基金名稱 102/06/06 102/06/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.8600 8.9400 -0.0800 -0.8949
中國信託台灣活力基金 6.4400 6.4700 -0.0300 -0.4637
中國信託台灣優勢基金 9.7300 9.8000 -0.0700 -0.7143
中國信託全球固定收益組合基金 14.1326 14.1391 -0.0065 -0.0460
中國信託東方精選基金 7.2900 7.4400 -0.1500 -2.0161
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0304 13.0302 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7262 10.7260 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.3436 11.4132 -0.0696 -0.6098
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元大寶來2001基金 35.4800 35.8500 -0.3700 -1.0321
元大寶來上證50基金 20.1200 20.3800 -0.2600 -1.2758
元大寶來大中華價值指數基金 12.5320 12.6980 -0.1660 -1.3073
元大寶來中國平衡基金 10.6500 10.7000 -0.0500 -0.4673
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6845 10.7005 -0.0160 -0.1495
元大寶來巴西指數基金 6.8470 7.0400 -0.1930 -2.7415
元大寶來巴菲特基金 17.8300 17.9400 -0.1100 -0.6132
元大寶來台股指數基金 9.3270 9.4220 -0.0950 -1.0083
元大寶來台商收成基金 19.3800 19.6100 -0.2300 -1.1729
元大寶來台灣中型100基金 27.9100 28.2500 -0.3400 -1.2035
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4410 15.5900 -0.1490 -0.9557
元大寶來台灣卓越50基金 55.8700 56.5300 -0.6600 -1.1675
元大寶來台灣金融基金 12.4700 12.6000 -0.1300 -1.0318
元大寶來台灣高股息基金 23.5500 23.8600 -0.3100 -1.2993
元大寶來台灣電子科技基金 24.2800 24.5400 -0.2600 -1.0595
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5200 8.6500 -0.1300 -1.5029
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1697 10.1631 0.0066 0.0649
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.1600 -0.1100 -0.8359
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4200 10.5800 -0.1600 -1.5123
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0200 8.1400 -0.1200 -1.4742
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7900 6.9600 -0.1700 -2.4425
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7000 5.8500 -0.1500 -2.5641
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7700 7.9000 -0.1300 -1.6456
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.8200 -0.1100 -1.6129
元大寶來全球成長基金 15.7600 16.0400 -0.2800 -1.7456
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.5546 9.7185 -0.1639 -1.6865
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.5115 8.6575 -0.1460 -1.6864
元大寶來全球組合基金 11.5840 11.6337 -0.0497 -0.4272
元大寶來全球通訊基金 4.9700 5.0500 -0.0800 -1.5842
元大寶來全球短期收益基金 9.9455 9.9557 -0.0102 -0.1025
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6500 12.8000 -0.1500 -1.1719
元大寶來全球農業商機基金 15.9700 16.2900 -0.3200 -1.9644
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6400 10.6600 -0.0200 -0.1876
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943
元大寶來印尼指數基金 10.5370 10.6480 -0.1110 -1.0425
元大寶來印度指數基金 7.4040 7.4920 -0.0880 -1.1746
元大寶來印度基金 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238
元大寶來多元基金 10.8200 10.9100 -0.0900 -0.8249
元大寶來多多基金 14.8000 14.9500 -0.1500 -1.0033
元大寶來多福基金 40.8400 41.3400 -0.5000 -1.2095
元大寶來亞太成長基金 10.9400 11.1800 -0.2400 -2.1467
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.5257 9.5808 -0.0551 -0.5751
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.5257 9.5808 -0.0551 -0.5751
元大寶來亞洲台資企業基金 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475
元大寶來卓越基金 34.2000 34.4900 -0.2900 -0.8408
元大寶來店頭基金 6.4400 6.4700 -0.0300 -0.4637
元大寶來泛歐成長基金 8.7100 8.8600 -0.1500 -1.6930
元大寶來矽谷基金 10.4200 10.5500 -0.1300 -1.2322
元大寶來高科技基金 11.7000 11.8200 -0.1200 -1.0152
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8766 15.8763 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7069 11.7067 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.8400 11.9100 -0.0700 -0.5877
元大寶來華夏中小基金 7.5200 7.5900 -0.0700 -0.9223
元大寶來新中國基金 8.4400 8.5000 -0.0600 -0.7059
元大寶來新主流基金 17.2200 17.3700 -0.1500 -0.8636
元大寶來新台灣基金 28.5500 28.8900 -0.3400 -1.1769
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7200 11.9100 -0.1900 -1.5953
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.6764 10.7014 -0.0250 -0.2336
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.8941 9.9173 -0.0232 -0.2339
元大寶來新興亞洲基金 8.8500 8.9600 -0.1100 -1.2277
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.9600 11.1300 -0.1700 -1.5274
元大寶來新興消費商機基金 11.1000 11.2900 -0.1900 -1.6829
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7576 14.7573 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 23.8600 24.0800 -0.2200 -0.9136
元大寶來精準中小基金 14.4700 14.5900 -0.1200 -0.8225
元大寶來摩臺基金 27.3200 27.6500 -0.3300 -1.1935
元大寶來標智滬深300基金 13.8200 13.9200 -0.1000 -0.7184
元大寶來環球關鍵資源基金 4.4000 4.4800 -0.0800 -1.7857
元大寶來績效基金 26.1400 26.2900 -0.1500 -0.5706
元大寶來雙盈基金 19.2500 19.4300 -0.1800 -0.9264
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日盛MIT主流基金 10.1500 10.2700 -0.1200 -1.1685
日盛上選基金 18.9000 19.1900 -0.2900 -1.5112
日盛大中華基金 5.6200 5.6600 -0.0400 -0.7067
日盛小而美基金 13.8200 13.9800 -0.1600 -1.1445
日盛中國內需動力基金 9.3100 9.4100 -0.1000 -1.0627
日盛日盛基金 9.8700 9.9800 -0.1100 -1.1022
日盛全球抗暖化基金 7.3600 7.4700 -0.1100 -1.4726
日盛亞洲星鑽基金 12.3300 12.5500 -0.2200 -1.7530
日盛亞洲高收益債券基金A 10.7732 10.7982 -0.0250 -0.2315
日盛亞洲高收益債券基金B 10.3277 10.3517 -0.0240 -0.2319
日盛金緻招牌組合基金 9.7211 9.7535 -0.0324 -0.3322
日盛首選基金 9.3600 9.4900 -0.1300 -1.3699
日盛高科技基金 8.7600 8.8800 -0.1200 -1.3514
