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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.23 00:00
基金名稱 102/04/22 102/04/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.5700 8.5800 -0.0100 -0.1166中國信託台灣活力基金 6.1900 6.2000 -0.0100 -0.1613中國信託台灣優勢基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000中國信託全球固定收益組合基金 14.2953 14.3156 -0.0203 -0.1418中國信託東方精選基金 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699中國信託益利信貨幣市場基金 13.0201 13.0194 0.0007 0.0054中國信託華盈貨幣市場基金 10.7174 10.7168 0.0006 0.0056中國信託精穩基金 11.1849 11.1760 0.0089 0.0796-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 34.9500 34.7100 0.2400 0.6914元大寶來上證50基金 20.3500 20.3900 -0.0400 -0.1962元大寶來大中華價值指數基金 12.5200 12.3020 0.2180 1.7721元大寶來中國平衡基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5913 10.5993 -0.0080 -0.0755元大寶來巴西指數基金 7.1910 7.0860 0.1050 1.4818元大寶來巴菲特基金 17.6100 17.4900 0.1200 0.6861元大寶來台股指數基金 9.2450 9.2040 0.0410 0.4455元大寶來台商收成基金 19.3100 19.2600 0.0500 0.2596元大寶來台灣中型100基金 27.2600 27.1100 0.1500 0.5533元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2430 15.1640 0.0790 0.5210元大寶來台灣卓越50基金 55.6400 55.2800 0.3600 0.6512元大寶來台灣金融基金 12.4600 12.3600 0.1000 0.8091元大寶來台灣高股息基金 23.4100 23.3000 0.1100 0.4721元大寶來台灣電子科技基金 23.8800 23.8000 0.0800 0.3361元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3940 10.3954 -0.0014 -0.0135元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2400 13.2000 0.0400 0.3030元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9300 10.8600 0.0700 0.6446元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1400 7.0900 0.0500 0.7052元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0200 5.9800 0.0400 0.6689元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5800 8.4700 0.1100 1.2987元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.4300 7.3400 0.0900 1.2262元大寶來全球成長基金 15.4900 15.4300 0.0600 0.3889元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0216 10.0032 0.0184 0.1839元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9773 8.9608 0.0165 0.1841元大寶來全球組合基金 11.8052 11.7687 0.0365 0.3101元大寶來全球通訊基金 4.7400 4.7500 -0.0100 -0.2105元大寶來全球短期收益基金 10.0302 10.0309 -0.0007 -0.0070元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7700 12.7000 0.0700 0.5512元大寶來全球農業商機基金 15.9900 15.9100 0.0800 0.5028元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2200 11.1800 0.0400 0.3578元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8500 8.8200 0.0300 0.3401元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928元大寶來印尼指數基金 10.9600 10.9930 -0.0330 -0.3002元大寶來多元基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950元大寶來多多基金 14.3600 14.3300 0.0300 0.2094元大寶來多福基金 40.4200 40.3800 0.0400 0.0991元大寶來亞太成長基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9313 9.9528 -0.0215 -0.2160元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9313 9.9528 -0.0215 -0.2160元大寶來亞洲台資企業基金 7.9500 7.7800 0.1700 2.1851元大寶來卓越基金 33.7600 33.6300 0.1300 0.3866元大寶來店頭基金 6.2900 6.3200 -0.0300 -0.4747元大寶來泛歐成長基金 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889元大寶來矽谷基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991元大寶來高科技基金 11.5300 11.4900 0.0400 0.3481元大寶來得利貨幣市場基金 15.8655 15.8648 0.0007 0.0044元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6978 11.6972 0.0006 0.0051元大寶來富盈債券基金 25.5218 25.5225 -0.0007 -0.0027元大寶來富櫃50基金 11.2300 11.2400 -0.0100 -0.0890元大寶來華夏中小基金 7.5000 7.3400 0.1600 2.1798元大寶來新中國基金 8.3500 8.1300 0.2200 2.7060元大寶來新主流基金 16.5800 16.6300 -0.0500 -0.3007元大寶來新台灣基金 28.6100 28.3800 0.2300 0.8104元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6000 11.5100 0.0900 0.7819元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9849 10.9818 0.0031 0.0282元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2610 10.2582 0.0028 0.0273元大寶來新興亞洲基金 8.8300 8.7200 0.1100 1.2615元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103元大寶來新興消費商機基金 11.3400 11.2900 0.0500 0.4429元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7460 14.7452 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 22.8600 22.7600 0.1000 0.4394元大寶來精準中小基金 14.1600 14.1400 0.0200 0.1414元大寶來摩臺基金 27.2000 27.0300 0.1700 0.6289元大寶來標智滬深300基金 13.9000 13.9900 -0.0900 -0.6433元大寶來環球關鍵資源基金 4.3300 4.3200 0.0100 0.2315元大寶來績效基金 25.7300 25.5700 0.1600 0.6257元大寶來雙盈基金 18.9000 18.9100 -0.0100 -0.0529-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962日盛上選基金 18.9600 18.9200 0.0400 0.2114日盛大中華基金 5.5100 5.3900 0.1200 2.2264日盛小而美基金 13.7000 13.7300 -0.0300 -0.2185日盛中國內需動力基金 9.1500 8.9400 0.2100 