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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.05 00:00

基金名稱 102/06/04 102/06/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330

中國信託台灣活力基金 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546

中國信託台灣優勢基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

中國信託全球固定收益組合基金 14.1815 14.2088 -0.0273 -0.1921

中國信託東方精選基金 7.4100 7.5300 -0.1200 -1.5936

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0300 13.0297 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7258 10.7256 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.4364 11.4379 -0.0015 -0.0131

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元大寶來2001基金 35.7800 35.8500 -0.0700 -0.1953

元大寶來上證50基金 20.5800 20.8000 -0.2200 -1.0577

元大寶來大中華價值指數基金 12.7030 12.7910 -0.0880 -0.6880

元大寶來中國平衡基金 10.7700 10.7500 0.0200 0.1861

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7075 10.6921 0.0154 0.1440

元大寶來巴西指數基金 7.0630 7.0070 0.0560 0.7992

元大寶來巴菲特基金 17.9000 17.9700 -0.0700 -0.3895

元大寶來台股指數基金 9.4380 9.4500 -0.0120 -0.1270

元大寶來台商收成基金 19.7300 19.7700 -0.0400 -0.2023

元大寶來台灣中型100基金 28.2700 28.5000 -0.2300 -0.8070

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5960 15.6160 -0.0200 -0.1281

元大寶來台灣卓越50基金 56.6800 56.5900 0.0900 0.1590

元大寶來台灣金融基金 12.5800 12.6600 -0.0800 -0.6319

元大寶來台灣高股息基金 23.9200 24.0200 -0.1000 -0.4163

元大寶來台灣電子科技基金 24.6100 24.5800 0.0300 0.1221

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1740 10.1841 -0.0101 -0.0992

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2000 13.2000 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6500 10.7000 -0.0500 -0.4673

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8400 5.8500 -0.0100 -0.1709

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.9900 -0.0400 -0.5006

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8600 6.9000 -0.0400 -0.5797

元大寶來全球成長基金 16.0800 16.1200 -0.0400 -0.2481

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.7048 9.6821 0.0227 0.2345

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.6452 8.6250 0.0202 0.2342

元大寶來全球組合基金 11.6463 11.6746 -0.0283 -0.2424

元大寶來全球通訊基金 5.0600 5.0700 -0.0100 -0.1972

元大寶來全球短期收益基金 9.9628 9.9677 -0.0049 -0.0492

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8000 12.8900 -0.0900 -0.6982

元大寶來全球農業商機基金 16.2600 16.2800 -0.0200 -0.1229

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

元大寶來印尼指數基金 10.5300 10.7050 -0.1750 -1.6348

元大寶來印度指數基金 7.5420 7.5610 -0.0190 -0.2513

元大寶來印度基金 8.1400 8.2000 -0.0600 -0.7317

元大寶來多元基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823

元大寶來多多基金 14.9800 15.1000 -0.1200 -0.7947

元大寶來多福基金 41.4700 41.6700 -0.2000 -0.4800

元大寶來亞太成長基金 11.0600 11.3100 -0.2500 -2.2104

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.6343 9.5897 0.0446 0.4651

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.6343 9.5897 0.0446 0.4651

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1000 8.1900 -0.0900 -1.0989

元大寶來卓越基金 34.6000 34.7300 -0.1300 -0.3743

元大寶來店頭基金 6.4900 6.5000 -0.0100 -0.1539

元大寶來泛歐成長基金 8.8200 8.9100 -0.0900 -1.0101

元大寶來矽谷基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784

元大寶來高科技基金 11.9100 11.9800 -0.0700 -0.5843

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8760 15.8758 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7065 11.7063 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.0100 12.0300 -0.0200 -0.1663

元大寶來華夏中小基金 7.6100 7.7100 -0.1000 -1.2970

元大寶來新中國基金 8.6200 8.7100 -0.0900 -1.0333

元大寶來新主流基金 17.4900 17.5600 -0.0700 -0.3986

元大寶來新台灣基金 28.9200 29.0600 -0.1400 -0.4818

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9100 11.9800 -0.0700 -0.5843

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7213 10.7499 -0.0286 -0.2661

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.9357 9.9623 -0.0266 -0.2670

元大寶來新興亞洲基金 8.9500 9.0200 -0.0700 -0.7761

元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1000 11.1800 -0.0800 -0.7156

元大寶來新興消費商機基金 11.2700 11.4500 -0.1800 -1.5721

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7571 14.7568 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 24.0900 24.2000 -0.1100 -0.4546

元大寶來精準中小基金 14.6400 14.6900 -0.0500 -0.3404

元大寶來摩臺基金 27.7200 27.7200 0.0000 0.0000

元大寶來標智滬深300基金 14.0500 14.1400 -0.0900 -0.6365

元大寶來環球關鍵資源基金 4.5000 4.4800 0.0200 0.4464

元大寶來績效基金 26.3100 26.2600 0.0500 0.1904

元大寶來雙盈基金 19.4300 19.4900 -0.0600 -0.3079

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日盛MIT主流基金 10.2800 10.3400 -0.0600 -0.5803

日盛上選基金 19.2300 19.2300 0.0000 0.0000

日盛大中華基金 5.6700 5.7100 -0.0400 -0.7005

日盛小而美基金 13.9100 13.9800 -0.0700 -0.5007

日盛中國內需動力基金 9.4300 9.5000 -0.0700 -0.7368

日盛日盛基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988

日盛全球抗暖化基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335

日盛亞洲星鑽基金 12.4300 12.6300 -0.2000 -1.5835

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7839 10.8446 -0.0607 -0.5597

