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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.21 00:00
基金名稱 102/02/20 102/02/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.1300 32.7500 0.3800 1.1603元大寶來上證50基金 21.8600 21.9500 -0.0900 -0.4100元大寶來大中華價值指數基金 13.0530 13.1750 -0.1220 -0.9260元大寶來中國平衡基金 10.6200 10.7300 -0.1100 -1.0252元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4023 10.4132 -0.0109 -0.1047元大寶來巴西指數基金 7.5420 7.5380 0.0040 0.0531元大寶來巴菲特基金 17.0100 16.9000 0.1100 0.6509元大寶來台股指數基金 9.3290 9.2500 0.0790 0.8541元大寶來台商收成基金 19.6400 19.4300 0.2100 1.0808元大寶來台灣中型100基金 27.0700 26.8600 0.2100 0.7818元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2540 15.1330 0.1210 0.7996元大寶來台灣卓越50基金 56.4300 55.8900 0.5400 0.9662元大寶來台灣金融基金 12.6800 12.5500 0.1300 1.0359元大寶來台灣高股息基金 23.8600 23.8200 0.0400 0.1679元大寶來台灣電子科技基金 23.8300 23.6300 0.2000 0.8464元大寶來全球ETF成長組合基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2181 10.2271 -0.0090 -0.0880元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0300 13.0500 -0.0200 -0.1533元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.7700 9.7000 0.0700 0.7217元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.5700 7.5100 0.0600 0.7989元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6500 6.6100 0.0400 0.6051元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6200 5.5900 0.0300 0.5367元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4800 7.4300 0.0500 0.6730元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5000 6.4600 0.0400 0.6192元大寶來全球成長基金 15.3100 15.1800 0.1300 0.8564元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1018 10.1023 -0.0005 -0.0050元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1492 9.1496 -0.0004 -0.0044元大寶來全球組合基金 11.6383 11.6188 0.0195 0.1678元大寶來全球通訊基金 4.8700 4.8400 0.0300 0.6198元大寶來全球短期收益基金 9.9853 9.9752 0.0101 0.1013元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1500 13.1200 0.0300 0.2287元大寶來全球農業商機基金 16.5000 16.5600 -0.0600 -0.3623元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935元大寶來印尼指數基金 10.2490 10.2990 -0.0500 -0.4855元大寶來印度指數基金 7.8020 7.7190 0.0830 1.0753元大寶來印度基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395元大寶來多元基金 10.5300 10.4600 0.0700 0.6692元大寶來多多基金 13.5100 13.3700 0.1400 1.0471元大寶來多福基金 38.9700 38.6800 0.2900 0.7497元大寶來亞太成長基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000元大寶來亞洲台資企業基金 8.3600 8.4100 -0.0500 -0.5945元大寶來卓越基金 33.4000 33.1900 0.2100 0.6327元大寶來店頭基金 5.9100 5.8400 0.0700 1.1986元大寶來泛歐成長基金 8.9700 8.9100 0.0600 0.6734元大寶來矽谷基金 9.9200 9.8500 0.0700 0.7107元大寶來高科技基金 11.3300 11.2300 0.1000 0.8905元大寶來得利貨幣市場基金 15.8502 15.8500 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6848 11.6846 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7918 25.7795 0.0123 0.0477元大寶來富櫃50基金 10.9100 10.7500 0.1600 1.4884元大寶來華夏中小基金 8.1900 8.3900 -0.2000 -2.3838元大寶來新中國基金 9.0000 9.1800 -0.1800 -1.9608元大寶來新主流基金 16.3200 16.1900 0.1300 0.8030元大寶來新台灣基金 29.2400 28.9800 0.2600 0.8972元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0400 12.0700 -0.0300 -0.2486元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9035 10.8991 0.0044 0.0404元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1850 10.1809 0.0041 0.0403元大寶來新興亞洲基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1100 11.1300 -0.0200 -0.1797元大寶來新興消費商機基金 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7296 14.7294 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 22.2600 22.1100 0.1500 0.6784元大寶來精準中小基金 14.0500 13.9500 0.1000 0.7169元大寶來摩臺基金 27.4700 27.2000 0.2700 0.9927元大寶來標智滬深300基金 14.9800 14.9300 0.0500 0.3349元大寶來環球關鍵資源基金 4.7100 4.7500 -0.0400 -0.8421元大寶來績效基金 25.1600 25.0800 0.0800 0.3190元大寶來雙盈基金 18.4900 18.3900 0.1000 0.5438-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872日盛上選基金 18.7600 18.5900 0.1700 0.9145日盛大中華基金 5.9000 5.9600 -0.0600 -1.0067日盛小而美基金 13.6400 13.5700 0.0700 0.5158日盛中國內需動力基金 9.6400 9.7800 -0.1400 -1.4315日盛日盛基金 9.6300 9.5600 0.0700 0.7322日盛全球抗暖化基金 7.2300 7.1300 0.1000 1.4025日盛亞洲星鑽基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661日盛亞洲高收益債券基金A 10.7315 10.7212 0.0103 0.0961日盛亞洲高收益債券基金B 10.4653 10.4554 0.0099 0.0947日盛金緻招牌組合基金 9.7149 9.7093 0.0056 0.0577日盛首選基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155日盛高科技基金 8.7200 8.6500 0.0700 0.8093日盛貨幣市場基金 14.3783 14.3781 