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【公告】太設民國101年12月份高流動資產及短期借款相關財務訊息

中央商情網/ 2013.01.09 00:00
日  期:2013年01月09日公司名稱:太設(2506)主  旨:依台證治字第0961800267號函規定,說明本公司民國101年12月份高流動資產及短期借款相關財務訊息。發言人:沈沛霖說  明:1.事實發生日:102/01/092.公司名稱:太平洋建設(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:無。5.發生緣由:101年12月份高流動資產及借款明細如下:項目

金額(仟元)一、高流動資產:現金及銀行存款

$

519,296二、借款明細:(至101年12月份銀行借款總額為$4,576,985仟元說明如下)1、101年12月份短期借款合計

$1,775,1792、三年內到期長期借款

$1,388,4093、上述短期借款加計長期借款屬一年內到期部份合計為

$2,890,3046.因應措施:本公司短期借款到期,除專案融資外,均向銀行展期,暫不還本金,按月支付利息,且本公司提供借款擔保品均高於擔保借款金額,故無資金缺口之慮。7.其他應敘明事項:無

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