基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.42
0.07
2013/04/02日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
22.67
0.35
2013/04/03日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.75
0.11
2013/04/03日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.72
0.09
2013/04/03日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.7088
0.0038
2013/04/02日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.25
0.07
2013/04/03日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.18
-0.06
2013/04/02日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.838
0.003
2013/04/02日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4875
0.0029
2013/04/02日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.52
-0.04
2013/04/02日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.45
0.07
2013/04/03日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.47
0.01
2013/04/02日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.64
0.14
2013/04/03日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3896
0.0003
2013/04/03日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.76
0.18
2013/04/03日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.64
0.23
2013/04/03---------------------------------------------------------------------------------------------------