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.7200 23.4400 0.2800 1.1945日盛精選五虎基金 22.6700 22.5000 0.1700 0.7556-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1422 13.1420 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.6400 15.5900 0.0500 0.3207台新大中華基金 9.0200 9.1300 -0.1100 -1.2048台新大眾基金 15.8500 15.6700 0.1800 1.1487台新大眾貨幣市場基金 13.8048 13.8045 0.0003 0.0022台新中國通基金 19.7200 19.5200 0.2000 1.0246台新中國精選中小基金 8.7300 8.8400 -0.1100 -1.2443台新主流基金 11.1500 11.1200 0.0300 0.2698台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2300 15.1800 0.0500 0.3294台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0600 15.0000 0.0600 0.4000台新全球ETF組合基金 10.8703 10.8698 0.0005 0.0046台新印度基金 9.9200 9.8300 0.0900 0.9156台新亞美短期債券基金 9.9299 9.9255 0.0044 0.0443台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4902 10.4884 0.0018 0.0172台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7086 10.7068 0.0018 0.0168台新真吉利貨幣市場基金 10.8228 10.8226 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.2012 16.1630 0.0382 0.2363台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.7600 8.7300 0.0300 0.3436台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.1300 10.5000 -0.3700 -3.5238台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8100 10.9600 -0.1500 -1.3686-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.8600 12.6600 0.2000 1.5798未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2700 8.2200 0.0500 0.6083未來資產亞洲高收益債券基金 10.6955 10.6863 0.0092 0.0861未來資產亞洲新富基金 12.6600 12.7400 -0.0800 -0.6279未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2655 12.2653 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.7900 0.0500 0.4241未來資產環球債券基金A 10.2465 10.2482 -0.0017 -0.0166未來資產環球債券基金B 10.0883 10.0900 -0.0017 -0.0169-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319永豐中小基金 32.3600 32.0200 0.3400 1.0618永豐中國高收益債券基金 10.3532 10.3130 0.0402 0.3898永豐中國經濟建設基金 11.7500 11.8700 -0.1200 -1.0110永豐中概平衡基金 26.3000 26.1700 0.1300 0.4968永豐主流品牌基金 12.2300 12.1000 0.1300 1.0744永豐永益平衡基金 19.1000 18.9400 0.1600 0.8448永豐永豐基金 28.3200 28.0300 0.2900 1.0346永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6264 10.6317 -0.0053 -0.0499永豐全球債券組合基金 10.6977 10.6962 0.0015 0.0140永豐全球新興向榮基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416永豐亞洲民生消費基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828永豐高科技基金 11.0500 10.9600 0.0900 0.8212永豐貨幣市場基金 13.5549 13.5546 0.0003 0.0022永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9429 9.9382 0.0047 0.0473永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9429 9.9382 0.0047 0.0473永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6797 9.6778 0.0019 0.0196永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7049 10.7028 0.0021 0.0196永豐臺灣加權ETF基金 40.1100 39.7600 0.3500 0.8803永豐領航科技基金 13.7100 13.5700 0.1400 1.0317永豐環球趨勢資源基金 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091永豐趨勢平衡基金 26.9200 26.6900 0.2300 0.8618-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1500 11.0900 0.0600 0.5410兆豐國際巨龍領航基金 8.6900 8.8400 -0.1500 -1.6968兆豐國際民生動力基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181兆豐國際生命科學基金 13.2500 13.1900 0.0600 0.4549兆豐國際全球高股息基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265兆豐國際全球基金 27.8700 27.8700 0.0000 0.0000兆豐國際全球債券組合基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.2200 22.0600 0.1600 0.7253兆豐國際第一基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9333 9.9242 0.0091 0.0917兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9333 9.9242 0.0091 0.0917兆豐國際萬全基金 14.5200 14.4600 0.0600 0.4149兆豐國際電子基金 17.0200 16.9000 0.1200 0.7101兆豐國際精選二十基金 10.8100 10.7300 0.0800 0.7456兆豐國際綠鑽基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503兆豐國際豐台灣基金 23.4100 23.2900 0.1200 0.5152兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1676 12.1674 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8100 9.7200 0.0900 0.9259合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1368 10.1403 -0.0035 -0.0345合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0323 10.0358 -0.0035 -0.0349合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1837 10.1734 0.0103 0.1012合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0362 10.0261 0.0101 0.1007合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5200 10.5800 -0.0600 -0.5671-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6240 