2.3490日盛日盛基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060日盛全球抗暖化基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729日盛亞洲星鑽基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590日盛亞洲高收益債券基金A 10.9137 10.9203 -0.0066 -0.0604日盛亞洲高收益債券基金B 10.5115 10.5178 -0.0063 -0.0599日盛金緻招牌組合基金 9.7960 9.7936 0.0024 0.0245日盛首選基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219日盛高科技基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161日盛貨幣市場基金 14.3945 14.3937 0.0008 0.0056日盛新台商基金 23.4500 23.3400 0.1100 0.4713日盛精選五虎基金 23.4300 23.3200 0.1100 0.4717-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1567 13.1560 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 17.1900 17.0400 0.1500 0.8803台新大中華基金 8.8100 8.6800 0.1300 1.4977台新大眾基金 16.3600 16.3000 0.0600 0.3681台新大眾貨幣市場基金 13.8196 13.8188 0.0008 0.0058台新中國通基金 20.1900 20.1900 0.0000 0.0000台新中國精選中小基金 8.6400 8.4900 0.1500 1.7668台新主流基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410台新北美收益資產證券化基金(A) 15.9200 15.7100 0.2100 1.3367台新北美收益資產證券化基金(B) 15.5700 15.3700 0.2000 1.3012台新亞美短期債券基金 10.0026 10.0075 -0.0049 -0.0490台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4131 10.4096 0.0035 0.0336台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8341 10.8304 0.0037 0.0342台新真吉利貨幣市場基金 10.8346 10.8341 0.0005 0.0046台新高股息平衡基金 17.0221 17.0661 -0.0440 -0.2578台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8400 7.6920 0.1480 1.9241台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0320 10.0110 0.0210 0.2098-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.2900 13.2600 0.0300 0.2262未來資產亞太不動產證券化基金A 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092未來資產亞太不動產證券化基金B 9.1700 9.1100 0.0600 0.6586未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7633 10.7793 -0.0160 -0.1484未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7632 10.7792 -0.0160 -0.1484未來資產亞洲新富基金 13.2700 13.1700 0.1000 0.7593未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2785 12.2779 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834未來資產環球債券基金A 10.3921 10.4019 -0.0098 -0.0942未來資產環球債券基金B 10.1553 10.1648 -0.0095 -0.0935-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0100 8.8600 0.1500 1.6930永豐中小基金 33.9800 33.8300 0.1500 0.4434永豐中國高收益債券基金 10.5459 10.5447 0.0012 0.0114永豐中國經濟建設基金 11.5300 11.3200 0.2100 1.8551永豐中概平衡基金 26.8800 26.7300 0.1500 0.5612永豐主流品牌基金 11.9500 11.8600 0.0900 0.7589永豐永益平衡基金 19.8400 19.7700 0.0700 0.3541永豐永豐基金 28.2500 28.0600 0.1900 0.6771永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.7470 10.7532 -0.0062 -0.0577永豐全球債券組合基金 10.8529 10.8501 0.0028 0.0258永豐全球新興向榮基金 7.7600 7.6900 0.0700 0.9103永豐亞洲民生消費基金 10.2600 10.1600 0.1000 0.9843永豐高科技基金 11.6800 11.5900 0.0900 0.7765永豐貨幣市場基金 13.5678 13.5672 0.0006 0.0044永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9857 9.9737 0.0120 0.1203永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9857 9.9737 0.0120 0.1203永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7105 9.7112 -0.0007 -0.0072永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8429 10.8437 -0.0008 -0.0074永豐臺灣加權ETF基金 39.7500 39.5700 0.1800 0.4549永豐領航科技基金 14.3800 14.3600 0.0200 0.1393永豐環球趨勢資源基金 8.2000 8.1400 0.0600 0.7371永豐趨勢平衡基金 27.8900 27.6800 0.2100 0.7587-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488兆豐國際巨龍領航基金 7.9600 7.7800 0.1800 2.3136兆豐國際民生動力基金 9.1800 9.0700 0.1100 1.2128兆豐國際生命科學基金 13.6200 13.3000 0.3200 2.4060兆豐國際全球高股息基金 8.6700 8.5600 0.1100 1.2851兆豐國際全球基金 27.6600 27.3500 0.3100 1.1335兆豐國際全球債券組合基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.7500 21.7600 -0.0100 -0.0460兆豐國際第一基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9489 9.9427 0.0062 0.0624兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9489 9.9427 0.0062 0.0624兆豐國際萬全基金 14.5900 14.5500 0.0400 0.2749兆豐國際電子基金 17.2300 17.1600 0.0700 0.4079兆豐國際精選二十基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768兆豐國際綠鑽基金 7.5000 7.4600 0.0400 0.5362兆豐國際豐台灣基金 23.5700 23.4400 0.1300 0.5546兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1818 12.1811 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2481 10.2553 -0.0072 -0.0702合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0916 10.0986 -0.0070 -0.0693合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3232 10.3145 0.0087 0.0844合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0775 10.0690 0.0085 0.0844合庫巴黎全球新興市場基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4300 10.2500 0.1800 1.7561-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6347 12.6342 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.7500 5.7500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795安泰ING中小基金 26.8100 26.7500 0.0600 0.2243安泰ING中國機會基金 