基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.61
0.05
2013/04/24日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
23.87
0.18
2013/04/25日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.57
-0.06
2013/04/25日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.7
-0.02
2013/04/25日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.8213
0.0218
2013/04/24日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.2
-0.01
2013/04/25日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.16
0.13
2013/04/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.9363
0.0076
2013/04/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5332
0.0074
2013/04/24日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.52
0.06
2013/04/24日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.39
0
2013/04/25日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.42
0.01
2013/04/24日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.62
-0.03
2013/04/25日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3952
0.0002
2013/04/25日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.91
-0.06
2013/04/25日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.46
-0.05
2013/04/25---------------------------------------------------------------------------------------------------