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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

10.89

0.06

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.51

0.19

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.19

0.06

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.21

-0.02

2013/04/25瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.5

0.04

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.85

-0.02

2013/04/25瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.01

0.01

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

12.1788

0.0157

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.4808

0.0135

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.84

0.15

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.8767

0.0064

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.4781

0.0062

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.2821

0.0117

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1304

0.0116

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

13.23

0.19

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型

TWD

13.0351

0.0077

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型

TWD

13.0352

0.0078

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.95

0.07

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

10.58

0.06

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

10.38

0.07

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.13

0.07

2013/04/24瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.18

-0.06

2013/04/25瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2339

0.0003

2013/04/25瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

38.52

-0.16

2013/04/25瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

27.26

-0.23

2013/04/25瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.65

-0.09

2013/04/25瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.72

-0.04

2013/04/25瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.7577

0.0691

2013/04/24-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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