基金名稱 102/05/23 102/05/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.8100 8.9800 -0.1700 -1.8931中國信託台灣活力基金 6.3300 6.4300 -0.1000 -1.5552中國信託台灣優勢基金 9.8200 10.0000 -0.1800 -1.8000中國信託全球固定收益組合基金 14.3705 14.3904 -0.0199 -0.1383中國信託東方精選基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541中國信託益利信貨幣市場基金 13.0273 13.0271 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7236 10.7234 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.4152 11.5595 -0.1443 -1.2483-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.3400 35.9300 -0.5900 -1.6421元大寶來上證50基金 20.5500 20.9000 -0.3500 -1.6746元大寶來大中華價值指數基金 13.2370 13.2390 -0.0020 -0.0151元大寶來中國平衡基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6922 10.6896 0.0026 0.0243元大寶來巴西指數基金 7.5090 7.5480 -0.0390 -0.5167元大寶來巴菲特基金 17.8500 18.0500 -0.2000 -1.1080元大寶來台股指數基金 9.5100 9.7090 -0.1990 -2.0496元大寶來台商收成基金 20.0200 20.3500 -0.3300 -1.6216元大寶來台灣中型100基金 28.4400 28.9500 -0.5100 -1.7617元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6600 15.9400 -0.2800 -1.7566元大寶來台灣卓越50基金 57.1400 58.4800 -1.3400 -2.2914元大寶來台灣金融基金 12.7700 13.0600 -0.2900 -2.2205元大寶來台灣高股息基金 24.3300 24.6600 -0.3300 -1.3382元大寶來台灣電子科技基金 24.6800 25.1800 -0.5000 -1.9857元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8600 8.9200 -0.0600 -0.6727元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2763 10.3119 -0.0356 -0.3452元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4000 13.4500 -0.0500 -0.3718元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.1400 11.2800 -0.1400 -1.2411元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5800 8.6900 -0.1100 -1.2658元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.3400 7.4300 -0.0900 -1.2113元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1600 6.2600 -0.1000 -1.5974元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5600 8.6700 -0.1100 -1.2687元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3800 7.4900 -0.1100 -1.4686元大寶來全球成長基金 16.4000 16.4800 -0.0800 -0.4854元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.8521 9.8985 -0.0464 -0.4688元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.7765 8.8178 -0.0413 -0.4684元大寶來全球組合基金 11.8701 11.9057 -0.0356 -0.2990元大寶來全球通訊基金 5.1000 5.1300 -0.0300 -0.5848元大寶來全球短期收益基金 10.0141 10.0207 -0.0066 -0.0659元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.3300 13.3100 0.0200 0.1503元大寶來全球農業商機基金 16.6000 16.6700 -0.0700 -0.4199元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.1700 11.2400 -0.0700 -0.6228元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7400 8.7900 -0.0500 -0.5688元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929元大寶來印尼指數基金 11.2700 11.2660 0.0040 0.0355元大寶來印度指數基金 7.8040 7.8520 -0.0480 -0.6113元大寶來印度基金 8.4500 8.5400 -0.0900 -1.0539元大寶來多元基金 10.9400 11.1300 -0.1900 -1.7071元大寶來多多基金 14.8100 15.0400 -0.2300 -1.5293元大寶來多福基金 41.1600 41.8500 -0.6900 -1.6488元大寶來亞太成長基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.7518 9.7926 -0.0408 -0.4166元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.7518 9.7926 -0.0408 -0.4166元大寶來亞洲台資企業基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195元大寶來卓越基金 34.4700 35.0600 -0.5900 -1.6828元大寶來店頭基金 6.3500 6.4300 -0.0800 -1.2442元大寶來泛歐成長基金 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465元大寶來矽谷基金 10.5100 10.6900 -0.1800 -1.6838元大寶來高科技基金 11.9100 12.1300 -0.2200 -1.8137元大寶來得利貨幣市場基金 15.8731 15.8728 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7040 11.7038 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5785 25.5779 0.0006 0.0024元大寶來富櫃50基金 11.9100 12.0800 -0.1700 -1.4073元大寶來華夏中小基金 7.7800 7.8200 -0.0400 -0.5115元大寶來新中國基金 8.8300 8.8700 -0.0400 -0.4510元大寶來新主流基金 17.3400 17.6500 -0.3100 -1.7564元大寶來新台灣基金 29.3600 29.9800 -0.6200 -2.0681元大寶來新興市場ESG策略基金 12.3500 12.3600 -0.0100 -0.0809元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9636 10.9749 -0.0113 -0.1030元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1603 10.1708 -0.0105 -0.1032元大寶來新興亞洲基金 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381元大寶來新興消費商機基金 11.7100 11.7800 -0.0700 -0.5942元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7540 14.7538 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 23.8400 24.1900 -0.3500 -1.4469元大寶來精準中小基金 14.5300 14.7800 -0.2500 -1.6915元大寶來摩臺基金 27.9700 28.6100 -0.6400 -2.2370元大寶來標智滬深300基金 14.1000 14.3000 -0.2000 -1.3986元大寶來環球關鍵資源基金 4.5500 4.5800 -0.0300 -0.6550元大寶來績效基金 26.1700 26.4900 -0.3200 -1.2080元大寶來雙盈基金 19.3200 19.5200 -0.2000 -1.0246-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3600 10.5200 -0.1600 -1.5209日盛上選基金 19.1900 19.5300 -0.3400 -1.7409日盛大中華基金 5.7700 5.7900 -0.0200 -0.3454日盛小而美基金 13.8900 14.1300 -0.2400 -1.6985日盛中國內需動力基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081日盛日盛基金 10.0200 10.2300 -0.2100 -2.0528日盛全球抗暖化基金 7.6900 7.7600 -0.0700 -0.9021日盛亞洲星鑽基金 13.1700 13.1700 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 11.0188 11.0369 -0.0181 -0.1640日盛亞洲高收益債券基金B 10.5632 10.5806 -0.0174 -0.1645日盛金緻招牌組合基金 9.9399 9.9391 0.0008 0.0081日盛首選基金 9.5400 9.7100 -0.1700 -1.7508日盛高科技基金 8.8000 8.9600 -0.1600 -1.7857日盛貨幣市場基金 14.4024 14.4021 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.1300 23.4500 -0.3200 -1.3646日盛精選五虎基金 23.6700 24.0000 -0.3300 -1.3750-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1638 13.1636 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 17.8800 18.1200 -0.2400 -1.3245台新大中華基金 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087台新大眾基金 17.4500 17.6600 -0.2100 -1.1891台新大眾貨幣市場基金 13.8269 13.8267 0.0002 0.0015台新中國通基金 21.4600 21.7200 -0.2600 -1.1971台新中國精選中小基金 9.2300 9.3000 -0.0700 -0.7527台新主流基金 11.9600 12.1100 -0.1500 -1.2387台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4000 16.7200 -0.3200 -1.9139台新北美收益資產證券化基金(B) 15.9700 16.2900 -0.3200 -1.9644台新印度基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036台新亞美短期債券基金 10.0288 10.0401 -0.0113 -0.1126台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3940 10.4067 -0.0127 -0.1220台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8521 10.8653 -0.0132 -0.1215台新真吉利貨幣市場基金 10.8404 10.8403 0.0001 0.0009台新高股息平衡基金 17.2382 17.3362 -0.0980 -0.5653台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.6500 8.5300 0.1200 1.4068台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1090 8.0900 0.0190 0.2349台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6810 10.7550 -0.0740 -0.6881-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.2500 13.4400 -0.1900 -1.4137未來資產亞太不動產證券化基金A 9.5200 9.6700 -0.1500 -1.5512未來資產亞太不動產證券化基金B 8.7600 8.9000 -0.1400 -1.5730未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8295 10.8560 -0.0265 -0.2441未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8395 10.8660 -0.0265 -0.2439未來資產亞洲新富基金 14.0800 14.0700 0.0100 0.0711未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2849 12.2847 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 8.0100 8.1400 -0.1300 -1.5971未來資產新興市場債券基金A 9.9656 9.9786 -0.0130 -0.1303未來資產新興市場債券基金B 9.9656 9.9786 -0.0130 -0.1303未來資產閣來寶全球組合基金 12.1200 12.1600 -0.0400 -0.3290未來資產環球債券基金A 10.3588 10.3891 -0.0303 -0.2917未來資產環球債券基金B 10.0529 10.1183 -0.0654 -0.6464-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000永豐中小基金 34.7100 35.2000 -0.4900 -1.3921永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1871 2.1897 -0.0026 -0.1187永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1872 2.1899 -0.0027 -0.1233永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.6058 10.6132 -0.0074 -0.0697永豐中國經濟建設基金 12.2700 12.3600 -0.0900 -0.7282永豐中概平衡基金 27.0600 27.4000 -0.3400 -1.2409永豐主流品牌基金 13.3300 13.3800 -0.0500 -0.3737永豐永益平衡基金 19.9700 20.1800 -0.2100 -1.0406永豐永豐基金 28.4100 28.9100 -0.5000 -1.7295永豐全球平衡組合基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808永豐全球投資等級債券基金 10.7291 10.7464 -0.0173 -0.1610永豐全球債券組合基金 10.9087 10.9162 -0.0075 -0.0687永豐全球新興向榮基金 8.0400 8.0400 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931永豐高科技基金 12.1400 12.3800 -0.2400 -1.9386永豐貨幣市場基金 13.5740 13.5738 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9103 10.0030 -0.0927 -0.9267永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9920 10.0031 -0.0111 -0.1110永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7165 9.7606 -0.0441 -0.4518永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9505 10.9495 0.0010 0.0091永豐臺灣加權ETF基金 41.0600 41.8800 -0.8200 -1.9580永豐領航科技基金 15.0400 15.2900 -0.2500 -1.6351永豐環球趨勢資源基金 8.8100 8.8700 -0.0600 -0.6764永豐趨勢平衡基金 27.9400 28.3400 -0.4000 -1.4114-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1800 11.3400 -0.1600 -1.4109兆豐國際巨龍領航基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206兆豐國際民生動力基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030兆豐國際生命科學基金 14.5800 14.7200 -0.1400 -0.9511兆豐國際全球高股息基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188兆豐國際全球基金 29.7500 29.8100 -0.0600 -0.2013兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.8900 23.2800 -0.3900 -1.6753兆豐國際第一基金 10.3600 10.5300 -0.1700 -1.6144兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9994 10.0128 -0.0134 -0.1338兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9240 9.9373 -0.0133 -0.1338兆豐國際萬全基金 14.7800 14.9400 -0.1600 -1.0710兆豐國際電子基金 17.5300 17.8400 -0.3100 -1.7377兆豐國際精選二十基金 11.0400 11.2400 -0.2000 -1.7794兆豐國際綠鑽基金 8.1000 8.1700 -0.0700 -0.8568兆豐國際豐台灣基金 24.2000 24.5200 -0.3200 -1.3051兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1889 12.1887 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8800 10.0100 -0.1300 -1.2987合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1789 10.2038 -0.0249 -0.2440合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0234 10.0479 -0.0245 -0.2438合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4885 10.4953 -0.0068 -0.0648合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1910 10.1976 -0.0066 -0.0647合庫巴黎全球新興市場基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988合庫巴黎新興亞洲藍海基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6399 12.6397 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.8100 5.8200 -0.0100 -0.1718-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.6800 11.8400 -0.1600 -1.3514安泰ING中小基金 