基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
10.89
0.06
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.51
0.19
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.19
0.06
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.21
-0.02
2013/04/25瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.5
0.04
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.85
-0.02
2013/04/25瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.01
0.01
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
12.1788
0.0157
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.4808
0.0135
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.84
0.15
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.8767
0.0064
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.4781
0.0062
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.2821
0.0117
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1304
0.0116
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.23
0.19
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
13.0351
0.0077
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
13.0352
0.0078
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.95
0.07
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
10.58
0.06
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
10.38
0.07
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.13
0.07
2013/04/24瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.18
-0.06
2013/04/25瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2339
0.0003
2013/04/25瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
38.52
-0.16
2013/04/25瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.26
-0.23
2013/04/25瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.65
-0.09
2013/04/25瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.72
-0.04
2013/04/25瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.7577
0.0691
2013/04/24-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------