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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.18 00:00
基金名稱 102/04/17 102/04/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.4300 8.3700 0.0600 0.7169中國信託台灣活力基金 6.1000 6.0400 0.0600 0.9934中國信託台灣優勢基金 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565中國信託全球固定收益組合基金 14.3411 14.3390 0.0021 0.0147中國信託東方精選基金 7.4300 7.5000 -0.0700 -0.9333中國信託益利信貨幣市場基金 13.0189 13.0187 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7164 10.7162 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.0863 10.9869 0.0994 0.9047-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 34.2700 33.8200 0.4500 1.3306元大寶來上證50基金 19.6800 19.8000 -0.1200 -0.6061元大寶來大中華價值指數基金 12.4060 12.3990 0.0070 0.0565元大寶來中國平衡基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5948 10.5974 -0.0026 -0.0245元大寶來巴西指數基金 7.3000 7.1310 0.1690 2.3699元大寶來巴菲特基金 17.2400 17.1300 0.1100 0.6422元大寶來台股指數基金 9.0450 9.0410 0.0040 0.0442元大寶來台商收成基金 19.2100 19.1800 0.0300 0.1564元大寶來台灣中型100基金 26.8900 26.7600 0.1300 0.4858元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9230 14.8950 0.0280 0.1880元大寶來台灣卓越50基金 54.1200 54.2000 -0.0800 -0.1476元大寶來台灣金融基金 12.1500 12.2800 -0.1300 -1.0586元大寶來台灣高股息基金 23.1500 23.1200 0.0300 0.1298元大寶來台灣電子科技基金 23.2800 23.2200 0.0600 0.2584元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3842 10.3901 -0.0059 -0.0568元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2800 13.2200 0.0600 0.4539元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9700 10.8900 0.0800 0.7346元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4600 8.4100 0.0500 0.5945元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0300 6.0300 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721元大寶來全球成長基金 15.6600 15.6100 0.0500 0.3203元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0336 9.9854 0.0482 0.4827元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9880 8.9448 0.0432 0.4830元大寶來全球組合基金 11.7892 11.7649 0.0243 0.2066元大寶來全球通訊基金 4.8700 4.8300 0.0400 0.8282元大寶來全球短期收益基金 10.0295 10.0302 -0.0007 -0.0070元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7900 12.7500 0.0400 0.3137元大寶來全球農業商機基金 15.9800 15.8800 0.1000 0.6297元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2100 11.1700 0.0400 0.3581元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928元大寶來印尼指數基金 10.8490 10.6480 0.2010 1.8877元大寶來印度指數基金 7.5030 7.2860 0.2170 2.9783元大寶來印度基金 8.1300 7.9300 0.2000 2.5221元大寶來多元基金 10.3800 10.1800 0.2000 1.9646元大寶來多多基金 14.0700 13.9000 0.1700 1.2230元大寶來多福基金 39.9600 39.6300 0.3300 0.8327元大寶來亞太成長基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9614 9.9490 0.0124 0.1246元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9614 9.9490 0.0124 0.1246元大寶來亞洲台資企業基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279元大寶來卓越基金 33.2300 33.1600 0.0700 0.2111元大寶來店頭基金 6.2000 6.1500 0.0500 0.8130元大寶來泛歐成長基金 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614元大寶來矽谷基金 9.9700 9.9100 0.0600 0.6055元大寶來高科技基金 11.3500 11.2700 0.0800 0.7099元大寶來得利貨幣市場基金 15.8643 15.8641 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6968 11.6965 0.0003 0.0026元大寶來富盈債券基金 25.5312 25.5130 0.0182 0.0713元大寶來富櫃50基金 11.1100 11.0400 0.0700 0.6341元大寶來華夏中小基金 7.3900 7.3400 0.0500 0.6812元大寶來新中國基金 8.1800 8.1200 0.0600 0.7389元大寶來新主流基金 16.4700 16.3800 0.0900 0.5495元大寶來新台灣基金 28.1500 28.2800 -0.1300 -0.4597元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6000 11.5300 0.0700 0.6071元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9954 11.0128 -0.0174 -0.1580元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2708 10.2871 -0.0163 -0.1585元大寶來新興亞洲基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4000 11.3200 0.0800 0.7067元大寶來新興消費商機基金 11.2500 11.1900 0.0600 0.5362元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7447 14.7444 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.5300 22.4600 0.0700 0.3117元大寶來精準中小基金 14.0200 13.9600 0.0600 0.4298元大寶來摩臺基金 26.5100 26.5300 -0.0200 -0.0754元大寶來標智滬深300基金 13.4900 13.5800 -0.0900 -0.6627元大寶來環球關鍵資源基金 4.4000 4.3600 0.0400 0.9174元大寶來績效基金 25.2500 25.2300 0.0200 0.0793元大寶來雙盈基金 18.7500 18.5900 0.1600 0.8607-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006日盛上選基金 18.6000 18.5100 0.0900 0.4862日盛大中華基金 5.4100 5.4200 -0.0100 -0.1845日盛小而美基金 13.6100 13.5700 0.0400 0.2948日盛中國內需動力基金 9.0000 8.9900 0.0100 0.1112日盛日盛基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193日盛全球抗暖化基金 7.4200 7.3600 0.0600 0.8152日盛亞洲星鑽基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606日盛亞洲高收益債券基金A 10.9339 10.9465 -0.0126 -0.1151日盛亞洲高收益債券基金B 10.5309 10.5925 -0.0616 -0.5815日盛金緻招牌組合基金 9.8062 9.8137 -0.0075 -0.0764日盛首選基金 9.2300 9.2000 0.0300 0.3261日盛高科技基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910日盛貨幣市場基金 