27.7600 28.1100 -0.3500 -1.2451安泰ING中國機會基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956安泰ING巴西基金 7.7800 7.8100 -0.0300 -0.3841安泰ING日本基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123安泰ING台灣高股息基金 14.7000 14.8600 -0.1600 -1.0767安泰ING台灣運籌基金 18.9700 19.2400 -0.2700 -1.4033安泰ING平衡基金 13.5800 13.7600 -0.1800 -1.3081安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.5600 10.7100 -0.1500 -1.4006安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5200 12.6900 -0.1700 -1.3396安泰ING全球生技醫療基金 11.5300 11.5300 0.0000 0.0000安泰ING全球品牌基金 20.4600 20.5100 -0.0500 -0.2438安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3572 9.3949 -0.0377 -0.4013安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9544 10.9986 -0.0442 -0.4019安泰ING全球氣候變遷基金 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786安泰ING全球高股息基金季配型 13.2800 13.2700 0.0100 0.0754安泰ING全球高股息基金累積型 15.3600 15.3500 0.0100 0.0652安泰ING成長基金 18.8800 19.1500 -0.2700 -1.4099安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3200 9.3300 -0.0100 -0.1072安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6818 10.7003 -0.0185 -0.1729安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7960 11.8164 -0.0204 -0.1726安泰ING金磚七國基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017安泰ING泰國基金 50.9900 51.2500 -0.2600 -0.5073安泰ING高科技基金 5.7900 5.8700 -0.0800 -1.3629安泰ING貨幣市場基金 15.8852 15.8849 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 17.7300 17.7300 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6087 9.6076 0.0011 0.0115安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9350 10.9337 0.0013 0.0119安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7300 8.5800 0.1500 1.7483安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177安泰ING精選貨幣市場基金 11.9111 11.9110 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7500 8.6800 0.0700 0.8065安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7100 10.6100 0.1000 0.9425安泰ING積極成長基金 7.8800 7.9900 -0.1100 -1.3767安泰ING優質基金 22.0200 22.4000 -0.3800 -1.6964安泰ING環球基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995安泰ING鴻利基金 13.4200 13.5600 -0.1400 -1.0325安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6436 16.6434 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.4500 13.6100 -0.1600 -1.1756安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 13.2800 13.2400 0.0400 0.3021安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5800 8.6300 -0.0500 -0.5794安泰ING鑫平衡組合基金 11.9900 11.9800 0.0100 0.0835安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7683 12.7660 0.0023 0.0180-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2497 68.2376 0.0121 0.0177宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1329 11.1219 0.0110 0.0989宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7698 65.7557 0.0141 0.0214宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7213 10.7107 0.0106 0.0990宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1659 2.1643 0.0016 0.0739宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6030 10.5886 0.0144 0.1360宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1122 2.1085 0.0037 0.1755宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3480 10.3340 0.0140 0.1355宏利台灣動力基金 16.1000 16.3400 -0.2400 -1.4688宏利全球債券組合基金 12.7218 12.7200 0.0018 0.0142宏利亞太入息債券基金A 11.4321 11.4403 -0.0082 -0.0717宏利亞太入息債券基金B 10.0199 10.0271 -0.0072 -0.0718宏利亞太中小企業基金 17.8300 17.9400 -0.1100 -0.6132宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7922 63.7868 0.0054 0.0085宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4091 10.3985 0.0106 0.1019宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0515 11.0547 -0.0032 -0.0290宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5142 9.5170 -0.0028 -0.0294宏利萬利貨幣市場基金 13.4236 13.4234 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.9000 7.9400 -0.0400 -0.5038宏利臺灣高股息基金 17.3700 17.5900 -0.2200 -1.2507-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6780 12.6777 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 11.9700 12.2200 -0.2500 -2.0458-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.0200 21.2700 -0.2500 -1.1754保德信大俄羅斯基金 11.2900 11.1000 0.1900 1.7117保德信中小型股基金 32.3000 32.7100 -0.4100 -1.2534保德信中國品牌基金 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371保德信日本基金 7.5500 7.6000 -0.0500 -0.6579保德信台商全方位基金 25.0700 25.5700 -0.5000 -1.9554保德信全球中小基金 20.6100 20.8600 -0.2500 -1.1985保德信全球消費商機基金 14.0000 14.0800 -0.0800 -0.5682保德信全球基礎建設基金 9.4400 9.5500 -0.1100 -1.1518保德信全球組合基金 13.5300 13.6200 -0.0900 -0.6608保德信全球債券組合基金 12.6860 12.6895 -0.0035 -0.0276保德信全球資源基金 7.8000 7.8600 -0.0600 -0.7634保德信全球優質股息成長基金 11.5300 11.5600 -0.0300 -0.2595保德信全球醫療生化基金 23.6900 23.7400 -0.0500 -0.2106保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6139 10.6158 -0.0019 -0.0179保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6576 10.6595 -0.0019 -0.0178保德信亞太基金 18.8600 18.9600 -0.1000 -0.5274保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9905 9.9870 0.0035 0.0351保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6599 10.6562 