9.5800 9.4000 0.1800 1.9149安泰ING巴西基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459安泰ING日本基金 8.4400 8.5100 -0.0700 -0.8226安泰ING台灣高股息基金 14.2900 14.2300 0.0600 0.4216安泰ING台灣運籌基金 18.1500 18.1200 0.0300 0.1656安泰ING平衡基金 13.2600 13.2100 0.0500 0.3785安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4500 10.3700 0.0800 0.7715安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3800 12.2800 0.1000 0.8143安泰ING全球生技醫療基金 10.7800 10.6200 0.1600 1.5066安泰ING全球品牌基金 18.5100 18.3600 0.1500 0.8170安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5101 9.5214 -0.0113 -0.1187安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1040 11.1173 -0.0133 -0.1196安泰ING全球氣候變遷基金 6.5200 6.5300 -0.0100 -0.1531安泰ING全球高股息基金季配型 12.3200 12.2800 0.0400 0.3257安泰ING全球高股息基金累積型 14.2500 14.2100 0.0400 0.2815安泰ING成長基金 18.2500 18.2100 0.0400 0.2197安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7400 10.6700 0.0700 0.6560安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6755 10.6848 -0.0093 -0.0870安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7392 11.7494 -0.0102 -0.0868安泰ING金磚七國基金 9.4000 9.3100 0.0900 0.9667安泰ING泰國基金 49.5800 48.7600 0.8200 1.6817安泰ING高科技基金 5.5300 5.5400 -0.0100 -0.1805安泰ING貨幣市場基金 15.8772 15.8764 0.0008 0.0050安泰ING新馬基金 16.8500 16.9000 -0.0500 -0.2959安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5256 9.5297 -0.0041 -0.0430安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7944 10.7990 -0.0046 -0.0426安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1400 8.1000 0.0400 0.4938安泰ING精選貨幣市場基金 11.9067 11.9063 0.0004 0.0034安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055安泰ING積極成長基金 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632安泰ING優質基金 21.3800 21.3100 0.0700 0.3285安泰ING環球基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240安泰ING鴻利基金 13.0100 12.9900 0.0200 0.1540安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6381 16.6376 0.0005 0.0030安泰ING鴻運基金 12.9700 12.9400 0.0300 0.2318安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.7200 12.7600 -0.0400 -0.3135安泰ING鑫平衡組合基金 11.5300 11.5000 0.0300 0.2609安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6651 12.6666 -0.0015 -0.0118-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 11.0148 11.0176 -0.0028 -0.0254宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6293 10.6320 -0.0027 -0.0254宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4732 10.4808 -0.0076 -0.0725宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2258 10.2333 -0.0075 -0.0733宏利台灣動力基金 15.7000 15.6100 0.0900 0.5766宏利全球債券組合基金 12.6326 12.6364 -0.0038 -0.0301宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4520 11.4561 -0.0041 -0.0358宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0633 10.0669 -0.0036 -0.0358宏利亞太中小企業基金 16.9500 16.8500 0.1000 0.5935宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2875 10.2880 -0.0005 -0.0049宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9652 10.9784 -0.0132 -0.1202宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4894 9.5009 -0.0115 -0.1210宏利萬利貨幣市場基金 13.4174 13.4168 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.4700 7.3200 0.1500 2.0492宏利臺灣高股息基金 16.9800 16.8400 0.1400 0.8314-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6711 12.6705 0.0006 0.0047貝萊德寶利基金 11.5000 11.4600 0.0400 0.3490-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.9600 19.5200 0.4400 2.2541保德信大俄羅斯基金 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958保德信中小型股基金 32.0500 32.0500 0.0000 0.0000保德信中國品牌基金 8.4300 8.2000 0.2300 2.8049保德信日本基金 7.0700 7.1000 -0.0300 -0.4225保德信台商全方位基金 24.3900 24.4100 -0.0200 -0.0819保德信全球中小基金 19.5700 19.4700 0.1000 0.5136保德信全球消費商機基金 13.3400 13.2300 0.1100 0.8314保德信全球基礎建設基金 9.1900 9.1200 0.0700 0.7675保德信全球組合基金 12.7200 12.6500 0.0700 0.5534保德信全球債券組合基金 12.6717 12.6786 -0.0069 -0.0544保德信全球資源基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379保德信全球優質股息成長基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636保德信全球醫療生化基金 23.0800 22.4800 0.6000 2.6690保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5847 10.5914 -0.0067 -0.0633保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5847 10.5914 -0.0067 -0.0633保德信亞太基金 18.1300 18.0400 0.0900 0.4989保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0480 10.0918 -0.0438 -0.4340保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6897 10.7061 -0.0164 -0.1532保德信店頭市場基金 25.7800 25.8900 -0.1100 -0.4249保德信拉丁美洲基金 9.2000 9.1000 0.1000 1.0989保德信金平衡基金 21.6400 21.6100 0.0300 0.1388保德信金滿意基金 30.0800 30.0300 0.0500 0.1665保德信科技島基金 16.4800 16.5100 -0.0300 -0.1817保德信高成長基金 66.4800 66.4200 0.0600 