日盛貨幣市場基金 14.4059 14.4057 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 22.6900 22.8500 -0.1600 -0.7002
日盛精選五虎基金 23.5600 23.7300 -0.1700 -0.7164
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台新1699貨幣市場基金 13.1670 13.1668 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 17.8100 18.0500 -0.2400 -1.3296
台新大中華基金 9.0600 9.1700 -0.1100 -1.1996
台新大眾基金 17.5600 17.7200 -0.1600 -0.9029
台新大眾貨幣市場基金 13.8301 13.8299 0.0002 0.0015
台新中國通基金 21.4500 21.6900 -0.2400 -1.1065
台新中國精選中小基金 9.1000 9.2400 -0.1400 -1.5152
台新主流基金 11.8900 11.9800 -0.0900 -0.7513
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1300 15.3100 -0.1800 -1.1757
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.7400 14.9200 -0.1800 -1.2064
台新印度基金 9.5500 9.7000 -0.1500 -1.5464
台新亞美短期債券基金 9.9786 9.9848 -0.0062 -0.0621
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.1157 10.1449 -0.0292 -0.2878
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5615 10.5920 -0.0305 -0.2880
台新真吉利貨幣市場基金 10.8430 10.8428 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 17.5201 17.5298 -0.0097 -0.0553
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8900 8.0700 -0.1800 -2.2305
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8500 8.0100 -0.1600 -1.9975
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8130 7.9530 -0.1400 -1.7603
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3460 10.5460 -0.2000 -1.8965
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未來資產台灣新趨勢基金 13.0600 13.1700 -0.1100 -0.8352
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6900 8.8500 -0.1600 -1.8079
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9900 8.1400 -0.1500 -1.8428
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6420 10.6548 -0.0128 -0.1201
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6509 10.6638 -0.0129 -0.1210
未來資產亞洲新富基金 13.5400 13.6400 -0.1000 -0.7331
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2877 12.2875 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.8500 7.9200 -0.0700 -0.8838
未來資產新興市場債券基金A 9.7681 9.7923 -0.0242 -0.2471
未來資產新興市場債券基金B 9.7681 9.7923 -0.0242 -0.2471
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8600 11.9200 -0.0600 -0.5034
未來資產環球債券基金A 10.0768 10.0976 -0.0208 -0.2060
未來資產環球債券基金B 9.7793 9.7995 -0.0202 -0.2061
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永豐大中華基金 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415
永豐中小基金 34.5800 35.0200 -0.4400 -1.2564
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1673 2.1622 0.0051 0.2359
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1679 2.1624 0.0055 0.2544
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4900 10.4913 -0.0013 -0.0124
永豐中國經濟建設基金 12.0800 12.1800 -0.1000 -0.8210
永豐中概平衡基金 27.2900 27.3900 -0.1000 -0.3651
永豐主流品牌基金 12.7800 13.0300 -0.2500 -1.9187
永豐永豐基金 28.1100 28.3700 -0.2600 -0.9165
永豐全球平衡組合基金 11.9900 12.0600 -0.0700 -0.5804
永豐全球投資等級債券基金 10.6392 10.6416 -0.0024 -0.0226
永豐全球債券組合基金 10.6271 10.6590 -0.0319 -0.2993
永豐全球新興向榮基金 7.5900 7.6800 -0.0900 -1.1719
永豐亞洲民生消費基金 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655
永豐高科技基金 12.2000 12.2900 -0.0900 -0.7323
永豐貨幣市場基金 13.5767 13.5765 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.6975 9.7283 -0.0308 -0.3166
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7775 9.8085 -0.0310 -0.3161
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4972 9.5277 -0.0305 -0.3201
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7034 10.7378 -0.0344 -0.3204
永豐臺灣加權ETF基金 40.3000 40.7200 -0.4200 -1.0314
永豐領航科技基金 15.0700 15.2500 -0.1800 -1.1803
永豐環球趨勢資源基金 8.6800 8.7800 -0.1000 -1.1390
永豐趨勢平衡基金 28.3800 28.5700 -0.1900 -0.6650
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兆豐國際中小基金 11.0500 11.1900 -0.1400 -1.2511
兆豐國際巨龍領航基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188
兆豐國際民生動力基金 9.5600 9.6700 -0.1100 -1.1375
兆豐國際生命科學基金 14.3600 14.5000 -0.1400 -0.9655
兆豐國際全球高股息基金 8.7400 8.8500 -0.1100 -1.2429
兆豐國際全球基金 28.5200 28.9500 -0.4300 -1.4853
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950
兆豐國際國民基金 22.5200 22.7000 -0.1800 -0.7930
兆豐國際第一基金 10.1700 10.3400 -0.1700 -1.6441
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7439 9.7814 -0.0375 -0.3834
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.6704 9.7077 -0.0373 -0.3842
兆豐國際萬全基金 14.7100 14.8500 -0.1400 -0.9428
兆豐國際電子基金 17.3500 17.5300 -0.1800 -1.0268
兆豐國際精選二十基金 10.9200 11.0000 -0.0800 -0.7273
兆豐國際綠鑽基金 7.8400 7.9500 -0.1100 -1.3837
兆豐國際豐台灣基金 23.8800 24.0900 -0.2100 -0.8717
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1919 12.1917 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 9.6800 9.7700 -0.0900 -0.9212
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1137 10.1098 0.0039 0.0386
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9592 9.9554 0.0038 0.0382
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2409 10.2924 -0.0515 -0.5004
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9504 10.0005 -0.0501 -0.5010
合庫巴黎全球新興市場基金 9.4400 9.6200 -0.1800 -1.8711
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.7200 10.8600 -0.1400 -1.2891
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安多利永利貨幣市場基金 12.6422 12.6421 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 5.9100 5.9200 -0.0100 -0.1689