日盛亞洲高收益債券基金B 10.3380 10.3962 -0.0582 -0.5598

日盛金緻招牌組合基金 9.7672 9.8032 -0.0360 -0.3672

日盛首選基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

日盛高科技基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260

日盛貨幣市場基金 14.4054 14.4052 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 22.9300 22.9200 0.0100 0.0436

日盛精選五虎基金 23.7100 23.7800 -0.0700 -0.2944

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台新1699貨幣市場基金 13.1665 13.1663 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.1600 18.3500 -0.1900 -1.0354

台新大中華基金 9.1700 9.2700 -0.1000 -1.0788

台新大眾基金 17.6100 17.6900 -0.0800 -0.4522

台新大眾貨幣市場基金 13.8297 13.8295 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.7300 21.8900 -0.1600 -0.7309

台新中國精選中小基金 9.2600 9.3600 -0.1000 -1.0684

台新主流基金 11.9900 12.1100 -0.1200 -0.9909

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5100 15.4500 0.0600 0.3884

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1100 15.0600 0.0500 0.3320

台新印度基金 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026

台新亞美短期債券基金 9.9901 9.9846 0.0055 0.0551

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.1695 10.1869 -0.0174 -0.1708

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6177 10.6358 -0.0181 -0.1702

台新真吉利貨幣市場基金 10.8426 10.8425 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 17.4976 17.4687 0.0289 0.1654

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1200 8.0500 0.0700 0.8696

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9200 8.1400 -0.2200 -2.7027

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9930 7.8900 0.1030 1.3055

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5820 10.5110 0.0710 0.6755

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未來資產台灣新趨勢基金 13.2200 13.3100 -0.0900 -0.6762

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7800 8.9000 -0.1200 -1.3483

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0700 8.1900 -0.1200 -1.4652

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6467 10.6912 -0.0445 -0.4162

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6555 10.7009 -0.0454 -0.4243

未來資產亞洲新富基金 13.6900 13.8800 -0.1900 -1.3689

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2873 12.2871 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000

未來資產新興市場債券基金A 9.7807 9.8113 -0.0306 -0.3119

未來資產新興市場債券基金B 9.7807 9.8113 -0.0306 -0.3119

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9500 11.9700 -0.0200 -0.1671

未來資產環球債券基金A 10.1061 10.1446 -0.0385 -0.3795

未來資產環球債券基金B 9.8077 9.8451 -0.0374 -0.3799

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永豐大中華基金 9.1200 9.1500 -0.0300 -0.3279

永豐中小基金 35.1300 35.2000 -0.0700 -0.1989

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1591 2.1676 -0.0085 -0.3921

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1590 2.1676 -0.0086 -0.3968

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4860 10.5096 -0.0236 -0.2246

永豐中國經濟建設基金 12.1900 12.2700 -0.0800 -0.6520

永豐中概平衡基金 27.1900 27.2600 -0.0700 -0.2568

永豐主流品牌基金 13.0000 13.0500 -0.0500 -0.3831

永豐永豐基金 28.3500 28.5200 -0.1700 -0.5961

永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.1300 -0.0800 -0.6595

永豐全球投資等級債券基金 10.6464 10.6638 -0.0174 -0.1632

永豐全球債券組合基金 10.6853 10.7099 -0.0246 -0.2297

永豐全球新興向榮基金 7.6700 7.7300 -0.0600 -0.7762

永豐亞洲民生消費基金 10.6400 10.7100 -0.0700 -0.6536

永豐高科技基金 12.2800 12.2900 -0.0100 -0.0814

永豐貨幣市場基金 13.5763 13.5761 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.7255 9.7740 -0.0485 -0.4962

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.8056 9.8546 -0.0490 -0.4972

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5478 9.5746 -0.0268 -0.2799

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7605 10.7906 -0.0301 -0.2790

永豐臺灣加權ETF基金 40.7600 40.8300 -0.0700 -0.1714

永豐領航科技基金 15.2600 15.2700 -0.0100 -0.0655

永豐環球趨勢資源基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 28.3800 28.5200 -0.1400 -0.4909

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兆豐國際中小基金 11.1800 11.2200 -0.0400 -0.3565

兆豐國際巨龍領航基金 8.0800 8.1200 -0.0400 -0.4926

兆豐國際民生動力基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074

兆豐國際生命科學基金 14.5100 14.5700 -0.0600 -0.4118

兆豐國際全球高股息基金 8.8600 8.9000 -0.0400 -0.4494

兆豐國際全球基金 28.9300 29.0100 -0.0800 -0.2758

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933

兆豐國際國民基金 22.7800 22.8600 -0.0800 -0.3500

兆豐國際第一基金 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7770 9.8294 -0.0524 -0.5331

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.7032 9.7553 -0.0521 -0.5341

兆豐國際萬全基金 14.8600 14.8800 -0.0200 -0.1344

兆豐國際電子基金 17.5400 17.5800 -0.0400 -0.2275

兆豐國際精選二十基金 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000

兆豐國際綠鑽基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 24.1000 24.1600 -0.0600 -0.2483

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1915 12.1913 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1229 10.1299 -0.0070 -0.0691

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9683 9.9751 -0.0068 -0.0682

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3311 10.3658 -0.0347 -0.3348

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0380 10.0718 -0.0338 -0.3356

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5300 9.7100 -0.1800 -1.8538

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.8300 10.8900 -0.0600 -0.5510