14.3932 14.3930 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.2200 23.0900 0.1300 0.5630日盛精選五虎基金 22.9800 22.7200 0.2600 1.1444-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1555 13.1553 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 16.8100 16.5900 0.2200 1.3261台新大中華基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151台新大眾基金 16.2300 16.1200 0.1100 0.6824台新大眾貨幣市場基金 13.8183 13.8181 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.1300 19.9500 0.1800 0.9023台新中國精選中小基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350台新主流基金 11.6700 11.5100 0.1600 1.3901台新北美收益資產證券化基金(A) 15.9100 15.6600 0.2500 1.5964台新北美收益資產證券化基金(B) 15.6200 15.3700 0.2500 1.6266台新印度基金 9.5400 9.3100 0.2300 2.4705台新亞美短期債券基金 10.0038 10.0033 0.0005 0.0050台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5661 10.5635 0.0026 0.0246台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8530 10.8503 0.0027 0.0249台新真吉利貨幣市場基金 10.8337 10.8335 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.8246 16.7130 0.1116 0.6677台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5100 8.3300 0.1800 2.1609台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9380 7.9060 0.0320 0.4048台新羅傑斯環球資源指數基金 10.1860 10.0770 0.1090 1.0817-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.0500 13.0000 0.0500 0.3846未來資產亞太不動產證券化基金A 9.7800 9.8200 -0.0400 -0.4073未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7908 10.8148 -0.0240 -0.2219未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7907 10.8148 -0.0241 -0.2228未來資產亞洲新富基金 13.0600 13.0600 0.0000 0.0000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2775 12.2773 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851未來資產閣來寶全球組合基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664未來資產環球債券基金A 10.3983 10.4298 -0.0315 -0.3020未來資產環球債券基金B 10.1614 10.1921 -0.0307 -0.3012-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000永豐中小基金 33.2100 32.9700 0.2400 0.7279永豐中國高收益債券基金 10.5388 10.5468 -0.0080 -0.0759永豐中國經濟建設基金 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741永豐中概平衡基金 26.4600 26.2700 0.1900 0.7233永豐主流品牌基金 12.1100 12.1600 -0.0500 -0.4112永豐永益平衡基金 19.5900 19.4900 0.1000 0.5131永豐永豐基金 27.7500 27.6600 0.0900 0.3254永豐全球平衡組合基金 12.1200 12.1700 -0.0500 -0.4109永豐全球投資等級債券基金 10.7471 10.7565 -0.0094 -0.0874永豐全球債券組合基金 10.8649 10.8751 -0.0102 -0.0938永豐全球新興向榮基金 7.8000 7.7500 0.0500 0.6452永豐亞洲民生消費基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972永豐高科技基金 11.3500 11.2800 0.0700 0.6206永豐貨幣市場基金 13.5667 13.5665 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9814 9.9986 -0.0172 -0.1720永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9814 9.9986 -0.0172 -0.1720永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7238 9.7346 -0.0108 -0.1109永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8577 10.8697 -0.0120 -0.1104永豐臺灣加權ETF基金 38.9700 38.9200 0.0500 0.1285永豐領航科技基金 14.0700 13.9600 0.1100 0.7880永豐環球趨勢資源基金 8.3000 8.2400 0.0600 0.7282永豐趨勢平衡基金 27.4700 27.2600 0.2100 0.7704-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.0700 10.9800 0.0900 0.8197兆豐國際巨龍領航基金 7.8100 7.8500 -0.0400 -0.5096兆豐國際民生動力基金 9.1600 9.1300 0.0300 0.3286兆豐國際生命科學基金 13.7000 13.5100 0.1900 1.4064兆豐國際全球高股息基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673兆豐國際全球基金 27.4900 27.4500 0.0400 0.1457兆豐國際全球債券組合基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972兆豐國際國民基金 21.6400 21.6600 -0.0200 -0.0923兆豐國際第一基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9708 9.9971 -0.0263 -0.2631兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9708 9.9971 -0.0263 -0.2631兆豐國際萬全基金 14.4200 14.4000 0.0200 0.1389兆豐國際電子基金 16.9000 16.8200 0.0800 0.4756兆豐國際精選二十基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867兆豐國際綠鑽基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291兆豐國際豐台灣基金 23.2800 23.2900 -0.0100 -0.0429兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1807 12.1804 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2504 10.2674 -0.0170 -0.1656合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0938 10.1105 -0.0167 -0.1652合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3346 10.3336 0.0010 0.0097合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0886 10.0877 0.0009 0.0089合庫巴黎全球新興市場基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6339 12.6337 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7200 5.6800 0.0400 0.7042-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9800 10.8800 0.1000 0.9191安泰ING中小基金 26.3800 26.0200 0.3600 1.3836安泰ING中國機會基金 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202安泰ING巴西基金 7.6300 7.4400 0.1900 2.5538安泰ING日本基金 8.4700 8.5800 -0.1100 -1.2821安泰ING台灣高股息基金 13.9900 13.9200 0.0700 0.5029安泰ING台灣運籌基金 