12.6238 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4700 5.4200 0.0500 0.9225-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9800 10.8800 0.1000 0.9191安泰ING中小基金 25.0100 24.8000 0.2100 0.8468安泰ING中國機會基金 10.1400 10.2900 -0.1500 -1.4577安泰ING巴西基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 7.5100 7.4500 0.0600 0.8054安泰ING台灣高股息基金 13.9900 13.9100 0.0800 0.5751安泰ING台灣運籌基金 17.1000 16.9500 0.1500 0.8850安泰ING平衡基金 12.9900 12.9200 0.0700 0.5418安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7100 9.6000 0.1100 1.1458安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4600 11.3200 0.1400 1.2368安泰ING全球生技醫療基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006安泰ING全球安穩平衡基金 12.3569 12.3486 0.0083 0.0672安泰ING全球品牌基金 19.6300 19.5500 0.0800 0.4092安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4004 9.4186 -0.0182 -0.1932安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9181 10.9392 -0.0211 -0.1929安泰ING全球氣候變遷基金 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542安泰ING全球高股息基金季配型 12.5000 12.3800 0.1200 0.9693安泰ING全球高股息基金累積型 14.3800 14.2500 0.1300 0.9123安泰ING成長基金 17.5000 17.3700 0.1300 0.7484安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5628 10.5596 0.0032 0.0303安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5133 11.5098 0.0035 0.0304安泰ING金磚七國基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988安泰ING泰國基金 44.9000 44.9300 -0.0300 -0.0668安泰ING高科技基金 5.4600 5.4100 0.0500 0.9242安泰ING貨幣市場基金 15.8607 15.8604 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.0800 16.1100 -0.0300 -0.1862安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5197 9.5136 0.0061 0.0641安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7021 10.6953 0.0068 0.0636安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505安泰ING精選貨幣市場基金 11.8977 11.8976 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1600 10.0800 0.0800 0.7937安泰ING積極成長基金 7.3100 7.2500 0.0600 0.8276安泰ING優質基金 20.0100 19.8800 0.1300 0.6539安泰ING環球基金 9.3700 9.2800 0.0900 0.9698安泰ING鴻利基金 12.4600 12.3900 0.0700 0.5650安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6271 16.6269 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.1200 12.0100 0.1100 0.9159安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.6900 11.7800 -0.0900 -0.7640安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197安泰ING鑫平衡組合基金 11.4000 11.3700 0.0300 0.2639安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5127 12.5039 0.0088 0.0704-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7940 10.7956 -0.0016 -0.0148宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4578 10.4593 -0.0015 -0.0143宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2953 10.3082 -0.0129 -0.1251宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1114 10.1241 -0.0127 -0.1254宏利台灣動力基金 14.9700 14.8500 0.1200 0.8081宏利全球債券組合基金 12.4753 12.4767 -0.0014 -0.0112宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3500 11.3418 0.0082 0.0723宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0254 10.0180 0.0074 0.0739宏利亞太中小企業基金 15.8200 15.8000 0.0200 0.1266宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1342 10.1407 -0.0065 -0.0641宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8938 10.8808 0.0130 0.1195宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5274 9.5160 0.0114 0.1198宏利萬利貨幣市場基金 13.4052 13.4050 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6800 7.7600 -0.0800 -1.0309宏利臺灣高股息基金 16.1500 16.0400 0.1100 0.6858-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6573 12.6571 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.0100 10.9200 0.0900 0.8242-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.8100 21.1600 -0.3500 -1.6541保德信大俄羅斯基金 11.1400 11.2600 -0.1200 -1.0657保德信中小型股基金 29.4900 29.1000 0.3900 1.3402保德信中國品牌基金 8.7000 8.9100 -0.2100 -2.3569保德信日本基金 6.3200 6.2900 0.0300 0.4770保德信台商全方位基金 23.1600 23.0000 0.1600 0.6957保德信全球中小基金 19.5600 19.3400 0.2200 1.1375保德信全球消費商機基金 12.7400 12.6800 0.0600 0.4732保德信全球基礎建設基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394保德信全球組合基金 12.7000 12.6000 0.1000 0.7937保德信全球債券組合基金 12.5801 12.5744 0.0057 0.0453保德信全球資源基金 7.8300 7.8700 -0.0400 -0.5083保德信全球優質股息成長基金 10.7200 10.6300 0.0900 0.8467保德信全球醫療生化基金 21.4800 21.2300 0.2500 1.1776保德信好時債組合基金 10.5064 10.4973 0.0091 0.0867保德信亞太基金 18.5600 18.5700 -0.0100 -0.0539保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0057 10.0181 -0.0124 -0.1238保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5819 10.5655 0.0164 0.1552保德信店頭市場基金 23.4600 23.2100 0.2500 1.0771保德信拉丁美洲基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053保德信金平衡基金 21.2600 21.1900 0.0700 0.3303保德信金滿意基金 29.9400 29.6300 0.3100 1.0462保德信科技島基金 15.3700 15.2600 0.1100 0.7208保德信高成長基金 63.1300 62.7500 0.3800 0.6056保德信第一基金 18.0500 17.9300 0.1200 0.6693保德信貨幣市場基金 15.3761 15.3759 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.0400 7.9700 0.0700 0.8783保德信新興中小基金 11.7500 11.7900 -0.0400 -0.3393保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.9182 9.9565 -0.0383 -0.3847保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8148 10.8093 0.0055 0.0509保德信新興趨勢組合基金 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913保德信瑞騰基金 15.0796 15.0790 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 8.6900 8.5900 0.1000 1.1641-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6184 10.6148 0.0036 0.0339施羅德中國高收益債券累積 10.9880 10.9843 0.0037 0.0337施羅德世界資源基金 8.6300 8.6000 0.0300 0.3488施羅德台灣主動基金 12.8300 12.7100 0.1200 0.9441施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2829 9.2855 -0.0026 -0.0280施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7785 10.7814 -0.0029 -0.0269施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4051 11.4049 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.0500 10.9100 0.1400 1.2832-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6600 18.4900 0.1700 0.9194國泰小龍基金 11.7700 11.6800 0.0900 0.7706國泰中小成長基金 31.2800 31.0400 0.2400 0.7732國泰中國內需增長基金 10.2400 10.4400 -0.2000 -1.9157國泰中國新興戰略基金 11.7000 11.9600 -0.2600 -2.1739國泰中港台基金 8.7000 8.8900 -0.1900 -2.1372國泰台灣計量基金 9.6300 9.5800 0.0500 0.5219國泰台灣貨幣市場基金 12.1374 12.1372 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.9100 18.8000 0.1100 0.5851國泰全球基礎建設基金 10.0200 9.9600 0.0600 0.6024國泰全球貨幣市場基金 10.0291 10.0252 0.0039 0.0389國泰全球資源基金 7.2400 7.2400 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1200 13.0600 0.0600 0.4594國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720國泰科技生化基金 23.8900 23.6500 0.2400 1.0148國泰紐幣保本基金 9.4747 9.4734 0.0013 0.0137國泰國泰基金 13.8000 13.6800 0.1200 0.8772國泰策略高收益債券基金A 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.6300 8.6900 -0.0600 -0.6905國泰新興高收益債券基金A 11.1559 11.1572 -0.0013 -0.0117國泰新興高收益債券基金B 10.3126 10.3137 -0.0011 -0.0107國泰價值卓越基金 11.3200 11.2600 0.0600 0.5329國泰豐益債券組合基金 11.1332 11.1328 0.0004 0.0036-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5600 15.4800 0.0800 0.5168第一金小型精選基金 18.7100 18.6000 0.1100 0.5914第一金中國世紀基金 8.2700 8.4000 -0.1300 -1.5476第一金中概平衡基金 16.7000 16.6100 0.0900 0.5418第一金台灣成長基金 6.7800 6.7400 0.0400 0.5935第一金台灣貨幣市場基金 14.8586 14.8583 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.4500 173.4470 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.1100 15.0000 0.1100 0.7333第一金全球不動產證券化基金A 6.8196 6.8117 0.0079 0.1160第一金全球不動產證券化基金B 5.5978 5.5913 0.0065 0.1163第一金全球台商基金 10.8300 10.8700 -0.0400 -0.3680第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8262 9.8413 -0.0151 -0.1534第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8262 9.8413 -0.0151 -0.1534第一金全球品牌基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805第一金全球高收益債券基金A 13.6895 13.6555 0.0340 0.2490第一金全球高收益債券基金B 11.4234 11.3951 0.0283 0.2484第一金全球資源基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004第一金亞洲科技基金 12.7700 12.7300 0.0400 0.3142第一金亞洲新興市場基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887第一金店頭市場基金 6.7200 6.6300 0.0900 1.3575第一金馬來西亞基金 11.4100 11.4600 -0.0500 -0.4363第一金創新趨勢基金 11.1100 11.0200 0.0900 0.8167第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3503 10.3227 0.0276 0.2674第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5695 9.5439 0.0256 0.2682第一金萬得福基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960第一金電子基金 18.0300 17.9100 0.1200 0.6700第一金旗艦基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999第一金福元基金 7.1800 7.0900 0.0900 1.2694第一金福王基金 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0600 9.1500 -0.0900 -0.9836統一大滿貫基金 19.8900 19.7500 0.1400 0.7089統一大龍印基金 11.5500 11.6100 -0.0600 -0.5168統一中小基金 12.2500 12.1900 0.0600 0.4922統一台灣動力基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375統一全天候基金 48.0800 47.7200 0.3600 0.7544統一全球債券組合基金 11.2592 11.2579 