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安多利永利貨幣市場基金 12.6419 12.6417 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 5.8800 5.9000 -0.0200 -0.3390

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安泰INGe科技基金 11.8500 11.8700 -0.0200 -0.1685

安泰ING中小基金 28.2200 28.2400 -0.0200 -0.0708

安泰ING中國機會基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065

安泰ING巴西基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916

安泰ING日本基金 8.4500 8.7400 -0.2900 -3.3181

安泰ING台灣高股息基金 14.8000 14.9100 -0.1100 -0.7378

安泰ING台灣運籌基金 19.2100 19.2600 -0.0500 -0.2596

安泰ING平衡基金 13.5800 13.6100 -0.0300 -0.2204

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8200 9.8800 -0.0600 -0.6073

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6500 11.7200 -0.0700 -0.5973

安泰ING全球生技醫療基金 11.2800 11.3700 -0.0900 -0.7916

安泰ING全球品牌基金 20.0900 20.2000 -0.1100 -0.5446

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.2814 9.2703 0.0111 0.1197

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8657 10.8527 0.0130 0.1198

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9900 6.9800 0.0100 0.1433

安泰ING全球高股息基金季配型 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金累積型 15.0300 15.0300 0.0000 0.0000

安泰ING成長基金 19.0500 19.0700 -0.0200 -0.1049

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4817 10.4908 -0.0091 -0.0867

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5751 11.5851 -0.0100 -0.0863

安泰ING金磚七國基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103

安泰ING泰國基金 47.1400 48.8000 -1.6600 -3.4016

安泰ING高科技基金 5.8800 5.8900 -0.0100 -0.1698

安泰ING貨幣市場基金 15.8882 15.8880 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.1300 17.1900 -0.0600 -0.3490

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4529 9.4831 -0.0302 -0.3185

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7577 10.7920 -0.0343 -0.3178

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4200 7.5100 -0.0900 -1.1984

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4200 8.4800 -0.0600 -0.7076

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9128 11.9126 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5500 8.6000 -0.0500 -0.5814

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4600 10.5200 -0.0600 -0.5703

安泰ING積極成長基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256

安泰ING優質基金 22.2700 22.2600 0.0100 0.0449

安泰ING環球基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

安泰ING鴻利基金 13.5400 13.5600 -0.0200 -0.1475

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6456 16.6454 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.6400 13.6500 -0.0100 -0.0733

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.6800 12.8800 -0.2000 -1.5528

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2100 8.2800 -0.0700 -0.8454

安泰ING鑫平衡組合基金 11.6900 11.7800 -0.0900 -0.7640

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5736 12.6136 -0.0400 -0.3171

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.9956 68.0371 -0.0415 -0.0610

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0791 11.0634 0.0157 0.1419

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.4890 65.5768 -0.0878 -0.1339

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6514 10.6545 -0.0031 -0.0291

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1674 2.1700 -0.0026 -0.1198

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5890 10.5744 0.0146 0.1381

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1126 2.1152 -0.0026 -0.1229

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3359 10.3222 0.0137 0.1327

宏利台灣動力基金 16.0900 16.1800 -0.0900 -0.5562

宏利全球債券組合基金 12.5176 12.5492 -0.0316 -0.2518

宏利亞太入息債券基金A 11.3155 11.3427 -0.0272 -0.2398

宏利亞太入息債券基金B 9.8917 9.9415 -0.0498 -0.5009

宏利亞太中小企業基金 17.6900 17.9900 -0.3000 -1.6676

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6252 63.6665 -0.0413 -0.0649

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3672 10.3504 0.0168 0.1623

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8521 10.8801 -0.0280 -0.2574

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2926 9.3667 -0.0741 -0.7911

宏利萬利貨幣市場基金 13.4259 13.4257 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.8300 7.8700 -0.0400 -0.5083

宏利臺灣高股息基金 17.3300 17.4500 -0.1200 -0.6877

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6806 12.6804 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.0800 12.1600 -0.0800 -0.6579

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.0700 21.2100 -0.1400 -0.6601

保德信大俄羅斯基金 10.3900 10.6800 -0.2900 -2.7154

保德信中小型股基金 32.8700 32.8500 0.0200 0.0609

保德信中國品牌基金 8.8800 8.9400 -0.0600 -0.6711

保德信日本基金 6.8700 6.9800 -0.1100 -1.5759

保德信台商全方位基金 25.3100 25.4500 -0.1400 -0.5501

保德信全球中小基金 20.4800 20.5000 -0.0200 -0.0976

保德信全球消費商機基金 13.6600 13.6100 0.0500 0.3674

保德信全球基礎建設基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089

保德信全球組合基金 13.2300 13.1700 0.0600 0.4556

保德信全球債券組合基金 12.5840 12.5866 -0.0026 -0.0207

保德信全球資源基金 7.7000 7.6400 0.0600 0.7853

保德信全球優質股息成長基金 11.2300 11.1800 0.0500 0.4472

保德信全球醫療生化基金 23.3300 23.3900 -0.0600 -0.2565

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.4460 10.4690 -0.0230 -0.2197

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4889 10.5120 -0.0231 -0.2198

保德信亞太基金 18.2200 18.2400 -0.0200 -0.1097

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8779 9.8715 0.0064 0.0648

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5398 10.5329 0.0069 0.0655

保德信店頭市場基金 27.4200 27.4700 -0.0500 -0.1820

保德信拉丁美洲基金 8.7200 8.7600 -0.0400 -0.4566

保德信金平衡基金 21.8400 21.8800 -0.0400 -0.1828

保德信金滿意基金 30.7900 30.7800 0.0100 0.0325

保德信科技島基金 17.6200 17.6400 -0.0200 -0.1134

保德信高成長基金 69.2400 69.3600 -0.1200 -0.1730

保德信第一基金 19.7100 19.8100 -0.1000 -0.5048

保德信貨幣市場基金 15.4011 15.4009 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433