17.8500 17.7000 0.1500 0.8475安泰ING平衡基金 13.0500 13.0200 0.0300 0.2304安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3700 12.3300 0.0400 0.3244安泰ING全球生技醫療基金 10.7000 10.5500 0.1500 1.4218安泰ING全球品牌基金 18.7800 18.8600 -0.0800 -0.4242安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5099 9.5211 -0.0112 -0.1176安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1039 11.1169 -0.0130 -0.1169安泰ING全球氣候變遷基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008安泰ING全球高股息基金季配型 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410安泰ING全球高股息基金累積型 14.4400 14.4000 0.0400 0.2778安泰ING成長基金 18.0300 17.8600 0.1700 0.9519安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7016 10.7038 -0.0022 -0.0206安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7680 11.7703 -0.0023 -0.0195安泰ING金磚七國基金 9.4200 9.3600 0.0600 0.6410安泰ING高科技基金 5.4600 5.4100 0.0500 0.9242安泰ING貨幣市場基金 15.8759 15.8756 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.8300 16.8000 0.0300 0.1786安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5522 9.5620 -0.0098 -0.1025安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8245 10.8356 -0.0111 -0.1024安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2100 7.2100 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2600 8.2300 0.0300 0.3645安泰ING精選貨幣市場基金 11.9060 11.9058 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937安泰ING積極成長基金 7.5300 7.4500 0.0800 1.0738安泰ING優質基金 21.0400 20.8700 0.1700 0.8146安泰ING環球基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198安泰ING鴻利基金 12.8500 12.7700 0.0800 0.6265安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6373 16.6371 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.7700 12.6300 0.1400 1.1085安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.5800 12.4200 0.1600 1.2882安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2800 8.0700 0.2100 2.6022安泰ING鑫平衡組合基金 11.5600 11.5900 -0.0300 -0.2588安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6891 12.6958 -0.0067 -0.0528-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 11.0079 11.0130 -0.0051 -0.0463宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6226 10.6276 -0.0050 -0.0471宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4630 10.4644 -0.0014 -0.0134宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2159 10.2172 -0.0013 -0.0127宏利台灣動力基金 15.3700 15.1900 0.1800 1.1850宏利全球債券組合基金 12.6645 12.6727 -0.0082 -0.0647宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4515 11.4566 -0.0051 -0.0445宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0628 10.0673 -0.0045 -0.0447宏利亞太中小企業基金 16.7900 16.8200 -0.0300 -0.1784宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2663 10.2669 -0.0006 -0.0058宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9987 11.0137 -0.0150 -0.1362宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5184 9.5315 -0.0131 -0.1374宏利萬利貨幣市場基金 13.4164 13.4162 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.3300 7.3300 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 16.5700 16.3800 0.1900 1.1600-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6700 12.6698 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.2600 11.1800 0.0800 0.7156-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.5400 19.5100 0.0300 0.1538保德信大俄羅斯基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 31.2900 31.0000 0.2900 0.9355保德信中國品牌基金 8.1800 8.1200 0.0600 0.7389保德信日本基金 7.0700 7.1300 -0.0600 -0.8415保德信台商全方位基金 24.0100 23.8300 0.1800 0.7554保德信全球中小基金 19.8700 19.7200 0.1500 0.7607保德信全球消費商機基金 13.4300 13.3300 0.1000 0.7502保德信全球基礎建設基金 9.2200 9.1100 0.1100 1.2075保德信全球組合基金 12.9100 12.7400 0.1700 1.3344保德信全球債券組合基金 12.6659 12.6625 0.0034 0.0269保德信全球資源基金 7.3800 7.2800 0.1000 1.3736保德信全球優質股息成長基金 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898保德信全球醫療生化基金 22.8200 22.6900 0.1300 0.5729保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6033 10.6111 -0.0078 -0.0735保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6033 10.6111 -0.0078 -0.0735保德信亞太基金 18.1400 18.0700 0.0700 0.3874保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0809 10.0821 -0.0012 -0.0119保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6946 10.6958 -0.0012 -0.0112保德信店頭市場基金 25.2400 25.0200 0.2200 0.8793保德信拉丁美洲基金 9.3300 9.2400 0.0900 0.9740保德信金平衡基金 21.4700 21.4300 0.0400 0.1867保德信金滿意基金 29.6500 29.5300 0.1200 0.4064保德信科技島基金 16.2000 16.0700 0.1300 0.8090保德信高成長基金 65.4500 64.9800 0.4700 0.7233保德信第一基金 18.7200 18.5900 0.1300 0.6993保德信貨幣市場基金 15.3898 15.3896 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025保德信新興中小基金 11.4600 11.4200 0.0400 0.3503保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.9800 9.9838 -0.0038 -0.0381保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9296 