0.0903保德信第一基金 19.0200 19.0300 -0.0100 -0.0526保德信貨幣市場基金 15.3910 15.3903 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722保德信新興中小基金 11.4900 11.4200 0.0700 0.6130保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7814 9.9549 -0.1735 -1.7429保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9003 10.9021 -0.0018 -0.0165保德信新興趨勢組合基金 10.4500 10.3200 0.1300 1.2597保德信瑞騰基金 15.0847 15.0839 0.0008 0.0053保德信歐洲組合基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7292 10.7308 -0.0016 -0.0149施羅德中國高收益債券累積 11.1983 11.2000 -0.0017 -0.0152施羅德世界資源基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032施羅德台灣主動基金 13.1800 13.1200 0.0600 0.4573施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2054 9.2114 -0.0060 -0.0651施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8011 10.8081 -0.0070 -0.0648施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4167 11.4162 0.0005 0.0044施羅德樂活中小基金 11.5000 11.4600 0.0400 0.3490-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9900 8.8900 0.1000 1.1249柏瑞五國金勢力建設基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373柏瑞巨人基金 8.4500 8.4100 0.0400 0.4756柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3890 13.3884 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3021 12.3034 -0.0013 -0.0106柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7774 8.7783 -0.0009 -0.0103柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9900 10.9100 0.0800 0.7333柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196柏瑞拉丁美洲基金 11.6100 11.5200 0.0900 0.7813柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4131 11.4244 -0.0113 -0.0989柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0227 9.0316 -0.0089 -0.0985柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9008 10.9017 -0.0009 -0.0083柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4860 10.4868 -0.0008 -0.0076柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4811 12.4896 -0.0085 -0.0681柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4768 10.4840 -0.0072 -0.0687柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8900 14.8700 0.0200 0.1345柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2593 13.2666 -0.0073 -0.0550柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1000 13.0700 0.0300 0.2295-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4900 18.5100 -0.0200 -0.1081國泰小龍基金 11.8000 11.8200 -0.0200 -0.1692國泰中小成長基金 31.1700 31.2900 -0.1200 -0.3835國泰中國內需增長基金 10.4700 10.2700 0.2000 1.9474國泰中國新興戰略基金 12.4100 12.1700 0.2400 1.9721國泰中港台基金 8.4500 8.2900 0.1600 1.9300國泰台灣計量基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099國泰台灣貨幣市場基金 12.1493 12.1487 0.0006 0.0049國泰平衡基金 18.7600 18.7800 -0.0200 -0.1065國泰全球基礎建設基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887國泰全球貨幣市場基金 10.0301 10.0387 -0.0086 -0.0857國泰全球資源基金 6.5200 6.5000 0.0200 0.3077國泰全球環保趨勢基金 7.4200 7.3500 0.0700 0.9524國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9400 12.9200 0.0200 0.1548國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6000 11.6000 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 23.9700 24.0300 -0.0600 -0.2497國泰紐幣保本基金 9.8779 9.8615 0.0164 0.1663國泰國泰基金 14.1800 14.1600 0.0200 0.1412國泰策略高收益債券基金A 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997國泰策略高收益債券基金B 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997國泰新興市場基金 8.3400 8.2800 0.0600 0.7246國泰新興高收益債券基金A 11.1662 11.1711 -0.0049 -0.0439國泰新興高收益債券基金B 10.2351 10.2396 -0.0045 -0.0440國泰價值卓越基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800國泰豐益債券組合基金 11.2482 11.2492 -0.0010 -0.0089-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.1400 16.0200 0.1200 0.7491第一金小型精選基金 19.3900 19.2500 0.1400 0.7273第一金中國世紀基金 7.5400 7.3500 0.1900 2.5850第一金中概平衡基金 16.9200 16.8700 0.0500 0.2964第一金台灣成長基金 6.9300 6.9100 0.0200 0.2894第一金台灣貨幣市場基金 14.8747 14.8739 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.6340 173.6250 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 15.1000 15.0200 0.0800 0.5326第一金全球不動產證券化基金A 7.5547 7.4390 0.1157 1.5553第一金全球不動產證券化基金B 6.1740 6.0795 0.0945 1.5544第一金全球台商基金 10.5000 10.3500 0.1500 1.4493第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0192 10.0225 -0.0033 -0.0329第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8414 9.8446 -0.0032 -0.0325第一金全球品牌基金 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530第一金全球高收益債券基金A 13.8923 13.8947 -0.0024 -0.0173第一金全球高收益債券基金B 11.4186 11.4207 -0.0021 -0.0184第一金全球資源基金 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040第一金亞洲科技基金 13.1500 13.0700 0.0800 0.6121第一金亞洲新興市場基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929第一金店頭市場基金 