0.0013 0.0116統一亞太基金 21.2500 21.3200 -0.0700 -0.3283統一亞洲大金磚基金 11.0200 11.0600 -0.0400 -0.3617統一奔騰基金 30.6300 30.4200 0.2100 0.6903統一強棒貨幣市場基金 16.2470 16.2467 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.6400 14.6800 -0.0400 -0.2725統一統信基金 19.0300 18.8900 0.1400 0.7411統一黑馬基金 29.2900 29.1600 0.1300 0.4458統一新亞洲科技能源基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081統一經建基金 21.2500 21.1600 0.0900 0.4253統一龍馬基金 35.8000 35.5800 0.2200 0.6183-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.2000 8.2100 -0.0100 -0.1218凱基台灣精五門基金 14.7000 14.6200 0.0800 0.5472凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3359 10.3360 -0.0001 -0.0010凱基全球資源債券基金-配息型 10.1584 10.1585 -0.0001 -0.0010凱基亞洲四金磚基金 12.2700 12.3700 -0.1000 -0.8084凱基凱旋貨幣市場基金 11.2789 11.2787 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.4800 15.4100 0.0700 0.4543凱基雲端趨勢基金 10.2900 10.1100 0.1800 1.7804凱基新興市場中小基金 12.1500 12.2100 -0.0600 -0.4914凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170凱基資源國基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.9100 21.8700 0.0400 0.1829富邦大中華成長基金 4.8200 4.9100 -0.0900 -1.8330富邦丰益債券組合基金 9.7984 9.8032 -0.0048 -0.0490富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.2600 26.9700 0.2900 1.0753富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.3400 32.0700 0.2700 0.8419富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.2600 32.9300 0.3300 1.0021富邦台灣心基金 13.1300 13.0500 0.0800 0.6130富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.0800 11.9900 0.0900 0.7506富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064富邦台灣釆吉50基金 32.2600 31.9400 0.3200 1.0019富邦台灣科技指數基金 34.3800 34.0100 0.3700 1.0879富邦台灣鳳凰基金 540.7100 537.8800 2.8300 0.5261富邦全球不動產基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8312 10.8477 -0.0165 -0.1521富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2957 10.3114 -0.0157 -0.1523富邦吉祥貨幣市場基金 15.2610 15.2608 0.0002 0.0013富邦長紅基金 42.5700 42.2900 0.2800 0.6621富邦冠軍基金 21.0300 20.9100 0.1200 0.5739富邦科技基金 16.8600 16.6600 0.2000 1.2005富邦高成長基金 15.6100 15.5200 0.0900 0.5799富邦富邦基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1373 11.1424 -0.0051 -0.0458富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8287 10.8337 -0.0050 -0.0462富邦新興亞洲高成長基金 9.8400 9.9400 -0.1000 -1.0060富邦農糧精選基金 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986富邦福寶基金 7.9300 7.8700 0.0600 0.7624富邦精準基金 38.8400 38.4700 0.3700 0.9618富邦精銳中小基金 9.0100 8.9400 0.0700 0.7830富邦價值基金 15.0300 14.9600 0.0700 0.4679-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.5000 19.3400 0.1600 0.8273富達卓越領航全球組合基金 9.7000 9.6200 0.0800 0.8316富達動力領航組合基金 10.6900 10.6400 0.0500 0.4699-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2100 8.1400 0.0700 0.8600富鼎台灣活力基金 5.8300 5.7800 0.0500 0.8651富鼎台灣優勢基金 9.0800 9.0000 0.0800 0.8889富鼎全球固定收益組合基金 14.0984 14.0732 0.0252 0.1791富鼎東方精選基金 6.9200 6.9600 -0.0400 -0.5747富鼎益利信貨幣市場基金 13.0050 13.0047 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7078 10.7077 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.6669 10.5944 0.0725 0.6843-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.4034 18.2740 0.1294 0.7081復華大中華中小策略基金 7.8900 7.9600 -0.0700 -0.8794復華中小精選基金 25.6300 25.3800 0.2500 0.9850復華全方位基金 11.9600 11.8200 0.1400 1.1844復華全球大趨勢基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763復華全球平衡基金 14.6400 14.6000 0.0400 0.2740復華全球原物料基金 9.3300 9.4000 -0.0700 -0.7447復華全球短期收益基金 11.0675 11.0588 0.0087 0.0787復華全球債券基金 13.0276 13.0325 -0.0049 -0.0376復華全球債券組合基金 13.5000 13.5000 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.2100 11.1200 0.0900 0.8094復華全球資產證券化基金B 8.9200 8.8500 0.0700 0.7910復華有利貨幣市場基金 13.1176 13.1173 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680復華亞太成長基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070復華東協世紀基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029復華南非幣長期收益基金A 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000復華南非幣長期收益基金B 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.5851 12.5098 0.0753 0.6019復華高成長基金 26.1500 25.8300 0.3200 1.2389復華高益策略組合基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0664 14.0661 0.0003 0.0021復華復華基金 8.9800 8.9000 0.0800 0.8989復華華人世紀基金 12.5600 12.6800 -0.1200 -0.9464復華傳家二號基金 14.5082 14.4176 0.0906 0.6284復華傳家基金 13.7775 13.7266 0.0509 0.3708復華奧林匹克全球組合基金 14.2700 14.2600 0.0100 0.0701復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.7900 0.0300 0.2545復華新興市場高收益債券基金A 11.1100 11.0700 0.0400 0.3613復華新興市場高收益債券基金B 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009復華新興市場短期收益基金 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964復華滬深300 A股基金 16.1000 16.0600 0.0400 0.2491復華數位經濟基金 19.1600 18.9700 0.1900 1.