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安泰INGｅ科技基金 11.6800 11.8000 -0.1200 -1.0170
安泰ING中小基金 27.9900 28.2200 -0.2300 -0.8150
安泰ING中國機會基金 9.6800 9.8000 -0.1200 -1.2245
安泰ING巴西基金 7.0700 7.2500 -0.1800 -2.4828
安泰ING日本基金 8.4600 8.6600 -0.2000 -2.3095
安泰ING台灣高股息基金 14.7300 14.8300 -0.1000 -0.6743
安泰ING台灣運籌基金 19.0600 19.2200 -0.1600 -0.8325
安泰ING平衡基金 13.4700 13.5500 -0.0800 -0.5904
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6600 9.8500 -0.1900 -1.9289
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4500 11.6800 -0.2300 -1.9692
安泰ING全球生技醫療基金 10.9500 11.2100 -0.2600 -2.3194
安泰ING全球品牌基金 19.7300 20.1100 -0.3800 -1.8896
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.2569 9.2607 -0.0038 -0.0410
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8371 10.8414 -0.0043 -0.0397
安泰ING全球氣候變遷基金 6.8500 7.0000 -0.1500 -2.1429
安泰ING全球高股息基金季配型 12.7600 13.0000 -0.2400 -1.8462
安泰ING全球高股息基金累積型 14.7600 15.0400 -0.2800 -1.8617
安泰ING成長基金 18.9000 19.0700 -0.1700 -0.8915
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8000 8.9400 -0.1400 -1.5660
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4400 10.6100 -0.1700 -1.6023
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4412 10.4622 -0.0210 -0.2007
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5303 11.5536 -0.0233 -0.2017
安泰ING金磚七國基金 9.3500 9.5000 -0.1500 -1.5790
安泰ING泰國基金 45.7100 47.5700 -1.8600 -3.9100
安泰ING高科技基金 5.7900 5.8500 -0.0600 -1.0256
安泰ING貨幣市場基金 15.8887 15.8885 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.0700 17.2000 -0.1300 -0.7558
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3813 9.4366 -0.0553 -0.5860
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6762 10.7391 -0.0629 -0.5857
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1000 8.2400 -0.1400 -1.6990
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3700 7.4900 -0.1200 -1.6021
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2800 8.4100 -0.1300 -1.5458
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9130 11.9129 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.4500 8.6000 -0.1500 -1.7442
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.3300 10.5200 -0.1900 -1.8061
安泰ING積極成長基金 7.8900 7.9600 -0.0700 -0.8794
安泰ING優質基金 22.0300 22.2400 -0.2100 -0.9442
安泰ING環球基金 9.6500 9.8400 -0.1900 -1.9309
安泰ING鴻利基金 13.4600 13.5400 -0.0800 -0.5908
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6459 16.6458 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.5300 13.6400 -0.1100 -0.8065
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.6500 12.6800 -0.0300 -0.2366
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1500 8.2300 -0.0800 -0.9721
安泰ING鑫平衡組合基金 11.5900 11.7100 -0.1200 -1.0248
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5023 12.5538 -0.0515 -0.4102
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.8698 67.9537 -0.0839 -0.1235
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0737 11.0820 -0.0083 -0.0749
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.3647 65.4460 -0.0813 -0.1242
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6463 10.6543 -0.0080 -0.0751
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1632 2.1663 -0.0031 -0.1431
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5773 10.5874 -0.0101 -0.0954
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1084 2.1115 -0.0031 -0.1468
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3252 10.3375 -0.0123 -0.1190
宏利台灣動力基金 15.8600 16.0200 -0.1600 -0.9988
宏利全球債券組合基金 12.4397 12.4870 -0.0473 -0.3788
宏利亞太入息債券基金A 11.3134 11.3195 -0.0061 -0.0539
宏利亞太入息債券基金B 9.8899 9.8952 -0.0053 -0.0536
宏利亞太中小企業基金 17.6100 17.7800 -0.1700 -0.9561
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6016 63.6288 -0.0272 -0.0428
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3798 10.3785 0.0013 0.0125
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7751 10.8376 -0.0625 -0.5767
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2266 9.2802 -0.0536 -0.5776
宏利萬利貨幣市場基金 13.4263 13.4261 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.7300 7.8100 -0.0800 -1.0243
宏利臺灣高股息基金 17.1100 17.2900 -0.1800 -1.0411
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6810 12.6808 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 11.9900 12.0700 -0.0800 -0.6628
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.7900 21.0000 -0.2100 -1.0000
保德信大俄羅斯基金 10.3200 10.4900 -0.1700 -1.6206
保德信中小型股基金 32.2400 32.7000 -0.4600 -1.4067
保德信中國品牌基金 8.7100 8.7700 -0.0600 -0.6842
保德信日本基金 6.8100 6.9700 -0.1600 -2.2956
保德信台商全方位基金 24.9400 25.2400 -0.3000 -1.1886
保德信全球中小基金 20.0700 20.4000 -0.3300 -1.6177
保德信全球消費商機基金 13.4400 13.6700 -0.2300 -1.6825
保德信全球基礎建設基金 8.9900 9.1300 -0.1400 -1.5334
保德信全球組合基金 12.9400 13.1900 -0.2500 -1.8954
保德信全球債券組合基金 12.5159 12.5453 -0.0294 -0.2344
保德信全球資源基金 7.5300 7.6500 -0.1200 -1.5686
保德信全球優質股息成長基金 11.0300 11.2100 -0.1800 -1.6057
保德信全球醫療生化基金 22.8400 23.1800 -0.3400 -1.4668
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.3810 10.4213 -0.0403 -0.3867
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4237 10.4642 -0.0405 -0.3870
