基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.94
0.07
2013/03/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4055
0.0013
2013/03/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0484
0.0011
2013/03/20宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.26
0.1
2013/03/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9417
-0.0066
2013/03/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5192
-0.0057
2013/03/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.916
-0.0106
2013/03/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5549
-0.0103
2013/03/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4002
0.0075
2013/03/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2145
0.0074
2013/03/20宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.214
0.0026
2013/03/20宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5477
0.0037
2013/03/20宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.39
0.09
2013/03/20宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.22
0.12
2013/03/21宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4111
0.0002
2013/03/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------