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5787 10.5579 0.0208 0.1970惠理康和台灣紅不讓基金 13.5700 13.4000 0.1700 1.2687惠理康和兩岸價值基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5500 13.4800 0.0700 0.5193景順台灣科技基金 22.9700 22.8000 0.1700 0.7456景順台灣精選成長基金 20.4700 20.3100 0.1600 0.7878景順平衡基金 10.0900 10.0300 0.0600 0.5982景順全球科技基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752景順全球康健基金 12.9700 12.8700 0.1000 0.7770景順貨幣市場基金 15.5883 15.5881 0.0002 0.0013景順潛力基金 25.5500 25.4200 0.1300 0.5114-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9500 7.9100 0.0400 0.5057華南永昌台灣精選基金 7.3200 7.2800 0.0400 0.5495華南永昌永昌基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789華南永昌全球亨利組合基金 13.6382 13.6049 0.0333 0.2448華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0500 6.1100 -0.0600 -0.9820華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4600 5.5100 -0.0500 -0.9074華南永昌全球精品基金 11.4700 11.4100 0.0600 0.5259華南永昌投資級收益組合基金 10.3906 10.3624 0.0282 0.2721華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1127 10.0697 0.0430 0.4270華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4687 10.4241 0.0446 0.4279華南永昌前瞻科技基金 10.2200 10.1200 0.1000 0.9881華南永昌黃河世紀基金 7.7700 7.8200 -0.0500 -0.6394華南永昌愛台灣基金 6.5100 6.4600 0.0500 0.7740華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8447 15.8444 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.8169 12.7582 0.0587 0.4601華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6694 11.6692 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.3400 19.2500 0.0900 0.4675華頓台灣基金 17.4900 17.4100 0.0800 0.4595華頓平安貨幣市場基金 11.2321 11.2319 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.5600 11.3300 0.2300 2.0300華頓全球高收益債券基金A 12.6096 12.5928 0.0168 0.1334華頓全球高收益債券基金B 11.1615 11.1466 0.0149 0.1337華頓全球黑鑽油源基金 6.4500 6.5200 -0.0700 -1.0736華頓全球新星股票基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518華頓典範科技基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046華頓新興亞太債券基金A 10.4332 10.4433 -0.0101 -0.0967華頓新興亞太債券基金B 10.1487 10.1585 -0.0098 -0.0965-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2700 7.2000 0.0700 0.9722匯豐中國動力基金 11.4300 11.6200 -0.1900 -1.6351匯豐中國點心高收益債券基金 10.6859 10.6838 0.0021 0.0197匯豐五福全球債券組合基金 12.4687 12.4682 0.0005 0.0040匯豐太平洋精典基金 13.9100 13.9900 -0.0800 -0.5718匯豐台灣精典基金 17.2600 17.1100 0.1500 0.8767匯豐全球新富基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005匯豐全球趨勢組合基金 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077匯豐全球關鍵資源基金 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292匯豐安富基金 20.5000 20.3600 0.1400 0.6876匯豐成功基金 29.3300 29.1500 0.1800 0.6175匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3148 10.3031 0.0117 0.1136匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2631 11.2515 0.0116 0.1031匯豐拉丁美洲基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974匯豐金磚動力基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7315 14.7312 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5672 15.5669 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.6400 8.0300 -0.3900 -4.8568匯豐新鑽動力基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2421 9.2251 0.0170 0.1843匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6746 10.6577 0.0169 0.1586匯豐龍鳳基金 36.0600 35.7700 0.2900 0.8107匯豐龍騰電子基金 22.9900 22.7800 0.2100 0.9219匯豐雙高收益債券組合基金 11.8433 11.8406 0.0027 0.0228-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9400 13.7800 0.1600 1.1611新光中國成長基金 10.1300 10.3100 -0.1800 -1.7459新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4892 17.4889 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.7900 15.6500 0.1400 0.8946新光全球冠軍組合基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020新光吉星貨幣市場基金 15.0735 15.0732 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951新光亞洲精選基金 23.0000 23.0100 -0.0100 -0.0435新光兩岸優勢基金 9.8200 9.9600 -0.1400 -1.4056新光店頭基金 16.0800 15.9000 0.1800 1.1321新光國家建設基金 17.2600 17.1500 0.1100 0.6414新光創新科技基金 10.3900 10.2800 0.1100 1.0700新光傳產優勢基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795新光新興星鑽基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.8367 