保德信新興中小基金 11.6300 11.7700 -0.1400 -1.1895

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3959 9.3837 0.0122 0.1300

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5195 10.5058 0.0137 0.1304

保德信新興趨勢組合基金 10.5500 10.4200 0.1300 1.2476

保德信瑞騰基金 15.0930 15.0926 0.0004 0.0027

保德信歐洲組合基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1634 2.1731 -0.0097 -0.4464

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2726 2.2826 -0.0100 -0.4381

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3524 0.3532 -0.0008 -0.2265

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3692 0.3700 -0.0008 -0.2162

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.5968 10.6173 -0.0205 -0.1931

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1008 11.1222 -0.0214 -0.1924

施羅德世界資源基金 8.1000 8.0600 0.0400 0.4963

施羅德台灣主動基金 13.3900 13.4300 -0.0400 -0.2978

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.9723 8.9710 0.0013 0.0145

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5860 10.5844 0.0016 0.0151

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4246 11.4244 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6800 11.7400 -0.0600 -0.5111

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.1800 9.2300 -0.0500 -0.5417

柏瑞五國金勢力建設基金 8.4800 8.6200 -0.1400 -1.6241

柏瑞巨人基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3977 13.3975 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.9000 12.9800 -0.0800 -0.6163

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2803 12.3190 -0.0387 -0.3142

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.6684 8.7427 -0.0743 -0.8499

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619

柏瑞拉丁美洲基金 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2235 11.2326 -0.0091 -0.0810

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.8211 8.8544 -0.0333 -0.3761

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7371 10.7615 -0.0244 -0.2267

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.2495 10.3128 -0.0633 -0.6138

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.1109 12.1394 -0.0285 -0.2348

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.0580 10.1367 -0.0787 -0.7764

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0000 15.1200 -0.1200 -0.7937

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1707 13.2082 -0.0375 -0.2839

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2800 13.4000 -0.1200 -0.8955

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9700 19.0500 -0.0800 -0.4200

國泰小龍基金 11.9400 12.0000 -0.0600 -0.5000

國泰中小成長基金 31.9700 32.1300 -0.1600 -0.4980

國泰中國內需增長基金 11.4400 11.5800 -0.1400 -1.2090

國泰中國新興戰略基金 13.5200 13.7100 -0.1900 -1.3859

國泰中港台基金 8.8800 8.9600 -0.0800 -0.8929

國泰台灣計量基金 10.0200 10.0600 -0.0400 -0.3976

國泰台灣貨幣市場基金 12.1572 12.1570 0.0002 0.0017

國泰平衡基金 19.1300 19.1600 -0.0300 -0.1566

國泰全球基礎建設基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895

國泰全球貨幣市場基金 10.0512 10.0508 0.0004 0.0040

國泰全球資源基金 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473

國泰全球環保趨勢基金 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4400 13.5200 -0.0800 -0.5917

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8600 11.9100 -0.0500 -0.4198

國泰科技生化基金 25.0100 25.0800 -0.0700 -0.2791

國泰紐幣保本基金 9.8030 9.7763 0.0267 0.2731

國泰國泰基金 14.7300 14.7800 -0.0500 -0.3383

國泰策略高收益債券基金A 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

國泰策略高收益債券基金B 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

國泰新興市場基金 8.3400 8.4200 -0.0800 -0.9501

國泰新興高收益債券基金A 10.8738 10.9112 -0.0374 -0.3428

國泰新興高收益債券基金B 9.9194 9.9535 -0.0341 -0.3426

國泰價值卓越基金 11.4600 11.5600 -0.1000 -0.8651

國泰豐益債券組合基金 11.1738 11.1968 -0.0230 -0.2054

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.2400 16.3200 -0.0800 -0.4902

第一金小型精選基金 19.5100 19.6300 -0.1200 -0.6113

第一金中國世紀基金 7.5000 7.5400 -0.0400 -0.5305

第一金中概平衡基金 17.1600 17.2100 -0.0500 -0.2905

第一金台灣成長基金 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789

第一金台灣貨幣市場基金 14.8854 14.8851 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.7570 173.7540 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.6600 15.6500 0.0100 0.0639

第一金全球不動產證券化基金A 7.0324 7.0986 -0.0662 -0.9326

第一金全球不動產證券化基金B 5.7472 5.8013 -0.0541 -0.9326

第一金全球台商基金 10.7300 10.8100 -0.0800 -0.7401

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7974 9.8131 -0.0157 -0.1600

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.5992 9.6147 -0.0155 -0.1612

第一金全球品牌基金 11.4900 11.4800 0.0100 0.0871

第一金全球高收益債券基金A 13.8610 13.9073 -0.0463 -0.3329

第一金全球高收益債券基金B 11.3358 11.3737 -0.0379 -0.3332

第一金全球資源基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104

第一金亞洲科技基金 13.5400 13.8000 -0.2600 -1.8841

第一金亞洲新興市場基金 10.8300 10.9400 -0.1100 -1.0055

第一金店頭市場基金 6.9900 7.0000 -0.0100 -0.1429

第一金馬來西亞基金 12.8800 12.8500 0.0300 0.2335

第一金創新趨勢基金 11.7400 11.8000 -0.0600 -0.5085

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8012 9.7733 0.0279 0.2855

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.9226 8.8972 0.0254 0.2855

第一金萬得福基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785

第一金電子基金 19.4200 19.4300 -0.0100 -0.0515

第一金旗艦基金 10.0600 10.1400 -0.0800 -0.7890

第一金福元基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318

第一金福王基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.9000 9.9800 -0.0800 -0.8016