10.9338 -0.0042 -0.0384保德信新興趨勢組合基金 10.4600 10.2500 0.2100 2.0488保德信瑞騰基金 15.0840 15.0793 0.0047 0.0312保德信歐洲組合基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7251 10.7349 -0.0098 -0.0913施羅德中國高收益債券累積 11.1940 11.2043 -0.0103 -0.0919施羅德世界資源基金 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236施羅德台灣主動基金 12.8700 12.7400 0.1300 1.0204施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2691 9.2923 -0.0232 -0.2497施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8758 10.9031 -0.0273 -0.2504施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4158 11.4156 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.2300 11.1000 0.1300 1.1712-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675柏瑞五國金勢力建設基金 8.4200 8.4200 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 8.3100 8.2200 0.0900 1.0949柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3880 13.3878 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3364 12.3457 -0.0093 -0.0753柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8019 8.8085 -0.0066 -0.0749柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.8000 11.6100 0.1900 1.6365柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4176 11.4279 -0.0103 -0.0901柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0263 9.0344 -0.0081 -0.0897柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9405 10.9537 -0.0132 -0.1205柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5242 10.5368 -0.0126 -0.1196柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5197 12.5794 -0.0597 -0.4746柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5092 10.5593 -0.0501 -0.4745柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9400 14.9800 -0.0400 -0.2670柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2826 13.3049 -0.0223 -0.1676柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1700 13.2000 -0.0300 -0.2273-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3300 18.3600 -0.0300 -0.1634國泰小龍基金 11.7000 11.7100 -0.0100 -0.0854國泰中小成長基金 31.0700 30.9000 0.1700 0.5502國泰中國內需增長基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982國泰中國新興戰略基金 11.9700 11.9000 0.0700 0.5882國泰中港台基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636國泰台灣計量基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276國泰台灣貨幣市場基金 12.1483 12.1481 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.6100 18.6200 -0.0100 -0.0537國泰全球基礎建設基金 10.4800 10.3600 0.1200 1.1583國泰全球貨幣市場基金 10.0408 10.0406 0.0002 0.0020國泰全球資源基金 6.6600 6.5900 0.0700 1.0622國泰全球環保趨勢基金 7.4200 7.3400 0.0800 1.0899國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 23.7500 23.6900 0.0600 0.2533國泰紐幣保本基金 9.8689 9.8919 -0.0230 -0.2325國泰國泰基金 13.9700 13.9300 0.0400 0.2872國泰策略高收益債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.3400 8.2500 0.0900 1.0909國泰新興高收益債券基金A 11.2029 11.2351 -0.0322 -0.2866國泰新興高收益債券基金B 10.2688 10.2982 -0.0294 -0.2855國泰價值卓越基金 11.0100 10.9700 0.0400 0.3646國泰豐益債券組合基金 11.2652 11.2726 -0.0074 -0.0657-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.8600 15.7600 0.1000 0.6345第一金小型精選基金 19.0400 18.8500 0.1900 1.0080第一金中國世紀基金 7.4300 7.4500 -0.0200 -0.2685第一金中概平衡基金 16.7100 16.6300 0.0800 0.4811第一金台灣成長基金 6.8600 6.8100 0.0500 0.7342第一金台灣貨幣市場基金 14.8734 14.8731 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.6190 173.6160 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.2400 15.1500 0.0900 0.5941第一金全球不動產證券化基金A 7.4803 7.4609 0.0194 0.2600第一金全球不動產證券化基金B 6.1403 6.1244 0.0159 0.2596第一金全球台商基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0082 10.0157 -0.0075 -0.0749第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8306 9.8379 -0.0073 -0.0742第一金全球品牌基金 11.0500 10.9800 0.0700 0.6375第一金全球高收益債券基金A 13.8931 13.8912 0.0019 0.0137第一金全球高收益債券基金B 11.4193 11.4177 0.0016 0.0140第一金全球資源基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066第一金亞洲科技基金 13.1500 13.1600 -0.0100 -0.0760第一金亞洲新興市場基金 10.6800 10.5800 0.1000 0.9452第一金店頭市場基金 6.6900 6.6300 0.0600 0.9050第一金馬來西亞基金 12.3400 12.3000 0.0400 0.3252第一金創新趨勢基金 11.1900 11.0800 0.1100 0.9928第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4885 10.4695 0.0190 0.1815第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5852 9.5678 0.0174 0.1819第一金萬得福基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986第一金電子基金 18.1100 18.0500 0.0600 0.3324第一金旗艦基金 9.8400 9.7800 0.0600 0.6135第一金福元基金 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399第一金福王基金 10.4800 10.4000 0.0800 0.7692-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227統一大滿貫基金 20.0600 19.9800 0.0800 0.4004統一大龍印基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466統一中小基金 12.4100 12.2400 0.1700 1.3889統一台灣動力基金 8.7200 8.6400 0.0800 0.9259統一全天候基金 49.1100 48.4500 0.6600 1.3622統一全球債券組合基金 