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471第一金馬來西亞基金 12.3400 12.3900 -0.0500 -0.4036第一金創新趨勢基金 11.4300 11.3800 0.0500 0.4394第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3880 10.3777 0.0103 0.0993第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4933 9.4839 0.0094 0.0991第一金萬得福基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938第一金電子基金 18.1300 18.1500 -0.0200 -0.1102第一金旗艦基金 9.9000 9.7800 0.1200 1.2270第一金福元基金 7.2000 7.2000 0.0000 0.0000第一金福王基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0800 9.0000 0.0800 0.8889統一大滿貫基金 20.3200 20.2600 0.0600 0.2962統一大龍印基金 11.7300 11.6300 0.1000 0.8599統一中小基金 12.6500 12.6200 0.0300 0.2377統一台灣動力基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129統一全天候基金 49.9800 49.7700 0.2100 0.4219統一全球債券組合基金 11.3380 11.3400 -0.0020 -0.0176統一亞太基金 21.4600 21.3800 0.0800 0.3742統一亞洲大金磚基金 10.9100 10.7900 0.1200 1.1121統一奔騰基金 31.1500 31.1200 0.0300 0.0964統一強棒貨幣市場基金 16.2651 16.2642 0.0009 0.0055統一強漢基金 14.7800 14.6700 0.1100 0.7498統一統信基金 19.4600 19.4200 0.0400 0.2060統一黑馬基金 29.6900 29.6900 0.0000 0.0000統一新亞洲科技能源基金 9.0600 9.0000 0.0600 0.6667統一經建基金 22.2600 22.1400 0.1200 0.5420統一龍馬基金 36.5500 36.5200 0.0300 0.0822-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948凱基台商天下基金 8.2200 8.1400 0.0800 0.9828凱基台灣精五門基金 14.8500 14.9300 -0.0800 -0.5358凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5009 10.5290 -0.0281 -0.2669凱基全球資源債券基金-配息型 10.2153 10.2426 -0.0273 -0.2665凱基亞洲四金磚基金 11.9200 11.8100 0.1100 0.9314凱基凱旋貨幣市場基金 11.2911 11.2906 0.0005 0.0044凱基開創基金 15.7400 15.7700 -0.0300 -0.1902凱基雲端趨勢基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094凱基新興市場中小基金 12.2200 12.1400 0.0800 0.6590凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1800 8.1300 0.0500 0.6150凱基資源國基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6500 20.6800 -0.0300 -0.1451富邦大中華成長基金 4.5900 4.4800 0.1100 2.4554富邦丰益債券組合基金 9.9460 9.9602 -0.0142 -0.1426富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8200 26.6200 0.2000 0.7513富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6900 31.6200 0.0700 0.2214富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.9000 32.7000 0.2000 0.6116富邦台灣心基金 13.4600 13.4200 0.0400 0.2981富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4400 12.3900 0.0500 0.4036富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2800 10.2300 0.0500 0.4888富邦台灣釆吉50基金 31.8000 31.5900 0.2100 0.6648富邦台灣科技指數基金 34.4900 34.1300 0.3600 1.0548富邦台灣鳳凰基金 555.0900 552.4400 2.6500 0.4797富邦全球不動產基金 8.0900 8.0300 0.0600 0.7472富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9862 10.9927 -0.0065 -0.0591富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4109 10.4171 -0.0062 -0.0595富邦吉祥貨幣市場基金 15.2775 15.2767 0.0008 0.0052富邦長紅基金 44.1200 44.0200 0.1000 0.2272富邦冠軍基金 21.5700 21.5300 0.0400 0.1858富邦科技基金 17.3500 17.3500 0.0000 0.0000富邦高成長基金 16.0600 15.9800 0.0800 0.5006富邦富邦基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3322 11.3102 0.0220 0.1945富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9539 10.9326 0.0213 0.1948富邦新興亞洲高成長基金 10.1400 10.0100 0.1300 1.2987富邦農糧精選基金 9.8600 9.8000 0.0600 0.6122富邦精準基金 40.2400 40.1900 0.0500 0.1244富邦精銳中小基金 9.3700 9.3700 0.0000 0.0000富邦價值基金 15.3100 15.2500 0.0600 0.3934-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.0500 19.9400 0.1100 0.5517富達卓越領航全球組合基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123富達動力領航組合基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.2400 9.1600 0.0800 0.8734富蘭克林華美中華基金 10.7900 10.6400 0.1500 1.4098富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0050 10.0050 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0050 10.0050 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5064 10.5046 0.0018 0.0171富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8681 10.8663 0.0018 0.0166富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0394 11.0362 0.0032 0.0290富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7387 13.7347 0.0040 0.0291富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5250 9.4769 0.0481 0.5076富蘭克林華美第一富基金 23.3100 23.2200 0.0900 0.3876富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0353 10.0347 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 9.4400 9.2900 0.1500 1.6146富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5452 8.5232 0.0220 0.2581富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5342 9.4925 0.0417 0.4393富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7554 9.7592 -0.0038 -0.0389富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1629 11.1673 -0.0044 -0.0394-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.2707 