統一大滿貫基金 20.7900 20.8800 -0.0900 -0.4310

統一大龍印基金 12.3500 12.4600 -0.1100 -0.8828

統一中小基金 13.6900 13.7600 -0.0700 -0.5087

統一台灣動力基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044

統一全天候基金 52.7500 53.0500 -0.3000 -0.5655

統一全球債券組合基金 11.3449 11.3665 -0.0216 -0.1900

統一亞太基金 22.3900 22.6200 -0.2300 -1.0168

統一亞洲大金磚基金 11.5600 11.6600 -0.1000 -0.8576

統一奔騰基金 33.0400 33.1100 -0.0700 -0.2114

統一強棒貨幣市場基金 16.2771 16.2768 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.8300 15.9200 -0.0900 -0.5653

統一統信基金 20.4600 20.5500 -0.0900 -0.4380

統一黑馬基金 31.6300 31.6800 -0.0500 -0.1578

統一新亞洲科技能源基金 9.8500 9.9800 -0.1300 -1.3026

統一經建基金 23.2600 23.3300 -0.0700 -0.3000

統一龍馬基金 38.8400 38.9300 -0.0900 -0.2312

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.5600 10.5800 -0.0200 -0.1890

凱基台商天下基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521

凱基台灣精五門基金 15.8500 15.8700 -0.0200 -0.1260

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3230 10.3482 -0.0252 -0.2435

凱基全球資源債券基金-配息型 10.0075 10.0320 -0.0245 -0.2442

凱基亞洲四金磚基金 12.8300 12.9600 -0.1300 -1.0031

凱基凱旋貨幣市場基金 11.2993 11.2991 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.0600 17.0700 -0.0100 -0.0586

凱基雲端趨勢基金 10.4700 10.5200 -0.0500 -0.4753

凱基新興市場中小基金 12.6300 12.7600 -0.1300 -1.0188

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.1400 21.4300 -0.2900 -1.3532

富邦大中華成長基金 4.6300 4.6800 -0.0500 -1.0684

富邦丰益債券組合基金 9.8177 9.8244 -0.0067 -0.0682

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0700 27.2000 -0.1300 -0.4779

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4000 32.5100 -0.1100 -0.3384

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.5500 33.5400 0.0100 0.0298

富邦台灣心基金 13.8600 13.9300 -0.0700 -0.5025

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8900 12.9600 -0.0700 -0.5401

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6500 10.7100 -0.0600 -0.5602

富邦台灣釆吉50基金 32.3800 32.3300 0.0500 0.1547

富邦台灣科技指數基金 35.4100 35.2100 0.2000 0.5680

富邦台灣鳳凰基金 569.2900 571.9500 -2.6600 -0.4651

富邦全球不動產基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8116 10.8122 -0.0006 -0.0056

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2286 10.2292 -0.0006 -0.0059

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2884 15.2882 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.3500 45.2400 0.1100 0.2432

富邦冠軍基金 22.7200 22.8700 -0.1500 -0.6559

富邦科技基金 18.1500 18.3000 -0.1500 -0.8197

富邦高成長基金 16.3100 16.3700 -0.0600 -0.3665

富邦富邦基金 9.1100 9.1400 -0.0300 -0.3282

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2434 11.2823 -0.0389 -0.3448

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8340 10.8716 -0.0376 -0.3459

富邦新興亞洲高成長基金 10.3400 10.5500 -0.2100 -1.9905

富邦農糧精選基金 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

富邦精準基金 41.8500 42.2000 -0.3500 -0.8294

富邦精銳中小基金 9.7600 9.8400 -0.0800 -0.8130

富邦價值基金 15.9100 15.8600 0.0500 0.3153

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.4000 20.4600 -0.0600 -0.2933

富達卓越領航全球組合基金 10.0900 10.2000 -0.1100 -1.0784

富達動力領航組合基金 10.9600 11.0100 -0.0500 -0.4541

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014

富蘭克林華美中華基金 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.8000 10.8900 -0.0900 -0.8265

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8350 9.8071 0.0279 0.2845

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8350 9.8071 0.0279 0.2845

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4438 10.4814 -0.0376 -0.3587

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8502 10.8892 -0.0390 -0.3582

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6167 13.6243 -0.0076 -0.0558

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.9090 10.9150 -0.0060 -0.0550

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8783 9.8832 -0.0049 -0.0496

富蘭克林華美第一富基金 24.0400 24.1300 -0.0900 -0.3730

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0432 10.0430 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7800 9.9200 -0.1400 -1.4113

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9106 8.9321 -0.0215 -0.2407

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6481 9.6640 -0.0159 -0.1645

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6347 9.6621 -0.0274 -0.2836

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0721 11.1036 -0.0315 -0.2837

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0087 10.0082 0.0005 0.0050

復華人生目標基金 20.3131 20.3502 -0.0371 -0.1823

復華大中華中小策略基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188

復華中小精選基金 28.8000 28.8300 -0.0300 -0.1041

復華全方位基金 13.2600 13.3400 -0.0800 -0.5997

復華全球大趨勢基金 14.1800 14.4300 -0.2500 -1.7325

復華全球平衡基金 14.8600 15.0200 -0.1600 -1.0653

復華全球原物料基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.1032 11.1163 -0.0131 -0.1178