保德信亞太基金 17.8600 18.1600 -0.3000 -1.6520
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8306 9.8351 -0.0045 -0.0458
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4893 10.4940 -0.0047 -0.0448
保德信店頭市場基金 27.0500 27.3000 -0.2500 -0.9158
保德信拉丁美洲基金 8.5100 8.6800 -0.1700 -1.9585
保德信金平衡基金 21.6900 21.7800 -0.0900 -0.4132
保德信金滿意基金 30.3400 30.6400 -0.3000 -0.9791
保德信科技島基金 17.3200 17.5700 -0.2500 -1.4229
保德信高成長基金 68.3700 69.0200 -0.6500 -0.9418
保德信第一基金 19.4100 19.6400 -0.2300 -1.1711
保德信貨幣市場基金 15.4016 15.4014 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.1600 8.2100 -0.0500 -0.6090
保德信新興中小基金 11.4800 11.6300 -0.1500 -1.2898
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3226 9.3980 -0.0754 -0.8023
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4374 10.5218 -0.0844 -0.8021
保德信新興趨勢組合基金 10.2100 10.4200 -0.2100 -2.0154
保德信瑞騰基金 15.0930 15.0920 0.0010 0.0066
保德信歐洲組合基金 8.7900 8.9200 -0.1300 -1.4574
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1734 2.1648 0.0086 0.3973
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2845 2.2747 0.0098 0.4308
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3535 0.3517 0.0018 0.5118
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3718 0.3700 0.0018 0.4865
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.5739 10.5590 0.0149 0.1411
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1218 11.1061 0.0157 0.1414
施羅德世界資源基金 7.9900 8.1100 -0.1200 -1.4797
施羅德台灣主動基金 13.2700 13.4100 -0.1400 -1.0440
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.8792 8.9130 -0.0338 -0.3792
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5354 10.5755 -0.0401 -0.3792
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4249 11.4248 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.5700 11.7000 -0.1300 -1.1111
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.1100 9.1400 -0.0300 -0.3282
柏瑞五國金勢力建設基金 8.3800 8.4800 -0.1000 -1.1793
柏瑞巨人基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3981 13.3979 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.8200 12.9100 -0.0900 -0.6971
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1639 12.2626 -0.0987 -0.8049
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5863 8.6559 -0.0696 -0.8041
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7400 10.8900 -0.1500 -1.3774
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1600 8.2800 -0.1200 -1.4493
柏瑞拉丁美洲基金 10.7300 10.8800 -0.1500 -1.3787
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1901 11.1927 -0.0026 -0.0232
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.7949 8.7970 -0.0021 -0.0239
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6655 10.7245 -0.0590 -0.5501
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.1811 10.2375 -0.0564 -0.5509
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.0263 12.1474 -0.1211 -0.9969
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.9877 10.0884 -0.1007 -0.9982
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8600 15.0300 -0.1700 -1.1311
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0993 13.1551 -0.0558 -0.4242
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1300 13.3100 -0.1800 -1.3524
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.7700 18.9200 -0.1500 -0.7928
國泰小龍基金 11.8000 11.9100 -0.1100 -0.9236
國泰中小成長基金 31.7100 31.9600 -0.2500 -0.7822
國泰中國內需增長基金 11.3000 11.3500 -0.0500 -0.4405
國泰中國新興戰略基金 13.4100 13.4000 0.0100 0.0746
國泰中港台基金 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525
國泰台灣計量基金 9.9300 10.0100 -0.0800 -0.7992
國泰台灣貨幣市場基金 12.1575 12.1573 0.0002 0.0017
國泰平衡基金 18.9600 19.1000 -0.1400 -0.7330
國泰全球基礎建設基金 10.0700 10.2100 -0.1400 -1.3712
國泰全球貨幣市場基金 10.0514 10.0513 0.0001 0.0010
國泰全球資源基金 6.6700 6.7500 -0.0800 -1.1852
國泰全球環保趨勢基金 7.4300 7.5000 -0.0700 -0.9333
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2200 13.4100 -0.1900 -1.4169
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6900 11.8300 -0.1400 -1.1834
國泰科技生化基金 24.7500 24.9800 -0.2300 -0.9207
國泰紐幣保本基金 9.7852 9.7874 -0.0022 -0.0225
國泰國泰基金 14.5600 14.7000 -0.1400 -0.9524
國泰策略高收益債券基金A 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027
國泰策略高收益債券基金B 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080
國泰新興市場基金 8.2000 8.3100 -0.1100 -1.3237
國泰新興高收益債券基金A 10.8125 10.8879 -0.0754 -0.6925
國泰新興高收益債券基金B 9.8103 9.8788 -0.0685 -0.6934
國泰價值卓越基金 11.3400 11.4400 -0.1000 -0.8741
國泰豐益債券組合基金 11.1384 11.1602 -0.0218 -0.1953
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.0500 16.1900 -0.1400 -0.8647
第一金小型精選基金 19.4300 19.5700 -0.1400 -0.7154
第一金中國世紀基金 7.4300 7.4900 -0.0600 -0.8011
第一金中概平衡基金 17.0200 17.1400 -0.1200 -0.7001
第一金台灣成長基金 7.0300 7.1200 -0.0900 -1.2640
第一金台灣貨幣市場基金 14.8859 14.8856 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 173.7630 173.7600 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 15.3800 15.6300 -0.2500 -1.5995
第一金全球不動產證券化基金A 6.8995 7.0403 -0.1408 -1.9999
第一金全球不動產證券化基金B 5.6386 5.7536 -0.1150 -1.9988
第一金全球台商基金 10.6300 10.6900 -0.0600 -0.5613
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7794 9.7900 -0.0106 -0.1083
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.5816 9.5920 -0.0104 -0.1084