11.7392 0.0975 0.8306新光增長收益基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020新光靈活增益100基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6300 9.7400 -0.1100 -1.1294群益中小型股基金 27.9100 27.6200 0.2900 1.0500群益台股指數基金 11.6340 11.5450 0.0890 0.7709群益平衡王基金 17.9381 17.8948 0.0433 0.2420群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5600 5.5300 0.0300 0.5425群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3368 10.3265 0.0103 0.0997群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1616 10.1515 0.0101 0.0995群益印巴雙星基金 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103群益印度中小基金 7.9700 7.9100 0.0600 0.7585群益多利策略組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907群益多重收益組合基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.9000 11.9300 -0.0300 -0.2515群益安家基金 13.9425 13.8654 0.0771 0.5561群益安穩貨幣市場基金 15.6780 15.6777 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931群益亞太新趨勢平衡基金 15.1900 15.2100 -0.0200 -0.1315群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1574 10.1507 0.0067 0.0660群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8855 9.9240 -0.0385 -0.3880群益店頭市場基金 46.0500 45.3300 0.7200 1.5884群益東方盛世基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000群益東協成長基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946群益長安基金 16.4000 16.2500 0.1500 0.9231群益真善美基金 15.8533 15.7984 0.0549 0.3475群益馬拉松基金 66.8200 66.2900 0.5300 0.7995群益創新科技基金 20.3600 20.1900 0.1700 0.8420群益華夏盛世基金 9.6000 9.8100 -0.2100 -2.1407群益奧斯卡基金 17.2300 17.1000 0.1300 0.7602群益新興大消費基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037群益新興金鑽基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161群益葛萊美基金 13.4100 13.3200 0.0900 0.6757-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.8800 17.7500 0.1300 0.7324德信中國精選成長基金 8.5300 8.6300 -0.1000 -1.1588德信台灣主流中小基金 9.8600 9.8100 0.0500 0.5097德信新興股票組合基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974德信新興高收益債券組合基金 10.3514 10.3535 -0.0021 -0.0203德信萬保貨幣市場基金 11.6350 11.6348 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0226 11.0217 0.0009 0.0082德信數位時代基金 14.7300 14.6800 0.0500 0.3406-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.2400 11.1700 0.0700 0.6267德盛全球生技大壩基金 19.4400 19.4300 0.0100 0.0515德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6700 12.7500 -0.0800 -0.6275德盛安聯中國策略增長基金 11.2000 11.3700 -0.1700 -1.4952德盛安聯台灣好息富基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1683 12.1681 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.2900 12.2100 0.0800 0.6552德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8483 13.8380 0.0103 0.0744德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1227 11.1097 0.0130 0.1170德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7367 10.7241 0.0126 0.1175德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6100 7.5400 0.0700 0.9284德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8400 9.9000 -0.0600 -0.6061德盛安聯全球計量平衡基金 11.2100 11.1800 0.0300 0.2683德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7824 11.7794 0.0030 0.0255德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7828 11.7799 0.0029 0.0246德盛安聯全球新興市場基金 16.7500 16.7600 -0.0100 -0.0597德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1400 9.2600 -0.1200 -1.2959德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.8900 7.7900 0.1000 1.2837德盛安聯多元計量平衡基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9000 18.9300 -0.0300 -0.1585德盛科技大壩基金 18.3800 18.2000 0.1800 0.9890-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3653 11.3651 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8000 15.6000 0.2000 1.2821德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9300 18.9200 0.0100 0.0529德銀遠東DWS全球神農基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9930 9.9873 0.0057 0.0571德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1254 11.1189 0.0065 0.0585德銀遠東DWS科技基金 13.9200 13.7400 0.1800 1.3100-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.2900 13.1400 0.1500 1.1416摩根中小基金 17.5800 17.5100 0.0700 0.3998摩根中美G2新勢力基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997摩根中國亮點基金 9.3600 9.5500 -0.1900 -1.9895摩根台灣金磚基金 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456摩根台灣基金 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883摩根台灣貨幣市場基金 16.0132 16.0130 