復華全球債券基金 12.9340 12.9561 -0.0221 -0.1706

復華全球債券組合基金 13.6400 13.6800 -0.0400 -0.2924

復華全球資產證券化基金A 11.2800 11.3100 -0.0300 -0.2653

復華全球資產證券化基金B 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240

復華有利貨幣市場基金 13.1417 13.1415 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4800 11.6200 -0.1400 -1.2048

復華亞太成長基金 10.0600 10.2600 -0.2000 -1.9493

復華東協世紀基金 13.9200 14.1700 -0.2500 -1.7643

復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128

復華南非幣長期收益基金A 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079

復華南非幣長期收益基金B 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198

復華南非幣短期收益基金A 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

復華南非幣短期收益基金B 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010

復華神盾基金 13.8454 13.8708 -0.0254 -0.1831

復華高成長基金 29.2600 29.2200 0.0400 0.1369

復華高益策略組合基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619

復華貨幣市場基金 14.0921 14.0919 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000

復華華人世紀基金 12.7200 12.8400 -0.1200 -0.9346

復華傳家二號基金 15.8979 15.9210 -0.0231 -0.1451

復華傳家基金 14.6516 14.6810 -0.0294 -0.2003

復華奧林匹克全球組合基金 14.5400 14.6000 -0.0600 -0.4110

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8900 11.9000 -0.0100 -0.0840

復華新興人民幣債券基金A 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

復華新興人民幣債券基金B 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

復華新興市場高收益債券基金A 10.6800 10.7200 -0.0400 -0.3731

復華新興市場高收益債券基金B 9.3600 9.4000 -0.0400 -0.4255

復華新興市場短期收益基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854

復華新興債股動力組合基金 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846

復華滬深300 A股基金 15.6300 15.8500 -0.2200 -1.3880

復華數位經濟基金 21.0900 21.1700 -0.0800 -0.3779

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6948 10.7199 -0.0251 -0.2341

惠理康和台灣紅不讓基金 14.0200 13.9900 0.0300 0.2144

惠理康和兩岸價值基金 9.9900 10.0800 -0.0900 -0.8929

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.8500 13.9200 -0.0700 -0.5029

景順台灣科技基金 23.6600 23.7900 -0.1300 -0.5465

景順台灣精選成長基金 21.7000 21.7900 -0.0900 -0.4130

景順平衡基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876

景順全球科技基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941

景順全球康健基金 14.3500 14.4300 -0.0800 -0.5544

景順貨幣市場基金 15.6166 15.6163 0.0003 0.0019

景順潛力基金 25.9300 26.0400 -0.1100 -0.4224

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203

華南永昌台灣精選基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494

華南永昌永昌基金 11.1600 11.2100 -0.0500 -0.4460

華南永昌全球亨利組合基金 13.7213 13.7242 -0.0029 -0.0211

華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 8.7000 -0.0600 -0.6897

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3100 6.3600 -0.0500 -0.7862

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6900 5.7300 -0.0400 -0.6981

華南永昌全球精品基金 12.2400 12.2300 0.0100 0.0818

華南永昌投資級收益組合基金 10.3741 10.3838 -0.0097 -0.0934

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.7834 9.7921 -0.0087 -0.0889

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3863 10.3956 -0.0093 -0.0895

華南永昌前瞻科技基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

華南永昌黃河世紀基金 7.8700 7.9400 -0.0700 -0.8816

華南永昌愛台灣基金 6.6800 6.6800 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8721 15.8718 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 13.4870 13.4864 0.0006 0.0045

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6892 11.6891 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.0200 20.0500 -0.0300 -0.1496

華頓台灣基金 17.2800 17.3700 -0.0900 -0.5181

華頓平安貨幣市場基金 11.2529 11.2527 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.8500 11.9300 -0.0800 -0.6706

華頓全球高收益債券基金A 12.5590 12.6034 -0.0444 -0.3523

華頓全球高收益債券基金B 10.8686 10.9651 -0.0965 -0.8801

華頓全球黑鑽油源基金 6.0600 6.0100 0.0500 0.8320

華頓全球新星股票基金 6.6200 6.6400 -0.0200 -0.3012

華頓典範科技基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645

華頓新興亞太債券基金A 10.4150 10.4214 -0.0064 -0.0614

華頓新興亞太債券基金B 9.9553 9.9989 -0.0436 -0.4361

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8300 7.8800 -0.0500 -0.6345

匯豐中國動力基金 11.0000 11.0600 -0.0600 -0.5425

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2314 0.0000 2.2314 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2314 0.0000 2.2314 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9522 0.0000 10.9522 0.0000

匯豐五福全球債券組合基金 12.4872 12.4940 -0.0068 -0.0544

匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.9100 -0.1400 -1.0065

匯豐台灣精典基金 17.1600 17.2400 -0.0800 -0.4640

匯豐全球新富基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116

匯豐全球關鍵資源基金 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038

匯豐安富基金 20.6800 20.7000 -0.0200 -0.0966

匯豐成功基金 30.1800 30.3100 -0.1300 -0.4289

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0593 10.1322 -0.0729 -0.7195

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2064 11.2299 -0.0235 -0.2093

匯豐拉丁美洲基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093

匯豐金磚動力基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7557 14.7555 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5921 15.5919 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.2800 6.2200 0.0600 0.9646