19.2146 0.0561 0.2920復華大中華中小策略基金 7.6700 7.5100 0.1600 2.1305復華中小精選基金 26.9400 26.8800 0.0600 0.2232復華全方位基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807復華全球大趨勢基金 13.7100 13.6900 0.0200 0.1461復華全球平衡基金 14.9500 14.8900 0.0600 0.4030復華全球原物料基金 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459復華全球短期收益基金 11.1374 11.1445 -0.0071 -0.0637復華全球債券基金 13.0778 13.0856 -0.0078 -0.0596復華全球債券組合基金 13.4800 13.4800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 12.1000 11.9600 0.1400 1.1706復華全球資產證券化基金B 9.5500 9.4400 0.1100 1.1653復華有利貨幣市場基金 13.1320 13.1314 0.0006 0.0046復華亞太平衡基金 11.4200 11.3800 0.0400 0.3515復華亞太成長基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048復華東協世紀基金 13.8700 13.8000 0.0700 0.5073復華南非幣2017保本基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015復華南非幣長期收益基金A 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938復華南非幣長期收益基金B 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981復華南非幣短期收益基金A 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996復華神盾基金 13.1583 13.1227 0.0356 0.2713復華高成長基金 27.5800 27.4900 0.0900 0.3274復華高益策略組合基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0819 14.0811 0.0008 0.0057復華復華基金 9.3200 9.3300 -0.0100 -0.1072復華華人世紀基金 12.3300 12.1000 0.2300 1.9008復華傳家二號基金 15.1626 15.1233 0.0393 0.2599復華傳家基金 14.1731 14.1497 0.0234 0.1654復華奧林匹克全球組合基金 14.5100 14.5000 0.0100 0.0690復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9200 11.8500 0.0700 0.5907復華新興市場高收益債券基金A 11.0900 11.0600 0.0300 0.2713復華新興市場高收益債券基金B 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077復華新興市場短期收益基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965復華滬深300 A股基金 15.2400 15.2600 -0.0200 -0.1311復華數位經濟基金 20.0400 19.9800 0.0600 0.3003-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6945 10.7193 -0.0248 -0.2314惠理康和台灣紅不讓基金 13.8500 13.7400 0.1100 0.8006惠理康和兩岸價值基金 9.8200 9.6700 0.1500 1.5512-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3700 13.3200 0.0500 0.3754景順台灣科技基金 22.6900 22.7700 -0.0800 -0.3513景順台灣精選成長基金 20.4700 20.4700 0.0000 0.0000景順平衡基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004景順全球科技基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041景順全球康健基金 14.0500 13.8900 0.1600 1.1519景順貨幣市場基金 15.6051 15.6043 0.0008 0.0051景順潛力基金 25.5100 25.4000 0.1100 0.4331-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253華南永昌台灣精選基金 7.5200 7.4800 0.0400 0.5348華南永昌永昌基金 10.7100 10.6700 0.0400 0.3749華南永昌全球亨利組合基金 13.7631 13.7700 -0.0069 -0.0501華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0600 5.9900 0.0700 1.1686華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4700 5.4000 0.0700 1.2963華南永昌全球精品基金 11.3600 11.2500 0.1100 0.9778華南永昌投資級收益組合基金 10.4615 10.4581 0.0034 0.0325華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9793 9.9818 -0.0025 -0.0251華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4791 10.4817 -0.0026 -0.0248華南永昌前瞻科技基金 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944華南永昌黃河世紀基金 7.5700 7.4200 0.1500 2.0216華南永昌愛台灣基金 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8611 15.8603 0.0008 0.0050華南永昌龍盈平衡基金 12.9294 12.8885 0.0409 0.3173華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6814 11.6808 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金 10.8100 10.5200 0.2900 2.7567匯豐中國點心高收益債券基金 10.8756 10.8899 -0.0143 -0.1313匯豐五福全球債券組合基金 12.6018 12.5961 0.0057 0.0453匯豐太平洋精典基金 13.6800 13.5200 0.1600 1.1834匯豐台灣精典基金 16.8400 16.8000 0.0400 0.2381匯豐全球新富基金 9.9200 9.8700 0.0500 0.5066匯豐全球趨勢組合基金 9.5800 9.4900 0.0900 0.9484匯豐全球關鍵資源基金 7.0200 6.9700 0.0500 0.7174匯豐安富基金 20.4000 20.3900 0.0100 0.0490匯豐成功基金 29.6600 29.5000 0.1600 0.5424匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3492 10.3580 -0.0088 -0.0850匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3985 11.4073 -0.0088 -0.0771匯豐拉丁美洲基金 9.8600 9.7200 0.1400 1.4403匯豐金磚動力基金 11.3600 11.2000 0.1600 1.4286匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7461 14.7454 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.5823 15.5816 0.0007 0.0045匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9700 5.9100 0.0600 1.0152匯豐新鑽動力基金 9.5500 9.4500 0.1000 1.0582匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2777 9.2993 -0.0216 -0.2323匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8009 10.8226 -0.0217 -0.2005匯豐龍鳳基金 35.3000 35.2000 0.1000 0.2841匯豐龍騰電子基金 22.6400 22.6900 -0.0500 -0.2204匯豐雙高收益債券組合基金 11.9623 11.9607 0.0016 0.0134-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1500 14.0500 0.1000 0.7117新光中國成長基金 9.2700 9.0600 0.2100 2.3179新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5060 