11.3558 11.3676 -0.0118 -0.1038統一亞太基金 21.2500 21.1500 0.1000 0.4728統一亞洲大金磚基金 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690統一奔騰基金 30.7000 30.4700 0.2300 0.7548統一強棒貨幣市場基金 16.2636 16.2633 0.0003 0.0018統一強漢基金 14.5500 14.5500 0.0000 0.0000統一統信基金 19.1500 18.9600 0.1900 1.0021統一黑馬基金 29.3300 29.0500 0.2800 0.9639統一新亞洲科技能源基金 9.1300 9.0500 0.0800 0.8840統一經建基金 21.8200 21.6000 0.2200 1.0185統一龍馬基金 36.0900 35.9000 0.1900 0.5293-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478凱基台灣精五門基金 14.7900 14.7300 0.0600 0.4073凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5527 10.5630 -0.0103 -0.0975凱基全球資源債券基金-配息型 10.3042 10.3142 -0.0100 -0.0970凱基亞洲四金磚基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384凱基凱旋貨幣市場基金 11.2902 11.2900 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.6400 15.5700 0.0700 0.4496凱基雲端趨勢基金 10.0800 9.9600 0.1200 1.2048凱基新興市場中小基金 11.9900 11.9400 0.0500 0.4188凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610凱基資源國基金 9.2300 9.1100 0.1200 1.3172-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.0700 20.1100 -0.0400 -0.1989富邦大中華成長基金 4.5300 4.5300 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.9695 9.9444 0.0251 0.2524富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.1700 26.4700 -0.3000 -1.1334富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.5300 31.4500 0.0800 0.2544富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.0700 32.0900 -0.0200 -0.0623富邦台灣心基金 13.3000 13.2100 0.0900 0.6813富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.2900 12.2100 0.0800 0.6552富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1500 10.0800 0.0700 0.6944富邦台灣釆吉50基金 30.9300 30.9700 -0.0400 -0.1292富邦台灣科技指數基金 32.8300 32.8000 0.0300 0.0915富邦台灣鳳凰基金 549.0100 547.4400 1.5700 0.2868富邦全球不動產基金 8.0800 8.0400 0.0400 0.4975富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9849 10.9957 -0.0108 -0.0982富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4096 10.4199 -0.0103 -0.0989富邦吉祥貨幣市場基金 15.2762 15.2759 0.0003 0.0020富邦長紅基金 43.5200 43.2400 0.2800 0.6476富邦冠軍基金 21.2000 20.9700 0.2300 1.0968富邦科技基金 17.1400 16.9400 0.2000 1.1806富邦高成長基金 15.8700 15.8200 0.0500 0.3161富邦富邦基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3594 11.3277 0.0317 0.2798富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9802 10.9496 0.0306 0.2795富邦新興亞洲高成長基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991富邦農糧精選基金 9.9200 9.7800 0.1400 1.4315富邦精準基金 39.7200 39.2600 0.4600 1.1717富邦精銳中小基金 9.2900 9.1800 0.1100 1.1983富邦價值基金 15.1400 15.0800 0.0600 0.3979-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.5700 19.5300 0.0400 0.2048富達卓越領航全球組合基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250富蘭克林華美中華基金 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.5100 9.4400 0.0700 0.7415富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.2900 10.2000 0.0900 0.8824富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0163 9.9990 0.0173 0.1730富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0163 9.9990 0.0173 0.1730富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5253 10.5065 0.0188 0.1789富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8877 10.8683 0.0194 0.1785富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0534 11.0433 0.0101 0.0915富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7561 13.7435 0.0126 0.0917富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5798 9.5135 0.0663 0.6969富蘭克林華美第一富基金 22.9100 22.7500 0.1600 0.7033富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0343 10.0341 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6500 8.6640 -0.0140 -0.1616富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5347 9.4886 0.0461 0.4859富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7730 9.7722 0.0008 0.0082富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1830 11.1821 0.0009 0.0081-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.0676 18.9347 0.1329 0.7019復華大中華中小策略基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649復華中小精選基金 26.4900 26.1900 0.3000 1.1455復華全方位基金 12.2500 12.1200 0.1300 1.0726復華全球大趨勢基金 13.7100 13.6400 0.0700 0.5132復華全球平衡基金 14.9400 14.9200 0.0200 0.1341復華全球原物料基金 9.0800 9.0000 0.0800 0.8889復華全球短期收益基金 11.1337 11.1392 -0.0055 -0.0494復華全球債券基金 13.0843 13.0959 -0.0116 -0.0886復華全球債券組合基金 13.5300 13.5400 -0.0100 -0.0739復華全球資產證券化基金A 12.0200 11.9400 0.0800 0.6700復華全球資產證券化基金B 9.5000 9.4300 0.0700 0.7423復華有利貨幣市場基金 13.1309 13.1307 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.3600 11.3600 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014復華東協世紀基金 13.6400 13.6000 0.0400 0.2941復華南非幣2017保本基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963復華南非幣長期收益基金B 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994復華南非幣短期收益基金A 