 -0.2559

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274

德盛安聯全球計量平衡基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5494 11.5833 -0.0339 -0.2927

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5189 11.5527 -0.0338 -0.2926

德盛安聯全球新興市場基金 14.7400 14.8800 -0.1400 -0.9409

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902

德盛安聯多元計量平衡基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3200 17.2400 0.0800 0.4640

德盛科技大壩基金 17.5700 17.7000 -0.1300 -0.7345

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3927 11.3921 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5000 15.7100 -0.2100 -1.3367

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5000 17.5700 -0.0700 -0.3984

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1100 10.1800 -0.0700 -0.6876

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1000 9.1900 -0.0900 -0.9793

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5800 10.6800 -0.1000 -0.9363

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2124 9.2634 -0.0510 -0.5506

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6059 10.6645 -0.0586 -0.5495

德銀遠東DWS科技基金 13.8100 14.0500 -0.2400 -1.7082

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.5300 13.7500 -0.2200 -1.6000

摩根中小基金 16.4800 16.6400 -0.1600 -0.9615

摩根中美G2新勢力基金 9.8800 9.7400 0.1400 1.4374

摩根中國A股基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994

摩根中國亮點基金 8.3600 8.2300 0.1300 1.5796

摩根台灣金磚基金 12.6900 12.7900 -0.1000 -0.7819

摩根台灣基金 9.3100 9.4000 -0.0900 -0.9575

摩根台灣貨幣市場基金 16.0445 16.0438 0.0007 0.0044

摩根台灣微型基金 15.1600 15.3000 -0.1400 -0.9150

摩根台灣增長基金 34.6800 35.0600 -0.3800 -1.0839

摩根平衡基金 23.5400 23.6500 -0.1100 -0.4651

摩根全球α基金 12.8500 12.8000 0.0500 0.3906

摩根全球平衡基金 14.2386 14.3592 -0.1206 -0.8399

摩根全球通網基金 3.8000 3.7800 0.0200 0.5291

摩根全球發現基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163

摩根全球債券基金-分配型 9.5208 9.5954 -0.0746 -0.7775

摩根全球債券基金-累積型 9.8330 9.9100 -0.0770 -0.7770

摩根安家理財基金 10.9790 10.9820 -0.0030 -0.0273

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8903 10.8492 0.0411 0.3788

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2807 11.2381 0.0426 0.3791

摩根亞洲基金 35.8400 35.5500 0.2900 0.8158

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1730 10.1902 -0.0172 -0.1688

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1862 11.2051 -0.0189 -0.1687

摩根東方內需機會基金 11.2600 11.1700 0.0900 0.8057

摩根東方科技基金 19.5600 19.5500 0.0100 0.0512

摩根金龍收成基金 13.6800 13.4600 0.2200 1.6345

摩根神龍平衡基金 11.7600 11.6900 0.0700 0.5988

摩根第一貨幣市場基金 14.8042 14.8035 0.0007 0.0047

摩根絕對日本基金 8.9000 8.8400 0.0600 0.6787

摩根新金磚五國基金 9.0200 9.0800 -0.0600 -0.6608

摩根新絲路基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876

摩根新興35基金 10.4800 10.5600 -0.0800 -0.7576

摩根新興日本基金 17.5500 17.4200 0.1300 0.7463

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4442 9.5076 -0.0634 -0.6668

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4356 10.5057 -0.0701 -0.6673

摩根新興科技基金 33.1400 33.5300 -0.3900 -1.1631

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5685 9.5995 -0.0310 -0.3229

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8328 9.8647 -0.0319 -0.3234

摩根資源活力股票基金 4.2800 4.3700 -0.0900 -2.0595

摩根價值成長基金 13.5400 13.6800 -0.1400 -1.0234

摩根龍揚基金 20.5800 20.2400 0.3400 1.6798

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4161 10.4071 0.0090 0.0865

摩根總收益組合基金-累積型 10.6342 10.6250 0.0092 0.0866

摩根縱橫台商基金 8.7700 8.6000 0.1700 1.9767

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 13.0500 13.1600 -0.1100 -0.8359

聯邦金鑽平衡基金 11.2168 11.2229 -0.0061 -0.0544

聯邦貨幣市場基金 12.8719 12.8713 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 7.1300 7.1900 -0.0600 -0.8345

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3152 14.3306 -0.0154 -0.1075

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8138 9.8508 -0.0370 -0.3756

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4657 9.5013 -0.0356 -0.3747

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 23.8800 24.3100 -0.4300 -1.7688

聯博亞太地產基金-A類型 11.2500 11.1600 0.0900 0.8065

聯博亞太地產基金-B類型 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964

聯博貨幣市場基金 14.7311 14.7304 0.0007 0.0048

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5041 9.5439 -0.0398 -0.4170

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5041 9.5439 -0.0398 -0.4170

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.0400 12.1600 -0.1200 -0.9868

瀚亞中國基金 10.4000 10.2200 0.1800 1.7613

瀚亞巴西基金 5.5300 5.5500 -0.0200 -0.3604

瀚亞外銷基金 25.9100 26.2000 -0.2900 -1.1069

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7653 11.8034 -0.0381 -0.3228

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0325 10.0650 -0.0325 -0.3229

瀚亞全球綠色金脈基金 11.2300 11.2100 0.0200 0.1784

瀚亞印度基金 15.4900 15.4600 0.0300 0.1941

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8800 8.8000 0.0800 0.9091

瀚亞亞太高股息基金 12.2100 12.0800 0.1300 1.0762

瀚亞亞太基礎建設基金 10.1600 10.0700 0.0900 0.8937

瀚亞非洲基金 17.7800 17.9700 -0.1900 -1.0573

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2509 13.2502 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 12.8400 12.7500 0.0900 0.7059

瀚亞高科技基金 37.6000 37.8100 -0.2100 -0.5554

瀚亞理財通基金 17.8000 17.9500 -0.1500 -0.8357

瀚亞掌櫃基金 11.3200 11.4300 -0.1100 -0.9624

瀚亞菁華基金 15.0200 15.2200 -0.2000 -1.3141

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8149 9.8742 -0.0593 -0.6006

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3431 9.4371 -0.0940 -0.9961

瀚亞電通網基金 8.9100 8.9800 -0.0700 -0.7795

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3741 12.3981 -0.0240 -0.1936

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2944 12.3621 -0.0677 -0.5476

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8200 11.8500 -0.0300 -0.2532

瀚亞歐洲基金 8.4800 8.6500 -0.1700 -1.9653

瀚亞質量精選組合基金 11.3522 11.4061 -0.0539 -0.4726

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7418 9.8167 -0.0749 -0.7630

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5128 9.5860 -0.0732 -0.7636

-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言