第一金全球品牌基金 11.2500 11.4600 -0.2100 -1.8325
第一金全球高收益債券基金A 13.7608 13.8437 -0.0829 -0.5988
第一金全球高收益債券基金B 11.2539 11.3217 -0.0678 -0.5989
第一金全球資源基金 9.7200 9.8400 -0.1200 -1.2195
第一金亞洲科技基金 13.3800 13.6700 -0.2900 -2.1214
第一金亞洲新興市場基金 10.6300 10.7800 -0.1500 -1.3915
第一金店頭市場基金 6.8600 6.9400 -0.0800 -1.1527
第一金馬來西亞基金 12.8600 12.9100 -0.0500 -0.3873
第一金創新趨勢基金 11.5700 11.7200 -0.1500 -1.2799
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7386 9.8194 -0.0808 -0.8229
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.8656 8.9391 -0.0735 -0.8222
第一金萬得福基金 10.2800 10.3600 -0.0800 -0.7722
第一金電子基金 19.3200 19.4800 -0.1600 -0.8214
第一金旗艦基金 9.9800 10.0400 -0.0600 -0.5976
第一金福元基金 7.5100 7.5900 -0.0800 -1.0540
第一金福王基金 10.7000 10.8100 -0.1100 -1.0176
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122
統一大滿貫基金 20.5600 20.7600 -0.2000 -0.9634
統一大龍印基金 12.1400 12.2400 -0.1000 -0.8170
統一中小基金 13.5600 13.6900 -0.1300 -0.9496
統一台灣動力基金 9.4700 9.5500 -0.0800 -0.8377
統一全天候基金 52.3000 52.8200 -0.5200 -0.9845
統一全球債券組合基金 11.2813 11.3239 -0.0426 -0.3762
統一亞太基金 22.1500 22.3900 -0.2400 -1.0719
統一亞洲大金磚基金 11.4000 11.4600 -0.0600 -0.5236
統一奔騰基金 32.8200 33.1000 -0.2800 -0.8459
統一強棒貨幣市場基金 16.2776 16.2773 0.0003 0.0018
統一強漢基金 15.6100 15.7500 -0.1400 -0.8889
統一統信基金 20.3200 20.4500 -0.1300 -0.6357
統一黑馬基金 31.6200 31.8200 -0.2000 -0.6285
統一新亞洲科技能源基金 9.8500 9.9200 -0.0700 -0.7057
統一經建基金 23.1400 23.3400 -0.2000 -0.8569
統一龍馬基金 38.5900 38.7900 -0.2000 -0.5156
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744
凱基台商天下基金 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356
凱基台灣精五門基金 15.6500 15.7700 -0.1200 -0.7609
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2396 10.3166 -0.0770 -0.7464
凱基全球資源債券基金-配息型 9.9266 10.0014 -0.0748 -0.7479
凱基亞洲四金磚基金 12.7200 12.8800 -0.1600 -1.2422
凱基凱旋貨幣市場基金 11.2997 11.2995 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.8300 16.9700 -0.1400 -0.8250
凱基雲端趨勢基金 10.2300 10.3600 -0.1300 -1.2548
凱基新興市場中小基金 12.4700 12.6100 -0.1400 -1.1102
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3500 8.4600 -0.1100 -1.3002
凱基資源國基金 9.3900 9.4900 -0.1000 -1.0537
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.7100 21.0000 -0.2900 -1.3810
富邦大中華成長基金 4.5800 4.6300 -0.0500 -1.0799
富邦丰益債券組合基金 9.7693 9.8084 -0.0391 -0.3986
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8800 27.1500 -0.2700 -0.9945
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.9700 32.2800 -0.3100 -0.9604
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.0600 33.4600 -0.4000 -1.1955
富邦台灣心基金 13.6600 13.8300 -0.1700 -1.2292
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7300 12.9000 -0.1700 -1.3178
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5100 10.6500 -0.1400 -1.3146
富邦台灣釆吉50基金 31.9100 32.2900 -0.3800 -1.1768
富邦台灣科技指數基金 34.8000 35.3500 -0.5500 -1.5559
富邦台灣鳳凰基金 558.0600 567.0200 -8.9600 -1.5802
富邦全球不動產基金 7.6600 7.7600 -0.1000 -1.2887
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7694 10.7884 -0.0190 -0.1761
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1888 10.2068 -0.0180 -0.1764
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2890 15.2887 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 44.5300 45.1500 -0.6200 -1.3732
富邦冠軍基金 22.4400 22.6500 -0.2100 -0.9272
富邦科技基金 17.8600 18.1500 -0.2900 -1.5978
富邦高成長基金 16.0000 16.2600 -0.2600 -1.5990
富邦富邦基金 8.9600 9.0900 -0.1300 -1.4301
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1118 11.2140 -0.1022 -0.9114
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7072 10.8058 -0.0986 -0.9125
富邦新興亞洲高成長基金 10.1900 10.3700 -0.1800 -1.7358
富邦農糧精選基金 10.0600 10.2400 -0.1800 -1.7578
富邦精準基金 41.0800 41.7800 -0.7000 -1.6754
富邦精銳中小基金 9.6500 9.7600 -0.1100 -1.1271
富邦價值基金 15.6500 15.8400 -0.1900 -1.1995
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.1100 20.3400 -0.2300 -1.1308
富達卓越領航全球組合基金 9.9600 10.1700 -0.2100 -2.0649
富達動力領航組合基金 10.8500 10.9800 -0.1300 -1.1840
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.7400 9.9100 -0.1700 -1.7154
富蘭克林華美中華基金 11.1000 11.2700 -0.1700 -1.5084
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0300 10.1200 -0.0900 -0.8893
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7300 10.7900 -0.0600 -0.5561
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8340 9.8408 -0.0068 -0.0691
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8340 9.8408 -0.0068 -0.0691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3252 10.3840 -0.0588 -0.5663
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7765 10.8378 -0.0613 -0.5656
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5534 13.6012 -0.0478 -0.3514
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.8253 10.8635 -0.0382 -0.3516
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6975 9.8340 -0.1365 -1.3880
富蘭克林華美第一富基金 23.7400 23.9700 -0.2300 -0.9595
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0435 10.0434 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 9.6600 9.7500 -0.0900 -0.9231
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8100 8.9195 -0.1095 -1.2277
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5157 9.6325 -0.1168 -1.2126
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5494 9.5852 -0.0358 -0.3735