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華神盾基金 13.0096 12.8978 0.1118 0.8668復華高成長基金 27.1200 26.7800 0.3400 1.2696復華高益策略組合基金 12.3300 12.3400 -0.0100 -0.0810復華貨幣市場基金 14.0806 14.0804 0.0002 0.0014復華復華基金 9.1900 9.0700 0.1200 1.3230復華華人世紀基金 12.0800 12.1000 -0.0200 -0.1653復華傳家二號基金 15.0277 14.9320 0.0957 0.6409復華傳家基金 14.0835 14.0062 0.0773 0.5519復華奧林匹克全球組合基金 14.5100 14.5200 -0.0100 -0.0689復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9400 11.8600 0.0800 0.6745復華新興市場高收益債券基金A 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604復華新興市場高收益債券基金B 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086復華新興市場短期收益基金 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946復華新興債股動力組合基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879復華滬深300 A股基金 14.8200 14.8300 -0.0100 -0.0674復華數位經濟基金 19.7500 19.4800 0.2700 1.3860-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7297 10.7403 -0.0106 -0.0987惠理康和台灣紅不讓基金 13.4900 13.4300 0.0600 0.4468惠理康和兩岸價值基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1100 13.0500 0.0600 0.4598景順台灣科技基金 22.4400 22.3500 0.0900 0.4027景順台灣精選成長基金 20.2700 20.0800 0.1900 0.9462景順平衡基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055景順全球科技基金 10.1200 9.9900 0.1300 1.3013景順全球康健基金 14.0400 13.9400 0.1000 0.7174景順貨幣市場基金 15.6038 15.6035 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.0300 24.9700 0.0600 0.2403-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096華南永昌台灣精選基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435華南永昌永昌基金 10.5300 10.4900 0.0400 0.3813華南永昌全球亨利組合基金 13.8086 13.7973 0.0113 0.0819華南永昌全球神農水資源基金 8.5000 8.4200 0.0800 0.9501華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0400 5.9900 0.0500 0.8347華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4500 5.4000 0.0500 0.9259華南永昌全球精品基金 11.5100 11.5200 -0.0100 -0.0868華南永昌投資級收益組合基金 10.4496 10.4567 -0.0071 -0.0679華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0057 9.9968 0.0089 0.0890華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5068 10.4974 0.0094 0.0896華南永昌前瞻科技基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988華南永昌黃河世紀基金 7.4800 7.4500 0.0300 0.4027華南永昌愛台灣基金 6.4200 6.4100 0.0100 0.1560華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8598 15.8595 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7544 12.7246 0.0298 0.2342華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6804 11.6802 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.3000 19.0500 0.2500 1.3123華頓台灣基金 16.6100 16.5700 0.0400 0.2414華頓平安貨幣市場基金 11.2435 11.2433 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.2800 11.3200 -0.0400 -0.3534華頓全球高收益債券基金A 12.7406 12.7464 -0.0058 -0.0455華頓全球高收益債券基金B 11.1831 11.1882 -0.0051 -0.0456華頓全球黑鑽油源基金 5.8400 5.7500 0.0900 1.5652華頓全球新星股票基金 6.4300 6.4300 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.1800 8.0900 0.0900 1.1125華頓新興亞太債券基金A 10.6800 10.6641 0.0159 0.1491華頓新興亞太債券基金B 10.3163 10.3009 0.0154 0.1495-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.4400 7.3500 0.0900 1.2245匯豐中國動力基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944匯豐中國點心高收益債券基金 10.8785 10.8787 -0.0002 -0.0018匯豐五福全球債券組合基金 12.6077 12.6116 -0.0039 -0.0309匯豐太平洋精典基金 13.5700 13.5500 0.0200 0.1476匯豐台灣精典基金 16.5700 16.5300 0.0400 0.2420匯豐全球新富基金 10.0100 9.9100 0.1000 1.0091匯豐全球趨勢組合基金 9.6600 9.5100 0.1500 1.5773匯豐全球關鍵資源基金 7.0900 7.0400 0.0500 0.7102匯豐安富基金 20.2000 20.1400 0.0600 0.2979匯豐成功基金 29.3900 29.1500 0.2400 0.8233匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3669 10.3611 0.0058 0.0560匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4163 11.4106 0.0057 0.0500匯豐拉丁美洲基金 10.0900 9.9300 0.1600 1.6113匯豐金磚動力基金 11.3400 11.2400 0.1000 0.8897匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7450 14.7448 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5811 15.5809 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0800 6.1300 -0.0500 -0.8157匯豐新鑽動力基金 9.5900 9.5300 0.0600 0.6296匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3468 9.3038 0.0430 0.4622匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8702 10.8273 0.0429 0.3962匯豐龍鳳基金 34.7100 34.6000 0.1100 0.3179匯豐龍騰電子基金 22.4100 22.3700 0.0400 0.1788匯豐雙高收益債券組合基金 11.9835 11.9960 -0.0125 -0.1042-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8600 13.7300 0.1300 0.9468新光中國成長基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5047 17.5045 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 16.1800 16.0400 0.1400 0.8728新光全球冠軍組合基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036新光吉星貨幣市場基金 15.0885 15.0883 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884新光亞洲精選基金 22.7800 22.7900 -0.0100 -0.0439新光兩岸優勢基金 9.0900 9.0800 0.0100 0.1101新光店頭基金 17.0600 