0.0037 0.0347保德信店頭市場基金 26.7100 27.0300 -0.3200 -1.1839保德信拉丁美洲基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667保德信金平衡基金 21.7700 22.0700 -0.3000 -1.3593保德信金滿意基金 30.9800 31.6100 -0.6300 -1.9930保德信科技島基金 17.2200 17.4900 -0.2700 -1.5437保德信高成長基金 68.2300 69.3400 -1.1100 -1.6008保德信第一基金 19.5400 19.9200 -0.3800 -1.9076保德信貨幣市場基金 15.3984 15.3981 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 8.2800 8.4300 -0.1500 -1.7794保德信新興中小基金 12.0100 12.0100 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7192 9.7243 -0.0051 -0.0525保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8815 10.8872 -0.0057 -0.0524保德信新興趨勢組合基金 10.7800 10.8900 -0.1100 -1.0101保德信瑞騰基金 15.0893 15.0896 -0.0003 -0.0020保德信歐洲組合基金 9.0700 9.1100 -0.0400 -0.4391-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金-分配 10.7448 10.7619 -0.0171 -0.1589施羅德中國高收益債券基金-累積 11.2563 11.2742 -0.0179 -0.1588施羅德世界資源基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424施羅德台灣主動基金 13.3500 13.5600 -0.2100 -1.5487施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2430 9.2440 -0.0010 -0.0108施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9054 10.9066 -0.0012 -0.0110施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4224 11.4223 0.0001 0.0009施羅德樂活中小基金 11.6300 11.7600 -0.1300 -1.1054-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3100 9.4100 -0.1000 -1.0627柏瑞五國金勢力建設基金 8.8500 8.8200 0.0300 0.3401柏瑞巨人基金 8.7600 8.8900 -0.1300 -1.4623柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3954 13.3952 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 13.3100 13.3000 0.0100 0.0752柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.4921 12.4923 -0.0002 -0.0016柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8655 8.8657 -0.0002 -0.0023柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2900 11.3200 -0.0300 -0.2650柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323柏瑞拉丁美洲基金 11.4700 11.5100 -0.0400 -0.3475柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2839 11.3249 -0.0410 -0.3620柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.8948 8.9271 -0.0323 -0.3618柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9653 10.9829 -0.0176 -0.1603柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5081 10.5249 -0.0168 -0.1596柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.5181 12.5213 -0.0032 -0.0256柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.4529 10.4555 -0.0026 -0.0249柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.5600 15.5500 0.0100 0.0643柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4120 13.4102 0.0018 0.0134柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.8300 13.8200 0.0100 0.0724-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.0300 19.2500 -0.2200 -1.1429國泰小龍基金 12.0000 12.1400 -0.1400 -1.1532國泰中小成長基金 32.0100 32.3000 -0.2900 -0.8978國泰中國內需增長基金 11.1900 11.2800 -0.0900 -0.7979國泰中國新興戰略基金 13.3500 13.4800 -0.1300 -0.9644國泰中港台基金 8.8800 8.9700 -0.0900 -1.0033國泰台灣計量基金 9.9900 10.0500 -0.0600 -0.5970國泰台灣貨幣市場基金 12.1550 12.1548 0.0002 0.0017國泰平衡基金 19.0800 19.3000 -0.2200 -1.1399國泰全球基礎建設基金 10.5700 10.6200 -0.0500 -0.4708國泰全球貨幣市場基金 10.0515 10.0511 0.0004 0.0040國泰全球資源基金 6.9400 6.9600 -0.0200 -0.2874國泰全球環保趨勢基金 7.6400 7.7500 -0.1100 -1.4194國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8500 13.8900 -0.0400 -0.2880國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1800 12.2000 -0.0200 -0.1639國泰科技生化基金 24.7700 25.1500 -0.3800 -1.5109國泰紐幣保本基金 9.8225 9.8206 0.0019 0.0194國泰國泰基金 14.6100 14.8400 -0.2300 -1.5499國泰策略高收益債券基金A 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995國泰策略高收益債券基金B 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007國泰新興市場基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315國泰新興高收益債券基金A 11.1860 11.2123 -0.0263 -0.2346國泰新興高收益債券基金B 10.2040 10.2280 -0.0240 -0.2347國泰價值卓越基金 11.4600 11.6100 -0.1500 -1.2920國泰豐益債券組合基金 11.3321 11.3331 -0.0010 -0.0088-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.3400 16.6500 -0.3100 -1.8619第一金小型精選基金 19.4400 19.7300 -0.2900 -1.4698第一金中國世紀基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561第一金中概平衡基金 17.1300 17.3500 -0.2200 -1.2680第一金台灣成長基金 7.0800 7.2300 -0.1500 -2.0747第一金台灣貨幣市場基金 14.8825 14.8822 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.7240 173.7210 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 16.0200 16.0900 -0.0700 -0.4351第一金全球不動產證券化基金A 7.5110 7.6090 -0.0980 -1.2880第一金全球不動產證券化基金B 6.1383 6.2184 -0.0801 -1.2881第一金全球台商基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9376 9.9464 -0.0088 -0.0885第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7366 9.7452 -0.0086 -0.0883第一金全球品牌基金 11.7200 11.7400 -0.0200 -0.1704第一金全球高收益債券基金A 14.0586 14.0471 0.0115 0.0819第一金全球高收益債券基金B 11.4974 11.4880 0.0094 0.0818第一金全球資源基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000第一金亞洲科技基金 14.3400 14.2800 0.0600 0.4202第一金亞洲新興市場基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681第一金店頭市場基金 6.9900 7.0900 -0.1000 -1.4104第一金馬來西亞基金 13.1100 13.1800 -0.0700 -0.5311第一金創新趨勢基金 11.6000 11.8000 -0.2000 -1.6949第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2002 10.2206 -0.0204 -0.1996第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2858 9.3044 -0.0186 -0.1999第一金萬得福基金 10.4200 10.6100 -0.1900 -1.7908第一金電子基金 19.3200 19.5200 -0.2000 -1.0246第一金旗艦基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934第一金福元基金 7.5300 7.6500 -0.1200 -1.5686第一金福王基金 10.7900 11.0000 -0.2100 -1.9091-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.7300 9.8100 -0.0800 -0.8155統一大滿貫基金 20.7000 21.0300 -0.3300 -1.5692統一大龍印基金 12.2700 12.4400 -0.1700 -1.3666統一中小基金 13.4000 13.6000 -0.2000 -1.4706統一台灣動力基金 9.3900 9.5500 -0.1600 -1.6754統一全天候基金 51.8400 52.6600 -0.8200 -1.5572統一全球債券組合基金 11.5024 11.5031 -0.0007 -0.0061統一亞太基金 22.5500 22.5600 -0.0100 -0.0443統一亞洲大金磚基金 11.4900 11.5200 -0.0300 -0.2604統一奔騰基金 32.4700 33.0200 -0.5500 -1.6657統一強棒貨幣市場基金 16.2738 16.2735 0.0003 0.0018統一強漢基金 15.6900 15.8500 -0.1600 -1.0095統一統信基金 20.3600 20.7000 -0.3400 -1.6425統一黑馬基金 31.1000 31.5800 -0.4800 -1.5200統一新亞洲科技能源基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994統一經建基金 23.2500 23.6900 -0.4400 -1.8573統一龍馬基金 38.1800 38.8600 -0.6800 -1.7499-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937凱基台商天下基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 15.7500 16.0100 -0.2600 -1.6240凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5320 10.5294 0.0026 0.0247凱基全球資源債券基金-配息型 10.2101 10.2076 0.0025 0.0245凱基亞洲四金磚基金 12.6900 12.9000 -0.2100 -1.6279凱基凱旋貨幣市場基金 11.2971 11.2969 0.0002 0.0018凱基開創基金 16.9400 17.2100 -0.2700 -1.5689凱基雲端趨勢基金 10.5200 10.6400 -0.1200 -1.1278凱基新興市場中小基金 12.8700 12.8900 -0.0200 -0.1552凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6800 8.7500 -0.0700 -0.8000凱基資源國基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.2100 21.4300 -0.2200 -1.0266富邦大中華成長基金 4.7600 4.7900 -0.0300 -0.6263富邦丰益債券組合基金 9.9663 9.9718 -0.0055 -0.0552富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.4300 28.0800 -0.6500 -2.3148富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.8400 33.3900 -0.5500 -1.6472富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.8300 34.6000 -0.7700 -2.2254富邦台灣心基金 13.7200 13.9400 -0.2200 -1.5782富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7800 12.9200 -0.1400 -1.0836富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5600 10.6800 -0.1200 -1.1236富邦台灣釆吉50基金 32.6400 33.4100 -0.7700 -2.3047富邦台灣科技指數基金 35.3500 36.3700 -1.0200 -2.8045富邦台灣鳳凰基金 561.8900 570.0600 -8.1700 -1.4332富邦全球不動產基金 8.2600 8.4000 -0.1400 -1.6667富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8923 10.9180 -0.0257 -0.2354富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3051 10.3294 -0.0243 -0.2353富邦吉祥貨幣市場基金 15.2854 15.2852 0.0002 0.0013富邦長紅基金 45.0000 45.8100 -0.8100 -1.7682富邦冠軍基金 22.4400 22.7500 -0.3100 -1.3626富邦科技基金 17.7900 18.0900 -0.3000 -1.6584富邦高成長基金 16.1000 16.3600 -0.2600 -1.5892富邦富邦基金 9.0900 9.2500 -0.1600 -1.7297富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4926 11.5302 -0.0376 -0.3261富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0742 11.1104 -0.0362 -0.3258富邦新興亞洲高成長基金 10.5500 10.5900 -0.0400 -0.3777富邦農糧精選基金 10.3700 10.4300 -0.0600 -0.5753富邦精準基金 41.1900 41.8800 -0.6900 -1.6476富邦精銳中小基金 9.6800 9.8000 -0.1200 -1.2245富邦價值基金 15.7500 16.0100 -0.2600 -1.6240-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.3400 20.7400 -0.4000 -1.9286富達卓越領航全球組合基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852富達動力領航組合基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036富蘭克林華美中華基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9800 10.1100 -0.1300 -1.2859富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7300 10.8600 -0.1300 -1.1971富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.9086 9.9252 -0.0166 -0.1673富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9086 9.9252 -0.0166 -0.1673富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5977 10.5914 0.0063 0.0595富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0100 11.0034 0.0066 0.0600富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8035 13.8083 -0.0048 -0.0348富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0586 11.0624 -0.0038 -0.0344富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.0068 10.0431 -0.0363 -0.3614富蘭克林華美第一富基金 23.9000 24.2600 -0.3600 -1.4839富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0410 10.0408 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.8700 10.0000 -0.1300 -1.3000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0086 9.0290 -0.0204 -0.2259富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.9032 9.9174 -0.0142 -0.1432富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.8000 9.7905 0.0095 0.0970富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2620 11.2511 0.0109 0.0969-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.0019 10.0014 0.0005 0.0050復華人生目標基金 20.0394 20.2344 -0.1950 -0.9637復華大中華中小策略基金 8.1000 8.1600 -0.0600 -0.7353復華中小精選基金 28.2800 28.6100 -0.3300 -1.1534復華全方位基金 13.0800 13.2500 -0.1700 -1.2830復華全球大趨勢基金 14.6800 14.7200 -0.0400 -0.2717復華全球平衡基金 15.2500 15.3300 -0.0800 -0.5219復華全球原物料基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154復華全球短期收益基金 11.1922 11.1928 -0.0006 -0.0054復華全球債券基金 13.0227 13.0359 -0.0132 -0.1013復華全球債券組合基金 13.7400 13.7000 0.0400 0.2920復華全球資產證券化基金A 11.9500 12.1200 -0.1700 -1.4026復華全球資產證券化基金B 9.4400 9.5700 -0.1300 -1.3584復華有利貨幣市場基金 13.1391 13.1388 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538復華亞太成長基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941復華東協世紀基金 14.5300 14.5100 0.0200 0.1378復華南非幣2017保本基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.2200 10.1800 0.0400 0.3929復華南非幣長期收益基金B 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010復華南非幣短期收益基金A 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980復華南非幣短期收益基金B 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000復華神盾基金 13.6450 13.7901 -0.1451 -1.0522復華高成長基金 28.6400 29.0700 -0.4300 -1.4792復華高益策略組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0893 14.0891 0.0002 0.0014復華復華基金 9.7900 9.9100 -0.1200 -1.2109復華華人世紀基金 12.9200 13.0200 -0.1000 -0.7681復華傳家二號基金 15.6781 15.8186 -0.1405 -0.8882復華傳家基金 14.5111 14.6121 -0.1010 -0.6912復華奧林匹克全球組合基金 14.8600 14.8500 0.0100 0.0673復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2500 12.3100 -0.0600 -0.4874復華新興人民幣債券基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華新興人民幣債券基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812復華新興市場高收益債券基金B 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066復華新興市場短期收益基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943復華新興債股動力組合基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777復華滬深300 A股基金 15.6800 15.8700 -0.1900 -1.1972復華數位經濟基金 20.7800 21.0700 -0.2900 -1.3764-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.8622 10.8529 0.0093 0.0857惠理康和台灣紅不讓基金 14.0100 14.2300 -0.2200 -1.5460惠理康和兩岸價值基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.6900 13.9500 -0.2600 -1.8638景順台灣科技基金 23.4000 23.8400 -0.4400 -1.8456景順台灣精選成長基金 21.0900 21.3300 -0.2400 -1.1252景順平衡基金 10.1800 10.3200 -0.1400 -1.3566景順全球科技基金 10.6300 10.7300 -0.1000 -0.9320景順全球康健基金 14.6900 14.7300 -0.0400 -0.2716景順貨幣市場基金 15.6134 15.6132 0.0002 0.0013景順潛力基金 25.8300 26.3200 -0.4900 -1.8617-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.2300 8.3900 -0.1600 -1.9070華南永昌台灣精選基金 7.8000 7.9500 -0.1500 -1.8868華南永昌永昌基金 11.0900 11.2600 -0.1700 -1.5098華南永昌全球亨利組合基金 13.8602 13.8781 -0.0179 -0.1290華南永昌全球神農水資源基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3800 6.4300 -0.0500 -0.7776華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7500 5.8000 -0.0500 -0.8621華南永昌全球精品基金 12.5300 12.6000 -0.0700 -0.5556華南永昌投資級收益組合基金 10.4805 10.4868 -0.0063 -0.0601華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9203 9.9908 -0.0705 -0.7057華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5317 10.5491 -0.0174 -0.1649華南永昌前瞻科技基金 10.5100 10.6900 -0.1800 -1.6838華南永昌黃河世紀基金 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019華南永昌愛台灣基金 6.6300 6.7600 -0.1300 -1.9231華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8690 15.8688 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 13.3598 13.5154 -0.1556 -1.1513華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6871 11.6869 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.6000 19.9200 -0.3200 -1.6064華頓台灣基金 17.2000 17.4900 -0.2900 -1.6581華頓平安貨幣市場基金 11.2505 11.2503 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 12.1300 12.2300 -0.1000 -0.8177華頓全球高收益債券基金A 12.8582 12.8688 -0.0106 -0.0824華頓全球高收益債券基金B 11.1868 11.1961 -0.0093 -0.0831華頓全球黑鑽油源基金 6.2000 6.2400 -0.0400 -0.6410華頓全球新星股票基金 6.7400 6.7800 -0.0400 -0.5900華頓典範科技基金 8.1700 8.3400 -0.1700 -2.0384華頓新興亞太債券基金A 10.6291 10.6575 -0.0284 -0.2665華頓新興亞太債券基金B 10.1975 10.2247 -0.0272 -0.2660-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.7700 7.8800 -0.1100 -1.3959匯豐中國動力基金 11.3400 11.3700 -0.0300 -0.2639匯豐中國點心高收益債券基金 10.9905 10.9974 -0.0069 -0.0627匯豐五福全球債券組合基金 12.6415 12.6420 -0.0005 -0.0040匯豐太平洋精典基金 14.3200 14.3300 -0.0100 -0.0698匯豐台灣精典基金 17.3700 17.6700 -0.3000 -1.6978匯豐全球新富基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889匯豐全球趨勢組合基金 10.0900 10.1900 -0.1000 -0.9814匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.5700 -0.0300 -0.3963匯豐安富基金 20.8100 21.0300 -0.2200 -1.0461匯豐成功基金 30.5200 31.0000 -0.4800 -1.5484匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3247 10.3481 -0.0234 -0.2261匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4228 11.4462 -0.0234 -0.2044匯豐拉丁美洲基金 10.0200 10.1000 -0.0800 -0.7921匯豐金磚動力基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7530 14.7528 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5894 15.5892 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9900 5.9500 0.0400 0.6723匯豐新鑽動力基金 9.9600 9.9300 0.0300 0.3021匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9300 9.0045 -0.0745 -0.8274匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4998 10.5743 -0.0745 -0.7045匯豐龍鳳基金 36.4700 37.1300 -0.6600 -1.7775匯豐龍騰電子基金 23.6000 24.0100 -0.4100 -1.7076匯豐雙高收益債券組合基金 12.0025 12.0084 -0.0059 -0.0491-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.5100 14.7600 -0.2500 -1.6938新光中國成長基金 9.6300 9.7000 -0.0700 -0.7217新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5137 17.5135 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 16.8600 17.1100 -0.2500 -1.4611新光全球冠軍組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0977 15.0975 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850新光亞洲精選基金 23.7100 23.7500 -0.0400 -0.1684新光兩岸優勢基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124新光店頭基金 18.2300 18.4200 -0.1900 -1.0315新光國家建設基金 18.0600 18.4000 -0.3400 -1.8478新光創新科技基金 10.8500 11.0200 -0.1700 -1.5427新光傳產優勢基金 9.2300 9.3700 -0.1400 -1.4941新光新興星鑽基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046新光福運平衡基金 11.8749 12.0355 -0.1606 -1.3344新光增長收益基金 9.9000 9.9800 -0.0800 -0.8016新光靈活增益100基金 9.4500 9.5300 -0.0800 -0.8395-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 5.0400 5.0600 -0.0200 -0.3953瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.0700 9.1100 -0.0400 -0.4391瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8928 11.9125 -0.0197 -0.1654瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.3992 10.4165 -0.0173 -0.1661-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198群益中小型股基金 31.2600 31.7700 -0.5100 -1.6053群益台股指數基金 11.8850 12.1180 -0.2330 -1.9228群益平衡王基金 18.3983 18.5071 -0.1088 -0.5879群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3200 7.3900 -0.0700 -0.9472群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9100 5.9700 -0.0600 -1.0050群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1961 10.2161 -0.0200 -0.1958群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.8484 9.9178 -0.0694 -0.6998群益印巴雙星基金 8.9600 9.0000 -0.0400 -0.4444群益印度中小基金 7.8900 7.9400 -0.0500 -0.6297群益多利策略組合基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 13.0200 13.0300 -0.0100 -0.0768群益多重資產組合基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000群益安家基金 14.6893 14.8512 -0.1619 -1.0902群益安穩貨幣市場基金 15.7042 15.7040 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889群益亞太新趨勢平衡基金 15.1700 15.1900 -0.0200 -0.1317群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2790 10.2911 -0.0121 -0.1176群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8941 9.9057 -0.0116 -0.1171群益店頭市場基金 52.2700 52.8900 -0.6200 -1.1722群益東方盛世基金 9.9700 9.9100 0.0600 0.6055群益東協成長基金 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855群益長安基金 17.3800 17.6700 -0.2900 -1.6412群益真善美基金 16.3437 16.4378 -0.0941 -0.5725群益馬拉松基金 73.1500 74.4200 -1.2700 -1.7065群益創新科技基金 21.9800 22.4400 -0.4600 -2.0499群益華夏盛世基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913群益奧斯卡基金 18.4000 18.7400 -0.3400 -1.8143群益新興大消費基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976群益新興金鑽基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312群益葛萊美基金 14.3600 14.6300 -0.2700 -1.8455-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.6900 20.0200 -0.3300 -1.6484德信中國精選成長基金 8.7200 8.7500 -0.0300 -0.3429德信台灣主流中小基金 10.8900 11.0400 -0.1500 -1.3587德信新興股票組合基金 10.4700 10.5300 -0.0600 -0.5698德信萬保貨幣市場基金 11.6541 11.6539 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0561 11.0877 -0.0316 -0.2850德信數位時代基金 16.2100 16.4600 -0.2500 -1.5188-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.2500 12.4700 -0.2200 -1.7642德盛全球生技大壩基金 22.8600 22.9400 -0.0800 -0.3487德盛安聯中國東協新世紀基金 13.3700 13.4100 -0.0400 -0.2983德盛安聯中國策略增長基金 11.1900 11.2500 -0.0600 -0.5333德盛安聯台灣好息富基金 10.0500 10.2000 -0.1500 -1.4706德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1849 12.1848 0.0001 0.0008德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.3800 13.6100 -0.2300 -1.6899德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0509 14.0544 -0.0035 -0.0249德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3260 11.3286 -0.0026 -0.0230德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8215 10.8240 -0.0025 -0.0231德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9500 11.0300 -0.0800 -0.7253德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0300 8.0700 -0.0400 -0.4957德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8700 9.9500 -0.0800 -0.8040德盛安聯全球計量平衡基金 11.5000 11.5300 -0.0300 -0.2602德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9212 11.9331 -0.0119 -0.0997德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9050 11.9169 -0.0119 -0.0999德盛安聯全球新興市場基金 16.9000 16.8900 0.0100 0.0592德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2500 8.3200 -0.0700 -0.8414德盛安聯多元計量平衡基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906德盛安聯亞洲動態策略基金 19.5100 19.5900 -0.0800 -0.4084德盛科技大壩基金 18.8600 19.2300 -0.3700 -1.9241-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3838 11.3836 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1500 16.4300 -0.2800 -1.7042德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6900 18.7900 -0.1000 -0.5322德銀遠東DWS全球神農基金 10.8200 10.8600 -0.0400 -0.3683德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5900 9.6500 -0.0600 -0.6218德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1100 11.1800 -0.0700 -0.6261德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.8626 9.8784 -0.0158 -0.1599德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2878 