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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

12.1901

0.0261

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.7912

0.0188

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.19

-0.06

2013/02/26柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.1188

0.0154

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.5067

0.0287

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.609

0.0244

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.48

0.01

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.16

0.03

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

13.05

0.06

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.8779

0.023

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5439

0.0223

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.8

0.03

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.73

-0.07

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.294

0.0401

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9805

0.0318

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.81

0.05

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

8.28

0.03

2013/02/25柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3773

0.0002

2013/02/26柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.76

0.06

2013/02/25--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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