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0221 11.0634 -0.0413 -0.3733
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0098 10.0093 0.0005 0.0050
復華人生目標基金 20.2178 20.3808 -0.1630 -0.7998
復華大中華中小策略基金 8.0200 8.0200 0.0000 0.0000
復華中小精選基金 28.5700 28.8700 -0.3000 -1.0391
復華全方位基金 13.2800 13.3400 -0.0600 -0.4498
復華全球大趨勢基金 13.9900 14.1700 -0.1800 -1.2703
復華全球平衡基金 14.7200 14.8500 -0.1300 -0.8754
復華全球原物料基金 9.2800 9.4100 -0.1300 -1.3815
復華全球短期收益基金 11.0970 11.1038 -0.0068 -0.0612
復華全球債券基金 12.9203 12.9282 -0.0079 -0.0611
復華全球債券組合基金 13.5800 13.6300 -0.0500 -0.3668
復華全球資產證券化基金A 11.0900 11.2400 -0.1500 -1.3345
復華全球資產證券化基金B 8.7600 8.8700 -0.1100 -1.2401
復華有利貨幣市場基金 13.1422 13.1420 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.4000 11.4900 -0.0900 -0.7833
復華亞太成長基金 9.9800 10.1400 -0.1600 -1.5779
復華東協世紀基金 13.9600 14.0800 -0.1200 -0.8523
復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.7500 -0.1000 -1.0256
復華南非幣長期收益基金A 9.8200 9.9600 -0.1400 -1.4056
復華南非幣長期收益基金B 9.6300 9.7600 -0.1300 -1.3320
復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.1300 -0.0500 -0.4936
復華南非幣短期收益基金B 9.9200 9.9800 -0.0600 -0.6012
復華神盾基金 13.7628 13.8871 -0.1243 -0.8951
復華高成長基金 29.0600 29.4100 -0.3500 -1.1901
復華高益策略組合基金 12.2800 12.3100 -0.0300 -0.2437
復華貨幣市場基金 14.0926 14.0924 0.0002 0.0014
復華復華基金 9.9400 10.0200 -0.0800 -0.7984
復華華人世紀基金 12.6800 12.7400 -0.0600 -0.4710
復華傳家二號基金 15.8514 15.9619 -0.1105 -0.6923
復華傳家基金 14.5923 14.6821 -0.0898 -0.6116
復華奧林匹克全球組合基金 14.4600 14.5300 -0.0700 -0.4818
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7900 11.8600 -0.0700 -0.5902
復華新興人民幣債券基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.6500 10.7100 -0.0600 -0.5602
復華新興市場高收益債券基金B 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383
復華新興市場短期收益基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954
復華新興債股動力組合基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868
復華滬深300 A股基金 15.3300 15.5400 -0.2100 -1.3514
復華數位經濟基金 20.9300 21.1500 -0.2200 -1.0402
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6467 10.6929 -0.0462 -0.4321
惠理康和台灣紅不讓基金 13.9200 14.0300 -0.1100 -0.7840
惠理康和兩岸價值基金 9.9000 9.9700 -0.0700 -0.7021
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 13.7000 13.8000 -0.1000 -0.7246
景順台灣科技基金 23.2700 23.5100 -0.2400 -1.0208
景順台灣精選成長基金 21.5300 21.7000 -0.1700 -0.7834
景順平衡基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883
景順全球科技基金 10.4400 10.5400 -0.1000 -0.9488
景順全球康健基金 14.1200 14.3500 -0.2300 -1.6028
景順貨幣市場基金 15.6171 15.6169 0.0002 0.0013
景順潛力基金 25.6500 25.8500 -0.2000 -0.7737
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610
華南永昌台灣精選基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250
華南永昌永昌基金 11.0600 11.1900 -0.1300 -1.1618
華南永昌全球亨利組合基金 13.6033 13.6593 -0.0560 -0.4100
華南永昌全球神農水資源基金 8.5800 8.6900 -0.1100 -1.2658
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2100 6.2900 -0.0800 -1.2719
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6000 5.6800 -0.0800 -1.4085
華南永昌全球精品基金 12.0600 12.2800 -0.2200 -1.7915
華南永昌投資級收益組合基金 10.3337 10.3498 -0.0161 -0.1556
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.7298 9.7562 -0.0264 -0.2706
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3294 10.3575 -0.0281 -0.2713
華南永昌前瞻科技基金 10.7200 10.8200 -0.1000 -0.9242
華南永昌黃河世紀基金 7.8100 7.8700 -0.0600 -0.7624
華南永昌愛台灣基金 6.6500 6.6900 -0.0400 -0.5979
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8726 15.8723 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 13.4271 13.4919 -0.0648 -0.4803
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6896 11.6894 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.8700 20.0900 -0.2200 -1.0951
華頓台灣基金 17.1000 17.3200 -0.2200 -1.2702
華頓平安貨幣市場基金 11.2532 11.2530 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 11.6800 11.8300 -0.1500 -1.2680
華頓全球高收益債券基金A 12.4509 12.5295 -0.0786 -0.6273
華頓全球高收益債券基金B 10.7751 10.8431 -0.0680 -0.6271
華頓全球黑鑽油源基金 5.9200 6.0500 -0.1300 -2.1488
華頓全球新星股票基金 6.5100 6.5700 -0.0600 -0.9132
華頓典範科技基金 8.0700 8.1900 -0.1200 -1.4652
華頓新興亞太債券基金A 10.3791 10.3870 -0.0079 -0.0761
華頓新興亞太債券基金B 9.9210 9.9286 -0.0076 -0.0766
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7700 7.8300 -0.0600 -0.7663
匯豐中國動力基金 10.8800 10.9800 -0.1000 -0.9108
匯豐五福全球債券組合基金 12.4529 12.4643 -0.0114 -0.0915
匯豐太平洋精典基金 13.6100 13.8200 -0.2100 -1.5195
匯豐台灣精典基金 16.9200 17.1000 -0.1800 -1.0526
匯豐全球新富基金 10.1100 10.2500 -0.1400 -1.3659
匯豐全球趨勢組合基金 9.6200 9.7900 -0.1700 -1.7365
匯豐全球關鍵資源基金 7.3200 7.4300 -0.1100 -1.4805
匯豐安富基金 20.5700 20.6900 -0.1200 -0.5800
匯豐成功基金 29.9600 30.1800 -0.2200 -0.7290
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0408 10.0575 -0.0167 -0.1661
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1878 11.2045 -0.0167 -0.1491
匯豐拉丁美洲基金 9.4300 9.6500 -0.2200 -2.2798
匯豐金磚動力基金 11.0500 11.1800 -0.1300 -1.1628
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7561 14.7559 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.5926 15.5924 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1700 6.2300 -0.0600 -0.9631
匯豐新鑽動力基金 9.3700 9.5200 -0.1500 -1.5756
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.4534 8.5999 -0.1465 -1.7035
