A.102年03月08日現金及約當現金餘額:13,653仟元
B.102年03月09日~102年03月15日預計應收帳款及票據收現:4,276仟元
C.102年03月09日~102年03月15日預計應付帳款及票據付現:1,244仟元
D.102年03月15日預計現金及約當現金餘額:16,685仟元
E.102年03月08日銀行借款餘額:82,539仟元
F.102年03月08日銀行額度未使用餘額:0仟元(2)公司名稱:太倉沛波電子有限公司
A.102年03月08日現金及約當現金餘額:5,748仟元
B.102年03月09日~102年03月15日預計應收帳款及票據收現:150仟元
C.102年03月09日~102年03月15日預計應付帳款及票據付現:2,847仟元
D.102年03月15日預計現金及約當現金餘額:3,051仟元
E.102年03月08日銀行借款餘額:9,340仟元
F.102年03月08日銀行額度未使用餘額:0仟元(3)公司名稱:東莞沛波電子有限公司
A.102年03月08日現金及約當現金餘額:4,677仟元
B.102年03月09日~102年03月15日預計應收帳款及票據收現:0仟元
C.102年03月09日~102年03月15日預計應付帳款及票據付現:932仟元
D.102年03月15日預計現金及約當現金餘額:3,745仟元
E.102年03月08日銀行借款餘額:0仟元
F.102年03月08日銀行額度未使用餘額:0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。