匯豐新鑽動力基金 9.4900 9.5900 -0.1000 -1.0428

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.6388 8.5595 0.0793 0.9265

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2552 10.1287 0.1265 1.2489

匯豐龍鳳基金 36.0100 36.1600 -0.1500 -0.4148

匯豐龍騰電子基金 23.6600 23.7300 -0.0700 -0.2950

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8037 11.8213 -0.0176 -0.1489

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.5000 14.5500 -0.0500 -0.3436

新光中國成長基金 9.5000 9.6100 -0.1100 -1.1446

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5164 17.5162 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7800 16.9800 -0.2000 -1.1779

新光全球冠軍組合基金 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035

新光吉星貨幣市場基金 15.1007 15.1005 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 22.8100 22.9200 -0.1100 -0.4799

新光兩岸優勢基金 9.4900 9.5600 -0.0700 -0.7322

新光店頭基金 18.6700 18.8600 -0.1900 -1.0074

新光國家建設基金 18.1000 18.2100 -0.1100 -0.6041

新光創新科技基金 10.9300 10.9900 -0.0600 -0.5460

新光傳產優勢基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247

新光新興星鑽基金 9.2900 9.4400 -0.1500 -1.5890

新光福運平衡基金 11.8251 11.8492 -0.0241 -0.2034

新光增長收益基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020

新光靈活增益100基金 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0000 5.0000 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3100 8.4500 -0.1400 -1.6568

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6336 11.7079 -0.0743 -0.6346

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1725 10.2375 -0.0650 -0.6349

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群益大中華雙力優勢基金 9.5400 9.6300 -0.0900 -0.9346

群益中小型股基金 31.6800 31.8400 -0.1600 -0.5025

群益台股指數基金 11.7940 11.8110 -0.0170 -0.1439

群益平衡王基金 18.3785 18.3834 -0.0049 -0.0267

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9400 6.9700 -0.0300 -0.4304

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6000 5.6300 -0.0300 -0.5329

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9509 9.9867 -0.0358 -0.3585

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.6115 9.6461 -0.0346 -0.3587

群益印巴雙星基金 8.5300 8.6500 -0.1200 -1.3873

群益印度中小基金 7.7600 7.8000 -0.0400 -0.5128

群益多利策略組合基金 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791

群益多重收益組合基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778

群益多重資產組合基金 12.2000 12.2400 -0.0400 -0.3268

群益安家基金 14.8554 14.8754 -0.0200 -0.1345

群益安穩貨幣市場基金 15.7075 15.7072 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.2000 10.3400 -0.1400 -1.3540

群益亞太新趨勢平衡基金 14.8700 14.9300 -0.0600 -0.4019

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0635 10.1216 -0.0581 -0.5740

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.6867 9.7427 -0.0560 -0.5748

群益店頭市場基金 53.0500 53.2500 -0.2000 -0.3756

群益東方盛世基金 9.2400 9.4100 -0.1700 -1.8066

群益東協成長基金 11.1000 11.1900 -0.0900 -0.8043

群益長安基金 17.3200 17.3800 -0.0600 -0.3452

群益真善美基金 16.3172 16.3482 -0.0310 -0.1896

群益馬拉松基金 73.7900 74.0900 -0.3000 -0.4049

群益創新科技基金 21.9900 22.0900 -0.1000 -0.4527

群益華夏盛世基金 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947

群益奧斯卡基金 18.5200 18.6100 -0.0900 -0.4836

群益新興大消費基金 9.5400 9.7100 -0.1700 -1.7508

群益新興金鑽基金 8.2200 8.3300 -0.1100 -1.3205

群益葛萊美基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.8500 19.8500 0.0000 0.0000

德信中國精選成長基金 8.4200 8.4900 -0.0700 -0.8245

德信台灣主流中小基金 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791

德信新興股票組合基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963

德信萬保貨幣市場基金 11.6564 11.6562 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0082 10.9980 0.0102 0.0927

德信數位時代基金 16.5000 16.5900 -0.0900 -0.5425

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德盛台灣大壩基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419

德盛全球生技大壩基金 22.4300 22.6900 -0.2600 -1.1459

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7400 12.8500 -0.1100 -0.8560

德盛安聯中國策略增長基金 10.8900 10.9900 -0.1000 -0.9099

德盛安聯台灣好息富基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1870 12.1868 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5200 13.6000 -0.0800 -0.5882

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8635 13.8930 -0.0295 -0.2123

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1620 11.1891 -0.0271 -0.2422

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6647 10.6907 -0.0260 -0.2432

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5800 10.6300 -0.0500 -0.4704

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7700 9.7000 0.0700 0.7217

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8225 11.8428 -0.0203 -0.1714

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8064 11.8267 -0.0203 -0.1717

德盛安聯全球新興市場基金 16.0700 16.1900 -0.1200 -0.7412

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7600 10.9300 -0.1700 -1.5554

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9700 19.0000 -0.0300 -0.1579

德盛科技大壩基金 18.9900 19.0800 -0.0900 -0.4717

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3861 11.3859 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0700 16.1300 -0.0600 -0.3720

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4900 18.4000 0.0900 0.4891

德銀遠東DWS全球神農基金 10.7900 10.7700 0.0200 0.1857

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.6485 9.6776 -0.0291 -0.3007

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0428 11.0760 -0.0332 -0.2998

德銀遠東DWS科技基金 14.4400 14.4800 -0.0400 -0.2762

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.8400 13.8700 -0.0300 -0.2163