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0697 10.2163 -0.1466 -1.4350
匯豐龍鳳基金 35.5300 35.9200 -0.3900 -1.0858
匯豐龍騰電子基金 23.2300 23.5000 -0.2700 -1.1489
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7521 11.7708 -0.0187 -0.1589
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.4200 14.5000 -0.0800 -0.5517
新光中國成長基金 9.3600 9.4600 -0.1000 -1.0571
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5168 17.5166 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.6300 16.7700 -0.1400 -0.8348
新光全球冠軍組合基金 9.7300 9.7900 -0.0600 -0.6129
新光吉星貨幣市場基金 15.1012 15.1010 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.2000 -0.0700 -0.6863
新光亞洲精選基金 22.5100 22.8700 -0.3600 -1.5741
新光兩岸優勢基金 9.3900 9.4600 -0.0700 -0.7400
新光店頭基金 18.4000 18.5100 -0.1100 -0.5943
新光國家建設基金 17.8100 18.0400 -0.2300 -1.2749
新光創新科技基金 10.8400 10.9000 -0.0600 -0.5505
新光傳產優勢基金 9.1500 9.2100 -0.0600 -0.6515
新光新興星鑽基金 9.1700 9.3400 -0.1700 -1.8201
新光福運平衡基金 11.7779 11.8352 -0.0573 -0.4842
新光增長收益基金 9.7300 9.7900 -0.0600 -0.6129
新光靈活增益100基金 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.8900 4.9700 -0.0800 -1.6097
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2500 8.4400 -0.1900 -2.2512
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6088 11.6415 -0.0327 -0.2809
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1508 10.1794 -0.0286 -0.2810
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.4200 9.5000 -0.0800 -0.8421
群益中小型股基金 31.3600 31.6200 -0.2600 -0.8223
群益台股指數基金 11.6510 11.7700 -0.1190 -1.0111
群益平衡王基金 18.2588 18.3363 -0.0775 -0.4227
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8700 6.9700 -0.1000 -1.4347
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5500 5.6300 -0.0800 -1.4210
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9073 9.9440 -0.0367 -0.3691
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.5694 9.6049 -0.0355 -0.3696
群益印巴雙星基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000
群益印度中小基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000
群益多利策略組合基金 11.0700 11.1200 -0.0500 -0.4496
群益多重收益組合基金 12.7900 12.8200 -0.0300 -0.2340
群益多重資產組合基金 12.1000 12.1800 -0.0800 -0.6568
群益安家基金 14.7580 14.8507 -0.0927 -0.6242
群益安穩貨幣市場基金 15.7080 15.7078 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 10.0500 10.1000 -0.0500 -0.4951
群益亞太新趨勢平衡基金 14.6800 14.8600 -0.1800 -1.2113
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0233 10.0646 -0.0413 -0.4104
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.6480 9.6878 -0.0398 -0.4108
群益店頭市場基金 52.5600 52.8600 -0.3000 -0.5675
群益東方盛世基金 9.1400 9.3600 -0.2200 -2.3504
群益東協成長基金 10.9900 11.1300 -0.1400 -1.2579
群益長安基金 17.2000 17.3500 -0.1500 -0.8646
群益真善美基金 16.2398 16.3017 -0.0619 -0.3797
群益馬拉松基金 72.9200 73.7600 -0.8400 -1.1388
群益創新科技基金 21.5800 21.8300 -0.2500 -1.1452
群益華夏盛世基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988
群益奧斯卡基金 18.4500 18.5900 -0.1400 -0.7531
群益新興大消費基金 9.4600 9.5600 -0.1000 -1.0460
群益新興金鑽基金 8.1400 8.2500 -0.1100 -1.3333
群益葛萊美基金 14.3900 14.5300 -0.1400 -0.9635
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 19.6000 19.7300 -0.1300 -0.6589
德信中國精選成長基金 8.3000 8.3800 -0.0800 -0.9547
德信台灣主流中小基金 11.0100 11.1000 -0.0900 -0.8108
德信新興股票組合基金 9.9700 10.1400 -0.1700 -1.6765
德信萬保貨幣市場基金 11.6568 11.6566 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0103 10.9956 0.0147 0.1337
德信數位時代基金 16.3400 16.4400 -0.1000 -0.6083
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.1700 12.3000 -0.1300 -1.0569
德盛全球生技大壩基金 21.5600 22.0400 -0.4800 -2.1779
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5500 12.7500 -0.2000 -1.5686
德盛安聯中國策略增長基金 10.7400 10.8800 -0.1400 -1.2868
德盛安聯台灣好息富基金 10.0900 10.1700 -0.0800 -0.7866
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1874 12.1872 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.3400 13.4600 -0.1200 -0.8915
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8151 13.8361 -0.0210 -0.1518
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1157 11.1360 -0.0203 -0.1823
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6205 10.6400 -0.0195 -0.1833
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4800 10.6400 -0.1600 -1.5038
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7100 7.8500 -0.1400 -1.7834
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5400 9.7100 -0.1700 -1.7508
德盛安聯全球計量平衡基金 11.1500 11.2600 -0.1100 -0.9769
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8117 11.8187 -0.0070 -0.0592
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7956 11.8027 -0.0071 -0.0602
德盛安聯全球新興市場基金 15.8000 16.1400 -0.3400 -2.1066
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.7100 -0.1600 -1.8370
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0500 8.1700 -0.1200 -1.4688
德盛安聯多元計量平衡基金 8.0600 8.1500 -0.0900 -1.1043
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5200 10.7100 -0.1900 -1.7740
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.5100 18.8600 -0.3500 -1.8558
德盛科技大壩基金 18.6600 18.9000 -0.2400 -1.2698
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3865 11.3863 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8300 16.0000 -0.1700 -1.0625
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0800 18.3900 -0.3100 -1.6857