16.9300 0.1300 0.7679新光國家建設基金 17.6000 17.4600 0.1400 0.8018新光創新科技基金 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729新光傳產優勢基金 8.8100 8.7900 0.0200 0.2275新光新興星鑽基金 9.4800 9.4400 0.0400 0.4237新光福運平衡基金 11.4809 11.4303 0.0506 0.4427新光增長收益基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7700 4.7200 0.0500 1.0593瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.2600 9.3200 -0.0600 -0.6438瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8209 11.8441 -0.0232 -0.1959瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3857 10.4061 -0.0204 -0.1960-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212群益中小型股基金 29.1500 28.7700 0.3800 1.3208群益台股指數基金 11.3470 11.3200 0.0270 0.2385群益平衡王基金 18.1788 18.1121 0.0667 0.3683群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2500 7.2500 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8800 5.8700 0.0100 0.1704群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2580 10.3298 -0.0718 -0.6951群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0033 10.0734 -0.0701 -0.6959群益印巴雙星基金 8.8000 8.6600 0.1400 1.6166群益印度中小基金 7.5100 7.3900 0.1200 1.6238群益多利策略組合基金 11.1300 11.1500 -0.0200 -0.1794群益多重收益組合基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770群益多重資產組合基金 11.9400 11.9500 -0.0100 -0.0837群益安家基金 14.2664 14.1566 0.1098 0.7756群益安穩貨幣市場基金 15.6941 15.6939 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004群益亞太新趨勢平衡基金 14.9700 14.9700 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3264 10.3502 -0.0238 -0.2300群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9747 9.9977 -0.0230 -0.2301群益店頭市場基金 48.7600 48.1000 0.6600 1.3721群益東方盛世基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048群益東協成長基金 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732群益長安基金 16.7900 16.6500 0.1400 0.8408群益真善美基金 15.9594 15.8778 0.0816 0.5139群益馬拉松基金 70.5000 69.7900 0.7100 1.0173群益創新科技基金 20.7000 20.4900 0.2100 1.0249群益華夏盛世基金 9.3600 9.2900 0.0700 0.7535群益奧斯卡基金 17.8400 17.5800 0.2600 1.4790群益新興大消費基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244群益新興金鑽基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264群益葛萊美基金 13.9300 13.7900 0.1400 1.0152-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.9300 18.7000 0.2300 1.2300德信中國精選成長基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226德信台灣主流中小基金 10.3500 10.2300 0.1200 1.1730德信新興股票組合基金 10.1200 9.9900 0.1300 1.3013德信萬保貨幣市場基金 11.6468 11.6466 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1075 11.1097 -0.0022 -0.0198德信數位時代基金 15.6700 15.5200 0.1500 0.9665-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.7900 11.7100 0.0800 0.6832德盛全球生技大壩基金 21.7600 21.4700 0.2900 1.3507德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5200 12.4700 0.0500 0.4010德盛安聯中國策略增長基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835德盛安聯台灣好息富基金 9.8400 9.7500 0.0900 0.9231德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1786 12.1784 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8100 12.6800 0.1300 1.0252德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0239 14.0330 -0.0091 -0.0649德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2685 11.2830 -0.0145 -0.1285德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8030 10.8169 -0.0139 -0.1285德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5300 10.5600 -0.0300 -0.2841德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5800 10.6200 -0.0400 -0.3767德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7000 7.6200 0.0800 1.0499德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2100 9.0400 0.1700 1.8805德盛安聯全球計量平衡基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9050 11.9138 -0.0088 -0.0739德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9051 11.9139 -0.0088 -0.0739德盛安聯全球新興市場基金 16.1200 15.9700 0.1500 0.9393德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4100 8.3000 0.1100 1.3253德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.8700 7.7700 0.1000 1.2870德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6200 18.5100 0.1100 0.5943德盛科技大壩基金 18.1500 18.0600 0.0900 0.4983-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3767 11.3765 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5500 15.5400 0.0100 0.0644德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6900 17.4800 0.2100 1.2014德銀遠東DWS全球神農基金 10.5500 10.4800 0.0700 0.6679德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7700 9.7300 0.0400 0.4111德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0336 10.0400 -0.0064 -0.0638德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2824 11.2896 -0.0072 -0.0638德銀遠東DWS科技基金 13.9500 13.9300 0.0200 0.1436-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.1100 13.1700 -0.0600 -0.4556摩根中小基金 16.7700 16.6800 