摩根中小基金 17.5500 17.5800 -0.0300 -0.1707

摩根中美G2新勢力基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

摩根中國亮點基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286

摩根台灣金磚基金 12.3900 12.4400 -0.0500 -0.4019

摩根台灣基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

摩根台灣貨幣市場基金 16.0371 16.0368 0.0003 0.0019

摩根台灣微型基金 16.1800 16.2000 -0.0200 -0.1235

摩根台灣增長基金 35.1800 35.2600 -0.0800 -0.2269

摩根平衡基金 23.4400 23.5100 -0.0700 -0.2978

摩根全球α基金 12.9800 12.9800 0.0000 0.0000

摩根全球平衡基金 14.8627 14.8613 0.0014 0.0094

摩根全球通網基金 3.9000 3.9400 -0.0400 -1.0152

摩根全球發現基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270

摩根全球債券基金-分配型 9.7570 9.6960 0.0610 0.6291

摩根全球債券基金-累積型 10.0770 10.0139 0.0631 0.6301

摩根安家理財基金 11.0261 11.0269 -0.0008 -0.0073

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.3295 11.3457 -0.0162 -0.1428

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7356 11.7525 -0.0169 -0.1438

摩根亞洲基金 38.6000 38.7800 -0.1800 -0.4642

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7096 10.7422 -0.0326 -0.3035

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7210 11.7566 -0.0356 -0.3028

摩根東方內需機會基金 12.2100 12.2700 -0.0600 -0.4890

摩根東方科技基金 20.2200 20.5000 -0.2800 -1.3659

摩根金龍收成基金 14.4900 14.5500 -0.0600 -0.4124

摩根神龍平衡基金 12.2400 12.2300 0.0100 0.0818

摩根第一貨幣市場基金 14.7965 14.7962 0.0003 0.0020

摩根絕對日本基金 8.0600 8.2500 -0.1900 -2.3030

摩根新金磚五國基金 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020

摩根新絲路基金 8.3900 8.5200 -0.1300 -1.5258

摩根新興35基金 11.1400 11.2500 -0.1100 -0.9778

摩根新興日本基金 15.8900 16.2800 -0.3900 -2.3956

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9279 9.9363 -0.0084 -0.0845

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9289 10.9381 -0.0092 -0.0841

摩根新興科技基金 34.2200 34.2800 -0.0600 -0.1750

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.9887 10.0272 -0.0385 -0.3840

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2254 10.2649 -0.0395 -0.3848

摩根資源活力股票基金 5.0500 5.0200 0.0300 0.5976

摩根價值成長基金 13.6100 13.6400 -0.0300 -0.2199

摩根龍揚基金 21.7500 21.8600 -0.1100 -0.5032

摩根總收益組合基金-月配息型 10.7220 10.7363 -0.0143 -0.1332

摩根總收益組合基金-累積型 10.9146 10.9291 -0.0145 -0.1327

摩根縱橫台商基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401

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聯邦中國龍基金 13.5200 13.4900 0.0300 0.2224

聯邦金鑽平衡基金 11.3242 11.3301 -0.0059 -0.0521

聯邦貨幣市場基金 12.8645 12.8643 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.2300 7.2400 -0.0100 -0.1381

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7190 14.7612 -0.0422 -0.2859

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2036 10.2651 -0.0615 -0.5991

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.8866 9.9461 -0.0595 -0.5982

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.2700 25.3600 -0.0900 -0.3549

聯博亞太地產基金-A類型 11.8500 11.8700 -0.0200 -0.1685

聯博亞太地產基金-B類型 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139

聯博貨幣市場基金 14.7231 14.7229 0.0002 0.0014

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瀚亞中小型股基金 12.6600 12.7500 -0.0900 -0.7059

瀚亞中國基金 11.0400 11.1400 -0.1000 -0.8977

瀚亞巴西基金 6.6600 6.7800 -0.1200 -1.7699

瀚亞外銷基金 27.5800 27.7700 -0.1900 -0.6842

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.1036 12.1570 -0.0534 -0.4393

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.3210 10.4153 -0.0943 -0.9054

瀚亞全球綠色金脈基金 11.2700 11.2800 -0.0100 -0.0887

瀚亞印度基金 16.7400 16.8200 -0.0800 -0.4756

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.7100 9.8200 -0.1100 -1.1202

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5200 9.6300 -0.1100 -1.1423

瀚亞亞太高股息基金 12.8900 12.9900 -0.1000 -0.7698

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9100 10.9700 -0.0600 -0.5470

瀚亞非洲基金 18.6700 18.7500 -0.0800 -0.4267

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2431 13.2429 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.9600 12.9300 0.0300 0.2320

瀚亞高科技基金 40.1700 40.4300 -0.2600 -0.6431

瀚亞理財通基金 18.1800 18.2400 -0.0600 -0.3290

瀚亞掌櫃基金 11.9200 11.9500 -0.0300 -0.2511

瀚亞菁華基金 16.0700 16.1600 -0.0900 -0.5569

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5117 10.5303 -0.0186 -0.1766

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.0465 10.1044 -0.0579 -0.5730

瀚亞電通網基金 9.5100 9.5800 -0.0700 -0.7307

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8026 12.8237 -0.0211 -0.1645

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.7904 12.8115 -0.0211 -0.1647

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2600 12.3400 -0.0800 -0.6483

瀚亞歐洲基金 8.7800 8.8400 -0.0600 -0.6787

瀚亞質量精選組合基金 11.7871 11.8424 -0.0553 -0.4670

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1537 10.1907 -0.0370 -0.3631

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.9150 9.9971 -0.0821 -0.8212

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