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 16.1600 16.0900 0.0700 0.4351摩根台灣增長基金 34.2000 33.9200 0.2800 0.8255摩根平衡基金 22.6300 22.5000 0.1300 0.5778摩根全球α基金 12.3600 12.3200 0.0400 0.3247摩根全球平衡基金 15.2930 15.3024 -0.0094 -0.0614摩根全球通網基金 3.7100 3.7100 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762摩根全球債券基金-分配型 9.7820 9.7833 -0.0013 -0.0133摩根全球債券基金-累積型 10.1028 10.1041 -0.0013 -0.0129摩根安家理財基金 11.0299 11.0325 -0.0026 -0.0236摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4065 11.4064 0.0001 0.0009摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7118 11.7117 0.0001 0.0009摩根亞洲基金 38.9600 39.2000 -0.2400 -0.6122摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8304 10.8219 0.0085 0.0785摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6870 11.6777 0.0093 0.0796摩根東方內需機會基金 12.3700 12.4900 -0.1200 -0.9608摩根東方科技基金 18.7500 18.7500 0.0000 0.0000摩根金龍收成基金 14.3700 14.5300 -0.1600 -1.1012摩根神龍平衡基金 12.2300 12.3100 -0.0800 -0.6499摩根第一貨幣市場基金 14.7717 14.7714 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 7.0000 6.9800 0.0200 0.2865摩根新金磚五國基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845摩根新絲路基金 8.7200 8.7700 -0.0500 -0.5701摩根新興35基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000摩根新興日本基金 14.3600 14.3300 0.0300 0.2094摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2861 10.2899 -0.0038 -0.0369摩根新興活利債券基金-累積型 11.1943 11.1984 -0.0041 -0.0366摩根新興科技基金 31.7500 31.4100 0.3400 1.0825摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1549 10.1520 0.0029 0.0286摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2739 10.2711 0.0028 0.0273摩根資源活力股票基金 6.2600 6.4700 -0.2100 -3.2458摩根價值成長基金 13.1000 12.9600 0.1400 1.0803摩根龍揚基金 21.5200 21.7800 -0.2600 -1.1938摩根總收益組合基金-月配息型 10.7903 10.7968 -0.0065 -0.0602摩根總收益組合基金-累積型 10.8866 10.8932 -0.0066 -0.0606摩根縱橫台商基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.5900 12.5400 0.0500 0.3987聯邦台灣創新基金 12.0800 12.0400 0.0400 0.3322聯邦金鑽平衡基金 10.9026 10.8891 0.0135 0.1240聯邦貨幣市場基金 12.8409 12.8407 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0600 7.0500 0.0100 0.1418聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7175 14.7228 -0.0053 -0.0360聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2664 10.2615 0.0049 0.0478聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1046 10.0997 0.0049 0.0485-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.0900 24.8200 0.2700 1.0878聯博亞太地產基金-A類型 12.3000 12.2500 0.0500 0.4082聯博亞太地產基金-B類型 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115聯博貨幣市場基金 14.6975 14.6972 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.4400 16.3100 0.1300 0.7971-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8500 11.7700 0.0800 0.6797瀚亞中國基金 11.6300 11.8200 -0.1900 -1.6075瀚亞巴西基金 7.2800 7.2900 -0.0100 -0.1372瀚亞外銷基金 26.9200 26.7000 0.2200 0.8240瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9162 11.8881 0.0281 0.2364瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3474 10.3230 0.0244 0.2364瀚亞全球綠色金脈基金 10.6700 10.5700 0.1000 0.9461瀚亞印度基金 17.3300 17.3000 0.0300 0.1734瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.6500 9.6000 0.0500 0.5208瀚亞亞太高股息基金 13.3800 13.3900 -0.0100 -0.0747瀚亞亞太基礎建設基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715瀚亞非洲基金 19.3500 19.4800 -0.1300 -0.6674瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2183 13.2180 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.2700 12.2100 0.0600 0.4914瀚亞高科技基金 37.6600 37.1600 0.5000 1.3455瀚亞理財通基金 18.0200 17.8600 0.1600 0.8959瀚亞掌櫃基金 11.5200 11.4000 0.1200 1.0526瀚亞菁華基金 15.4600 15.3100 0.1500 0.9798瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6434 10.6599 -0.0165 -0.1548瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3523 10.3683 -0.0160 -0.1543瀚亞電通網基金 8.9600 8.8700 0.0900 1.0147瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8123 12.8152 -0.0029 -0.0226瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8800 11.8400 0.0400 0.3378瀚亞歐洲基金 8.3900 8.3100 0.0800 0.9627瀚亞質量精選組合基金 11.6627 11.6205 0.0422 0.3632瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0514 10.0359 0.0155 0.1545瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0514 10.0359 0.0155 0.1545-------------------------------------------------------------------------------------------------

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