0.0900 0.5396摩根中美G2新勢力基金 9.8500 9.7400 0.1100 1.1294摩根中國亮點基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307摩根台灣金磚基金 11.4500 11.3600 0.0900 0.7923摩根台灣基金 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624摩根台灣貨幣市場基金 16.0264 16.0262 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.4400 15.3700 0.0700 0.4554摩根台灣增長基金 33.4700 33.4200 0.0500 0.1496摩根平衡基金 22.7800 22.6700 0.1100 0.4852摩根全球α基金 12.5700 12.4900 0.0800 0.6405摩根全球平衡基金 15.2256 15.1795 0.0461 0.3037摩根全球通網基金 3.6900 3.6800 0.0100 0.2717摩根全球發現基金 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610摩根全球債券基金-分配型 9.9123 9.9030 0.0093 0.0939摩根全球債券基金-累積型 10.2373 10.2277 0.0096 0.0939摩根安家理財基金 11.0778 11.0783 -0.0005 -0.0045摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5615 11.5543 0.0072 0.0623摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9761 11.9686 0.0075 0.0627摩根亞洲基金 37.5800 37.3100 0.2700 0.7237摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9256 10.9297 -0.0041 -0.0375摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9073 11.9117 -0.0044 -0.0369摩根東方內需機會基金 11.9600 11.8600 0.1000 0.8432摩根東方科技基金 19.0400 19.0500 -0.0100 -0.0525摩根金龍收成基金 13.8800 13.8500 0.0300 0.2166摩根神龍平衡基金 12.0500 12.0400 0.0100 0.0831摩根第一貨幣市場基金 14.7853 14.7850 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 8.0800 8.1600 -0.0800 -0.9804摩根新金磚五國基金 9.7300 9.6500 0.0800 0.8290摩根新絲路基金 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421摩根新興35基金 11.2000 11.1100 0.0900 0.8101摩根新興日本基金 16.6700 16.8200 -0.1500 -0.8918摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3804 10.3904 -0.0100 -0.0962摩根新興活利債券基金-累積型 11.3832 11.3941 -0.0109 -0.0957摩根新興科技基金 31.6900 31.5500 0.1400 0.4437摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2070 10.2163 -0.0093 -0.0910摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4082 10.4177 -0.0095 -0.0912摩根資源活力股票基金 5.0500 5.0500 0.0000 0.0000摩根價值成長基金 12.9900 12.9200 0.0700 0.5418摩根龍揚基金 20.7800 20.7400 0.0400 0.1929摩根總收益組合基金-月配息型 10.9006 10.9092 -0.0086 -0.0788摩根總收益組合基金-累積型 11.0631 11.0718 -0.0087 -0.0786摩根縱橫台商基金 8.1400 8.0700 0.0700 0.8674-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7400 12.6900 0.0500 0.3940聯邦金鑽平衡基金 11.0935 11.0571 0.0364 0.3292聯邦貨幣市場基金 12.8540 12.8537 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0000 6.9600 0.0400 0.5747聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9385 14.9525 -0.0140 -0.0936聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4108 10.4248 -0.0140 -0.1343聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1603 10.1739 -0.0136 -0.1337-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.4100 24.4200 -0.0100 -0.0410聯博亞太地產基金-A類型 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000聯博亞太地產基金-B類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000聯博貨幣市場基金 14.7113 14.7111 0.0002 0.0014-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.0700 11.9800 0.0900 0.7513瀚亞中國基金 10.6500 10.6900 -0.0400 -0.3742瀚亞巴西基金 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882瀚亞外銷基金 26.9800 26.8800 0.1000 0.3720瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1406 12.1460 -0.0054 -0.0445瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4479 10.4525 -0.0046 -0.0440瀚亞全球綠色金脈基金 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913瀚亞印度基金 16.6900 16.3200 0.3700 2.2672瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.3900 10.4800 -0.0900 -0.8588瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.1900 10.2700 -0.0800 -0.7790瀚亞亞太高股息基金 13.0000 13.0400 -0.0400 -0.3068瀚亞亞太基礎建設基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905瀚亞非洲基金 18.3400 18.5100 -0.1700 -0.9184瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2320 13.2317 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.3500 12.2100 0.1400 1.1466瀚亞高科技基金 38.0700 37.8400 0.2300 0.6078瀚亞理財通基金 17.6800 17.6500 0.0300 0.1700瀚亞掌櫃基金 11.6200 11.5800 0.0400 0.3454瀚亞菁華基金 15.4200 15.3300 0.0900 0.5871瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8922 10.8896 0.0026 0.0239瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4931 10.4905 0.0026 0.0248瀚亞電通網基金 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0370 13.0454 -0.0084 -0.0644瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0370 13.0454 -0.0084 -0.0644瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376瀚亞歐洲基金 8.4200 8.4700 -0.0500 -0.5903瀚亞質量精選組合基金 11.6264 11.6518 -0.0254 -0.2180瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2479 10.2604 -0.0125 -0.1218瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0966 10.1090 -0.0124 -0.1227-------------------------------------------------------------------------------------------------

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