17.5052 0.0008 0.0046新光台灣富貴基金 16.4100 16.3700 0.0400 0.2444新光全球冠軍組合基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017新光吉星貨幣市場基金 15.0898 15.0890 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.7700 22.6700 0.1000 0.4411新光兩岸優勢基金 9.2500 9.0500 0.2000 2.2099新光店頭基金 17.3200 17.4000 -0.0800 -0.4598新光國家建設基金 17.8400 17.7900 0.0500 0.2811新光創新科技基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952新光傳產優勢基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235新光新興星鑽基金 9.4600 9.4100 0.0500 0.5314新光福運平衡基金 11.6634 11.6176 0.0458 0.3942新光增長收益基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045新光靈活增益100基金 9.2600 9.2300 0.0300 0.3250-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7200 4.6900 0.0300 0.6397瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.4200 9.3100 0.1100 1.1815瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7871 11.8030 -0.0159 -0.1347瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3559 10.3699 -0.0140 -0.1350-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.1700 8.9900 0.1800 2.0022群益中小型股基金 29.6600 29.5300 0.1300 0.4402群益台股指數基金 11.5740 11.5130 0.0610 0.5298群益平衡王基金 18.2923 18.2486 0.0437 0.2395群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2700 7.2200 0.0500 0.6925群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8900 5.8500 0.0400 0.6838群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2614 10.2642 -0.0028 -0.0273群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0067 10.0094 -0.0027 -0.0270群益多利策略組合基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899群益多重收益組合基金 12.9700 12.9700 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681群益安家基金 14.5990 14.5038 0.0952 0.6564群益安穩貨幣市場基金 15.6956 15.6947 0.0009 0.0057群益亞太中小基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012群益亞太新趨勢平衡基金 14.9700 14.8700 0.1000 0.6725群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3244 10.3277 -0.0033 -0.0320群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9728 9.9760 -0.0032 -0.0321群益店頭市場基金 50.0900 50.0100 0.0800 0.1600群益東方盛世基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090群益東協成長基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000群益長安基金 17.0700 16.9900 0.0800 0.4709群益真善美基金 16.1046 16.0466 0.0580 0.3615群益馬拉松基金 71.7900 71.6900 0.1000 0.1395群益創新科技基金 21.0500 21.0200 0.0300 0.1427群益華夏盛世基金 9.5400 9.3800 0.1600 1.7058群益奧斯卡基金 18.1700 18.0700 0.1000 0.5534群益新興大消費基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176群益新興金鑽基金 8.3400 8.2200 0.1200 1.4599群益葛萊美基金 14.1700 14.1300 0.0400 0.2831-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.2400 19.0800 0.1600 0.8386德信中國精選成長基金 8.2300 8.1100 0.1200 1.4797德信台灣主流中小基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789德信新興股票組合基金 10.1600 10.0700 0.0900 0.8937德信萬保貨幣市場基金 11.6479 11.6472 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 11.0976 11.1108 -0.0132 -0.1188德信數位時代基金 15.8400 15.7700 0.0700 0.4439-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.9700 11.9600 0.0100 0.0836德盛全球生技大壩基金 22.3700 21.3900 0.9800 4.5816德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6900 12.5700 0.1200 0.9547德盛安聯中國策略增長基金 10.4700 10.2300 0.2400 2.3460德盛安聯台灣好息富基金 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1795 12.1790 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.0000 12.9800 0.0200 0.1541德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9937 13.9923 0.0014 0.0100德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2477 11.2480 -0.0003 -0.0027德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7831 10.7834 -0.0003 -0.0028德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6200 7.5600 0.0600 0.7937德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322德盛安聯全球計量平衡基金 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9075 11.9155 -0.0080 -0.0671德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9075 11.9156 -0.0081 -0.0680德盛安聯全球新興市場基金 16.0900 15.9000 0.1900 1.1950德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4300 8.3300 0.1000 1.2005德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6800 18.5000 0.1800 0.9730德盛科技大壩基金 18.3500 18.4100 -0.0600 -0.3259-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3777 11.3771 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8700 15.8900 -0.0200 -0.1259德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4000 17.3200 0.0800 0.4619德銀遠東DWS全球神農基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8897 9.8916 -0.0019 -0.0192德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2672 11.2693 -0.0021 -0.0186德銀遠東DWS科技基金 14.1400 14.2100 -0.0700 -0.4926-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108摩根中小基金 