基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.66
-0.01
2013/01/22日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
21.59
0.13
2013/01/23日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.35
0.02
2013/01/23日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.02
0.01
2013/01/23日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.7395
-0.0015
2013/01/22日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.91
-0.03
2013/01/23日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.74
0.02
2013/01/22日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.7474
-0.015
2013/01/22日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4808
-0.0147
2013/01/22日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.93
0.02
2013/01/22日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.14
-0.02
2013/01/23日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7
0.05
2013/01/22日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.07
0.05
2013/01/23日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3708
0.0003
2013/01/23日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.82
-0.03
2013/01/23日盛投信
日盛新台商基金
TWD
22.77
0.05
2013/01/23----------------------------------------------------------------------------------------------------