德銀遠東DWS全球神農基金 10.5800 10.7600 -0.1800 -1.6729
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8900 10.9300 -0.0400 -0.3660
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.5998 9.6335 -0.0337 -0.3498
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9870 11.0256 -0.0386 -0.3501
德銀遠東DWS科技基金 14.1500 14.3400 -0.1900 -1.3250
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 13.6600 13.9100 -0.2500 -1.7973
摩根中小基金 17.3300 17.4800 -0.1500 -0.8581
摩根中美G2新勢力基金 10.0300 10.1800 -0.1500 -1.4735
摩根中國亮點基金 8.9800 9.0800 -0.1000 -1.1013
摩根台灣金磚基金 12.3100 12.4100 -0.1000 -0.8058
摩根台灣基金 9.2600 9.3500 -0.0900 -0.9626
摩根台灣貨幣市場基金 16.0375 16.0372 0.0003 0.0019
摩根台灣微型基金 15.9700 16.1100 -0.1400 -0.8690
摩根台灣增長基金 34.7900 35.1500 -0.3600 -1.0242
摩根平衡基金 23.3300 23.4200 -0.0900 -0.3843
摩根全球α基金 12.7300 12.9700 -0.2400 -1.8504
摩根全球平衡基金 14.7426 14.8920 -0.1494 -1.0032
摩根全球通網基金 3.8400 3.9100 -0.0700 -1.7903
摩根全球發現基金 8.6200 8.7800 -0.1600 -1.8223
摩根全球債券基金-分配型 9.7169 9.7221 -0.0052 -0.0535
摩根全球債券基金-累積型 10.0355 10.0409 -0.0054 -0.0538
摩根安家理財基金 11.0187 11.0228 -0.0041 -0.0372
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2425 11.3207 -0.0782 -0.6908
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6456 11.7266 -0.0810 -0.6907
摩根亞洲基金 38.1200 38.6900 -0.5700 -1.4733
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6804 10.7034 -0.0230 -0.2149
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6889 11.7141 -0.0252 -0.2151
摩根東方內需機會基金 11.9800 12.1900 -0.2100 -1.7227
摩根東方科技基金 20.0200 20.4400 -0.4200 -2.0548
摩根金龍收成基金 14.3300 14.4900 -0.1600 -1.1042
摩根神龍平衡基金 12.1400 12.2200 -0.0800 -0.6547
摩根第一貨幣市場基金 14.7969 14.7967 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.0700 8.2200 -0.1500 -1.8248
摩根新金磚五國基金 9.5900 9.8100 -0.2200 -2.2426
摩根新絲路基金 8.3000 8.4300 -0.1300 -1.5421
摩根新興35基金 11.0000 11.2100 -0.2100 -1.8733
摩根新興日本基金 15.9200 16.3000 -0.3800 -2.3313
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8809 9.9379 -0.0570 -0.5736
摩根新興活利債券基金-累積型 10.8771 10.9399 -0.0628 -0.5741
摩根新興科技基金 33.6400 34.0600 -0.4200 -1.2331
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.9459 9.9790 -0.0331 -0.3317
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1816 10.2155 -0.0339 -0.3319
摩根資源活力股票基金 4.9400 5.0400 -0.1000 -1.9841
摩根價值成長基金 13.4600 13.6000 -0.1400 -1.0294
摩根龍揚基金 21.5200 21.7700 -0.2500 -1.1484
摩根總收益組合基金-月配息型 10.6882 10.7241 -0.0359 -0.3348
摩根總收益組合基金-累積型 10.8802 10.9167 -0.0365 -0.3344
摩根縱橫台商基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142
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聯邦中國龍基金 13.4200 13.5300 -0.1100 -0.8130
聯邦金鑽平衡基金 11.2875 11.3363 -0.0488 -0.4305
聯邦貨幣市場基金 12.8650 12.8648 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.1900 7.2300 -0.0400 -0.5533
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6548 14.6940 -0.0392 -0.2668
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2076 10.2153 -0.0077 -0.0754
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.8905 9.8979 -0.0074 -0.0748
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.8700 25.1700 -0.3000 -1.1919
聯博亞太地產基金-A類型 11.5500 11.8300 -0.2800 -2.3669
聯博亞太地產基金-B類型 9.0900 9.3100 -0.2200 -2.3631
聯博貨幣市場基金 14.7236 14.7233 0.0003 0.0020
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8004 9.8429 -0.0425 -0.4318
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.8004 9.8429 -0.0425 -0.4318
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瀚亞中小型股基金 12.6100 12.6500 -0.0400 -0.3162
瀚亞中國基金 10.9900 11.0500 -0.0600 -0.5430
瀚亞巴西基金 6.5200 6.6900 -0.1700 -2.5411
瀚亞外銷基金 27.2800 27.4900 -0.2100 -0.7639
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9696 12.0560 -0.0864 -0.7167
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2067 10.2803 -0.0736 -0.7159
瀚亞全球綠色金脈基金 11.0300 11.2100 -0.1800 -1.6057
瀚亞印度基金 16.6400 16.7000 -0.0600 -0.3593
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.5500 9.7600 -0.2100 -2.1516
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.3600 9.5600 -0.2000 -2.0921
瀚亞亞太高股息基金 12.7000 12.8800 -0.1800 -1.3975
瀚亞亞太基礎建設基金 10.7900 10.9200 -0.1300 -1.1905
瀚亞非洲基金 18.7400 18.9800 -0.2400 -1.2645
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2435 13.2433 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.7200 12.9000 -0.1800 -1.3954
瀚亞高科技基金 39.9000 40.1900 -0.2900 -0.7216
瀚亞理財通基金 17.9900 18.1100 -0.1200 -0.6626
瀚亞掌櫃基金 11.8400 11.8700 -0.0300 -0.2527
瀚亞菁華基金 15.9100 16.0100 -0.1000 -0.6246
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5051 10.5186 -0.0135 -0.1283
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.0402 10.0530 -0.0128 -0.1273
瀚亞電通網基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7502 12.7695 -0.0193 -0.1511
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.7380 12.7573 -0.0193 -0.1513
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.1200 12.2900 -0.1700 -1.3832
瀚亞歐洲基金 8.6800 8.8300 -0.1500 -1.6988
瀚亞質量精選組合基金 11.6574 11.8031 -0.1457 -1.2344
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0538 10.1029 -0.0491 -0.4860
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.8175 9.8654 -0.0479 -0.4855
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