16.8200 16.8700 -0.0500 -0.2964摩根中美G2新勢力基金 9.8400 9.6700 0.1700 1.7580摩根中國亮點基金 8.8400 8.6300 0.2100 2.4334摩根台灣金磚基金 11.7100 11.6400 0.0700 0.6014摩根台灣基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513摩根台灣貨幣市場基金 16.0276 16.0269 0.0007 0.0044摩根台灣微型基金 15.4900 15.5400 -0.0500 -0.3218摩根台灣增長基金 34.0900 33.9500 0.1400 0.4124摩根平衡基金 23.0300 22.9700 0.0600 0.2612摩根全球α基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062摩根全球平衡基金 15.1919 15.1851 0.0068 0.0448摩根全球通網基金 3.6800 3.6400 0.0400 1.0989摩根全球發現基金 8.2200 8.1800 0.0400 0.4890摩根全球債券基金-分配型 9.8490 9.9029 -0.0539 -0.5443摩根全球債券基金-累積型 10.1719 10.2276 -0.0557 -0.5446摩根安家理財基金 11.0762 11.0783 -0.0021 -0.0190摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5812 11.5786 0.0026 0.0225摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9964 11.9938 0.0026 0.0217摩根亞洲基金 37.9200 37.4600 0.4600 1.2280摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9099 10.9185 -0.0086 -0.0788摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8902 11.8996 -0.0094 -0.0790摩根東方內需機會基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190摩根東方科技基金 18.9800 18.8600 0.1200 0.6363摩根金龍收成基金 14.0800 13.8000 0.2800 2.0290摩根神龍平衡基金 12.1000 12.0100 0.0900 0.7494摩根第一貨幣市場基金 14.7865 14.7858 0.0007 0.0047摩根絕對日本基金 8.1600 8.2100 -0.0500 -0.6090摩根新金磚五國基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298摩根新絲路基金 8.3100 8.2000 0.1100 1.3415摩根新興35基金 11.2200 11.1300 0.0900 0.8086摩根新興日本基金 16.5500 16.7300 -0.1800 -1.0759摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3631 10.3767 -0.0136 -0.1311摩根新興活利債券基金-累積型 11.3642 11.3792 -0.0150 -0.1318摩根新興科技基金 31.9900 32.0400 -0.0500 -0.1561摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1829 10.1848 -0.0019 -0.0187摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3836 10.3856 -0.0020 -0.0193摩根資源活力股票基金 4.9000 4.8500 0.0500 1.0309摩根價值成長基金 13.2700 13.1900 0.0800 0.6065摩根龍揚基金 21.1100 20.6500 0.4600 2.2276摩根總收益組合基金-月配息型 10.8965 10.8912 0.0053 0.0487摩根總收益組合基金-累積型 11.0590 11.0536 0.0054 0.0489摩根縱橫台商基金 8.3200 8.1700 0.1500 1.8360-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000聯邦金鑽平衡基金 11.2919 11.2128 0.0791 0.7054聯邦貨幣市場基金 12.8551 12.8544 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0400 7.0300 0.0100 0.1423聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8900 14.9019 -0.0119 -0.0799聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4132 10.4200 -0.0068 -0.0653聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1626 10.1693 -0.0067 -0.0659-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.7900 24.7500 0.0400 0.1616聯博亞太地產基金-A類型 12.6700 12.6300 0.0400 0.3167聯博亞太地產基金-B類型 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015聯博貨幣市場基金 14.7125 14.7118 0.0007 0.0048-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.1600 12.1700 -0.0100 -0.0822瀚亞中國基金 10.8000 10.5800 0.2200 2.0794瀚亞巴西基金 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 27.3600 27.2600 0.1000 0.3668瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1267 12.1315 -0.0048 -0.0396瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4359 10.4401 -0.0042 -0.0402瀚亞全球綠色金脈基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.5200 10.4300 0.0900 0.8629瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.3200 10.2300 0.0900 0.8798瀚亞亞太高股息基金 13.0400 12.9900 0.0500 0.3849瀚亞亞太基礎建設基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253瀚亞非洲基金 18.3900 18.1900 0.2000 1.0995瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2332 13.2324 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.9100 11.9800 -0.0700 -0.5843瀚亞高科技基金 38.4400 38.5100 -0.0700 -0.1818瀚亞理財通基金 17.8200 17.8000 0.0200 0.1124瀚亞掌櫃基金 11.6800 11.7400 -0.0600 -0.5111瀚亞菁華基金 15.7000 15.6100 0.0900 0.5766瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8956 10.9103 -0.0147 -0.1347瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4963 10.5105 -0.0142 -0.1351瀚亞電通網基金 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0217 13.0255 -0.0038 -0.0292瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0217 13.0256 -0.0039 -0.0299瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7600 11.7000 0.0600 0.5128瀚亞歐洲基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264瀚亞質量精選組合基金 11.5822 11.5297 0.0525 0.4554瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2402 10.2449 -0.0047 -0.0459瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0890 10.0937 -0.0047 -0.0466-------------------------------------------------------------------------------------------------

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