11.3058 -0.0180 -0.1592德銀遠東DWS科技基金 14.4800 14.7000 -0.2200 -1.4966-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 14.1300 14.1100 0.0200 0.1417摩根中小基金 17.2400 17.4700 -0.2300 -1.3165摩根中美G2新勢力基金 10.3800 10.4700 -0.0900 -0.8596摩根中國亮點基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287摩根台灣金磚基金 12.1900 12.3800 -0.1900 -1.5347摩根台灣基金 9.3600 9.5400 -0.1800 -1.8868摩根台灣貨幣市場基金 16.0344 16.0342 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.8900 16.1000 -0.2100 -1.3044摩根台灣增長基金 35.2800 35.9400 -0.6600 -1.8364摩根平衡基金 23.5400 23.7100 -0.1700 -0.7170摩根全球α基金 13.2700 13.3400 -0.0700 -0.5247摩根全球平衡基金 15.2220 15.2579 -0.0359 -0.2353摩根全球通網基金 4.0200 4.0400 -0.0200 -0.4951摩根全球發現基金 8.9800 9.0300 -0.0500 -0.5537摩根全球債券基金-分配型 9.6528 9.6810 -0.0282 -0.2913摩根全球債券基金-累積型 9.9693 9.9984 -0.0291 -0.2911摩根安家理財基金 11.0690 11.0604 0.0086 0.0778摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6384 11.6739 -0.0355 -0.3041摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0557 12.0925 -0.0368 -0.3043摩根亞洲基金 39.6800 39.6800 0.0000 0.0000摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9190 10.9333 -0.0143 -0.1308摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9502 11.9658 -0.0156 -0.1304摩根東方內需機會基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000摩根東方科技基金 20.7900 20.8300 -0.0400 -0.1920摩根金龍收成基金 14.8800 14.9000 -0.0200 -0.1342摩根神龍平衡基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617摩根第一貨幣市場基金 14.7937 14.7935 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.8800 8.9700 -0.0900 -1.0033摩根新金磚五國基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969摩根新絲路基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286摩根新興35基金 11.6900 11.7100 -0.0200 -0.1708摩根新興日本基金 17.7200 17.8200 -0.1000 -0.5612摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2421 10.2442 -0.0021 -0.0205摩根新興活利債券基金-累積型 11.2748 11.2772 -0.0024 -0.0213摩根新興科技基金 34.0200 34.6100 -0.5900 -1.7047摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1793 10.1803 -0.0010 -0.0098摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4205 10.4216 -0.0011 -0.0106摩根資源活力股票基金 5.0200 5.0200 0.0000 0.0000摩根價值成長基金 13.6100 13.8700 -0.2600 -1.8746摩根龍揚基金 22.3300 22.3500 -0.0200 -0.0895摩根總收益組合基金-月配息型 10.9336 10.9090 0.0246 0.2255摩根總收益組合基金-累積型 11.1300 11.1049 0.0251 0.2260摩根縱橫台商基金 8.8200 8.8500 -0.0300 -0.3390-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.3100 13.5200 -0.2100 -1.5533聯邦金鑽平衡基金 11.3433 11.4151 -0.0718 -0.6290聯邦貨幣市場基金 12.8620 12.8617 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.2800 7.3300 -0.0500 -0.6821聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9728 14.9739 -0.0011 -0.0074聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4383 10.4507 -0.0124 -0.1187聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1498 10.1620 -0.0122 -0.1201-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.4700 25.9300 -0.4600 -1.7740聯博亞太地產基金-A類型 12.6100 12.8200 -0.2100 -1.6381聯博亞太地產基金-B類型 9.9300 10.0900 -0.1600 -1.5857聯博貨幣市場基金 14.7202 14.7199 0.0003 0.0020聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9860 9.9934 -0.0074 -0.0741聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.9860 9.9934 -0.0074 -0.0741-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.5600 12.7700 -0.2100 -1.6445瀚亞中國基金 11.3300 11.3800 -0.0500 -0.4394瀚亞巴西基金 7.2300 7.2500 -0.0200 -0.2759瀚亞外銷基金 27.8000 28.3100 -0.5100 -1.8015瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3458 12.3414 0.0044 0.0357瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.5771 10.5733 0.0038 0.0359瀚亞全球綠色金脈基金 11.5400 11.5700 -0.0300 -0.2593瀚亞印度基金 17.4100 17.6200 -0.2100 -1.1918瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.4300 10.5300 -0.1000 -0.9497瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 10.2300 10.3300 -0.1000 -0.9681瀚亞亞太高股息基金 13.5200 13.5600 -0.0400 -0.2950瀚亞亞太基礎建設基金 11.2100 11.2800 -0.0700 -0.6206瀚亞非洲基金 19.5900 19.5700 0.0200 0.1022瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2404 13.2401 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.9700 13.0800 -0.1100 -0.8410瀚亞高科技基金 39.7400 40.5000 -0.7600 -1.8765瀚亞理財通基金 18.2400 18.4400 -0.2000 -1.0846瀚亞掌櫃基金 11.8800 12.0500 -0.1700 -1.4108瀚亞菁華基金 16.0500 16.3700 -0.3200 -1.9548瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8459 10.8733 -0.0274 -0.2520瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4072 10.4334 -0.0262 -0.2511瀚亞電通網基金 9.4100 9.5900 -0.1800 -1.8770瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0224 13.0286 -0.0062 -0.0476瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0099 13.0161 -0.0062 -0.0476瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5700 12.5600 0.0100 0.0796瀚亞歐洲基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969瀚亞質量精選組合基金 12.2024 12.1935 0.0089 0.0730瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3476 10.3635 -0.0159 -0.1534瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1510 10.1666 -0.0156 -0.1534-------------------------------------------------------------------------------------------------